28张管理用财务报表模板(带释义和公式)
财务报表模板(全套)
财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1-2公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表1-3公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1-4公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5公司名称：年月日短期借款、长期借款明细表表1-6公司名称：年月实收资本明细表表1-7公司名称：年月日资金周报表表1-8公司名称：年月日说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10公司名称：年月长期投资明细表表1-11公司名称：年月日固定资产明细表表1-12公司名称：年月日无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日收入结构明细表表2-1公司名称：年月日投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3公司名称：年月日高级管理人员费用明细表表2-4公司名称：年月。
财务报表模板(全套)!
财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2 公司名称：年月日单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1-2公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表1-3 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1-4公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5 公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表表1-6 公司名称：年月日单位：元实收资本明细表表1-7 公司名称：年月日单位：元资金周报表表1-8 公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1-12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13 公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1 公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4公司名称：年月日单位：元。
管理用财务报表模板带释义和公式
管理用财务报表模板带释义和公式一、财务报表三局限：1、财务报表没有披露企业的全部信息，管理层拥有更多的信息，披露的只是其中的一部分；2、已经披露的财务信息存在会计估计误差，不一定是真实情况的准确计量；3、管理层的各项会计政策的选择，使财务报表会扭曲企业的实际情况。
二、财务报表可靠性问题的常见5个危险信号：1、财务报告形式不规范（是否遗漏和及时）；2、数据反常；3、大额关联方交易；4、大额资本利得；5、异常审计报告。
三、比较基础问题：1、同业横向比较（选代表性的同业）；2、历史纵向趋势比较（恢复其可比性成本较大）；3、实际和预算出现差异（执行中问题或预算不合理)。
根据最新的企业会计准则和财务管控理念编制而成，带批注释义和嵌套公式。
设置三种颜色区域：黄色为公式区；白色为输入区；蓝色为项目区。
期初数根据上期数据实分析填列。
大道至简：复杂问题简单化；简单问题标准化；标准问题表格化；表格问题流程化；流程问题软件化；软件问题图形化。
指标数量化；控制精细化；考核数据化；数据管理化。
如下图资料相关模表明细，每个模板都以后备注说明在每个模板里面产负债表：A、资产负债表的主要内容，由此，对企业的资产、负债及股东权益的总额及其内部各项目的构成和增减变化有一个初步的认识。
B、对资产负债表的一些重要项目，尤其是期初与期末数据变化很大，或出现大额红字的项目进行进一步分析，如流动资产、流动负债、固定资产、有代价或有息的负债（如短期银行借款、长期银行借款、应付票据等）、应收帐款、货币资金以及股东权益中的具体项目等。
C、对一些基本财务指标进行计算，计算财务指标的数据来源主要有以下几个方面：直接从资产负债表中取得，如净资产比率；直接从利润及利润分配表中取得，如销售利润率；同时来源于资产负债表利润及利润分配表，如应收帐款周转率；部分来源于企业的帐簿记录，如利息支付能力。
D、项目的阅读、看财务实力、看财务结构、看偿债能力、看营运能力。
管理用财务报表模板(带释义和公式)
项
支付给职工的工资、奖金及各项津贴
目
金
额
17 库存商品改变用途应支付的销项 18 借方应收和预收的对方科目为非营业收入和销项 19 贷方应收和预收的对方科目为非现金类 20 库存商品改变用途价值（如工程领用成本） 21 库存商品盘亏损失 22 当期列入生产成本、制造费用的工资及福利费 23 当期列入生产成本、制造费用的折旧费和摊销的大修理费 24 库存商品增加额中包含的分配进入的制造费用、生产工人工资 25 借方应收和预收的对方科目为非现金类 26 贷方应收和预收的对方科目为非营业成本和进项
编制现金流量表所需表外数据录入
序号
1 养老保险金 医疗保险金 失业保险费 住房公积金 劳动保护费 支付给职工的其他福利费 支付给职工以及为职工支付的现金合计 2 营业收入（17％增值税部分） 营业收入（13％增值税部分） 营业收入（6％增值税部分） 营业收入（4％增值税部分） 非应税项目营业收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额) 销售旧固定资产销项及其他销项调整 销项税额合计 营业成本（17％增值税部分） 营业成本（13％增值税部分） 小规模纳税人营业成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额) 非增值税行业营业成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额) 购进运费（不含购进固定资产的运费） 购进固定资产可抵扣进项及其他进项调整（含销售支付运费进项） 存货增加额（17％部分） 存货增加额（13％部分） 存货其他部分调整 小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额) 进项税额合计 应交增值税 在“营业税金及附加”科目列支的各项税费 所得税 管理费用中列支的税费 未通过“应交税费”科目核算的其他税费 支付的各项税费合计 3 收到的税费返还合计 出口退税 流转税返还 所得税返还 财政扶持补贴 其他税收返还 4 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计 分配股利所支付的现金 分配利润所支付的现金 利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入) 减：应收票据贴现利息支出 非经营性利息净支出 5 计提的资产减值准备合计 坏账准备 交易性金融资产减值准备 存货跌价准备 可供出售金融资产减值准备 持有至到期投资减值准备 固定资产减值准备 无形资产减值准备 其他资产减值准备 6 无形资产摊销 7 长期待摊费用摊销 8 固定资产报废损失 9 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：损益) 10 收到投资分红或利润 11 处置固定资产和无形资产和其他长期资产收回的现金净额 12 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 13 收到的其他与投资活动有关的现金 14 支付的其他与投资活动有关的现金 15 收到的其他与筹资活动有关的现金 16 支付的其他与筹资活动有关的现金 计提比例 0.50% 25% 17% 13% 7% 以净进项填列 17% 13% 增值税税率 17% 13% 6% 4% 含其他行业营业收入 以净销项填列 不含离退休人 员和在建工程 的职工
28张管理用财务报表模板(带释义和公式)
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
回归函数为：
#VALUE! #VALUE!
#VALUE! (Y:销售成本 X:销售 收入)
第 1 页，共 6 页
平均值： 标准差：
0.00% 0.00%
相关系数为：
#DIV/0!
#DIV/0!
销售费用率 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
单位：元 销售税金率
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
五、销售收入、 税金相关情况
销售收入、费用对比表
1.20
1.00 0.80
营业收入 营业税金及附加
0.60
0.40
0.20
0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
回归函数为： 相关系数为：
#VALUE!
#VALUE! #DIV/0!
#VALUE! (Y:销售税金 X:销售 收入)
一、销售收入、 成本相关情况
销售收入、成本对比表
1.20
1.00
0.80
营业收入
营业成本
0.60
0.40
0.20
0.00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
二、销售成本 率变化情况
销售成本率变化情况
100.00%
90.00%
80.00% 70.00%
财务报表模板(全套)
财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1-2公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表1-3 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1-4 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5 公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表表1-6公司名称：年月日单位：元实收资本明细表表1-7公司名称：年月日单位：元资金周报表表1-8 公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10 公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1-12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13 公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1 公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3 公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月日单位：元;.。
管理用财务报表模板(带释义和公式)V7公测版
序号工 作 表标 题 名 称点特 别 说 明1资产负债表资产负债表2结构比资产负债表结构比3负债表分析资产负债表分析4利润表利润表及结构比5表外数据录入表外数据录入6现金流量表现金流量表7所有者权益变动表所有者权益变动表8财务比率分析财务比率分析9税负监控财务指标税负监控表10老杜邦传统杜邦财务分析体系111老杜邦率传统杜邦财务分析体系212收支对比财务年度收支对比表13收支分析财务月度对比分析图14财务预警财务预警分析15管理用资负表管理用资产负债表16管理用利润表管理用利润表17管理用现流表管理用现金流量表18管理比率管理比率分析19新杜邦改善的杜邦分析体系20预测负债表管理用预测资产负债表21预测利润表管理用预测利润表22行业绩效标准行业绩效评价标准均值23骆驼绩效骆驼比重绩效评分模型24贷款额度新增贷款额度测算表25投资决策投资决策模型26更新决策固定资产更新决策模型27财务计划财务计划模型28EOQ模型存货管理模型29租赁模型租赁筹资基本模型30按揭模型按揭测算模型31敏感分析利润敏感性分析模型32安全率企业安全率模型33年终奖年终奖临界点节税测算表34时间序列时间序列预测分析35现金预算现金预算36应收款账龄应收账款账龄分析表37诊断分析战略计划矩阵38采购决策自制和外购决策39企业价值企业价值评估管 理 用 财 务 报 表 模 板 V 7——带释义和公式“拓荒骆驼”之“破晓拓荒”空间编制：财网天地-孜国财税 审核：拓荒骆驼QQ550802278 制表：LJG “孜国财税”论坛咨询热线：4000-170-708；135******** 刘老师！！V7是根据最新的企业会计准则和财务管控理念编制而成，带批注释义和嵌套公式。
设置三种颜色区域：黄色为公式区；白色为输入区；蓝色为项目区。
期初数根据上期数据实分析填列。
大道至简： 复杂问题简单化； 简单问题标准化；标准问题表格化；表格问题流程化；流程问题软件化；软件问题图形化。
管理用财务分析报表模板
管理用财务分析报Βιβλιοθήκη 模板——带释义和公式序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 工作表 资产负债表 结构比 利润表 表外数据录入 现金流量表 所有者权益变动表 财务比率分析 税负监控 老杜邦 收支对比 收支分析 财务预警 管理用资负表 管理用利润表 管理用现流表 管理比率 新杜邦 预测负债表 预测利润表 行业绩效标准 贷款额度 投资决策 更新决策 财务计划 EOQ模型 租赁模型 按揭模型 敏感分析 标题名称 资产负债表 资产负债表结构比 损益表及结构比 表外数据录入 现金流量表 所有者权益变动表 财务比率分析 财务指标税负监控表 传统杜邦财务分析体系 财务年度收支对比表 财务月度对比分析图 财务预警分析 管理用资产负债表 管理用利润表 管理用现金流量表 管理比率分析 改善的杜邦分析体系 管理用预测资产负债表 管理用预测利润表 行业绩效评价标准均值 新增贷款额度测算表 投资决策模型 固定资产更新决策模型 财务计划模型 存货管理模型 租赁筹资基本模型 按揭测算模型 利润敏感性分析模型 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入 点击进入
板
特别说明
公式
管理用财务分析报 表模板是根据最新 的企业会计准则和 相关管控指标编制 而成，带批注释义 和嵌套公式。黄色 区域为公式区会自 动计算数据禁止擅 自改动；空白区域 为输入区需要根据 公司实际数据录 入；蓝色区域为项 目区不需要输入任 何信息。期初数据 根据上期数据据实 分析填列。增加返 回按钮可直接切换 到目录列表。
管理用财务报表模板(带释义和公式)V5
编制单位： 净经营资产 经营资产： 经营性流动资产： 货币资金（经营） 应收票据（经营） 应收账款 预付账款 应收股利（经营） 其他应收款 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 经营性流动资产合计 经营性流动负债： 应付票据（经营） 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付股利（经营） 其他应付款 其他流动负债 经营性流动负债合计 经营营运资本 经营性长期资产： 长期股权投资 长期应收款 投资性房地产 固定资产 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 经营性长期资产合计 经营性长期负债税负债 其他非流动负债 经营性长期负债合计 净经营性长期资产 净经营资产总计 股东权益合计 净负债及股东权益总计 股东权益： 股本 资本公积 减：库存股 盈余公积 未分配利润 金融资产合计 净负债 年末余额 年初余额 年 月 日 年末余额 单位：元 年初余额 净负债及股东权益 金融负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据（金融） 应付利息 优先股 应付股利（金融） 一年内到期的非流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款（金融） 金融负债合计 金融资产： 货币资金（金融） 交易性金融资产 应收票据（金融） 应收股利（金融） 应收利息 可供出售金融资产 持有至到期投资 -
负责：
审核：
制表：
财务报表模板(全套)
财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1-2 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表1-3 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1-4 公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5 公司名称：年月日单位：元短期借款、长期借款明细表表1-6 公司名称：年月日单位：元实收资本明细表表1-7公司名称：年月日单位：元资金周报表表1-8 公司名称：年月日单位：元大额收支说明：说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9 公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10 公司名称：年月日单位：元长期投资明细表表1-11 公司名称：年月日单位：元固定资产明细表表1-12 公司名称：年月日单位：元无形资产、长期待摊费用明细表表1-13 公司名称：年月日单位：元收入结构明细表表2-1 公司名称：年月日单位：元投资收益明细表表2-2 公司名称：年月日单位：元项目说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3 公司名称：年月日单位：元高级管理人员费用明细表表2-4 公司名称：年月日单位：元.下载可编辑.。
财务报表模板(全套)
财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1-2公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表1-3公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1-4公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5公司名称：年月日短期借款、长期借款明细表表1-6公司名称：年月实收资本明细表表1-7公司名称：年月日资金周报表表1-8公司名称：年月日说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10公司名称：年月长期投资明细表表1-11公司名称：年月日固定资产明细表表1-12公司名称：年月日无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日收入结构明细表表2-1公司名称：年月日投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3公司名称：年月日高级管理人员费用明细表表2-4公司名称：年月。
1_54张管理用财务报表模板(带释义和公式)(1)
分 表析 明投企资业项经目营的状未况来良报好酬，率可。在偿还前欠债务的同时继续投资，但应密
＋
－
－ 切关注经营状况的变化，防止由于经营状况恶化而导致财务状况恶化
。
＋
＋
＋
表明企业经营和投资收益良好，但仍在继续筹资，这时需要了解是否 有良好的投资机会及效益，千万要警惕资金的浪费。
表明企业进入成熟期。在这个阶段产品销售市场稳定，已进入投资回
应考虑企业所在行业的特征对现金流量的影响。
评价结论
பைடு நூலகம்
表明这种情况往往发生在盲目扩张后的企业，由于市场预测失误等原因，造成经营活动现金流 出大于流入，投资收益低而造成亏损，使投入扩张的大量资金难以收回，财务状况异常危险。 到期债务不能偿还。
经营活动 投资活动 筹资活动
现金流量与净利润差异分析
一、企业有盈利能力，却无获取现金的能力：
如果是后者，企业面临非常严峻的形势。 表明可以认为企业处于衰退期。这个时期的特征是：市场萎缩，产品
销售的市场占有率下降，经营活动现金流入小于流出，同时企业为了
＋
－ 应付债务不得不大规模收回投资以弥补现金不足。如果投资活动现金
流量来源于投资收益还好，如果来源于投资的回收，则企业将面临破
产。 在判断企业的现金流量方向是否合理时，不能一概以第1组组合作为所有企业的合理模式，还
＋
＋
－ 收期，经营及投资进入良性循环，财务状况稳定安全，但很多外部资
金需要偿还，以保持企业良好的资信程度。
－ － － － 需用注意的是
表明有两种情况：A、企业处于初创阶段，企业需要投入大量资金，形
－
＋
成生产能力，开拓市场，其资金来源只有举债、融资等筹资活动。B、 企业处于衰退阶段，靠举债维持日常生产经营活动，如度不过难关，
各种财务报表管理=模板
月份财务分析表
月份收款状况表
类别：年月日
经理：经办人：
年度财务分析表
利润表纵向趋势分析表
进账日报表
年月日
职工薪酬分析表
月份：年月页次：第页/共页
备
销售费用分析表
管理费用分析表
商品进销存月报表
年月单位：元
短期投资月报表
编号：日前：年月日
长期投资月报表
编号：日前：年月日
企业融资成本分析表
单位：元
年度利润预算表
预算编制单位：单位：元
员工薪金预算表
损益表
年月
编制单位：Array
单位：元
单位负责人：财会负责人：复核：制表：
企业预计损失情况表
单位负责人：财务负责人；制表人：
固定资产累计折旧明细表
年月日至年月日单位：元
简单的月份应收账款明细表月份应收账款明细表
主管：会计：制表：
主营业务收入明细表
编制：时间：年月单位：元
盘点盈亏报告表
编经营部门：年月日
号
固定资产增加单财产编号：
年月日
经办人：制单：。
财务报表模板(全套)
财务报表模板（全套）资产负债表表1 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：利润表表2公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：现金流量表表3 公司名称：年月日单位：元单位负责人：财务负责人：制表人：补充资料单位负责人：财务负责人：制表人：应收帐款明细及帐龄分析表表1-1公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
应付帐款明细及帐龄分析表表1-2公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应收款明细及帐龄分析表表1-3公司名称：年月日说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
其他应付款明细及帐龄分析表表1-4公司名称：年月日单位：元说明：往来款项的帐龄分析仅针对集团外单位分析，对于集团内单位的往来款项不必进行帐龄分析，只填写明细余额即可。
预收、预付帐款明细表表1-5公司名称：年月日短期借款、长期借款明细表表1-6公司名称：年月实收资本明细表表1-7公司名称：年月日资金周报表表1-8公司名称：年月日说明：大额收支指10万元（含）以上的款项。
收支月报表表1-9公司名称：年月日单位：元上月结存：本月余额：短期投资明细表表1-10公司名称：年月长期投资明细表表1-11公司名称：年月日固定资产明细表表1-12公司名称：年月日无形资产、长期待摊费用明细表表1-13公司名称：年月日收入结构明细表表2-1公司名称：年月日投资收益明细表表2-2公司名称：年月日单位：元说明：短期投资只有在处置时才确认投资收益。
费用结构明细表表2-3公司名称：年月日高级管理人员费用明细表表2-4公司名称：年月。
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会企 02表 0 项 一、营业收入 减：营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动净收益（损失以“－”号填 列） 投资收益（损失以“－”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“－”号填列） 加：营业外收入 减：营业外支出 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 四、净利润（净亏损以“－”号填列） 五、每股收益： （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 增加收入比率结构比将固定成本 转化成变动成本，利于KPI绩效 指标和战略预算的执行。 目 年 月 上 年 金 额 本年比率 上年比率 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 单位：元 变 动 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Байду номын сангаас
本 年 金 额
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