采购及报销费用人员须知
公司采购报销管理制度
公司采购报销管理制度一、制度目的本制度旨在规范公司采购和报销流程，提高采购和报销的效率，防止浪费和财务风险。
二、适用范围本制度适用于公司所有采购和报销活动，包括但不限于办公用品、设备维修、差旅费、培训费、业务招待费等。
三、采购流程1. 采购需求确认采购需求由部门负责人或采购员提出，需与采购计划和预算相符。
具体步骤如下：•部门负责人或采购员提出采购需求。
•与采购计划和预算相符，确认采购需求。
•审批通过后，由采购员制定采购计划。
2. 供应商选择采购员根据采购计划选择供应商，具体步骤如下：•根据采购计划，确定所需商品或服务种类、数量、质量标准、交付期限等。
•广泛调查供应市场，筛选符合要求的供应商。
•经评估后，选择供应商。
3. 采购合同签订采购员与供应商签订采购合同，明确商品或服务的种类、数量、质量标准、价格、交付期限等要求。
4. 商品或服务验收采购商品或服务送达公司后，采购人员对商品或服务进行验收，如确认无误，由采购人员向供应商支付货款。
四、报销流程1. 报销申请员工在完成业务或支出后，填写相关报销单，明细详尽，准确。
具体步骤如下：•申请报销前，先请假或确认领导审批。
•将收支记录、发票、凭证等资料归档备查。
•在公司财务系统填写报销单，上传相关资料，等待审批。
2. 报销审批财务人员审核报销单，如符合相关制度和规定，通过领导审批并批准报销。
3. 报销付款财务人员按照报销单金额，向员工支付报销金额。
五、制度责任公司财务部负责本制度的制定、执行和监督，所有员工必须按照本制度执行。
如有违反，财务部将按照公司规定进行处罚。
六、制度修订本制度由公司财务部门定期检查，如有需要修订，必须经过公司高层领导审批并公示，方可施行。
七、结语本制度是公司采购和报销流程中至关重要的环节，遵循本制度流程，可以更好地规范公司采购和报销，并保障公司的财务安全。
采购申报及报销规章制度
采购申报及报销规章制度第一章总则为规范公司内部采购及报销流程，维护公司财务安全，提高采购效率，制定本规章制度。
第二章采购申报规定1.1 采购申报范围：公司所有采购行为必须按照规定的采购申报程序进行，包括但不限于日常办公用品、设备设施、劳保用品等。
1.2 采购申报流程：员工在进行采购前，需填写采购申请单，并由部门负责人审批。
审批通过后，方可进行采购。
1.3 采购申报内容：采购申请单应详细填写采购物品名称、规格、数量、单价等信息，并注明采购用途及预算金额。
第三章报销规定2.1 报销范围：员工在工作过程中产生的合理费用可申请报销，包括但不限于差旅费、餐费、交通费、办公用品费用等。
2.2 报销流程：员工在发生费用后，需填写报销单，并附上相关的票据或发票。
报销单需由部门负责人审批后，方可报销。
2.3 报销内容：报销单应详细填写费用类别、发生时间、金额、用途等信息，并按照公司规定的标准提供相关票据或发票。
第四章管理制度3.1 采购管理：公司设立采购管理部门，负责制定公司采购计划、审核采购合同、跟踪采购进度等工作，保障公司采购的合法性和合理性。
3.2 报销管理：公司设立财务部门，负责审核报销单，核对票据，及时核销费用，在规定的时间内进行报销处理。
3.3 监督检查：公司领导及相关部门要定期对采购及报销流程进行监督检查，发现问题及时整改，确保规章制度的执行。
第五章处罚措施4.1 对于违反采购及报销规章制度的员工，将依照公司内部管理制度给予相应的处罚，包括但不限于责令退费、停止使用报销权限、调整工作岗位等。
4.2 对于涉嫌违法违规的采购与报销行为，公司将主动配合相关部门展开调查，并保留追究法律责任的权利。
第六章附则5.1 本规章制度由公司财务部门负责解释，并定期进行修订完善。
5.2 员工应严格遵守本规章制度，如有违反，将承担相应的责任。
以上为公司采购申报及报销规章制度内容，希望全体员工能够认真遵守，并与公司共同维护良好的管理秩序，提高工作效率，谢谢！（以上内容为虚构，仅供参考）。
采购报销和费用核算制度
采购报销和费用核算制度1. 引言为了规范企业内部的采购报销和费用核算流程，保证采购活动的合法性、合规性和经济性，减少财务风险，提高资源利用效率，特订立本制度。
2. 适用范围本制度适用于公司内部全部员工进行的采购和报销活动。
3. 采购标准3.1 采购准备•需要进行采购的部门负责人需提前提交采购申请，并填写采购申请表，明确采购物品的名称、数量、规格、用途等相关信息。
•采购申请表需经部门负责人和公司财务部门审核通过后方可进行下一步操作。
3.2 供应商选择•采购人员需依据采购需求，进行供应商调研，并综合考虑供应商的信誉度、价格、交货期等因素进行选择。
•选择供应商后，采购人员需与供应商签订正式合同或购销合同，并确保合同内容与采购需求全都，并明确商定交货期及支出方式。
3.3 采购执行和验收•采购人员需依照合同要求，及时将采购物品送至相关部门，并通知部门验收。
•部门负责人或指定人员需对采购物品进行验收，并填写验收单，确认采购物品的质量、数量和规格与合同要求全都。
•若发现采购物品存在质量问题或与合同要求不符，应及时联系供应商进行退换货，或与供应商协商解决。
3.4 采购报销•部门负责人需收集并整理好采购物品的相关凭证，包含采购申请表、采购合同、验收单、发票等。
•填写完整的报销申请表，包含采购物品的名称、数量、金额和相关凭证编号等信息。
•报销申请表需经部门负责人审核后，提交给财务部门进行审核和备案。
4. 费用核算标准4.1 费用认定•费用的认定应严格依照国家相关法律法规和公司内部规定进行，确保费用的合法性和合规性。
•公司内部费用包含但不限于办公用品、差旅费、交通费、餐费、会议费、培训费、接待费等，各部门应依照公司统一的费用分类进行认定。
4.2 费用报销•员工需填写完整的费用报销单，包含费用的名称、金额、日期等信息，并供应相应的费用凭证，如发票、收据等。
•费用报销单需经员工所属部门负责人审核通过后，提交至财务部门进行审核和报销。
公司采购报销管理制度
公司采购报销管理制度一、总则为规范公司采购报销管理，加强对公司资金的监督和管理，保证公司财务数据的真实性和准确性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司的所有采购报销行为，包括但不限于采购物品、设备、服务等的报销。
三、采购流程1. 采购申请：员工需提前填写采购申请单，注明采购的物品、数量、用途以及预估费用，并报经部门主管审批。
2. 采购比价：公司要求在采购物品时进行比价，选择性价比较高的供应商。
3. 采购付款：公司鼓励采用支付宝、微信等电子支付方式进行付款，提倡不使用现金支付。
对于需要使用现金支付的情况，需提供有效的发票和收据。
4. 报销申请：员工需将采购的物品和相关费用以及付款凭证进行登记，填写报销申请单，并报经部门主管审批。
5. 报销审核：财务部门会对报销单进行审核，核对相关凭证和发票是否齐全、准确，并是否符合公司政策。
6. 报销付款：经过审核后，财务部门会安排付款，将报销额转入员工指定的银行账户。
四、报销凭证1. 发票与收据：公司要求所有采购报销必须附上有效的发票和收据，确保报销的真实性和合规性。
2. 付款凭证：员工需要提供与采购物品对应的付款凭证，包括支付宝、微信等电子支付的截图以及银行转账凭证等。
3. 其他证明材料：在特殊情况下（如无法提供发票的情况），员工需提供其他相关的证明材料并经过审批才可报销。
五、管理措施1. 严格管理：公司要求各部门严格执行采购报销管理制度，对违规行为进行处理。
2. 健全制度：公司将不定期对采购报销管理制度进行检查和修订，确保制度的适用性和完善性。
3. 审计监督：公司会定期对采购报销流程进行审计，对不合规行为进行发现和纠正。
六、违规处理对于违反公司采购报销管理制度的员工，公司将根据情节轻重采取相应的处理措施，包括但不限于停止报销资格、扣除报销款项、追究法律责任等。
七、附则1. 本制度自发布之日起正式实施，如有后续修改或补充，公司将另行发布通知。
2. 本制度解释权归公司所有，如有任何疑问或问题，请及时与公司相关部门联系。
采购费用报销管理制度
采购费用报销管理制度一、背景为了规范采购费用报销流程，提高财务管理效率，制定本采购费用报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工，包括各部门和分支机构。
三、报销申请1. 员工在进行采购活动后，应当及时填写采购费用报销申请表。
2. 报销申请表应包括以下内容：- 采购费用明细- 金额- 采购日期- 支付方式- 相关附件（如、收据等）3. 报销申请表需经所在部门主管审核确认后，方可提交给财务部门处理。
四、报销审批1. 财务部门收到报销申请后，将进行审批。
2. 报销申请应在提交后的三个工作日内完成审批。
3. 如有需要，财务部门有权要求补充相关证明文件。
4. 财务部门有权拒绝不符合规定的报销申请。
五、报销支付1. 已审批通过的报销申请将在三个工作日内处理支付。
2. 报销款项将通过公司指定的支付渠道进行支付，如银行转账、支票或电子支付等。
3. 付款完成后，财务部门将会向申请人发送付款通知。
六、报销记录与归档1. 财务部门将对所有报销申请进行记录，并按照归档规定进行整理归档。
2. 报销记录应包括：- 申请人姓名- 申请日期- 报销金额- 审批人- 支付日期- 归档位置七、违规处理1. 如有违反本制度的行为，将会视情节轻重进行相应处理，包括但不限于：- 扣减报销金额- 追究责任- 其他相应处理措施八、附则1. 本制度由财务部门负责解释和修订。
2. 本制度自颁布之日起生效。
以上就是本公司的采购费用报销管理制度，希望各位员工严格遵守，以确保公司财务管理的规范和高效。
采购以及报销制度
精品文档
采购以及报销制度
一、采购制度
1、公司所有物资采办都需填写采购单,采购员根据采购单采办。
2、仓库常规物资由仓库填写采购单直接交采购部采办。
3、办公用品由各科室上报行政主管审批填写采购单交采
购部采办。
4、机械配件、后勤保障、基础建设由各部门上报总务主
任审批填写采购单交采购部采办。
5、机械、办公设备、以及金额超过2000元的物资须交总经
理审批。
二、报销制度
1、所有货款都须凭票据报销（无票据暂凭物资清单报
销），如属订购物资可填写相应汇款单交由财务部办理。
2、入库物资的票据背面须有仓库保管员以及采办人的签
字方可报销。
3、非入库物资的票据背面须有审批人或验收员以及采办人
的签字方可报销。
总经办
2008 ．3．14 .。
采购人员报销制度
采购人员报销制度1. 引言本报销制度旨在规范公司采购人员的报销流程和标准，确保采购人员能够依据公司规定合理、规范地使用公司财务资源，提高采购效率和工作效益。
2. 适用范围本制度适用于公司所有采购人员，并涵盖所有报销相关事宜。
3. 报销申请3.1 报销申请条件采购人员在报销之前必须满足以下条件： - 提供相关购买收据、发票； - 报销金额不超过公司规定的限额； - 报销项目必须与工作职责相关。
3.2 报销申请流程1.采购人员填写《报销申请表》，并附上相关购买收据、发票等必要材料；2.报销申请表需填写以下信息：–报销内容：明确报销项目和费用种类；–报销金额：填写具体报销金额；–报销事由：简要说明报销原因；–签字：申请人和直接主管签字确认；3.采购人员将完整的报销申请表和相关材料提交给财务部门；4.财务部门对报销申请进行审核，并在7个工作日内给出审核结果；5.若报销申请符合要求，财务部门将完成报销操作，向采购人员支付相应款项；6.若报销申请存在问题，财务部门将书面通知采购人员并说明具体原因。
4. 报销标准4.1 可报销项目采购人员可报销的项目包括但不限于以下内容： - 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等； - 会议费：包括参会费用、会务费用等； - 办公用品费：包括办公用品购买费用； - 培训费：包括参加培训课程的费用； - 其他费用：符合公司规定的其他报销项目。
4.2 报销上限各报销项目的上限金额应根据公司财务预算和实际情况制定，并经公司财务部门和管理层同意。
采购人员在报销时，需将每个项目的具体金额填写到报销申请表中。
4.3 不可报销项目以下项目不可作为报销项目： - 违反公司规定、法律法规禁止的费用； - 与工作职责无关的个人消费； - 未经公司批准的费用；5. 报销审批5.1 报销审批流程报销审批流程分为三级，具体流程如下： 1. 一级审批：采购人员直接主管审批，确认报销内容是否属实； 2. 二级审批：财务部门对报销申请表和相关材料进行审核，确认报销金额和事由的合理性； 3. 三级审批：公司领导对报销申请进行最终审批，审查报销项目是否符合公司政策和预算。
采购报销报销管理制度
采购报销报销管理制度一、制度目的为规范公司内部采购报销行为，加强对采购活动的管理，提高采购行为的合规性和效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有采购人员的采购活动和报销行为。
三、采购管理1. 采购申请：所有采购需在采购前填写采购申请，详细描述采购物品的名称、数量、规格、用途、预估价格等信息，并提交相关部门审批。
2. 采购供应商：采购人员应选择有合法资质、良好信誉的供应商进行采购，并切实履行采购合同。
3. 采购合同：采购人员应制定并签订采购合同，明确双方的权利和义务，并保留相关资料备查。
4. 采购审核：公司财务部门应对采购行为进行审核，确保采购行为符合公司制度规定。
5. 采购验收：采购完成后，相关部门应对采购物品进行验收，确保采购物品的质量和数量符合合同要求。
四、报销管理1. 报销标准：公司应制定详细的报销标准，规定各类开支的报销范围和金额限制，以及报销所需的相关证明材料。
2. 报销流程：员工在发生报销行为后，需填写报销申请，详细说明报销的事由、金额及相关支出，并提交相关证明材料。
3. 报销审核：公司财务部门应对员工提交的报销申请进行审核，核实报销事由的真实性、合规性，并确保报销金额符合公司规定。
4. 报销支付：经财务部门审核通过后，应及时将员工的报销款项支付给员工。
支付方式可以是现金报销或银行转账等。
五、监督管理1. 权限管理：公司应设立专门的采购报销管理岗位，负责管理和监督公司内部的采购报销行为。
2. 监督检查：公司领导部门应定期对公司内部的采购报销行为进行检查，确保采购报销行为的合规性和规范性。
3. 违规处理：对于违反采购报销制度规定的行为，公司应及时以纪律处分或其他方式进行处理，形成有效的震慑效果。
六、附则1. 本制度自颁布之日起生效，并对公司内部的采购报销行为产生法律效力。
2. 本制度如有需要变动，应由公司领导审定，并及时通知各部门。
3. 公司内部采购报销管理条例由公司财务部门负责具体落实，确保公司内部的采购报销行为符合公司制度规定。
采购部费用报销管理条例
采购部费用报销管理条例1. 背景为了更好地规范采购部门的费用报销管理，提高工作效率，防止财务风险，制定本条例。
2. 适用范围本条例适用于公司采购部门的所有员工。
3. 报销流程采购部费用报销统一采用电子报销系统进行管理。
具体流程如下1. 员工在报销前需要先填写和提交报销申请单，申请单包括费用明细、金额、购买日期等信息。
2. 报销申请单需要由部门经理或相关授权人进行审核，确认费用的合理性和真实性。
3. 审核通过的申请单将会转至财务部门进行审批。
4. 财务部门审核通过后，将费用报销金额转账到员工指定的银行账户。
4. 报销标准采购部费用报销标准如下1. 差旅费根据公司出差政策执行，包括交通费、住宿费、餐饮费等。
2. 采购物品费用购买办公用品、设备及其他必要采购物品的费用，需提供购买凭证。
3. 培训费用参加公司组织的专业培训或外部培训的费用，需提供培训报名凭证和相关发票。
4. 其他费用其他符合公司规定且必要的费用，需提供费用明细和相关发票。
5. 税务规定1. 营业外支出需提供发票，且发票必须真实、合法。
2. 报销的费用必须与公司业务相关，在合理范围内，不得超过公司规定的标准。
6. 待处理事宜及时通知采购部门员工在提交报销申请后，如遇到需要进一步处理的事项，应及时通知申请人，并提供具体要求或补充资料。
确保报销流程的顺利进行。
7. 绩效考核采购部费用报销工作将作为员工绩效考核的重要依据之一。
对于报销工作表现优秀的员工，将予以适当奖励和认可对于违反条例或频繁出现问题的员工，将进行相应的处罚和辅导。
8. 惩罚措施对于违反该条例的行为，采购部门将依据公司相关规定，进行相应的处理和处罚，严重者将追究法律责任。
9. 有效期本条例自发布之日起生效，并持续有效，若有需要，可进行相应的修订或补充。
物资采购财务报销制度
物资采购财务报销制度一、背景为了加强公司的物资采购管控，规范财务报销流程，制定物资采购财务报销制度。
本制度适用于公司所有承担物资采购、财务报销任务的员工。
包括但不限于采购员、部门经理、财务会计等。
二、采购流程1. 物资采购申请采购员在采购前通过邮箱、聊天工具或其他通信方式向部门经理提交采购申请。
部门经理审批后，将采购申请上报给采购员。
采购员在确认采购申请无误后，向供应商发送采购订单。
2. 物资验收采购员在收到供应商发过来的货物后，与部门经理一同验收物资是否与采购订单相符。
如发现问题，应及时沟通解决。
3. 物资入库验收通过后，采购员应将物资移交仓库管理员进行入库。
入库后，采购员需向部门经理进行验收确认。
4. 物资使用物资在使用时，员工部门应仔细核对使用量，确保不会产生浪费和过度使用。
如有过量使用现象，部门经理应及时提醒员工进行调整。
5. 物资报废或退库在物资使用期间，若出现问题或者需要退库，员工应及时向部门经理提交申请。
部门经理审核并决定物资是否报废或者退库。
若报废，则物资需要销毁处理；若退库，则采购员需要向供应商发出退货申请。
三、财务报销流程1. 报销申请员工在完成公司任务后，可向部门经理提交报销申请。
报销申请中需清晰列出需要报销的费用和金额，以及支出的原因。
部门经理在审核通过后，将报销申请上报给财务会计。
2. 报销审核财务会计在收到报销申请后，进行详细的审核。
审核内容包括但不限于报销事由、原始发票是否真实、发票后续的流向等。
审核通过后，需要向部门经理进行确认并授权。
3. 财务付款部门经理在确认授权后，将支付金额转给财务会计。
财务会计对金额进行确认后，将资金划拨至员工账户并进行记账处理。
四、制度执行以上流程需严格按照制度执行，若发生违规行为，将会受到相应的惩罚。
制度更新和改进需经公司领导的批准。
五、总结本制度的制定，更好地规范了公司的物资采购和财务报销流程，有效地增强了公司的内部管控能力。
同时，我们相信，在员工的自律和制度的约束下，公司一定能够取得更加良好的发展成果。
采购报销规章制度模板范本
采购报销规章制度模板范本一、总则为规范公司采购报销行为，提高采购资金使用效益，加强财务管理和内部控制，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本规定。
本规定适用于公司所有采购报销活动，所有员工应严格遵守本规定。
二、采购报销范围1. 采购报销主要包括原材料、设备、仪器、办公用品、劳保用品、生产辅料等物资的采购。
2. 采购报销不包括违反国家法律法规、公司规章制度的相关费用。
三、采购报销程序1. 采购前，需填写《采购申请单》，注明采购物资的名称、规格、数量、单价、总价等详细信息，并由部门负责人审批。
2. 采购过程中，应选择具有合格资质的供应商，确保采购物资的质量。
3. 采购完成后，需提供以下报销凭证：a. 发票：正规发票，字迹清晰，金额准确。
b. 合同：如有合同，需提供合同副本。
c. 付款凭证：银行转账凭证、现金支付记录等。
d. 验收报告：物资验收合格的报告。
4. 报销人将上述凭证提交给财务部门，财务部门进行审核。
5. 审核通过后，报销人需在规定时间内到财务部门领取报销款。
四、采购报销管理1. 采购报销金额上限：根据公司财务管理制度规定，员工采购报销金额上限为XX万元。
超过该金额的采购，需提交专题报告，经公司领导审批。
2. 采购报销时间：员工应在采购完成后及时提交报销申请，最长不得超过3个月。
3. 财务部门对采购报销进行定期审查，确保报销行为的合规性。
4. 如有违反本规定的行为，公司将追究相应责任人的法律责任，并按照公司内部管理制度进行处罚。
五、附则1. 本规定自发布之日起实施，如有未尽事宜，可根据实际情况予以补充。
2. 本规定的解释权归公司财务部门所有。
注：本模板仅供参考，具体内容需根据公司实际情况进行调整。
财务部采购报销制度范本
财务部采购报销制度范本第一条总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，制定本制度。
本制度适用于公司财务部的采购报销行为。
第二条采购审批权限1. 经公司董事会授权，公司有关销售方面的支出归销售总经理审批，除此之外的支出归常务总经理审批。
以下简称总经理。
第三条采购报销原则1. 公司费用开支必须遵循先申报、审批，后支出、报销的原则。
2. 购物支出时必须遵循货比三家，性价比高优先的原则，原则上购物人为二人，并在购物发票背面签名。
第四条采购报销流程1. 采购前，需填写《采购申请表》，明确采购物品、数量、预算等，提交给上级主管审批。
2. 审批通过后，根据批准的采购计划进行采购。
3. 采购完成后，需提供以下报销材料：a. 采购物品的发票原件及复印件。
b. 采购申请表复印件。
c. 相关合同或协议复印件（如有）。
d. 其他相关证明材料。
4. 将报销材料提交给财务部，财务部进行审核。
5. 审核通过后，将报销款项支付给报销人。
第五条采购报销规定1. 报销人员所报销的费用支出必须真实、合规，严禁和杜绝弄虚作假行为。
2. 报销人员必须凭真实、合规、有效的原始凭证报销，所持票据原则上是国家税务机关统一印制的票据。
3. 报销人员应在《采购申请表》上如实填写采购物品、数量、预算等信息，不得虚报、多报。
4. 报销人员应按照审批权限进行采购，未经审批的采购行为不予报销。
5. 报销人员应在采购完成后及时提交报销材料，超过规定时间未提交的，不予报销。
第六条采购报销管理1. 财务部负责对采购报销工作进行日常管理和监督。
2. 财务部定期对采购报销情况进行汇总和分析，发现问题及时处理。
3. 财务部应建立采购报销档案，保存相关报销材料。
第七条违规处理1. 违反本制度的，一经查实，将按照公司的相关规定进行处理。
2. 涉及违法的，将依法移交司法机关处理。
第八条附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度的解释权归公司财务部。
费用报销须知
费用报销须知：
1、报销时间规定：所有发生的费用开支报销时间为一周，超过一周后财务不再受理。
2、贴发票：贴发票一律从右往左，从下往上粘贴。
3、项目零星材料采购：
（1）零星材料采购清单必须经物资部需用计划审批，未经审批采购不予报账。
（2）材料送货单（入库单）必须规范填写材料规格型号、品牌、数量，字迹不可模糊，内容必须完整，否则不予报账，并且还要追责。
（3）材料采购报销时，送货单（入库单）原件上需项目库管、施工员同时签字确认，报销封面上要有项目经理签字方可报销。
4、油费：油票上要注明车牌号、公里数，按加油先后时间顺序粘贴报销，并且附上车辆行驶记录表。
5、车辆维修：注明车牌号、维修原因。
6、差旅费：职工差旅费一律凭票按公司制度标准报销。
出租车票原则上不予报销，由于时间紧急乘坐出租车的，出租车票需注明事由及起始地点。
职工休假差旅费按公司制度执行。
7、住宿费：按照公司制度标准报销，除报销发票外还需附上账单列明住宿天数及房价、房间类型、房间数。
8、招待费：业务招待仅限于招待与本项目部有关的单位及个人，需提前填写业务招待申请表，经公司领导批准方可接待。
9、办公费：填写办公用品需用计划单，由项目部经理审批后统一购买，由库管清点数量后在送货单（入库单）原件上签字。
10、运营费：要有证明人签名确认
11、购买其它非工程物资要注明用途，如：胶椅
11、所有费用报销都要注明报销的详细内容，如：报销场地硬化费用（附用材料清单、人工清单、机械使用清单）。
采购报销规章制度范本最新
采购报销规章制度范本最新第一章总则第一条为规范公司内部采购及报销流程，提高财务管理效率，明确工作责任，特制定本制度。
第二条本制度适用于全公司内部所有采购及相关费用报销。
第三条全公司所有员工均需遵守本制度，负责遵守公司财务相关规定。
第四条公司财务部门负责本制度的监督和执行。
第五条公司所有员工应加强对财务管理的重视，积极参与公司财务管理工作。
第六条公司对违反本制度的行为将给予相应的纪律处罚。
第七条公司财务部门有权对员工进行相关培训，提高员工对采购及报销流程的理解与执行。
第八条本制度自发布之日起开始执行。
第二章采购管理第一条公司采购人员需提前向部门主管提出采购申请，明确采购物品名称、数量及预算金额。
第二条部门主管审核后，将采购申请交由财务部门进行审批。
第三条财务部门根据实际情况审核采购申请，如发现问题应及时反馈给部门主管。
第四条采购人员需按照审批的采购清单进行采购，不得越权采购。
第五条采购人员需保留好采购记录及相关凭证，以备日后报销时使用。
第六条采购完成后，需及时向财务部门报销，报销单需填写完整准确，附上相关凭证。
第七条财务部门审核报销单，如发现问题应及时通知报销人员进行修改。
第八条财务部门将审核通过的报销单进行核算，并及时报销给报销人员。
第九条公司对采购及报销流程进行监督，任何情况下都不得私自调整流程。
第三章报销管理第一条公司规定员工出差、办公等相关费用需提前向财务部门报备。
第二条出差报销需填写出差报销单，明细列出出差期间的所有费用，附上相关凭证。
第三条办公费用报销需填写办公费用报销单，明细列出办公期间的所有费用，附上相关凭证。
第四条财务部门审核报销单，如发现问题应即时通知报销人员进行修改。
第五条财务部门将审核通过的报销单进行核算，并及时报销给报销人员。
第六条公司对报销流程进行监督，任何情况下都不得私自调整流程。
第四章管理规定第一条公司禁止私自批准采购及报销行为，应严格按照流程执行。
第二条公司禁止虚假报销，如发现虚假报销行为将追究相应责任。
部门采购及报销制度范本
部门采购及报销制度范本一、总则为规范我部门采购及报销行为，提高采购效率，加强财务管理，根据公司相关规定，特制定本制度。
本制度适用于我部门所有采购及报销活动，所有部门成员应严格遵守本制度。
二、采购管理1. 采购计划部门成员根据工作需求，提前向部门经理提交采购申请。
部门经理根据申请内容，结合库存状况和预算要求，制定采购计划。
2. 采购审批采购计划需提交给部门审批小组进行审批。
审批小组由部门经理、财务人员和采购专员组成。
审批小组对采购计划的必要性、合理性和预算合规性进行审核，确保采购活动符合公司规定。
3. 采购实施审批通过后，部门经理指派采购专员进行采购。
采购专员应根据采购计划，选择合适的供应商，进行比价、谈判等采购活动。
4. 验收与付款采购物品到货后，由部门验收人员对物品进行验收。
验收合格后，部门经理签字确认，财务部门按照公司规定进行付款。
三、报销管理1. 报销凭证报销人员应按照公司规定，提交正规发票、合同、审批单等报销凭证。
2. 报销审批报销凭证需提交给部门审批小组进行审批。
审批小组对报销凭证的真实性、合规性和必要性进行审核，确保报销行为符合公司规定。
3. 报销付款审批通过后，报销人员将报销凭证提交给财务部门。
财务部门按照公司规定进行报销付款。
四、管理制度1. 采购与报销活动应遵循公司规定的流程，确保合规性。
2. 部门成员应严格遵守公司财务管理制度，合理使用公司资金。
3. 部门经理负责监督采购与报销活动的合规性，确保部门内部控制有效实施。
4. 采购专员应具备良好的职业素养，遵循公平、公正、透明的原则进行采购。
5. 验收人员应认真履行验收职责，确保采购物品符合质量要求。
6. 部门成员应定期对采购与报销活动进行自我评估，发现问题及时纠正。
五、违规处理1. 违反采购与报销制度的，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
2. 涉及违规行为的，将追究相应责任人的法律责任。
3. 对违反制度的部门成员，部门经理应进行批评教育，并督促其整改。
采购报销规章制度模板范本
采购报销规章制度模板范本
第一章总则
第一条为规范公司内部采购行为，并提高采购效率，明确报销流程，制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司的所有员工，包括全职员工、兼职员工和临时工。
第三条采购报销涉及公司资金，所有员工在采购行为中应当谨慎操作，确保合规性。
第二章采购行为
第四条公司内部采购应当严格按照公司采购政策规定进行，不得超出预算范围。
第五条采购物品包括办公用品、劳保用品、办公设备等，采购应当选择正规渠道并保存发票。
第六条采购物品应当符合公司的实际需求，不得擅自采购无关物品。
第三章报销流程
第七条报销人员应当在采购后第一时间将发票、报销单据及购买说明提交财务部门。
第八条财务部门在收到报销单据后，应当核对并审批，完成报销流程。
第九条报销人员应当在一周内领取报销款项，未领取的款项长期不予保留。
第四章报销标准
第十条公司对于报销标准设定了相应的金额上限，超出标准的报销需提前征得主管部门同意。
第十一条报销标准应当根据员工职位和采购物品的实际需求进行调整，不得私自变更。
第五章其他规定
第十二条对于违反采购报销规章制度的员工，公司有权采取相应的处罚措施，包括警告、记过、降职或开除等。
第十三条公司有权对本规章制度进行修订，未来修订经过全员讨论通过后生效。
第十四条公司鼓励员工对本规章制度进行建议和意见，以不断完善采购报销流程。
第六章结束语
本规章制度经公司管理部门审核通过并生效，所有员工应当严格遵守，如有违反，公司有权追究责任。
希望全员共同努力，为公司的发展做出积极贡献。
以上即为公司采购报销规章制度，望全员遵守。
采购报销管理规定
采购报销管理规定为了规范公司内部采购与报销流程，提高公司财务管理水平，特制订本《采购报销管理规定》。
一、适用范围本规定适用于公司所有员工（以下简称“员工”）提出的采购报销申请。
二、采购流程1.员工填写《采购申请表》，明确采购物品的名称、数量、价格等基本信息，并在表格中备注采购原因、使用部门等相关信息。
2.采购人员核实申请表信息，并根据公司采购流程，选择合适的供应商进行询价，并根据询价结果确定供应商。
3.采购人员根据采购结果，在《采购申请表》中填写供应商名称、采购单价、订货数量等信息，并在表格中备注相关信息。
4.采购人员将填写完整的《采购申请表》交由财务部门进行审批。
三、报销流程1.员工填写《报销申请表》，根据实际花费填写报销金额，并在表格中附上相关票据。
2.财务人员核对报销金额和票据的真实性，并在《报销申请表》中确认报销结果。
3.批准人员核对《报销申请表》中的报销结果和实际花费，进行最终审批。
4.财务人员根据批准结果，返还员工需要报销的费用。
四、采购及报销规定1.员工采购物品需严格按照公司有关政策进行，不得超过公司规定的采购金额。
2.员工报销费用需合理、真实，同时需要提供相应的票据和明细记录。
3.员工填写申请表格时，应如实填写相关信息，并对填写的内容负责。
五、责任1.采购人员需严格按照本规定操作，如果因采购人员操作问题导致采购物品信息出错或者供应商问题，采购人员应承担责任。
2.报销人员需严格按照本规定操作，如果因报销人员操作问题导致报销信息出错或者因报销原因被财务部门否定，报销人员应承担责任。
六、附则1.本规定由公司财务部门进行制定和修改，并适时更新公布。
2.对于涉及到故意隐瞒、虚假填报等问题的员工，在核实后，将按规定进行处理。
采购与采购报销制度
采购与采购报销制度第一章总则第一条目的和依据为确保企业内部采购和采购报销活动的合规性、透亮度和高效性，保障企业资金的合理运用和风险掌控，特订立本规章制度。
本制度依据相关法律法规、企业内部管理规定及业务需求订立，并适用于企业全体员工。
第二条适用范围本制度适用于企业内各部门的采购和采购报销活动。
第二章采购管理第三条采购项目确定1.采购需求产生后，相关部门负责人应向采购部门供应完整的采购需求信息，包含但不限于物品名称、规格型号、数量、质量要求、交付时间、预算等。
2.采购部门依据采购需求信息，进行需求分析和市场调研，订立采购计划。
3.采购计划应经相关部门负责人审核通过后，方可进行下一步操作。
第四条供应商选择与评估1.采购部门应通过公开招标、邀请招标或询价等方式，邀请供应商参加竞争，并进行供应商资质评估。
2.评估供应商时应综合考虑其信誉、经验、价格、质量保证和售后服务等因素。
3.供应商评估结果应以正式评估报告形式提交给相关部门负责人，并由其审批通过后，方可与供应商进行后续合作。
第五条合同签订与履约1.采购部门与供应商签订采购合同前，应在内部形成合同审批文本，并报相关部门负责人审核。
2.采购合同应包含但不限于以下内容：双方主体信息、货物或服务认真描述、数量与质量标准、价格及支出方式、交付时间、售后服务等条款。
3.采购合同经相关部门负责人审批通过后，由双方签字并加盖公章。
4.采购部门应督促供应商按合同要求履行义务，并进行合理的进度管控。
第六条采购文件管理1.采购部门应建立健全采购文件管理制度，并将相关文件按类别、日期和编号进行保管、归档、备份。
2.采购文件应包含但不限于：采购需求信息、采购计划、供应商资质评估报告、采购合同及附件、验收报告等。
3.采购文件应保管不少于五年，并定期进行电子存档。
第三章采购报销管理第七条报销申请1.各部门人员在发生采购费用后，应依照规定流程填写采购报销申请表，并附上相关原始票据、发票、合同等证明文件。
员工手册采购报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购报销行为，提高资金使用效率，保障公司财务安全，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及公司内部采购、报销等财务活动。
第三条采购报销工作应遵循真实性、合法性、合规性、及时性和效益性原则。
第二章采购管理第四条采购申请1. 员工需按照公司采购计划和使用需求，向采购部门提交采购申请。
2. 采购申请应包括采购项目、采购数量、预算金额、供应商信息等内容。
第五条采购审批1. 采购部门对采购申请进行审核，确保采购项目符合公司需求。
2. 审批通过后，采购部门与供应商签订采购合同。
第六条采购执行1. 采购部门按照采购合同组织采购，确保采购物品质量、数量符合要求。
2. 采购物品入库后，由仓库进行验收。
第三章报销管理第七条报销范围1. 员工因工作需要产生的合理费用，包括差旅费、业务招待费、办公费等。
2. 采购物品验收合格后的付款。
第八条报销流程1. 员工填写报销单，详细列明报销项目、金额、用途等信息。
2. 报销单经部门负责人审批后，提交财务部门。
3. 财务部门对报销单进行审核，确保报销事项真实、合规。
4. 审核通过后，财务部门办理报销手续。
第九条报销凭证1. 报销凭证应真实、完整、清晰，包括发票、收据、报销单等。
2. 报销凭证上应注明报销人、报销日期、报销金额等信息。
第十条报销时限1. 员工应在报销事项发生后30日内提交报销单。
2. 财务部门应在收到报销单后15个工作日内完成报销手续。
第四章监督与考核第十一条公司设立财务审计部门，对采购报销工作进行监督。
第十二条财务审计部门对采购报销事项进行定期或不定期的检查，确保报销事项合规。
第十三条对违反本制度的行为，公司将根据情节轻重，给予相应处罚。
第五章附则第十四条本制度由公司财务部门负责解释。
第十五条本制度自发布之日起实施，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
第十六条本制度如有未尽事宜，由公司财务部门根据实际情况予以补充和完善。
采购员报销制度范本
采购员报销制度范本一、总则为了规范采购员的报销行为，提高公司财务管理水平，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
本制度适用于公司采购员在执行公务过程中产生的费用报销。
二、报销范围1. 采购员在执行公务过程中发生的合理、必要的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费、招待费、通讯费等。
2. 采购员因公出差产生的差旅费用，包括往返交通费、住宿费、餐饮费、市内交通费等。
3. 采购员在采购过程中发生的业务招待费用，按照公司规定的标准执行。
4. 采购员发生的其他符合公司规定的报销事项。
三、报销流程1. 采购员在发生费用时，应按照公司规定取得相关单据，包括发票、合同、协议、收据等。
2. 采购员应当在费用发生后的5个工作日内，将相关单据提交给财务部门。
3. 财务部门对采购员提交的报销单据进行审核，确保单据的真实性、合法性和合理性。
4. 审核无误后，财务部门按照公司规定的时间节点支付报销款项。
四、报销管理1. 采购员应当严格遵守国家法律法规和公司财务管理制度，合理控制费用支出。
2. 采购员不得虚开发票、套取现金、报销与公务无关的费用。
如发现有违规行为，公司将按照相关规定进行处理。
3. 采购员应当妥善保管报销单据，不得丢失、损毁。
如报销单据丢失、损毁，应当及时向财务部门报告，并按照公司规定提供相关证明材料。
4. 财务部门应当定期对采购员的报销情况进行检查，发现问题及时处理，并报告公司领导。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
2. 本制度的解释权归公司财务部门所有。
3. 公司可以根据实际情况对本制度进行修改和完善，修改后的制度自发布之日起生效。
六、其他事项1. 采购员在执行公务过程中，应当严格遵守公司制定的采购政策和流程，确保采购活动的合规性。
2. 采购员在采购过程中，应当遵循公平、公正、公开的原则，维护公司的合法权益。
3. 采购员应当积极配合财务部门的审计工作，如实提供相关资料和信息。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
采购及报销费用人员须知
为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
1、各部门人员应正确，完整的填制报销单据，并填明详细用途及时间；发票及收据后面应有经手人、证明人的签字和开票单位的公章或财务章，提供的发票应真实、有效。
2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。
经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销。
3、各费用报销单所附的附件单据需粘贴整齐并在原始凭证粘贴单上填明共粘原始凭证的张数及金额合计. 由部门主管、审核人员、总经理审核签字后交财务核报.
4、申购物品须事先填制物品申购单，经财务部门负责人员签字后交采购订购，未经审批，擅自购买者不得报销。
财务人员审核时应对照已收到的申购单。
5、采购人员报销单据必须有经办人及供货单位的签章和电话地址，另采购人员、工地收货人员、仓库入库文员、业务出货文员签字后到总经理处签字后，方可到财务部报销，以上没按流程签字入库出库的单据，一律不予报销。
(注:采购人员和工地收货人员不能同一个人)
6、车旅费及餐费：因工作需要不能回公司就餐的，可凭发票每人每餐报销7元。
如全天确因工作需要在外就餐的凭发票报销12元/天.外出联系工作，应乘坐公交车辆，按发票实时报销，若有特殊情况，经业务文员批准同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。
7、业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用应事先填制特批单，报总经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。
员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向总经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。
8、人员借款，必须先到财务部领取《借款单》，并填写借款金额及用途，经财务主管批准，最后到财务部方可借支，前次借支款项未报销者，不得再次借款,且借款总额不能超过一个月资的30%。
9在消费时,在同等金额的情况下尽量向客户索取发票, 车旅费及餐费发生额在五十元以上的必须由两人签字生效。
公司财会人员有权对一切报销单据和所发生经济业务的合理性、合法性、真实性进行审核，若违反以上制度一律不予报销。
财务部示
2007-12-1。