差旅费管理办法、出差报销制度

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公司差旅费报销管理制度

公司差旅费报销管理制度公司差旅费报销管理制度「篇一」

为加强差旅费用管理，在保证出差人员工作和生活需要的前提下，本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则，结合VN项目实际情况，特制定本办法。

一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准

出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法，按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法，按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。

二、交通费开支办法

1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行，实行凭据按实报销的办法。因超过乘坐标准而增加的部分自理，不予报销。

2、乘坐火车，连续乘车时间超过4小时的，可购同席卧铺票。

3、员工出差乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经审批人批准方可乘坐飞机。

4、员工长途出差，原则上不得乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经审批人批准后，方可报销。长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票，少用定额汽车票。

5、出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励给个人。

6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告，报销时应书面说明超标金额及原因，并经审批人签字同意，否则不予报销。

三、市内交通费包干办法

1、员工出差期间，市内交通费按每人每天发10元包干使用，不再凭据报销市内交通费。

2、外地出差期间，若遇特殊紧急情况，并经审批人批准后可乘坐出租车。凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法，凭据报销。

3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干，凭据报销;原则上在本市内出差，只报销公交车票，公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况，不得报销出租车票。

机关差旅费管理制度

1. 引言

为规范机关差旅费管理，加强财务掌控，依据国家有关法律、法规及有关规定，订立本制度。

2. 适用范围

本制度适用于机关事业单位的差旅费管理，实在包括：

1.全国性和全省性会议、座谈会、研讨会、培训班等活动的差旅费用；

2.公务出差的差旅费用；

3.机关组织或指派的代表团、教练组、裁判组出国或流动巡回活动的差

旅费用等。

3. 差旅费用的标准

机关差旅费的标准应当依据不同等级和差旅活动的任务、特点、区域差异，分

别订立适当的标准，并定期进行调整，确保差旅费用的合理性、适当性和公正性。

4. 差旅费用的报销

1.差旅费用的报销应当严格依照规定程序，实行审核制度和会计核算制

度，确保费用的真实性、合法性和精准性；

2.差旅费用包括人员交通费、留宿费、餐费、通讯费、保险费等，报销

时需供给原始凭证以及认真的费用清单和差旅任务的相关证明材料；

3.差旅费用的报销应保证报销时限和合理性，超时未报销的费用将不予

以承认；

4.差旅费用的报销人应当对报销材料内容的真实性和合法性承当相应责

任。

5. 差旅费用的审批

1.差旅费用应当依据不怜悯况进行严格的审批程序；

2.公务出差分级审批制度，中层及以下领导由主管领导批准，局级及以

上领导由党委或政府领导批准；

3.差旅费用的报销应当在经过预算审核、责任单位审核、会计核算、主

管领导审批之后方可进行。

6. 差旅费用的监督

为了加强机关差旅费用的管理，避开财务风险和经费挥霍，应当建立健全差旅

费用的监督机制，实现全流程监控，实在应当包括：

1.差旅费用的收支管理制度，建立定期检查、监督考核、追责问责等机

差旅费报销管理制度

一、目的和适用范围

本制度的目的是建立和完善差旅费报销管理制度，规范差旅费的报销流程，保障公司差旅费的合理支出，并提高费用使用效益。适用范围为公司所有员工的差旅费报销。

二、原则和政策

1. 公平公正原则：差旅费报销申请和审批应当公平公正，不存在任何歧视性。

2. 合理性原则：差旅费的支出应当经过合理评估，确保费用合理且符合业务需要。

3. 规范性原则：差旅费报销应当遵循相关法律法规和公司规章制度的要求。

4. 严谨性原则：差旅费报销所需材料应当真实、准确、完整。

三、差旅费的定义

差旅费指员工因工作需要外出期间发生的交通、住宿、膳食、通信等费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐费、通讯费、邮寄费等。

四、差旅费报销的申请流程

1. 员工填写差旅费报销申请表格，包括出差事由、出差地点、出差日期、预计费用等信息，并附上必要的相关凭证材料。

2. 员工提交差旅费报销申请表格和相关凭证材料给直接上级审批。

3. 直接上级审批差旅费报销申请，核对申请表格的信息是否完整准确，对费用的合理性和必要性进行评估。

4. 直接上级审批通过后，将差旅费报销申请表格和相关凭证材料提交给财务部门进行审核和核算。

5. 财务部门进行差旅费报销审核，核对申请表格和凭证材料的真实性和合法性，确保费用的合理性和符合公司规定的标准。

6. 差旅费报销审核通过后，财务部门将费用核算结果录入系统，并将报销金额转账给员工报销时指定的银行账户。

五、差旅费报销的限制和要求

1. 出差期间的费用必须与出差事由和时间相符，并符合公司规定的标准。

公司差旅费报销的管理制度

（经典版）

编制人：__________________

审核人：__________________

审批人：__________________

编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

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差旅费报销制度

1. 简介

差旅费报销制度是指公司针对员工因公外出所产生的差旅费用的报销管理规定。通过制度的规范化和规定的执行，旨在确保差旅费用的合理报销、节约开支、提高公司管理效率，同时保证员工在工作过程中的权益。

2. 适用范围

该差旅费报销制度适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工以及外包人员。

3. 报销范围

差旅费包括以下几个方面的费用： - 交通费：包括飞机、火车、汽车等交通工具的费用。 - 住宿费：包括住宿酒店、招待所等场所的费用。 - 餐费：包括正餐和零食等与出差相关的餐饮费用。 - 通讯费：包括电话费、上网费等与出差相关的通讯费用。 - 其他费用：包括行李托运费、机场巴士费、保险费等与出差直接相关的其他费用。

4. 报销要求

为了保证差旅费报销的公平、合理和高效，以下是报销要求： 1. 出发前申请：员工在出差前需向部门经理递交差旅费

用预估申请，经部门经理批准后方可出差。 2. 出差凭证：员

工需妥善保留出差期间的交通票据、住宿发票和餐饮发票等相关凭证，作为差旅费报销的依据。 3. 收据准确：报销单上的

收据应准确、清晰、完整，并符合相关发票开具规定。 4. 报

销时限：员工需在出差结束后的5个工作日内提交报销单，

并交齐附属凭证。逾期将不予受理。 5. 报销审批：部门经理

会核实报销单的真实性和准确性，并进行审查。如有问题需与员工及时沟通并调整。 6. 报销方式：公司推荐使用电子报销

系统进行报销申请和审批流程，提高报销效率和审核准确性。

5. 报销限制

为了合理控制成本和保证差旅费用的合理性，以下是报销

差旅费开支管理办法

一、概述

差旅费是公司员工出差时所发生的费用支出，为了提高差旅费

的支出效率，规范差旅费的使用，公司制定了差旅费开支管理办法。

二、差旅费管理流程

1. 出差申请

员工需要提前向上级主管递交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等信息；

主管审核后批准出差申请，同时进行预算控制。

2. 差旅费用报销

员工出差结束后，需按照公司规定的报销流程，填写差旅费报

销单；

报销单需详细列明差旅费用的项目和金额，附上相关发票和票据。

3. 费用审核

财务部门对差旅费报销单进行审核，确保费用符合规定，符合

预算控制；

审核通过后，财务部门会进行报销处理。

三、差旅费用控制

1. 预算管理

制定差旅费用预算，对每次出差进行预算控制，确保费用合理、节约；

超出预算部分需经过额外的审批才能报销。

2. 出差选择

在安排出差时应尽量选择经济实惠的交通和住宿方式；

避免奢侈消费，减少不必要的差旅费用支出。

3. 费用记录

出差期间需认真记录差旅费用的支出情况，确保报销单准确完整；

严格按照公司规定的费用报销标准填写报销单。

四、差旅费用管控

1. 惩罚制度

对违反差旅费开支管理办法的员工，将视情节轻重给予相应的处罚；

多次违规将纳入个人绩效考核。

2. 监督检查

财务部门定期对差旅费用支出情况进行检查，发现问题及时纠正；

上级主管对下属的出差行为进行监督，确保遵守公司规定。

五、总结

差旅费开支管理办法的制定旨在规范差旅费的使用，控制费用支出，提高差旅费支出的效率和透明度。希望全体员工能够严格遵守相关规定，合理使用差旅费，以确保公司的财务健康和可持续发展。

员工出差和差旅费报销管理制度

一、出差管理

1.出差申请

员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。主管领导在审核时需考虑出差的必要性和

合理性，并在申请表上签字确认。

2.行程安排

一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、

高效。

3.差旅费预算

根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并

提交给主管领导审批。差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。

4.交通安排

员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定

交通票务，并与主管领导确认。

5.住宿安排

员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、

位置和服务等因素。员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管

领导报备。

6.饮食安排

员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。

7.形成报告

出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。

二、差旅费报销管理

1.报销材料

员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。

2.报销申请

员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。

3.报销审核

主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。

差旅费管理办法出差报销制度

一、总则

为规范差旅费管理，合理利用企业资金，提高差旅效率，制定本差旅费管理办法。

二、适用范围

本办法适用于全体公司员工的差旅费报销管理。

三、差旅费报销事项

1.差旅费报销包括差旅费预算、差旅费报销申请和差旅费报销审批。

2.差旅费预算由部门主管根据具体业务情况提出，经过相关部门审核后提交财务部门。

3.差旅费报销申请由员工向部门主管提交，包括差旅费用预估、行程安排等内容。

4.差旅费报销审批由部门主管负责，经过核实后提交财务部门。

四、差旅费报销要求

1.差旅费用报销必须合理、合规，符合相关法律法规和公司制度。

2.员工在差旅过程中应节约开支，合理安排行程并选择经济实惠的交通和住宿方式。

3.员工在差旅过程中应提前预订交通工具和酒店，以获取更优惠的价格。

4.员工应在差旅结束后及时报销，逾期未报销的费用将不予以承认。

五、差旅费报销流程

1.员工提出差旅费用预估及行程安排，提交给部门主管进行审核。

2.部门主管审批通过后，提交财务部门。财务部门核实差旅费用，并将审批通过的差旅费用支付给员工。

3.员工在差旅结束后，填写差旅费报销申请，并附上相关票据和证明材料，提交财务部门进行核实和审批。

4.财务部门审核通过后，将差旅费用报销给员工。

六、违规处理办法

1.若员工在差旅过程中存在浪费、滥用或其他违规行为，将按照公司相关制度予以处理，包括但不限于扣除相应费用、记过甚至辞退。

2.若员工在差旅过程中提交虚假报销材料或其他证明材料，将追究其法律责任，并按公司相关制度予以严肃处理。

七、附则

本办法的解释权属于公司，如有需要，公司可以对本办法进行修改和完善，修改后将于全体员工生效。

差旅费管理办法完整版

差旅费管理办法

第一章总则

第一条为规范公司员工出差及费用报销，加强财务管理，根据公司《财务管理制度》和《差旅费报销制度》，制定本办法。

第二条本办法适用于公司全体员工，包括正式员工和临时员工。

第三条差旅费是指公司员工因公出差期间产生的交通费、住宿费、伙食补助、通讯补助等各项费用。

第四条员工出差应遵循务实、高效、精简、节约的原则，在不影响业务开展的前提下，合理选择交通工具和住宿，控制差旅费用。

第二章交通费报销

第五条交通费包括往返目的地的交通工具费用和市内交通费用。

1. 目的地往返交通费用：员工出差往返目的地的交通费用实报实销，包括火车、汽车、轮船等交通工具。

2. 市内交通费用：员工出差期间在目的地市内交通的费用，包括公共交通和出租车等。

第三章住宿费报销

第六条住宿费是指员工出差期间在住宿场所产生的费用，包括房租、水电费、暖气费、电话费、上网费等。

第七条员工出差住宿费报销标准：

1. 普通员工：200元/晚；

2. 经理及以上员工：300元/晚；

3. 特殊情况下，经总经理批准，可按实际住宿费用报销。

第四章伙食补助

第八条伙食补助是指员工出差期间在目的地餐饮费用，包括早餐、午餐和晚餐。

第九条员工出差伙食补助标准：

1. 普通员工：50元/天；

2. 经理及以上员工：80元/天。

第五章其他补助

第十条通讯补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的通讯补助。

第十一条交通补助：根据员工职级和工作性质，给予一定金额的交通补助。

第六章报销流程

第十二条员工出差前需填写《出差申请表》，内容包括出差时间、地点、事由、预计费用等，经部门经理审核后，报公司财务备案。

出差报销制度(通用11篇)

出差报销制度（通用11篇）

出差报销制度篇1

参照国家近期差旅费报销的有关规定，结合本公司实际情况，特制定如下制度及规定：

一、长途报销标准：

1、原则上出差的员工须先填写出差申请表，注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字，再交总经理签批，最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的，应电话告之行政办，行政办进行登记，员工出差回公司后再补填。

2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单，出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导，否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告，末经事先审批不予报销。

3、员工出差期间，每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报，出差回公司后整理成出差报告，作为差旅费报销的依据。

4、员工出差期间的费用标准如下：

a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区，住宿费按100元/夜报销，餐费补贴30元；地市级以上地区，按90元/夜报销，餐费补贴30元。

b、普通员工出差到县市级以下地区，按90元/夜报销，餐费补贴20元；地市级以上地区，按80元/夜报销，餐费补贴20元。

出差回公司三天之内，出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析，写出出差报告，凭出差报告和出差申请表及相关费的原始有效票据（相关的车船、住宿费及其他手续费等），报销出差费用。超出时间不予以报销。

二、短途报销标准：

1.市内不分级别执行统一标准:公车费用报销，市内一般不报餐费。特殊情况下，市内出租车费经总经理书面批准后报销。

差旅费管理制度

差旅费管理制度篇一

1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；

2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；

3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；

3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；

3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；

3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；

4、报销汇总单需对应每张报销单据。

报销办法篇二

1、住宿费报销办法

1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的。办法，按实际住宿的天数计算。

2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法

1）填写差旅费报销单核报。

2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

差旅费报销管理制度(4篇)

差旅费报销管理制度

一、差旅费报销规定

1.住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。

2.城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。

3.市内交通费：市内交通费实报实销，以经济兼顾效率为原则，优先选择地铁、公交结合短程的出租车，报销票据日期应与出差日期吻合。

4.出差补贴：出差补贴原则为伙食补贴，填列在外埠出差费报销单上的住勤补助栏凭发票报销，标准为____元/天，其中分为早餐____元，午餐____元，晚餐____元。若已报销陪同客户就餐的招待费，则扣除相应的餐费补贴。

5.手机话费：手机话费补助每月____元，凭发票报销。为了工作的方便和便于联系，每月报销话费的手机不得少于规定的开机时间。工作日：早8：00-晚21：____节假日：早10：00-晚18：00。

6.业务招待费：因业务需要发生招待费的应通过出差计划、客户拜访计划等事先上报并列明大致费用预算，经部门主管核准同意后再报分管领导批准，财务部方可给予报销。

7.礼品赠送：除了必须当面赠送或者不适宜邮寄的礼品外，赠送给客户的礼品原则上由上海本部统一准备和寄送，以保证礼品的质量，加强管理。必须当面赠送的礼品须在出差计划或者客户拜访计划中事先向领导提出申请。

差旅费报销制度(通用20篇)

差旅费报销制度

一、引言

为了加强公司差旅费管理，规范差旅费报销行为，确保公司资金安全，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际，制定本差旅费报销制度。

二、差旅费报销范围

1. 员工因公出差产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费、市内交通费、会议费、门票等合理费用。

2. 员工因私产生的交通费、住宿费、伙食费、通讯费等费用，按照公司规定的比例报销。

3. 外部人员来公司考察、交流、合作等产生的差旅费，按照公司规定的标准报销。

三、差旅费报销流程

1. 员工出差前需向直属上级提交《出差申请表》，经批准后方可出差。

2. 员工出差期间需妥善保管各类费用票据，包括发票、收据等。

3. 员工出差结束后，应在规定时间内向财务部门提交《差旅费报销单》，同时附上相关费用票据。

4. 财务部门对差旅费报销单进行审核，确保报销金额合理、票据齐全、审批手续完善。

5. 审核通过的差旅费报销，按照公司规定的支付方式进行支付。

四、差旅费报销标准

1. 交通费：按照公司规定的交通工具和标准报销。

2. 住宿费：按照公司规定的住宿标准和限额报销。

3. 伙食费：按照公司规定的伙食标准和限额报销。

4. 通讯费：按照公司规定的通讯费标准和限额报销。

5. 市内交通费：按照公司规定的市内交通费标准和限额报销。

6. 会议费、门票等其他费用：按照实际发生且合理的费用报销。

五、差旅费报销注意事项

1. 员工应严格按照公司规定的差旅费报销范围和标准报销，不得擅自扩大报销范围或提高报销标准。

2. 员工应确保差旅费报销的真实性、合法性，不得虚报、冒领、重复报销。

2023差旅费报销管理制度15篇

差旅费报销管理制度1

为压缩管理费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，根据财政部财文字（）313号文件精神，结合本单位的具体情况，特制定本制度。

一、因公出差的办理程序

1、因公出差人员必须事先填写“出差审批单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经公司领导签署意见并批准后方可出差。“出差审批单”为借款和报销的依据。

2、出差人借款需持“出差审批单”填写“公司专用借款单”，经公司领导签批，财务部门核准后方可借款。

3、出差人员返回公司后，应在“出差审批单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在“出差审批单”任务完成情况栏中签署考核意见。

4、财务审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差审批单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差审批单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经公司领导签署意见后方可报销。

二、费用标准

1、对出差人员的差旅费报销，除往返的车、船、飞机票费用外，补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，超支不补，勤俭节约”的原则；

2、对住宿费、市内交通费等实行按出差性质和人员级别分别制定标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：

（1）副总经理（包括总经理助理）可乘坐火车软卧或飞机；

（2）部门经理及高级职称人员可乘坐火车软卧；

（3）其他人员出差，一般应乘坐火车硬卧（硬座）、或长途客车。特殊情况需乘“软卧”或“飞机”应事先经总经理批准。在外地市区交通可乘“公交车”或“出租车”。乘“出租车”单程超过30元时，原则上不予以报销，应改乘长途汽车或火车。如携带所需工具及配件20公斤以上的，可乘坐“出租车”；

出差管理及差旅费报销制度

一、背景

随着经济全球化的深入发展，企业之间的交流与合作日益频繁，出差已成为企业日常运营中不可或缺的一部分。为了规范和管理出差行为，同时确保出差费用的合理使用和报销，我公司特制定了以下出差管理及差旅费报销制度，以提高出差效率和节约成本，进一步促进企业发展。

二、适用范围

本制度适用于公司内所有员工的出差行为和差旅费用报销。

三、出差申请

1.出差计划和目的必须提前向直接主管提交出差申请，并附上详细的出差行程和预算。主管经过审批后，方可批准出差。

2.出差申请表格必须填写完整，并注明出差事由、时间、地点、预算等信息。

3.如果出差时间超过三天，必须向人力资源部门提交《出差人员离岗申请表》。

四、差旅费用报销

1.差旅费用报销必须在出差结束后的五个工作日内完成，逾期将不予受理。

2.员工必须准备以下材料进行报销：出差费用明细表格、发票、交通工具票据等相关文件。

3.报销明细必须真实准确，未经财务部门审核和确认前，不得向公司

提交报销申请。

4.住宿费每天不得超过标准房费的80%，超过部分需员工自行承担。

5.餐饮费用按实际发生额报销，但超过规定限额的部分需员工自行承担。

6.出差期间的通讯费、网络费用等需提供详细的发票和报销明细。

7.财务部门将在接受报销申请后，进行核实和审核，如有问题，将及

时与员工沟通解决。

五、差旅费用审批

1.差旅费用报销需由员工所属部门经理审批。

2.超过5000元以上的费用需由财务主管审批。

3.财务主管审批后的报销申请，将由财务部门进行最终审核，如有需要，可要求员工提供相关的补充材料。

出差及差旅费报销管理制度

一、背景和目的

公司为了规范和管理出差及差旅费报销流程，提高工作效率和资源利

用率，特制定本制度。

二、适用范围

本制度适用于公司全体员工的出差及差旅费报销，包括但不限于市内、国内和国际差旅。

三、报销范围

1.差旅费报销范围包括交通费、食宿费、通讯费、业务招待费等相关

费用。

2.报销人员必须提供真实有效的费用凭证，如发票、票据等。

四、出差申请与审批

1.员工在出差前必须向上级提出出差申请，注明出差的目的、时间、

地点、预计费用等，上级审批通过后方可出差。

2.出差期间如有费用超出预算或需要临时支出的情况，员工必须及时

向上级报备和申请批准。

五、费用结算

1.员工出差结束后需提交完整的报销申请，包括费用明细和相关凭证。

2.报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交至财务部门。

3.财务部门在收到报销申请后应尽快审核，并在7个工作日内完成报销款项的转账。

六、费用标准和限额

1.公司规定差旅费用的标准和限额，员工在出差前需了解并遵守相关规定。

2.如有特殊情况，超出标准和限额的费用需事先申请和批准，否则不予报销。

七、费用凭证要求

1.所有费用凭证必须是真实、有效的原始文件，能够体现费用明细和发生时间。

2.凭证上必须注明购买物品或服务的名称、数量和金额等关键信息。

3.凭证中的发票必须是正式发票，不能使用抄录、复印件等非正式发票。

4.凭证必须与报销申请一一对应，不允许出现重复使用或重复报销的情况。

八、违规处理

1.如发现员工出差及差旅费报销违反相关规定，将按公司规章制度进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等。