李总工作报告(1-9,定)

坚持以人为本强化工程管理为实现打造一流企业的宏伟目标而努力奋斗——青海鑫恒水电开发有限公司2011年度工作总结暨表彰大会报告
（2012年1月9日）
李志军
尊敬的吴总、尊敬的刘总，各位来宾，同志们：
大家下午好!
瑞雪润甘河，喜气荡鑫恒。

正当我们以饱满的热情和高昂的干劲高效推进项目建设之时，时代的列车沿着岁月的轨迹驶入了二○一二年。

回首刚刚过去的2011年，我们用辛勤的汗水铸就了宏大的工程，满怀喜悦，倍感骄傲。

青海鑫恒水电铝材深加工项目
于2011年3月24日开工建设，在集团的正确领导和公司全体干部员工的艰苦努力下，历时九个月时间取得了令人惊喜的成果。

到目前为止，完成投资20亿，电解车间厂房已封闭四分之三，电解槽筑炉完成64台，主体设备安装完成三分之一；动力、铸造、净化等配套子项土建工作已基本结束，部分设备安装就位，初步已经具备投产条件。

省、市各级领导对工程建设的进度和质量都予以了高度评价！同时，公司的基础管理、企业文化建设等各项工作也已步入正轨，为建立良好的现代化企业打下了坚实基础。

今天，我们在这里隆重召开公司2011年度总结暨先进表彰大会，首先我代表公司班子对百忙之中前来参会的各位领导表示衷心感谢！对即将获得表彰的先进个人及先进集体表示热烈祝贺！对仍然辛勤奋战在一线的员工表示亲切问候，并通过你们向全体干部员工家属表示由衷的谢意！
下面，我就2011年主要工作及2012年工作计划向大会作工作报告，请审议。

一、2011年主要工作回顾
（一）工程建设方面
1、创新思路，优化方案，高效推进工程进度
2011年是公司项目建设开局之年，也是公司夯实基础关键的一年。

项目开始之初，公司即制定科学严谨的《项目施工进
度网络图》，并以此监督指导工程建设。

在项目建设实际工作中，坚持高效、优质的理念，以“安全”“质量”“进度”“投资”为四大控制目标，充分调动广大干部员工的工作积极性，积极争取地方政府各部门的大力支持，并大胆的提出了边设计、边施工、边完善的新理念，实行“小监理、大监督”的工程管理模式，按计划实现了各项节点工期，确保了项目工期短、质量优、造价低。

公司从成立伊始，就本着杨总提出的“谁造车，谁开车”的原则，成立了工程管理处、预算处、设备材料处、财务处、办公室。

值得一提的是工程管理处是集工程管理、工程控制、生产准备为一体的综合管理部门，这样避免了很多矛盾，成功的达到了精简高效、专业负责的目的。

这些技术骨干既代表甲方对工程安全、工程质量、工程进度、工程投资控制负责，又是生产期的主要负责人，肩负工程完工和设备安装调试的验收和使用。

管理队伍精干高效，管理职责分工明确，做到了各子项都有具体负责人并从基建开始到正常生产负责到底。

工程管理处在前期整体设计和施工组织规划中，多次探讨优化各种方案，创造性地组织施工，并且强化落实协调和服务理念，积极为各施工单位创造良好的施工条件和外部环境，从而为项目建设得以快速推进创造了良好的条件。

在项目建设中，不断优化场平设计方案和施工方案，通过与集团专家、设计院论证、沟通，将一期工程场平总土方量由
600万方优化至300万方，在施工过程中又不断探索，合理安排开挖顺序，在动态中进行土方平衡，实际土方量降为150万方，既节省了投资3000多万元，又加快了工程进度。

结合现场实际情况，经与设计院沟通将原设计基础回填三七灰土更改为级配砂石，将电解一车间、二车间、整流所、330KV开关站等工程基础换填都进行设计变更，尤其是330KV开关站，原设计为三七灰土挤密桩，变更为级配砂石换填，节约投资约500多万元。

为激励各施工单位互相竞争，我们也制定了相关的激励机制，对主要子项将土建和安装单位分开招标和施工，交叉作业,互相督促，极大地促进了工程进度。

在加强施工组织协调方面，根据现场实际需求，协调公共资源分配使用方向，对关键线路关键节点工程优先考虑、重点施工，确保总体工期顺利完成。

对影响进度的设计、交叉作业等诸多因素加强协调处理，积极解决施工单位的各种困难、协调相互之间的合作关系，尽可能创造有利条件保证施工顺利进行。

为了实施节点控制，按照工程的节点进度安排倒排计划，压缩工期，穿插工序。

按照正常的施工顺序，电解车间厂房钢结构吊装完成后再进行设备基础的开挖与施工，这将严重影响电解槽的安装时间。

工管处研究后组织施工单位采取车间跨外吊装的方案，这样使钢结构的安装与电解槽基础施工互不影响，
极大的加快了施工进度，使8月6日开始进行电解槽安装的节点目标得到了如期实现。

在项目建设过程中，我们遇到了雨季等外部环境不利因素的影响。

面对这些困扰，我们充分发挥主观能动性，采取了积极的应对措施，高效推进了工程进度。

2、严密组织，优化设计，有效控制投资成本
项目在多个方面采取了打破常规的方法，在未确定设计单位的时候，我们已经对关键设备进行了招投标。

公司预算处紧紧围绕工程总体目标，要求投标单位根据企业自身实力，在投标时确定让利系数，综合报价，施工单位确定后，抓紧起草拟定合同，经与各施工单位多次谈判洽商，及时完成了工程五个标段合同及其它外围相关合同的签订。

为保证工程质量和投资节约，在合同中约定，项目的主要施工材料均由甲方提供，而设计院的出图进度有时严重制约着材料计划的编制。

针对这种情况，预算处及时调整工作思路，打破按子项单位工程计提材料计划的做法，改为按分部工程或分项工程计提材料计划，从而满足了材料及时采购的需要，保证了项目建设顺利进行。

因为土方工程是另行发包的，项目一开工，场地平整土方开挖和基础土方开挖工程直接影响主体工程进度，因工期紧，根据工程特点，专人紧密配合工程管理处、监理公司、施工单位积极开展此项工作，对现场原始地貌进行测量，基础开挖后
及时到现场进行实测实量，对实际发生土方量做到心中有数，严格控制了土方费用。

设备材料处在采购成本的控制上，坚持货比三家，比质、比价、比服务，采取拓宽采购渠道、战略协作等多种方式降低采购成本，通过几轮艰苦谈判，与两家水泥供应商成功签署战略合作协议，按一期水泥用量5万吨计，为公司节约采购成本100万元；随着二期工程的开建，还会产生更大的经济效益。

控制建设成本是降低工程造价的有效途径。

公司本着合理、节约、高效的原则，认真做好工程预算和招投标工作，严格控制成本费用支出，把好每一道资金关。

项目自开工建设以来，公司在控制投资方面可谓是硕果累累，成为工程建设的一大亮点：
（1）在电解槽选型上选用技术成熟可靠的400KA保温节能型电解槽，该槽型与传统电解槽相比，单槽吨铝节电800度，项目全部投产后每年可节电5.6亿度，每年节省资金近2.4亿元。

（2）330kV开关站配电装臵由原设计的户外GIS封闭组合式布臵形式改为户外敞开式布臵型式，节约投资1.47亿元。

（3）沈阳铝镁设计院原设计的动力电缆是铜芯电缆，投资约为1.4亿元。

经我公司与设计院讨论后将铜芯电缆换为铝芯电缆，节约投资8000万元。

（4）在签订设备、材料技术协议过程中通过反复研究比较，
结合多家企业生产实践经验，对设备、材料厂家提出多项创新性建议，做到在不增加费用的情况下提高装备水平。

电解多功能天车抓斗实现纵横向移动，还可在驾驶室转盘上移动，增加了实用性，促进了设备厂家技术提升，实现了双赢；组装车间8台桥式天车增加了地面遥控功能；多功能天车上部增加3t电动葫芦，取消电解绝缘天车（普通桥式天车），节约投资约700余万元。

（5）根据设计图纸，直接完成1#、2#、4#、6#四条永
道路；同时对四条道路的路基按照永久道路的要求进行处理，节约修理临时施工道路及四条永久道路路基施工费用约320万元，也为以后道路的硬化提供了便利条件。

（6）通过科学合理安排钢材下料、代料、套料，并合理安排定尺板采购等，节约钢材约357吨，节省投资约180万元；合理安排母线套料，节约铝母线约484吨，节约投资约890万元。

（7）电解烟气净化系统方案优化后，三套净化系统共减少各类风机21台，同时相应取消配套土建、风管、阀门、支架、安装调试等，预计每套系统节省投资100万元左右，三套系统共计节省投资300万元。

（8）在满足生产需求的前提下，动力厂同电解厂铸造车间经充分沟通，对原设计方案进行了优化，取消铸造循环水陶瓷膜过滤设备及配套的设备基础施工，节约投资120万元。

（9）为了提高效益、节约投资、锻炼队伍。

公司组织员工承担部分安装工程。

例如动力厂自行组织槽控机安装工程、箱式变压器基础安装、大临院采暖工程，节约投资300多万元。

（10）另外立柱母线焊接设计缺陷变更；阴极组装由普通浇注料变更为细粒度料；铸造车间增加20Kg铝锭连续铸造机在线过磅系统，改变传统的3t地中衡计量过磅；除尘系统变更为墙壁轴流风机；取消抬包清理间磨砖机、切砖机基础等方案的优化，也为公司节省资金300多万元。

（11）公司加强对工程废料的回收处理，废铝回收为212.474吨；废钢已签订约200吨的销售合同，合计实现销售收入约326万元；电解厂、动力厂积极组织员工从施工现场捡拾废旧钢筋16吨，用于厂内管网盖板，节约投资8万元。

通过大家的积极努力，取得了可喜的成绩。

截至目前,各方面总计直接节约投资为5.38亿。

3、周密部署，严格监督，切实保证施工质量
“万丈高楼平地起，质量二字是基石”。

公司从工程建设之初即遵循杨毅董事长提出的“谁造车，谁开车”的原则，建立了完善的质量监督体系，规范质量行为，加大监制力度，狠抓工程质量，致力打造精品工程。

各子项负责人对本子项工程建设质量监督具体负责，做到了各子项都有具体负责人并从基建开始到正常生产负责到底。

质量监管由工管处牵头，其它部门紧密配合，齐抓共管，
全员、全程、全方位地开展质量管理，从设备、材料的招标、制作、安装、调试，到钢材黑色焊、铝材有色焊、电解槽筑炉，每项工作都由相关使用单位安排专人逐道工序审验签字做质量跟踪监督，从而有效提高了工程质量。

一是从开工审批、方案审批，每个环节的重点部位制定质量管理条例并同步进行了跟踪管理，主要针对各施工单位、监理单位进行控制监督。

二是从设计图纸会审、设计变更、地基验槽组织现场复核做起，严格把关。

三是施工期间严格按照施工图及国家现行有关施工验收规范、质量验评标准进行质量把关，对承包单位项目的质量管理体系进行审查，并在施工过程中是否严格按质量管理体系执行进行动态管理监督。

四是对承包单位制定的工序过程管理和具体工程质量过程控制措施进行动态管理，检查承包单位过程检查制度、成品保护制度的落实是否到位。

五是对进厂的每批物资进行质量检验，确保进厂物资符合项目要求。

工程管理处多次组织技术人员对施工质量进行突击检查，发现问题及时要求施工单位进行整改，保证了每个分项工程的质量符合设计及规范要求，达到合格标准。

六是吸取以往工程建设经验，严把焊接和筑炉质量关。

对电解槽槽壳和上部结构黑色焊重要焊缝要求施工单位100%超
声波探伤，工程管理处又按照30%比例抽检探伤40多台次，发现并整改问题10多处；铝母线、铝软带焊接24小时全程跟踪，每一块焊片都必须有焊接和检查人员的签名，以确保有色焊的焊接质量。

同时，还不定期地进行撬验达50多次，限令施工单位整改16次。

筑炉工作中，聘请了专业的筑炉工程师监督指导，并对糊料的温度、杂质含量等技术参数严格把关。

工程管理处也指派专人负责质量监督，将筑炉质量与考核挂钩，做到场外组装的每一块阴极炭块都有检查和确认，不让一块不合格阴极炭块安装进电解槽。

由于措施得力，方法得当，监督有效，项目施工九个月以来，未发生一起质量问题，为全面打造精品工程和后期的顺利投产奠定了坚实的基础。

4、规范制度，落实责任，狠抓施工安全管理
安全是企业永恒的主题，无论基建期还是生产期都是至关重要的。

我们从现场到外部，从纵向到横向全面抓起。

一是针对基建期的特殊情况，将施工现场作为安全工作的主战场。

组织成立了公司安全管理机构，先后制定出台了《安全管理网络图》、《基建期安全管理暂行规定》等管理制度。

明确职责，落实责任，规范项目安全管理，从硬件上得到了保证。

同时与进驻的各施工单位及时签订施工安全协议，要求各参建单位建立完善的安全施工保证体系，严格遵循“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，推行施工单位安全准入机制，坚
决做到没有安全技术交底、没有安全保证措施、没有安全防范措施不准开工。

二是定期组织施工单位召开安全会议，及时通报存在的问题，安排部署后期的重点工作。

加强对各施工单位及人员的安全监督管理，公司各级安全管理人员坚持每天深入施工现场对各施工单位安全文明施工方案、安全措施的贯彻落实、执行情况进行检查，并且不定期组织各车间安全员对各施工现场进行安全大检查。

对检查中发现的各种安全隐患督促施工单位立即进行整改，对各种违章行为立即予以纠正和制止，对不及时整改或整改不力的施工单位按制度进行考核，全年度通报处罚施工单位30次。

三是为增强对各施工单位的警示和督促力度，在各子项施工现场设臵了安全曝光台，对检查中发现的安全隐患、违章行为以图片形式进行曝光，有效提高了施工单位做好安全文明施工的积极性和主动性。

四是加强施工安全知识宣传，不断提高现场人员安全知识水平和安全意识。

在各个子项施工现场设立安全告知栏，向进入施工现场的人员进行“施工现场的主要危险源”、“事故预防措施”、“施工现场的安全注意事项”等安全知识宣传，使进入施工现场的人员了解和掌握现场存在的各种危险有害因素以及事故预防控制措施，使广大施工人员充分认识到做好安全的重要意义，从而自觉地遵守和执行各种施工安全措施，为实现安
全文明施工提供了有力的保障。

五是加强员工安全培训工作，完成新入职员工公司级安全教育培训700余人次。

六是根据基建期防火工作特点，成立消防组织机构和义务消防队，为重点防火部位配备消防器材。

组织消防安全大检查，并督促落实。

七是会同相关部门完成项目安全预评价报告编制工作，并通过评审；积极配合相关部门完成项目消防设计评审工作。

八是认真做好厂区保安工作。

积极开展厂内治安和保安工作，公司各分厂、各子项均成立了护厂队，配备通讯工具和护厂器械，并建立了与保安队的联防机制，筑起了一道铜墙铁壁，对厂区及施工场地24小时进行巡视检查，先后抓获外来盗窃人员80余人，捣毁盗窃团伙一个，累计缴获盗窃物品 462件，价值达20多万元，有效保护了公司的财产，保证了整个施工现场的物资与材料的安全。

通过全面实施安全文明监管，使各施工单位现场安全文明基础得到加强，施工人员按章作业能力进一步提高。

开工建设以来，营造了良好的安全文明施工环境。

(二)基础管理方面
1、明确管理职责，加强团队建设
公司在成立之初即建立了精简高效的组织架构，形成了以工程管理处为龙头、其他各处室（分厂）紧密配合的工程建设
核心体系。

各部门各司其责，通力配合，高效运作，发挥了很好的团队作用。

内审处按照集团要求，紧密围绕公司的中心工作，以促进加强，内部管理和控制、提高经济效益和反腐倡廉为重点，认真开展审计工作。

一是强化内部建设项目的资金、竣工决算的审计监督和管理，提高了建设项目资金效益，发挥了制度保障作用。

二是对采购环节严格把关，极力提升采购资金节约效率，强化采购监管，进行跟踪落实。

三是全程参与招投标工作，积极开展建设项目审计。

公司办公室规范了办公室工作流程，加强了食堂、通勤车的管理，积极落实治安保卫工作，严格执行《出入证管理制度》。

面对村民的扰乱及不法分子的打击报复，公司保安队队员不顾个人生命安危，坚决有效的打击了各盗窃团伙及犯罪分子，为保护公司的财产做出了积极的努力。

保安队员陈海发，与不法分子做斗争时身受重伤，在医院整整72小时才脱离生命危险；出院后，不顾家人反对，毅然地再次回到了自己的工作岗位。

在这里，让我们为英雄们致以崇高的敬意！
2、建立各项制度，强化基础管理
基础管理是固企之基、强企之道、盈利之源。

公司按照现代企业管理制度和集团的要求，建立并不断完善各项规章制度，先后制定出台了人事、管理、财务、生产、培训、安全、后勤等诸多方面的制度，理顺了各项流程，强化了部门职责，基础
管理不断夯实，企业整体的管理水平不断提高。

3、公平招聘人才，组织专业培训
为积极应对公司工程项目建设和生产准备对各种人才的需求，人力资源处根据总部的统一安排和公司实际情况有计划开展员工的招聘工作。

通过人才市场、报纸、互联网等媒体发布招聘信息，扩展招聘渠道，积极参加总部组织的校园招聘活动，鼓励员工推荐介绍，通过多渠道吸纳符合公司发展的各类人才，为公司的持续发展做好人力资源储备。

全年组织面试32 场，组织面试人数 1504人。

在招聘过程中，严把入口，由人力资源部门人员和用人单位专业人员共同组成招聘团队，高标准，严要求，通过简历筛选、组织笔试面试、考核考评等程序，真正把符合公司用人条件的员工招聘了进来。

为确保公司生产系统顺利投产，除了做好新入职员工入厂前培训工作外，还根据公司生产准备进度安排，及时与再生铝沟通联系，将公司电解、动力、质检化验等工种共计10批274人送往再生铝相应岗位进行培训实习。

同时，我们建立了对培训实习员工的跟踪制度，及时掌握员工的思想动态和实习状况，保证了培训实习工作效果。

根据公司建立现代企业制度的要求，参照国内同行业先进管理经验，结合公司工艺设计和布局以及装备技术水平的实际情况，按照“科学合理、优化配臵”的指导思想，完成了公司各单位岗位定岗定编工作；同时，根据集团总部的要求，结合
公司实际情况，本着“精干高效、协调统一、职责明晰、管理畅通”的原则，完成了生产系统组织机构的设臵工作，并明确了各部门的职责分工。

4、全面推进资金管理和项目融资工作
财务处建立健全了各项财务核算和管理制度，准确核算项目投资成本。

全体人员认真履行职责，全面树立以资金管理为导向的财务管理理念，加强资金的预算和现金流管理，强化成本管理和控制，保障了资金安全、高效运转，在项目建设中发挥了举足轻重的作用。

随着公司基建项目的全面展开，项目物资供应和管理成了项目管理工作的重点。

为了杜绝物资供应和管理混乱，由财务处牵头、设备材料处配合，克服了人员操作水平低、物资品种多、上线时间紧迫等困难，及时完成了供应链模块的上线工作，为公司基建期工程物资的规范管理发挥了重要作用。

积极推进全面预算管理工作，合理安排调度资金，保证了主要工程子项的建设进度，有效提升了资金使用效益。

按期完成2011年度财务决算工作和2012年度财务预算编制工作。

资金保障问题是2011年度财务工作中的重中之重，在祁总的亲自带领下，财务处、融资处顶着巨大的压力，克服了重重的困难，及时向各大银行推介青海鑫恒水电开发有限公司并得到银行的认可；协调解决融资贷款问题是摆在我们面前的重要任务，财务处、融资处及时向各银行提交了贷款所需相关资料，
并委托资产评估机构对在建工程抵押物进行了评估，2011年7月份由建行青海省分行牵头，省农行、开发银行、中国银行、工商银行、交通银行等6家金银行组成银团为60万吨铝材深加工项目提供25亿元9年期项目贷款，截至目前，交通银行已审批完成，其他行均已上报总行等待批准。

(三)生产准备方面
生产准备是整个工程建成投产前的关键环节。

和以往建设不同的是，我们成立了由生产准备、生产管理、设备管理、安全、质量对外协调及信息管理为一体的部门——生产技术处。

目前生产技术处已经编制各类应急事故预案；制定了《管理标准》、《技术标准》、《工作标准》三大标准；组织完成电解厂、动力厂投产方案的编制、审核工作。

随着设备的到货，将进一步组织完善投产方案。

(四)企业文化建设方面
企业文化，是一个企业的形象，是一个企业持续发展的动力源泉，是一个企业凝聚力的核心。

公司十分重视企业文化的建设，在积极秉承鑫恒集团优秀文化的同时，根据自身实际，不断拓展企业文化的内涵。

“追求朴素无华，培育鑫恒文化”是公司建设企业文化的指导思想。

青海鑫恒人是朴素无华的，艰苦奋斗是特色，顽强拼搏是写照。

在2012年元旦来临之际，根据集团总部的部署，由公司办公室牵头，各单位积极组织人员排练文艺节目，精彩纷呈的表。