陆家嘴制高点 一个日内交易员的经验之谈 来自一个80后盘手的经验感言作者何子垠

陆家嘴制高点一个日内交易员的经验之谈来自一个80后盘手的经验感言，作者何子垠，...

来自一个80后盘手的经验感言，作者何子垠，作者曾在美国在大陆的自营交易公司做过许多年，后投身国内商品期货交易。知乎链接：/bvkf进入这行只为生计。临近毕业前三个月，经同学介绍，进入一家做美股的小私募，一边完成毕设，一边做实习T。当时没想太多，只是对交易这行感兴趣，有这么个机会就进来了。一个月后，同学没留下，我留下了，之后就没想过再找工作。就是这一个月的经历，我知道自己适合做这行。一是有兴趣；二是工作环境比较赞，和影视剧中的差不多；三是，如果能成为成熟盘手，真的可以快速获利，这个是最重要的一点。这家小私募侧重于DT（日内交易），绝大多数小私募只做DT，而这家有一部分是做中长线，标的还包括外汇和债券，投资组合比较多。老板是美籍华人，有在美帝某基金工作的经历，渠道比较多。日内交易，盈利效应比较明显。比如一个15万美金的基准账户（4倍杠杆），这里的成熟盘手，每月提成平均在10万人民币左右（提成比例可以简单算为汇率分之二，07年的时候还是7开头。不要问我怎么换汇，你懂的……）。当月收益有最高能提到30多万，最少的也有一两万，当然这都是不常见的情况，但很少有当月亏损的，能在这里留下来的，

都不是吃素的。老板根据每个盘手的盈利能力及状态，分配不同的资金，每个人的账户资金都不一样，动态调整（风控做的好，同时也算为一种变相奖惩机制）。当然这个盈利水平是在次贷危机刚爆发，还能裸空的时候达到的，之后限制裸空，效果就差些。也就是说，大伙儿是赶上行情了，就和现在的牛市一样。赚钱效应出来，还有什么理由不做呢。在初期，想快速成为成手，有点痴人说梦。就像现在我每天在网上遇到的提问一样：新手怎样快速获利、怎样快速融入市场、某只股票能涨到多少、大盘能涨到多少，什么时候回调等等。现在看这些问题很可笑，但我不会嘲笑，更能理解，因为07年那会儿我也这样。新手嘛，不懂就对了，都是从这个阶段过来的。嘲笑别人，先看自己有没有这个资格，有资格也不能嘲笑，你会的别人不会，别人会的你也不一定会。懂得尊重别人，懂得做人。当我把这些问题抛给师傅的时候，师傅只给我一个答复——不理我……实际上，整个学徒阶段，师傅都没有口头指导过我，但让我看他操作，不能问，只能看，盈利亏损都看。问了几次之后明白了，不用问，做就可以了。这也是我现在对这些提问的处理方法——不做解答。虽然有些不礼貌，但这是最好的答案——不要问，只管去做。你的亏损，可能比我的讲解更管用。这个过程很苦的，倒不是赔钱的问题，每天都有固定的停损额。我的初始账户是2万，只能做一只低价股，每次只能开一手，每天只能做

十笔，停损额200。亏到200，当天就不能再做了。这部分亏损由公司承担，只给你一个月时间，不成就走人。也就是说，这个过程，难的是时间限制，只有这一个月。国内做美股，交易时段是在晚上，这个不用说。白天我只睡三个小时，不是说多勤奋，是因为亏钱亏的睡不着，天天停损……我不想丢掉这份工作，进入这个环境，就很难离开。这种压力，不好用语言表述出来，只能说，人逼到绝境，总能爆发出意想不到的能量。最直观的表现就是每天只睡三个小时，但不觉得困。我找不到什么有效的方法，师傅不指导，其他人也不会，只要问，他们只是微笑着看我，更没有时间去看大部头书籍。如果说记住师傅的手法，当时真的记不住，看不懂。突然一天，想到了一个方法，翻看我前半个月的为数不多的盈利单子，对着图形看，找进出场依据，因为有些单子是蒙的，所以要翻回来再分析，只看对的，不看错的。不用说止损什么的，这个当时我懂，止损比谁都快，但有些是瞎搞，胡乱止损。实际上，这个方法是最笨的——记图——简单的定势交易，只是当时不知道什么叫势，势在哪。之后，看不到能让我盈利的图形，坚决不做，出现图形，坚决做，找准进场点和止损位，出场位还顾不得，有盈利就行。连续五天，一共28笔交易，只止损5次，我了解了什么叫概率。这时，师傅说了一句话——有点上道了，但你还有四天时间。意思是，最后四天保持这种状态才可以留下。始终处于高压状态，

唯一能做的就是保持冷静，默念阿弥陀佛（真的管用）。最后四天，有运气成分，20笔交易没有止损，逐步悟到，止盈位是减仓、反向的开仓点，虽然单笔盈利有回撤，但这样的出场才是合理的。只是只能做一手，谈不上减仓问题，有些单子是在减仓位出，基本可以拿到波动的最大幅度，所以说有点运气成分。这点看着简单，但实际上不简单。一笔单子下来，什么时候是最后的离场位？就是反向进场的时候，你的离场，就代表反向单要进场，或者已经在进场了。趋势后的震荡过程，是划为原趋势，还是划为新趋势的蓄势期？中间这个能量转换的过程，能详细描述出来吗？都说要做趋势，你真懂趋势吗？拿的住吗？持有的依据是什么？顺势，顺的是什么，什么叫势？当然我当时也没完全明白，这些是后期慢慢总结的。一个月下来，老板只是淡淡一句：你可以留下了，账户增到5万，三分之一仓操作，股票标的不限，手数自行控制，有两个月的进阶期。所谓进阶期，就是一个新手的稳定过程，稳定优化交易系统，每两周考核一次，达到净利指标就给增加本金，直至加到15万的基准户。如果这两个月出现严重亏损，或者系统不稳定，还是要被踢出去的。一瞬间想通，九天形成雏形，过关。还是那句话，人都是被逼出来的。虽然进阶期也会被淘汰，但心理有底了。经过两轮面试，一共30人的新手队伍，一个月后只有两个人留下来，如果要算参加面试的一百多人的话……压力瞬间释

放，真有想哭的冲动，只是哭不出来了。这是我第一次在短期内完成超出正常能力范围的事。这种自信，是建立在独立完成的基础上的，师傅不用教，基本教不出来的。剩下的就不用说了，不断完善系统，之前没想通，有运气成分的问题，逐渐想通了。中间申请做中线趋势交易，连带日内短。借次贷危机，确实捞了一笔。在之前几个回答中提到过，由于身体不允许长期熬夜，三年半后转出来做国内商品期货。之后一年，老板也因为个人原因，回到美国，解散了这个团队。出来的盘手都转入国内期货市场，现在都很成功，这是必然的。我也是幸运，虽然见过很多亏损的人，但有深度交往的，都是可以长期盈利的人，而且人数真的不少，这是正能量。在这个氛围下，不断警示自己，取长补短，才能保持稳定。以上这些，是我初入交易这行的经历，历历在目，这个是永远忘不了的。惊险刺激，痛苦折磨，这些都是必须要经历的，根本绕不过去，所以有时我也在一些回答中说，不要着急，着急没用的。至于说怎么突然想通的，我到现在也找不出原因，因为之前没有基础，一张白纸，只能归于压力。强压下，脑子转的就比较快。想到了，实验一下，就成功了，这多少也有些运气。如果当时失败了，可能我永远也不会从事这行，顶多做个业余散户。也是之前答过的：闻道有先后，术业有专攻，或许我生来就是干这个的。至于鸡汤式的回答，确实不用说，也没必要。以后的理想，都是建立在有稳定盈利的