K3业务操作流程(1)(1)
金蝶k3-最全的操作使用手册图文(最新版本)
K3 wise 12 版本系统概述关于本系统总账系统是财务会计系统中最核心的系统，以凭证处理为中心，进行账簿报表的管理。
可与各个业务系统无缝联接，实现数据共享。
企业所有的核算最终在总账中体现。
本系统主要功能有：✓多重辅助核算✓科目计息控制✓科目预算控制✓凭证分账制核算流程✓强大的账簿报表查询✓多币别核算的处理✓现金流量表的制作✓往来业务的核算处理，精确计算账龄✓与其他业务系统无缝链接✓对业务系统生成的凭证提供明细管理功能✓自动转账设置✓期末调汇的处理✓期末损益结转✓结账日的控制可以进行月份的选择✓集团内部往来协同1.1.1多重辅助核算：在总账系统中，可对科目设置任意多的核算项目进行多重辅助核算。
并且提供丰富的核算项目账簿和报表，满足企业对多种辅助核算信息的项目管理。
1.1.2提供科目计息控制：在未使用结算中心系统时，可以对科目进行利息计算，提供资金管理，计算科目积数与利息，计算各种资金机会成本。
1.1.3提供科目预算控制：可进行科目预算，科目预算也可从预算管理系统中引入，从而在凭证录入时可根据需要进行各种控制。
而与预算管理系统集成使用，可以实现更复杂的预算管理与控制。
1.1.4提供凭证分账制核算流程：系统在提供对外币通常的核算要求——统账制的基础上，同时提供了分账制核算要求下的从凭证处理到业务报表的完整核算流程。
1.1.5强大的账簿报表查询：查询账簿报表时，可追查至明细账直至凭证，同时可查询到核算项目信息。
有跨期查询功能，可以在本期未结账的情况下查询以后期间的数据。
提供多种核算项目报表的查询，可进行多核算项目类别的组合查询。
具体提供的账簿包括：总分类账、明细分类账、数量金额总账、数量金额明细账、多栏账、核算项目分类总账、核算项目明细账等；具体提供的报表包括：科目余额表、试算平衡表、日报表、摘要汇总表、核算项目余额表、核算项目明细表、核算项目汇总表、核算项目组合表、核算项目与科目组合表、科目利息计算表、调汇历史信息表等。
K3操作流程
• 接下去在采购模块做外购入库、发票等， 入库完毕后，由销售人员做销售出库、发 票一系列动作，如前所讲
并录入实际应付加工费用，此加工费用为不含税合计。
结束后，保存并审核。
委外结束后，发票到做购货发票，否则不做发票。 发票做法由委外加工入库单下推生成。
发票做完后，钩稽入库单。如果存在费用发票，将 费用发票一起钩稽
委外入库后，业务员做销售出库，路径如下：
源单类型选择销售订单，F7选单号，实发数量填写 实际发货数量。完毕后保存并审核。
绿色标记处填写实际退货数量
由红字正常发票勾稽。
直接外购的产品，如色织不需要再加工的产品，下完销 售订单后，采购人员可直接做采购申请单：
源单类型选择销售订单，F7选择要做的那张单据 直接调用，填写供应商
接下来做采购订单，采购订单可以由申请单下推生成，也可以从采购模块 新增
出库完毕后，必须做销售发票，最 好在月底做（分批出库时，可以多单生成一张发票）。
• 销售发票可以由销售出库单下推，也可以 新增。
审核后勾稽销售出库单。
勾稽数量依据实际数量填写，如果有费用发票，将费用发票 一并勾稽。
如果需要退货，那么由前期做的销售出库再生成 出库，这时生成的就是红字出库，操作方法：销 售出库维护，选择需要生成红字出库的那张单据 下推生成销售出库，如图所示：
委外加工出库单源单类型选择委外订单，F7选单号，订单信息会全部关联 出来，数量写实际发货数量，可以大于应发数量，应发数量是系统根据 BOM单自动计算的数量，可作为参考。
委外出库单保存并审核，等待工厂染色完毕，发货后做委外加工入库，路 径如下：
源单类型选择委外订单，F7选单号，实收数量写实际做货数量（需要做测 试样大货样时也如此）
金蝶K3操作流程图详解
目录一、流程图符号说明：3二、K/3系统基础操作流程图：4A、“中间层—账套管理”4B：系统基础资料7C：系统初始化资料录入8D：系统期末结账处理10三、各模块日常业务处理流程：11A、总账系统：111、总账总体流程：112、总账初始化处理：123、新增凭证：134、凭证修改：145、单X凭证156、多X凭证167、单X凭证反178、成批凭证反189、单X凭证过账：1910、成批凭证过账2011、单X凭证反过账：2112、成批凭证反过账：2113、总账系统的期末处理：22B、现金管理系统：231、初始化处理：232、复核记账：243、登现金日记账：254、库存现金盘点处理：265、现金对账处理：266、登银行存款日记账：277、登银行对账单处理：288、银行存款对账：289、新开账户处理：29C、固定资产系统：301、固定资产初始化操作：302、新增卡片类别资料：313、日常新增固定资产卡片操作：324、单X固定资产变动处理：335、成批固定资产变动：346、固定资产清理：35D：报表系统361、自定义报表的建立362、公式定义37E、应收款管理系统381、初始化数据录入382、应收款管理系统总体流程393、日常操作－发票录入404、日常操作－其它应收单录入415、日常操作－应收票据录入426、日常操作－收款单录入437、单据核销管理448、期末结账45F、应付款管理系统461、初始化数据录入462、应付款管理系统总体流程473、日常操作－发票录入484、日常操作－其它应付单录入495、日常操作－应付票据录入506、日常操作－付款单录入517、单据核销管理528、期末结账53G：采购管理系统541、初始化处理542、总体业务处理流程55H：仓存管理系统551、总体业务处理流程552、入库处理563、出库处理574、月末盘点58I：存货核算系统591、总体处理流程592、暂估处理603、成本计算614、凭证处理+期末处理62一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：2、备份套账：3、恢复账套：B：系统基础资料C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3进销存业务流程(PPT34页)
销售业务处理
客户
销售人员
仓管人员
业
务
流
程
咨询产品、价格
营销处理
仓库发货
会计
财务记帐
出纳
出纳收款
订购
系 统 实 现 流 程
价格管理
签定合同 （销售订单）
通知仓库发货 （发货通知单）
发货
开票
收款
（销售出库单） （销售发票） （收款单）
仓管人员 输入入库单
会计人员
输入发票
审核订单
审核入库单 钩稽 审核发票
入库核算 制作凭证
1、采购申请单 2、采购订单
3、收料通知单 4、外购入库单
5、采购发票 6、入库核算 7、制作凭证
采购业务处理
业
供应商
务
流
程
采购人员
仓管人员
会计
出纳
答复报价等
采购订货
仓库收货
财务记帐
出纳付款
系
采购
采购申请 （采购申请单）
供应链\销售管 理\发货通知\发 货通知单-新增
收货 仓库保管员
支付 货款
记帐
付款
检验合格收货后 通知财务 会计记帐
不合格产品退货
会计
出纳
核对发票、入库单，
进行债务确认， 制作凭证给主管审核
审核凭证后
通知出纳付款
主管人员
主管人员
主管人员
采购系统主要流程
制单人员
采购系统
主管人员
需求人员 输入采购申请单
审核申请单
核算管理系统
会计人员
采购人员
使用金蝶k3的大概流程步骤
使用金蝶K3的大概流程步骤1. 准备工作在开始使用金蝶K3之前，你需要完成以下准备工作：•获取金蝶K3软件，并安装在电脑上。
•确保你有相应的权限来访问和操作金蝶K3系统。
•确定你是否需要接受相关的培训来熟悉金蝶K3的操作。
•确保你已经了解你所要执行的具体任务，包括相关的业务流程和操作步骤。
2. 登录系统当你完成了准备工作后，你可以开始登录金蝶K3系统。
1.打开金蝶K3软件。
2.在登录界面输入你的用户名和密码。
3.点击登录按钮，进入系统。
3. 导航和功能模块金蝶K3系统的功能模块按业务类型划分，你可以根据具体的任务需求导航到相应的功能模块。
以下是金蝶K3常见的功能模块：•采购管理：处理采购订单、供应商管理等。
•销售管理：处理销售订单、客户管理等。
•库存管理：处理库存盘点、库存调拨等。
•财务管理：处理财务报表、会计凭证等。
•生产管理：处理生产订单、物料需求计划等。
•人力资源管理：处理员工信息、考勤管理等。
4. 执行具体任务根据你的具体任务需求，你可以在相应的功能模块中执行相应的操作步骤。
以下是一个简单的采购订单处理的流程示例：1.进入采购管理功能模块。
2.点击“新建采购订单”按钮。
3.在弹出的采购订单窗口中填写相关信息，如供应商、采购物料、数量等。
4.点击“保存”按钮，保存采购订单。
5.审核采购订单，确认采购订单的准确性。
6.将采购订单发送给供应商，等待供应商的确认和发货。
7.收到供应商的货物后，完成收货流程，更新采购订单的状态。
8.根据业务需求，可能需要进行付款操作，将付款信息记录在采购订单中。
9.更进一步的操作包括入库、结算等，根据具体需求进行相应的操作。
5. 数据记录和查询在使用金蝶K3的过程中，你可以随时记录和查询相关的数据。
•记录数据：通过逐步执行具体任务的过程中，金蝶K3会自动记录和保存相关的数据，如采购订单、销售订单、库存数量等。
•查询数据：金蝶K3提供了强大的查询功能，你可以根据不同的条件，如时间范围、具体业务单据号等进行数据查询。
金蝶k3业务使用流程(通用版)
k3业务流程1、所有的系统都在本期。
2、在总帐中做总帐的转账凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资）3、不属于物流系统的应付款，做其他应付单（比如水电费、餐费、邮费）（应付款管理-----------其他应付单--新增）4、不属于物流系统的应收款，做其他应收款（应收款管理------其他应收单---------------新增）5、生成销售发票，关联出库单，输入销售单价，并审核发票，审核时如果出现下列提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票想对应的全部出库单，再次审核，则会成功。
（销售管理-----结算---销售发票---录入）。
6、应付款核销。
应付款管理--------------结算-------------------------应付款核销---------付款结算。
7、应收款核销。
应收款管理------------------结算-----------------应收款核销------------首款结算。
8、确保本期所有单据已经审核（入库单和出库单等）。
9、检查有无非生产部门的领料单（仓库管理-----------领料发货----------生产领料-----------查询）10、检查有无无成本对象的领料单（仓库管理-----------领料发货----------生产领料-----------查询）11、检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理--------工序汇报---------工序汇报-----------查询）12、入库单及发票齐全，进行材料入库核算。
13、有入库单无发票，进行暂估入库单处理。
14、其他入库核算，手工输入单价。
15、材料出库核算（存货出库核算-----材料出库核算）。
16、如果材料没有单价，更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新。
17、如果无出库单家，则手工输入单价（存货核算----出库核算-------材料出库核算）18、再次进行材料出库核算知道核算准确位置。
K3系统操作指南
K3系统操作指南K3系统是一款专业的企业管理软件，广泛应用于各行业的企业中。
本文将为大家详细介绍K3系统的操作指南，帮助大家了解和熟悉K3系统的使用方法。
一、K3系统介绍K3系统是一款集企业管理和业务流程优化于一身的软件，主要包括财务管理、销售管理、采购管理、库存管理、生产管理等功能模块，能够全面支持企业的内部管理和外部业务流程，提高企业运营效率和管理水平。
二、K3系统登录与退出1.打开K3系统客户端，输入用户名和密码登录系统。
2.如果是首次登录，系统会要求用户修改初始密码。
3.在登录界面选择“记住密码”和“自动登录”选项，方便下次登录。
4.登录成功后，在主界面上方的菜单栏上方可以看到当前用户的信息。
5.退出系统时，点击菜单栏上的“退出”按钮，确认退出系统。
三、K3系统功能模块1.财务管理：包括总账管理、应收管理、应付管理、成本核算等功能，用于管理企业的资金流入流出和财务报表的生成。
2.销售管理：包括销售订单管理、销售出库管理、销售退货管理等功能，用于管理企业的销售流程和客户关系。
3.采购管理：包括采购订单管理、采购入库管理、采购退货管理等功能，用于管理企业的采购流程和供应商关系。
4.库存管理：包括库存盘点、库存调拨、库存查询等功能，用于管理企业的库存情况和物料流转。
5.生产管理：包括生产订单管理、生产入库管理、生产报工管理等功能，用于管理企业的生产流程和生产成本。
四、K3系统常用操作1.新建单据：在对应的模块中，点击“新建”按钮，填写相关信息，保存单据。
2.查找单据：在对应的模块中，点击“查询”按钮，根据条件查找符合要求的单据，并进行相应操作。
4.删除单据：在单据列表中选择需要删除的单据，点击“删除”按钮，确认删除。
5.审核单据：在单据列表中选择需要审核的单据，点击“审核”按钮，查看并确认相关信息，完成审核。
6.反审核单据：在单据列表中选择需要反审核的单据，点击“反审核”按钮，取消审核状态。
7.打印单据：在单据列表中选择需要打印的单据，点击“打印”按钮，选择打印设置并打印。
金蝶K3详细流程图
.word 格式,金蝶K/3ERP 蓝图产品预测单——MRP 运算委外加工入库一、基础资料：1、财务基础资料：科目、币别、汇率体系、凭证字；2、 物料编码规则；检验单退货通知单采购发票 费用发票产品入库单 销售发票现金管理 付款单 存货核算 收款单BOM销售订单采购申请单库存*生产任务单 库存采购订单 委外订单生产投料单收料通知单请检单委外加工出库检验单 退料通知单受托入库领料平台工生产领料卜］调拨F受托/ 领料请检单发货通知单调拨单销售出库单外购入库单3、物流资料：计量单位、物料（单位、批次、计价方法、MRP资料、科目）、仓库仓位、供应商、客户、要素费用；二、系统参数设置1、科目是否项目辅助核算；2、是否使用双计量单位；是否使用辅助计量单位；3、暂估冲回方式：单到冲回，月初一次冲回；差额生成方式；三、流程操作1、销售1、销售订单（录入）一（下推）发货通知单一（下推）销售出库单一（下推）销售发票（勾稽）一（下推）收款单（核销）2、未开票退货：（查询）蓝字销售出库单”一下推）退货通知单一（下推）红字销售出库单一对等核销（红蓝字出库单）3、已开票退货：（查询）蓝字销售出库单”一下推）退货通知单一（下推）红字销售出库单一（下推）红字发票一勾稽---（下推）退款单2、物料需求计划（MRP）1、销售订单一MRP计算（BOM审核使用、工厂日历、展望期、物料计划资料、MRP方案等）一库存足够一销售出库；2、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一（自制属性）审核投放一生产任务单---确认下达---投料单一生产领料单；3、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一（外购属性）审核投放一采购申请单一采购订单一外购入库单；4、销售订单一MRP计算一MRP计划单维护一（委外属性）审核投放一采购申请单一委外订单一委外加工出库一委外加工入库；*销售预测销售订单3、采购1、 采购申请单”外购属性）一采购订单一请检单一检验单（合格）一外购入库单一采购发票（勾稽）一付款单（核销）2、 采购申请单”外购属性）一采购订单一请检单一检验单（不合格）一退料通知单3、 采购申请单”外购属性）一采购订单一收料通知单一外购入库单一采购发票（勾稽）一付款单（核销）4、委外&受托加工1、采购申请单”委外属性）一委外订单（BOM 编号）一委外出库单---请检单一检验单一委外入库单（核销-根据BOM ）BOMMRP委外属性*库存足够 发货通知 销售出库产品入库 结案代管暂存订单外购入库生产買料卜卡璟可采购申请■叫采购订单采购发票—费用发票（勾稽/补充勾稽）一付款单（核销）；2、 采购申请单”（委外属性）一委外订单（BOM 编号）一委外出库单一请检单一检验单（不合格）一退料通知单；3、 采购申请单”（委外属性）一委外订单（BOM 编号）一委外出库单---收料通知单---委外加工入库单 （核销-根据BOM ） —费用发票（勾稽）一付款单（核销）；rM 委外出库红字出库米购申请［委外订单卜卜!请检单不合格退料通知收料通知检验合格► 委外入库——►费用发票4、受托：销售订单”一受托加工材料入库单 （虚仓）一受托加工领料单 （虚仓）---产品入库单（实仓）一销售出库单（实仓）一一销售发票（勾稽）一收款单（核销）5、生产MRP ” 一生产任务单一确认、下达一投料单一（领料平台）---调拨单---领料单一请检单一检验单一产品入库单销售出库退货通知销售发票6、仓存请检单确认下达任务关闭车间仓*领料单补料单外购入库单咅品入库单其他入库单委外加工入库单调拨单受托加工入库单虚仓入障单--- 稍害出库单生样领料单其他出库单 |--- 委外加工出库单库存台账料收发汇总吏物料收发明细夷___ -—_ _ _物料收发曰抿夷盘点数据录入编制盘点报告1、外购入库单：根据收料通知单”或检验单”生成;2、生产领料单：根据投料单”生成；3、调拨单：根据领料平台”生成或手工录入;4、产品入库单：根据生产任务单”或检验单”生成;5、销售出库单：根据销售订单”或发货通知单”生成；6、其他入库单：根据组装单”生成或手工录入；7、其他出库单：根据组装单”生成或手工录入；8、盘盈盘库单：根据编制盘点报告】生成；7、存货核算（含实际成本模块）采盹管理丿-------- 》外陶入库核算A 存货估恰入账仓存管理-------- ►其他入库核算_____ / L ,-------------------- ►材料出库核崑自制入库核茸专稍售管理* 产感品出库核算+ ----------------------------------------------------------------- 生慮凭证期末结账委外加工入库核茸总账誚售毛利润厂总表存货收发存汇总表成本资糾设蛊” _ _______ __* ;分配标准设蛊分咏标:隹敎据录入■ ■庐星归隼/费用归隼* ,费用分配）-------------- 1 ---- '----------- ►（订单成本报喪成本计聲;---------/ _ + ----------- ►戚本分析凭证管理）4结转式成本还原* ~:期末处谨存货核算账务处理8、固定资产初始化：基础资料维护（卡片类别、存放地点等）一新增初始化卡片一结束初始化；日常操作：新增卡片一卡片变动---卡片数据录入（工作量）一计提折旧一对账一期末结账；9、应付1、 采购发票”—寸款申请单（应付）---付款单（现金）---付款单（现金）---发送】—寸款单（应付）一【核销】；2、 采购发票”—应付票据一审核（生成付款单/预付单与发票核销）一票据贴现；外购入库 采购发票 一H 付款申请 现金付款发送 应付付款I —4勾稽 核销io、应收折旧方法 折旧政策 使用状态 数据录入 计提折旧 对账 存放地点期末结账核销核销预付单付款单应付票据 采购发票 审核票据备查11、现金1、 现金/银行日记账（手工录入）一与总账对账一期末结账2、 付款申请单（应付）一付款申请单（现金）一付款单（现金）一【登账】&发送】— 寸款单（应付）3、收款通知单（现金）一收款单（现金）一【登账】&发送】—攵款单（应收）12、总账1、检查所有业务单据是否已审核、勾稽、核销等完成操作，存货核算关账并进行期末存货核算及成本计算2、 检查所有业务模块单据是否已经生成凭证完毕3、 检查除主营业务外其他所有凭证是否手工录入完毕1、 销售发票”—收款通知单（现金）一收款单（现金）---发送】—攵款单（应收）一【核销】；2、 销售出库销售发票*收款通知现金收款发送—应收收款勾稽 核销核销预收单A销售发票-- ►应收票据--- ►审核核销收款单核销卜付款申请屮现金付款发送卜应收收款V登帐-日记账销售发票”—应收票据一审核（生成收款单/预收单与发票核销）一票据贴现；采购发票4、业务凭证过账；5、自动转账（如结转制造费用等）；6、自动转账凭证过账；7、期末调汇；8、出纳对账及结账；9、固定资产对账及结账；10、应收应付对账及结账；11、实际成本结账；12、存货核算对账及结账；13、总账结账总分类账明细分类账多栏账试算平衡表调整期间凭证录入-调整期间业务处理J»调整期间凭证查询科目余额表。
3 金蝶K3操作流程图详解
目录一、流程图符号说明： ______________________________________________ 3二、K/3系统基础操作流程图： ___________________________________ 4A、“中间层—账套管理”_________________________________________________ 4 B：系统基础资料_________________________________________________________ 7 C：系统初始化资料录入___________________________________________________ 8 D：系统期末结账处理 ____________________________________________________ 10三、各模块日常业务处理流程： _________________________________ 11A、总账系统： __________________________________________________________ 111、总账总体流程：_______________________________________________________ 112、总账初始化处理：_____________________________________________________ 123、新增凭证：___________________________________________________________ 134、凭证修改：___________________________________________________________ 145、单张凭证审核：_______________________________________________________ 156、多张凭证审核：_______________________________________________________ 167、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 178、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 189、单张凭证过账：_______________________________________________________ 1910、成批凭证过账________________________________________________________ 2011、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2112、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2213、总账系统的期末处理：_________________________________________________ 23B、现金管理系统：______________________________________________________ 241、初始化处理：_________________________________________________________ 242、复核记账： ___________________________________________________________ 253、登现金日记账：_______________________________________________________ 264、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 265、现金对账处理：_______________________________________________________ 276、登银行存款日记账：___________________________________________________ 287、登银行对账单处理：___________________________________________________ 288、银行存款对账：_______________________________________________________ 299、新开账户处理：_______________________________________________________ 30C、固定资产系统：______________________________________________________ 311、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 312、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 323、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 334、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 345、成批固定资产变动：___________________________________________________ 356、固定资产清理：_______________________________________________________ 36D：报表系统____________________________________________________________ 371、自定义报表的建立_____________________________________________________ 372、公式定义_____________________________________________________________ 38E、应收款管理系统______________________________________________________ 391、初始化数据录入_______________________________________________________ 392、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 403、日常操作－发票录入___________________________________________________ 414、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 425、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 436、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 447、单据核销管理_________________________________________________________ 458、期末结账_____________________________________________________________ 46F、应付款管理系统 ______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作－发票录入___________________________________________________ 494、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 505、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 516、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_________________________________________________________ 538、期末结账_____________________________________________________________ 54G：采购管理系统________________________________________________________ 551、初始化处理___________________________________________________________ 552、总体业务处理流程_____________________________________________________ 56H：仓存管理系统________________________________________________________ 571、总体业务处理流程_____________________________________________________ 572、入库处理_____________________________________________________________ 583、出库处理_____________________________________________________________ 594、月末盘点_____________________________________________________________ 60I：存货核算系统_________________________________________________________ 611、总体处理流程_________________________________________________________ 612、暂估处理_____________________________________________________________ 623、成本计算_____________________________________________________________ 634、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 64一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理中间层输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件账套管理设置账套参数设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束2、备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件结束3、恢复账套：恢复账套账套管理中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件结束B：系统基础资料账套基础资料设置币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束C：系统初始化资料录入1、初始化余额录入：初始化余额录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
K3工序操作业务流程知识讲解
K3工序操作业务流程1、建立工艺路线：2、生产任务单（手工、或修改MRP生产任务类型：工序跟踪普通订单？流转卡跟踪普通订单？），确认/下达生成[车间作业系统——工序计划——工序计划单]3、每一工序计划单——生成——工序汇报（代表工序完成情况）4、每一工序计划单——生成——工序转移（代表工序状态转移）5、生产任务——产品入库（代表工序已全部完成，并入库）二、业务操作：（非自动派工、自动移转）1、例：建立工艺路线BBBB：下料、冲孔、折弯、清冼（外协）、焊接五道工序。
）工序跟踪普通订单、下达生产任务单（确认前注意将生产类型修改为2 计算投放出来的任务单，也可以手工下达。
可以借用MRP、生产任务单确认时，可以自动生成计划状态的“工序计划单”。
3 计划数量为生产任务单计划生产数量。
此时接收数量、实作数量、合格数量、移交数量、返修数量都为0。
接收数量要通过其他工序转移单来更新。
实作数量、合格数量、返修数量要通过工序汇报单来更新。
移交数量通过工序转移单来更新。
4、从工序计划单下推生成“派工单”，安排工序生产内容。
，汇报完成情况。
5、从派工单下推生成“工序汇报”、从工序计划单下推生成工序转移单，将上一工序完成量转移至下一工序。
6．7、委外工序则执行以下操作步骤：）从上一工序通过工序转移单来更新接收数量。
1 ）从工序计划单下推生成“委外工序转出单”2。
来更新实作数量、合格数量。
3）从工序计划单下推生成“委外工序接收单”8、下一道工序则循环按派工单——工序汇报——工序转移的步骤执行操作，直至最后一道工序结束。
9、从生产任务单下推产品入库，完成本道工艺路线生产。
三、业务操作：（自动派工、自动移转）新的工艺路线：CCCC1、例：生产任务单2、生产任务单确认时，自动生成计划状态的工序计划单。
生产任务单下达时，自动审核工序计划单，并更新第一道工序的接收数量。
、虽然工艺路线里是自动派动，但第一道工序并未自动生成派工单，还是需要手工生成派工单。
在金蝶k3下完成日常业务和末处理的操作流程
金蝶K3下完成日常业务和月末处理的操作流程*总帐系统一、总帐日常处理1、新增凭证操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证录入。
2、修改、删除凭证操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。
3、凭证审核操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证查询。
注意点：a、审核和制单人不能为同一人；b、审核以后的凭证不能直接修改和删除；c、原审核人员才可以取消审核（反审核）。
4、凭证过帐操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—凭证处理—凭证过帐。
注意点：A、过帐时，凭证不能过帐的原因：（1）初始化未完成（2）无过帐权限（3）凭证不是当期的（4）用户冲突。
B、凭证错误后的修改方法：a 未审核、未过帐：直接在查询中选中错误凭证修改即可；b 已审核、未过帐：查询中取消审核章后即可修改；(反审核) ）在查询中对错误凭证先进2（）在查询中冲销错误凭证；1（已审核、已过帐：c 行反过帐，后反审核，即可修改。
5、帐簿的查询操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—帐簿—选择各类帐簿（如：总分类帐）。
注意点：（1）帐证一体化：只能查询，不能直接修改；（2）总帐和明细帐都可以跨年度和月份进行查询；（3）第一次使用多栏帐要手工设计；总凭证来源在总账系统手工录入在工资系统生成费用分配凭证、在固定资产系统生成新增、变动、清理、折旧费用凭证、在应款凭证审总账系在凭证查询的编辑菜单提供了凭证过账总账系统在凭证查询或凭证过账中提供账簿/报表总账系统系统提供了近二十种账簿、报期末处理总账系统进行期末调汇、分配成本费用、结账总账系统点击‘期末结账'按钮二、总帐期末处理1、期末调汇操作流程：K3主控台—进入相应帐套—财务会计--总帐系统—结帐—期末调汇。
注意点：所有凭证必须过帐，只有设置为参与“期末调汇”的科目，才能使用该功能。
金蝶K3详细操作流程介绍
在争分夺秒的现代社会，时间就是生命、钱和效益，所以摈弃传统繁琐手工记账，代之以使用财务软件实现会计电算化势在必行。
另外，使用金蝶财务软件不仅能够提高账务处理效率，更重要的是让财会人员得以解脱，本文列举金蝶软件流程，希望能够对您有够帮助。
一、采购流程:1.外购入库：采购到货后，库管人员收货时，点击“采购入库”，在单据录入界面，优先录入“供应商”，在“摘要”处录入供应商的“送货单号”，再根据实际入库数量录入实收数量和单价，录入保管和验收，然后保存、打印“外购入库单”打印后附上原始送货单交至财务，由财务在软件中进行审核此单。
简易流程：供应链→仓存管理→采购入库单→保存→打印。
2.采购发票：财务拿到仓管上交的采购入库单据后，点击“采购入库单——维护”，过滤并审核采购入库单，然后再选中要生成发票的品种，点击“下推”生成采购发票，确认发票日期与采购入库单在同月，需要确认采购单价和税率是否正确，因为这会涉及到材料的直接采购成本和应付款金额，然后点击保存、审核、钩稽。
简易流程：供应链→采购管理→采购入库单→审核入库单→下推发票→保存→审核→钩稽。
3.采购付款：付采购货款时,在应付模块中，点击“付款单——新增”，在单据录入界面，优先在“核算项目”选入付款的供应商，再录入“实际结算金额”，进行保存，由财务审核付款单，再生成记账凭证传到账务处理模块。
简易流程：财务会计→应付款管理→付款单→新增→保存→审核→应付凭证管理→生成凭证。
4.采购退货：方法与正常收货做单一样，不过做的是红字单据。
二、销售流程：1.销售订单：接到客户订单后，销售内勤会计进入销售管理，点击“销售订单——新增”，制作销售订单时，订单表头填写内容有日期、购货单位、部门、业务员，表体填表内容有销售的产品、数量、单价或含税单价、交货日期等，销售订单需要负责销售的领导审核。
简易流程：供应链→销售管理→销售订单新增→手工录入订单－保存→审核。
2.公司销售出库：销售发货时，销售发货内勤点击已审核的“销售订单—维护”，选中要发货出库的单据上的品种点击“下推”生成“销售出库单”，填入发货仓库、发货人、保管人等信息进行保存，并打印出来为备货单，其中一份传至仓管人员备货，若实现备货完毕的数量与单据数量有差异，仓管人员需要在备货的单据上进行备注实发数，再把备货单交给销售内勤，由销售内勤再根据仓管备注数量修改销售出库单的实发数量，然后再保存、打印，“销售出库单”打印后按单发货，由销售内勤会计在软件中进行审核销售出库；简易流程：供应链→销售管理→销售订单维护→选择品种下面的销售出库单→录入→保存→打印备货单→仓管备货→修改销售出库单数量→打印正式销售出库单→审核。
K3系统操作流程图
K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月目录TOC \o "1-3" \h \z HYPERLINK \l "_Toc62452849" 一、流程图符号说明： PAGEREF _Toc62452849 \h 4HYPERLINK \l "_Toc62452850" 二、K/3系统基础操作流程图：PAGEREF _Toc62452850 \h 5HYPERLINK \l "_Toc62452851" A、“中间层—账套管理” PAGEREF _Toc62452851 \h 5HYPERLINK \l "_Toc62452852" B：系统基础资料 PAGEREF_Toc62452852 \h 8HYPERLINK \l "_Toc62452853" C：系统初始化资料录入 PAGEREF _Toc62452853 \h 9HYPERLINK \l "_Toc62452854" D：系统期末结账处理 PAGEREF _Toc62452854 \h 11HYPERLINK \l "_Toc62452855" 三、各模块日常业务处理流程：PAGEREF _Toc62452855 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452856" A、总账系统： PAGEREF_Toc62452856 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452857" 1、总账总体流程： PAGEREF_Toc62452857 \h 12HYPERLINK \l "_Toc62452858" 2、总账初始化处理： PAGEREF _Toc62452858 \h 13HYPERLINK \l "_Toc62452859" 3、新增凭证： PAGEREF_Toc62452859 \h 14HYPERLINK \l "_Toc62452860" 4、凭证修改： PAGEREF_Toc62452860 \h 15HYPERLINK \l "_Toc62452861" 5、单张凭证审核： PAGEREF_Toc62452861 \h 16HYPERLINK \l "_Toc62452862" 6、多张凭证审核： PAGEREF_Toc62452862 \h 17HYPERLINK \l "_Toc62452863" 7、单张凭证反审核： PAGEREF _Toc62452863 \h 18HYPERLINK \l "_Toc62452864" 8、成批凭证反审核： PAGEREF _Toc62452864 \h 19HYPERLINK \l "_Toc62452865" 9、单张凭证过账： PAGEREF_Toc62452865 \h 20HYPERLINK \l "_Toc62452866" 10、成批凭证过账 PAGEREF_Toc62452866 \h 21HYPERLINK \l "_Toc62452867" 11、单张凭证反过账： PAGEREF _Toc62452867 \h 22HYPERLINK \l "_Toc62452868" 12、成批凭证反过账： PAGEREF _Toc62452868 \h 23HYPERLINK \l "_Toc62452869" 13、总账系统的期末处理： PAGEREF _Toc62452869 \h 24HYPERLINK \l "_Toc62452870" B、现金管理系统： PAGEREF_Toc62452870 \h 25HYPERLINK \l "_Toc62452871" 1、初始化处理： PAGEREF_Toc62452871 \h 25HYPERLINK \l "_Toc62452872" 2、复核记账： PAGEREF_Toc62452872 \h 26HYPERLINK \l "_Toc62452873" 3、登现金日记账： PAGEREF_Toc62452873 \h 27HYPERLINK \l "_Toc62452874" 4、库存现金盘点处理： PAGEREF _Toc62452874 \h 27HYPERLINK \l "_Toc62452875" 5、现金对账处理： PAGEREF_Toc62452875 \h 28HYPERLINK \l "_Toc62452876" 6、登银行存款日记账： PAGEREF _Toc62452876 \h 29HYPERLINK \l "_Toc62452877" 7、登银行对账单处理： PAGEREF _Toc62452877 \h 29HYPERLINK \l "_Toc62452878" 8、银行存款对账： PAGEREF_Toc62452878 \h 30HYPERLINK \l "_Toc62452879" 9、新开账户处理： PAGEREF_Toc62452879 \h 31HYPERLINK \l "_Toc62452880" C、固定资产系统： PAGEREF_Toc62452880 \h 32HYPERLINK \l "_Toc62452881" 1、固定资产初始化操作： PAGEREF _Toc62452881 \h 32HYPERLINK \l "_Toc62452882" 2、新增卡片类别资料： PAGEREF _Toc62452882 \h 33HYPERLINK \l "_Toc62452883" 3、日常新增固定资产卡片操作：PAGEREF _Toc62452883 \h 34HYPERLINK \l "_Toc62452884" 4、单张固定资产变动处理：PAGEREF _Toc62452884 \h 35HYPERLINK \l "_Toc62452885" 5、成批固定资产变动： PAGEREF _Toc62452885 \h 36HYPERLINK \l "_Toc62452886" 6、固定资产清理： PAGEREF_Toc62452886 \h 37HYPERLINK \l "_Toc62452887" D：报表系统 PAGEREF _Toc62452887 \h 38HYPERLINK \l "_Toc62452888" 1、自定义报表的建立 PAGEREF _Toc62452888 \h 38HYPERLINK \l "_Toc62452889" 2、公式定义 PAGEREF _Toc62452889 \h 39HYPERLINK \l "_Toc62452890" E、应收款管理系统 PAGEREF_Toc62452890 \h 40HYPERLINK \l "_Toc62452891" 1、初始化数据录入 PAGEREF_Toc62452891 \h 40HYPERLINK \l "_Toc62452892" 2、应收款管理系统总体流程PAGEREF _Toc62452892 \h 41HYPERLINK \l "_Toc62452893" 3、日常操作－发票录入 PAGEREF _Toc62452893 \h 42HYPERLINK \l "_Toc62452894" 4、日常操作－其它应收单录入PAGEREF _Toc62452894 \h 43HYPERLINK \l "_Toc62452895" 5、日常操作－应收票据录入PAGEREF _Toc62452895 \h 44HYPERLINK \l "_Toc62452896" 6、日常操作－收款单录入 PAGEREF _Toc62452896 \h 45HYPERLINK \l "_Toc62452897" 7、单据核销管理 PAGEREF_Toc62452897 \h 46HYPERLINK \l "_Toc62452898" 8、期末结账 PAGEREF _Toc62452898 \h 47HYPERLINK \l "_Toc62452899" F、应付款管理系统 PAGEREF_Toc62452899 \h 48HYPERLINK \l "_Toc62452900" 1、初始化数据录入 PAGEREF_Toc62452900 \h 48HYPERLINK \l "_Toc62452901" 2、应付款管理系统总体流程PAGEREF _Toc62452901 \h 49HYPERLINK \l "_Toc62452902" 3、日常操作－发票录入 PAGEREF _Toc62452902 \h 50HYPERLINK \l "_Toc62452903" 4、日常操作－其它应付单录入PAGEREF _Toc62452903 \h 51HYPERLINK \l "_Toc62452904" 5、日常操作－应付票据录入PAGEREF _Toc62452904 \h 52HYPERLINK \l "_Toc62452905" 6、日常操作－付款单录入 PAGEREF _Toc62452905 \h 53HYPERLINK \l "_Toc62452906" 7、单据核销管理 PAGEREF_Toc62452906 \h 54HYPERLINK \l "_Toc62452907" 8、期末结账 PAGEREF _Toc62452907 \h 55HYPERLINK \l "_Toc62452908" G：采购管理系统 PAGEREF_Toc62452908 \h 56HYPERLINK \l "_Toc62452909" 1、初始化处理 PAGEREF_Toc62452909 \h 56HYPERLINK \l "_Toc62452910" 2、总体业务处理流程 PAGEREF _Toc62452910 \h 57HYPERLINK \l "_Toc62452911" H：仓存管理系统 PAGEREF_Toc62452911 \h 58HYPERLINK \l "_Toc62452912" 1、总体业务处理流程 PAGEREF _Toc62452912 \h 58HYPERLINK \l "_Toc62452913" 2、入库处理 PAGEREF _Toc62452913 \h 59HYPERLINK \l "_Toc62452914" 3、出库处理 PAGEREF _Toc62452914 \h 60HYPERLINK \l "_Toc62452915" 4、月末盘点 PAGEREF _Toc62452915 \h 61HYPERLINK \l "_Toc62452916" I：存货核算系统 PAGEREF_Toc62452916 \h 62HYPERLINK \l "_Toc62452917" 1、总体处理流程 PAGEREF_Toc62452917 \h 62HYPERLINK \l "_Toc62452918" 2、暂估处理 PAGEREF _Toc62452918 \h 63HYPERLINK \l "_Toc62452919" 3、成本计算 PAGEREF _Toc62452919 \h 64HYPERLINK \l "_Toc62452920" 4、凭证处理+期末处理 PAGEREF _Toc62452920 \h 65一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”建立新账套：建立新账套账套管理中间层单击左上角新建账套按钮账套管理输入账套号、账套名称、账套类型及选择账套存放的路径建账大约需要5—10分钟的时间，账套生成*.MDF和*.LDF两个文件设置账套参数账套管理设置公司名称、记账本位币、会计期间等重要参数启用账套账套管理建立新账套过程结束，正式启用账套结束备份套账：备份账套账套管理中间层选择要备份的账套，然后点击‘备份’图标备份结束后系统自动生成*.DBB和*.BAK两个文件备份操作账套管理在备份操作界面选择备份的路径和定义备份文件的名称结束恢复账套：恢复账套中间层点击‘恢复’图标，选择要恢复的账套恢复操作结束后系统自动生成以*.MDF和*.LDF两个文件组成的账套文件恢复操作账套管理在恢复操作界面定义账套名称及选择账套存放的路径结束账套基础资料设置新增凭证字新增核算项目类别新增会计科目明细（在此操作前可从总账工具菜单引入一级会计科目资料）新增计量单位币别系统资料维护新增币别（统一在总账系统维护中设置，操作界面下同）新增仓位（库）新增客户/供应商新增部门/职员新增辅助资料新增商品（物料）结束B：系统基础资料C：系统初始化资料录入初始化余额录入：初始化余额录入工具菜单总账系统在‘初始余额录入’中分币别把借、贷、余数据录入工具菜单应收(付)款系统在‘期初数据录入’中分客户将应收(付)款的数据录入确定基础资料录入完毕及正确后可进行初始化余额的录入初始余额固定资产系统定义后固定资产基础资料，在业务处理新增卡片录入数据初始设置现金管理系统在‘期初数据录入’中引入科目、余额，录入未达账等工具菜单存货核算系统在‘期初数据录入’中分仓位将余额数据录入结束说明：除总账外各模块期初余额录入的顺序没有特别的规定。
金蝶K3财务操作说明
金蝶K3财务操作指导说明书金蝶软件(中国）有限公司一、总帐系统（一）日常业务处理1、凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑，或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
步骤：在“金蝶K/3主控台”，选择【财务会计】→【总帐】→【凭证处理】→双击【凭证录入】，如图在输入会计分录前可通过“查看"菜单中的“选项”进行一些预先设置.如图示：录入记帐凭证时应注意:1、凭证号、序号由系统自动编排,用户不需自已编号.2、录入凭证日期时点击“日期”旁的按钮,弹出日历后选择即可，也可自已手工自行输入.但应注意，系统不接受当前会计期间之前的日期，只允许输入当期或以后各期业务，而且过帐时，只处理本期的记帐凭证。
3、凭证摘要的录入有三种方法：a。
直接录入；b。
如选择了“查看"菜单“选项”中的自动携带上条分录摘要信息，则系统会自动复制上条记录摘要到下条；c.或者在英文标点状态下，双击键盘右边“DEL”的按键，也可以快速复制上条分录摘要;d。
按F7键或工具栏上的“代码”按钮建立摘要库,需要时调用。
建立摘要库的步骤为：点击记帐凭证中的摘要栏，按下F7键或工具栏“代码”按钮→编辑→新增→录入类别、代码、名称(注意：如没有“类别"，需点击类别旁的按钮去增加）→保存.如再增加摘要，则重复此操作。
4、输入会计科目的方法有几种：a。
直接手工录入会计科目代码；b.定义了助记码的可输入助记码；c.如在“查看”菜单选项中选择“自动显示代码提示窗口”的，可双击代码提示窗的科目即可；d.按F7建或工具栏中的“代码”按钮也可以调出会计科目模板来选.5、按空格键可转换金额的借贷方向；负号可使金额变为红字；CTRL+F7键可将凭证中借贷方差额自动找平;按ESC键可删除金额.6、如果会计科目设了按核算项目核算的,需将所有核算项目内容填列完毕后,系统才允许保存凭证。
金蝶k3应收业务处理
应收业务操作流程
应收业务流程1：发票处理-收款（银行转账收款）-结算处理/凭证处理-期末对帐应收业务流程2：发票处理-收到票据-票据收款-凭证处理-期末对帐
1.发票处理
进入供应-销售管理-销售出库-销售出库维护，进入过算滤界面
双击进入出库单序时簿选择出库单-点击上排“下推”-选择发票类型-点击生成/确定
进入发票界面-录入往来科目-核对单价金额，确认无误后保存/审核/钩稽按下图进入发票查询界面
在此界面可进行修改，删除等业务操作
2收款
进入发票维护界面，双击进入
点击上排‘下推’收款单
维护收款单（现金科目/实收金额/往来科目/单据金额是否对应实收金额）保存/审核/核销.查询核销日志
3.票据业务
进入财务会计-应收款管理-票据处理-应收票据新增.录入票据信息
点击保存/审核，确定生成收款单
进入收款单维护界面，录入收款单信息
票据到期收款，进入票据序时簿界面，选择票据，点击收款录入结算科目，核对金额，点击确定，
票据收款查询
4.凭证处理
进入财务会计-应收款管理-凭证处理-凭证生成选择事务类型，点击进入
凭证模板生成凭证
凭证查看
5.期末对帐
期末调汇-对帐检查-总额对帐
对帐无差额才算对帐成功。
k3外购入库核算业务流程
k3外购入库核算业务流程K3外购入库核算业务流程引言K3外购入库核算是指在K3系统中处理外购商品入库的核算业务流程。
该流程包括外购订单生成、到货确认、入库核算和财务结算等环节。
本文将详细介绍K3外购入库核算业务的各个流程，为读者全面了解并掌握该流程提供指导。
外购订单生成1.登录K3系统。
2.进入采购管理模块。
3.点击“新建采购订单”按钮，进入订单编辑页面。
4.在订单编辑页面，填写供应商信息、商品信息、数量和价格等相关内容。
5.确认订单无误后，点击“保存”按钮，生成外购订单。
到货确认1.在K3系统中，查看待到货的外购订单。
2.当外购商品到货后，点击相应的外购订单，进入到货确认页面。
3.在到货确认页面，核实商品数量与实际到货数量是否一致。
4.如一致，点击“确认到货”按钮，完成到货确认。
5.如不一致，需要联系供应商或相关部门进行调整。
入库核算1.在K3系统中，查看已确认到货的外购订单。
2.点击相应的外购订单，进入入库核算页面。
3.在入库核算页面，填写实际入库数量和质量情况等相关信息。
4.点击“保存”按钮，完成入库核算。
财务结算1.在K3系统中，查看已入库核算的外购订单。
2.点击相应的外购订单，进入财务结算页面。
3.在财务结算页面，填写相关财务信息，包括应付金额、付款方式等。
4.点击“确认结算”按钮，完成财务结算。
结论通过以上流程，我们可以完整地处理K3外购入库核算业务。
从外购订单生成到最终的财务结算，每个环节都十分重要。
只有严格按照规定流程操作，才能确保数据准确无误，从而提高工作效率。
希望本文对读者理解和掌握K3外购入库核算业务流程有所帮助。
注意：本文中的内容仅供参考，具体业务流程以实际情况为准。
K3外购入库核算业务流程（续）外购订单生成1.登录K3系统。
2.进入采购管理模块。
3.点击“新建采购订单”按钮，进入订单编辑页面。
4.在订单编辑页面，填写供应商信息、商品信息、数量和价格等相关内容。
5.确认订单无误后，点击“保存”按钮，生成外购订单。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
K3业务操作流程
一、采购流程：
【销售订单】→【采购申请单】→【采购订单】→【付款申请单】（应付款模块）→【付款单】（应付款模块）→【外购入库单】→【采购发票】
1、业务员填制【采购订单】时，需填写拟采购供应商外的另两家供应商的报价信息，特殊情况不能提供另两家报价信息的，需在备注栏注明原因；
2、钢厂采购以外的其他采购，业务员根据【销售订单】生成【采购申请单】，【采购申请单】审核完成后，再根据【采购申请单】生成【采购订单】，业务员提货后次日下班前需提供供应商开具的提货单据给仓库库管，昆明五区以外次日下班前取得供应商的提货单据有困难的，可以先取得供应商提货单据的传真件，10个工作日内必须取得供应商开具的提货单据原件，库管根据审核完全的【采购订单】及供应商开具的提货单据原件及时生成【外购入库单】并将供应商开具的提货单据原件交由计划员做数据修正。
修正后计划员打
印出【外购入库单】将【外购入库单】财务联附上供应商开具的提货单据原件一并交由会计入账。
3、供应商采购发票收回时，计划员需根据【外购入库单】生成对应的【采购发票】，计划员将收回的发票交由会计，会计据此审核【采购发票】无误后入账。
4、支付购货款时业务员根据【采购订单】生成【付款申请单】，出纳根据审批完全的【付款申请单】并打印出来后生成【付款单】，【付款单】需修改成实际付款金额，付款完成后将【付款单】打印出来并附上银行回单等对应原始单据交会计入账。
5、钢厂采购直接根据仓库入库单生成【外购入库单】，【外购入库单】中的单价为结算单价，不为调整单价即不包括运费及承现比加价或减价部分；钢厂的运费及承现比加价或减价部分在“应付模块”的其他应付单中填具，运费及承现比加价金额填正数，承现比减价金额填负数。
计划员打印出【外购入库单】将【外购入库单】财务联附上钢厂结算单据原件一并交由会计入账。
支付钢厂货款时，计划员可以不根据【采购订单】而是直接填制【付款申请单】；
6、钢厂采购，库管根据仓库开具的“入库单”或“调拔单”直接生成【外购入库单】，然后将仓库开具的“入库单”或“调拔单”交与计划员审核。
计划员审核【外购入库单】批号和实收数量无误后，根据钢厂政策计算【外购入库单】单价并修正【外购入库单】，在【外购入库单】界面打印外购入库单，仓库的“入库单”或“调拔单”原件附在外购入库单财务联后作附件，收到钢厂采购发票后，计划员根据【外购入库单】生成【购货发票（专用）】，并在【购货发票（专用）】界面打印购货发票，将打印的购货发票财务联与对应
的外购入库单财务联一并交与会计做账；
7、特殊情况公司需要锁货入我公司仓库的，可以不根据【销售订单】而是直接填制【采购申请单】。
8、省金司实际入库数量与水钢结算数量不一致时，【外购入库单】上实收数量按水钢结算数量录入，【外购入库单】上省金司入库数量录入省金司实际入库数量，如果省金司实际入库数量与水钢结算数量一致时，【外购入库单】上省金司入库数量不要录入数量。
二、销售流程：
【销售订单】→【销售出库单】→【销售发票】
1、所有销售出库业务员需首先填制【销售订单】，【销售订单】中“销售方式”按如下情况选择：（1）银行支付货款：赊销。
销售价格未能确认的，【销售订单】上也必须填入一个估价。
库管根据【销售订单】生成【销售出库单】，数量和价格确认后计划员根据【销售出库单】生成【销售发票】。
2、开具增值税发票申请流程：计划员将已确认的【销售出库单】填具【销售发票】后打印出“销售提货单”，业务员如需开具增值税发票需向计划员处抽出白联“销售提货单”核对确认并签字后交由会计开具发票，如一张白联有未开完部分，则需将已开部分在白联中注明已开部分并交回计划处保管，待下次申请开具时再抽出交由
会计，已全部开完的“销售提货单”白联留存在会计处。
（市场销售部分原则上确认回款与销售货物一致时当月开具增值税票，不再跨月开具发票）
2、工地业务：库管根据销售订单生成【销售出库单】，并在【销售出库单】界面打印“发货通知单”，由提货人（业务员或被委托交货人）在“发货通知单”上签字，如是被委托交货人还需填写其身份证号并验证身份信息，库管收到仓库出库单后修正【销售出库单】上实发数量，提货人交货次日下班前需提交收货单位签收的“供货清单”给计划员，计划员根据“供货清单”修正【销售出库单】上销售数量和单价数据，“供货清单”中没有确定价格的，计划员根据合同条款估价填入【销售出库单】。
当取得最终价格确认表后，计划员根据“价格确认表”修正【销售出库单】单价，再根据修正后的【销售出库单】生成【销售发票】并打印的“销售提货单”，“销售提货单”财务联和“供货清单”及“价格确认表”交会计做销售凭证附件。
工地在外地“供货清单”不能及时返回公司的，驻点人员需在“供货清单”签字手续完成后2个工作日内传真回公司，原件于次月15日前邮寄回公司；
3、市场业务：客户提货时，库管根据【销售订单】生成【销售出库单】，并在【销售出库单】界面打印“发货通知单”，库管收到仓库出库单后修正【销售出库单】上实发数量后将仓库出库单及“发货通知单”保管联交计划员，计划员修正【销售出库单】上销售数量和单价数据，然后确认货款是否收到审核完成后根据【销售出库单】生成【销售发票】，并打印“销售提货单”，由提货人在“销售提货单”一式三联上签字并填写提货人身份证号并验证身份信息方
可在仓库出库单上盖“放行章”，客户委托其他人提货的，需出示委托书作为提货依据，委托书可以为传真件。
“销售提货单”财务联、“发货通知单”保管联、委托书及仓库出库单交会计做销售凭证附件。
4、销售的货物如属从外单位采购，库管需先根据【采购订单】生成【外购入库单】，再根据【销售订单】生成【销售出库单】，不允许先出库再办入库。
这部分销售提货人返回公司办理提货手续确有困难的，可以由业务员携带手工提货单，实提数量确定后业务员在手工提货单上填写货物名称、规格型号、材质、厂家、数量、单价、金额、合计数量、合计大小写金额后，由提货人在手工提货单上签字，业务员返回公司后将供应商提货单据和手工提货单计划联、财务联、保管联交与库管在供应链系统中办理入、出库业务。
公司业务员不能前往提货地点的，需客户出具委托书，委托书上需具名货物名称、规格型号、材质、厂家、数量、单价、金额、合计数量、合计大小写金额、提货人姓名、身份证号、提货车辆行驶证号、车牌号、提货地点、委托期限等信息，如实提数量暂不能确定，委托书中需注明所提货物数量为计划数，实际数以实提数量为准字样，委托书可以为传真件，我公司再向供应商出具我公司所开具同样内容的委托书，库管根据供应商开具的提货单生成【外购入库单】，同时根据客户的委托书和供应商的提货单生成【销售出库单】，计划员根据【销售出库单】生成【销售发票】，供应商的提货单上需有委托人的签名。
【外购入库单】财务联附上供应商开具的提货单据原件一并交由会计入账；“销售提货单”财务联、“发货通知单”保管联及手工提货单或委托书交会计做销售凭证附件。
三、支付采购余款流程（供应商余款）：
【付款申请单】（应付帐款模块）—→【付款单】（应付帐款模块）
购货款没有一次付清，分两次或以上付款的，除首次付款由【采购订单】生成【付款单申请单】支付货款外，其余次数的付款需由业务员填制【付款申请单】，经审批后，出纳打印出审批完全的【付款申请单】生成【付款单】支付货款。
四、销售退款流程（退客户多付货款）：
【付款申请单】（现金管理模块）—→【付款单】（现金管理模块）—→【退款单】（应收模块）
注：1、【付款单】（现金管理模块）填制要求：单据日期及结算日期必须一致，结算类型选择“应收”，收款单位类别选择“客户”，科目选择对应的付款方式，收款单位代码选择对应退款客户，金额填具实际付款金额，结算方式选择相应方式，付款申请单号填具对应“付款申请单”单号，用途填具实际付款用途。
2、计划员在【付款单序时薄】（现金管理模块）中审批【付款单】（现
金管理模块）后点击发送，应收模块中自动生成【退款单】，会计根据银行回单等原始凭证核对退款单审核后生成凭证。
五、销售回款流程（客户付货款）；
【收款单】（应收模块）
注：1、【收款单】（应收模块）填制要求：单据日期及结算日期必须一致，结算类型选择“应收”，收款单位类别选择“客户”，科目选择对应的付款方式，收款单位代码选择对应回款客户，金额填具实际收款金额，结算方式选择相应方式，“付款申请单号”填具对应“付款申请单”单号，用途填具实际付款用途。
六、采购退款流程（供应商退多付货款）：
【退款单】（应付模块）
注：出纳根据供应商所退款项直接填具【退款单】（应付模块），并将银行回单或收款收据等原始单据交会计入账。
七、非业务付款流程：
1、员工报账费用、借支等
【付款单】（现金管理模块）
2、申请其他付款（招投标费、仓储费、运费等外部单位款项）【付款申请单】（现金管理模块）——【付款单】（现金管理模块）。