收款须知
销售员要知道的收款六大技巧
销售员要知道的收款六大技巧导读：本文是关于销售员要知道的收款六大技巧，希望能帮助到您！当销售员与客户签过单子以后，接下来的任务就是收款了，怎么能顺利收款，是困扰很多销售员的难题。
下文就介绍了销售员收款的六大技巧，可供参考!销售员在收款时，要把握好以下六点。
一、对新客户或没有把握的老客户，无论是代销或赊销，交易的金额都不宜过大。
宁可自己多跑几趟路，多结几次账，多磨几次嘴皮，也不能图方便省事，把大批货物交给对方代销或赊销。
须知欠款越多越难收回，这一点非常重要。
很多销售员都有这样的经验：有些新客户，一开口就要大量进货，并且不问质量，不问价格，不提任何附加条件，对卖方提出的所有要求都满口应承，这样的客户风险最大。
二、货款无归的风险有时是由推销人员造成的。
有些推销人员惟恐产品卖不出去(特别是在市场上处于弱势的产品)，因此在对客户信用状况没有把握的情况下，就采用代销或赊销方式，结果给企业造成重大损失。
为避免发生这种情况，可以在企业与销售员之间实行“买卖制”，即企业按照100%的回款标准向销售人员收取货款，客户的货款由销售员负责收醛?这种办法把货、款无归的风险责任落实到销售员身上，销售员在向有一定风险的客户供货时就会三思而后行。
一旦发生货、款不能回收的情况，也会千方百计、竭尽全力去追讨，否则将直接损害其自身经济利益。
这是最能调动销售人员责任心和工作积极性的办法，比上级主管人员的催促督导要有效、简单得多。
三、一些销售人员在催款中会表现出某种程度的怯弱，这里一个很重要的问题是必须要有坚定的信念。
一个人在催收货款时，若能信心满怀，遇事有主见，往往能出奇制胜，把本来已经没有希望的欠款追回。
反之，则会被对方牵着鼻子走，本来能够收回的货款也有可能收不回来。
因此，催款人员的精神状态是非常重要的。
还有的收款人员认为催收太紧会使对方不愉快，影响以后的交易。
如果这样认为，你不但永远收不到货款，而且也保不住以后的交易。
客户所欠货款越多，支付越困难，越容易转向他方(第三方)购买，你就越不能稳住这一客户，所以还是加紧催收才是上策。
收款收据管理规定
收款收据管理规定
一、收款收据的开具
1. 收款收据的开具包括纸质收据和电子收据两种形式。
纸质收据应当注明收款单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号等基本信息，并由收款人签字盖章。
电子收据必须经过认证，确保安全可靠。
2. 在收款收据上应当明确标注收款日期、收款金额、交易内容等关键信息，确保记录准确无误。
3. 未经核实的收款收据切勿开具，避免出现错误或纰漏。
二、收款收据的保管
1. 纸质收据应当妥善保管，建议存放在专用文件夹或保险柜内，并定期进行归档整理。
2. 电子收据应当保存在符合要求的电子设备或云存储中，确保数据安全可靠，并定期进行备份和更新。
3. 收款收据的保管期限为至少5年，若有特殊需要，可酌情延长。
三、收款收据的使用
1. 收款收据仅限用于正当交易，不得用于违法或欺诈行为。
2. 收款收据应当按照规定进行编号、记录和归档，做到清晰明了，方便查阅和核实。
3. 收款收据使用过程中如遇修改或作废情况，必须注明原因并由相关负责人签字确认，确保记录完整可靠。
四、收款收据的报销
1. 收款收据报销应当按照公司规定和财务制度进行，遵守相关程序和要求。
2. 报销时必须提交有效的收款收据，不得冒用或伪造他人收据。
3. 报销审批流程必须合规并经相关部门审批通过后方可实施付款。
以上为收款收据管理规定，希望全体员工认真遵守，确保公司财务运作的规范和透明。
如有违规行为，将按公司制度进行处理，谢谢合作。
收款员工作职责
收款员工作职责收款员工作职责收款员工作职责（第一篇）1、严格遵守财务制度和各项管理规定及岗位工作程序。
2、上班后先做好收款前的准备工作，清洁吧台、准备零钱及备用金，发货章、收款章、路单、复写纸、销售日报表准备充足、齐全。
3、根据开票的进度适时掌握销售出库复核单的传递及路单的编制进程，做好分区、归类、整理、填单、签字、盖章等手续，既方便仓库发货又不影响业务员的送货，为公司业务的正常运作提供后勤保障。
4、路单编制一式三份，一份自存，便于清理；一份交财务，便于出纳与业务员结算；一份交业务员，便于掌握收款情况和与出纳办理货款结算。
业务员的退货、退补根据与仓库办理的移交清单及时在业务员路单中抵减。
按财务规定作往来摆帐的客户作欠款上报，其退货、退补直接在欠款中抵减后交财务，不在路单中抵减。
5、及时办理零星散客的结帐手续，在结帐时做到快、准、不错收、漏收。
6、每天业务终了，整理资料、结账、算账，编制前台销售日报表，清点当天收入及备用金，做到钱帐相符，当天能办完的决不明天办，当天业务较忙时，第二天早上上班后一小时内必须完成，决不因为我们的工作影响业务员的路单结算。
7、切实掌握公司返点的各项规定，做到该返的返，不该返的坚决拒绝返点。
当班时保管各种收据，票证及现金。
8、协调与开票员、业务员、仓库管-理-员等部门之间的关系，相互帮助、相互配合。
要加强医药知识与财务知识方面的学习，不做机械工作的奴隶，要做一个懂业务、善管理的经营者。
9、要善于发挥自己的.长处，发挥主观能动性，帮助和带动配合自己工作的同志共同把工作做好，为公司的发展尽自己最大的力量。
10、完成领导交代的其它工作。
收款员工作职责（第二篇）一、报表统计1、销售明细表：每日由电脑统计打印销售明细表，核对并由当班店长或会计签名。
2、交***报表、营业报表：每日经统计交***现金、报表、营业报表，核对无误后上交会计。
这是收银员工作职责之一。
二、财务管理1、备用金管理:（1）每日交***时同交接人共同清点备用金数目并回报当班领班，请当班领班签名。
公司财务收款管理制度
公司财务收款管理制度一、目的和原则为规范公司的财务收款行为，确保收款工作的合规性、准确性和及时性，根据国家有关财务管理法律、法规和公司实际情况，制定本制度。
本制度以风险控制为核心，注重流程的合理性和操作的便捷性，确保每一笔收款都能准确无误地反映在公司的财务报表上。
二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及收款业务的部门和个人，包括但不限于销售部、客户服务部、财务部等。
所有收款活动均需遵循本制度的规定进行。
三、收款流程1. 收款前的准备：业务部门在与客户达成交易后，应立即开具发票并通知财务部门准备收款。
2. 收款执行：财务部门根据发票信息，通过约定的收款方式（如银行转账、现金、支票等）进行收款。
3. 收款确认：收到款项后，财务部门应及时核对金额与发票是否一致，并更新财务系统记录。
4. 异常处理：如遇到收款异常情况，应及时通知业务部门，并与客户沟通解决。
四、账务管理1. 日常记账：财务部门应按照会计准则和公司规定，对每笔收款进行准确记账。
2. 对账：定期与银行对账，确保银行账户余额与财务记录相符。
3. 报表编制：定期编制收款明细报表，供管理层审阅和分析。
五、监督和考核1. 内部审计：公司内部审计部门应定期对收款流程进行审计，确保无违规操作。
2. 绩效考核：将收款效率和准确性纳入相关部门及个人的绩效考核体系。
六、责任追究对于违反本制度规定，导致公司利益受损的个人或部门，公司将依据相关规定追究其责任，严重者可解除劳动合同或采取法律手段。
七、附则本制度自发布之日起实施，由财务部负责解释。
如有变更，需经公司管理层批准后修订。
业务员收款守则制度范本.格式
五、业务员收款守则□帐单分发第一条财务部帐款组依业务员类别整理帐单，定期汇集编制帐单清表一式第二条业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应尽速签还财务第三条客户要求寄存帐单时，应填写“寄存帐单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户。
如因寄存帐单未取得客户签认致不第四条收到公司寄来的帐单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户于帐单上的签认，若未能取得客户的签认，则应尽速于发货日起三个月内，向总务部申请取得邮局包裹追踪执据，执凭收款。
逾期不办致无法收取货款时，由业□收款处理程序第五条业务人员于每日收到货款后，应于当日填写收款日报表一式四份(一份自留，三份寄交公司财务部出纳组)第六条属于本市的直接将现金或支票连同收款日报表第一、二、三联亲交第七条外埠地区的应将现金部分填写××银行送款单或邮政划拨储金通知次日上午将支票，××银行送款单存根或邮政划拨单存根，用回纹针别于收□收款票期规定第八条(一)直接客户：以货到收款为条件者，由送货员收取现金。
签收的客户，则(二)第九条(一)超过1～30时，扣该票金额20(二)超过31～60天时，扣该票金额40(三)超过61～90天时，扣该票金额60(四)超过91～120天时，扣该票金额80(五)超过121天以上时，扣该票金额100□收取票据须知第十条法定支票记载的金额、发票人图章、发票年月日、付款地，均应齐全，大写金额绝对不可更改，否则盖章仍属无效，其他有更改之处，务必加盖负第十一条第十二条第十三条字迹模糊不清时，应予退回重新开立。
第十四条收取客票时，应请客户背书，并且写上“背书人××股份有限公第十五条第十六条收取客户客票大于应收帐款时，不应以现金或其他客户的款项找(一)(二)第十七条本公司无销货折让的办法，如因发票金额误开，需将原开统一发如无法收回而不得已需抵扣时，则于下次向公司订货时，以备忘录说明，经业务经理核准后扣除，不得于收款时，扣除货款或以销货折让方式处理，否则尾数由业务人员负责。
收款收据格式范本图片
收款收据格式范本图片随着现代社会化的发展，交易变得更加频繁，而支付方式也越来越多样化。
在交易中，收款收据被广泛地应用，方便购买者及经营者及时知晓交易款项的收支情况。
本文将介绍收款收据的格式范本及图片，并介绍如何正确填写收款收据。
一、收款收据的格式范本在写收款收据时，我们必须掌握e以下几个要素：单位名称、地址、电话、邮政编码、付款日期、购物商品、收款人、金额、签名等内容。
以下是常用的三种收款收据格式范本：1.企业收据格式：（单位名称）（地址）（联系方式）收据编号：日期：收到（顾客名字或单位名称）支付：金额（人民币）：收款人：____________ 制单人：______________2.商铺收据格式：（商铺名称）地址：收据编号：日期：收到（顾客名字）支付：数量：单价：金额：收款人：______________ 制单人：______________备注：3.商品收据格式：收据编号：日期：收到(顾客出示的二维码)支付：共计付款金额(￥)：支付说明：多数情况下，我们还可以根据业务场景进行相应调整，例如收据上加上店铺标志、公司标志，等等。
二、收款收据的填写须知1.收据编号每家企业都应该有一个收据编号管理制度，以方便管理公司收据的使用与管理，其编号应包括年度、当年产生的发票数、发票号码等。
例如：2022-year-X号，其中X表示发票的编号。
每张发票都需采用不同的编号，以防止出现重号。
2.支付日期“支付日期”不仅是收款收据的重要组成部分，同时也是证明款项交易时间的明确证据。
故在开具收据时务必填入正确的付款时间。
3.购买商品“购买商品”是收款收据中必须填写的内容之一。
在填写时应该将商品的名称、型号、数量、单价等信息描述清楚，方便以后业务的调查和跟踪。
4.金额在“金额”中，我们还应该注意金额的书写顺序，及表达方式应尽量遵循标准，例如算术符号要与金额并列、小数点要用“.”号、不足四位的数要前面补“0”等。
5.签名在签名上，公司员工应在收到款项后即时签字，确保真实性与准确性。
收银员须知
收银员须知Cashier Notice本规定的目的是为了保证员工的优秀工作和出色服务，如有违反将会受到以下相应纪律处分：*The purpose of this is to ensure high standards of work performance and excellence service by employees. Any disregard of these rules may according result in disciplinary action.（1）口头警告:*Verbal Warning1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11.1/11.21.员工上岗应着统一工服，并保持其清洁，佩带胸卡，女生长发梳起，化淡妆，不准带过多首饰，男生不准留长发、胡须，严禁携带现金、call 机、手机等个人物品.* The employees must wear clean uniform with a badge when they work. The employees are not allowed to bring any personal things with them like cash, BP call, mobile-phone with combed hair, light makeup & simple jewelry for female employees & short hair, no mustache for male employees.2.禁止在收银台上与保安、理货员、促销员、轮滑或收银员之间聊天，或做任何与工作无关的事情.* Any kind of chatting is forbidden between cashiers; cashiers with rollers, securities, employees and promoters.3．随时保持收银台的清洁整齐，离开银台时确保银台内无任何商品、购物袋等物品.* Keep the cashier counters tidy & clean. When leaving the cashier counter , you must make sure that there is no items & shopping bags etc.4.禁止在非员工通道为店内员工（包括收银员）结帐，禁止在非用餐时间着工服在店内购物.* Cashier is not allowed to checkout for employee (including cashier) at any other cashier counter except the designated ones, and do shoppingwith uniform at non lunch time.5.禁止将私人购买的商品存放在收银台或顾客存包处.* It is forbidden to keep any personal things at the cashier counter or customers deposit box.6.特殊银台收银员结帐时应提醒顾客保留好购物单据，如只购买专柜商品应走未购物出口由保安检查，如顾客还须购买其他商品出收银线时收银员应仔细核对顾客所持商品与购物单据是否一致，并签字或盖章确认（注意核对时间、商品条码）.* Cashier is responsible for reminding the customer to keep the shopping ticket when customer leaves the cashier counter. If the customer only buy the merchandise of the special counter he/she should go out from the No Purchase Exit. If the customer also buy other goods ,cashier must check carefully if the items which customer bought are in accordance with that of on the shopping ticket with the confirmation of signature or stamp. (Pay attention to the time, item barcode while checking.)7.未付款商品特别是生鲜及冷藏商品应及时通知轮滑或退货人员送回卖场.* For unpaid merchandise (especially: fresh, frozen items), cashier should tell the roller or people responsible for returning goods to return them back to the sales area on time.8.禁止收银员之间,收银员与顾客，收银员与店里其他员工在收银台上兑换零钞.* It is forbidden to make any change between the cashiers , cashier with customers , cashier with other employees at the cashier counter.9.晚班收银员下班前应将购物袋按大小叠放整齐交往指定地点.* Before leaving the cashier counter near the closing time , cashier must arrange the shopping bags according to their size & put them at the designated place.10.爱护店内各种商品的配件（防盗盒、扣、衣架等）以及收银设备. * Take care of all the accessory of the items (anti-thief box, button, hanger etc) and cashier equipment.11.工作中应注意以下问题：* Pay attention to these questions during the work:（1）工作中应认真仔细，并唱收唱付.*Cashier must work very carefully. When receiving and returning to the customer’s cash, cashier must speak it out.（2）对顾客提出的问题必须耐心予以解答，在不知如何回答的情况下可告其向谁询问，不允许随意承诺顾客任何事情*If customer has any questions about the price, items etc.the cashier must explain very patiently. If cashier does not know the answer , cannot make any kinds of commitment to the customer.（2）书面警告*Written Warning or Deducting Performance Bonus11.3.4/12/13/14/15/16/17.1/18.1（3）禁止以任何理由少找或不找顾客零钞。
教你几招去收款
遇到债权债务问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>教你几招去收款货款难要回怎么办?老板催怎么办，在现实生活中有很多拖欠款项的行为，今天小编就交大家几招。
接下来有关教你几招去收款的相关内容就由赢了网小编为您详细介绍，感谢您的阅读!身为学者的马先生，在推销其著作的经历中，深领收款的艰难。
凭着悟性和机敏，穿梭于同经销商的频频过招中，他不仅使回款率达到99%，同时还悟出一套“收款”的路数。
由于当前商业信用普遍不高，企业的风险很多是由销货后客户不能及时回款造成的，货、款无归已成为困扰企业正常经营的“老大难”问题。
笔者根据以往的亲身经历和体会，提出以下12条对策供参考。
一、对新客户或没有把握的老客户，无论是代销或赊销，交易的金额都不宜过大。
宁可自己多跑几趟路，多结几次账，多磨几次嘴皮，也不能图方便省事，把大批货物交给对方代销或赊销。
须知欠款越多越难收回，这一点非常重要。
很多销售人员都有这样的经验：有些新客户，一开口就要大量进货，并且不问质量，不问价格，不提任何附加条件，对卖方提出的所有要求都满口应承，这样的客户风险最大。
二、货、款无归的风险有时是由推销人员造成的。
有些推销人员惟恐产品卖不出去(特别是在市场上处于弱势的产品)，因此在对客户信用状况没有把握的情况下，就采用代销或赊销方式，结果给企业造成重大损失。
为避免发生这种情况，可以在企业与销售人员之间实行“买卖制”，即企业按照100%的回款标准向销售人员收取货款，客户的货款由销售人员负责收取。
这种办法把货、款无归的风险责任落实到销售人员身上，销售人员在向有一定风险的客户供货时就会三思而后行。
一旦发生货、款不能回收的情况，也会千方百计、竭尽全力去追讨，否则将直接损害其自身经济利益。
这是最能调动销售人员责任心和工作积极性的办法，比上级主管人员的催促督导要有效、简单得多。
三、一些销售人员在催款中会表现出某种程度的怯弱，这里一个很重要的问题是必须要有坚定的信念。
收款管理制度规定
收款管理制度规定一、总则为规范公司的收款工作，保障公司的财务安全，提高资金使用效率，制定本管理制度。
二、收款权限1. 财务部门负责公司的所有收款工作，具体收款人员为财务部门主管及财务人员。
2. 其他部门如有收款需求，需提前向财务部门提出申请，并经财务部门审核通过后方可进行收款操作。
3. 财务部门主管有权对所有收款操作进行监督和审核，并对不符合规定的收款行为进行纠正。
三、收款流程1. 外部收款流程（1）客户向公司支付货款或服务费用时，应通过银行转账或现金等方式缴纳。
（2）各部门收到客户的转账或现金后，需第一时间将款项通知财务部门，并提交相关单据和资料。
（3）财务部门收到款项后，按照公司规定的收款流程进行登记、核对、确认，并及时入账。
2. 内部收款流程（1）公司内部部门之间进行费用结算时，需通过财务部门进行审批和确认。
（2）财务部门会根据内部部门的交易情况，进行费用结算，确保各部门之间的资金往来顺畅。
四、收款账户管理1. 公司设有主收款账户和备用收款账户，用于接收客户付款和内部费用结算。
2. 主收款账户只用于重要款项的收取，备用收款账户用于一般性的费用结算和小额款项的收取。
3. 财务部门对收款账户进行定期对账和监管，确保账户资金的安全和准确。
五、收款记录管理1. 所有收款操作均需及时登记并建立相应的收款记录，包括收款日期、客户名称、金额、付款方式等信息。
2. 财务部门需建立完整的收款档案，对每一笔收款进行归档保存，并定期进行审核和备份。
3. 出现错误或遗漏的收款记录，财务部门应及时进行调整和处理，确保账目的准确性和完整性。
六、风险防控1. 财务部门需加强对收款工作的监管和风险控制，确保资金安全和稳定。
2. 对于存在风险的收款行为，需及时报告上级领导，并采取有效的措施加以解决和处理。
3. 财务部门需建立健全的内部审计制度，对收款工作进行定期审计和检查，及时发现和纠正问题。
七、违规处理1. 对于违反收款管理制度的行为，财务部门有权对相关人员进行警告、扣减薪水或停职等处理。
医院收款处规范化服务标准和考核制度（三篇）
医院收款处规范化服务标准和考核制度保证财务资金安全。
非本科室人员，未经许可不得入内。
(二)收款员岗位须知1、收款员须按规定着装，佩戴工牌，衣着整洁、仪表大方，保持工作场所的整洁、卫生。
2、提前到岗，做好口头或书面交接班工作，准时开窗收费。
离岗收款员须做好口头或书面工作交接后方可离岗。
3、收款员要做到爱岗敬业、服务热情、语言文明，在岗位工作时应保持良好心态，面带微笑对待每一位患者及家属。
同事之间互尊互学、团结协作，维护集体荣誉，维护医院形象。
4、收款员须熟练地掌握药价与各种医疗收费标准，熟练电脑操作技能，做到划价和收费准确、书写规范、字迹清楚，经常复核与检查，如有差错应及时纠正。
5、患者或家属至收款处交款时，收款员应双手接住处方，查看患者姓名后说“您好，请问是____先生(女士)吗。
”待对方确认后，按处方项目准确、快速算出价格，并再次复核处方有无遗漏的地方。
确认无误后告知患者“您好，请交费____元”，收到现金时说“收您____元”。
将打印票据、零钱、处方双手递出窗口时说“找您____元，请收好”(递出时动作要轻柔，不得随手一抛)。
6、患者交款现金不足情况下，请打电话咨询相关医生或领导具体情况，重新划价收费。
7、退款时，检查单据是否齐全是否有相关医生或领导签字，手续齐全予以退款。
8、医疗收费的结算、填报和缴款每天一次。
当日缴清现金收入、报表。
办理病人入院要根据病情收取押金；对危重病人在不影响抢救治疗的前提下及时收取押金或医疗费用，病人出院时必须核对费用，及时结算。
不允许____公款借与他人或自用，要做到现金、票据、日清、日结。
医院收款处规范化服务标准和考核制度（二）(五)收款员与患者及家属交流注意事项1、注意仪容仪表，保持良好的心情，着装整洁、微笑服务、踏实工作、讲究效率，使用礼貌用语，耐心回答患者及家属提出的问题。
2、收取患者费用时快捷、准确的按照收费流程执行，不让患者排长队等候，患者及家属对不明白的检查等项目有疑惑时，我们应认真解释每一项收费标准，患者交款后，同时告知科室所在的位置，不让患者多跑腿，患者现款不够或医师开具处方不规范时，不要当患者面告诉医师处方的问题，可电话通知医生，问一下医生的意见，重新划价收费。
收款时的应对要领和技巧
收款时的应对要领和技巧本讲要紧讲述了收款过程中的十种应对要领和技巧，以下十种应对要领和技巧将能卓有成效地关心业务人员恰当地处理好收款过程中遇到的各种问题。
定期拜望通常在交易时，业务人员就差不多与顾客约定了还款的期限和日期。
然而在收款、拜望顾客之前还应该切实注意以下几个方面。
1．确认时刻在拜望顾客之前，应该事先打个给他，确认一下时刻是否与起初所约定的时刻相同，有没有新的临时变化。
确认时刻最好在拜望顾客的前5天进行，以便确认之后，自己还有时刻做充足的预备。
2．确认金额在与顾客确认时刻的同时也要确认金额，双方默认的金额是否一致，最大限度地幸免到达顾客公司之后才发觉双方的意见不一致，现在再重新追查缘故。
假如是由于厂方财务出了问题，会给顾客留下十分不行的印象。
因此应该事先确认应收账款的金额。
3．先收后卖业务人员拜望顾客的适应确实是一见到顾客就急着谈生意，那个适应专门不行。
拜望顾客的目的是收回货款，而不是推销商品，应该把收回货款放在各种要解决的问题的首位，等到应收账款结清之后再考虑自己的业绩，再与顾客谈新的生意。
中国最大的资料库下载4．坚持到底有时顾客会使出最拿手的推、拖、拉、骗的绝招：①推，顾客把所有的问题都推到你这边，比如他会提出产品有问题，有瑕疵，货款应该等到这些问题全部解决之后再支付；②拖，顾客会找出理由拖延时刻，例如他会提出自己最近财务状况不行，款项还没有到位；③拉，确实是拉交情，比如〝我是你们的老顾客了，买了你们这么多产品，收款还这么急，不是专门好吧。
〞④骗，例如〝对不起，董事长出去了还没有回来。
〞事实上董事长全然就没有出去。
这些差不多上顾客常用的几种手段。
使用这些手段，顾客只有一个目的：延期付款。
业务人员遇到这种情形只有一个方法应对：确实是坚持到底。
不管顾客使用哪种方法你都要随机应变地坚持到底，一定要千方百计地把货款收回。
【自检】请你针对以下现象，回答相关问题。
一些销售人员在催款中会表现出某种程度的脆弱，那个地点一个专门重要的问题，例如有的业务员收款时〝心太软〞：〝不欠款客户就可不能进货，欠款实在是没有方法的事。
收取票据须知
收取票据须知1. 介绍本文档旨在向读者提供有关收取票据的详细须知。
票据是一种重要的财务凭证，用于记录交易、支付和收取款项的证明。
正确收取并保留票据对个人和企业的财务管理至关重要。
本文档将介绍票据的定义、种类、收取的注意事项，以及如何正确保存票据。
2. 票据的定义票据是一种书面文件，作为证明交易的凭证。
它通常包括特定信息，如交易时间、金额、付款人或收款人的姓名以及付款方式等。
常见的票据包括发票、收据、支票、借据和汇票等。
3. 票据的种类3.1 发票发票是商业交易中最常见的票据类型。
它由销售方向买方提供，详细列出了产品或服务的信息、数量、价格和付款方式等。
发票对于记录销售和购买的细节非常重要。
3.2 收据收据是收取款项后发给付款人的凭证。
它显示了支付金额、日期、收款人的姓名以及将款项支付给的组织或个人的信息。
收据可用于个人和企业记录支付和收取款项。
3.3 支票支票是一种由银行签发，用于支付一定金额给指定收款人的票据。
支票上记录了付款人的账户信息、金额和收款人的姓名。
支票可以方便地用于支付和收取款项，并留有记录。
3.4 借据借据是一种记录借款人向贷款人借入一定金额的票据。
它包含了借款人和贷款人的详细信息、借款金额、偿还条件和利率等。
借据用于确保借款人按约定偿还借款。
3.5 汇票汇票是一种付款人向收款人开具的无息支付票据。
它详细列出了付款人、收款人、金额和支付日期等信息。
汇票通常用于商业交易中的支付和收款，具有法律效力。
4. 收取票据的注意事项在收取票据时，有几个重要的事项需要注意：4.1 核对票据的完整性在收到票据后，务必仔细核对票据上的所有信息。
确保票据上的金额、日期、姓名、产品或服务的细节等都是准确无误的。
如有错误，应及时联系对方进行修正。
4.2 确认票据的合法性查看票据上的相关信息，确保票据属实，有合法的发票号码和有效的签署。
特别是在重要的商业交易中，要注意核实票据的真实性，以避免遭受诈骗。
4.3 避免丢失票据及时妥善保管票据，避免丢失或遭到损坏。
代收款管理制度指引(新)
广州巧居财务部代收款管理制度指引一、代收篇（一）备用金申请新分行：1000元/分行；2、追加备用金：分行10天以上的收付业务流量超过原拔给金额（原则上每分行上限为3000元）。
（二）备用金帐户备用金帐户使用须知：该帐户收入项为总部对分行代收款支出的补款，支出项仅限于代收款的备用金支出，不得作其他款项用途的存取款。
（三）备用金管理1、收、付现金管理A.现金收款，需当天及时送存公司指定的代收款帐户。
开户行：中国工商银行开户网点名称：友谊支行户名：宋瑜帐户：36022 013010 02772 938（代收款）开户行：中国工商银行开户网点名称：友谊支行户名：宋瑜帐户：36022 013010 03716 997（佣金）B.银行非对公时间，可存入公司的过渡帐户（招商、农行、）:开户行：中国农业银行开户网点名称：淘金支行户名：宋瑜帐户：62284 80081 38162 4513（过渡户）开户行：招商银行开户网点名称：世贸支行户名：宋瑜帐户：6226 0902 0113 4117（过渡户）2）现金付款，须于备用金帐户提取支付，严禁坐支；使用备用金支付的款项，均须经财务部作“收款确认”后方可使用；对超过备用金额度又急需支付的款项，可于收款送存银行并取得银行入款证明的同时填写《代收款备用金借款申请》，连同《放款申请表》递交公司申请放款。
付款后需跟进付款证明，及时返还单据。
3）严禁在分行以外收付现金（一万元或以下，负责人同意的除外），如客户不同意前往分行收付款的，可建议以转帐方式收付。
凡是需要以转帐方式退付客户款项的，均统一由财务部转帐支付，不能通过分行备用金帐户支付。
2、备用金补款申请分行使用备用金支付代收款后，须于2个工作日内提交完整、有效的资料申请放款。
现金的保管以资金安全为原则，分行主管权衡风险和收益，进行现场管理和指引及适当授权。
3、晚上或节假日收付款凡晚上或节假日（银行非对外办公时间）的，如收取现金的，需于当日送存银行公司指定帐户，并于次工作日10点前与主管交接手续。
微信收款合同范本
微信收款合同范本1. 合同背景本合同由甲方（收款方）和乙方（付款方）共同订立，双方根据自愿、平等和互利的原则，通过微信支付方式进行交易，并对双方权益和义务进行明确规定。
2. 合同内容2.1 付款方式乙方以微信支付的方式向甲方付款。
甲方应提供有效的收款二维码给乙方，并确保二维码的有效性。
2.2 付款金额甲方收取的支付金额为乙方购买的商品或服务的实际金额。
乙方应根据甲方提供的付款二维码支付相应金额。
2.3 付款时限乙方应在收到甲方提供的收款二维码后的24小时内完成付款。
逾期未付款的，甲方有权取消交易。
2.4 支付凭证乙方支付成功后，可保存微信支付截图或支付成功页面作为支付凭证。
如发生支付纠纷，支付凭证将作为证据进行调查。
2.5 退款规定乙方如因不可抗力情况无法履行购买合同，可向甲方提出退款申请。
甲方将根据实际情况，决定是否同意退款。
退款金额将退回至乙方微信支付账户。
2.6 权益保障乙方购买商品或服务后，如发生质量问题或未按约定提供的情况，乙方有权向甲方提出质量异议，并要求退款或重新提供服务。
2.7 信息保密双方在交易过程中获取的对方信息应予以保密，不得以任何形式披露或泄露给第三方。
2.8 违约责任如有一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。
3. 合同生效与解除3.1 合同生效本合同自甲方收到乙方支付成功的通知起生效。
3.2 合同解除合同解除条件包括但不限于以下情况：•双方协商一致解除合同；•一方违反本合同规定，经另一方提出书面通知后仍未改正。
4. 其他条款4.1 税务责任双方应自行负责履行与本合同相关的税务义务，并承担由此产生的税务责任。
4.2 法律适用与争议解决本合同适用中华人民共和国法律。
双方如发生争议应协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院裁决。
4.3 合同修改与补充本合同的修改、补充必须经双方书面同意，且以书面形式进行。
4.4 合同须知本合同共计【数字】条，以双方签字确认的方式进行生效。
超市收银员工作规范
超市收银员工作标准一、收银员理念〔1〕态度和气亲切，面带微笑；〔2〕结帐正确迅速；〔3〕不能以任何理由同顾客发生争吵；〔4〕积极主动、效劳顾客；〔5〕不短、超收顾客金额。
二、收银员应有礼节〔1〕服装仪容应力求端庄大方〔穿工作服及佩戴工作卡〕〔2〕效劳态度和气亲切，并向顾客问侯；〔3〕收银员对顾客应诚心！常说“请〞、“欢迎光临〞、“多谢〞“对不起〞、包“抱歉〞、“让您久等了〞等；〔4〕严禁于机台上闲谈，聊天，阅读书报，吃零食或趴于台上。
三、结帐程序〔1〕应面向顾客，并说“您好，欢迎光临〞！〔2〕唱收唱付，“总计您应付XX元〞“收您XX元〞“找您XX 元〞“请您点收〞“请您慢走〞！〔3〕顾客结帐等候时间过长时，应说“抱歉，让您久等了〞！〔4〕收银时，应等顾客全额付款后，再点确定键，如顾客钱款不够时，应建议顾客退回局部商品，如已确定应即刻找助理冲退。
四、收银员考前须知遵守有关现金规定：●上班中不可随便翻开钱箱点钞；●注意伪钞推断及仪器鉴别；●当日现金溢短收超过10元时，须注明原因填于交班表中；●现金清点区：下机后清点现金仅限于在现金清点区进行，现金清点完毕后，应迅速离开；现金清点时，严禁非相关人员进入；●禁止上班时间用自己身上携带现金换零，以免混淆。
有关收银规定：〔1〕有关收银过程中的要求：●结帐时，须注意购物车内及下层商品是否全部取出结账；●每项商品须确认全部输入收款机内，注意漏扫或者多扫造成客诉问题；●严禁与他人私通作弊，收银员对亲友收款应回避；●随时搜集顾客建议或抱怨事项，可填写于交班表中，由班长搜集交至店长；●收银动作：左手推商品，右手扫条码，不可用乘键，应逐一扫扫商品并查看屏幕，以确保质量。
〔2〕收银员中途离台要求：●收银员有事需离开款台时，先向助理汇报，否则以旷工论处；●收银员应熟记自己的密码，如疑心密码泄露应及时更改，要保管好自己的钥匙；●严禁员工上班中购物或购物后再进入卖场。
〔3〕指定收银台和收银员完成特别业务的规定：●只能由指定收银台和指定收银员，进行退换货处理，接受退换货处理单；●只能由指定收银台和指定收银员，进行大量采购〔团购〕处理；●只能由指定收银台和指定收银员，进行员工购物结帐处理；●只能由指定收银台和指定收银员，受理支票。
微信商户号风况规则
微信商户号风况规则
使用须知和注意事项如下：
①禁止使用线上交易场景:商户给消费者发送收款码直接在微信内部完成识别付款，这是在微信内部进行线上交易。
②禁止收款金额都为整数或大额,收款的金额要根据所属行业类别进行线下正常收款。
③禁止24小时不间断进行收款，请根据正常行业的营业时间进行收款。
④禁止在全天候无时间间隔进行收款，不要同一个消费者同一个时间进行多次多笔付款。
⑤禁止在微信内部进行识别付款,不管是线上远程收款，还是店里进行线下扫码收付款。
⑥禁止在国家法律不允许的业务或场所使用商家码收款（如:赌博、棋牌、毒、黄、线上交易、网上刷单、信用卡套现等。
）为了避免造成不必要的损失，请规范使用，如不规范使用就会有风控的风险。
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收款须知
□账单的分发
1.储运部管制组依业务人员Zone整理账单，定期汇集编制账单清表一式三份，将账单清表二份连同账单寄交业务人员签收。
2.业务人员收到帐单清表时，一份自行留存，另一份应迅速签还储运部管制组，如发现有不属本身的账单，应立即以挂号寄回。
3.客户要求寄存账单时，应填写“寄存账单证明单”一份，详列笔数金额等交由客户签认，收款时才交还予客户，如因寄存账单未取得客户签认致不能收款时，由业务人员负责赔偿。
4.收到公司寄来的账单后，于访问时如未能立即收款，则应取得客户对账单的签认，若未能取得客户的签认，则应迅速于寄发日起3个月内向储运部申请取得邮局包裹追踪执据，俾凭收款，否则逾期不办致无法收取货款时，由业务人员负责赔偿。
□收款的处理程序
1.业务人员于每日收到货款时应于当日填写Collection Report 一式四份(一份自留，三份寄交公司会计部出纳科)。
2.市内者直接将现金或支票连同Collection Report第一、二、三联亲交出纳并取得签认。
3.外埠地区者应将现金部分填写后将送款单或邮政划拨储金通知单存入附近银行分行或邮局。
次日上午将支票，银行送款存根或邮政划拨单存根用回纹针别于Collection Report第一、二、三联，以挂号寄交会计部出纳科。