金蝶专业版操作流程
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金蝶专业版操作流程
一、系统初始化
1、帐套管理
操作:程序→金蝶专业版→工具→帐套管理(如果是第一次安装需要先点击“加密服务器”);
→帐套管理登陆:用户名:admin,密码:空→点击确定;
→(1)新建帐套
操作:进入帐套管理界面,点击“新建帐套”,把企业的相关信息填写完整(帐套名称最好与企业名称相同);→点击确定,系统开始新建帐套→“帐套新建成功”,点确定;
→(2)备份帐套
金蝶软件要求对帐套文件定期备份
操作:帐套管理→备份(选择自动、手动备份均可)→帐套备份(选择存放路径);→(3)恢复帐套
当需要引入其他位置的帐套文件时,使用“恢复帐套”功能
操作:帐套管理→恢复→恢复帐套(选择所要引入的帐套的存放路径)→确定
→退出帐套管理
2、系统登录(打开帐套)
方法一:双击桌面“金蝶kis专业版”图标
方法二:开始→所有程序→金蝶kis专业版→金蝶kis专业版
进入到系统登录界面:
操作:用户名:Manager,密码:空,服务器:默认,帐套:选择上面新建的帐套,→确定
→3、金蝶KIS专业版主界面
(1)界面自定义:帅选常用的功能模块:账务处理,固定资产,工资管理,报表分析,基础设置,初始化。
操作:菜单栏选择“系统”→界面自定义→用户列表:选择用户名→按照题目要求勾选需要的项目→保存→退出
→自动要求重新登录系统,确定;
4、主功能选项:基础设置
(1)系统参数
→系统信息:企业信息,记账本位币;
→会计期间:点击“设置会计期间”,选择会计年度,确认;
→财务参数
→出纳参数
→业务基础参数
→业务参数
→保存修改→重新登录
(2)用户管理
新建用户:
新建用户组:
权限设置:功能权限管理
功能权限浏览:
与标准版区别:
★专业版中,应当首先新增用户,在增加用户组,增加用户组的同时将人员分配到用户组中;
★专业版中,系统管理组的人员不需要授权,只需给其他组人员授权。由管理员授权给人员授权。
★专业版中,除了可以给用户授权,还可以给用户组授权;
(3)币别
点击币别→菜单栏新增、修改、删除操作(注意事项:1、选中币别之后,点击右边空白部分后在点新增,否则会出现错误;2、美元代码是:USD);
★(4)计量单位
(注意:先新增计量单位组,再新增计量单位)
点击计量单位→点击新增计量单位组(例如:光盘、复印纸)→在计量单位组中新增计量单位
(5)结算方式
点击结算方式→菜单栏新增、修改、删除操作类似标准版
★(6)核算项目和辅助资料
(辅助资料是对核算项目的补充资料)→与标准版区别较大
★(7)会计科目
引入会计科目操作:点击“会计科目”→文件(菜单栏) →从模板中引入科目→选择“新会计准则科目”→引入→全选,确定→引入成功,确定;
新增科目:“银行存款”以银行存款为例
选中“银行存款”科目→菜单栏选择“新增”或者鼠标右键选中“新增”→科目代码:1002.01(注意:金蝶专业版中,新增会计科目加点)→科目名称:工行存款
区别:★1、明细科目用点隔开
★2、增加好明细科目之后,点击菜单栏“查看”→选项→选中“显示所有明细”,确定,即可显示所增加的明细科目。
补充:增加会计科目最简单的情况只用增加编码和科目名称。
★如果有外币辅助核算
(选择币种)
★如果有单位往来辅助核算
(选择菜单栏中的核算项目→增加核算项目类别)
★如果有部门辅助核算
(选择菜单栏中的核算项目→增加核算项目类别)
★如果有职员辅助核算
(选择菜单栏中的核算项目→增加核算项目类别)
★如果有数量辅助核算
(科目设置→勾选数量金额辅助核算→选择计量单位)
修改,删除操作略
(8)凭证字
点击凭证字→菜单栏新增、修改、删除
区别:
★两个科目之间的逗号不需要手工输入,只需要选择科目,分隔作用的逗号系统会自动显示。
5、初始化
(1)科目初始数据
操作:点击“科目初始数据”→按照资料数据录入
(2)固定资产初始数据
点击“固定资产初始数据”→建立固定资产原始卡片
(3)应收应付初始数据
点击应收应付初始数据→根据资料输入应收应付初始数据
二、账务处理模块
(一)凭证录入
手工凭证
1、凭证录入的步骤
日期:业务日期和凭证记账的日期(一般来讲日期应当一致)
凭证字号:同标准版
附件数:同标准版
序号:用方向键增减
摘要:直接输入
双击或快捷键F7调出常用摘要(此处可以进行常用摘要的新增,修改)两个点复制上一条摘要
//复制第一条摘要
补充:按[F8]即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等,并即时过滤显示
会计科目:
★金额:
区别:F5是新增凭证,或在“查看”→选项→勾选凭证保存后立即新增
补充:在金额栏按F7或双击鼠标左键即可调出金蝶计算器,最后敲空格键将
数据回填到凭证上。如果需要清除金额栏中的数据,只需将光标移至金额处,按“Esc”键即可。
2、几种特殊情况:
如果是银行存款类的科目:
需要设置结算方式:基础设置→系统参数→财务参数→勾选银行存款科目必须输入结算信息【填写时:F7】
如果是有外币辅助核算:币别和汇率,原币金额
如果有数量辅助核算:输入单位、单价、数量
如果有往来单位辅助核算:有客户分类:选择相关的客户;有供应商分类:选择相关的供应商
如果有部门辅助核算:要选择核算部门
如果有职员辅助核算:要选择职员
补充:有经办人员的,填写经办人
从其他模块传入的凭证
★固定资产模块
1、固定资产增加
操作:
选择“固定资产模块”→固定资产增加→固定资产卡片及变动—增加→
填写卡片相关资料→确定;
新增固定资产凭证的生成:“固定资产模块”→凭证管理→菜单栏点击
“按单”→生成固定资产购买时的凭证;
2、固定资产计提折旧
操作:
固定资产模块→计提折旧→生成凭证
3、固定资产转移
操作:
固定资产模块→固定资产变动→选择变动的固定资产修改资料(不生成
凭证)
★工资模块
1、工资项目
→工资模块右边的“类别管理”→点击新增,按照题目要求设置工资类别→部门→引入→总账数据→全选→导入
→职员→引入→总账数据→全选→导入
→币别(工资的币别)
→银行(代发工资银行的名称等)
→项目设置(工资项目设置,可以对项目进行新增,编辑,删除操作)
→工资公式设置→点击新增→输入公式名称,例如工资计算公式→计算方