材料付款审批单 - 360文档中心

施工单位材料设备合同付款审批表(本部)

施工单位材料设备合同付款审批表（本部）
申请付款部门：经办人：申请日期：
收款单位
收款单位帐号
合同名称
合同编号
付款具体内容（本次付款节点、主要经济内容、成果验证等）
总包单位意见
日期：
监理意见
日期：
付款情况
合同总价款：元
累积已完成产值：元
累计已付款金额：元累积已付占合同总价款比例：
本次应付款金额：元占合同总价款比例：
年月日
本次付款是否在月资金计划内
□是□否资金计划编号：是，但额度已超元
与资金计划申请金额有差异原因：
项目部意见
日期：
工程管理部意见
日期：
成本合约部意见
日期：
财务管理部意见
对资金计划执行情况复核
日期：
主办部门分管副总意见
日期：
成本合约分管Leabharlann 总意见日期：财务总监
日期：
总经理意见
日期：
董事长意见
日期：
备注

财务单据审批操作规范

公司单据管理及审批规范为规范常用财务单据的接收、整理、填制、传递，加强财务单据的管理和财务监督，保障公司经济往来行为符合财务基础管理工作规范和税收征管法律法规的要求，制定本规范。

一、范围：1、法定格式单据：如税务监制发票、财务监制收据；2、123、审批流程：（1）门窗公司、型材公司：报销人填写费用单据——门窗公司、型材公司负责人复核——公司副总签字——会计签字——总经理签字（2）工程安装、供应组：报销人填写费用单据——总工复核——会计签字——总经理签字（二）、付款审批单1、用途：物资采购付款2、填写规范：经办人填写付款审批单：领用部门，付款金额大小写，收款单位，账号，开户银行，付款用途等要素缺一不可3、审批流程：3.填写规范：部门、借款事由、姓名等信息必须填写完整，收款人和借款人必须一致。

4.审批流程：借款人填写单据——部门主管复核——总经理签字——会计查询个人往来（前账不清，后账不借）——出纳付款（四）、材料采购入库单1.用途及规范：用于汇总与整理材料供应商的发货单、发票，并做为财务入账的审批单据。

（供应商和入库单信息对应）2.填写规范：单位名称、坯料重量、金额等信息必须填写，相应的供应商发货单明细必须附在入库单后面。

3.审批流程：仓库填写单据——采购复核——财务审核签字记账——交予仓库存根三、特殊业务单据规范（一）、客户退货单1.2.（2）1.2.核签字——经办人存档。

四、审批时间说明1、费用报销单：每周五财务针对各部门报销，分门别类进行汇总制表，周一上交总经理签字后，出纳统一付款。

2、其他单据随时办理五、签字职责说明（一）、经办人责任1.按规定出示、粘贴各种费用单据，需写清费用发生的详细内容。

（票据丢失则附情况说明）；2.所交单据，填写内容必须真实、准确、完整、齐全；3.若单据不齐全、填写不符合本制度的，财务不予办理；若发现弄虚作假行为，追究其经济行政责任。

1.审核票据是否合法、真实2.审核资金支出审批责任的手续是否齐全3.审核资金支出是否符合公司规定4.费用报销汇总，供应商付款核对往来，5.交由公司总经理计划付款六、处罚规定1.培训、教育：初次违反现场培训2.处罚扣款：如单据用错，报销信息不完整，票据未按流程传递，票据不合法，内容填写虚假，金额不真实，单据重复填写，罚款 20 元，由行政从当月工资直接扣除（复核、审核人员负连带责任）。

工程付款审批单

工程副总或总工：根据施工单位的工程形象进度、已完成工程量凭据，进行现场审核并结合工程部意见签署意见；
商务副总：依据上述部门提供的有关资料，提出的意见进行评价，并签署意见。
总经理：依据部门及商务副总的意见，签署意见；
财务部：依据工程合同、工程预算、甲供材清单、代扣代缴税金计算单，审查支出金额是否超出预算或合同范围、进行性价比，核实合同付款时间，检查发票单据是否合法完整，同时检查收款单位或收款人是否与合同一致，检查付款凭据、印章、签字内容是否齐全，付款后工程成本项目的确定，并根据库存资金情况上报执行董事，并签署意见；
执行董事：依据各部门负责人意见、财务部提供的资金状况及付款履约时间，签批意见。
三、付款结算方式
依据合同、协议付款方式。
四、关于预付款的规定
合同规定需要预付的款项，方可办理预付款。
预付款必须按规定的付款流程履行相关手续。
五、单据及附件
单据中的各项内容必须按要求填写完整，不得有任何涂改事项。
单据的付款单位全称、金额必须同所附票据载明的单位、金额相符。
预算部
采购部
财务部
副总或总工
执行董事
注：申请理由和完成工程量说明由施工单位工地负责人填写；
监理公司负责对工程形象进度、质量和完成工程量作说明确认；
附：依据合同付款扣除明细表（甲供材、税金、其他）
工程付款主要环节注意事项：
财务审批包括：房地产公司财务审批、集团财务资金管理中心审批、财务总监审批。
付款类型
工程付款审批单
———————————————————————————————— 作者：
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工程付款会签审批制度

材料款支付审批管理制度流程

精心整理材料款支付审批管理制度（试行）为规范公司内的材料款支付行为，防范付款过程中的差错与舞弊，确保付款业务的真实性、合法性，特制订本制度。

一、材料款分类1、预付款：是指根据采购合同支付条款的约定或者根据公司与供应商的采购约定，必须由公司先支付给供应商一定数额的款项。

2、进度款：是指根据采购合同约定必须由供应商履行一定交付义务或其他约定义务时，由公3456负责并明的支付明细事项和相关附件单据的审核。

财务处作为材料款支付或雇用设施费用支付的最后把关部门，负责审核支付单上所列的支付明细事项、采购合同或雇用设施审批单以及相关材料单据（供应商出具的送货单、材料验收单、材料入库单等），负责审核所需支付款项是否符合合同约定或雇用设施审批约定，负责鉴别供应商所提供的发票的真伪，负责检查支付单上各类数据的正确性以及做好经公司领导审批后款项的支付工作。

公司领导负责支付款项的最终审批，审批后由财务处负责支付或开具相关票据给供应商，并做好签收记录。

公司总经理对材料款的审批不承担责任，由经办人、所有审核人员及分管领导承担责任。

三、材料款的支付审批流程1、首先由材料处采购员依据采购合同约定或雇用设施费用支付约定，填写《材料款支付申请单》或《雇用设施款支付申请单》，同时负责收集支付申请单所需的附件单据，然后交材料处负责人进行审核签字。

2、经材料处负责人审核签字确认后，由相关项目部进行审核签字。

3、项目部负责人签字确认后，由督查处、土建公司负责人进行审核签字。

4无56712销；结帐时或报帐时间手续要与合同条款一致，否则不予支付）。

3、供应商在提供发票时，发票上无法列明清单的，必须附上销售清单，出具清单的单位（个人）名称必须与合同中的单位（个人）名称保持一致。

4、部分材料款需用工资单抵冲的，必须填写一份材料支付申请单及一份工资单，工资单（必须有编号）中的金额必须与材料支付申请单的金额完全一致。

5、针对黄沙、石子开具相对应黄沙、石子发票较少的情况，由材料处负责与黄沙、石子供应商协商，按一定比例开具黄沙、石子发票，价格做相应的浮动，并在合同中予以明确。

工程款支付审批表

附件1工程款支付审批表本表一式五份，造价部、资料室各一份，监理一份，施工单位二份（一份用于财务付款). 注:施工单位写明附件内容，应与附件对应。

本表适用于工程进度款支付。

附件2合同款支付审批表本表一式五份，造价部、资料室各一份，监理一份，施工单位二份（一份用于财务付款）。

注:申请单位写明附件内容，应与附件对应.本表适用于除工程进度款外其他合同付款.附件3工程结算款支付审批表本表一式五份,造价部、资料室各一份,监理一份，施工单位二份（一份用于财务付款)。

注：施工单位写明附件内容,应与附件对应。

附件4工程借款审批表本表一式五份，造价部、资料室各一份，监理一份，施工单位二份（一份用于财务付款）。

注：施工单位写明附件内容，应与附件对应。

附件5（甲供）材料/设备付款审批表工程名称：时间：本表一式三份，造价部、采供部一份、财务部一份。

附件：《甲供材料/构配件/设备进场验收单》、材料交接明细表、复检报告（需要二次复检）附件6甲供材料/构配件/设备进场验收单工程名称：编号：本表一式肆份:建设单位采供部一份、资料室、监理单位、施工单位各一份。

附件7现场签证单（1）项目名称: 编号：施工单位：时间：本签证未盖甲方指定印章,无效。

审批权限按公司规定执行。

注:施工单位填写，内容必须具体、明确。

估算金额在伍万元以内采用本表。

附件8现场签证单（2)项目名称：编号:施工单位: 时间：本签证未盖甲方指定印章，无效.审批权限按公司规定执行。

注：施工单位填写,内容必须具体、明确。

估算金额在伍万元以上（含伍万）采用本表。

附件9合同会签单项目名称：编号：合同会签单项目名称: 编号：。

付款审批正常流程及特殊流程

付款审批正常流程、特殊流程及付款时间一、请款及报销的正常流程（一）、物资款的支付流程：由供应商找对应物资主管(项目物资主管或公司物资部）申请付款，填写《支款审批单》，办理《领据》,经项目财务、项目商务部、项目经理、项目及公司财务部门审核通过后报公司主管领导审批，审批通过后公司出纳方可支付。

物资款支付公司财务需审核的资料：1、《项目物资需用总计划》；2、《物资需用计划》；3、《物资询价记录》;4、《物资采购合同》(需查核是否进行合同评审）;5、是否网上审批；6、是否网上询价；7、《物资入库单》（物资验收单）；8、《物资出库单》；9、《支款审批单》;10、《领据》;11、发票;12《结清证明》13、经办人身份证复印件.注意事项：1、核对主体是否一致：合同主体方、日常经办人、授权委托人、领款人、出具《结清证明》人是否一致；2、核对格式.相关单据、手续必须按公司固定格式办理.相关格式见附件。

3、合同等相关资料如公司财务部己有存档，则项目办理相关款项时不再需要报送己有存档资料。

但公司财务部审核时需调阅相关资料进行核查.4、判定是否必须办理结清证明的规则：（1）、针对一次性采购并一次性付清全款的物资付款时，可以不办理结清证明.（2）、针对一次性采购但分多次付款的物资，在支付最后一笔款时必须办理结清证明.（3）、针对分多次采购物资—-在分段(分批次)结清款项时，需要办理结清证明；在办理完最终结算支付最后一笔款时，必须办理结清证明。

(4)、针对分多次资采购物资在结算时一次性付清全款的，必须办理结清证明。

（5）、在判定可能产生付款纠纷的情况下，需要办理结清证明。

（二)、劳务及分包商工程款的支付流程:由劳务或分包商找项目生产副经理办理《分承包方进度款会签单》（进度款用）或《分包工程结算会签单》（结算款用），申请付款,填写《支款审批单》，办理《领据》，经项目商务部、项目经理、项目及公司财务部门审核通过后报公司主管领导审批，审批通过后公司出纳方可支付。

付款审批单要怎么填写

一、付款审批单要怎么填写１、准备申请单需要准备一张空白的没使用过的付款申请单，准备好用款部门、收款单位的信息等。

２、填上日期和部门将申请的日期和用款部门填上，部门一定要写精准。

付款审批单要怎么填写３、填上详细信息将收款单位的全称、账号、开户银行、付款金额和原因等都一一填上。

金额那里先写大写的，后面人民币符号后写小写的。

４、领款人签字需要领款人签字，就是谁来负责将钱领出去打给对方，这个人就把名字写上去。

５、填写票据号码将票据号码填上，这样信息更精准一些。

６、签字最后就是挨个找领导签字了，经办人先签字，经办人一般就是填单子的人，然后找部门意见，再去找财务，最后找主管，依次往上。

二、付款审批的认定１、业务认定业务人或经办人承担事实责任，负主要责任，必须对其需要付款事项首先进行业务认定（事实认定），认定其行为真实性，认定其金额的准确性。

业务人所做事项，包括采购，必须由另外的业务人来认定，由业务部门主管，甚至主管业务领导来进行业务认定。

如果业务事实没有认定，认定不清楚，或者认定错误的，不得进入下一环节－－－－财务认定（付款审核）环节。

２、财务认定财务人员对业务进行财务认定（付款审核），承担付款审核责任，是次要的责任。

一般对明显不符合常识、不符合逻辑的业务是可以审核出来的。

比如，单独一个业务员出差，报销客车车票时，却出现两张同班次、同车辆的车票。

如果财务没有审核，审核不清楚，或者审核错误的，不得进入下一环节－－－－出纳付款环节。

３、支付款项记账会计根据已经进行事实认定、财务认定的单据记录账簿，出纳根据会计已经记账单据支付款项的。

记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。

会计承担记账责任，出纳承担付款责任。

如果记账对象错误、金额错误，会计承担记账责任；如果付错对象、付错金额，出纳承担付款责任。

三、审核内容业务审核，财务审核的内容包括五个方面：１、关联性－－－与单位（公司或企业）有关；２、真实性－－－存在实物或行为；３、合法性－－－符合法律法规；４、材料性－－－有充分的材料证据；５、控制性－－－符合单位（公司或企业）财务制度。

材料设备类付款审批表(进度款) 模板

财务管理部审核
会计：经理：
成本总监审核
签字：日期：
项目总监审核或审批（付款≤20万元）
签字：日期：
执行总经理审核或审批（20万元＜付款≤100万元）
签字：日期：
执行董事审批（付款＞100万元）
签字：日期：
备注：该表附在付款申请单后面，便于了解付款依据。
材料设备类付款审批表（进度款）
项目名称
项目编码
供应商
合同名称
合同编号
台帐名称
台帐编码
收款单ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ银行帐号
收款单位全称
材料名称
截止本期累计供货量
本次核对供货金额
截止本期累计供货金额
累计已付款金额
按合同本次应付款
欠款额
本次申请款项
专业工程师
材料设备是否保质保量按计划供应到场；
采购是否按照合同单价执行（如有调价应备注）；
材料设备材质证明是否提供完全。
现场造价师
该项材料供应量结合施工进度是否在预算范围之内
是否预警：（有无超供风险）
项目经理
签字：日期：
本次付款是否在月度资金计划内：□是；□否；
采购管理部审核
本次付款是否严格按合同执行：
材料供应量预警：
其他：
经办人签字：日期：
部门经理签字：日期:
成本管理部审核
签字：日期：

超市转帐支付审批单

款项用途
备注
本次结款明细：税票金额（）帐扣费用金额（ )实付金额( ）注：经销联营必填
本次结款所属日期：年月（注：联营必填）
领导批准财务审核经办人
本次结款所属日期：年月（注：联营必填）
领导批准财务审核经办人
*********综合超市有限公司
转账付款审批单
店名：供应商一级编码供应商二级编码年月日
供应商名称
结算方式
（网付、电汇、汇票)收据号
开户银行
经营方式
联营经销
账号
联系电话
付款金额
人民币佰拾万仟佰拾元角分（￥元）
*********综合超市有限公司
转账付款审批单
店名：供应商一级编码供应商二级编码年月日
供应商名称
结算方式
（网付、电汇、汇票)收据号
开户银行
经方式
联营经销
账号
联系电话
付款金额
人民币佰拾万仟佰拾元角分（￥元）
款项用途
备注
本次结款明细：税票金额（）帐扣费用金额（ )实付金额( ）注：经销联营必填

工程款支付审批单

财务部经理
根据合同及实际情况
计算、审核实际付款数额
工程副总
全面复核、审查
技术副总
全面复核、审查
总经理
全面复核、审查
监事会主席
总裁审批
注：1、扣款中“其他费”指甲供材料超出合同约定的损耗定额，甲供设备出现损坏等上述发生费用，以及其他需要扣除的费用。
2、各方审核意见可另附纸说明，但需在本表注明“有附纸‘n’页”并在附纸上签字，否则附纸不被认可。
Xxxx房地产开发有限公司
工程款支付审批单
报送日期：
工程名称
合同编号
承建单位
合同金额
工程形象进度
按计划应完成
投资额
累计
已付金额
本次申报金额
审定金额
扣款
水电费
其它费（如甲供材料、甲供设备等）
罚款
追加付款本期实际付款小写：大写：工程部经理
复核工程进展及合同履约情况，复核工程质量情况，复核甲供设备及材料情况，签署《工程款支付申请表》审核意见并附后

原材料尾款付款申请书范本

原材料尾款付款申请书范本尊敬的财务部：我代表我司（以下简称“我方”），向贵司提交原材料尾款付款申请书。

在此，真诚希望贵司能够尽快审批并通过付款，以保障我方正常运营。

一、项目背景根据我方与贵司签订的《原材料采购合同》（合同编号：[合同编号]），我方于[购货日期]购买了贵司的原材料，总金额为[总金额]元。

根据合同约定，我方已按照合同规定的付款方式，支付了部分预付款和进度款，剩余尾款为[剩余尾款金额]元。

二、申请支付尾款的原因1. 合同履行完毕：我方已经按照合同约定的时间和质量要求，完成了原材料的采购和使用。

因此，根据合同条款，我方有权申请支付剩余尾款。

2. 财务需求：由于我方需支付供应商的尾款，以及支付员工工资、税费等日常运营费用，迫切需要贵司尽快支付剩余原材料尾款，以保证公司财务状况健康稳定。

3. 商业信誉：我方一直秉持诚信经营的原则，认真履行合同义务。

此次申请支付尾款，也是基于双方长期合作的信任基础。

希望贵司能够理解并支持我方的合理诉求。

三、支付方式根据合同约定，我方同意采用以下方式支付剩余尾款：1. 银行转账：贵司可以将尾款直接转账至我方指定的银行账户。

2. 现金支付：如有需要，贵司也可以选择现金支付的方式。

四、申请支付时间基于我方的财务需求和合同约定，恳请贵司能够在接收到此申请书后的一周内，完成尾款的审批和支付工作。

这将对我方的正常运营和发展产生积极的影响。

五、合同解除或终止如贵司因特殊情况无法支付尾款，请务必在收到此申请书后一个月内，与我方进行沟通，协商解决此事。

若双方无法达成一致意见，我方将保留依法追讨剩余款项的权利。

特此申请，敬请审批。

申请人：[申请人姓名]职务：[申请人职务]单位：[申请人单位名称]日期：[申请日期]。

付款单、挂账单、任务单、零星用工单样表-最新

年月日编号：
经办人审核金额（大写：）单位名称：联系人：审核内容
附单据张数（大写）（¥ ）
联系电话：所属部门（部门）
总经理

总会计师
分管领导
公司部门负责人
项目经理
项目部门负责人
财务部
注：本表除签字栏外不允许手写或改动
劳务/材料/分包/分供挂账审批单
年月日编号：
经办人审核金额（大写：）单位名称：联系人：审核内容
附单据张数（大写）（¥ ）
联系电话：所属部门（部门）
总经理
总会计师
分管领导
公司部门负责人
项目经理
项目部门负责人
财务部
注：本表除签字栏外不允许手写或改动
劳务/材料/分包/分供挂账审批单

付款审批正常流程及特殊流程

付款审批正常流程、特殊流程及付款时间一、请款及报销的正常流程（一）、物资款的支付流程：由供应商找对应物资主管 (项目物资主管或公司物资部 )申请付款，填写《支款审批单》，办理《领据》，经项目财务、项目商务部、项目经理、项目及公司财务部门审核通过后报公司主管领导审批，审批通过后公司出纳方可支付。

供应商物资主管项目财务+项目商务部项目经理出纳付款公司主管领导公司财务物资款支付公司财务需审核的资料：1、《项目物资需用总计划》；2、《物资需用计划》；3、《物资询价记录》；4、《物资采购合同》（需查核是否进行合同评审）；5、是否网上审批；6、是否网上询价；7、《物资入库单》（物资验收单）；8、《物资出库单》；9、《支款审批单》；10、《领据》；11、发票；12《结清证明》13、经办人身份证复印件。

注意事项：1、核对主体是否一致：合同主体方、日常经办人、授权委托人、领款人、出具《结清证明》人是否一致；2、核对格式。

相关单据、手续必须按公司固定格式办理。