公司付款审批单(3)
付款审批表(规范格式)
公司
申报部门
编号
付款公司名称
对方单位名称
帐号
对方单位开户行
付款标的名称
欠款金额
申请付款金额
（小写）：
（大写）：
付款类型
约定的付款条件说明（简要说明合冋或协议约定付款条件及申请付款时情况）：
因****事项或按照****约定，现达到***条件等，申请付款
附件：
是否符合约定付款条件：
业务经办人பைடு நூலகம்
部门负责人
财务审核
财务经理
主管领导
总经理
财务总监
董事长
金额单位：元
备注：1、本付款申请表适用于集团及所属各公司需要审批的付款申请;
2、本申请表格式和内容不得修改。
付款审批单
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
报销单
报销日期：年月日
发生日期
报销内容及原因
单据张数
金额
审核、审批签字
月
日
费用承担部门
报销人
部门经理
财务
总经理
合计
董事长
报销总额
人民币(大写):¥
现金签收:
报销单
报销日期：年月日
发生日期
报销内容及原因
单据张数
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
合同总金额
收款单位
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
合同总金额
收款单位
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
付款申请审批单
资金管理
F-21-002-001
付款申请审批单
制表部门 制表人 日期
审批单号 申请日期： 单位全称： 单位帐号： 开户银行： 详细用途：
年
பைடு நூலகம்
月
日
单位 出票日期：
年 月 日
时间要求:1.急2.正常 款项性质: 1.一般费用2.专项费 用 3.固定费用 4.货款 5.划拨借 款6.预付款 7.固定资产 8.其他 经办人签名：
1.合同2.发票3.计算单4.其他 附件性质： 发票号： 合同号： 部门总经理签名: 申请金额（小写） 大写： 核准金额（小写） 大写： 副总裁签名： 付款方式： 1.支票2.银行汇票3.电汇4.承兑汇票（ ）5.其他 预算稽核高级专员签名: 资金会计经理签名： 执行副总裁签名： 财务部总经理签名： 财务总监签名： 营运总裁签名： 总裁签名： 备注：1、"急"指4个工作小时之内 2、"正常"指3个工作日内
公司合同付款审批表
经办部门分管领导：
年月日
计划部分管领导：
年月日
财务部分管领导：
年月日
公司总经理：
年月日
公司董事长：
年月日
公司合同付款审批表
项目名称
合同名称
项目编号
合同编号
合同金额(1)
累计已付款金额(2)
本次请款金额(3)
截止本次未付余额⑷=(D-⑵-⑶
扣款金额
本次实际应付款金额
合同方名称、开户行及账号
说明及附件：
本次请款对应之合同约定付款条件：合同实际完成情况：
差异情况及原因：
经办部门：
年月日
部门分审
综合部：
年月日
工程合同付款审核单
工程合同付款审核单【工程名称】XX工程项目【合同编号】XXXX-XXXXXX【甲方（发包方）】XX有限公司【乙方（承包方）】XX建筑工程公司【合同总金额】人民币（大写）XXXX元整（￥XXXX）【付款条件】1. 预付款：合同签订后10个工作日内，甲方支付合同金额的10%作为预付款。
2. 进度款：根据实际完成的工程量及验收情况，分阶段支付，每阶段不超过合同金额的30%。
3. 竣工款：工程全部完成并通过甲方验收后，支付剩余的合同金额至95%。
4. 质保金：剩余5%作为质保金，在质保期满后无质量问题一次性结清。
【付款方式】银行转账或其他双方同意的支付方式。
【审核流程】1. 乙方提交付款申请，并附上相应的工程进度报告或完工证明。
2. 甲方项目管理团队对提交的资料进行审核，确认工程进度与合同约定相符。
3. 财务部门根据项目管理团队的审核结果，准备付款文件。
4. 法务部门复核付款文件，确保合同条款得到遵守。
5. 高层管理人员审批后，财务部门执行付款操作。
【违约责任】如一方未按照合同约定履行付款义务，需承担违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
【其他约定】1. 双方应保持沟通渠道畅通，任何变更或调整应及时书面通知对方。
2. 因不可抗力导致工程延期或无法完成的，双方应协商解决。
3. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
【签字盖章】甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
某某地产企业业务中心费用付款审批表
审批
（预算内或预算外，金额>1千元
此处不填）
预算内，金额>1万元或预算外，金额>1千元，增加以下步骤，由执行总裁审批
经办中心
分管副总裁
审核
财务管理中心
审核
财务副总裁
审核
执行总裁
审批
某某地产企业业务中心费用付款审批表
编号：
收款单位
合同编号
本次支付
金额
（元）
本次付款
时间
合同总金额
（元）
已付合同款
（元）
付款原由
经办人：
申请中心
预算内，金额≤1万元；需经财务管理中心审核，由经办中心审批
财务管理中心
审核
（预算外或预算金额>1万此处不填）
经办中心
审核\审批
预算外，金额≤1千元，由财务管理中心审批
付款申请单模板A4纸3份
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
付款申请单
申请人：
填制日期：
附件张数：
付款金额（大写）：
￥
收款人全称：
开户银行及帐号：
其他要求说明：
付款方式：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
部门批准：
财务核对：
总经理审批：
□现金
□电汇
□现金支票
□转帐支付
□其它
付款说明：
合同付款审批单模板
合同付款审批单模板一、合同基本信息。
合同编号：合同名称：合同金额：合同签订日期：合同签订方：合同付款方式：二、付款信息。
付款金额：付款比例：应付款日期：付款方式：付款账户：三、审批流程。
申请人：申请日期：部门负责人审批：财务部审批：总经理审批：四、合同内容。
合同内容概述：五、付款理由。
付款理由及必要说明：六、附件。
合同正本复印件：其他必要附件：七、备注。
其他需要说明的事项：合同付款审批单。
合同基本信息。
合同编号，CT2022001。
合同名称，XXX公司广告合作。
合同金额，100,000元。
合同签订日期，2022年1月1日。
合同签订方，XXX公司。
合同付款方式，一次性付款。
付款信息。
付款金额，100,000元。
付款比例，100%。
应付款日期，2022年1月10日。
付款方式，银行转账。
付款账户，XXX公司账户。
审批流程。
申请人，张三。
申请日期，2022年1月5日。
部门负责人审批，李四。
财务部审批，王五。
总经理审批，赵六。
合同内容。
合同内容概述，合作期限为一年，广告展示方式包括线上线下多种形式，具体展示内容详见合同正本。
付款理由。
付款理由及必要说明，根据合同约定，应在合同签订后10天内支付广告合作费用。
附件。
合同正本复印件，1份。
其他必要附件，无。
备注。
其他需要说明的事项，无。
以上为合同付款审批单模板，如有需要，请按照流程进行审批。
xx公司财务付款审批单模板
XX 公司财务付款审批单XX 公司财务付款审批单收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：年月日收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：年月日收款单位经办人：证明人：XX 公司财务付款审批单XX 公司财务付款审批单付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：年月日收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：年月日收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：XX公司财务付款审批单XX公司财务付款审批单XX公司财务付款审批单年月日收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日审批人：收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：年月日XX 公司财务付款审批单XX 公司财务付款审批单收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：年月日收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日审批人：收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：XX公司财务付款审批单XX公司财务付款审批单XX公司财务付款审批单年月日收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：年月日收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日审批人：XX 公司财务付款审批单XX 公司财务付款审批单收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：年月日收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日付款方式现金转账支票银行汇票承兑汇票网银转账电汇其他审批人：年月日收款单位经办人：年月日证明人：年月日付款事由付款金额（大写）￥审核人：年月日转账银行承兑网银审批人：年月日。
关于支付审批单的填写要求(暂行)
一．支付审批单的填写：1.请全部用水笔或钢笔（蓝色或黑色）填写费用报销单，不要使用圆珠笔，避免时间长，字迹变得模糊。
2.请不要涂改费用报销单，更不可使用修正液修改报销单。
如果写错了，请重新填写一张。
3. 每张支付审批单，提交人需要完整填写以下内容：（1）单据提交（财务部）日期、费用所属公司、后附的单据张数、此支付审批单属于预算内还是预算外；（2）经办人姓名、填单日期、所属部门、所属项目；（3）指定的收款人（个人姓名或公司全称）、收款方开户银行及账号、要求到账日期；（4）支付及报销事项说明、每项金额、合计金额、合计的大写金额；（5）预计核销/归还日期（发生备用金借款时填写）；（6）付款方式：现金、银行、冲销备用金4. 费用报销单上必须填写附件的张数，附件的张数不包括用于粘贴附件的托纸、支付审批单。
5. 填写支付审批单时，请在右上角注明该项费用是属于“预算内”，还是“预算外”（指有预算管理的公司或部门）。
如果该支付审批单所申请支付之内容，是已包含在先期已提交并获得公司管理层批准、财务备案的当月费用预算范围内的，在填写“支付审批单”时，请填写“预算内”字样。
反之，不在已提交并获公司管理层批准、财务备案的当月费用预算范围内的，则请填写“预算外”字样。
6. 填写“支付及报销事项说明”时：（1）请将同种费用类型的发生合计数汇总、分行填写。
如：“交通费”、“差旅费”、“通讯费”、“业务招待费”、“教育费”、“房租”、“水电”等。
（2）凡是遇“交通费”、“差旅费”、“通讯费”、“业务招待费”此四项行政费用申请报销，请勿与其他类型的费用填写在同一张支付审批单中，这四类费用可以同时填写在同张支付审批单，以便加快审核付款流程。
（3）为节约资源、提高效率，请尽量汇总一次提交支付审批单。
勿提交低于100元的单张支付审批单（离职结算除外）。
7.如果在“金额”这栏中填写的数字没有角分，请写“0”，不要写“/”。
8.关于大写金额：“大写壹到拾”的书写为：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万。
付款审批单——填写说明及办事地点
付款审批单——填写说明及办事地点
一、重要栏目填写说明
1、“付款进度”——分为“预付款”、“进度款”、“尾款”；
2、“付款账号”——填写经费本号码、本科修购项目号码；
3、“经费来源”——分为“修购”、“教学经费”、“科研经费”、”重点实验室经费”、“专项经费”等，若为修购项目，请注明修购项目年份及修购编号，如“2013年修购，编号11”；
4、“采购方式”——分为“公开招标”、“竞争性谈判”、“邀请招标”、“代理委托招标”、“询价”、“单一来源”、“跟标”、“协议供货”；
5、“前期累计支付金额”——格式如：本项目前期已累计支付4万，已累计付至合同总价款的40%；
6、“本次支付金额”——格式如：本次支付3万；
7、“本次支付比例”——格式如：本次支付占合同总价款的30%。
二、办事地点
计财处：江宁校区行政楼111办公室，电话86185886；
纪监审办公室：江宁校区行政楼610办公室，电话86185570。
办理“纪监审办公室意见”后由经办人将付款审批单、发票（有发票则提供）、项目经费批复报告（有报告则提供）、入库单和实物照片（国产产品需提供）、合同等材料送至江宁校区行政楼102办公室。
若有不明之处，欢迎致电招标办咨询：86185029。
中国药科大学付款审批单。