2020年出纳员工作主要内容描述

合集下载

出纳工作描述

出纳工作描述出纳是财务管理中的重要一环，负责处理企业的现金和银行业务。

以下是出纳的主要工作内容：1.现金收付2.出纳人员需确保企业现金的收入和支出记录准确无误，其中包括现金交割、收入记录和费用报销等。

他们需要与各部门合作，确保所有交易都得到及时处理。

3.银行业务4.出纳人员负责与银行进行沟通，处理企业的银行业务，如开户、销户、转账、取现等。

他们需要定期核对银行账户，确保账户余额与实际相符。

5.支票管理6.出纳人员需妥善保管支票，根据需要填写支票并办理支票兑现手续。

他们需要确保支票签发的准确性，避免因支票问题产生不必要的财务纠纷。

7.财务记录8.出纳人员需负责企业的财务记录工作，包括现金日记账、银行存款日记账等。

他们需要确保所有财务记录及时、准确、完整，以便于企业进行财务管理和决策。

9.报告制作10.出纳人员需定期编制财务报告，如现金流量表、银行存款余额调节表等。

他们需要将报告提交给相关部门，以便于企业了解财务状况和做出相应决策。

11.凭证管理12.出纳人员需妥善保管各种凭证，如发票、收据、支票存根等。

他们需要确保凭证的完整性和准确性，以便于企业进行财务审计和税务申报。

13.工资发放14.出纳人员需参与企业的工资发放工作，确保工资发放的及时性和准确性。

他们需要与人力资源部门合作，核实员工工资和奖金，确保工资发放过程中不出现错误。

总之，出纳人员是财务管理中不可或缺的一环，负责企业的现金和银行业务处理，以及各种财务记录和报告编制工作。

他们需要保持高度的责任心和细心，确保企业的财务安全和准确性。

出纳岗位职责描述 -岗位职责

出纳岗位职责描述 -岗位职责岗位职责。

1. 负责日常现金收付业务，按照公司规定进行资金的收支管理和登记记录。

2. 负责办公室各项费用的支付和报销，确保费用的合理性和准确性。

3. 负责办公用品、设备等的采购和库存管理，保证办公室日常运作的正常进行。

4. 负责银行存款和取款业务，确保资金的安全和及时性。

5. 负责与银行、财务等相关部门进行资金结算和对账工作，确保账目的准确性和一致性。

6. 负责财务报表的编制和提交，确保报表的准确性和及时性。

7. 负责协助财务部门进行财务数据的整理和分析，为公司的财
务决策提供支持。

8. 负责办公室资产的管理和清查，确保资产的完好和安全。

9. 负责配合审计部门进行内部审计工作，确保公司资金的合规性和透明度。

10. 负责其他领导交办的工作任务，确保工作的顺利进行。

以上即是出纳岗位的主要职责描述，希望能够对应聘者有所帮助。

2020年出纳年终个人工作总结范文6篇

出纳年终个人工作总结范文6篇我调任到如今财务部出纳，在财务部业务种类繁多的地方，我的职责是现金收支，现金账的登记和账务核对，手写支票，工资及奖金的核对和发放。

回顾这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。

我的缺点也是不可掩饰的。

我的述职报告请大家评议，欢迎大家提出宝贵意见。

首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。

在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。

在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。

同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。

其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。

1、迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。

2、完成领导交付的其他工作。

一、学习不够。

当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。

二、对针对以上问题，今后的努力方向是：加强理论学习，进一步提高工作效率。

对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。

出纳工作实习主要内容.doc

篇一:《出纳岗位实习报告》出纳岗位实习报告实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识；实习又是对每一位大学毕业生专业知识的一种检验，它让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,既开阔了视野，又增长了见识，为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，也是我们走向工作岗位的第一步。

2010年7月5号我迎来了大学里的又一次实习（应该是第四次吧），前几次的实习无非就是听报告、参观工厂等等，总让我觉得跟我的学科知识不挂钩，让我有点失望，不过这次却不同了，这次实习让切实地让我接触了与我专业息息相关的东西——出纳。

一个熟悉又陌生的名词，熟悉是因为经常听人提起，陌生又是因为每次听到却从来不去了解它。

这次实训的目的是通过实训，使得学生较系统地练习企业会计核算的基本程序和具体方法，加强学生对所学专业理论知识的理解、实际操作的动手能力，提高运用会计基本技能的水平，也是对学生所学专业知识的一个检验，使每位学生掌握填制和审核原始凭证与记账凭证，登记账薄的会计工作技能和方法，而且能够切身的体会出纳员、材料核算员、记账员等会计工作岗位的具体工作，从而对所学理论有一个较系统、完整的认识，最终达到会计理论与会计实践相结合的目的。

通过实习，我了解了“出纳”这个名词的含义。

出纳一词从字面上解释，就是付出和收进。

在会计上，出纳作为一个专业术语有两层含义第一层含义指按照规章制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务并保存库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等。

出纳与会计、稽核、会计主管等岗位组成会计工作的有机整体。

第二层含义是指按照有关规章制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务并保存库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等的人，也就是出纳人员，通常我们简称出纳。

另外出纳岗位有以下操作内容1、开设现金、银行存款日记账，并予以及时、逐笔、连续地登记日记账。

（具体的登记方法根据有关收款凭证、付款凭证逐日逐笔地登记收入栏（借方）和支出栏（贷方），并逐日结出余额，对于现金还要在每日终了将账面余额与库存现金数额进行核对，检查是否相符；为了反映每笔业务的来龙去脉，应把货币资金收入、付出时的对应科目登记在“对方科目”栏中。

出纳工作实习内容总结范文10篇_实习总结

出纳工作实习内容总结范文10篇_实习总结出纳就是按照有关规章制度，办理单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等。

出纳员在企业中扮演很重要的角色。

下面是小编为大家带来的出纳工作实习内容总结范文10篇_实习总结，希望大家能够喜欢！出纳工作实习内容总结1一、实习目的转眼之间大学四年的时光都已从指间流走，我们躲在象牙塔里只是单纯学习的日子也似乎已经结束了!可是对于自己能否适应这个复杂多变的社会的需要，平时在课本上学习的理论知识能否跟实际工作很好的结合，心里始终存在疑虑。

因此需要一个从单纯的学习到工作岗位的过渡阶段—实习，实习是每一个大学毕业生必须拥有的一段经历，它使我们在实践中了解社会、在实践中巩固知识;实习又是对每一位大学毕业生专业知识的一种检验，它让我们学到了很多在课堂上根本就学不到的知识,既开阔了视野，又增长了见识，让学生接触社会，加强学生对社会的了解，培养和训练学生认识、观察社会以及分析解决问题的能力，提高学生的专业技能，使之很快的融入到工作当中去。

为我们以后进一步走向社会打下坚实的基础，是我们走向工作岗位的第一步。

二、实习单位及实习岗位介绍 (一)实习单位简介创美商贸有限公司是一家港资注册的集化妆品研发、生产、销售、顶级女子美容连锁会所经营于一体的大型美容化妆品连锁企业。

目前在中国大陆市场旗下有花之吻、秀美春天、中经堂、真爱年华、动静界、诗婷等多个一线品牌，在全国31座大中城市建设有大型的直营高端美容会所。

创美企业集团与法国国家级权威研发机构德芙莉化妆品研究所经过8年的潜心研究，利用国际前沿科技，结合中国传统医学，共同合作开发了德芙莉系列明眸靓眼眼部套装、五行元素精油套装等高端产品组合，同时针对高端女子美容会馆开发了系列美白、净化、经络、安抚、按摩、精油院装产品组合，自从投入到美容会馆后，得到了广大顾客的高度好评和信赖。

创美企业集团在运营管理上也采用了国际标准的管理模式。

出纳人员管理规章制度主要内容

出纳人员管理规章制度主要内容出纳人员管理规章制度范文一第一章总则第一条为了加强农村信用合作社出纳工作管理，不断提高工作质量，切实保障现金安全，根据《中华人民共和国商业银行法》、《储蓄管理条例》、《全国银行出纳基本制度(试行)》和《现金管理暂行条例》等法律法规，制定本制度。

第二条农村信用合作联合社、农村信用合作社(以下简称信用社)及所属分支机构办理出纳业务均应遵守本制度。

第三条出纳工作的主要任务。

(一)按照国家法令、法规办理现金(包括人民币和外币现金，下同)的收付、整点以及损伤票币、大小票币的兑换，代理各种债券的保管、发行与兑付。

(二)根据市场货币流通需要，调剂、调运各种票币，做好现金供应和回笼工作。

(三)保管现金、金银、外币和有价单证，做好现金、金银、外币和有价单证调运的安全保卫工作。

(四)严格库房管理，确保库款安全。

(五)宣传爱护人民币，做好反假币、反破坏人民币的工作。

(六)做好现金管理工作，加强核算，减少库存现金占压，提高经济效益。

(七)加强柜面监督，维护财经纪律，揭露贪污盗窃和各种违法活动。

第四条信用社要配备好出纳人员，并保持相对稳定。

县联社财务会计部门要指定专人管理出纳业务，各营业机构要配备与出纳业务相适应的专职出纳人员。

已经建立现金业务库，并承担现金调拨工作的联社，由财务会计部门安排专职的管库人员和现金调缴人员，安全保卫部门负责安排现金押运人员。

第二章基本规定第五条凡经办现金出纳业务，必须坚持以下基本规定：(一)钱账分管;先收款后记账，先记账后付款。

(二)双人临柜、双人管库、双人守库、双人押运。

(三)现金收付，换人复核。

(四)凡现金、金银、有价单证，以及库房钥匙、业务公章等重要物品换人经管时，必须办理交接登记手续。

(五)及时核对库存，做到账款、账实相符。

(六)未经业务技术培训的人员，不得直接对外办理现金出纳业务。

实行出纳柜员制的，按有关规定执行。

第三章现金的收付、兑换与整点第六条现金收付必须依据内容正确、要素齐全的有效凭证办理，做到手续完备、责任分明、数字准确。

出纳工作总结工作业绩

出纳工作总结工作业绩作为一名出纳人员，写好出纳总结汇报也有很大的帮助。

会计学科是一门实践操作性很强的学科，所以在校时期的会计理论教学与会计模拟实训如同车之两轮、鸟之两翼，两者有机衔接、紧密配合。

你是否在找正准备撰写“出纳工作总结工作业绩”，下面我收集了相关的素材，供大家写文参考！出纳工作总结工作业绩1时光飞逝日月如梭，转眼20__年已悄然过去，在这年终之际，我也满怀着喜悦的心情对我过去一年的出纳工作总结一番，以求不断丰富自己、完善自己、充实自己，将自己置身于__银行改革和发展的最前沿。

一、对工作认真负责自__银行__支行成立至今，我一直都在储蓄出纳岗位工作，始终本着对工作认真的态度和高度的责任心，刻苦钻研，认真提高政治思想觉悟，坚决执行国家有关的金融政策和法规，积极学习各项业务知识，熟悉正确及时地办理各项业务。

二、恪守信用，诚实服务储蓄出纳岗位是银行尤为重要的一个岗位，也是银行第一线、最基础的工作。

因此，我深刻地体会到此岗位的重要性和责任性，就是要坚决按照岗位职责严格要求自己，照章办事，加强监督，保证资金和财产的安全，恪守信用，诚实服务，自觉遵守各种规章制度，对客户诚心、热心、细心、耐心，维护客户的正当利益，坚持“存款自愿、取款自由、存款有息、为储户保密“的原则，严格按照“__银行规范化服务标准“办事。

当发生业务时，存款业务本着先收款后记帐的原则，取款业务本着先记帐后付款的原则，认真审查凭证、票据的各要素是否真实、准确、合法后才能输入电脑。

保管好自己的磁卡、印章、重要空白凭证、密码等也是至关重要的，做到专人专卡、专人专章、重要凭证不空号跳号、密码不外泄并及时更换，日终做好轧帐工作。

每天以高度的责任心和敬业精神对待自己所从事的各项工作，严格按规章制度和操作程序办事。

三、加强业务水平在金融市场激烈竞争的今天，除了要加强自己的理论素质和专业水平外，作为储蓄出纳岗位的一线员工，我们更应该加强自己的业务技能水平，这样我们才能在工作中得心应手，更好的为广大客户提供方便、快捷、准确的服务。

出纳工作主要内容

出纳工作主要内容
出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳。

它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作。

狭义的出纳则仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作，具体包括以下内容：
1. 严格执行国家现金管理法规、政策及公司财务管理制度，准确办理现金收付及银行结算业务。

2. 每日及时更新上交资金报表，定期盘点现金并核对银行存款，确保账实相符。

3. 根据报销的原始凭证编制记账凭证，并做好凭证的整理装订。

4. 负责日常现金和银行的收支。

5. 协助完成纳税申报，办理账户开户、年检、印鉴和资料变更等业务。

6. 完成上级领导交办的其他工作。

以上内容仅供参考，不同公司的出纳工作内容可能有所不同，具体内容可咨询相关工作人员。

出纳员岗位责任制（5篇）

出纳员岗位责任制1、严格遵守财经政策和财经纪律，遵守现金管理制度和银行结算制度，接受银行监督。

2、办理现金收付和银行结算业务，对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员审核签章。

3、严格控制签发空白支票，按银行规定合理使用支票。

4、登记现金和银行存款日记帐，保管好现金和增值税专用发票，办理现金的提取和存储业务。

5、保管好有关印鉴，空白支票和空白收据。

6、核对银行存款帐，并编制银行存款对帐余额。

7、及时盘点库存现金，掌握银行存款额，做到每日有余额，月终与总帐核对余额一致。

出纳员岗位责任制（2）是指出纳员在工作中需要承担的职责和义务。

一般而言，出纳员的岗位责任制包括以下几个方面：1. 财务管理责任：出纳员负责处理公司的日常财务事务，包括现金收支、银行存取款、票据管理等，必须保证财务记录的准确性和合规性。

2. 票据管理责任：出纳员应负责收集、管理和保管公司的各类票据，包括发票、收据、支票等，确保票据的完整性和及时性。

3. 资金监控责任：出纳员需要监控公司的资金流动情况，以及银行账户的余额和资金使用情况，及时报告财务部门和上级领导。

4. 财务报表准备责任：出纳员应协助财务部门完成财务报表的准备和整理工作，包括月度和年度的财务报表汇总、核对和填报。

5. 内部控制责任：出纳员需要遵守公司的财务管理制度，严格执行内部控制制度，确保公司财务的安全和风险的控制。

6. 与内外部合作责任：出纳员需要与公司内部的其他部门和外部的相关机构进行有效的协作和沟通，以保证资金的正常流动和业务的顺利进行。

以上是一般出纳员岗位责任制的主要内容，具体的岗位责任还需根据公司的实际情况和要求来确定。

同时，出纳员也需要具备一定的专业素质和职业道德，保持高度的责任感和诚信意识，在工作中保护和维护公司的利益。

出纳员岗位责任制（3）一、岗位描述出纳员是负责企业现金管理和结算工作，保证企业资金安全和效率的重要岗位之一。

主要职责包括：负责企业资金的日常收支、现金、银行存款、票据等的管理和核对；负责各项款项的支付、收取和核对，确保财务资金的准确性和及时性；负责与银行及其他金融机构的沟通和协调工作，保持良好的合作关系。

2020年事业单位出纳工作岗位职责内容

事业单位出纳工作岗位职责内容出纳工作是财务会计工作的重要组成部分，那么事业单位出纳工作内容是什么?今天为你了出纳岗位职责，希望对你有用。

一、出纳的地位和作用更加重要出纳是现金出纳的简称。

出，指的是现金的付出;纳，指的是现金的收纳。

一般讲，出纳有两层意思：一是指出纳工作，即现金的收进、付出、结存工作;二是指出纳工作人员，即出纳员，是指管理和经办现金收进、给出、库存的专职财会人员。

因此，过去有一种倾向，认为出纳人员只管钱，整个财务管理中没有会计员重要，选派人员时也往往把出纳员置于比较次要的地位。

其实，这是错误的。

出纳员与会计员都是一个独立核算单位的要害岗位上的工作人员，二者的地位应当是平等的。

只是由于现金是具有特殊财富功能的货币符号，并且日常流动性很大，需要有专人管理，与专管帐目的会计员形成分工协作，相互配合、相互制约，共同搞好财务管理的有机整体。

当然，二者的业务隶属关系上是有主次之分的，出纳员应从以下两方面接受会计员的监督：1、出纳员主动为现金盘库提供条件，绝对不可认为监督盘库是对出纳员的不信任，因为这是财务会计制度里明确规定的工作程序，是搞好财务会计工作所必需的;2、出纳员同会计员对帐时，要主动报出现库存数，让会计员核对帐与款是否相符。

随着改革的深入，出纳员地位和作用变得更加重要，它表现在如下两个方面：一是随着市场化的推进，包括事业单位在内的各个核算单位，由以往仅仅考虑保证资金安全和资金运用得当逐步向积极思考资金的营运或增值方面转变。

出纳员同银行的业务接触频繁，捕获各种经济信息的机会较多;日常现金的收收支支也使出纳员与外界各种人员发生往来的事情增多。

因此，通过出纳员搞好对外“公关”，取得有用信息，为决策提供依据，甚至直接参与相应决策，都成为可能。

二是从业务内容上说，也出现了具有重要意义的变化趋势。

即从过去出纳员只管现金的状况逐步向直接承担现金日记帐和银行存款日记帐的登记职责的同时，要掌握一定的会计知识，在填写“收款凭证”和“付款凭证”时不仅要填写货币资金科目，还要准确填写对应的其他科目的状况转变。

出纳年终总结2020年个人范文

出纳年终总结2020年个人范文2020年就像一场特别的冒险，作为公司的出纳，我也经历了好多事儿，现在就跟大家唠唠我这一年的工作情况。

一、工作内容概述。

1. 现金收付。

每天我就像个现金小管家一样，公司各种收入和支出的现金都得经过我的手。

收钱的时候，我得小心翼翼地数清楚，还得辨别钱的真伪，感觉自己就像个“鉴钞小能手”。

付钱的时候更是谨慎，每一笔都要核对好信息，确保钱给到正确的人或者地方。

有时候业务多起来，那现金就像流水一样在我眼前晃悠，但我始终保持头脑清醒，坚决不能出岔子。

2. 银行结算。

和银行打交道也是我工作的重要部分。

我要频繁地跑银行，办理各种业务，什么汇款啦、收款啦、拿对账单啦。

说起汇款，那可不能马虎，账号、金额、收款方信息，一个字都不能错，就像发射火箭似的，差一点都不行。

每次填汇款单的时候，我都要反复检查好几遍，心里默念：“千万不能出错，千万不能出错。

”而且我还得时刻关注银行账户的余额，就像盯着自己的小金库一样，可不能让公司的资金链断了。

3. 票据管理。

票据就像是我的宝贝，什么支票、汇票、收据，都得好好保管。

每一张票据的开具、使用和核销我都得记录得清清楚楚。

有时候同事来拿票据，我就像个严格的管理员一样，先检查手续齐不齐全，再把票据小心翼翼地交出去，还不忘叮嘱一句：“这可很重要，要妥善保管哦。

”二、工作成果与业绩。

1. 准确性。

这一年，我在现金收付和银行结算方面保持了极高的准确性。

我可没让一张假钞蒙混过关，也没有发生过一次汇款错误。

就像一个精准的小闹钟，每一次的操作都准确无误，这也为公司的财务安全提供了有力的保障。

2. 效率提升。

随着经验的积累，我处理各种出纳事务的速度也越来越快。

以前办个汇款可能要花费很长时间，现在就像开了小马达一样，迅速又高效。

比如说以前需要在银行排队等很久才能办理的业务，我现在都能合理安排时间，尽量减少等待的时间，提高了整个财务流程的效率。

3. 资金管理。

在资金管理上，我也算是立了功。

出纳员岗位责任制范文

出纳员岗位责任制范文第一章前言出纳员在企业中具有重要的岗位职责和责任，其工作直接关系到企业的资金管理和财务安全。

为了确保出纳员能够按照规定的程序和要求进行工作，制定出纳员岗位责任制是至关重要的。

本文将围绕出纳员岗位职责和责任进行详细阐述，并提供相应的模板，以供参考。

第二章出纳员的基本职责1. 接收和审核日常收支款项出纳员负责接收和审核企业的日常收支款项，包括现金、支票、电汇等。

他们需要按照公司的规定，核对收支款项的真实性和准确性，并及时记录和报告。

2. 管理公司的日常资金流动出纳员需要管理公司的日常资金流动，包括收款、付款、财务报销等。

他们需要确保资金流动的合理性和规范性，防止资金的浪费和损失，同时要保证支付的准确性和及时性。

3. 维护银行和公司的资金账户出纳员需要负责维护企业的银行和公司的资金账户。

他们需要及时更新账户的收支情况，确保账户的准确性和安全性，同时要保证账户的保密和合法性。

4. 编制和报送财务报表出纳员需要负责编制和报送财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。

他们需要按照公司的规定和财务制度，及时记录和汇总相关数据，编制出符合法律和会计准则要求的财务报表，并按时报送给上级部门和税务等相关部门。

5. 处理公司的财务事务出纳员需要处理公司的财务事务，包括开具发票、报销费用、处理借贷问题等。

他们需要按照公司的规定和财务制度，处理各类财务事务，并及时记录和报告。

6. 参与和协助公司的内外部审计出纳员需要参与和协助公司的内外部审计工作，包括提供相关资料和协助审核。

他们需要按照审核要求，提供准确和完整的资料，并积极配合审核工作。

7. 监督和检查资金使用情况出纳员需要监督和检查资金使用情况，包括各项费用的支出和凭证的使用情况。

他们需要确保资金使用的合理性和规范性，防止资金的滥用和浪费。

8. 配合公司的其他部门和人员工作出纳员需要配合公司的其他部门和人员工作，包括财务部门、内部控制部门等。

简短的出纳工作总结(7篇)

简短的出纳工作总结时间如梭，转眼间又将跨过一个年度，在____年中，在领导及同事们的帮助指导下，通过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作能力上都得到进一步提高，其工作总结如下：一、日常工作1、收费。

2、依据现金收支单据编制收支日报、收入日报、收入月报及出纳帐，由会计员审核签名。

3、清点库存现金(其中包括账面备用金、公寓备用金及按金，墙砖费、内部卖废品费)。

4、查询银行余额与帐面余额核对清楚，并查询已开发票的金额是否到帐。

5、收入存行。

6、报销及借支(由经办人、部门主管、会计员签字后方可支付现金。

7、登手工银行日记账及现金日记账。

8、支票。

法人章及网上银行U盾的保管。

9、停车场月保卡的设置与发放(业主来收车位需发月保卡，按业主交的管理费来设置使用日期)。

二、工作感悟1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。

2、出纳工作需要很强的操作技巧。

打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。

作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。

4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。

5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。

以上都是我这一年来的工作情况，也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。

在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!三、总结的目的回顾这一年来的工作，自己感到仍有不少不足之处，在新的一年里我必须在工作中学习和努力提高业务技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏，做好自己的本职工作，为公司和全体职工服务，和公司和全体员工一起共同发展!在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心，这是对我工作的肯定和鼓舞，我真诚的表示感谢!简短的出纳工作总结（二）一、日常工作：1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。

出纳岗位职责相关规定范本

出纳岗位职责相关规定范本第一章总则第一条出纳岗位是公司财务管理中重要的岗位之一，出纳员应具备一定的财务知识和技能，认真履行职责，确保公司资金的安全和流动性。

第二条出纳员应遵守国家有关财务管理的法律法规，遵守公司的财务制度和规定，正确处理公司资金的收支和结算事项，提高财务管理水平，为公司的发展做出贡献。

第三条出纳员应保守公司财务信息，严格遵守保密规定，不泄露公司的财务数据，不利用财务信息谋取个人利益。

第四条出纳员应积极配合公司领导和相关部门的工作，做到诚信守纪，认真履行职责，为公司全面、科学地进行财务管理提供支持。

第二章职责和义务第五条出纳员的主要职责是负责公司现金的收付，保管和管理公司的资金，进行财务账务的登记和核对，以及相关的资金和结算工作。

第六条具体职责如下：（一）负责按公司规定的程序和流程，接收和支付现金，确保财务安全；（二）负责编制和审核公司的日常现金收支凭证，保证资金的准确记录；（三）按公司规定的权限和流程，处理和核对公司的银行存款、存款利息、现金短缺和超支等情况；（四）协助财务部门进行资金计划和预算的制定，做好每日的资金调度和结算工作；（五）负责定期与银行进行对账，及时核对账户余额和交易明细，确保账务的准确性；（六）按照流程和程序，办理银行业务，如开立账户、办理汇款、结算单据等；（七）密切关注银行业务的变化，及时了解并掌握各项最新政策和规定；（八）负责对公司现金流动情况的统计、分析和报告，为决策提供可靠的数据支持；（九）按时完成公司领导和上级部门安排的其他与出纳工作相关的任务。

第七条出纳员的工作时间是按公司规定的正常工作时间进行，如遇特殊情况需要加班，应申请并得到批准。

第八条出纳员应定期参加公司组织的培训和学习，提高业务水平和专业素质，不断提升自己的综合能力。

第三章权利和福利第九条公司应根据出纳员的工作表现和贡献，提供相应的薪酬和奖励，确保出纳员的权益。

第十条出纳员享有按国家和公司规定的休假和福利待遇。

出纳员主要工作内容

出纳员主要工作内容和要点有哪些？
出纳是财务的职务功能之一，主要工作有货币资金核算、往来结算等。

一、出纳工作的主要内容
鉴于出纳工作的职能，出纳人员的工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。

(一)货币资金的收支与记录
出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理;二是上述收支业务的账务核算。

具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：
1.做好现金收付的核算
严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。

2.做好银行存款的收付核算
严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。

3.认真登记日记账，保证日清月结
根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。

银行存款的账面余额及时与。

出纳报告包括的主要内容有出纳员工作报告

出纳报告包括的主要内容有出纳员工作报告
1.前期工作总结：出纳报告通常会包括对前一个工作周期内的工作进
行总结和分析。

这包括对账务处理、资金管理、银行交易等方面工作的总结，以及如应收账款、应付账款、现金流量等方面的分析。

2.现金收支情况：出纳报告会对公司的现金收入和支出情况进行详细
列举和说明。

这涉及到公司的日常运营活动中所产生的现金流，包括销售
收入、采购支出、员工工资和福利支出、税费支付等。

3.银行交易报告：出纳报告还会包括对银行账户余额和最近一段时间
内的银行交易进行统计和分析。

这包括银行存款、取款、转账、支票交付、电子支付等方面的交易，以及与银行的结算情况。

4.经营风险分析：出纳报告一般还会对公司的财务风险进行分析和预警，包括对资金状况的评估、现金流量的分析、支付风险的预警等。

这有
助于公司及时发现和解决财务问题，提高经营风险管理能力。

5.建议和改进措施：出纳报告也会包括对当前工作中存在的问题和不
足之处进行分析，并提出相应的建议和改进措施。

这可以帮助公司进一步
完善和优化财务管理工作，提高工作效率和财务控制能力。

综上所述，出纳报告的主要内容包括前期工作总结、现金收支情况、
银行交易报告、经营风险分析、建议和改进措施等方面的内容。

这些内容
能够全面展示出纳员工作的情况，并为公司管理层提供决策依据和改进方向。

出纳的岗位职责

出纳的岗位职责出纳主要职责与工作篇一1.辅助做好公司店内大型促销活动的数据统计和账务工作。

2.协助总部财务做好店内货物的盘点和账目核对。

3.协助店面的收银工作。

4.领导安排的其他工作。

出纳的岗位职责篇二一、现金和银行1.办理现金支出，审核审批有据。

严格按照国家有关现金管理制度规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。

单笔2000元以下零星支出才使用现金方式支付。

收付款后，加盖“收讫”、“付讫”戳记。

日常周转金不得超过5000元，如有超出，需缴存银行。

不允许私自坐支收到现金及支票，要及时送交银行。

不得以“白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。

如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。

如有短缺，要负赔偿责任。

要保守保险柜密码秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。

2.办理银行结算，规范使用支票。

严格按照银行结算制度规定，超过2000元支付用支票或电汇方式支付。

收到支票需及时填写支票进帐单并送银行，不可延期送票。

办理汇款，注意帐号填写，严禁发生汇款错误事件。

签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。

如因特殊情况确需签发不填写金额转账支票时，必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。

对于填写错误支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。

严格控制签空白支票。

支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。

3.每月5日之前收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。

二、记帐和报表1. 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。

对收到银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。

根据已经办理完毕收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。

银行存款账面余额要及时与银行对账单核对。

对于末达账款，要及时查询。

要随时掌握银行存款余额。

登记完毕将凭证转会计处记账。

月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。

简短的出纳工作总结范文10篇

简短的出纳工作总结范文10篇简短的出纳工作总结【篇1】20__年是公司实行基础管理，打造品牌的一年，是公司发展战略的关键一年。

20__年也是我在公司参加工作的第二年。

在过去的一年里，在部门领导、同事的帮助和指导下，我的工作能力，业务水平有了很大的提高。

通过一年的工作学习，我现在已经能够独立的完成本职工作，并且也能够做好领导安排的各项临时工作。

20__年我主要负责的工作是：统计报表的编制、上报;公积金的核算汇总缴纳;技术中心的出纳工作。

现在针对我一年来主要负责的工作做如下总结。

一、统计报表工作方面20__年我的主要工作之一就是上报统计报表。

我们公司的统计工作就目前的情况来看，在基层数据收集环节还是很薄弱的，主要是由于基层各单位的主管领导对统计工作没有充分的认识，这样就给我们的统计工作带来了很大的不便。

1、统计工作要做到按时准确地上报统计工作是一项非常重要的工作，随着公司的不断发展状大，公司领导对统计工作也逐渐的重视起来。

这就要求我们的报表工作将要更加的精益求精，同时也将激励我们更好的做好统计工作。

因此，今年我们对基层报表的时间进行了调整。

每个月我们都要求各单位的统计员在号至号开始将报表上报表，有时统计员因其他工作而忘记上报，我们都要及时的电话提醒。

我们坚持做到不迟报一张表。

在准确性方面，我们实行的是三级复核制度。

因为我们都是提前一天开始收集资料的，所以我是第一级汇总核对，在汇总完成后我都要与往年的数据进行比较核对，与上月的数据进行比较，核对与以往的数据是否有大的异常。

2、加大力度对各厂的统计报表的审核指导因为我们的统计工作是根据两个工厂的报表汇总形成合并报表上报给统计局等相关单位。

我们不直接参与数据的统计收集，不直接与各单位生产部门对接，使得报表的准确性受到下级单位统计人员工作的影响。

针对这种情况，我们每月与企业管理部门核对统计数据，加大复检力度，强制要求数据准确，不存在漏报、多报、错报现象。

年初我们也要去检查基层单位的统计工作，检查月度数据的真实性。