财务管理系统功能和需求

类别
功能描述
评比标准
是否依不同的产品系列建立不同的物料明细属性 编码体系
定义物料是否进行主序列号跟踪与管理
定义物料是否进行辅助序列号管理
定义物料序列号管理的环节：入库、出库、盘点、 质检、维修
限额领料控制、需检测标志、米购方式定义
存货出入库业务单据关联
控制
可定义是否允许超发货单出库
允许超调拨单出库
允许超限额领料
1
可以定义超交比率
1
对于超交数量可以疋义是否需要 付款
1
超表13（续）
1
C
5
是否提供质量检 验后退货功能
对于检验后要求退货的物料，提供
退还供应后的确认功能
1
A
15
验收入库的管理
提供暂不付款功能，可对有问题的 到货暂时冻结付款
1
对于需要质量检验的物料，须有验 收处理流程
3
B
10
收货方式
进货，合格，接收
最高最低预警
盘点预警
1.1采购
米购见表13。
表13
类别
等级
配分
功能描述
评比标准
有无
权重
得分
供应商 管理
A
15
核准状态
可区分：已核准，待核准，不核准 等审核状态，满足采购、会计人员 的管理需求
1
C
5
供应商ABC分类
手工设置供应商的等级
1
可自动设置供应商的等级
2
B
10
供应商交货评等 与品质品等
根据订单执行和到货质量情况，手
生产领料、退料处理
生产入库、退库处理
借出借入作业
借入可转采购入库，产生应付帐款
借出可转销售出库，产生应收帐款
可追踪借出借入逾期未处理作业
能够依据借出借入对象统计借出借入的数量
调拨流程
是否支持加价（变价）调拨
是否允许通过调拨单生成销货订单
库存物料
库存物料状态管理
质量状态
类别
功能描述
评比标准
状态管理
可销状态
1
A
15
定单跟踪
可全面跟踪定单的执行情况，即到
货、付款、开发票、运输等情况
1
B
10
返利、返物的管理
可处理厂商给予即时返利、返物， 年终返利、返物的业务
1
B
10
采购运输
是否根据到货单，自动生成运输申 请单
1
采购入库是否允许多次运输发票
1
运输发票分摊成本时选择数量分 摊，还是金额分摊
1
设置运输发票的抵扣率
1
进货，不合格，让步接收
1
进货，不合格，代管
1
销退，合格，销退
1
销退，不合格，质量复检
1
退货管理
A
15
是否提供退货功 能
可选择退货或折让
3
可核对原采购单或原到货单以便 控制退货数量不可超过到货数量
1
进口管理
A
15
预付购料管理
对进口商品提供信用证、T/T、DP
DA等交易处理方式
1
对预付购料单，允许一张预付购料 单对应单笔、单张或多张采购单
赎单的管理
提供费用建立，可将因进口而产生 的所有费用建档记录，费用项目可 自行设定，无笔数限制
1
将赎单的相关费用自动分摊至各 项进口材料
1
提供进口费用分摊明细表，对进口
材料的进口费用在进货成本结构 中所占比率，作为采购政策的拟定 4卄
可自定义预计入库量规则
超储管理、有效期管理及预警提示
可由用户自定义仓库类别的库龄进行库存物品的 库龄分析
同一物料存放地点的管理
冋一企业可以多厂区存放
冋一厂区可以多仓库存放
冋一仓库可以多库位存放
同一库位可以分多批号存放
可将一个物料同时做多种
应用分类的定义与查询
满足会计对物料的分类与查询
满足采购对物料的分类与查询
其他功能
提供库存实时变动情况与 库存量杳询
可杳各库、货区及存储位库存量
杳询库存可用量
查询计划接收明细和计划发出明细
杳询库存事务历史记录
杳询分批号的库存量
类别
功能描述
评比标准
查询分批号变动记录
库存预警
库存遇警指标
可定义预警规则，系统根据预警规则进行预警
预警信息不必通过手工查询，系统自动提示
保质期预警
失效存货报警
库房配货 管理
库房配货管理
手工配货
自动配货
库内调整
库内调整
库存调整
盘点管理
盘点事务方法
提供随机盘点作业
提供定期盘点作业
提供周期盘点作业
提供按批号盘点作业
提供费用类库存盘点作业
盘点作业的方便性功能
提供盘点计划的准备，实物盘点过程中不需要作帐 务冻结
帐务月结前，可使用帐务冻结功能以方便盘点作业 的进行
盘盈盘亏的数量能自动更新到库存调整的单据中，
可自行定义柏拉图ABC分析的各级别比率
提供物料再订货建议表
提供各仓库各物料低于再订货点的明细表 表12（续）
可将需要订货的物料转成请购单
提供库存资金占用分析
提供高/低储报表
提供成套/缺件分析
提供库存预测报表
未来库存的数据会参考未完工的订单、米购单与工
单
提供各种库存帐表
库存流水账
库存明细帐
库存明细表
进销存统计表
1
B
10
包装物采购与退 回
物料是否分包装物类别
1
包装物采购是否进行入库管理
1
包装物采购是否进行发票管理
1
包装物押金管理
1
包装物自动退回
1
包装物批次管理
1
B
10
进货单
与质量检验系统的有效集成
1
向质量检验模块自动传递请验单
1
根据入库单自动生成发票
1
类别
等级
配分
功能描述
评比标准
有无
权重
得分
到货/验收 管理
1
价格管理
A
15
物料定价因素
供应商
3
币种
2
价格单位
2
生效日期
1
数量
1
价格条件
1
付款条件
1
失效日期
1
A
15
价格变更的程序
可以直接更改价格表
1
类别
等级
配分
功能描述
评比标准
有无
权重
得分
可以通过单据来变更价格，并留下
历史记录

B
10
最高单价控制
强制莎可俞入续）
1
对特殊情况可作例外处理
1
可定义单据的取价方式
1
1
可按订单自动请购
1
可在低于订货点或安全库存时自 动请购
1
可追溯请购来源
1
可自动转成采购单
1
可了解请购单的当前状况，包括供 应商确定，采购订单确认，到货 确认等环节
1
是否可以请购费用类的物料
1
是否可对请购单进行任意条件的
拆分、合并、分类汇总
1
C
5
请购单
不同企业、部门的请购单汇总，考 虑安全库存，考虑库存已有数量， 生成建议采购数量
并自动更新库存数量
辅助盘点的报表
可按仓库、库位打印盘点卡、盘点清单和盘点凭证
提供实际盘点数量与盘前帐面数量的对照报表
盘点盈亏明细表
管理性
报表
提供各物料的库龄分析
提供各仓库各物料的在库天数
提供物料在不同仓库的周 转率分析
提供各仓库各物料的周转率分析
提供库存ABC分析表
提供各仓库各物料的出库及领用金额统计与排名
A
15
到货管理功能
提供『待检物料』报表，以了解在 待检区中的物料状况
1
可让用户定义必须对应采购合同 单才可到货登记
1
在进行到货登记时可同时录入随 货发票资料
1
当库存计量单位与价格单位不对 应时，可通过计价数量来换算
1
不需要质检的物料是否可以不经 过检验的程序直接入库
1
B
10
到货登记过程中 的控制
可以设定是否需要超交
1
允许分批到货的情况， 系统自动根 据不同状况即时维护预付购料单 的已到货金额
1
L/C费用变更或当预付购料单有新 费用发生时，允许预付购料单变 更，并保留其变更记录，可随时查 阅
1
类别
等级
配分
功能描述
评比标准
有无
权重
得分
对采购进度提供管理报表，以了解 采购的开证、赎单、到货、付款等 进度情况
1
A
15
工设置供应商的等级
1
根据订单执行和到货质量情况，自
动设置供应商的等级
2
B
10
付款条件
可通过付款条件来自动计算付款 日期并成为预估银行资金的资料
2
提供适用的付款条件来协调采购 订单（合同）的执行
1
B
10
供应商税额计算 方式
提供一个或多个订单的发票税额 处理
1
提供单笔业务发票的税额处理
1
A
15
供应商是否允许 分批交货
财务管理系统功能和需求（采购、库存和销售）
类别
功能描述
评比标准
基础数据
库存系统设置
查询是否判断权限
单据保存后是否自动打印
定义仓库及仓库的核算期
仓库基本信息管理
定义仓库类型
定义是否虚拟仓库
定义库存操作原因
用户仓库授权
是否支持对用户设置对仓库的操作权限
车存初始化
库存初始化
库存初始化反确认
物料库存
定义
非存货科目的库存管理
安全库存的管理
可将定义的安全库存在运行物料需求计划时纳入 计算或不纳入计算
可将低于安全库存的物料在再订货的报表中呈现
超储
是否支持每种物品的最大/安全库存管理
是否支持各仓库每种物品的最大/安全库存管理
物料生产计划编制中的期 量标准
可定义物料的提前期、批量政策、批量等
物料管理
是否进行物料的明细属性管理
物料明细属性是否分段/级管理
满足销售对物料的分类与查询
满足生产管理对物料的分类:
满足质量管理对物料的检验等级的分类与查询
提供库存周期续点、价值、主关键程度等多种ABC
等级分类与查询
满足仓库对物料的分类与查询
是否可记录商品条码及产 品图号
可配合条码输入
物料号同一物料可对应多个条码
类别
功能描述
评比标准
可自定义条形码规则
可自由设置条形码数据产生来源
最高价格口令控制， 只有输入正确 的口令，才能保存该单据
1
询价管理
C
5
是否有询价单
提供供应商比价，询价功能
1
C
5
是否可按采购数 量的多少询价
可按采购数量多少来确定其不冋 价格
1
请购管理
A
15
是否提供请购功 能
可按多企业请购
2
可按部门请购
1
可按MRP计划自动请购
1
可按采购计划自动请购
1
可按缺料状况自动请购
领料可按计划的净需求再经过求整倍数调整
物料是否提供领料码设定，来符合生产领用作业的需 求
对于物料入出库管理方式，不论是发料制或领料 制，提供逐批发（领）料、自动发（领）料、单独 发（领）料等参数，供使用者弹性设定，以符合生 产领用作业的需求
物料领送料是否支持看板 管理模式
对于物料入出库管理方式，提供看板管理与控制方 式
1
采购管理
A
15
是否提供采购功 能
提供多仓库采购
1
允许国内及国外采购作业
1
可按订单自动采购
1
A
15
招标管理
可对需招标采购的提供招标项目 登记
1
可对招标物资的标的价格进行维 护
1
提供投标单位登记：对参与投标的 单位基本信息进行维护
1
可对投标单位的开标信息进行维 护，包括对物资的投标价格、 数量、 交货期等信息
动换算
提供单据输入时不固定换算率的功能，便于非定量
的物料入出仓库
是否有物料有效期管理
提供物料生效日期、失效日期和积压的控制管理， 避免错用物料的困扰
物料的订货方式
可按订货点需求来定义
可按物料需求计划来定义
可按准时生产来定义
可依订单或工单的需求来计算需要的数量
是否可定义米购，领料时批
量的调整
米购可按计划的净需求再经过最小批量与倍数调 整
1
B
10
米购变更程序和 采购订单修改
可直接修改采购合同单
1
可以通过采购合同单审查流程来 进行变更，并留下历史记录
3
可指疋采购合冋单纟口案
1
可对已经发生到货、付款、开发票 等后续业务的采购定单进行变更， 并自动处理变更带来的差异
1
B
10
采购定单状态的 控制
可对定单设置完成条件，由系统自
动对完成定单归档。并且能够为定 单设置取消、恢复、复始（从归档 状态变为重新开始）等状态
能对其他企业的寄存物料进行管理
能对其他非存货科目的库存物料如服务性物料或 费用性物料进行管理
车存物料的控制管理
可以定义库存物料的出入库规则，对不规则业务， 能发出警告信息或强制不处理
可以选择一部分仓库的物料参加MRP运算
可自定义可用量业务规则
可定义是否允许零出库
可定义是否允许超过可用量出库
可自定义预计出库量规则
可自动生成条形码
支持条形码自动生成出入库单，支持快速生单
支持条形码盘点（盘点机功能）
提供与物料对应的图形文件显示功能
提供一个物料多种计量单 位和换算率
提供两组（含）以上的单位
提供多种换算单位的设定功能，以方便不同包装
物料的库存管理
可以在物料属性中定义其换算单位与换算率
提供物料在入出库时能选择不冋的计量单位，并自
可按供应商设定是否允许分批交 货
1
可按不冋采购单类型定义分批交 货
1
B
10
供应商结帐区间 期间
可按供应商分别设置其结帐日期， 以便汇总期间内的交易
1
C
5
供应商评定审核 管理
提供审核记录、流程管理
1
B
10
受托代销业务
可指定受托代销存货
1
支持受托代销类型业务单据
1
支持受托代销类型结算
1
支持受托代销类型开票
可追踪该批号的出入库明细与原始单据
提供各批号不再使用的处理
批号的管理符合行业规范规定，如医药行业的GAP
GMP GSP规范
提供原辅料批号与产成品批号关系的追溯
库存事务 处理
库存事务作业（入库、销售 出库、领用、转拨、调整等）
提供入出库单据及入出库交易分类
可跨厂别转拨
库存异常情况报表
提供存货科目的明细帐
允许超生产订单领料
允许超采购订单入库
允许超生产订单入库
出入库方式
支持先进先出/后进先出
支持批号先进先出
支持近效期先出
出入库跟踪
支持入库跟踪出库
批号管理