经营部财务管理制度

经营部财务管理制度
概述
经营部是公司的核心部门，负责公司的生产、销售、营销等核心业务。

为保证公司资金的安全、有效管理资金、合理利用资金，制定经营部财务管理制度。

资金管理
1.资金预算
经营部应按照年度计划编制月度、季度资金预算，并及时补充和调整计划，以保证预算的准确性和实效性。

2.资金筹措
经营部应合理安排资金，优先使用自有资金，对需要融资的资金项目应按照公司管理的规定申请融资。

3.资金保管
经营部应建立资金保管制度，设立专人负责资金管理、清查和监督，确保资金安全、准确的资金流水账和账户余额。

4.资金使用
经营部应按照资金管理制度，对公司资金进行有效、合理的管理和使用，提高资金利用效益，严禁违规操作导致公司资金损失。

财务管理
1.账务管理
经营部应健全公司财务账务管理制度，按照财务会计制度执行，确保财务会计准确、规范、及时、真实。

2.财务报告
经营部应按公司规定，定期编制财务报告，及时向公司上级部门报告公司财务状况。

同时，按照要求制作财务分析报告，发现问题，提出对策，维护公司健康的财务运营。

3.风险管理
经营部应建立健全风险管理制度，识别和评估公司的各种风险，采取相应的风险管理措施，保障公司财务安全。

4.内部控制
经营部应建立内部控制制度，确保公司内部管理的规范性、科学性和合法性，
有效防范和控制经济犯罪行为和财务风险。

结语
经营部财务管理制度是公司的重要制度之一，是公司健康运营的重要保障。

各
部门应自觉遵守上述规定，提高对公司资金的安全意识和风险意识，发挥各自职责，共同维护公司财务安全。