大额资金管理制度

公司大额资金进场管理制度

第一章总则第一条为规范公司大额资金进场管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有大额资金进场的决策、审批、执行、监督等环节。

第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：确保大额资金进场的合法性、合规性；（二）安全性原则：保障大额资金安全，防范风险；（三）效益性原则：提高资金使用效率，实现公司经济效益最大化；（四）透明度原则：加强资金管理透明度，便于监督。

第二章决策与审批第四条大额资金进场项目应经过充分调研、论证，形成可行性研究报告。

第五条项目可行性研究报告经相关部门审核，由公司总经理办公会或董事会进行决策。

第六条决策通过后，由公司财务部负责编制资金使用计划，并报总经理办公会或董事会审批。

第七条资金使用计划经审批后，由财务部负责组织实施。

第三章执行与监督第八条财务部根据审批后的资金使用计划，负责办理资金拨付手续。

第九条资金拨付应严格按照审批程序执行，确保资金拨付准确、及时。

第十条项目实施过程中，财务部负责对资金使用情况进行跟踪、监督。

第十一条项目实施结束后，财务部负责组织项目总结，对资金使用情况进行审计。

第十二条项目审计结果应及时反馈给总经理办公会或董事会，并按照要求进行整改。

第四章资金风险控制第十三条财务部应建立健全资金风险控制体系，确保资金安全。

第十四条财务部应定期对大额资金进场项目进行风险评估，对存在风险的项目采取有效措施进行控制。

第十五条财务部应加强资金往来管理，确保资金支付的真实性、合规性。

第五章奖惩与责任第十六条对在资金管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。

第十七条对违反本制度，造成资金损失或风险的，按照相关规定追究相关责任。

第十八条本制度由公司财务部负责解释。

第十九条本制度自发布之日起施行。

附则：本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司相关规定执行。

大额资金管理办法四篇

大额度资金使用管理办法第一章总则第一条根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》以及《市属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见（试行）》（成国资[2010]9号）等规定，特制定本办法。

第二条大额资金的使用是指公司在项目建设、对外投资、对外融资、大额采购等经营活动中，一次性投入或支付资金数额较大的行为，主要包括以下内容：1、公司年度资金使用计划、预算及年度资金追补预算；2、公司的对外投资活动，包括对其他企业的投资或入股、企业委托理财、企业对外借款等；3、公司的对外融资活动，包括企业向银行或其他企业借贷，或者公司对外发行债券等；4、公司对外担保活动，包括对外担保、代开信用证等；5、公司的建设项目投资活动；6、公司对外的大宗或者大额采购、包括固定资产购置、材料采购等；7、公司的对外捐赠、赞助等活动；8、其他大额度资金使用情况；第二章决策形式第三条对于大额度资金的使用在遵守国家相关财经法律规定的前提下，在公司内部应实现集体决策，按照《公司法》和《公司章程》的规定，按照权限划分的不同分别以办公会或者董事会的形式集体讨论作出决策。

第四条办公会议在决策大额度资金使用内容时，须按照民主集中制原则集中正确意见，按多数领导人员意见做出决策。

第五条大额度资金使用项目适合招投标运作的要实行招投标管理。

具体建设项目、技术改造项目、大宗原材料采购项目、企业资产变卖项目等必须严格按照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定进行。

第三章决策程序第六条大额度资金使用决策前，相关业务部门对涉及的项目必须进行科学审慎的可行性研究论证。

涉及重大投资项目的可行性研究应聘请有相应资质的科研机构、中介机构或有关专家进行咨询或评估论证，重大资产项目需聘请资产评估机构进行评估。

第七条相关业务部门根据前期研究结果提出资金使用意向和额度的书面材料，并报分管领导审阅，并由分管领导签署意见，分管领导审阅后提交办公会或者董事会讨论。

大额资金管理办法四篇

大额资金管理办法四篇大额度资金使用管理办法第一章总则第一条根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》以及《市属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见（试行）》（成国资[2022]9号）等规定，特制定本办法。

第二条大额资金的使用是指公司在项目建设、对外投资、对外融资、大额采购等经营活动中，一次性投入或支付资金数额较大的行为，主要包括以下内容：1、公司年度资金使用计划、预算及年度资金追补预算；2、公司的对外投资活动，包括对其他企业的投资或入股、企业委托理财、企业对外借款等；3、公司的对外融资活动，包括企业向银行或其他企业借贷，或者公司对外发行债券等；4、公司对外担保活动，包括对外担保、代开信用证等；5、公司的建设项目投资活动；6、公司对外的大宗或者大额采购、包括固定资产购置、材料采购等；7、公司的对外捐赠、赞助等活动；8、其他大额度资金使用情况；第二章决策形式第三条对于大额度资金的使用在遵守国家相关财经法律规定的前提下，在公司内部应实现集体决策，按照《公司法》和《公司章程》的规定，按照权限划分的不同分别以办公会或者董事会的形式集体讨论作出决策。

第四条办公会议在决策大额度资金使用内容时，须按照民主集中制原则集中正确意见，按多数领导人员意见做出决策。

第五条大额度资金使用项目适合招投标运作的要实行招投标管理。

具体建设项目、技术改造项目、大宗原材料采购项目、企业资产变卖项目等必须严格按照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定进行。

第三章决策程序第六条大额度资金使用决策前，相关业务部门对涉及的项目必须进行科学审慎的可行性研究论证。

涉及重大投资项目的可行性研究应聘请有相应资质的科研机构、中介机构或有关专家进行咨询或评估论证，重大资产项目需聘请资产评估机构进行评估。

第七条相关业务部门根据前期研究结果提出资金使用意向和额度的书面材料，并报分管领导审阅，并由分管领导签署意见，分管领导审阅后提交办公会或者董事会讨论。

大额资金支付管理制度

大额资金支付管理制度第一章总则第一条为规范大额资金支付管理，保障资金使用安全、高效，制定本制度。

本制度适用于公司内部各类大额资金支付行为管理。

第二条公司大额资金支付应坚持审慎、规范、高效的原则，严格按照本制度规定进行操作。

第三条公司大额资金支付负责人应当制定明确的资金支付流程和责任分工，并不断完善和提高支付管理水平。

第四条公司大额资金支付管理应当服从公司财务管理部门的统一指导和管理。

第五条公司大额资金支付应当保护财务信息安全，严格按照公司相关规定进行操作。

第六条在大额资金支付过程中，应当合理规避风险，确保资金使用的合法性和安全性。

第二章大额资金支付的申请与审批第七条公司各部门在需要进行大额资金支付的时候，需要按照公司规定的程序填写资金支付申请书，并提交到财务管理部门进行审批。

第八条财务管理部门应当对资金支付申请书进行细致审查，并根据公司的相关规定进行审批。

第九条财务管理部门对于大额资金支付的申请需要进行相关的凭证复核，核对申请人身份、资金用途、支付对象等信息，确保支付的合规性和安全性。

第十条财务管理部门在对大额资金支付进行审批时，应当建立审批档案，对支付的相关信息进行归档保存。

第十一条涉及重大资金支付的申请，还需要经过公司领导或者董事会审批才能进行支付。

第三章大额资金支付的操作与监控第十二条财务管理部门应当实施严格的资金支付流程，确保每一笔资金支付都能够按照规定的程序进行。

第十三条财务管理部门应当建立相应的资金支付账户，用于进行大额资金支付，对资金支付账户进行定期监测和结算。

第十四条财务管理部门应当对大额资金支付进行细致的核对和审核，确认支付对象的真实性和合规性，在支付前进行多重审核。

第十五条财务管理部门应当建立完善的风险防范机制，对可能存在的风险进行预警和防范措施，并及时上报公司领导。

第十六条财务管理部门应当建立大额资金支付数据的备份和存储机制，确保支付记录的真实性和完整性。

第十七条在大额资金支付过程中，财务管理部门应当加强对支付操作人员的管理和监督，保障支付操作的合规性和安全性。

大额资金管理制度范本

大额资金管理制度范本第一条总则为了加强公司大额资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，根据国家有关法律法规和公司内部控制基本规范，制定本制度。

本制度所称大额资金，是指单项支出金额在规定金额以上的各类支出。

第二条管理原则大额资金使用应遵循预算控制、集体决策、分级审批、财务统一支付的原则。

第三条预算控制大额资金使用前，应编制详细的预算报告，提交管理层审批。

预算报告应包括资金用途、预计金额、资金来源、效益分析等内容。

第四条集体决策大额资金使用的审批应通过集体决策方式进行，由管理层或董事会根据预算报告进行审议，并作出批准或否决的决定。

第五条分级审批大额资金使用审批流程应分级进行，先由申请部门负责人提出申请，然后由财务部门进行预审，最后由财务分管领导进行审核。

第六条财务统一支付大额资金支付应通过财务部门统一进行，其他部门和个人不得自行支付。

第七条申请与审核1.提出申请：申请部门在使用大额资金前，应填写大额资金使用审批单，注明款项的用途、金额等内容，并附有效合同或相关资料。

2.审核意见：申请部门负责人应对提出申请使用大额资金事项进行审核并签上意见。

3.财务预审：财务部门对申请支付的资金是否列入预算，资金用途是否符合规定，票据是否合法有效，有否合同或相关资料，金额计算是否准确，支付方式是否妥当等进行预审，并签上意见。

4.财务分管领导审核：财务分管领导应对大额资金使用审批单的内容逐项进行审核，提出审核意见，并负责提交管理层或董事会研究。

第八条审批流程1.管理层或董事会审议：由财务分管领导在管理层或董事会上提出大额资金使用审批事项，并进行审议。

2.审批决定：管理层或董事会根据预算报告和审议情况，作出批准或否决的决定。

3.批准通知：审批通过后，财务部门应将批准决定通知申请部门。

第九条监督与检查公司应建立健全大额资金使用的监督与检查制度，对大额资金使用的合法性、合规性、效益性等进行监督检查。

第十条责任与处罚违反本制度的规定，造成公司资金损失或信誉损失的，应依法承担相应的责任。

大额资金管理制度一、概述大额资金管理制度是为了有效管理和利用大额资金而制定的一系列规章制度和工作流程的总称。

大额资金是指企业或组织的较大规模资金，如现金、银行存款、投资基金等。

该制度的目的是确保大额资金的安全、提高资金利用效率，降低风险和成本，并规范相关人员的行为准则。

二、资金管理流程1. 资金需求确认在资金需求产生之初，相关部门或项目负责人应当提出申请，并在资金需求确认单上详细说明使用用途、金额、期限等信息。

申请人需提供充分的理由和相关证明材料以支撑资金需求。

2. 资金预算审核财务部门或相关审核部门对资金需求进行预算审核。

审核内容包括资金来源合理性、资金使用的紧迫程度、预算与企业整体经营计划的协调性等。

审核结果将及时反馈给申请人，并告知后续流程和审核通过的金额。

3. 资金筹措与安全保障一旦资金需求通过预算审核，财务部门需要制定详细的资金筹措方案。

该方案应包括资金来源、筹措时间、筹措方式以及安全保障措施等内容。

在资金筹措过程中，应充分考虑资金的流动性、成本和可持续性，并确保资金来源的合法性和安全性。

4. 资金使用与监督资金使用方需严格按照预算审核的额度和用途进行资金支出。

同时，设立专门的资金监督机构或岗位，对资金使用情况进行监督与核查，确保资金流向的合规性和透明度。

5. 资金收益与风险管理对于资金进行投资以获取收益的情况，应建立统一的投资管理制度。

制定风险评估和控制机制，确保投资的安全性和可获得的正向回报。

定期评估资金投资的收益与风险情况，并及时调整投资组合，降低风险。

6. 资金账务管理建立完善的资金账务管理制度，包括资金入账、出账、现金盘点与核对等规定。

确保资金流向的准确性和真实性，及时更新和纠正错误的账务记录。

三、违规处理与问责机制1. 对于未按照制度规定使用资金、滥用资金、挪用资金等违规行为，将视情节轻重，采取纪律处分或行政处罚等措施，并追究相应责任人的法律责任。

2. 对于未按照规定提供真实和准确的资金使用信息，虚假报销等行为，将进行严肃追责，包括责令退赔、停职检查等处理。

大额资金管理制度,整改方案

大额资金管理制度,整改方案第一条为加强资金管理，提高资金使用效益，根据国家、省、市、区有关规定和关于印发《xx》的通知，结合实际，特制定本办法第二条本办法所称的大额资金，是指单笔支付金额5千元（含）以上的款项。

第三条下列内容不属于大额资金审批范围1.已列入年度部门预算，并获得财政部门批准的预算分解；2.财政统发工资、绩效工资、离退人员生活补贴、聘用人员工资；3.社会保障缴费、住房公积金、工会经费和福利费；4.非税收入上缴、水电费;5.履约保证金、质量保证金退还。

第四条大额资金使用按“预算控制、集体决策、分级审批、财务统一支付”的原则进行管理。

第五条决策程序5千元以下支出事项，执行简易程序。

0.5-5万元支出事项，经区教体局计财科、分管局长审核，报局长签批后执行；5-10万元以下支出事项，经区教体局局务会议研究同意后执行，10万元以上支出事项，需报经区教体局党委会研究同意后执行。

第六条 5千元（含）以上支出事项需填报《重大事项报告审批单》并附相关材料。

第七条资金使用单位（科室）的负责人为大额资金使用管理第一责任人，对项目执行的真实性、合法合规性负责，对是否达到预期效果、具备支付条件具体把关，并提供必要的原始单据和资料；财务部门主要审核是否符合预算，审批手续是否完善齐全，金额计算是否正确，支付方式、支付单位是否与合同或协议相符等。

第八条有下列情形之一的，应追究责任：1.未按规定内容、范围、程序报领导班子集体研究决定的；2.擅自改变领导集体决定或未按领导集体做出的决定办事的；3.擅自泄露领导集体研究决定的应保密事项的；4.弄虚作假，骗取领导做出集体决定的；5.其他应追究责任的情形。

第九条本办法自发文之日起执行。

大额资金管理制度

大额资金管理制度一、引言在现代商业运作中，大额资金的管理显得尤为重要。

大额资金的合理运用不仅可以提高企业的效益，还可以降低风险和增加流动性。

为此，本文将探讨大额资金管理的制度和原则。

二、大额资金管理的原则1. 安全性原则大额资金管理的首要原则是确保资金的安全性。

企业应采取一系列安全措施，如建立严格的审批制度、加强内部控制和审计监督，以确保大额资金不被盗窃或挪用。

2. 流动性原则大额资金的管理还应注重流动性。

企业应确保大额资金在需要时能够快速调动起来，以满足业务发展和紧急应对的需要。

因此，合理的流动性管理是大额资金管理中的关键一环。

3. 收益性原则大额资金的管理应追求最大的收益性。

企业应根据市场情况和风险承受能力，选择合适的投资渠道和工具，以获得良好的投资回报。

同时，企业应定期进行投资绩效评估，及时调整投资策略，以最大程度地提高资金的收益能力。

三、大额资金管理的制度1. 资金计划制度为了有效管理大额资金，企业应建立资金计划制度。

资金计划制度是指企业根据经营活动的需要，对大额资金的使用进行合理规划和安排的制度。

通过资金计划制度，企业可以预测、计划和控制大额资金的流动，以提高资金的利用效率和周转速度。

2. 资金调拨制度大额资金管理还需要建立资金调拨制度。

资金调拨制度是指企业根据资金需求的变化，将大额资金从一个账户或部门调拨到另一个账户或部门的制度。

通过资金调拨制度，企业可以及时满足各个部门的资金需求，保持资金流动的连续性和平衡性。

3. 投资管理制度为了提高大额资金的收益性，企业应建立投资管理制度。

投资管理制度是指企业根据资金的规模、风险承受能力和投资需求，对大额资金的投资进行合理规划、控制和评估的制度。

通过投资管理制度，企业可以选择风险适度、收益可观的投资项目，提高大额资金的回报能力。

4. 风险管理制度大额资金的管理还需要建立风险管理制度。

风险管理制度是指企业在资金管理过程中，通过识别、评估和控制各种风险，防范和化解风险的制度。

大额资金使用管理制度

大额资金使用管理制度大额资金使用管理制度一、总则为规范大额资金的使用管理，确保资金的安全性、合理性和高效性，提高资金使用效益，制定本管理制度。

二、适用范围本管理制度适用于所有接受及使用大额资金的单位和个人。

三、资金使用申请1. 申请资金使用必须经过严格的审批程序，申请人应提交详细的使用计划和申请材料，说明资金用途、金额及使用期限。

2. 资金使用申请应在项目启动前至少提前10个工作日提交，经资金管理部门批准后方可使用。

四、资金使用审批1. 资金使用审批的程序应规范、严密，涉及资金安全和合规性的事项应经相关部门审核并签字。

2. 资金使用审批应依法合规，符合财务规定和管理制度，确保资金使用的合理性和效益性。

3. 资金使用审批的结果应及时通知申请人，审批不通过的应说明理由，并提出改进意见。

五、资金使用监督1. 资金使用过程中，应建立严格的监督机制，对资金使用进行实时监控，保证资金的安全性和流转性。

2. 监督部门应定期对资金使用情况进行抽查和核对，发现问题及时纠正，并做好记录。

六、资金使用归口管理1. 资金使用应由专门的管理部门负责归口管理，对资金进出、使用流程进行控制和管理。

2. 归口管理部门应建立详细的资金使用台账，对每笔资金的使用情况进行记录和备案。

七、资金使用报告1. 资金使用结束后，申请人应按规定及时提交资金使用报告，明确资金使用情况和达到的效益。

2. 资金使用报告应由资金管理部门审核，核对资金使用情况和报告内容的真实性和准确性。

八、资金追踪和追责1. 资金使用后应建立追踪机制，对资金使用效果进行评估和追踪，确保资金使用的效益性和合理性。

2. 对于资金使用不当、效果不理想等问题，应进行追责，并采取相应的处理措施，同时建立违规记录，依法给予相应的惩处。

九、附则本制度自颁布之日起执行。

如有需要修改或补充的，应经过总部审批并及时通知相关人员执行。

以上是大额资金使用管理制度的基本要点，具体实施中可根据实际情况进行适当调整和补充。

大额资金使用管理制度

大额资金使用管理制度第一章总则第一条为规范大额资金的使用和管理，确保资金安全、合规、高效运行，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等相关法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有大额资金的申请、审批、使用、监督等环节。

第三条大额资金是指超过本单位日常经营活动所需的一般性资金支出限额的资金。

具体限额由财务部门根据实际情况确定，并报单位领导批准后执行。

第二章大额资金申请与审批第四条大额资金的使用需由使用部门提前提出书面申请，明确资金使用目的、金额、支付方式等要素，并附相关证明材料。

第五条申请部门应将大额资金申请提交至财务部门进行初步审核。

财务部门应核实申请资料的完整性、合规性，并对资金使用的必要性、合理性进行初步评估。

第六条经财务部门初步审核后，大额资金申请需报单位领导审批。

审批过程中，应重点关注资金使用的合规性、风险控制以及资金效益等方面。

第七条对于涉及重大决策、重要项目或大额投资的大额资金使用，应组织专家进行论证，形成论证意见，作为审批的重要依据。

第三章大额资金使用与监督第八条经批准后的大额资金，由财务部门按照审批意见进行支付。

支付过程中，应确保资金支付的真实、准确、合规。

第九条使用部门应严格按照申请用途使用大额资金，不得擅自改变资金用途。

如需调整，应重新履行申请和审批程序。

第十条财务部门应定期对大额资金的使用情况进行监督检查，确保资金使用的合规性和效益性。

发现问题应及时向单位领导报告，并采取措施予以纠正。

第十一条单位应建立健全大额资金使用的内部控制机制，明确各部门职责权限，确保大额资金使用的安全、高效。

第四章附则第十二条本制度由财务部门负责解释和修订。

第十三条本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。

第十四条本制度的修改和废止，需经单位领导班子集体讨论决定。

第五章罚则第十五条违反本制度规定，未经审批擅自使用大额资金的，责令限期改正，并对相关责任人进行批评教育；情节严重的，追究相关责任人的法律责任。

公司大额资金管理制度

第一章总则第一条为加强公司资金管理，规范大额资金的使用，确保资金安全，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司及子公司（以下简称“公司”）所有涉及大额资金支付、收入、划转等业务。

第三条本制度遵循以下原则：1. 安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和风险；2. 合法性原则：严格遵守国家法律法规和公司内部规章制度；3. 效率性原则：提高资金使用效率，促进公司业务发展；4. 公开透明原则：确保资金使用过程公开透明，接受监督。

第二章大额资金定义第四条本制度所称大额资金是指：1. 单笔支付或收入金额超过人民币100万元的资金；2. 涉及多个项目或业务的累计金额超过人民币500万元的资金；3. 公司董事会或股东大会决定的其他大额资金。

第三章管理机构与职责第五条公司设立大额资金管理领导小组，负责公司大额资金管理的决策和监督。

第六条大额资金管理领导小组的主要职责：1. 审批大额资金支付、收入、划转等业务；2. 监督大额资金使用情况；3. 制定和完善大额资金管理制度；4. 处理大额资金管理中的重大问题。

第七条各部门应积极配合大额资金管理领导小组的工作，按照本制度规定履行职责。

第四章资金支付、收入、划转管理第八条大额资金支付、收入、划转等业务，必须按照以下程序办理：1. 申请人提出申请，并提供相关资料；2. 申请人所在部门负责人审核；3. 申请人所在部门负责人将申请材料报送大额资金管理领导小组审批；4. 大额资金管理领导小组审批通过后，财务部门办理支付、收入、划转等业务。

第九条大额资金支付、收入、划转等业务，必须符合以下条件：1. 符合国家法律法规和公司内部规章制度；2. 符合公司发展战略和业务需求；3. 具有合理的资金使用理由；4. 有明确的项目、用途和预算。

第十条大额资金支付、收入、划转等业务，必须实行“专款专用”原则，确保资金用途合法、合规。

第五章监督与考核第十一条公司审计部门负责对大额资金使用情况进行监督和审计。

大额资金管理制度

大额资金管理制度第一章总则第一条为规范大额资金管理，加强风险管控，提高资金利用效率，保障企业资金安全，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有大额资金的管理，包括但不限于公司自有资金、贷款资金等。

第三条公司财务部门负责本制度的执行，确保各项政策得以落实。

第四条公司领导班子应重视大额资金的管理，明确责任，强化风险意识，严格执行相关政策。

第五条本制度由公司财务部门负责解释和修改，制度实施过程中如有疑问，可向公司财务部门咨询。

第二章大额资金的分类和管理第六条大额资金指公司境内外账户中单笔金额超过500万元的资金。

第七条公司大额资金主要分为自有资金和贷款资金两类。

第八条自有资金由公司自行决策使用，包括但不限于运营资金、投资资金等。

第九条贷款资金由银行贷款提供，主要用于企业扩张、项目投资等方面。

第十条公司大额资金的管理主要包括资金监管、资金使用等方面。

第十一条资金监管包括账户监管和风险监测两个方面。

第十二条资金使用包括使用计划、使用审批两个方面。

第十三条公司财务部门应根据实际情况，制定合理有效的大额资金管理制度和政策，确保资金使用安全合规。

第三章大额资金管理的流程和要求第十四条大额资金的使用应符合公司经营发展规划，确保资金用途合理、风险可控。

第十五条公司财务部门应定期进行资金监管和风险监测，对公司大额资金的流动情况进行跟踪和分析，并提出风险防范建议。

第十六条公司大额资金的使用应有明确的使用计划，并由相关部门负责人签字批准。

第十七条大额资金使用审批应符合公司内部审批流程，确保审批程序合法合规。

第十八条公司财务部门应建立完善的大额资金使用记录和档案，保留相关文件和资料，接受内部和外部审计。

第十九条公司大额资金使用不得违反国家法律法规，不得用于高风险投资，不得用于违法违规活动。

第二十条公司领导应重视大额资金管理，提高风险防范意识，对公司财务部门进行监督和检查。

第四章大额资金管理的风险控制和应急预案第二十一条公司大额资金管理存在的风险主要包括市场风险、信用风险、操作风险等。

大额资金管理制度

大额资金管理制度1. 概述大额资金管理制度是指机构或个人对于大额资金进行有效管理和监控的一套规章制度与流程。

这些大额资金通常包括企业的运营资金、项目资金、投资资金等，以及个人的存款、投资资金等。

有效的大额资金管理制度能够帮助机构或个人减少风险、优化资金利用效率，提高财务稳定性。

2. 目的大额资金管理制度的目的主要包括以下几个方面：a) 保护资金安全：通过建立各项规章制度和流程，降低资金面临的风险，确保资金的安全性和稳定性。

b) 提高资金利用效率：通过有效的资金管理，实现优化资金利用，提高资金回报率。

c) 加强监控和风控：通过建立有效的监控系统，并制定风险控制措施，及时发现和应对资金管理中的潜在风险。

d) 优化流程和决策：通过规范化的流程和决策机制，提高资金管理的效率和准确性，降低决策中的错误风险。

3. 基本原则大额资金管理制度应该遵循以下几个基本原则：a) 透明度原则：所有资金流动应该清晰可见，所有流程和决策应该有明确的规定和公开透明的过程。

b) 风险控制原则：建立完善的风险控制机制，及时发现和应对可能存在的风险。

c) 合规性原则：遵循相关法律法规和规章制度，确保大额资金管理的合法合规性。

d) 效率原则：高效的流程和决策机制，提高资金管理的效率，降低决策中的错误风险。

4. 制度要求大额资金管理制度应包括以下要求：a) 资金流程规定：明确资金的流动路径、流程和相关责任人，确保资金的流动过程合规、透明和有效。

b) 决策机制规定：明确各层级的决策权限和程序，确保大额资金的决策过程规范和决策的科学性。

c) 风险控制措施：建立风险控制指标、风险评估模型和风险预警机制，及时掌握资金风险和动态。

d) 信息披露规定：制定信息披露政策，保证大额资金流动的透明度，及时向相关方披露资金情况。

e) 内部审核与监督：建立内部审核和监督机制，定期对大额资金管理制度执行情况进行评估和检查。

5. 实施步骤实施大额资金管理制度的步骤如下：a) 研究与制定：组织相关部门和专业人员进行大额资金管理制度的研究和制定，明确制度的目标、原则和要求。

公司大额资金使用管理制度

第一章总则第一条为加强公司资金管理，确保资金使用安全、合规、高效，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有大额资金使用行为，包括但不限于采购、投资、支付、报销等。

第三条公司大额资金使用应遵循以下原则：（一）合法合规原则：严格按照国家法律法规和政策规定进行资金使用；（二）效益原则：确保资金使用效益最大化；（三）风险控制原则：加强对资金使用风险的识别、评估和控制；（四）透明公开原则：确保资金使用过程的公开透明。

第二章组织机构与职责第四条公司设立资金管理委员会，负责公司大额资金使用的决策和管理。

第五条资金管理委员会的职责：（一）制定公司大额资金使用管理制度；（二）审议大额资金使用方案；（三）监督大额资金使用过程；（四）定期对公司大额资金使用情况进行审计。

第六条公司财务部门负责大额资金使用的具体执行和监督。

第七条公司财务部门的职责：（一）负责编制大额资金使用计划；（二）负责审核大额资金使用申请；（三）负责办理大额资金支付手续；（四）负责监督大额资金使用情况。

第三章大额资金使用审批程序第八条公司大额资金使用分为一般大额资金使用和特殊大额资金使用。

第九条一般大额资金使用，指单笔金额在人民币10万元（含）以上的资金使用。

一般大额资金使用需经部门负责人审批，报财务部门备案。

第十条特殊大额资金使用，指单笔金额在人民币50万元（含）以上的资金使用。

特殊大额资金使用需经资金管理委员会审议通过，报公司总经理批准。

第十一条大额资金使用审批流程如下：（一）使用部门提出大额资金使用申请，并附相关资料；（二）部门负责人审批，签署意见；（三）财务部门审核申请资料，签署意见；（四）一般大额资金使用报财务部门备案；（五）特殊大额资金使用报资金管理委员会审议，审议通过后报公司总经理批准；（六）财务部门办理支付手续。

第四章监督与考核第十二条公司定期对大额资金使用情况进行审计，确保资金使用合规、高效。

第十三条对违反本制度的大额资金使用行为，公司将依法依规追究相关责任人的责任。

医院大额资金使用管理制度

第一章总则第一条为规范医院大额资金的使用，确保资金安全、高效、合规，根据《中华人民共和国预算法》、《医院财务管理制度》等法律法规，结合医院实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院各部门、各科室及全体员工在大额资金使用过程中的管理。

第三条大额资金使用应遵循合法性、合规性、安全性、效益性原则。

第二章管理机构及职责第四条医院设立资金使用管理领导小组，负责制定、修订和解释本制度，监督、检查资金使用情况。

第五条财务部门负责大额资金使用的预算编制、审核、拨付及监督管理。

第六条审计部门负责对大额资金使用情况进行审计，确保资金使用的合规性。

第七条各部门、各科室负责人负责本部门、本科室大额资金使用的具体实施和监督。

第三章大额资金使用范围及标准第八条大额资金使用范围包括：（一）购置大型医疗设备、医疗器械及配套设施；（二）建设、改造、维修医院基础设施；（三）支付对外投资、合作项目款项；（四）其他经医院资金使用管理领导小组批准的大额支出。

第九条大额资金使用标准：（一）购置大型医疗设备、医疗器械及配套设施，单次支出超过100万元；（二）建设、改造、维修医院基础设施，单次支出超过100万元；（三）支付对外投资、合作项目款项，单次支出超过100万元；（四）其他经医院资金使用管理领导小组批准的大额支出。

第四章大额资金使用流程第十条大额资金使用应按以下流程进行：（一）预算编制：各部门、各科室根据实际需要编制预算，经科室负责人审核后报送财务部门。

（二）预算审核：财务部门对各部门、各科室报送的预算进行审核，确保预算合理、合规。

（三）审批：财务部门将审核通过的预算报送资金使用管理领导小组审批。

（四）拨付：经批准的大额资金，由财务部门按照规定程序拨付。

（五）监督：审计部门对大额资金使用情况进行监督，确保资金使用的合规性。

第五章监督与检查第十一条医院定期对大额资金使用情况进行检查，检查内容包括：（一）预算编制、审核、审批程序是否符合规定；（二）资金拨付、使用是否符合规定；（三）是否存在违规使用大额资金的行为。

单位大额资金管理制度

第一章总则第一条为加强单位大额资金管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本单位的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有大额资金的使用、审批、支付等环节。

第三条本制度所称大额资金，是指单项支出金额在10万元（含10万元）以上的资金。

第二章管理原则第四条大额资金管理应遵循以下原则：（一）依法合规原则：严格遵守国家法律法规，确保资金使用合法合规。

（二）预算管理原则：严格按照预算编制、执行、调整程序进行资金管理。

（三）审批授权原则：大额资金使用需经单位领导班子集体决策，并按权限审批。

（四）公开透明原则：大额资金使用情况应公开透明，接受监督。

第三章管理职责第五条单位领导班子对本单位大额资金管理负总责。

第六条财务管理部门负责大额资金管理的日常工作，具体职责如下：（一）制定本制度，并组织实施。

（二）编制大额资金使用计划，并报单位领导班子审批。

（三）审核大额资金使用申请，并提出审核意见。

（四）负责大额资金支付工作。

（五）监督大额资金使用情况，确保资金安全、高效。

第七条各部门负责本部门大额资金使用计划的编制、执行和监督工作。

第四章大额资金使用流程第八条大额资金使用流程如下：（一）编制大额资金使用计划：各部门根据工作需要，编制大额资金使用计划，并报财务管理部门。

（二）审批：财务管理部门对大额资金使用计划进行审核，并提出审核意见。

审核通过的，报单位领导班子审批。

（三）支付：单位领导班子审批通过后，财务管理部门办理支付手续。

（四）监督：财务管理部门对大额资金使用情况进行监督，确保资金使用合法合规。

第五章附则第九条本制度由财务管理部门负责解释。

第十条本制度自发布之日起施行。

第十一条本制度如有与国家法律法规相抵触之处，以国家法律法规为准。

大额资金管理使用制度

大额资金管理使用制度一、总则1.1 本制度旨在规范公司大额资金的管理和使用，确保资金安全、合规、高效，提高公司经营效益。

1.2 本制度适用于公司各部门及子公司的大额资金管理活动。

1.3 公司设立资金管理小组，负责制定、修订和解释本制度，并对大额资金的管理和使用进行监督。

二、大额资金定义及分类2.1 大额资金指公司单个项目或单次交易涉及的资金达到以下标准之一：（1）人民币1000万元（含）以上；（2）占公司最近一期经审计净资产10%（含）以上；（3）占公司最近一期经审计净利润50%（含）以上。

2.2 大额资金分为以下两类：（1）投资性大额资金：用于股权投资、债权投资、购买理财产品等具有投资性质的资金；（2）经营性大额资金：用于公司日常经营、项目拓展、研发投入等具有经营性质的资金。

三、大额资金使用审批流程3.1 投资性大额资金使用（1）项目部门提出申请，填写《大额资金使用申请表》，并附上相关资料；（2）项目部门负责人审批；（3）财务部门进行风险评估和财务分析；（4）资金管理小组审批；（5）总经理审批；（6）董事会审批；（7）公告及报备。

3.2 经营性大额资金使用（1）申请部门提出申请，填写《大额资金使用申请表》，并附上相关资料；（2）申请部门负责人审批；（3）财务部门进行风险评估和财务分析；（4）资金管理小组审批；（5）总经理审批；（6）公告及报备。

四、大额资金使用要求4.1 资金使用应符合国家法律法规、行业规定及公司内部管理制度；4.2 资金使用应具有明确的用途和预期收益；4.3 资金使用应遵循风险可控、收益合理、流动性强的原则；4.4 资金使用过程中，应定期进行风险评估和监控，确保资金安全；4.5 资金使用完毕后，应进行效果评估，总结经验教训，提高资金使用效率。

五、大额资金风险管理5.1 建立健全大额资金风险管理体系，包括风险识别、评估、监控和应对措施；5.2 对大额资金使用项目进行定期检查，发现问题及时整改；5.3 建立大额资金风险预警机制，对可能影响资金安全的因素进行监测；5.4 落实风险责任，对大额资金使用过程中出现的风险事件，追究相关责任人。

《大额资金支付管理制度》

大额资金支付管理制度（试运行）第一章总则第一条为规范公司大额资金支付管理，积极防范资金风险，根据《公司财务管理办法（试运行）》以及实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门及各项目部，公司投资组建的其他法人单位原则上应参照本制度执行。

第三条本制度所称“大额资金”是指公司10万元以上（不含10万元）的非日常性资金支付行为，包括但不限于工程款、固定资产购置、对外投资、理财行为、大额采购、对外借款等非日常性经营活动。

第二章大额资金支付管理第四条大额资金调度会议（一）建立大额资金调度会议制度，调度决策公司大额资金支付。

调度会由公司董事长召集，总经理、财务分管领导、财务部部长为会议固定成员，提请付款部门分管领导、审计法务部列席会议，财务部负责议题收集，行政部负责会议记录并编制会议纪要。

（二）大额资金调度会议原则上每月10日召开，遇特殊情况董事长可临时召开。

第五条公司日常性资金支付以及非大额资金支付，按《财―1―务管理办法（试运行）》有关规定完成付款审批后，由财务部自行调度支付。

10-50万元大额资金及金融机构还本付息支付完成付款审批后，由财务部先行调度支付，每月在大额资金调度会议汇总通报。

50万元以上大额资金支付完成付款审批后，原则上需经大额资金调度会议调度决策，再由财务部每月集中支付。

第六条如遇紧急情况，公司50万元以上大额资金支付未经大额资金调度会议决策的，可采用审签方式由财务部发起，经财务分管领导、总经理审签，董事长审批后支付。

第三章附则第七条本制度为《财务管理办法（试运行）》的补充，试运行期1年，期满后根据运行情况进行修订。

第八条本制度由公司财务部负责解释、组织实施，由财务部协助审计法务部监督检查。

第九条本制度自印发之日起执行，与公司现行财务相关制度有冲突的应以本制度为准，原资金支付复核审批流程同时废止。

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公立医院大额资金管理制度

一、总则为了加强公立医院资金管理，规范大额资金使用，提高资金使用效益，防范财务风险，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合我院实际情况，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于我院所有大额资金的使用、审批、监督和考核。

三、大额资金定义大额资金是指单笔金额超过100万元（含）的资金支出。

四、大额资金使用原则1. 遵循合法性、合规性、安全性、效益性原则。

2. 严格按照预算管理，实行计划用款、审批用款。

3. 强化责任追究，确保资金安全。

五、大额资金使用程序1. 需求部门提出申请，填写《大额资金使用申请表》，经科室负责人审核后报财务部门。

2. 财务部门对申请进行审核，提出意见后报分管领导审批。

3. 分管领导审批通过后，财务部门办理资金支付手续。

4. 需求部门收到资金后，按照合同、协议等要求使用资金。

5. 使用完毕后，需求部门向财务部门提交资金使用情况报告。

六、大额资金审批权限1. 单笔金额在100万元（含）至500万元（不含）的，由分管领导审批。

2. 单笔金额在500万元（含）至1000万元（不含）的，由院长审批。

3. 单笔金额在1000万元（含）以上的，由院长提请董事会审批。

七、大额资金监督与考核1. 财务部门负责对大额资金使用情况进行监督，确保资金使用合规、安全。

2. 定期对大额资金使用情况进行检查，发现问题及时整改。

3. 将大额资金使用情况纳入年度绩效考核，对违反本制度的行为进行责任追究。

八、附则1. 本制度由财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起施行。

大额资金使用财务管理制度

第一章总则第一条为加强公司大额资金管理，确保资金安全、合理、有效使用，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及分支机构的大额资金使用。

第三条大额资金使用应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格按照国家法律法规和政策要求，确保资金使用的合法性。

（二）安全性原则：确保资金安全，防止资金损失和风险。

（三）效益性原则：提高资金使用效益，实现公司利益最大化。

（四）透明性原则：确保资金使用过程的公开、透明，便于监督。

第二章大额资金使用范围第四条大额资金使用范围包括但不限于以下项目：（一）购置固定资产、无形资产、长期投资等。

（二）支付合同款项、工程款、采购款等。

（三）支付关联交易款项。

（四）支付对外捐赠、赞助等。

（五）支付其他大额资金支出。

第三章大额资金使用审批流程第五条大额资金使用应按照以下审批流程进行：（一）项目部门提出申请，说明资金使用目的、金额、期限等。

（二）财务部门对申请进行初步审核，包括合法性、合理性、效益性等方面。

（三）审批部门根据审批权限对资金使用申请进行审批。

审批权限如下：1. 10万元（含）以下资金使用，由部门负责人审批；2. 10万元以上至50万元（含）资金使用，由部门负责人提出申请，报总经理审批；3. 50万元以上至100万元（含）资金使用，由部门负责人提出申请，报总经理审批，并提交董事会审议；4. 100万元以上资金使用，由部门负责人提出申请，报总经理审批，并提交董事会审议。

（四）财务部门根据审批结果办理资金支付手续。

第四章资金支付与监督第六条资金支付方式：（一）银行转账：通过银行转账方式进行支付，确保资金安全。

（二）支票支付：使用公司支票进行支付，支票填写应规范，确保支付准确。

（三）现金支付：特殊情况下的现金支付，应严格控制，并按规定办理相关手续。

第七条资金支付监督：（一）财务部门负责对资金支付过程进行监督，确保资金支付符合审批要求。