财务工作总结存在的问题和不足(21篇)
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财务工作总结存在的问题和不足
(21篇)
财务工作总结存在的问题和不足篇1
今年,在各级领导的正确领导和州中心及各县管理部同仁的热诚关心和帮助下,通过自我学习和提高,我理论联系实际,
求真务实,在思想认识上和工作能力上有了很大提高,回顾一年来的工作,我总结如下:
一、岗位工作取得的成绩:
1、资金方面:作为一个企业,资金的安全及管理是财务业务中很重要的工作,20xx年我每月月末会与出纳人员及时、完整核对现金、银行存款、其他货币资金往来进行对账、盘点,并做资金对账表存档。
保证了各项资金帐帐相符、帐实相符,为公司资金安全管理及合理使用提供了数据基础。
2.供应链:作为总账会计,负责日常采购发货等发票的生成。
月底我会做供应链的对账和关闭。
在这一年里,我能坚持每天生成相关发票,月底做库存数据,参与盘点,审核盘盈盘亏单据并撰写盘点报告,为公司的商品管理尽财务人员的职责。
3、应收应付系统方面:我坚持每天把出纳传递的收、付款单据在当天入账,及时核销客户应收款、供应商应付款;及时处理商务部门及业务人员OA邮件关于应收应付款项的调整入账;改变了以前因入账不及时,给商务方面在对客户和供应商款项管理方面造成的数据信息滞后、帐期影响。
在这一块,通过我的工作有了很大改善,为公司各层级数据需求者提供了及时、完整、准确的数据支持。
每月底及时进行了关、结账工
作,仔细调整业务环节中出现的数据不符合系统的情况,从未因供应链关结账的问题影响下月的`业务开单。
4.固定资产制度及盘点:我每个月对公司购买的所有固定资产进行登记,建卡,月末结账。
5、总账账务方面:我坚持每天及时从出纳处取得各项单据,及时分类归集记账,做到分录摘要清晰明了、数据准确、核算项目对应无误;并增加了原来未做现金流量项目;在月末及时进行账目核对,保证资金、备用金项目、应收和应付项目帐帐相符,通过每月对应收预收、应付预付项目的数据的对比,核销了应收款、应付款的重复项,保证了资产负债表项目数据的真实合理,为数据分析奠定了扎实的基础;及时处理财务经理、财务总监OA邮件关于各种账务调整、数据清理的工作;能及时每月对PxxF工厂、CxxT采购、销售、一般往来账务及时进行核对并制作对账表,对于双方有疑问的事项我能做到和对方财务人员保持密切沟通只至找出问题所在、及时解决,保证双方往来账务清晰、数据准确。
6.其他会计事项:本人能根据财务部的规章制度和领导的要求办理相关财务事项,提供所需的数据和资料、账目等事务;对于其他部门和人员通过系统查询相关事项,能够积极配合,释疑解惑;遵守财经纪律和制度,恪守职业道德,保守各类机密事件和商业秘密,确保数据不泄露、不传播。
二、工作中存在的各种不足及修正:
1、在凭证制作过程中出现了数据登记不完整、科目归集、核算项目归集不准确的时候,在20xx年的工作中应更加仔细、详细分析数据属性,做到摘要意思清楚、信息全面、科目及核算项目及现金流项目归类准确、数据准确。
2、对于应收应付项、资产项、总账项,不能拘泥于做账而作帐,在每项目完成之余,多看多想各环节数据状况、关联信息,发现及处理系统中出现的有必要处理的事项,使财务帐各项目、数据更完整清楚、符合逻辑。
三、20xx年工作打算及展望:
新的一年,工作也是一个全新的开始,理应对人生对工作有个新展望,在崭新的下一年我要:
1、20xx年建立新财务帐套,全面准备、核对、处理数据,在1月底完成帐套各个模块数据录入及初始化工作。
2、更好、更全面完成本岗工作;团结部门全体人员、紧密协同工作;不折不扣完成上级领导安排布置的各项财务工作。
3、积极参与各种培训及学习,不断充实、更新知识,提升职业劳动技能。
财务工作总结存在的问题和不足篇2
x月来,自觉服从组织和领导的安排,努力做好各项工作,较好地完成了各项工作任务。
由于财会工作繁事、杂事多,其工作都具有事务性和突发性的特点,因此结合具体状况,月的财务会计个人工作总结如下:
x月顺利完成的工作:
1、以认真的态度用心参加西安市财政局集中所得税培训,做好财务软件记账及系统的维护。
2、及时准确的完成各月记账、结账和账务处理工作,及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表,按时向各部
门报送。
完成了税务申报与缴纳,以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。
3.各类财务会计档案分类、装订、归档。
x年学习方面和个人修养和综合素质的提升:
1、认真学习财经规定,自觉按照国家财经政策和程序办事。
2、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体,加强政治思想和品德修养。
3、不断改善学习方法,讲求学习效果,“在工作中学习,在学习中工作”,坚持学以致用,注重融会贯通,理论联系实际,用新的知识、新的`思维和新的启示,巩固和丰富综合知识,使自身综合潜力不断得到提高。
4、努力钻研业务知识,用心参加相关部门组织的各种业务技能的培训,始终把增强服务意识作为一切工作的基础;始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上,脚踏实地工作。
x月中仍然存在的不足:
尽管我们x完成了今年的各项工作任务,但务必看到工作存在的不足:
1、只干工作,不善于总结,所以有些工作费力气大,但与收效不成比例,事倍功半的现象时有发生,今后要逐步学习用科学的方法,善总结、勤思考,逐步到达事半功倍的的效果。
2、忙于应付事务性工作多,深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少,工作有广度,没深度。
3、理论水平不高,当前社会财务会计知识和业务更新比较快,缺乏对新业务知识和会计法律法规的系统学习,造成财务会计基础知识和财务会计基础工作的欠缺,影响今后工作水平的提高。
x月严格履行财务会计岗位职责,扎实做好本职工作:
1、善于总结,提出自己的意见和建议,为领导决策带来准确的依据,不断提高单位的管理水平和经济效益。
总结经验,建立健全工作机制。
2、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我,跟上时代发展的步伐。
财务工作总结存在的问题和不足篇3
xx年,是我在xx工作的第一个半年,在各级领导指导带领下,面对财务工作复杂的问题,不断创新、不断改进,基本上完成了各项工作任务,现将这半年工作做一个简要总结。
一、修正了财务管理理念
在未加入xx之前,我所认为的财务管理概念是比较模糊,财务工作也一直是属于算账型的,缺少经营管理的概念和意识,加入xx后,特别是每次财务会议都让我增加了很多的财管知识,提升了我对财务管理更加细致的理解,特别是财务分析,让我深刻体会到合理分析是企业管理的重要途径之一,是战略决策的重要依据,促使我从一个算帐型的财务逐渐向管理型转变,向理性数据转变,为我后期的财务工作指明了方向。
二、严守财经制度、认真履行职责,按月提报报表
在这半年以来,作为财务部负责人,我本着客观、严谨、细致的工作态度,复核各项会计凭证和原始单据,对不真实、不合理、不合程序的资金支出,坚决不予结算,努力加强控制预算额度,严格遵循资金审批权限及程序,保证了资金支出手续齐全完整;每月按照xx要求,准时出具数据报表,对收入、成本、毛利异常的深入调查并追究,从而保证了收入、利润核算的正确性。
三、防范税务风险
为了公司稳健经营发展,在税务方面适当进行税务筹划以及会计处理,主要将上半年流转税税负由原来的每月xx%提升至下半年每月xx%,将原先的增值税专用发票数量由xx份增加至xx份,弥补了收入无法开票结算的问题,为了解决税负存在的风险,定期与税务科长电话沟通,认真仔细听取税务意见并改进,使财务核算更加有效的完成使公司规避税务风险,使我们建立了良好的税企关系。
四、建立健全财务管理,实施有效财务监控,减少资金流失
刚担任我区财务负责人时,核查中发现各部门流程存在很多漏洞,从而导致财务核算工作的难度,无法从财务角度规避亏损风险,为了加强整个业务流程中财务控制,使财务管理工作更加正规化,针对财务管理中的薄弱环节提出改进意见,并最终出具《财务管理制度》,为公司提高经济效益。
1、采购环节
为了规避采购环节带来的风险,我财务部要求采购部必须做好以下几点:
(1)淘汰不合格供应商,建立长期合作,主要为了货款结算,争取有利于我区的方式,保证合法开票、质量安全,货
款有保障。
通过这个方式,半年以来,采购共淘汰不合格供应商近1家左右,取得供应商返利xx元,直接为公司创造近万元的净利润。
(2)必须开具符合政策的有效发票。
在此之前,我区存在大量的代开发票案件,直接给公司带来了很大的税务风险。
通过淘汰不合格供应商,按财务要求开具发票,直接解决了乱开多开发票的行为,保证了核算的有效性。
(3)调整缴费时间。
我财务部要求采购款必须在到货后延迟一个月到两个月,全部由公司结算,主要是为了避免采购过程中不确定因素造成的损失,保证货物质量,同时占用供应商的资金,达到融资的效果。
2、销售环节
企业的可持续发展必须靠盈利来支撑,而盈利主要来自于收入,为此销售环节的财务管控非常重要,为了使销售环节实施有效监控,保证最终利润的实现,我财务主要在对外价格流程上加强管控,上半年我区购销外卖单品亏损严重,导致整体毛利率下降,为此下半年我财务部在购销价格方面提出要求,必须填制购销外卖申请单,先由财务审核毛利,正常的财务批准即可发货,非正常毛利的由我区总经理批准后在发货,并且财务部在每月月底制定购销外卖价格表,虽然不能完全为市场提供全方位的指导,但是基本上提高了购销毛利率1%,从而做到了事先指导的作用,确保了经济效益完成。
3、仓库管理
仓库是存货管理的主要部门,资金占用,部门职能在经营管理中职责是重中之重,因此在仓库管理方面作了以下调整:
内部控制上,制单和审核分开,制单员的部分职能直接划入财务部管理,其中:在制单流程上,购销外卖单据必须见到
财务部主管审核签字的申请单方可制单,从而起到了避免购销外卖负毛利的效果;在物流开单上,运费单位价格按照财务主管与物流事先确定的.价格执行,且必须按照财务主管要求的方式登记明细表,方便核查,从而达到物流费用监控效果。
仓库收货环节:为了规避地采货物质量的风险,我财务要求采购、仓库、品管在收货环节必须检测货物质量与数量,且检测安全后在单据上签字,无品管签字的入库单,一律不予支付货款,从而做到事先控制质量风险。
仓库日常管理上:结合我区内部的情况,仓库日常管理一直较差,为了改善这种状况,我对仓库管理调整了作业方式,实行“小分工、大合作”,对仓库卫生、码放分区分个人管理,由仓库主管统一指挥,发货、配货工作团结完成,日常管理每2天整理一次,截止到12月31日,因仓库人员变动波动较大,虽然在管理上未能做到制度规定要求,相比上半年,有所好转,我坚信,只要适当调整考核力度及标准,一定可改善仓库管理水平。
仓库盘点在月底进行,变动较大的几个货一般在周日拿出来。
虽然方法有所改进,但在仓亏损还是比较多,比上半年明显下降。
4、资产管理
资产监管是财务管理的重要职责之一。
为了保证公司资产的安全完整,我们财务部门做了如下调整:一是对于资产的增加,一定要提前申请,采取以旧资产换新资产的方式,使公司尽量减少资金流动,对新增的固定资产及时更新卡片;二是在资产清查中,未入账的资产在资产负债表外单独登记,保证了公司资产的安全完整。
5、应收账款管理
应收账款是营运资金指标科目之一,在xx年出现过xx万元坏账,经我多次强烈向我区总经理发出催款函,必须解决坏账现象,谁经办谁负责,并提供解决办法,截止到xx年xx月xx日,所有坏账损失可能性消失,从而为公司挽回了损失,预计在20xx年xx月收回所有坏账。
五、综述
虽然在公司经营业务环节作了一些调整,起到管控的效果,但是因各部门个人能力水平及责任心问题,无法解决全部问题,需要在20xx年继续努力完成完善财务管理,xx年度财务存在问题:
(1)报表上,存货占用资金太大,部份销售成本一直未确认,应收债权比重太小,存在近千万元收入未确认。
(2)会计核算上:我区财务部虽然编制3人,但是整体专业知识在有些方面不够专业,需要待提高。
(3)税务风险上:流转税税负偏低,截止达xx年xx 月,税负xx%,存在一定的税务风险。
(4)财务分析上:xx年因部份财务数据不全,导致财务分析不够全面,其次分析项目不够完整,未能明显未经营管理提供指导性意见。
针对以上问题,我财务部会在新的年度加强专业学习,钻研财务管理细节,主要加强销售额与回款核查环节、仓库物流、费用控制、资产调入调出、存货出入库上财务管理,使财务部门成为真正的创造效益部门。
财务工作总结存在的问题和不足篇4
第一、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距,
羊城的财务工作更多的是会计工作,只停留在会计核算的过程和事后核算。
对事态的发展缺乏足够的预见性,往往很难做到防患于未然,而不是防患于未然。
另外,作为财务的负责人,他参与企业的经营活动不够积极,所以不能深刻把握其经营活动的特点。
他只能按照公司或者领导的要求提交数据和资料。
在分析企业的经营情况时,他往往抛开企业的实际情况,只是根据理论指标进行计算和解释。
所以这方面的工作离领导的要求还有很大差距。
第二、会计工作中仍有许多待改进之处
去年集团公司财务管理部下发了《大华集团财务管理制度》以及组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》,对我们的会计工作提出了具体的要求。
但在实际工作中还存在许多不足之处,尤其在一些小问题的执行上不够坚决,在对一些已形成习惯做法的问题处理上,改变起来还有一定困难。
第三、管理工作的`形式化、表面化
日常管理工作有很多不够细致和深入,往往停留在形式或表面,没有起到真正的管理作用。
与系统的要求相比,还是有问题的。
针对这种管理中存在的问题,如何深入做好管理工作,应该是今后工作中的另一个重点。
第四、缺乏沟通,对相关信息掌握不到位
财务工作是对企业经营活动的反映、监督,对本部门以外的信息应及时了解,目前部门之间的协作没有问题,就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他部门进行沟通、了解,到用时都不知该找谁;另外和公司领导的沟通还存在问题,对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握,以至于使自己的工作有时很被动。
鉴于工作中存在的几个问题以及个人的一些想法,计划在xx年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改进、提高:
1.在做好日常会计工作的基础上,继续学习业务知识,针对自身的薄弱环节;同时,向其他公司好的财务总监学习好的管理和经验,提高综合管理能力,积极参与企业的经营活动,加强事前了解,掌握经营活动的第一手资料,加强预测分析,按照集团公司的要求认真做好财务规划。
在日常工作中,根据财务计划,监督企业合理有效地使用资金,使企业效益最大化。
2、力求会计核算工作的规范化、制度化
按照财政部《会计工作基础规范》和《大华集团财务管理制度》的要求,做好日常会计核算工作。
只有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作,做好财务工作分析的基础工作,才能为领导提供真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。
也争取在大华集团被评为财务信用A类企业之后,阳城公司也能尽早获得这一荣誉。
3、做深、做细日常财务管理工作
在接下来的一年里,我计划花更多的时间,研究财务软件和销售软件中的功能模块,尽可能充分利用现有的功能,使羊城的财务管理工作更上一层楼,真正发挥控制和管理的作用。
4、不断吸取新的知识,完善自身的知识结构,提高政策水平
缺乏财务知识以外的房地产、建筑相关知识,有时会影响自己的财务工作。
所以平时除了加强自己的学习之外,还要向其他部门的同事请教,尤其是工作中遇到非金融专业的业务事项,不能只靠自己的理解,应该深入了解后再处理。
5、加强内、外部的沟通,搜集有关信息
新的一年,内部财务和各个部门之间要经常沟通,形成联动效应,动态掌握企业的各类信息,不断更新不同时期的各类信息,掌握各个项目的进展和最新信息。
加强与地方财税部门的联系,及时掌握相关政策信息,依法纳税、合理避税,当好企业合法经营的参谋。
除了我们自身的努力外,给集团财务部提两点建议:
首先,从集团外部请老师,针对我们工作中共同的弱点,举办一些专题讲座、培训,关键是理论在实践中如何运用,如何提高财务管理水平。
另外,也经常组织一些内部的学习交流,把先进的管理经验让我们大家学习、分享。
其次,对于公司的财务制度,是不是也可以向项目公司的领导和部门经理学习,让他们认为必须按照制度来管理,如何按照制度来管理,否则只从财务上执行起来太难了。
最后,在今后的工作中,希望领导能一如既往地大力支持财务工作,我也会在工作中尽我所能,不遗余力地作好财务工作。
财务工作总结存在的问题和不足篇5
20xx年已经过去,回顾20xx年的财务工作,财务部在公司领导的带领下,认真遵守财务管理相关条例,按照实事求是,严以律己,圆满完成了20xx年酒店的财务核算工作。
现将20xx年的个人总如下:
一、思想方面:
我的心态相对稳定。
为了保证财务会计对单位各项工作起到准确的指导作用,我认真履行财务工作要求,在遵守财务制度的前提下,充分发挥会计工作的作用。
二、工作方面:
1、严格按照会计基础工作达标的要求,认真登记各类账簿及台帐,部门内部、部门之间及时对帐,做到帐帐相符、帐实相符。
制定财务工作计划,扎实地做好财务基础工作。
按照每月份的工作计划,按月对会计凭证进行了装订归档,按时完成了凭证的'装订工作。
2、从前台收银到复核、收银,各个环节紧密联系,相互监控,发现问题,及时汇报。
登记收据和发票的领取、使用和保管情况,并认真审核管理。
3.检查每天的采购价格,每天检查原材料的差异。
4.财务部严格遵守公司的规章制度,接受会计人员的监督。
出纳现金库存定期检查,现金收付能严格遵守财务制度,做到现金管理无差错。
5、尊重领导,群体同事,不计个人利益,以理服人。
三、其他工作:
1、每月准时上报统计局数据。
2、及时填制酒店的纳税申报表,按时申报纳税。
3、按时参加公司召开的行政例会。
4、根据公司的要求,审核工资单,并及时付款。
与人事部门沟通,及时解决薪资变动问题。
5、参加财政局会计人员继续教育的培训,不断提高自身的业务素质,更好的为企业服务。
四、明年工作设想及需要改进的不足之处:
过去的一年是紧张而繁忙的一年,xx年做了很多工作,但同时也存在着不足,现合xx年财务工作,将财务工作设想如下:
1、进一步加强财务会计工作,进一步做好财务基础工作。
2、增强财务计划管理,加强计划执行情况的分析与控制,加强财务事先参与决策工作,从源头做好财务管理工作,为领导决策提供有用的决策信息。
3.进一步加强日常财务监管,从每一笔收入和支出上严格执行上级有关政策和规章制度。
4、进一步加强内部部门间的沟通、协调工作,严格按着部门职责做好本部门的工作,发挥财务部门应有的作用,为领导分忧,解难。
5.加强财务人员的业务学习和培训,全面提高业务水平。
6.强化既管自己事又管财务的财务人员的财务意识,推动全局财务工作再上新台阶。
时光飞逝,今年的工作转瞬即为历史,一年中,财务工作有很多成绩和不足,这些应该是明年财务管理重点思考和解决的主题,作为财务人员,我要加强管理,规范经济行为,我们将不断地总和反省,不断地鞭策自己,不断的提高自己管理水平,为建立建全更好的工作机制而努力奋斗。
财务工作总结存在的问题和不足篇6
在人事财务科工作一年来,我在局领导的坚强领导下,在科长的悉心指导下,在同事的协同帮助下,本着认真工作,不断学习的的态度,较好的完成了各项本职工作,现将一年来的工作总结如下:
一、端正思想,提高认识。
人事财务科的业务事关同志与单位切身利益,容不得半点疏忽。
只有从思想上加强,在认识上提高才能做好工作,才能更好的服务单位与同志;只有本着实事求是,认真负责的态度才能做好工作。
二、认真工作,履行职责。
一年来,工资方面累计完成单位职工正常晋升60人次,学历变动2人次,职位变动2人次,考工升级4人次,学历变动2人次,退休独生子女补助2人次,新进人员工资办理1人次,此外全局职工工资调整一次,监测站同志奖励性绩效工资每月上报一次;全年及时足额完成全局同志各类符合条件的工资调整工作。
其次,全年按时准确向上级单位报送各种人事统计信息,按时完成县上季报工作及年报信息工作。
按时办理全单位职工医疗保险金的年审及缴纳工作。
从而使安排到本科室及需要本科室配合的工作及时落到实处。
最后,认真履行了财务出纳工作职责,使单位的每一笔现金支付都有详细准确的记录,从而保障单位财产经济避免蒙受损失。
三、协调工作,不断学习。
一个单位的工作需要各个部门的全力配合共同努力,才能取得好成绩,我科室积极配合其他业务科室在完成本职工作的基础上,充分做好后勤保障工作。
在面对新问题、新工作时,积极探索学习,不断深入研究,从本质上了解问题、深入探究行之有效的工作方式,使我单位工作在同级部门里不落后面,创先争优。