现金流量表模板
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金额与报表核对差异主营业务净收入（营业收入-SUM(B3:B6)）-加：其他业务收入-租金收入减：主营业务成本（营业成本-SUM(B8:B10)）-减：其他业务支出-租金减：其他业务支出-折旧减：其他业务支出-无形资产摊销减：营业税金及附加-减：销售管理费用-工资-减：销售管理费用-福利减：销售管理费用-与工资有关的其它费用减：销售管理费用-税金减：销售管理费用-折旧减：销售管理费用-折耗减：销售管理费用-摊销减：销售管理费用-租金减：销售管理费用-预计负债减：销售管理费用-盘亏-盘盈减：销售管理费用-长期资产摊销减：销售管理费用-其他(销售管理费总数）-现辅B16-现辅C16)减：财务费用-利息支出-减：财务费用-利息收入减：财务费用-汇兑损益减：财务费用-其他减：资产减值损失-坏账损失减：资产减值损失-存货跌价损失减：资产减值损失-可供出售金融资产减值损失减：资产减值损失-持有至到期投资减值损失减：资产减值损失-长期股权投资减值损失减：资产减值损失-投资性房地产减值损失减：资产减值损失-固定资产减值损失减：资产减值损失-工程物资减值损失减：资产减值损失-在建工程减值损失减：资产减值损失-生产性生物资产减值损失减：资产减值损失-油气资产减值损失减：资产减值损失-无形资产减值损失减：资产减值损失-商誉减值损失减：资产减值损失-其他加：公允价值变动收益加：投资收益-股票投资收益加：投资收益-债权实际收到加：投资收益-债权计提加：投资收益-成本法下确认股权投资收益加：投资收益-权益法下确认股权投资收益加：投资收益-股权转让收益加：汇兑收益加：营业外收入-非流动资产处置利得加：营业外收入-盘盈利得加：营业外收入-政府补贴-税费返回加：营业外收入-捐赠利得-存货捐赠加：营业外收入-捐赠利得-固定资产捐赠加：营业外收入-其他减：营业外支出-非流动资产处置损失减：营业外支出-盘亏损失减：营业外支出-捐赠支出-存货捐赠减：营业外支出-捐赠支出-固定资产捐赠减：营业外支出-捐赠支出-现金捐赠减：营业外支出-其他减：所得税费用减：提取各项基金减：提取一般风险准备减：对所有者（或股东）的分配减：利润分配-其他余额（未分配利润期末-期初）-短期借款-贷方发生额减：短期借款-借方发生额加：交易性金融负债（期末-期初）加：应付票据（期末-期初）加：应付帐款-长期资产购入款（期末-期初）加：应付帐款-货款（期末-期初）加：预收款项-租金（期末-期初）加：预收帐款-预收长期资产出售款（期末-期初）加：预收款项-货款（期末-期初）加：应付职工薪酬-与在建工程相关（期末-期初）加：应付职工薪酬-其他（期末-期初）（应付薪酬期末-期初）-B90）加：应交税费-增值税（销项）加：应交税费-增值税（进项转出）加：应交税费-增值税（出口退税）减：应交税费-增值税（进项）减：应交税费-增值税（交纳）加：应交税费-所得税（期末-期初）加：应交税费-其他税（期末-期初）（应交税费期末-期初）-B97-现辅D35）加：应付利息（期末-期初）加：应付股利（期末-期初）加：其他应付款-租金支出（期末-期初）加：其他应付款-长期资产购入款（期末-期初）加：其他应付款-企业间拆借筹资（期末-期初）加：其他应付款-利息支出（期末-期初）加：其他应付款-其他支出（期末-期初）加：一年内到期的非流动负债负债-贷方发生数减：一年内到期的非流动负债-借方发生数加：其他流动负债（期末-期初）加：长期借款-贷方发生数减：长期借款-借方发生数加：应付债券-贷方发生数减：应付债券-借方发生数加：长期应付款-贷方发生数减：长期应付款-借方发生数加：专项应付款（期末-期初）加：预计负债（期末-期初）加：递延所得税负债（期末-期初）加：其他非流动负债（期末-期初）加：股本-本期增加减：股本-本期减少加：资本公积增加减：资本公积减少加：盈余公积增加减：盈余公积减少负债权益（期末-期初）合计-货币资金（期初-期末）加：结算备付金（期初-期末）加：拆出资金（期初-期末）减：贷款减值准备（期初-期末）加：交易性金融资产（减少）减：交易性金融资产（增加）加：应收票据（期初-期末）加：应收帐款（期初-期末）（不考虑坏账)加：预付款项-预付购长期资产（期初-期末）加：预付款项-预付租金支出（期初-期末）加：预付款项-预付其他（期初-期末）加：应收利息（期初-期末）加：应收股利（期初-期末）加：其他应收款-租金收入（期初-期末）加：其他应收款-长期资产出售款（期初-期末）加：其他应收款-企业间拆借筹资（期初-期末）加：其他应收款-其他（期初-期末）减：坏帐准备（期初-期末）加：买入返售金融资产（期初-期末）加：存货（期初-期末）减：存货跌价准备（期初-期末）加：一年内到期的非流动资产（期初-期末）加：一年内到期的持有至到期投资（期初-期末）加：其他流动资产（期初-期末）加：可供出售金融资产（减少）减：可供出售金融资产（其他增加）减：可供出售金融资产-持有至到期投资转入（增加）减：可供出售金融资产减值准备（期初-期末）加：持有至到期投资（原价减少）减：持有至到期投资（债权增加）减：持有至到期投资减值准备（期初-期末）加：长期应收款（期初-期末）加：长期股权投资（原价减少）减：长期股权投资（股权增加）减：长期股权投资减值准备（期初-期末）加：投资性房地产（减少）减：投资性房地产（增加）减：投资性房地产减值准备（期初-期末）加：投资性房地产累计折旧（或摊销）计提加：投资性房地产累计折旧（或摊销）减少加：固定资产（减少）减：固定资产（增加）减：固定资产减值准备（期初-期末）加：累计折旧增加加：累计折旧计提减：累计折旧减少加：在建工程（期初-期末）减：在建工程减值准备（期初-期末）加：工程物资（期初-期末）减：工程物资减值准备（期初-期末）加：固定资产清理（期初-期末）加：生产性生物资产（减少）减：生产性生物资产（增加）减：生产性生物资产减值准备（期初-期末）加：生产性生物资产累计折旧计提加：生产性生物资产累计折旧增加减：生产性生物资产累计折旧减少加：油气资产（减少）减：油气资产（增加）减：油气资产减值准备（期初-期末）加：累计折耗增加减：累计折耗减少加：无形资产（减少）减：无形资产（增加）减：无形资产减值准备（期初-期末）加：累计摊销增加加：累计摊销计提减：累计摊销减少加：开发支出（期初-期末）加：商誉（期初-期末）加：递延所得税资产（期初-期末）加：长期待摊费用（摊销）加：长期待摊费用及其他资产（减少）减：长期待摊费用及其他资产（增加）总资产合计-核对。
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固定资产净值26
固定资产清理27
在建工程 28
待处理固定资29
固定资产合35
无形及递延资产：
无形资产 36
递延资产 37
无形及递延资40
其他长期资产：
其他长期资产41
年初数 2,458,900.80
34,933.80 34,933.80 6,862,269.33 -5,362,534.33 10,093,917.67
14,087,487.27
8,784,559.68 148,251.32
8,636,308.36
8,636,308.36
416,665.31 416,665.31
资产总计45 23,140,460.94
资产负债表
会商01表
2005年10月
单位：万元
期末数
资
产 行次
流动负债
年初数
期末数
1,330,844.38 短期借款
货币资金短期投资应收票据应收帐款预付帐款其他应收款存货待转其他业务支出待摊费用待处理流动资产净损失一内期长债投1其他流动资产长期投资固定原价减：累计折旧固定资产清理在建工程待处理固定资产净损失无形资产递延其他长期资产资1资产总计产年 到 的 期 券 资行 次101213141516171819202145123456789121461169302-48983763-57340712-9837814302252040345930期末期初0.00.00.0.0.0.0.0.0.00.0.0.00.7,9,1.0,,.,,.6,1,0.9.,. 资产短期借款应付票据应付帐款预收帐款其他应付款工资福利款未交税金未付利润其他未交款预 提 费 用 一年内到期的长期负债其他流动负债长期借款应付债卷应付款其他长期负债实收资本资本公积盈余公积未分配利 润 ： 加 ： 产品销售收入减：商品销售成本减：经营费用减：商品销售税金及附加加：其他业务利润减：管理费用减：财务费用加：投资收益加：营业外收入减：营业外支出 减 ： 应 交 所得税负债及所有者权益总计 行次464748495051525354556575866768757879808090 15000期末-期初6,0,0.0-37940#REF!3245637000419500-98000,0,0.0547.95000,3,5.30.0#REF!0.00.00.0.0.0.0.0..0.0.0..0.00.000.0.00.,.,.,. 处固资、形产其长资购固资、形产其长资收 的 他 经 活 有 的 金销商、供务到现：支给工及职支的金支的他经活有的金分利润付所的务用二 、 投 资 活 动 现 金 流 量 取 得 投 资 收 益 所 收 到 的 现 金 收 的 他 投 活 有 的 金 支 的 他 投 活 有 的 金 吸 收 投 资 所 收 到 的 现 金 收 的 他 筹 活 有 的 金 偿 债 所 现 支 其 筹 动 的一经活产的金量购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金三、筹资活动现金流量取 得 借 款 所 收 到 的 现 金收回投资所收到的现金产 收 的 金 额投资所支付的现金支 付 的 各 项 税 费产 所 支 付 的 现 金现金变动：无 无置 定 产 资 和 他 期 建 定 产 资 和 他 期：到 其 与 营 动 关 现售 品 劳 收 的 金 付 职 以 为 工 付 现 付 其 与 营 动 关 现提配 和 利 支 现、到 其 与 资 动 关 现 付 其 与 资 动 关 现 到 其 与 资 动 关 现 还 务 支 的 金 付 他 资 有 现、 营 动 生 现 流 ：费所 回 现 净股 利 偿 息 付 财的 与 活 关 金待处理固定资产净损失-53471主 营 业 务 收 入 应 收 票 据 应 帐 款 预 帐 款 其 他 应 收 款 其 他 应 付 款 加 ： 其 他 业 务 利 润 营 业 外 收 入 减 ： 主 务 成 本 应 付帐款应付 票 据 预 付 帐 款 存 货 交 税 金 其 他 应 交 款 主 营 业 务 税 金 及 附 加 减 所 得 税 减 ： 营 业 费 用 管 理 费 用 其 他 应 收 款 其 他 应 付 款 减 ： 营 业 外 支 出 待 摊 费 用 应 付 福 利 费 累 计 折 旧 预 提 费 用 递 延 资 产 长 期 投 资 短 期 投 资 投 资 收 益 固 定 产 清 理 无 形 资 产 固 定 资 产 原 值 其他长期资 产 在 建 工 程 短 期 投 资 投 资 实 收 资 本 短 期 借 款 长 期 借 款应 付 工 资,7,0.2:调节表合计-12146115000-379406,0,0.048983763-345930-2046032456370004190-98002198378140128257,9,1.054.50,0,0.0,3,5.30000.00.00.0..00.0.00.00.00.00.0.00.00.0.,,.000.0.00.00.0.00.0.0.00..,.,.,.,.,.,.,.00-124864119836-30779-20460547.95-534716,0,0.0000.00.0000.00032456377,9,5.00,9,7.3000,9,8.7,.,7,0.2000..0.0.,.
现金流量表实用模板
××市地方企业年度会计报表现金流量表编制单位:工程行次金额工程行次金额一、经营活动产生的现金流量：1投资活动产生的现金流量净额24销售商品、提供劳务收到的现金2三、筹资活动产生的现金流量：25收到的税费返还3吸收投资所收到的现金26收到的其他与经营活动有关的现金4借款所收到的现金27现金流入小计5收到的其他与筹资活动有关的现金28购置商品、接受劳务支付的现金6现金流入小计29支付给职工以及为职工支付的现金7归还债务所支付的现金30支付的各项税费8分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31支付的其他与经营活动有关的现金9支付的其他与筹资活动有关的现金32现金流出小计10现金流出小计33经营活动产生的现金流量净额11筹资活动产生的现金流量净额34二、投资活动产生的现金流量：12四、汇率变动对现金的影响35收回投资所收到的现金13五、现金及现金等价物净增加额36其中：出售子公司所收到的现金14补充资料：37取得投资收益所收到的现金151、将净利润调节为经营活动的现金流量3816净利润39处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金17加：少数股东权益40现金流入小计18减：未确认的投资损失4119加：计提的资产减值准备42购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金20固定资产折旧43其中：购置子公司所支付的现金21无形资产摊销44支付的与其他与投资活动有关的现金22长期待摊费用摊销45现金流出小计23待摊费用的减少〔减：增加〕46金额单位 :元工程行次金额预提费用的增加〔减：减少〕4748处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失〔减：收益〕固定资产报废损失49财务费用50投资损失〔减：收益〕51递延税款贷项〔减：借项〕52存货的减少〔减：增加〕53经营性应收工程的减少〔减：增加〕54经营性应付工程的增加〔减：减少〕55其他56经营活动产生的现金流量净额572、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58债务转为资本59一年内到期的可转换公司债券60融资租入固定资产61其他623、现金及现金等价物净增加情况：63现金的期末余额64减：现金的期初余额65加：现金等价物的期末余额66减：现金等价物的期初余额67现金及现金等价物净增加额6869。
现金流量表自动生成模板(最新)
待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现 月 日
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销
资产负债表和现金流量表模板
家庭负债
流动资产
流动负债
活期存款和现金
信用卡透支
定期存款
家庭资产
自用房产
汽车
长期负债
房屋贷款
投资资产
汽车贷款
股票
其他债务
基金
理财产品
投资房产
总资产
总负债
资产净值
资产负债表
庭现金流量表
月度金额（元）
年度金额（元）
一、现金流入
税后收入
陈先生
陈太太
租金收入
其他收入
总现金流入（年）
二、现金流出
房屋
月还款额
维修维护等
日用
水电煤、电话、网络、电视等
食品Biblioteka 一日三餐交通汽油及维护
医疗
医疗费用
衣服
衣服鞋子等
保险
汽车保险
养老险
休闲娱乐
休闲娱乐
总现金流出（年）
净现金流（年）
现金流量表模板及实例
现金流量表会计期间:2012年12月单位：万元项目一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额行次1234567891011121314151617181920212223242526272829303132本期数---------四、汇率变动对现金的影响33五、现金及现金等价物净增加额34加：期初现金及现金等价物余额35六、期末现金及现金等价物余额36补充资料37 1、将净利润调节为经营活动现金流量：38净利润39加：计提的资产减值准备40固定资产折旧41无形资产摊销42长期待摊费用摊销43处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 44固定资产报废损失45公允价值变动损失(收益以“－”号填列) 46财务费用(减：收入) 47投资损失(减：收益) 48递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 49递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) 50存货的减少(减：增加) 51经营性应收项目的减少(减：增加) 52经营性应付项目的增加(减：减少) 53其他54 经营活动产生的现金流量净额55 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：56债务转为资本57一年内到期的可转换公司债券58融资租入固定资产59 3、现金及现金等价物净增加情况：60现金的期末余额61减：现金的期初余额62加：现金等价物的期末余额63减：现金等价物的期初余额64现金及现金等价物净增加额65注：公式区域已经加密，如需解锁，密码为：123456。
现金流量表实际模板
项目行次一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9 购买商品、接受劳务支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20 经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净25 收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29有社保项目《660240》项目行次一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9 购买商品、接受劳务支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20 经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净25 收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29项目行次一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1 收到的税费返还3 收到的其他与经营活动有关的现金8现金流入小计9 购买商品、接受劳务支付的现金10 支付给职工以及为职工支付的现金12 支付的各项税费13 支付的其他与经营活动有关的现金18现金流出小计20 经营活动产生的现金流量净额21二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金22 取得投资收益所收到的现金23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净25 收到的其他与投资活动有关的现金28现金流入小计29金额=<6001>.SL-<1121:1122>.JL+<1121:1122>.DL+<220 =<222101>.DL=<1221>.DL+<2241>.DL=SUM(C3:C5)=<1403>.JL+<1405>.JL+<1411>.JL+<1601>.JL-<220 =<660201>.SL+<660202>.SL=<2221>.JL=<6602>.SL-<660201:660203>.SL-<660239>.JL-<22 =SUM(C7:C10)=C6-C11=SUM(C14:C17)金额=<6001>.SL-<1121:1122>.JL+<1121:1122>.DL+<220 =<222101>.DL=<1221>.DL+<2241>.DL=SUM(C3:C5)=<1403>.JL+<1405>.JL+<1411>.JL+<1601>.JL-<220 =<660201>.SL+<660202>.SL+<224101:224102>.JL =<2221>.JL=<6602>.SL-<660201:660203>.SL-<660239>.JL-<22 =SUM(C7:C10)=C6-C11=SUM(C14:C17)金额=<6001>.SL-<1121:1122>.JL+<1121:1122>.DL+<220 =<222101>.DL=<1221>.DL+<2241>.DL=SUM(C3:C5)=<1403>.JL+<1405>.JL+<1411>.JL+<1601>.JL--<22=<660201>.SL+<660202>.SL++<224101:224102>.JL =<2221>.JL=<6602>.SL-<660201:660203>.SL-<660208:660210> =SUM(C7:C10)=C6-C11=SUM(C14:C17)项目行次 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36 投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金40 收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53 筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56项目行次 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36 投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金40 收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53 筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56项目行次 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所30 投资所支付的现金31 支付的其他与投资活动有关的现金35现金流出小计36 投资活动产生的现金流量净额37三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金38 借款所收到的现金40 收到的其他与筹资活动有关的现金43现金流入小计44 偿还债务所支付的现金45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46 支付的其他与筹资活动有关的现金52现金流出小计53 筹资活动产生的现金流量净额54四、汇率变动对现金的影响55五、现金及现金等价物净增加额56金额=<1601>.JL=SUM(D2:D4)=C18-F5=<4001>.DL=-<660301>.SL =SUM(F8:F10)=<660302>.SL=SUM(F12:F14) =F11-F15=C12+F6+F16+F17金额=<1601>.JL=SUM(D2:D4)=C18-F5=<4001>.DL=-<660301>.SL =SUM(F8:F10)=<660302>.SL=SUM(F12:F14) =F11-F15=C12+F6+F16+F17金额=<1601>.JL=SUM(D2:D4)=C18-F5=<4001>.DL=-<660301>.SL =SUM(F8:F10)=<660302>.SL=SUM(F12:F14) =F11-F15=C12+F6+F16+F17。
现金流量表(自动生成)模板
- 净利润
- 加：计提的资产减值准备
-
固定资产折旧
-
无形资产摊销
-
长期待摊费用摊销
-
待摊费用减少（减：增加）
-
预提费用增加（减：减少）
-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
-
固定资产报废损失
-
财务费用
投资损失（减：收益）
递延税款贷项（减：借项）
-
存货的减少（减：增加）
-
经营性应收项目的减少（减：增加）
现金流量表
编制单位：
项
目
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金
现金流入小计
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付的其他与经营活动有关的现金
现金流出小计
经营活动产生的现金流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
-
经营性应付项目的增加（减：减少）
-
其他
- 经营活动产生的现金流量净额
-
-
-
- 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
- 一年内到期的可转换公司债券
- 融资租入固定资产
行次
57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
76 77 78
-
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
现金流量表自动生成模板
38
固定资产：
固定资产原价
39
减：累计折旧
40
固定资产净值
41
减：固定资产减值准备
42
固定资产净额
43
工程物资
44
在建工程
45
固定资产清理
46
固定资产合计
50
无形资产及其他资产：
无形资产
51
长期待摊费用形资产及其他资产合计
60
递延税项：
递延税款借项
61
资产总计
67
企业负责人：耿哲
111 114
-
719,088.93 年初数差额：
所有者权益（或股东权益）：
- 实收资本（或股本）
115
减：已归还投资
116
实收资本（或股本）净额
117
资本公积
118
盈余公积
119
-
其中：法定公益金
120
未分配利润
121
所有者权益（或股东权益）合计 122
858,930.58 负债和所有者权益（或股东权益）总计 135
资产负债表
年初数 20,341.26
698,747.67 719,088.93
-
2011年7月-2011年9月
期末数
负债及所有者权益
流动负债：
165,667.62 短期借款
应付票据
应付帐款
预收帐款
应付工资
应付福利费
应付股利
应交税金
其他应交款
693,262.96 其他应付款
预提费用
预计负债
一年内到期的长期负债
722,224.75 722,224.75
121,285.19
现金流量表(自动生成)模板1-3月
编制单位： 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
76 77 78
79 80 81 82 83
2,447.68 13,629.01
-11,181.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
47,380.00
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
目
行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 241,806.20 净利润 加：计提的资产减值准备 195,608.02 固定资产折旧 437,414.22 110,169.66 231,885.80 8,856.18 50,303.91 401,215.55 36,198.67 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
现金流量表excel表格模板
编制单位：A公司 #######
会企03表 单位：元 金额
-
项目
一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
空白现金流量表(实用表格模板)
编制单位：XXXXXXX
项
目
行次 金
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
1ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
支付给职工以及为职工支付的现金
12
支付的各项税费
13
支付的其他与经营活动有关的现金
18
现金流出小计
20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减6：6 收益- ）
固定资产报废损失
67 -
财务费用
68
投资损失（减：收益）
69 -
递延税款贷项（减：借项）
70 -
存货的减少（减：增加）
71
经营性应收项目的减少（减：增加）
72
经营性应付项目的增加（减：减少）
73
其他
74 -
经营活动产生的现金流量净额
75
经营活动产生的现金流量净额
21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
22
取得投资收益所收到的现金
23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25
收到的其他与投资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
30
投资所支付的现金
31
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
现金流量表模板(含公式)
项
目
行次
补充资料
1：将净利润调节为经营活动的现
金流量
净利润
57
加：计提的资产减值准备
58
固定资产折旧
7
无形资产摊销
60
长期待摊费用摊销
61
62
63
待摊费用减少（减：增加） 64
预提费用增加（减：减少） 65
处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（减：收益）
66
固定资产报废损失
67
财务费用
68
投资损失（减：收益）
现
金
编制单位：
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
项
目
行次
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
1
2
收到税费返还
3
4
5
6
7
收到的其他与经营活动有关的现金 8
现金流入小计
9
购买商品、接受劳务支付的现金
10
11
支付给职工以及为职工支付的现金 12
支付的各项税费
13
14
15
16
17
现金流入小计
29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
所支付的现金
30
投资所支付的现金
31
32
33
34
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
38
39
取得借款所到的现金
40
41
42
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流量表模板
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资支付的现金 △质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款所收到的现金 △发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额
现金流量表
金额单位：人民币元 项 目 本期金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上期金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
会计机构负责人：
现金流量表
项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 △客户存款和同业存放款项净增加额 △向中央银行借款净增加额 △向其他金融机构拆入资金净增加额 △收到原保险合同保费取得的现金 △收到再保险业务现金净额 △保户储金及投资款净增加额 △处置交易性金融资产净增加额 △收取利息、手续费及佣金的现金 △拆入资金净增加额 △回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 △客户贷款及垫款净增加额 △存放中央银行和同业款项净增加额 △支付原保险合同赔付款项的现金 △支付利息、手续费及佣金的现金 △支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 单位负责人： 0.00 0.00 0.00 0.00 主管会计工作负责人： 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 目 本期金额 上期金额
现金流量表模板
519,121.75 97,577.66
421,544.09
行次 57 58 59 60 61 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
金额 -58,830.00
-630.25
2,931,870.93 13,129,441.57 -3,528,644.93 -12,171,000.00 302,207.32
现金流量表
编制单位： 编制单位：荆州天翔纸业有限公司 2008年12月
项目
经营活动产生的现金流量： 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金： 收到的税费返还： 收到的其他与经营活动有关的现金： 现金流入小计 购买商品接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量： 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
现金流量表 模板
3 长期待摊费用摊销
0.00
其中：管理费用中的摊销
制造费用中的摊销
懒人数据：长期待摊项目（期初数-期末数）大于零的数
0.00
4 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
0.00
处置时计入营业外支出的损失
处置时计入营业外收入的收益
懒人数据：营业外支出项目的七分之四
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懒人数据：营业外收入项目的七分之四
营业外支出中的罚款和现金捐赠支出
加：管理费用、营业费中的差旅费、业务招待费、保险费、经营租赁支付的现金等 加：代缴的个人所得税
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行次
项目
懒人数据：应交增值税-进项税额为营业成本和存货期末-期初之和×税率 5 支付给职工以及为职工支付的现金 的补充资料
加：生产成本 中的职工薪酬 工资 加：制造费用 中的职工薪酬 按照 加：管理费用 中的职工薪酬
加：销售费用 中的职工薪酬
12
加：应付职工薪酬（在建工程）期末余额 个月 减：应付职工薪酬（在建工程）年初余额 计算
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懒人数据：其中：非流动资产处置净损失
0.00
懒人数据合计
0.00
5 固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
0.00
报废时计入营业外支出的损失
报废时计入营业外收入的收益
懒人数据：营业外支出项目的七分之二
0.00
懒人数据：营业外收入项目的七分之二
0.00
6 财务费用（仅指投资、筹资活动发生的财务费用）
现金流量表编制模板
编制单位： 项 目 行次
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
产
负
债
表
金额单位：元 项 目 行次
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
年末数
货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 预付账款 期货保证金 应收补贴款 应收出口退税 存货 其中：原材料 库存商品（产成品） 待摊费用 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 其中：长期股权投资 长期债权投资 *合并价差 长期投资合计 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程பைடு நூலகம்固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 无形资产 其中：土地使用权 长期待摊费用（递延资产） 其中：固定资产修理 固定资产改良支出 其他长期资产 其中：特准储备物资 无形及其他资产合计 递延税款借项
2007年12月31日 年初数 年末数 年初数
短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 应付股利（应付利润） 应付利息 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 递延收益 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 其中：特准储备基金 长期负债合计 递延税款贷项 负债合计 *少数股东权益 实收资本（股本） 国家资本 集体资本 法人资本 其中：国有法人资本 集体法人资本 个人资本 外商资本 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 *未确认的投资损失（以“-”号填列） 未分配利润 其中 ：现金股利 外币报表折算差额 所有者权益小计 减：资产损失 所有者权益合计（剔除资产损失后的金额） 负债及所有者权益合计
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项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：1
提供服务（包括广告）收到的现金2
收到的税费返还3收到的其他与经营活动有关的现金4
现金流入小计5购买商品、接受劳务支付的现金6
支付给职工以及为职工支付的现金7
支付的各项税费8支付的其他与经营活动有关的现金9
现金流出小计10
经营活动产生的现金流量净额11
二、投资活动产生的现金流量：12
收回投资所收到的现金13其中：出售子公司所收到的现金14
取得投资收益所收到的现金15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额16
收到的其他与投资活动有关的现金17
现金流入小计18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19
投资所支付的现金20
其中：购买子公司所支付的现金21
支付的与其他与投资活动有关的现金22
现金流出小计23
投资活动产生的现金流量净额24
三、筹资活动产生的现金流量：25
吸收投资所收到的现金26
借款所收到的现金27
收到的其他与筹资活动有关的现金28
现金流入小计29
偿还债务所支付的现金30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31
支付的其他与筹资活动有关的现金32
现金流出小计33
筹资活动产生的现金流量净额34
单位负责人：财务负责人：
金额项目行次金额
四、汇率变动对现金的影响35
五、现金及现金等价物净增加额36
补充资料：37
1、将净利润调节为经营活动的现金流量38
净利润39
40
减：未确认的投资损失41
加：计提的资产减值准备42
固定资产折旧43
无形资产摊销44
长期待摊费用摊销45
待摊费用的减少（减：增加）46
预提费用的增加（减：减少）47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48
固定资产报废损失49
财务费用50
投资损失（减：收益）51
递延税款贷项（减：借项）52
存货的减少（减：增加）53
经营性应收项目的减少（减：增加）54
经营性应付项目的增加（减：减少）55
其他56
经营活动产生的现金流量净额57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58
债务转为资本59
一年内到期的可转换公司债券60
融资租入固定资产61
其他62
3、现金及现金等价物净增加情况：63
现金的期末余额64
减：现金的期初余额65
加：现金等价物的期末余额66
减：现金等价物的期初余额67
现金及现金等价物净增加额68
财务负责人：制表人：。