高能环境2019年一季度财务状况报告
高能环境2020年一季度管理水平报告
高能环境2020年一季度管理水平报告一、成本费用分析1、成本构成情况2020年一季度高能环境成本费用总额为74,540.23万元,其中:营业成本为60,234.3万元,占成本总额的80.81%;销售费用为1,313.64万元,占成本总额的1.76%;管理费用为7,591.11万元,占成本总额的10.18%;财务费用为5,044.92万元,占成本总额的6.77%;营业税金及附加为356.27万元,占成本总额的0.48%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)项目名称2020年一季度2019年一季度2018年一季度数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)成本费用总额74,540.23 100.00 60,209.81 100.00 46,276.33 100.00 营业成本60,234.3 80.81 53,033.7 88.08 34,554.79 74.67 销售费用1,313.64 1.76 1,508.75 2.51 1,761.86 3.81 管理费用7,591.11 10.18 5,299.58 8.80 6,409.18 13.85 财务费用5,044.92 6.77 1,384.71 2.30 1,823.94 3.94 营业税金及附加356.27 0.48 270.69 0.45 448.5 0.972、总成本变化情况及原因分析高能环境2020年一季度成本费用总额为74,540.23万元,与2019年一季度的60,209.81万元相比有较大增长,增长23.8%。
以下项目的变动使总成本增加:营业成本增加7,200.6万元,财务费用增加3,660.21万元,管理费用增加2,291.53万元,资产减值损失增加1,287.63万元,营业税金及附加增加85.58万元,共计增加14,525.54万元;以下项目的变动使总成本减少:销售费用减少195.11万元,共计减少195.11万元。
增加项与减少项相抵,使总成本增长14,330.42万元。
高能环境:2020年第一季度报告正文
公司代码:603588 公司简称:高能环境转债代码:113515 转债简称:高能转债转股代码:191515 转股简称:高能转股北京高能时代环境技术股份有限公司2020年第一季度报告正文一、重要提示1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈望明、主管会计工作负责人吴秀姣及会计机构负责人(会计主管人员)祁鹤鸣保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化2.1主要财务数据非经常性损益项目和金额√适用□不适用2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表单位:股2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表□适用√不适用三、重要事项3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因√适用□不适用交易性金融资产变动原因说明:控股子公司买入理财产品。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产变动原因说明:子公司为套期保值购入金属商品期货。
应收票据变动原因说明:较上年末增长180.09%,收到客户承兑汇票。
应收款项融资变动原因说明:较上年末下降67.15%,以银行承兑汇票支付工程及设备款。
长期待摊费用变动原因说明:较上年末增长94.12%,系子公司增加厂区改造产生的费用。
应付职工薪酬变动原因说明:较上年末下降59.83%,由于2019年度年终奖在2020年发放。
一年内到期的非流动负债变动原因说明:较上年末下降83.92%:支付融资租赁款及到期的银行借款。
预计负债较上年末变动原因说明:岳阳生活垃圾焚烧发电项目运营,计提预计负债。
税金及附加变动原因说明:较上年同期增长31.62%,主要是工程项目开具发票较多,在项目所在地缴纳附加税。
高能环境2019年度财务分析报告
高能环境[603588]2019年度财务分析报告目录一.公司简介 (3)二.公司财务分析 (3)2.1 公司资产结构分析 (3)2.1.1 资产构成基本情况 (3)2.1.2 流动资产构成情况 (4)2.1.3 非流动资产构成情况 (5)2.2 负债及所有者权益结构分析 (7)2.2.1 负债及所有者权益基本构成情况 (7)2.2.2 流动负债基本构成情况 (8)2.2.3 非流动负债基本构成情况 (9)2.2.4 所有者权益基本构成情况 (11)2.3利润分析 (12)2.3.1 净利润分析 (12)2.3.2 营业利润分析 (13)2.3.3 利润总额分析 (13)2.3.4 成本费用分析 (14)2.4 现金流量分析 (15)2.4.1 经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析 (15)2.4.2 现金流入结构分析 (16)2.4.3 现金流出结构分析 (21)2.5 偿债能力分析 (25)2.5.1 短期偿债能力 (25)2.5.2 综合偿债能力 (26)2.6 营运能力分析 (27)2.6.1 存货周转率 (27)2.6.2 应收账款周转率 (27)2.6.3 总资产周转率 (28)2.7盈利能力分析 (29)2.7.1 销售毛利率 (29)2.7.2 销售净利率 (30)2.7.3 ROE(净资产收益率) (31)2.7.4 ROA(总资产报酬率) (32)2.8成长性分析 (33)2.8.1 资产扩张率 (33)2.8.2 营业总收入同比增长率 (34)2.8.3 净利润同比增长率 (35)2.8.4 营业利润同比增长率 (36)2.8.5 净资产同比增长率 (37)一.公司简介二.公司财务分析2.1 公司资产结构分析2.1.1 资产构成基本情况高能环境2019年资产总额为11,455,167,855.46元,其中流动资产为4,478,882,376.73元,占总资产比例为39.10%;非流动资产为6,976,285,478.73元,占总资产比例为60.90%;2.1.2 流动资产构成情况流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,高能环境2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及应收票据及应收账款,各项分别占比为52.66%,20.55%和11.42%。
高能环境2019年三季度财务指标报告
高能环境2019年三季度财务指标报告内部资料,妥善保管 第 1 页 共 4 页高能环境2019年三季度财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表项目名称2019年三季度 2018年三季度 2017年三季度 数值 增长率(%)数值 增长率(%)数值 增长率(%)营业收入 109,063.24 27.14 85,781.5 30.61 65,676.580 实现利润 14,399.2 20.69 11,930.3443.21 8,330.86 0 营业利润 14,866.66 26.08 11,791.7 37.21 8,594.02 0 投资收益 2,190.3 135.64 929.49 73.71 535.1 0 营业外利润-467.46-437.18138.64152.68-263.172019年三季度实现利润为14,399.2万元,与2018年三季度的11,930.34万元相比有较大增长,增长20.69%。
实现利润主要来自于内部经营业务,企业盈利基础比较可靠。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)项目名称2019年三季度 2018年三季度 2017年三季度 数值 百分比(%)数值 百分比(%)数值百分比(%)营业收入 109,063.24 100.00 85,781.5 100.00 65,676.58 100.00 营业成本 82,618.3 75.75 60,622.9370.67 48,449.83 73.77 营业税金及附加 654.64 0.60 270.63 0.32 202.9 0.31 销售费用 1,563.72 1.43 1,882.88 2.19 1,306.61 1.99 管理费用 5,052.13 4.63 1,828.73 2.13 5,451.69 8.30 财务费用2,810.812.582,954.223.441,796.442.74二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)项目名称2019年三季度2018年三季度2017年三季度营业毛利率 23.65 29.01 25.92 营业利润率 13.63 13.75 13.09 成本费用利润率 14.97 17.29 14.46 总资产报酬率 6.2 7.72 7.73 净资产收益率14.1514.0112.94。
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高能环境2019年一季度财务状况报告
一、资产构成
1、资产构成基本情况
高能环境2019年一季度资产总额为922,582.92万元,其中流动资产为406,022.91万元,主要分布在存货、货币资金、预付款项等环节,分别占企业流动资产合计的50.88%、27.89%和7.77%。
非流动资产为516,560.01万元,主要分布在无形资产和长期投资,分别占企业非流动资产的51.91%、21.09%。
资产构成表
项目名称
2019年一季度2018年一季度2017年一季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
总资产922,582.92 100.00 596,153.45 100.00 491,400.99 100.00 流动资产406,022.91 44.01 280,956.11 47.13 232,377.5 47.29 长期投资108,953.1 11.81 126,864.99 21.28 136,955.38 27.87 固定资产66,365.69 7.19 46,025.75 7.72 29,516.56 6.01 其他341,241.22 36.99 142,306.6 23.87 92,551.55 18.83
2、流动资产构成特点
企业营业环节占用的资金数额较大,约占企业流动资产的50.88%,说明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响,要密切关注企业产品的销售前景和增值能力。
企业持有的货币性资产数额较大,约占流动资产的28.99%,表明企业的支付能力和应变能力较强。
但这种应变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的,应当对偿债风险给予关注。
流动资产构成表
项目名称
2019年一季度2018年一季度2017年一季度
数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)
流动资产406,022.91 100.00 280,956.11 100.00 232,377.5 100.00 存货206,577.98 50.88 185,153.52 65.90 154,943.04 66.68 应收账款19,263.13 4.74 16,934.45 6.03 13,800.58 5.94 其他应收款0 0.00 38,577.35 13.73 31,094.69 13.38 交易性金融资产0 0.00 0 0.00 0 0.00 应收票据4,463.56 1.10 352.89 0.13 2,607.9 1.12 货币资金113,256.2 27.89 20,083.72 7.15 12,419.37 5.34 其他62,462.04 15.38 19,854.18 7.07 17,511.92 7.54
3、资产的增减变化
2019年一季度总资产为922,582.92万元,与2018年一季度的596,153.45万元相比有较大增长,增长54.76%。
4、资产的增减变化原因
以下项目的变动使资产总额增加:无形资产增加150,698.63万元,货币资金增加93,172.48万元,存货增加21,424.46万元,固定资产增加20,339.95万元,商誉增加19,283.38万元,预付款项增加12,639.37万元,其他流动资产增加7,038.6万元,应收票据增加4,110.67万元,应收账款增加2,328.68万元,其他非流动资产增加1,072.9万元,递延所得税资产增加
269.58万元,应收利息增加156.93万元,长期待摊费用增加122.51万元,共计增加332,658.14万元;以下项目的变动使资产总额减少:在建工程减少3,011.38万元,长期投资减少17,911.89万元,其他应收款减少38,577.35万元,共计减少59,500.62万元。
增加项与减少项相抵,使资产总额增长273,157.52万元。
主要资产项目变动情况表
项目名称
2019年一季度2018年一季度2017年一季度
数值增长率(%) 数值增长率(%) 数值增长率(%)
流动资产406,022.91 44.51 280,956.11 20.91 232,377.5 0 长期投资108,953.1 -14.12 126,864.99 -7.37 136,955.38 0 固定资产66,365.69 44.19 46,025.75 55.93 29,516.56 0 存货206,577.98 11.57 185,153.52 19.5 154,943.04 0 应收账款19,263.13 13.75 16,934.45 22.71 13,800.58 0 货币性资产117,719.76 476.02 20,436.6 36 15,027.27 0
二、负债及权益构成
1、负债及权益构成基本情况
高能环境2019年一季度负债总额为610,856.4万元,资本金为
66,051.62万元,所有者权益为311,726.52万元,资产负债率为66.21%。
在负债总额中,流动负债为366,038.41万元,占负债和权益总额的39.68%;短期借款为155,580.57万元,非流动负债为244,817.99万元,金融性负债占资金来源总额的43.4%。