交通费审批表
商贸类公司差旅费管理及报销制度(含详细审批流程及表格)
商贸类公司差旅费管理及报销制度(含详细审批流程及表格)商贸类公司差旅费管理及报销制度一、出差审批程序1、员工因工作需要出差需填写《出差申请表》（见附件1）以中心/事业部/部门为单位至少提前1周上报至总经办，经总经理批复后方可安排出差，未经批复不得擅自出差，否则不予报销费用。
2、部门员工出差审批流程审批流程需由部门经理、总监二级签批后报至总经办审批；经理出差需对应总监批复后报至总经办审批，总监出差直接报至总经办审批。
3、出差人员需凭批复同意后的《出差申请表》，按出差时间及地点可提前预支差旅费，到财务办理借款手续；或自行垫付，出差结束后进行报销。
4、出差人员出差前，凭批复后的《出差申请单》填写《缺勤单》，经签批后报XXX备案。
在出差途中，确因工作需要，调整出差地点和时间，应事先征得部门经理及分管总监同意，由直接上级上报总经办经总经理批复备案。
否则，新的出差地部分差旅费不予报销，超出时间按旷工处理。
5、出差人员返回公司进行差旅费报销时，将《出差申请表》附至《差旅费报销单》后，作为核销借款依据，并留至财务部备案。
出差结束后须在7天内必须到财务部报销、结账，否则从下月工资中扣除借款。
二、出差管理1、各部门根据工作需要，合理安排员工出差行程及出差时间，并提前做出差计划，不提倡临时性出差活动。
2、员工出差需提前做好工作交接，不得影响正常工作进展。
3、公司、各中心、事业部、部门领导需对本部门出差进行有效监控。
4、出差人员在返回公司2日内根据出差情况收拾整顿《出差路程总结报告》上报至总经办。
三、差旅费报销制度（一）出差人员交通费报销标准：1、除总监外其他人员出差一般不允许乘做飞机，如遇特殊情况需乘坐飞机出行，需事先填制《特殊出行申请表》，提前一周以上（紧急情况除外）交财务部核对报总经理批准，并由财务部统一订购飞机票，否则只按一般车票报销；如果火车卧铺票价和机票相差100以内比照上述执行。
2、乘坐火车，从晚上八时至越日六时之间，在车上过夜六小时以上的，或连续乘坐火车跨越12小时的，可采办硬卧票，或高铁二等座；3、出差人员不得乘坐出租汽车，如因非凡情况乘坐出租汽车（如出发、回来时间已无公交车、紧急情况），需书面说明缘故原由，经部门司理批准方可报销；4、长途汽车票需为电脑打印，如只能获得其他长途汽车，必须注明票价、出发地址及到达地址方可报销，不得虚列；5、市内交通费已含在住出差补助费中，不再单独报销。
外请专家会诊费用申请表
邀请会诊（讲座）医院：专家专业及职称：
专家姓名：拟邀请会诊（讲座）时间：
费用来源：
患者姓名
年龄
岁
性别
科别
工作内容：
申请医师：科主任： 年月日
医务处意见:
年月日
财务科预算
年 月 日
市第二人民医院外请专家劳务费、交通费支付审批表
专家姓名
职称(职务)
专家单位
身份证号
银行卡号
开展项目名称
（手术、讲座、查房、会诊）
会诊乘车Βιβλιοθήκη 间从至（单程□ 往返□）交通工具核定
汽车□ 火车□ 飞机□
会诊（讲座）费：
住宿费：
交通费：
合计：金额大写：
医务处审核：
年月日
院长审批：
年 月 日
财务科报销审核：
年 月 日
专家签名：
外出项目考察报备审批表
外出项目考察报备审批表申请人信息
- 姓名：[填写申请人姓名]
- 部门：[填写申请人所属部门]
- 职位：[填写申请人职位]
外出考察项目信息
- 项目名称：[填写外出考察的项目名称]
- 项目目的：[简要描述外出考察的目的]
- 目标地点：[填写外出考察的目标地点]
- 出行日期：[填写计划的出行日期]
- 预计返程日期：[填写预计的返程日期]
- 预计出行天数：[填写预计的出行天数]
考察团队成员
预计出差费用
- 交通费用：[填写预计的交通费用]
- 住宿费用：[填写预计的住宿费用]
- 餐饮费用：[填写预计的餐饮费用]
- 其他费用：[填写其他预计支出的费用]
- 总费用：[填写预计的出差总费用]
审批意见
- 上级主管意见：[填写上级主管对该外出考察项目的审批意见] - 人力资源部意见：[填写人力资源部对该外出考察项目的审批意见]
批准结果
- 批准人：[填写审批人姓名]
- 批准日期：[填写审批日期]
- 批准意见：[填写审批意见]
注意事项：
- 请务必填写完整外出项目考察报备审批表的所有信息。
- 考察团队成员请按表格格式填写，保证信息准确无误。
- 预计出差费用请填写实际预估的费用，确保经费使用合理。
- 审批意见和批准结果请根据实际情况填写。
- 提交报备审批表后，等待批准人批准，并妥善保管好相关文件。
常见报销明细表类别
常见费用报销类别一、总体要求1.业务事项的发票：出具相应费用的发票首选：增值税专用发票，因为专票可以抵扣，能为企业降低成本和费用。
次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务相符合，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
2.注意事项（1）发票各要素齐全，特别是定额发票盖章要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面。
（2）发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
（3）除火车、飞机票外，个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
（4）所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
（5）当年发票当年报销，不能跨年。
当月只报销三月内的发票，超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
（6）现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
（7）所开具的发票连号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项：1.发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
2.发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
3.《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
4.一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。
5.关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出差行程。
差旅费管理办法及审批表2
编制部门 日期
差旅费管理办法
财务部 2015-01-16
审核 日期
胡显良 2015-01-20
版本号 页码 修订状态 编号 批准 日期
01 共 8页 第 1页
00 CW－ZD－004
郑强 2015-02-02
差旅费管理办法
1 目的 为加强和规范公务出差审批和差旅费管理，推行厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节 约反对浪费条例》，参照《成都市市直机关差旅费管理办法》﹙成财行〔2014〕70 号﹚、成都市 卫计委《公务出差审批及差旅费管理制度》的相关规定和要求，结合我院实际，制定本办法。
出差人员乘坐交通工具的等级见(附件二) 4.1.3 到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下， 应当选择经济便捷的交通工具。如因公出国，城间交通费按飞机票报销。 4.1.4 乘坐飞机的,民航发展基金、燃油附加费等可以凭据报销。 4.1.5 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。所在单位 统一购买交通意外保险的，不再重复购买。 自驾车出差只报销过路费。 4.2 住宿费 4.2.1 住宿费指工作人员因公出差入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。 4.2.2 出差人员住宿限额费标准（见附件三） 4.2.3 出差人员应当在职务级别对应的住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆或 各地定点接待宾馆住宿。 4.2.4 如因公出国进修，除对方提供住宿者外，应租住公寓或选择普通旅馆住宿，费用在不 超过《国家外国专家局、财政部关于调整中长期出国（境）培训人员费用开支标准的通知》（外专 发[2012]136 号文）据实报销。 4.3 伙食补助费 4.3.1 伙食补助费是指对工作人员在因公出差期间给予的伙食补助费。 4.3.2 出差人员的伙食补助标准见附件三 出差人员伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按规定标准包干使用。 4.3.3 出差人员应当自行用餐。凡由接待单位统一安排用餐的，应当向接待单位交纳伙食费。 4.4 公杂费 4.4.1 公杂费指工作人员因公出差期间发生的市内交通费，通讯费等费用。 4.4.2 出差人员的公杂费标准标准见附件三。 公杂费按出差自然（日历）天数计算，按标准包干使用。其中：省内每人每天 50 元，省外每 人每天 80 元。 4.4.3 出差人员由接待单位提供交通工具的，应向接待单位或其他单位交纳相关费用。 4.4.4 出差人员因公出差期间由医院或接待单位提供车辆的。 市内出差：不再报销公杂费。 市外出差：在出差公杂费限额标准内减半报销公杂费。
工作人员差旅费报销标准及审批权限管理规定(修订)
工作人员差旅费报销标准及审批权限管理规定1目的根据公司生产经营管理需要，结合公司的具体情况及物价调整因素，为保证出差人员工作与生活的基本需要，同时贯彻厉行节约、从紧必需的原则，特制订本规定。
2范围本标准规定了集团工作人员差旅费报销标准及审批权限管理规定，包括出差人员的住宿费、交通费和伙食补助费以及审批权限。
本标准适用于集团公司本部各单位及国内各控股子公司。
3规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。
凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。
凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。
《关于中央国家机关、事业性单位工作人员差旅费管理办法的规定》（财行[2006]313号）4职责4.1财务会计部负责差旅费报销标准及审批权限管理规定起草、整理和上报。
4.2出差人员如实填写《出差审批单》、《差旅费报销单》。
4.3各分管领导按公司发布的《领导和部门权责分工》规定及《资金管理及限额内资金使用实施细则》审批。
本部各单位及国内各控股子公司超标准报销必须经分管领导批准同意方可报销。
4.4考核结算部负责销售公司人员出差的复核、报销(含对火车订票费的审核)。
4.5财务会计部资金结算科及各控股子公司财务部门负责复核和报销。
5工作程序5.1 出差备用金领用的规定5.1.1公司员工因工作需要到外地出差的，需事先由本人填写“出差审批单”，由所在单位领导签字批准后方可出差。
出差人员报销时，持已批准的出差审批单和分管领导签字后的报销单据办理手续。
5.1.2借款金额计算借款金额＝出差地点的往返车票金额＋预计出差天数*（住宿标准＋伙食补助＋市内交通费补助）公式中的住宿标准、伙食补助、交通费补助指规定内本人应享受的。
5.1.3公司员工出差需领取备用金的，填写用款审批单，经分管领导批准后方可领取。
5.1.4公司员工外出参加会议，应持会议通知，并征得分管领导批准后，方可出差借款参加会议，其会议费用支出由分管领导审批后随差旅费一起领用备用金。
案件审批表模板
案号
（民）、（刑）、（非诉）收字第号
承办律师
姓名：山永国
案由
买卖合同纠纷
委托人
单位（法人）：
姓名（个人）：徐凤兵
住址：
电话：手机：
对方当事人（）
（如同上此处可打√号）
单位（法人）：东莞市千状电子有限公司
姓名（个人）：李晓文、翟彦芳
住址：
电话：手机：
案件来源
个人案源：（√）
承办律师意见：（是否同意办理）
同意签名：年月日
主管意见：
签名：年月日
财务说明：（代理费是否到账、是否开具发票并交付委托人）
签名：年月日
主任批示：
签名：年月日
所案源：（）
受理机关
公安机关（）
检察机关（）
审判机关（）
其它：
代理范围
一审（√）二审（√）申 Nhomakorabea（）其它：
代理费
拟收代理费：
已收代理费：
未收代理费：
其它：
交通费
拟收交通费：
已收交通费：
其它：
本案没有利益冲突
是（√）
不属于重大敏感案件
主办律师：
主任审批、签名：
案情摘要、客户目的、代理思路：（简单案情、争议标的、双方当事人名称）
公务交通费定额包干管理办法
***省内乘用非公共交通工具出差定额包干管理暂行办法第一条为规范和保障学校教职工省内乘用非公共交通工具公务出行，根据《省直机关省内乘用非公共交通工具出差定额包干管理办法（试行）》（粤财行〔2017〕233号）有关精神，结合我校实际，制定本办法。
第二条本办法的适用范围，是指学校教职工在省域范围内、公务交通补贴保障规定常驻地（广州、珠海）以外从事的公务活动（包括调研、考察、会议、培训、学习等）。
第三条教职工因公出差，原则上以利用公共交通工具为主要出行方式。
确因工作任务需要，可自愿选择公务交通费定额包干的方式，自行解决交通工具。
第四条教职工乘用非公共交通工具出差选择定额包干方式的，必须履行事前申请报批手续，填写《***省内乘用非公共交通工具出差审批表》（见附件1），由出行人本人签名，并附上出差（会议、培训等）有关文件通知，报部门领导批准。
出差完成后，凭批准件办理报销手续。
未经审批擅自外出的，一律不予报销包干费用。
公务出行应以费用节约为主，兼顾出行效率，严禁公务出行铺张浪费现象。
第五条实行定额包干管理的公务交通费，是指工作常驻地到目的地各市之间的往返公务交通费用，不包含目的地市内公务交通费用。
第六条公务交通费定额包干标准，按《广东科学院技术职业学院省内乘用非公共交通工具出差公务交通费定额包干标准》（见附件2）执行。
第七条公务出差一次出行需要到达两个及以上目的地的，以距离最远目的地适用定额包干标准。
第八条学习培训时间在15天以内的，在途期的住宿费、伙食补助和市内交通费按照差旅费规定执行。
学习培训时间在15天以上的，按每人每天发放伙食补助费40元，不再报销伙食补助费和市内交通费。
第九条市内公务出行或通过公务用车（含租赁车辆）保障出行的，依照《***公务用车管理办法》（粤科职院院字〔2017〕139号）公务用车管理办法执行，不属于省内城市间公务交通费定额包干范围。
第十条教职工往返广州、珠海两校区往返差旅费，另文规定。
费用报销附件要求
附件1：审核要求一、单据填写及附件要求;（一）日常费用1、交通费、手机费、交际应酬费、入职体检费、差旅费填写OA。
2、O A除外的其他日常费用：1）维修费附件要求：①报销单②维修费发票（尽量提供增值税发票）③维修清单④维修费用申请单其他要求：➢报销单填写整洁无涂改；签字齐全➢维修清单设备要求使用人员和行政维修人员同时签字➢维修费用申请单要有部门领导签字审批2）行政物料附件要求：①报销单②增值税票③送货单④入库单⑤合同付款审批单⑥合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全；单价与合同一致；3）其他费用附件要求：①报销单②发票③送货单（或盖章收据）④入库单（费用清单、用途说明等）其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全；（二）人力费用1、福利费（低、高温补助）附件要求：①报销单②发票③人事确认的审批文件④费用汇总表其他要求：➢报销单填写整洁无涂改；➢签字齐全：费用承担部门的最高部门领导人事部的签字（当地人力资源经理和全国营运人力资源总监）；2、部门建设费附件要求：①报销单②发票③人员名单④费用汇总表其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全（尤其人事的签字，需要营运薪酬福利经理的确认）；3、VP/DC基金附件要求：①报销单②发票③人事确认的基金审批表③基金使用明细表④费用汇总表其他要求：报销单填写整洁无涂改；签字齐全（尤其人事的签字，需要营运薪酬福利经理的确认）；（三）生产耗材费用附件要求：①报销单②增值税票③送货单④入库单⑤入库单汇总表⑥采购申请单⑦合同付款审批单⑧合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：➢报销单填写整洁无涂改➢报销金额与入库金额一致➢单价与合同一致➢入库单由当地收货人填制并签字➢入库单汇总表有两级签字（收货人和审核人）➢填写出库金额（含税）、位置在报销单“说明”栏的右下角➢多个部门分摊费用要分别注明每个部门承担的金额（承担金额为出库使用数额）（四）库房车租附件要求：①报销单②发票③租车使用费用清单④合同付款审批单⑤合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：报销单填写整洁无涂改；按月份结款（注明结算周期）（五）房租、水电：附件要求：①报销单②发票③房租、水电明细单（电费要有上月表底数和本月抄表数）；④合同付款审批单⑤合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：➢报销单填写整洁无涂改；➢电费尽量提供增值税发票➢房租、水电费明细单经办人、抄表人签字（六）固定资产、低值易耗品采购1）固定资产附件要求：①报销单②增值税发票③送货单④入库单⑤入库单汇总表⑥合同付款审批⑦合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）⑧资产验收单其他要求：➢报销单填写整洁无涂改；➢验收单上经办人、验收人、使用人签字齐全；➢固定资产需转行政部登记签章2）低值易耗品附件要求：①报销单②增值税发票③送货单④入库单⑤入库单汇总表⑥合同付款审批⑦合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）⑧资产验收单其他要求：➢报销单填写整洁无涂改；➢验收单上经办人、验收人、使用人签字齐全；(七）工程款附件要求:①报销单②增值税发票③工程验收单④合同付款审批⑤合同及会签表复印件（合同第一次支付货款时需要附上）其他要求：●报销单填写整洁无涂改；●工程验收单上供应商与使用部门同时签章、签字；●付款金额符合合同条款。
：公务出差审批表-经典原创文档
B类、C类40元/人/日
国外：按规定
国外：按规定
国外：按规定
国外：按规定
国外：按规定
附件二
差旅费费用标准表
A类城市：北京、深圳、广州；
B类城市：省会城市、计划单列市；
C类城市：A类、B类以外的其他城市
实际返回时间
实际使用费用
出
差
情
况
说
明
出差人签名：
备注
项目
总经理
副总经理、总经理助理
部门总经理
部门总经理助理(含）以上
其他人员
住宿
A类城市：700元/人/日
A类城市：600元/人/日
A类城市：500元/人/日
A类城市：400元/人/日
A类城市：350元/人/日
B类城市：600元/人/日
B类城市：500元/人/日
附件一
公务出差审批表
出差申请人
所属部门
同行人
申请时间
年 月 日
出差类别
1.□ 洽谈业务 2.□拜访客户 3.□ 会议/培训 4.□ 其他
出差事由
目的地
是否中转
（注明中转城市）
出发时间
预计返回时间
Байду номын сангаас是否需要订票
航班/车次
是否预借费用
金额
部门负责人
意见
签字： 日期：
分管领导意见
签字： 日期：
总经理意见
签字： 日期：
火车/汽车
火车/汽车
火车/汽车
火车/汽车
软卧或空调车
软卧或空调车
硬卧或空调车
硬卧或空调车
硬卧或空调车
出差补贴
国内：A类60元/人/日
行政单位差旅费管理制度
第一章总则第一条为加强行政单位差旅费管理，规范差旅活动，提高经费使用效益，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》和有关财务管理制度，结合本行政单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本行政单位全体工作人员因公出差所发生的差旅费用。
第三条差旅费管理应遵循以下原则：（一）厉行节约，反对浪费；（二）公开透明，严格审批；（三）规范程序，高效运转；（四）权责明确，责任到人。
第二章差旅费开支范围第四条差旅费开支范围包括：（一）交通费：包括往返交通费、市内交通费、过桥过路费等；（二）住宿费：包括住宿费、房间清洁费等；（三）伙食补助费：包括出差期间伙食补助费；（四）公杂费：包括出差期间通讯费、打印费、复印费等。
第三章差旅费报销程序第五条差旅费报销应遵循以下程序：（一）出差人员需填写《出差审批表》，经部门负责人审批后，报分管领导批准；（二）出差人员按照批准的出差计划，持《出差审批表》和身份证等相关证件，到财务部门办理出差手续；（三）出差结束后，出差人员需填写《差旅费报销单》，附上相关票据，报部门负责人审核；（四）部门负责人对报销单进行审核，无误后签字，报分管领导审批；（五）分管领导对报销单进行审批，审批通过后，报财务部门报销；（六）财务部门对报销单进行审核，无误后办理报销手续。
第四章差旅费标准第六条差旅费标准参照国家及地方相关政策执行。
第七条交通费标准：（一）市内交通费：按照实际发生的交通费用报销；（二）市外交通费：按照国家及地方规定的交通费标准报销。
第八条住宿费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的住宿费标准报销。
第九条伙食补助费标准：（一）国内出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销；（二）国外出差：按照国家及地方规定的伙食补助费标准报销。
第五章监督检查第十条财务部门应加强对差旅费的管理和监督，确保差旅费使用的合理性和合规性。
第十一条对违反本制度规定，擅自扩大开支范围、提高开支标准、虚报冒领差旅费的，将依法追究相关人员责任。
北京市计划生育协会关于公务活动交通费报销的管理办法的通知
北京市计划生育协会关于公务活动交通费报销的管理办法的通知文章属性•【制定机关】北京市计划生育协会•【公布日期】2017.05.03•【字号】京计生协发〔2017〕11号•【施行日期】2017.05.03•【效力等级】地方规范性文件•【时效性】现行有效•【主题分类】机关工作正文北京市计划生育协会关于公务活动交通费报销的管理办法的通知京计生协发〔2017〕11号根据《北京市党政机关公务用车制度改革总体方案》、财政部《关于印发〈中共和国家机关差旅费管理办法有关问题的解答〉的通知》及《关于市级党政机关在本市开展公务活动交通费有关问题的通知》，结合协会实际，现将各部门在本市城六区外（东城区、西城区、朝阳区、海淀区、丰台区、石景山区），开展公务活动交通费报销有关问题明确如下：一、报销范围协会在编在岗人员在我市公务交通补贴保障范围内（即城六区外）开展公务活动所支付的交通费。
以下情况不予支持：1.乘坐公务用车开展公务活动2.统一安排交通工具的公务活动3.其他不符合要求的情况二、报销标准参照差旅费管理办法规定的标准报销，即每人每天80元包干使用。
对于参加安排住宿的会议、培训等公务活动，市内交通费按1天计发。
三、报销方式城六区外公务活动交通费报销方式为按次审批、按月公示报销。
具体如下：1.当事人与公务活动前填写《城六区外公务活动交通费审批表》并附相关事实依据（如会议、培训通知等），由部门负责人签字审批。
2.月末对城六区外公务活动交通费申领情况进行公示，公示期为5天。
3.财务人员按规定进行审核，符合报销条件的打入个人工资账户，不符合条件的不予报销。
四、其他事项1.各部门要求实事求是、按规定申报、禁止虚报冒领。
2.本办法自印发之日起执行，所述要求如与市统一下发的政策、规定有不符之处，以市统一下发的政策、规定为准。
北京市计划生育协会2017年5月3日。