分部门全面预算格式(带公式)

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2019年部门预算公开标准格式

2019年部门预算公开标准格式（以实际批复格式为准）2019年东昌府区**（部门）部门预算第一部分、部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成第二部分、2019年部门预算表一、2019年部门收支预算总体情况表二、2019年部门收入预算总体情况表三、2019年部门支出预算总体情况表四、2019年部门支出预算总体情况表-单位五、2019年财政拨款收支总体情况表六、2019年一般公共预算支出情况表七、2019年一般公共预算基本支出情况表八、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表九、2019年政府性基金支出预算表十、2019年政府采购预算表第三部分、2019年部门预算情况说明一、收支预算整体情况二、一般公共预算拨款收支情况三、政府性基金预算收支情况四、一般公共预算拨款安排的基本支出情况五、重要事项说明六、名词解释第一部分部门概况一、主要职能负责全区“三农”工作综合协调工作。

负责全区“三农”工作综合、协调、调度、服务等职能，负责中央、省、市、区关于农业农村工作的方针政策和重大战略部署的贯彻落实，及时调度有关工作进展情况，研究分析存在的困难和问题，及时向领导提出意见及建议。

负责全区“三农”工作政务服务工作。

负责全区农村工作会议、“三农”工作推进会、“三农”工作现场观摩会、生态文明乡村建设推进会等会议的组织筹备工作，起草会议文件、会议讲话，搞好会务工作等。

负责全区“三农”工作调查研究工作。

围绕农业农村改革发展中的重大问题，围绕区委、区政府“三农”工作的中心任务和决策部署，深入开展调查研究，总结推广典型经验，研究工作推进思路，向区委、区政府提出决策建议。

承办市委农工办和区委、区政府交办的其他各项工作。

二、部门预算单位构成纳入本部门2019年部门预算·编制范围的二级单位包括：序号单位名称备注1 区委农工办本级2区委农工办（机关）3 区委农工办（事业）45第二部分2019年部门预算表表1、2019年部门收支预算总体情况表单位：万元收入支出项目2019年预算项目2019年预算一、一般公共预算拨款（补助）142.54 功能科目名称总计(合计)二、纳入预算管理的政府性基金142.54 安排的拨款三、国有资本经营收入安排的拨142.54 款四、专户管理的教育性收费、医142.54 疗收费收入五、其他资金（不含上级补助收入及附属单位上缴收入）本年收入合计142.54 本年支出合计142.54六、上级补助收入对附属单位补助支出七、附属单位上缴收入上缴上级支出八、上年结转结余结转下年收入总计支出总计表2、2019年部门收入预算总体情况表单位：万元科目编码科目名称总计一般公共预算拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金安排的拨款国有资本经营收入安排的拨款专户管理的教育性收费、医疗收费收入其他资金上年结转结余类款项** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7一般公共服务支出142.54 142.54政府办公厅（室）及相关机构事务142.54 142.54一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）142.54 142.5475表3、2019年部门支出预算总体情况表单位：万元科目编码科目名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项合计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16一般公共服务支出142.54 140.02 136.54 3.48 2.52 2.52政府办公厅（室）及相关机构事务142.54 140.02 136.54 3.48 2.52 2.52一般行政管理事务142.54 140.02 136.54 3.48 2.52 2.5276（政府办公厅（室）及相关机构事务）表4、2019年部门支出预算总体情况表-单位单位：万元单位编码单位名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年合计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 区委农工办142.54 140.02 136.54 3.48 2.52 2.52区委农工办0 0 0 0 0 077（机关）区委农工办142.54 140.02 138.54 3.48 2.52 2.52 （事业）78表5、财政拨款收支总体情况表单位：万元收入支出项目2019年预算项目2019年预算一、一般公共预算拨款（补助）142.54 功能科目名称142.54二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款三、国有资本经营收入安排的拨款本年收入合计142.54 本年支出合计142.54对附属单位补助支出上缴上级支出结转下年收入总计支出总计表6、2019年一般公共预算支出情况表单位：万元功能科目功能科目名称总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项合计工资福利支出对个人和家庭的补助一般商品和服务支出合计业务类项目支出政策补助类项目支出资本类项目支出发展类项目支出其他类项目支出合计事业单位经营支出对附属单位补助支出上缴上级支出** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 一般公共服务支出142.54 140.02 136.54 3.48 2.52 2.52政府办公厅（室）及相关机构事务142.54 140.02 136.54 3.48 2.52 2.52一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）142.54 140.02 136.54 3.48 2.52 2.52表7、2019年一般公共预算基本支出情况表单位：万元科目编码（经济分类）经济分类科目名称金额类款301 工资福利支出136.54 301 30101 基本工资419460301 30102 津贴补贴477949301 30103 奖金34955301 30108 机关事业单位基本养老保险140319.6301 30109 职业年金缴费56127.84301 30110 职工基本医疗缴费117638.4301 30112 其他社会保障缴费22351.24301 30113 住房公积金84191.76301 30199 其他工资福利支出12364表8、2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表单位：万元合计因公出国（境）经费公务用车购置和运行维护费公务接待费小计公务用车购置经费公务用车运行维护费无表9、2019年政府性基金支出预算表单位：万元科目编码科目名称单位代码单位名称（科目）总计基本支出项目支出其他支出结转下年类款项** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 无表10、2019年政府采购预算表单位：万元科目编码科目名称单位编码单位名称资金来源类款项总计一般公共预算拨款（补助）纳入预算管理的政府性基金安排的拨款国有资本经营收入安排的拨款专户管理的教育性收费、医疗收费收入其他资金上年结转结余一般公共预算拨款（补助）小计经费拨款（补助）专项收入安排的拨款纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款罚没收入安排的拨款捐赠收入安排的拨款国有资源（资产）有偿使用收入安排的拨款政府住房基金收入安排的拨款上级转移支付安排的拨款** ** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 无第三部分2019年部门预算情况说明一、收支预算总体情况2019年收入预算为142.54万元，其中：一般公共预算拨款142.54万元、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款0万元、国有资本经营收入安排的拨款0万元、专户管理的教育性收费、医疗收费收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元。

财务部发给各部门的年度预算表模板

年度预算表模板一、导言在企业管理中，预算编制是一项非常重要的工作。

年度预算表是财务部门向各部门发放的重要文件，用于规划和控制各部门的经济活动。

本文将针对年度预算表的编制工作，提供一份模板，以便各部门能够按照规定的格式和内容进行编制，确保预算表的准确性和全面性。

二、年度预算表模板1. 部门名称：（填写各部门的具体名称）2. 预算年度：（填写预算年度，例如：2023年度）3. 编制人员：（填写参与预算编制的具体负责人员名称）4. 项目名称：（填写具体的预算项目名称）5. 预算说明：（对预算项目进行简要的说明，包括预算的目的、范围、要求等）6. 预算金额：（填写具体的预算金额，包括预算总额、各细目的预算金额等）7. 预算依据：（说明预算编制的依据，包括法律法规、企业规章制度等）8. 预算执行计划：（对预算的执行计划进行详细的描述，包括具体的措施、时间安排、责任人等）三、年度预算表编制流程1. 确定预算编制责任人员：由各部门负责人任命具体的负责人员，负责编制本部门的年度预算表。

2. 收集相关信息：负责人员应收集与预算编制相关的各项资料和数据，包括历史数据、经济环境分析、市场需求预测等。

3. 制定预算方案：根据收集的信息，制定本部门的年度预算方案，包括预算目标、预算政策、实施措施等。

4. 编制年度预算表：根据预算方案，负责人员进行具体的预算编制工作，填写年度预算表模板。

5. 上报审核：各部门应将编制好的年度预算表上报财务部门进行审核，确保预算的准确性和合理性。

6. 签订实施：审核通过后，各部门负责人签订年度预算表，并组织实施。

四、年度预算表编制注意事项1. 数据准确性：预算编制时，负责人员应尽可能确保所填写的数据真实、准确，避免虚假数据的填报。

2. 合理性和可行性：预算表应具有合理性和可行性，预算金额应根据实际情况进行科学合理的测算。

3. 细化细则：预算项目及其说明、依据、执行计划等应尽可能详细，确保预算表的全面性和详实性。

公司全面预算管理制度模板

公司全面预算管理制度模板一、总则1. 目的：为加强公司财务管理，提高经济效益，确保公司战略目标的实现，特制定本全面预算管理制度。

2. 适用范围：本制度适用于公司及其下属各部门、分支机构的全面预算管理工作。

3. 预算原则：全面性、合理性、可行性、动态性。

二、组织机构与职责1. 预算管理委员会：负责预算的审批、调整和监督执行。

2. 财务部门：负责预算的编制、汇总、分析和报告。

3. 各部门：负责本部门预算的编制、执行和控制。

三、预算编制1. 编制流程：包括预算准备、预算编制、预算审批和预算下达。

2. 编制依据：包括公司战略规划、历史数据、市场预测、成本分析等。

3. 编制时间：年度预算应在上一财年结束前完成编制。

四、预算审批1. 审批流程：部门预算由部门负责人审核后提交财务部门，由财务部门汇总后提交预算管理委员会审批。

2. 审批标准：预算应符合公司整体战略，合理分配资源，确保预算的可行性。

五、预算执行1. 执行责任：各部门负责人对本部门预算的执行负全责。

2. 执行监控：财务部门应定期对预算执行情况进行监控和分析。

3. 执行调整：如遇特殊情况需调整预算，应按规定程序报批。

六、预算控制1. 控制原则：严格执行预算，无预算不支出。

2. 控制措施：包括预算执行情况的定期报告、预算差异分析、预算执行奖惩机制等。

七、预算调整1. 调整条件：市场环境、公司战略或业务需求发生重大变化时，可申请预算调整。

2. 调整流程：由需求部门提出申请，财务部门审核，预算管理委员会审批。

八、预算分析与报告1. 分析内容：包括预算执行情况、预算差异原因、预算执行效果等。

2. 报告周期：月度、季度和年度预算执行报告。

九、预算考核1. 考核指标：根据各部门的预算执行情况设定考核指标。

2. 考核方式：定期考核与不定期考核相结合。

十、附则1. 本制度由财务部门负责解释。

2. 本制度自发布之日起执行，原有相关预算管理规定同时废止。

3. 本制度如遇国家相关法律法规变更，应及时修订。

各部门预算排名表格模板

各部门预算排名表格模板
以下是一个基本的各部门预算排名表格模板：
部门
年度预算（元）
排名
销售部
1,000,000
1
市场部
800,000
2
人力资源部600,0Fra bibliotek03研发部
500,000
4
财务部
400,000
5
在这个表格中，我们列出了每个部门的年度预算，并按照预算的多少进行了排名。这个表格可以帮助你快速地了解各部门的预算情况，以及哪些部门的预算较多或较少。
请注意，这只是一个基本的模板，你可以根据你的需要进行修改和扩展。例如，你可能想要添加更多的列来记录其他的信息，如预算的使用情况、预算的变化趋势等。

全面预算表格

销售预算（表一)
注：公司可以根据公司产品种类分别列示，分别计算各自的销售收入,企业可以根据公司的销售情况按照月份来细化到各月份的财务预算，本表以季度表示.
预计现金收入计算表(表二）
注:期初应收账款为上年度未收回的销售款项，公司可以根据销售政策来确定，1季度销售额中有多少比例当月收回、2季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例；2季度销售额单季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例、下年度第一季度收回比例。

各季度销售额依次计算收现额。

生产预算（表三)
注：需求量一般以公司接到客户订单和期初存货为依据
直接材料采购预算(甲产品)（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
预计现金支出计算表（表六）
直接人工预算(表七）
制造费用预算（表八）
预计现金支出计算表（表九）
产品成本预算（甲产品)（表十)
产品成本预算(乙产品)(表十一）
期末存货预算(表十二）
销售费用预算(表十三）
管理费用预算（表十四）
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
现金预算（表十六）
预计损益表(表十七)
××年度单位:元
预计资产负债表（表十八）
预计财务状况变动表(表十九）。

全面预算表格[1]11

销售预算（表一）
注：公司可以根据公司产品种类分别列示，分别计算各自的销售收入，企业可以根据公司的销售情况按照月份来细化到各月份的财务预算，本表以季度表示。

预计现金收入计算表（表二）
单位：元
注：期初应收账款为上年度未收回的销售款项，公司可以根据销售政策来确定，1季度销售额中有多少比例当月收回、2季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例；2季度销售额单季度收回比例、3季度收回比例、4季度收回比例、下年度第一季度收回比例。

各季度销售额依次计算收现额。

生产预算（表三）
单
位：件
注：需求量一般以公司接到客户订单和期初存货为依据
直接材料采购预算（甲产品）（表四）单位：千克
直接材料采购预算（乙产品）（表五）
单位：千克
预计现金支出计算表（表六）
单位：元
直接人工预算（表七）
单位：元
制造费用预算（表八）
单位：元
预计现金支出计算表（表九）
单位：元
产品成本预算（甲产品）（表十）
计划产量：
4040件
产品成本预算（乙产品）（表十一）
计划产量：
3025件
期末存货预算（表十二）
单位：
元
销售费用预算（表十三）
单位：元
管理费用预算（表十四）
单位：元
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
现金预算（表十六）
单位：元
预计损益表（表十七）
××年度单位：元
预计资产负债表（表十八）
××年度12月31日
单位：元
预计财务状况变动表（表十九）
××年度单位：元
部门职能调查表
页脚内容。

全面预算编制举例

1202
1600
7009
加：期初产成品存货成本
20
（200件）
减：期末产成本存货成本
22
（220件）
50
20
55
22
27
117
29
128
预计产品销售成本（12000件）
1200
3000
1200
1598
6998
八、期末存货预算
期末存货预算是根据直接材料预算和产品成本预算编制的。列示预算年度末材料存货，在产品存货和产成品存货的数量与成本。
季度
一
二
三
四
全年
预计销售收入
1600
2400
3200
2400 9600
变动销售费用率
4%
4%
4%
4%
4%
预计变动销售费用
64
96
128
96
384
预计固定销售费用
80
80
80
80
320
销售费用合计
144
176
208
176
704
管理费用预计（2010年度）
季度
一
二
三
四
预计销售收入
1600 2400
3200
季度
一
二
三
四
全年
预计生产量
2100
3100
3900
2920
12020
单位产品材料消耗定额
20
20
20
20
20
预计材料耗用量
42000
62000
78000
58400
240400

全面预算表格

3千克
4.0
12.0
48480
S材料
2千克
5.0
10.0
40400
小计
88880
直接人工
3工时
4.0
12.0
48480
变动性制造费用
3工时
1.2
3.6
14544
合计
37.6
151904
加：在产品及自制半成品期初余额
0
减：在产品及自制半成品期末余额
0
预计产品生产成本
151904
加：产成品期初余额
3200
3800
流动负债合计
14800
26023
长期负债
长期借款
96000
10100
根据有关计划填列
长期负债合计
96000
10100
负债合计
110800
127023
所有者权益
实收资本
100000
100000
资本公积
5799
5799
盈余公积
3800
11975
年初数+本期提取数
未分配利润
18000
74406
所有者权益合计
减：产成品期末余额
4512
预计产品销售成本
37065
150592
产品成本预算（乙产品）（表十一）
计划产量：3025件
成本项目
单位用量
单价（元）
单位成本
总成本
直接材料（Q材料）
2千克
6.0
12.0
36300
直接人工
5工时
4.0
20.0
60500
变动性制造费用
5工时

一套完整预算的公式

一套完整预算的公式1.销售预算：销售预算是预测未来一段时间内企业销售收入的预算。

销售预算的公式为：销售预算=销售量×预期销售价格2.生产预算：生产预算是根据销售预算和产品成本确定生产数量的预算。

生产预算的公式为：生产预算=预计销售数量+预计库存量-预计期末库存量3.直接材料预算：直接材料预算是根据生产预算和材料成本确定材料需求量和采购成本的预算。

直接材料预算的公式为：直接材料预算=预计生产数量×单位产品所需材料量×单位材料成本4.直接人工预算：直接人工预算是根据生产预算和人员成本确定人工需求量和人工成本的预算。

直接人工预算的公式为：直接人工预算=预计生产数量×单位产品所需人工时间×单位人工成本5.制造费用预算：制造费用预算是根据生产预算和间接制造费用确定制造费用的预算。

制造费用预算的公式为：制造费用预算=直接材料预算+直接人工预算+间接制造费用预算6.销售费用预算：销售费用预算是根据销售预算和销售费用确定销售费用的预算。

销售费用预算的公式为：销售费用预算=销售预算×销售费用比例7.行政费用预算：行政费用预算是根据企业行政管理需要确定的预算。

行政费用预算的公式为：行政费用预算=固定行政费用+可变行政费用8.研发费用预算：研发费用预算是根据企业研发需求确定的预算。

研发费用预算的公式为：研发费用预算=研发费用比例×预计销售收入9.财务费用预算：财务费用预算是根据企业财务管理需要确定的预算。

财务费用预算的公式为：财务费用预算=短期借款利息+长期借款利息+股权融资利息10.资本预算：资本预算是通过对投资项目的评估和筛选，确定可行的投资项目和预算。

资本预算的公式为：资本预算=预计现金流入-预计现金流出以上是一套完整预算的公式，企业可以根据自身情况进行调整和补充。

预算编制需要涉及多个部门的合作和数据的收集和分析，建议企业制定详细的预算编制流程和责任分工，确保预算的准确性和可行性。

全面预算报表格式

投资性ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ金预算表
项投资性现金流入①：收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金收到其他投资活动有关的现金投资活动现金流入小计新增投资②：固定资产、无形资产股权投资其他投资期初应付账款（投资性）余额③ 期末预计应付账款（投资性）余额④ 投资活动现金流出小计⑤=②+③-④ 投资性活动现金净流入/出⑥=①-⑤ 目 13年1-10月实际 13年11-12月预计 13年预计 14年预计 14年审核

预算报表格式模板带公式

2017年度费用预算项目说明：
序号项目工资及社保费用福利费办公费差旅费业务招待费 5 邮电通讯费 6 7 8 研发领料工会经费归集内容说明人事部门统一编制工资单办理的基本工资、提成工资、满勤奖、绩效奖、节日费、养老保险费、医疗保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、离退人员补偿金以及各类工资福利性补贴、津贴等费用。不经人事部门统一编制发放的其他福利性、劳保性开支，如发放给职工的工作服、劳保用品、公司承担的职工房租、奖励性的旅游、免费的工作餐等。指日常购买及后勤领用的办公用品(如文件柜、文件袋、文件夹、纸张、信封、信笺、计算器、笔、墨水、墨盒、墨粉、硒鼓等一切办公物料耗材）、日常办公发生的印刷费、复印费以及书报费等。包括员工出差所发生的城市间交通费、市区公交费、住宿费、凭发票报销的出差期间就餐费及其他公杂费用等。业务招待费是指为生产、经营业务的合理需要而发生的交际应酬方面的费用，包括餐饮费、住宿费、烟、酒、食品、茶叶、礼品、正常的娱乐活动以及安排客户旅游产生的费用等其他支出。只要不属于贿赂，又不在会议费中列支、仅仅是招待用或者作为礼品的，均可在本项内列支。各类邮寄费用（含平邮、挂号、EMS及其他快递）、办公室座机话费、凭发票报销的手机话费、电报费、邮票、短信费、彩信费、彩铃费等。缝制事业部研发中心领用的各种原材料，领用的各种半成品，模具等；期中还包括了售后维修费用、售前费用。工会经费，是指工会依法取得并开展正常活动所需的费用。为解决日常出行、货物移送等需要所发生的费用，包括社会车辆运输费、货物运输保险费、自用车辆的燃油费、停车费、路桥费、年检费、维修保养费、保险费、装卸费、车辆里程分摊费，职工上下班的市内交通费、其它各类运杂费用。
1 2 3 4
ห้องสมุดไป่ตู้
汽车费用 9

全面预算表格

职工培训费
800
其他
1000
合计
10000
各季现金支付数
10000/4=2500
销售费用预计现金支出计算表（表十五）
单位：元
季度
1
2
3
4
合计
预计产品销售成本
49148
66198
83248
66198
264792
甲产品
30118
37648
45178
37648
150592
乙产品
19030
28550
38070
（4000）
（4000）
（12000）
支付借款利息
（ 200）
（ 300）
（400）
（900）
期末现金余额
5563
5049
4842
4819
4819
预计损益表（表十七）
、*年度单位：兀
项目
金额
资料来源
销售收入
485000
表一
减：产品销售成本（变动成本）
264792
表十、1
变动性销售费用
18145
表十三
28550
114200
变动性制造费用
3342
4501
5801
4501
18145
甲产品
2048
2560
3072
2560
10240
乙产品
1294
1941
2729
1941
7905
固定性制造费用
6850
6850
6850
6850
27400
现金支出合计
10192
11351

企业通用全面预算表格

企业通用全面预算表格 Company number：【0089WT-8898YT-W8CCB-BUUT-202108】企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表7：薪酬预算表表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表编制单位：A公司生产部单位：元表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表17：预算完成比例分析表表18：现金流量差异分析表附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表表19：终端竞争力分析表。

通用全面预算表格

企业通用全面预算表格模板表1：20×4年利润预测分析表编制单位：A公司单位：人民币元表2：20×4年总预算指标方案表编制单位：A公司单位：人民币元表3经营预算总表编制单位：A公司 20×4年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司营销部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司生产部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司采购部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司财务部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司人力资源部 20××年度单位：万元表部门预算分解表编制单位：公司总经理办公室 20××年度单位：万元表门店预算分解表编制单位：A店 20×4年度单位：元表5：A公司基本薪酬等级表表6：部门岗位人员定编表部门：表8：投资预算指标表编制单位：A公司（门店）单位：元表9：投资预算表编制单位：A公司A门店单位：元表10：投资现金流量分析表编制单位：A公司单位：元表11：原材料采购预算表编制单位：A公司采购部单位：元部门经理签名：财务部经理签名：填表人签名:表12：生产预算表编制单位：A公司生产部单位：元表13：预算利润表编制单位： 20××年度单位：元表14：年度现金流量预算表编制单位： 20××年度单位：元表15：年度预算资产负债表编制单位： 20××年12月31日单位：元表16：年度预算资本结构表表17：预算完成比例分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元表18：现金流量差异分析表编制单位：A公司 20××年×月单位：元附表1：销售现金回款账期分析表附表2：销售现金回款品类分析表附表3：付现采购账期分析表附表4：付现采购品类分析表端争分表月预编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表22：月度预算分解表编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表23：月度预算执行表编制单位：A公司×部门 20××年×月单位：元表24：月度现金流量预算表编制单位：A公司 20××年×月单位：元。

企业全面预算表格模版

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
文件名称产品成本预算表仓储费用预算表低值易耗品及办公用品需求预算表低值易耗品汇总采购预算表分公司销售费用预算明细表制造费用预算表原辅材料及包装材料需求预算表各部门资本性预算明细汇总表备品备件及其它物料采购预算表备品备件及其它物料需求预算表应缴增值税及附加预算表成本预算表x 投资-非流动资产x 每百件产品直接人工定额每百件产品直接材料消耗定额燃料及动力采购资金预算表燃料及动力需求预算表生产量预算表直接成本预算研发费支出预算表租赁业务预算表x 管理费用预算表管理费用预算表x 营销预算表x 融资预算表资本性支出预算表-办公设备及其他资本性支出预算表-基建工程资本性支出预算表-生产设备资本性支出预算表-长期投资车间制造费用预算明细及汇总表辅助材料采购预算表运输费用预算表采购资金预算表销售收入-销售费用预算明细汇总表销售收入及回款预算表集团销售费用预算汇总表