大额资金管理制度
公司大额资金进场管理制度
第一章总则第一条为规范公司大额资金进场管理，确保资金安全，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业会计准则》等相关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有大额资金进场的决策、审批、执行、监督等环节。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：确保大额资金进场的合法性、合规性；（二）安全性原则：保障大额资金安全，防范风险；（三）效益性原则：提高资金使用效率，实现公司经济效益最大化；（四）透明度原则：加强资金管理透明度，便于监督。
第二章决策与审批第四条大额资金进场项目应经过充分调研、论证，形成可行性研究报告。
第五条项目可行性研究报告经相关部门审核，由公司总经理办公会或董事会进行决策。
第六条决策通过后，由公司财务部负责编制资金使用计划，并报总经理办公会或董事会审批。
第七条资金使用计划经审批后，由财务部负责组织实施。
第三章执行与监督第八条财务部根据审批后的资金使用计划，负责办理资金拨付手续。
第九条资金拨付应严格按照审批程序执行，确保资金拨付准确、及时。
第十条项目实施过程中，财务部负责对资金使用情况进行跟踪、监督。
第十一条项目实施结束后，财务部负责组织项目总结，对资金使用情况进行审计。
第十二条项目审计结果应及时反馈给总经理办公会或董事会，并按照要求进行整改。
第四章资金风险控制第十三条财务部应建立健全资金风险控制体系，确保资金安全。
第十四条财务部应定期对大额资金进场项目进行风险评估，对存在风险的项目采取有效措施进行控制。
第十五条财务部应加强资金往来管理，确保资金支付的真实性、合规性。
第五章奖惩与责任第十六条对在资金管理工作中表现突出的个人和部门，给予表彰和奖励。
第十七条对违反本制度，造成资金损失或风险的，按照相关规定追究相关责任。
第十八条本制度由公司财务部负责解释。
第十九条本制度自发布之日起施行。
附则：本制度未尽事宜，按照国家有关法律法规和公司相关规定执行。
大额资金管理办法四篇
大额度资金使用管理办法第一章总则第一条根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》以及《市属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见（试行）》（成国资[2010]9号）等规定，特制定本办法。
第二条大额资金的使用是指公司在项目建设、对外投资、对外融资、大额采购等经营活动中，一次性投入或支付资金数额较大的行为，主要包括以下内容：1、公司年度资金使用计划、预算及年度资金追补预算；2、公司的对外投资活动，包括对其他企业的投资或入股、企业委托理财、企业对外借款等；3、公司的对外融资活动，包括企业向银行或其他企业借贷，或者公司对外发行债券等；4、公司对外担保活动，包括对外担保、代开信用证等；5、公司的建设项目投资活动；6、公司对外的大宗或者大额采购、包括固定资产购置、材料采购等；7、公司的对外捐赠、赞助等活动；8、其他大额度资金使用情况；第二章决策形式第三条对于大额度资金的使用在遵守国家相关财经法律规定的前提下，在公司内部应实现集体决策，按照《公司法》和《公司章程》的规定，按照权限划分的不同分别以办公会或者董事会的形式集体讨论作出决策。
第四条办公会议在决策大额度资金使用内容时，须按照民主集中制原则集中正确意见，按多数领导人员意见做出决策。
第五条大额度资金使用项目适合招投标运作的要实行招投标管理。
具体建设项目、技术改造项目、大宗原材料采购项目、企业资产变卖项目等必须严格按照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定进行。
第三章决策程序第六条大额度资金使用决策前，相关业务部门对涉及的项目必须进行科学审慎的可行性研究论证。
涉及重大投资项目的可行性研究应聘请有相应资质的科研机构、中介机构或有关专家进行咨询或评估论证，重大资产项目需聘请资产评估机构进行评估。
第七条相关业务部门根据前期研究结果提出资金使用意向和额度的书面材料，并报分管领导审阅，并由分管领导签署意见，分管领导审阅后提交办公会或者董事会讨论。
大额资金管理办法四篇
大额资金管理办法四篇大额度资金使用管理办法第一章总则第一条根据中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》以及《市属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的实施意见（试行）》（成国资[2022]9号）等规定，特制定本办法。
第二条大额资金的使用是指公司在项目建设、对外投资、对外融资、大额采购等经营活动中，一次性投入或支付资金数额较大的行为，主要包括以下内容：1、公司年度资金使用计划、预算及年度资金追补预算；2、公司的对外投资活动，包括对其他企业的投资或入股、企业委托理财、企业对外借款等；3、公司的对外融资活动，包括企业向银行或其他企业借贷，或者公司对外发行债券等；4、公司对外担保活动，包括对外担保、代开信用证等；5、公司的建设项目投资活动；6、公司对外的大宗或者大额采购、包括固定资产购置、材料采购等；7、公司的对外捐赠、赞助等活动；8、其他大额度资金使用情况；第二章决策形式第三条对于大额度资金的使用在遵守国家相关财经法律规定的前提下，在公司内部应实现集体决策，按照《公司法》和《公司章程》的规定，按照权限划分的不同分别以办公会或者董事会的形式集体讨论作出决策。
第四条办公会议在决策大额度资金使用内容时，须按照民主集中制原则集中正确意见，按多数领导人员意见做出决策。
第五条大额度资金使用项目适合招投标运作的要实行招投标管理。
具体建设项目、技术改造项目、大宗原材料采购项目、企业资产变卖项目等必须严格按照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定进行。
第三章决策程序第六条大额度资金使用决策前，相关业务部门对涉及的项目必须进行科学审慎的可行性研究论证。
涉及重大投资项目的可行性研究应聘请有相应资质的科研机构、中介机构或有关专家进行咨询或评估论证，重大资产项目需聘请资产评估机构进行评估。
第七条相关业务部门根据前期研究结果提出资金使用意向和额度的书面材料，并报分管领导审阅，并由分管领导签署意见，分管领导审阅后提交办公会或者董事会讨论。
大额资金支付管理制度
大额资金支付管理制度第一章总则第一条为规范大额资金支付管理，保障资金使用安全、高效，制定本制度。
本制度适用于公司内部各类大额资金支付行为管理。
第二条公司大额资金支付应坚持审慎、规范、高效的原则，严格按照本制度规定进行操作。
第三条公司大额资金支付负责人应当制定明确的资金支付流程和责任分工，并不断完善和提高支付管理水平。
第四条公司大额资金支付管理应当服从公司财务管理部门的统一指导和管理。
第五条公司大额资金支付应当保护财务信息安全，严格按照公司相关规定进行操作。
第六条在大额资金支付过程中，应当合理规避风险，确保资金使用的合法性和安全性。
第二章大额资金支付的申请与审批第七条公司各部门在需要进行大额资金支付的时候，需要按照公司规定的程序填写资金支付申请书，并提交到财务管理部门进行审批。
第八条财务管理部门应当对资金支付申请书进行细致审查，并根据公司的相关规定进行审批。
第九条财务管理部门对于大额资金支付的申请需要进行相关的凭证复核，核对申请人身份、资金用途、支付对象等信息，确保支付的合规性和安全性。
第十条财务管理部门在对大额资金支付进行审批时，应当建立审批档案，对支付的相关信息进行归档保存。
第十一条涉及重大资金支付的申请，还需要经过公司领导或者董事会审批才能进行支付。
第三章大额资金支付的操作与监控第十二条财务管理部门应当实施严格的资金支付流程，确保每一笔资金支付都能够按照规定的程序进行。
第十三条财务管理部门应当建立相应的资金支付账户，用于进行大额资金支付，对资金支付账户进行定期监测和结算。
第十四条财务管理部门应当对大额资金支付进行细致的核对和审核，确认支付对象的真实性和合规性，在支付前进行多重审核。
第十五条财务管理部门应当建立完善的风险防范机制，对可能存在的风险进行预警和防范措施，并及时上报公司领导。
第十六条财务管理部门应当建立大额资金支付数据的备份和存储机制，确保支付记录的真实性和完整性。
第十七条在大额资金支付过程中，财务管理部门应当加强对支付操作人员的管理和监督，保障支付操作的合规性和安全性。
大额资金管理制度范本
大额资金管理制度范本第一条总则为了加强公司大额资金的内部控制，保证资金的安全，提高资金的使用效益，根据国家有关法律法规和公司内部控制基本规范，制定本制度。
本制度所称大额资金，是指单项支出金额在规定金额以上的各类支出。
第二条管理原则大额资金使用应遵循预算控制、集体决策、分级审批、财务统一支付的原则。
第三条预算控制大额资金使用前，应编制详细的预算报告，提交管理层审批。
预算报告应包括资金用途、预计金额、资金来源、效益分析等内容。
第四条集体决策大额资金使用的审批应通过集体决策方式进行，由管理层或董事会根据预算报告进行审议，并作出批准或否决的决定。
第五条分级审批大额资金使用审批流程应分级进行，先由申请部门负责人提出申请，然后由财务部门进行预审，最后由财务分管领导进行审核。
第六条财务统一支付大额资金支付应通过财务部门统一进行，其他部门和个人不得自行支付。
第七条申请与审核1.提出申请：申请部门在使用大额资金前，应填写大额资金使用审批单，注明款项的用途、金额等内容，并附有效合同或相关资料。
2.审核意见：申请部门负责人应对提出申请使用大额资金事项进行审核并签上意见。
3.财务预审：财务部门对申请支付的资金是否列入预算，资金用途是否符合规定，票据是否合法有效，有否合同或相关资料，金额计算是否准确，支付方式是否妥当等进行预审，并签上意见。
4.财务分管领导审核：财务分管领导应对大额资金使用审批单的内容逐项进行审核，提出审核意见，并负责提交管理层或董事会研究。
第八条审批流程1.管理层或董事会审议：由财务分管领导在管理层或董事会上提出大额资金使用审批事项，并进行审议。
2.审批决定：管理层或董事会根据预算报告和审议情况，作出批准或否决的决定。
3.批准通知：审批通过后，财务部门应将批准决定通知申请部门。
第九条监督与检查公司应建立健全大额资金使用的监督与检查制度，对大额资金使用的合法性、合规性、效益性等进行监督检查。
第十条责任与处罚违反本制度的规定，造成公司资金损失或信誉损失的，应依法承担相应的责任。
大额资金管理制度
大额资金管理制度一、概述大额资金管理制度是为了有效管理和利用大额资金而制定的一系列规章制度和工作流程的总称。
大额资金是指企业或组织的较大规模资金，如现金、银行存款、投资基金等。
该制度的目的是确保大额资金的安全、提高资金利用效率，降低风险和成本，并规范相关人员的行为准则。
二、资金管理流程1. 资金需求确认在资金需求产生之初，相关部门或项目负责人应当提出申请，并在资金需求确认单上详细说明使用用途、金额、期限等信息。
申请人需提供充分的理由和相关证明材料以支撑资金需求。
2. 资金预算审核财务部门或相关审核部门对资金需求进行预算审核。
审核内容包括资金来源合理性、资金使用的紧迫程度、预算与企业整体经营计划的协调性等。
审核结果将及时反馈给申请人，并告知后续流程和审核通过的金额。
3. 资金筹措与安全保障一旦资金需求通过预算审核，财务部门需要制定详细的资金筹措方案。
该方案应包括资金来源、筹措时间、筹措方式以及安全保障措施等内容。
在资金筹措过程中，应充分考虑资金的流动性、成本和可持续性，并确保资金来源的合法性和安全性。
4. 资金使用与监督资金使用方需严格按照预算审核的额度和用途进行资金支出。
同时，设立专门的资金监督机构或岗位，对资金使用情况进行监督与核查，确保资金流向的合规性和透明度。
5. 资金收益与风险管理对于资金进行投资以获取收益的情况，应建立统一的投资管理制度。
制定风险评估和控制机制，确保投资的安全性和可获得的正向回报。
定期评估资金投资的收益与风险情况，并及时调整投资组合，降低风险。
6. 资金账务管理建立完善的资金账务管理制度，包括资金入账、出账、现金盘点与核对等规定。
确保资金流向的准确性和真实性，及时更新和纠正错误的账务记录。
三、违规处理与问责机制1. 对于未按照制度规定使用资金、滥用资金、挪用资金等违规行为，将视情节轻重，采取纪律处分或行政处罚等措施，并追究相应责任人的法律责任。
2. 对于未按照规定提供真实和准确的资金使用信息，虚假报销等行为，将进行严肃追责，包括责令退赔、停职检查等处理。
大额资金管理制度,整改方案
大额资金管理制度,整改方案第一条为加强资金管理，提高资金使用效益，根据国家、省、市、区有关规定和关于印发《xx》的通知，结合实际，特制定本办法第二条本办法所称的大额资金，是指单笔支付金额5千元（含）以上的款项。
第三条下列内容不属于大额资金审批范围1.已列入年度部门预算，并获得财政部门批准的预算分解；2.财政统发工资、绩效工资、离退人员生活补贴、聘用人员工资；3.社会保障缴费、住房公积金、工会经费和福利费；4.非税收入上缴、水电费;5.履约保证金、质量保证金退还。
第四条大额资金使用按“预算控制、集体决策、分级审批、财务统一支付”的原则进行管理。
第五条决策程序5千元以下支出事项，执行简易程序。
0.5-5万元支出事项，经区教体局计财科、分管局长审核，报局长签批后执行；5-10万元以下支出事项，经区教体局局务会议研究同意后执行，10万元以上支出事项，需报经区教体局党委会研究同意后执行。
第六条 5千元（含）以上支出事项需填报《重大事项报告审批单》并附相关材料。
第七条资金使用单位（科室）的负责人为大额资金使用管理第一责任人，对项目执行的真实性、合法合规性负责，对是否达到预期效果、具备支付条件具体把关，并提供必要的原始单据和资料；财务部门主要审核是否符合预算，审批手续是否完善齐全，金额计算是否正确，支付方式、支付单位是否与合同或协议相符等。
第八条有下列情形之一的，应追究责任：1.未按规定内容、范围、程序报领导班子集体研究决定的；2.擅自改变领导集体决定或未按领导集体做出的决定办事的；3.擅自泄露领导集体研究决定的应保密事项的；4.弄虚作假，骗取领导做出集体决定的；5.其他应追究责任的情形。
第九条本办法自发文之日起执行。
大额资金管理制度
大额资金管理制度一、引言在现代商业运作中，大额资金的管理显得尤为重要。
大额资金的合理运用不仅可以提高企业的效益，还可以降低风险和增加流动性。
为此，本文将探讨大额资金管理的制度和原则。
二、大额资金管理的原则1. 安全性原则大额资金管理的首要原则是确保资金的安全性。
企业应采取一系列安全措施，如建立严格的审批制度、加强内部控制和审计监督，以确保大额资金不被盗窃或挪用。
2. 流动性原则大额资金的管理还应注重流动性。
企业应确保大额资金在需要时能够快速调动起来，以满足业务发展和紧急应对的需要。
因此，合理的流动性管理是大额资金管理中的关键一环。
3. 收益性原则大额资金的管理应追求最大的收益性。
企业应根据市场情况和风险承受能力，选择合适的投资渠道和工具，以获得良好的投资回报。
同时，企业应定期进行投资绩效评估，及时调整投资策略，以最大程度地提高资金的收益能力。
三、大额资金管理的制度1. 资金计划制度为了有效管理大额资金，企业应建立资金计划制度。
资金计划制度是指企业根据经营活动的需要，对大额资金的使用进行合理规划和安排的制度。
通过资金计划制度，企业可以预测、计划和控制大额资金的流动，以提高资金的利用效率和周转速度。
2. 资金调拨制度大额资金管理还需要建立资金调拨制度。
资金调拨制度是指企业根据资金需求的变化，将大额资金从一个账户或部门调拨到另一个账户或部门的制度。
通过资金调拨制度，企业可以及时满足各个部门的资金需求，保持资金流动的连续性和平衡性。
3. 投资管理制度为了提高大额资金的收益性，企业应建立投资管理制度。
投资管理制度是指企业根据资金的规模、风险承受能力和投资需求，对大额资金的投资进行合理规划、控制和评估的制度。
通过投资管理制度，企业可以选择风险适度、收益可观的投资项目，提高大额资金的回报能力。
4. 风险管理制度大额资金的管理还需要建立风险管理制度。
风险管理制度是指企业在资金管理过程中，通过识别、评估和控制各种风险，防范和化解风险的制度。
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渭田镇大额资金管理制度
为进一步加强大额资金使用管理，提高资金运作效率，促进廉政建设，便于群众和社会监督，提高资金使用透明度，特制定本管理制度。
一、大额资金的内容包括：一定起点的较大基本支出项目；设备购置项目；各类培训项目；基本建设项目等单项支出。
二、大额资金是指5万元以上的资金项目。
三、大额资金支出的管理
1、大额资金列入年度预算项目，严格执行预算标准。
对大额资金支出的使用要实行“党政班子会集体讨论”制度。
资金使用责任人填写资金使用报告，经分管领导审批同意后，由党政班子会集体讨论决定，大额资金一律支票支付，不得使用现金。
根据谁审批谁负责的原则，明确审批责任人、审批权限及其它人员的工作程序和职责。
2、严格执行财务法规、规章、制度，严格财务开支管理，确保大额资金的正确使用，不得挤占、挪用。
3、凡是属于纳入市政府采购目录的项目，按照《南平市政府采购目录》的规定执行。
4、严格设备管理，建立固定资产购置、使用、维护、调拨、报废制度，大型设备购置首先要求使用部门要提出申
请，进行可行性分析，经党政班子会集体讨论，形成决议后方可购置。
5、大额专项资金必须专款专用，严禁在申请资金过程中弄虚作假、套取大额专项资金的行为。
6、大额合同项目（1年期、壹万元以上，短期合同累计计算）须由党政班子会研究决定，并按政府相关规定。
7、各类报销项目审批权限按渭田镇镇直单位财务管理制度规定执行，同时应符合本制度要求。
四、建立监督制度
1、明确监督主体，党政办要进一步健全财务管理制度，加强大额资金的使用、管理和监督。
未按审批程序确认的大额资金使用，财务人员有权拒付。
财务人员对大额资金使用中出现的违规行为，有权予以制止，并向单位领导汇报。