公司付款审批单
付款审批单
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
报销单
报销日期：年月日
发生日期
报销内容及原因
单据张数
金额
审核、审批签字
月
日
费用承担部门
报销人
部门经理
财务
总经理
合计
董事长
报销总额
人民币(大写):¥
现金签收:
报销单
报销日期：年月日
发生日期
报销内容及原因
单据张数
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
合同总金额
收款单位
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
合同总金额
收款单位
开户行
账号
支付方式
1、网银汇款2、转账支票3、银行汇票4、其他
预约付款日期
付款内容
历史付款情况
发票(收据)情况
金额(大写)
¥
申请人
部门经理
财务
执行总经理
理事长（副理事长）
付款审批单
申请部门：日期:年月日
合同名称
合同编号
付款申请审批单
资金管理
F-21-002-001
付款申请审批单
制表部门 制表人 日期
审批单号 申请日期： 单位全称： 单位帐号： 开户银行： 详细用途：
年
பைடு நூலகம்
月
日
单位 出票日期：
年 月 日
时间要求:1.急2.正常 款项性质: 1.一般费用2.专项费 用 3.固定费用 4.货款 5.划拨借 款6.预付款 7.固定资产 8.其他 经办人签名：
1.合同2.发票3.计算单4.其他 附件性质： 发票号： 合同号： 部门总经理签名: 申请金额（小写） 大写： 核准金额（小写） 大写： 副总裁签名： 付款方式： 1.支票2.银行汇票3.电汇4.承兑汇票（ ）5.其他 预算稽核高级专员签名: 资金会计经理签名： 执行副总裁签名： 财务部总经理签名： 财务总监签名： 营运总裁签名： 总裁签名： 备注：1、"急"指4个工作小时之内 2、"正常"指3个工作日内
款项支付审批表
项目名称
合作单位
/发票金额本次申报付款金额（大写）
小写：￥
合同总金额（A）
前次累计已支付金额（B）前次累计已支付比例（B/A）%本次应支付金额（C）本次止累计支付金额（D）本次止累计
支付比例（D/A）%剩余未支付金
额 （E）
收款方名称付款方式收款方开户银行收款方帐
号
经办部门经办人
经办日期
部门负责人分管副总成本合约部意见：分管副总财务部
总经理意见：股东会审批
注： 除总经理及股东会外，其它经办人不能只签名必须填写个人意见。
款项支付情况
申报付款内容
/
本次付款依据付款方式、
提供合法正式发票或相关证明份
数
广东中农批农产品批发市场有限公司
/
/
/。
付款申请审批单
财务审核签字： 经办人：
产品到货情况/工程进度情况： 属 需 专 填 项 写 应 此 付 三 款 栏 仓库/项目负责人： 的
合同规定相关条款及违约责任：
技术质检/项目负责人：
贸易部负责人：
董事长：
总经理：
会计：
部门负责人：
经办人：
付 款 申 请 审 批 单
申请部门： 收 款 单 位 付 款 内 容 付款金额 申请项目：预付款 进度款 尾款 开户行： 付款日期 全款 填表日期： 年 帐号： 付款方式 所属工程 合同编号 月 日
董事长：
总经理：
会计：
部门负责人：
经办人：
合计（大写）： 发票到否： 是 否
佰
拾
万
仟
佰
拾
元 否
角
分
小写：￥
发票号码：
是否在预算之内： 是
产品质量/工程质量：
财务审核签字： 经办人：
产品到货情况/工程进度情况： 属 需 专 填 项 写 应 此 付 三 款 栏 仓库/项目负责人： 的
合同规定相关条款及违约责任：
技术质检/项目负责人：
贸易部负责人：
附件五
申请部门： 收 款 单 位 付 款
附件五
付 款 申 请 审 批 单
申请项目：预付款 进度款 尾款 开户行： 内 容 付款金额 付款日期 全款 填表日期： 年 帐号： 付款方式 所属工程 合同编号 月 日
合计（大写）： 发票到否： 是 否
佰
拾
万
仟
佰
拾
元 否
角
分
小写：￥
发票号码：
是否在预算之内： 是
付款审批单要怎么填写
一、付款审批单要怎么填写１、准备申请单需要准备一张空白的没使用过的付款申请单，准备好用款部门、收款单位的信息等。
２、填上日期和部门将申请的日期和用款部门填上，部门一定要写精准。
付款审批单要怎么填写３、填上详细信息将收款单位的全称、账号、开户银行、付款金额和原因等都一一填上。
金额那里先写大写的，后面人民币符号后写小写的。
４、领款人签字需要领款人签字，就是谁来负责将钱领出去打给对方，这个人就把名字写上去。
５、填写票据号码将票据号码填上，这样信息更精准一些。
６、签字最后就是挨个找领导签字了，经办人先签字，经办人一般就是填单子的人，然后找部门意见，再去找财务，最后找主管，依次往上。
二、付款审批的认定１、业务认定业务人或经办人承担事实责任，负主要责任，必须对其需要付款事项首先进行业务认定（事实认定），认定其行为真实性，认定其金额的准确性。
业务人所做事项，包括采购，必须由另外的业务人来认定，由业务部门主管，甚至主管业务领导来进行业务认定。
如果业务事实没有认定，认定不清楚，或者认定错误的，不得进入下一环节－－－－财务认定（付款审核）环节。
２、财务认定财务人员对业务进行财务认定（付款审核），承担付款审核责任，是次要的责任。
一般对明显不符合常识、不符合逻辑的业务是可以审核出来的。
比如，单独一个业务员出差，报销客车车票时，却出现两张同班次、同车辆的车票。
如果财务没有审核，审核不清楚，或者审核错误的，不得进入下一环节－－－－出纳付款环节。
３、支付款项记账会计根据已经进行事实认定、财务认定的单据记录账簿，出纳根据会计已经记账单据支付款项的。
记账会计、付款出纳不对前面的业务认定、财务认定承担责任。
会计承担记账责任，出纳承担付款责任。
如果记账对象错误、金额错误，会计承担记账责任；如果付错对象、付错金额，出纳承担付款责任。
三、审核内容业务审核，财务审核的内容包括五个方面：１、关联性－－－与单位（公司或企业）有关；２、真实性－－－存在实物或行为；３、合法性－－－符合法律法规；４、材料性－－－有充分的材料证据；５、控制性－－－符合单位（公司或企业）财务制度。
【表格模板】付款审批单
付款审批单
编号：年 月 日
申请部门
收款单位
开户银行
银行帐号
合同号
合同名称
合同金额RMB[ ] HKD[ ] USD[ ]
前期
已付
累计已付款
累计付款比例
申请币种
RMB[√]HKD[ ]USD[ ]
申请金额（小写）
元
申请金额（大写）
亿 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
付款方式
汇票[ ] 现金[ ] 支票[ ] 汇款[ ] 网银[ ]
用途及说明
经办人：
地 区 公 司经Βιβλιοθήκη 部门负责人经办部门
分管领导
成本
工程师
成本部
负责人
财务部
经办人
财务
负责人
总经理
是否报区域管理总部（财务部经办人填写）： □是 □否
管理总部总经理
附件名称：关于支付物业XX年XX月前期介入费用的申请
常规付款审批单 -A4打印版
收款方开户 行
职位
中心总监
行政人力复核
财务经理
常务副总裁
董事长
审批人
附 单 据
张
审批日期
财务复核
财务经理
财务总经理
常务副总裁
总裁
董事长
附 单 据
中国工商银行北京中关村支行 张
审批人
审批日期
申请人 申请日期
事由
金额（小写） 收款方名称 核销借款金额
职位 部门经理 中心总经理 财务复核 财务总经理
总裁
中心 费用科目
付款审批单
年
月
日
部门 预算科目
金额（大写） 零
收款方账号
审批人
归还借款金额 审批日期
申请人 申请日期
中心 费用科目
付款审批单
年
月
日
部门 预算科目
事由
金额（小写）
1800.00
金额（大写） 壹仟捌Байду номын сангаас元整
收款方名称
国互网科技（北 京）有限公司
收款方账号
0200 0956 0920 0158 397
核销借款金额
归还借款金额
收款方开户 行
职位
审批人
审批日期
职位
部门经理
中心总监
中心总经理
行政人力复核