科目余额表
科目余额表
期间 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0
科目代码 1001 1002 1012 1121 1122 1123 1221 1231 1401 1405 1471 1601 1602 1603 1604 1605 1606 2001 2201 2202 2203 2211 2221 2241 4001 4002 4101 4103 4104 6001 Байду номын сангаас601 6602 6603 6711
期初余额(借方 期初余额(贷方 本期发生额本期发生额本年累计发生额 2560 0 500 0 500 207422.8 0 1096875 511710.6 1096875 50300 0 0 0 0 210600 0 535860 210600 535860 184275 0 304500 143910 304500 20000 0 0 0 0 13800 0 0 6000 0 0 921.4 0 0 0 65234 0 1190000 1190000 1190000 1670924 0 1190000 0 1190000 0 8354.6 0 0 0 2405000 0 122000 150000 122000 0 735648 116700 0 116700 0 0 0 15000 0 24583 0 0 0 0 3115.4 0 0 0 0 0 0 33300 0 33300 0 300000 0 0 0 0 214110 0 0 0 0 271440 91260 1198080 91260 0 30000 0 0 0 0 72314 0 104424 0 0 129575.6 302590.4 229925 302590.4 0 3000 0 0 0 0 2500000 0 0 0 0 30000 0 0 0 0 20000 0 0 0 0 0 9140.19 1352500 9140.19 0 641771 0 0 0 0 0 1352500 1352500 1352500 0 0 66898.19 7390.19 66898.19 0 0 46666 1750 46666 0 0 99320.4 0 99320.4 0 0 15000 0 15000 4857814 4957135 6573110 6473790 6573110
科目余额表的定义-概述说明以及解释
科目余额表的定义-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容应该对科目余额表进行简要介绍和概括，引起读者对科目余额表的兴趣，并提供一些背景信息。
以下是概述部分的一个示例：引言部分科目余额表是会计学中一种非常重要的财务工具，用于记录和总结一个公司或组织在一定会计期间内的所有账户余额。
科目余额表能够在反映企业财务情况的同时，为决策者提供财务分析和评估的基础。
在财务报告中，科目余额表通常被作为一个重要的附注提供，以展示企业的财务状况和经营情况。
科目余额表以科目为基础，将企业的所有账户按照财务报告所需的格式与结构进行排列，通过列出各个账户的期初余额、借方发生额、贷方发生额以及期末余额，揭示出账户在会计期间内的变化情况。
科目余额表的制作依据企业的会计政策、会计准则和相关的法律法规进行，并且需要提供准确和可靠的财务信息，以确保财务报告的准确性和可信度。
科目余额表的主要目的是为了提供一个全面和系统的概览，使决策者能够更好地了解企业的财务状况和经营情况，从而做出明智的经济决策。
通过科目余额表，决策者可以追踪和评估企业在特定会计期间内的财务活动，发现并分析可能存在的风险和问题，并采取相应的措施来解决和改善。
本文将对科目余额表的定义、制作方法以及其在财务管理和决策中的重要性进行详细探讨，并结合实际案例进行分析和说明。
通过深入理解和掌握科目余额表的概念和使用方法，读者将能够更好地理解和应用科目余额表，为企业的财务管理和决策提供有力的支持和指导。
1.2文章结构文章结构部分：本文将通过以下几个部分来阐述科目余额表的定义及其重要性。
首先，在引言部分，将对科目余额表进行概述，介绍其基本概念和功能。
接着，在正文部分的第一个要点中，将详细阐述科目余额表的定义，包括其构成要素和内涵。
而在第二个要点中，将进一步探讨科目余额表的作用和意义，以及在会计工作中的重要性和应用场景。
最后，在结论部分，将对全文进行总结，概括科目余额表的定义及其价值，并展望其未来的发展前景。
科目余额表
期初借方余额 期初贷方余额 本期借方发生额 本期贷方发生额 本年借方累计
Байду номын сангаас
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科目余额表
本年贷方累计 期末借方余额 期末贷方余额
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科目余额表
科目名称 银行存款 其他货币资金 应收账款 预付账款 其他应收款 库存商品 长期股权投资 固定资产 累计折旧 长期待摊费用 应付账款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 实收资本 本年利润 利润分配 主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 主营业务成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 营业外支出 合计
完整规范科目余额表
年初余额
借方
贷方
科目余额表
期初余额
借方
贷方
本期发生额
借方
贷方
本年累计
借方
贷方
期末余额
借方
贷方
1601 1602 1603 1604 1605 1606 1701 1801 1811 1901 2001 2201 2202 2203 2211 2221 2231 2232 2241 2501 4001 4ห้องสมุดไป่ตู้03 4104 5001 6001 6051 6111 6301 6401 6402 6403 6601 6602 6603
科目代 码
1001 1002 1012 1101 1121 1122 1123 1131 1132 1221 1231 1233 1401 1402 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1411 1412 1421 1431 1501 1502 1503 1511
科目名称
库存现金 银行存款 其他货币资金 交易性金融资产 应收票据 应收帐款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 坏账准备 库存商品 物资采购 在途物资 材料成本差异 开发产品 发出商品 商品进销差价 周转材料 委托加工物资 低值易耗品 存货跌价准备 抵债资产 融资租赁资产 持有至到期投资 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 长期股权投资
6711 6801
营业外支出 所得税费用
合计
固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 长期待摊费 递延所得税资产 待处理财产损溢 短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付股利 应付利息 其他应付款 长期借款 实收资本/股本 本年利润 利润分配 开发成本 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务支出 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
公司科目余额表
科目名称
库存现金 银行存款 其他货币资金 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 应收利息 其他应收款 坏账准备 材料采购 在途物资 原材料 材料成本差异 库存商品 委托加工物资 周转材料 存货跌价准备 持有至到期投资 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 长期股权投资 长期应收款 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 工程物资 固定资产清理 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备 长期待摊费用 递延所得税资产 待处理财产损溢
科目余额表
期初余额
方发生额
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短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 代理业务负债 长期借款 应付债券 长期应付款 未确认融资费用 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 衍生工具 套期工具 被套期项目 实收资本 资本公积 盈余公积 本年利润 利润分配 库存股 生产成本 制造费用 劳务成本 研发支出 主营业务收入 其他业务收入 公允价值变动损益 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用
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管理费用 财务费用 资产减值损失 营业外支出 所得税费用 以前年度损益调整 合计
科目余额表
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期末余额
借方余额
贷方余额
科目余额表
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科目余额表 Page 5
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科目余额标准表格.docx
科目余额表
期间科目代码
1月份1001
1月份1002
1月份1131
1月份1133
1月份1231
1月份1243
1月份1501
1月份1502
1月份1911
1月份
2121
1月份2151 1月份2181 1月份2191 1月份3101 1月份3131 1月份3141 1月份5101 1月份5201 1月份5401 1月份5402 1月份5501 1月份5503 0
科目余
科目名称期初余额 (借方 )期初余额(贷方)本期发生额(借方)现金
银行存款
应收账款
其他应收款
低值易耗品
库存商品
固定资产
累计折旧
待处理财产损溢
应付账款
应付工资
其他应付款
预提费用
股本
本年利润
利润分配
主营业务收入
投资收益
主营业务成本
主营业务税金及附加
营业费用
财务费用
合计
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科目余额表
科目余额表
本期发生额(贷方 )本年累计发生额(借方 )本年累计发生额(贷方 )期末余额(借方)期末余额(贷方)
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科目余额表
会计年度会计期间科目编码科目名称外币名称期初借方期初贷方本期发生借方2013月份：2013.1001库存现金￥35,600.00￥0.00￥0.00 2013月份：2013.1002银行存款￥150,000.00￥0.00######## 2013月份：2013.1101交易性金融资产￥820,000.00￥0.00￥0.00 2013月份：2013.1102其他流动资产￥115,000.00￥0.00￥0.00 2013月份：2013.1122应收账款￥380,158.00￥0.00######## 2013月份：2013.1221其他应收款￥15,000.00￥0.00￥0.00 2013月份：2013.1401材料采购￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.1403原材料￥18,100.00￥0.00######## 2013月份：2013.1405库存商品￥45,512.00￥0.00######## 2013月份：2013.1601固定资产￥820,000.00￥0.00￥0.00 2013月份：2013.1602累计折旧￥0.00￥293,780.00￥0.00 2013月份：2013.资产小计￥2,399,370.00￥293,780.00######## 2013月份：2013.2001短期借款￥0.00￥650,000.00￥0.00 2013月份：2013.2201应付票据￥0.00￥50,000.00######## 2013月份：2013.2202应付账款￥0.00￥276,500.00######## 2013月份：2013.2211应付职工薪酬￥0.00￥148,000.00######## 2013月份：2013.2221应交税费￥0.00￥25,000.00######## 2013月份：2013.2231应付利息￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.2241其他应付款￥0.00￥0.00￥0.00 2013月份：2013.2501长期借款￥0.00￥500,000.00######## 2013月份：2013.负债小计￥0.00￥1,649,500.00######## 2013月份：2013.4001实收资本￥0.00￥400,000.00￥0.00 2013月份：2013.4103本年利润￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.4104利润分配￥0.00￥56,090.00######## 2013月份：2013.权益小计￥0.00￥456,090.00######## 2013月份：2013.5001生产成本￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.5101制造费用￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.成本小计￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.6001主营业务收入￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.6111投资收益￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.6401主营业务成本￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.6403营业税金及附加￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.6601销售费用￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.6602管理费用￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.6603财务费用￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.损益小计￥0.00￥0.00######## 2013月份：2013.合计￥2,399,370.00￥2,399,370.00########本期发生贷方期末借方期末贷方￥0.00￥35,600.00￥0.00￥852,234.56￥849,571.14￥0.00￥0.00￥820,000.00￥0.00￥0.00￥115,000.00￥0.00￥740,518.00￥566,280.00￥0.00￥0.00￥15,000.00￥0.00￥333,290.27￥0.00￥0.00￥351,389.01￥1.26￥0.00￥1,273,899.72￥0.00￥447,263.61￥0.00￥820,000.00￥0.00￥5,137.77￥0.00￥298,917.77￥3,556,469.33￥3,221,452.40￥746,181.38￥800,000.00￥0.00￥1,450,000.00￥0.00￥0.00￥0.00￥389,949.62￥0.00￥272,964.73￥400,316.00￥0.00￥253,986.00￥359,638.07￥0.00￥168,338.72￥5,916.67￥0.00￥4,750.00￥132,670.00￥0.00￥132,670.00￥0.00￥0.00￥400,000.00￥2,088,490.36￥0.00￥2,682,709.45￥0.00￥0.00￥400,000.00￥107,250.71￥0.00￥0.00￥0.00￥51,160.71￥0.00￥107,250.71￥51,160.71￥400,000.00￥781,124.11￥556,277.72￥0.00￥140,279.10￥0.00￥0.00￥921,403.21￥556,277.72￥0.00￥792,000.00￥0.00￥0.00￥49,200.00￥0.00￥0.00￥684,322.00￥0.00￥0.00￥7,798.07￥0.00￥0.00￥63,664.67￥0.00￥0.00￥174,354.00￥0.00￥0.00￥21,499.67￥0.00￥0.00￥1,792,838.41￥0.00￥0.00￥8,466,452.02￥3,828,890.83￥3,828,890.83。
科目余额表
一、资产类1 1001 库存现金2 1002 银行存款3 1003 存放中央银行款项(银行专用新增)4 1011 存放同业银行专用新增5 1012 其他货币资金4 1101 短期投资(分拆)5 1102 短期投资跌价准备(更名)6 1021 结算备付金(证券专用新增)7 1031 存出保证金(金融共用新增)8 1101 交易性金融资产(新增)9 1111 买入返售金融资产10 1121 应收票据11 1122 应收账款12 1123 预付账款13 1131 应收股利14 1132 应收利息15 1201 应收代位追偿款(保险专用新增)16 1211 应收分保账款(保险专用新增)17 1212 应收分保合同准备金18 1221 其他应收款19 1231 坏账准备13 1161 应收补贴款20 1301 贴现资产(银行专用新增)21 1302 拆出资金(新增)22 1303 贷款(银行和保险共用新增)23 1304 贷款损失准备(银行和保险共用新增)24 1311 代理兑付证券(银行和证券共用新增)25 1321 代理业务资产(新增)26 1401 材料采购(更名)27 1402 在途物资(新增)28 1403 原材料29 1404 材料成本差异30 1405 库存商品31 1406 发出商品(新增)32 1407 商品进销差价33 1408 委托加工物资34 1411 周转材料(新增)包装物低值易耗品35 1421 消耗性生物资产36 1431 贵金属37 1441 抵债资产(金融共用新增)38 1451 损余物资(保险专用新增)39 1461 融资租赁资产(租赁专用新增)40 1471 存货跌价准备41 1501 持有至到期投资(新增)42 1502 持有至到期投资减值准备(新增)43 1503 可供出售金融资产(新增)44 1511 长期股权投资29 1402 长期债权投资(更名)45 1512 长期股权投资减值准备46 1521 投资性房地产(新增)47 1531 长期应收款(新增)48 1532 未实现融资收益(新增)49 1541 存出资本保证金(新增)50 1601 固定资产51 1602 累计折旧52 1603 固定资产减值准备53 1604 在建工程54 1605 工程物资在建工程减值准备55 1606 固定资产清理56 1611 未担保余值(租赁专用新增)57 1621 生产性生物资产(农业专用新增)58 1622 生产性生物资产累计折旧(农业专用新增)59 1623 公益性生物资产(农业专用新增)60 1631 油气资产(石油天然气开采专用新增)61 1632 累计折耗(石油天然气开采专用新增)62 1701 无形资产63 1702 累计摊销(新增)64 1703 无形资产减值准备65 1711 商誉(新增)41 1815 未确认融资费用(变更类别)66 1801 长期待摊费用67 1811 递延所得税资产(新增)68 1821 独立账户资产(保险专用新增)69 1901 待处理财产损溢二、负债类70 2001 短期借款71 2002 存入保证金(金融共用新增)72 2003 拆入资金(金融共用新增)73 2004 向中央银行借款(银行专用新增)74 2011 吸收存款(银行专用新增)75 2012 同业存放(银行专用新增)76 2021 贴现负债(银行专用新增)77 2101 交易性金融负债(新增)78 2111 卖出回购金融资产款金(融共用新增)79 2201 应付票据80 2202 应付账款81 2203 预收账款82 2211 应付职工薪酬50 2153 应付福利费(合并)83 2221 应交税费(合并)53 2176 其他应交款(合并)84 2231 应付利息(新增)85 2232 应付股利86 2241 其他应付款87 2251 应付保单红利(保险专用新增)88 2261 应付分保账款(保险专用新增)89 2311 代理买卖证券款(证券专用新增)90 2312 代理承销证券款(证券和银行共用新增)91 2313 代理兑付证券款(证券和银行共用新增)92 2314 代理业务负债(新增)93 2401 递延收益(新增)94 2501 长期借款95 2502 应付债券96 2601 未到期责任准备金(保险专用新增)97 2602 保险责任准备金(保险专用新增)98 2611 保户储金(保险专用新增)99 2621 独立账户负债(保险专用新增)100 2701 长期应付款101 2702 未确认融资费用(变更类别)102 2711 专项应付款103 2801 预计负债104 2901 递延所得税负债(更名)三、共同类105 3001 清算资金往来(银行专用新增)106 3002 货币兑换(金融共用新增)107 3101 衍生工具(新增)108 3201 套期工具(新增)109 3202 被套期项目(新增)四、所有者权益类110 4001 实收资本111 4002 资本公积112 4101 盈余公积113 4102 一般风险准备(金融共用新增)114 4103 本年利润115 4104 利润分配116 4201 库存股(新增)五、成本类117 5001 生产成本118 5101 制造费用119 5201 劳务成本120 5301 研发支出(新增)121 5401 工程施工(建造承包商专用新增)122 5402 工程结算(建造承包商专用新增)123 5403 机械作业(建造承包商专用新增)六、损益类124 6001 主营业务收入125 6011 利息收入(金融共用新增)126 6021 手续费及佣金收入(金融共用新增) 127 6031 保费收入(保险专用新增)128 6041 租赁收入(租赁专用新增)129 6051 其他业务收入130 6061 汇兑损益(金融专用新增)131 6101 公允价值变动损益(新增)132 6111 投资收益133 6201 摊回保险责任准备金(保险专用新增) 134 6202 摊回赔付支出(保险专用新增)135 6203 摊回分保费用(保险专用新增)136 6301 营业外收入137 6401 主营业务成本138 6402 其他业务支出139 6403 营业税金及附加140 6411 利息支出(金融共用新增)141 6421 手续费及佣金支出(金融共用新增) 142 6501 提取未到期责任准备金(保险专用新增) 143 6502 提取保险责任准备金(保险专用新增) 144 6511 赔付支出(保险专用新增)145 6521 保户红利支出(保险专用新增)146 6531 退保金(保险专用新增)147 6541 分出保费(保险专用新增)148 6542 分保费用(保险专用新增)149 6601 销售费用(更名)150 6602 管理费用151 6603 财务费用152 6604 勘探费用(新增)153 6701 资产减值损失(新增)154 6711 营业外支出155 6701 所得税费用(更名)156 6901 以前年度损益调整。
科目余额表模板
科目名称 现金
银行存款 应收账款 其他应收款 低值易耗品 库存商品 固定资产 累计折旧 待处理财产损溢 应付账款 应付工资 其他应付款 预提费用
股本 本年利润 利润分配 主营业务收入 投资收益 主营业务成本 主营业务税金及附加 营业费用 财务费用
合计
期初余额(借方)
期初余额(贷方)
本期发生额(借方)
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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科目余额表
本期发生额(贷方) 本年累计发生额(借方) 本年累计发生额(贷方) 期末余额(借方) 期末余额(贷方)
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科目余额表page科目余额表期间科目代码科目名称1001现金1002银行存款1131应收账款1133其他应收款1231低值易耗品1243库存商品1501固定资产1502累计折旧1911待处理财产损溢2121应付账款2151应付工资2181其他应付款2191预提费用3101股本3131本年利润3141利润分配5101主营业务收入5201投资收益5401主营业务成本5402主营业务税金及附加5501营业费用5503财务费用期初余额借方期初余额贷方本期发生额借方本期发生额贷方本年累计发生额借方本年累计发生额贷方期末余额借方期末余额贷方1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份1月份
科目余额表
科目余额表
期间 科目代码 1月份 1001 1月份 1002 1月份 1131 1月份 1133 1月份 1231 1月份 1243 1月份 1501 1月份 1502 1月份 1911 1月份 2121 1月份 2151 1月份 2181 1月份 2191 1月份 3101 1月份 3131 1月份 3141 1月份 5101 1月份 5201 1月份 5401 1月份 5402 1月份 5501 1月份 5503
2023科目余额表模板
2023科目余额表模板
以下是一个简单的2023科目余额表模板。
请注意，这只是一个示例，具体格式和科目可能需要根据您的需求进行调整。
2023科目余额表
一、资产类科目
序号科目名称年初余额借方发生额贷方发生额期末余额
1 货币资金
2 短期投资
3 应收票据
4 应收账款
5 预付账款
6 其他应收款
7 存货
二、负债类科目
序号科目名称年初余额借方发生额贷方发生额期末余额
1 短期借款
2 应付票据
3 应付账款
三、所有者权益类科目
序号科目名称年初余额借方发生额贷方发生额期末余额
1 实收资本
四、损益类科目
序号科目名称年初余额借方发生额贷方发生额期末余额 1 营业收入。
科目余额表
当前余额 金额
现金 银行存款 其他货币资金 应收票据 应收账款 预付账款 应收股利 其他应收款 坏账准备 原材料 长期股权投资 固定资产 累计折旧 无形资产 递延所得税资产 资产小计 短期借款 应付票据 应付账款 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 长期借款 长期应付款 未确认融资费用 预计负债 递延所得税负债 负债小计 实收资本（股 资本公积 盈余公积 利润分配 所有者权益小计 主营业务收入 其他业务收入 投资收益 营业外收入 主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 销售费用
单位：
会计期间：
编号
名称
1001 1002 1012 1121 1122 1123 1131 1221 1231 1402 1511 1601 1602 1701 1811 1zzz 2001 2201 2202 2211 2221 2231 2232 2241 2501 2701 2702 2801 2901 2zzz 4001 4002 4101 4104 4zzz 6001 6051 6111 6301 6401 6402 6403 6601 6602 6603 6701 6711 6801 6901 zzzz
期初余额
方向
金额
借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 贷 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷
科目余额表
单位：
本期发生
借方
贷方
方向
借 借 借 借 借 借 借 借 贷 借 借 借 贷 借 借 借 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷 贷
科目余额表。
本年借方累计本年贷方累计科目代码科目名称币别期初借方余额期初贷方余额本期借方发生本期贷方发生1001库存现金人民币########￥0.00################################ 1002银行存款人民币########￥0.00################################ 1012其他货币资金人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1101交易性金融资人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1121应收票据人民币########￥0.00################################ 1122应收账款人民币########￥0.00################################ 1123预付账款人民币########￥0.00################################ 1131应收股利人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1132应收利息人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1221其他应收款人民币￥600.00￥0.00################################ 1231坏账准备人民币￥0.00######################################## 1321代理业务资产人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1401材料采购人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1402在途物资人民币￥0.00￥0.00################################ 1403原材料人民币########￥0.00################################ 1404材料成本差异人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1405库存商品人民币########￥0.00################################ 1406发出商品人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1407商品进销差价人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1408委托加工物资人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1411周转材料人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1471存货跌价准备人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1501持有至到期投人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1502持有至到期投人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1503可供出售金融人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1511长期股权投资人民币########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1512长期股权投资人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1521投资性房地产人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1531长期应收款人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1532未实现融资收人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1601固定资产人民币########￥0.00########￥600.00########￥600.00 1602累计折旧人民币￥0.00########￥550.00########￥550.00######## 1603固定资产减值人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1604在建工程人民币########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1605工程物资人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1606固定资产清理人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1701无形资产人民币########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1702累计摊销人民币￥0.00########￥0.00########￥0.00######## 1703无形资产减值人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1711商誉人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1801长期待摊费用人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1811递延所得税资人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 1901待处理财产损人民币￥0.00￥0.00################################ 2001短期借款人民币￥0.00######################################## 2101交易性金融负人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2201应付票据人民币￥0.00######################################## 2202应付账款人民币￥0.00######################################## 2203预收账款人民币￥0.00￥0.00################################ 2211应付职工薪酬人民币￥0.00######################################## 2221应交税费人民币￥0.00######################################## 2231应付利息人民币￥0.00################￥675.00########￥675.00 2232应付股利人民币￥0.00################￥0.00########￥0.00 2241其他应付款人民币￥0.00######################################## 2314代理业务负债人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.002401递延收益人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2501长期借款人民币￥0.00########￥0.00########￥0.00######## 2502应付债券人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2701长期应付款人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2702未确认融资费人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2711专项应付款人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2801预计负债人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 2901递延所得税负人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 3101衍生工具人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 3201套期工具人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 3202被套期项目人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 4001实收资本人民币￥0.00########￥0.00########￥0.00######## 4002资本公积人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 4101盈余公积人民币￥0.00########￥0.00########￥0.00######## 4103本年利润人民币￥0.00￥0.00################################ 4104利润分配人民币￥0.00################￥0.00########￥0.00 4201库存股人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 5001生产成本人民币￥0.00￥0.00################################ 5101制造费用人民币￥0.00￥0.00################################ 5201劳务成本人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 5301研发支出人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 6001主营业务收入人民币￥0.00￥0.00################################ 6051其他业务收入人民币￥0.00￥0.00################################ 6101公允价值变动人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 6111投资收益人民币￥0.00￥0.00################################ 6301营业外收入人民币￥0.00￥0.00￥300.00￥300.00￥300.00￥300.00 6401主营业务成本人民币￥0.00￥0.00################################ 6402其他业务成本人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 6403营业税金及附人民币￥0.00￥0.00################################ 6601销售费用人民币￥0.00￥0.00################################ 6602管理费用人民币￥0.00￥0.00################################ 6603财务费用人民币￥0.00￥0.00￥881.00￥881.00￥881.00￥881.00 6701资产减值损失人民币￥0.00￥0.00################################ 6711营业外支出人民币￥0.00￥0.00################################ 6801所得税费用人民币￥0.00￥0.00################################ 6901以前年度损益人民币￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00合计人民币################################################期末借方余额期末贷方余额￥793.22￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥785.40￥0.00￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00￥0.00########￥0.00￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00￥675.00￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00########￥0.00########￥0.00########￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00￥0.00 ################。
科目余额表
编号 会计科目名称 期初借方余额 期初贷方余额
一、资产类
1001 1002 1003 1011 1015 1021 1031 1051 1101 1111 1121 1122 1123 1131 1132 1211 1221 1222 1223 1224 1231 1241 1251 1301 1302 1311 1321 1401 1402 1403 1404 1406 1407 1410 1411 1412 1421 2001 2002 2003 2004 2011 2012 2021 2101 2111 2201 2202 2205 2211 2221 库存现金 银行存款 存放中央银行款项 存放同业 其它货币基金 结算备付金 存出保证金 拆出资金 交易性金融资产 买入返售金融资产 应收票据 应收帐款 预付帐款 应收股利 应收利息 应收保护储金 应收代位追偿款 应收分保帐款 应收分保未到期责任准备金 应收分保保险责任准备金 其它应收款 坏帐准备 贴现资产 贷款 贷款损失准备 代理兑付证券 代理业务资产 材料采购 在途物资 原材料 材料成本差异 库存商品 发出商品 商品进销差价 委托加工物资 包装物及低值易耗品 消耗性物物资产
四、所有者权益
4001 4002 4101 4102 5001 5101 5201 5301 6001 6011 6021 6031 6032 6041 6051 6061 6101 6111 6201 6202 6203 6301 6401 6402 6405 实收资本 资本公积 盈余公41 1442 1451 1461 1501 1511 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1531 1541 1551 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1611 1612 1621 1622 1623 1631 1632 1701 1702 1703 1711 1801 1811 1901 周转材料 贵金属 抵债资产 损余物资 存货跌价准备 待摊费用 独立帐户资产 持有至到期投资 持有至到期投资减值准备 可供出售金融资产 长期股权投资 长期股权投资减值准备 投资性房地产 长期应收款 未实现融资收益 存出资本保证金 固定资产 累计折旧 固定资产减值准备 在建工程 工程物资 固定资产清理 融资租赁资产 未担保余值 生产性生物资产 生产性生物资产累计折旧 公益性生物资产 油气资产 累计折耗 无形资产 累计摊销 无形资产减值准备 商誉 长期待摊费用 递延所得资产 待处理财产损益