出纳岗位职责描述

岗位描述

出纳

岗位名称：

出纳

直接上级：

会计室主管

本职工作：

办理现金收付和银行结算业务。

工作责任：

（1）贯彻执行国家有关现金管理和银行结算制度。

（2）认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。

（3）严格审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。认真编制记帐凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记帐凭证与原始凭证金额一致准确无

误。

（4）建立健全出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记帐，做到日清月结。

定期核对现金日记帐与总帐，保证帐帐、帐款相符。

（5）定期盘点现金和核对银行存款对帐单，并编制“银行存款余额调节表”，如实反映和及时查明帐实不符及未达帐项问题，随时掌握银行存款余额。

（6）严格执行支票管理制度，不准签发空头支票，购买、保存、领用支票进行详细登记，支票遗失要即时办理挂失手续。

（7）严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵库或挪用。

（8）认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放公司总部员工薪酬。

（9）配合其他会计做好各种帐务处理，积极向财务室报送有关报表。

（10）掌管保险柜，保证库存现金及有价证券等的安全与完整无缺。

（11）妥善保管有关印章和空白收据。

（12）积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。

（13）定期向会计室主管述职。

（14）做好凭证、帐簿和有关业务记录的保管或移交工作，保守公司秘密。

（15）完成会计室主管交办的其他工作任务。

工作权力

对不符合规定及与公司业务无关的收付有拒绝权。