2012部门决算软件讲解
2019年度部门决算操作手册6页word文档
2013年度部门决算操作手册（按住Ctrl键鼠标点击各个步骤，可以直接进入相应页面）一、装入2012年财政审定数据二、安装2013年部门决算软件（注：必须由本级财政下发，不能使用财政部国库司版本）三、设置关联任务四、提取封面代码和年初数（除新增单位外，所有连续上报单位必须进行年初数提取，不能手动录入）五、进入编辑界面，调整封面代码等操作（今年新增封面仍需填列手机号），录入数据，即主表、附表、补表、贵州补表下的贵州补充资料表和权责发生制政府财务报告明细表。
六、找到结余核对01表到11表，存在需要说明的内容，在相应栏次录入说明七、全审，编辑出错说明八、与上年数据核对，编辑出错说明九、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明及决算分析十、在主界面传出数据，上报省级预算单位决算参数发布方式：财政厅外网，部门决算/部门决算请省直单位随时上网查看财政厅发布的最新参数，财政厅不再电话通知。
贵阳市部门决算参数发布方式：1、ftp://10.100.64.200（点击“我的电脑”在地址栏中输入）用户名：gkjzzf 密码：gkjzzf2、通过贵阳市财政局oa系统实时发布（因此，请各区县财政局、各预算单位务必确保oa实时在线）一、装入2012年财政审定数据选择新建的数据库名称“财政审定”,在屏幕正上方出现“[财政审定]”的字样（如上图）。
点击下一步、下一步完成装入，退出2012年度部门决算报表操作系统。
二、安装2013年部门决算软件双击“CDFACE.EXE”文件开始安装点击下一步，下一步，安装（可根据需要将安装盘符c：盘修改为d：盘），弹出参数安装窗口可选择修改路径到“d:”盘，点击下一步，弹出任务安装完成，点击确定。
点击“完成”完成2013年部门决算软件及参数安装。
三、设置关联任务点开2013年部门决算软件，在主界面点击高级-关联任务定义鼠标单击路径后，点击右侧路径按钮选择关联任务路径，若关联任务无效，则路径行显示的是黄底红字；本例黄底黑字，为有效关联任务路径。
2012博奥软件使用方法(详细讲解2012软件的使用方法)-推荐下载
定额规范说明及相应软件操作一、通用部分：：：1、税前项目费（税内独立费）和税后项目费（税外独立费）的输入（1）通过索引分部库，双击选择“税前项目工程”或“税后项目工程”，在该分段下输入相应的税前项目或税后项目；（2）输入的项目不收取管理费和利润，可将光标定位在“税前项目工程”或“税后项目工程”行，再点选右边功能按钮 [取费率] ，点选 [清空] 按钮，点选 [保存] 即可。
2、结算工程的“合同外项目”输入（1）合同外项目：指投标文件中没有规定的签证项目，一般在做工程结算或审计的时候产生。
（2）通过索引分部库，双击“合同外项目工程”，在该分段下输入相应的项目。
3、材料结算或审计的差价处理规范规定：工程施工阶段的风险内容及其范围（幅度）合同有约定按约定，合同没约定的采用如下分摊原则：对于主要由市场价格波动导致的价格风险，承包人可承担5%以内（含5%）的材料基期价格风险，发包人承担5%幅度以外的材料基期价格风险。
如果存在价格调整的，调整部分仅计算差额及相应的税金。
（计入税前项目费用）材料差额计算公式：材料涨价：材料差额=市场价-投标报价*（1+约定的风险系数5%）材料跌价：材料差额=市场价*（1+约定的风险系数）-投标价清单2012版做结算：需在档案管理点鼠标右键选择“导出结算工程”，然后在“材料信息”窗输入材料的结算价，软件自动计算结算价与投标价的差额，并计入取费表的“税前项目费”。
清单2012版做审计：做审计前，必须先做结算，然后在档案管理点结算工程，用鼠标右键选择“导出审计工程”，然后在“材料信息”窗输入材料的审定价，软件自动计算结算价与投标价的差额，并计入取费表的“税前项目费”。
4、大型机械设备进出场及安拆费定额书中没有对应的“大型机械设备进出场费”的定额，仅规定套取相应的机械台班；软件已把相应的机械台班补充到定额库中，只需在技术措施中索引定额库找到“大型机械设备”分类，套取相应编号的机械定额即可。
2012年部门决算安装装入参数及导入数据或导出数据方法
2012年部门决算安装装入参数及导入数据
或导出数据方法
1、到财政厅下载2012年部门决算安装软件或在网上搜索下载安装均可。
2、打开软件——点击[装入]——1、选择数据位置点击右边的[打开]——打开休养休息等文件夹选[1.9安徽省地市2012年度部门决算报表参数0109.jio]——点击[下一步]——在[单击要装入的项目下方选择[查寻模块]——在装入目标位置下文选[装入到当前位置]——点击下一步——点击开始。
3、点击[装入]——选择数据位置点击右边的[打开]——选择部门单位——点击[下一步]————在[单击要装入的项目下方选择[单位数据] 在装入目标位置下文选[装入到当前位置]——点击下一步——点击开始。
如要装入多个单位下发数据同理。
4、若是主管部门将下属部门做好的决算装入：点击上方[传送]——选数据装入——以下同上。
若要导出决算数据点击上方[传送]或[传出]按要求选择点击即可。
部门决算报表软件操作
部门决算报表软件操作作决算之前首先检查所需材料是否齐全，所需要的材料具体如下：1、财务报表：资产负债表、收入支出总表、支出明细表、科目余额表2、财政指标3、三公经费情况4、预算批复5、统一社会信用代码6、机构人员情况7、非税收入情况8、单位负责人9、联系人和联系电话1、首先打开Z03收入决算表（财决03表），根据财政指标表，填写财政拨款收入，查看收入支出总表，核对财政拨款收入与指标是否一致，如果财政指标与财务帐不同，以财政指标为准，除财政拨款外，检查是否有事业收入或其他收入并填写，填写完成要确保Z03表的本年收入总计等于财务报表的总收入。
2、将Z03表中的指标编码复制下来图中红色框内的指标编码，然后打开Z05_1基本支出决算明细表，系统默认只有五个空行，根据指标数插入空行，确保空行数大于指标数，按CTRL+V进行粘贴，所有的项目指标便出来了。
所有单位共同都有的几个指标先填写，行政单位医疗★或者事业单位医疗★，选中此行，找到工资福利支出里的其他社会保障缴费列，将财政指标表上的行政单位医疗★指标数字填写在此处，如果财务报表上的其他社会保障缴费数字大于财政指标数，则把多出的金额填写到同列行政运行那一行中；住房公积金指标，选中此行，找到对个人和家庭的补助里的住房公积金列，将财政指标表上的住房公积金指标数字填写在此处，如果财务报表上的住房公积金数字大于财政指标数，则把多出的金额填写到同列行政运行那一行中；归口管理的行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出★、未归口管理的行政单位离退休……这些指标的操作基本一样；除去以上填写的指标外，支出明细表上的基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、职业年金缴费、其他工资福利支出；办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等，全部填写到行政运行（事业运行）指标这一行。
国有企业财务决算软件操作手册
国有企业财务决算软件操作手册1. 引言1.1 介绍国有企业财务决算软件操作手册是针对国有企业财务工作人员的一项重要操作指南。
通过本手册，读者可以全面了解如何在日常工作中使用该软件进行财务决算相关操作，提高工作效率并确保数据的准确性。
通过学习本手册，读者可以全面了解国有企业财务决算软件的各项功能，掌握操作技巧，提高工作效率。
希望本手册能够为广大国有企业财务工作人员提供实用的帮助，使他们能够更加便捷地完成财务决算工作，为企业的发展贡献力量。
1.2 目的国有企业财务决算软件是一种专门用于国有企业财务决算工作的软件，旨在帮助国有企业实现财务数据录入、修改、报表生成、系统设置和备份等操作。
本操作手册的目的是为了帮助用户更加熟练地操作国有企业财务决算软件，提高工作效率，减少错误发生的概率。
通过本操作手册，用户将能够了解软件的安装及登录操作方法，学会如何正确地录入和修改数据，掌握报表生成的技巧，熟悉系统设置和备份的步骤，以及解决常见问题的方法。
希望本操作手册能够帮助用户更好地使用国有企业财务决算软件，提高工作效率，使财务决算工作更加准确、规范、高效。
1.3 方法在编写国有企业财务决算软件操作手册的过程中，正确的方法至关重要。
方法是指在实际操作中所应遵循的步骤和技巧。
下面将详细介绍应该采取的方法。
在使用国有企业财务决算软件时，首要的方法是熟悉软件的基本功能和操作流程。
用户需要仔细阅读操作手册，了解软件的各项功能和各个菜单的作用。
只有对软件有足够的了解，才能正确地操作和利用软件。
方法还包括如何正确地输入和修改数据。
在录入数据时，要按照规定格式填写，确保数据的准确性和完整性。
在修改数据时，要注意保存修改记录，以便追溯和核查。
操作过程中要注意数据的保密性，避免出现信息泄露的情况。
报表生成是财务软件操作中的重要环节。
正确的方法是按照要求选择生成报表的时间范围和类型，并检查报表的内容和格式是否符合要求。
在生成报表的过程中，要及时保存和打印，以备未来查阅和备份。
2013年度部门决算报表软件数据关联操作方法
2013年度部门决算报表软件数据关联及导出操作方法
1、打开2012年度部门决算报表软件，点击右上角关闭数据录入界面，进入2012年度部门决算报表软件总面，点击菜单栏“装入”，选择文件“！上犹！省返2012年部门决算数据.jio”，出现重码单位数据列表，将所需单位选择装入。
点击菜单栏“传送”，选择“数据批量传出”，出现方框，最上面选择存放地点，中间勾选方框内“传出参数”和“传出查询模板”，最下方选择传出单位，由各单位自行装入2012年度部门决算报表软件，方便查阅上年相关数字。
2、打开2013年度部门决算报表软件，点击右上角关闭数据录入界面，进入2013年度部门决算报表软件总面，点击菜单栏“高级”，选择“关联任务定义“，出现“关联任务设置”方框，点击“路径”，选择“2012年度部门决算报表.TSK”文件夹，点击“保存”后“关闭”。
3、点击菜单栏“录入”，选择“封面代码提取”，出现“代码提取”方框，点击“提取”前面“树状结构图”，选择RepTasks2012中“2012年度部门决算报表.TSK”文件夹,选择所需单位，点击确定再“提取”，显示成功后关闭，信息提示是否要提取上年数据、覆盖本年初数，都选择“是”，完成后可到数据录入界面中“资产负债表”查看单位信息是否有上年数字。
4、点击菜单栏“传送”，选择“数据批量传出”，出现方框，最上面选择存放地点，中间勾选方框内“传出参数”和“传出查询模板”，最下方选择传出单位，由各单位自行装入，开始填表。
部门决算软件安装与上年数据提取操作步骤
部门决算软件安装及上年数据提取操作步骤
一、装入2018年定稿数
首先点开2018年度部门决算软件首页，从“录入”里面找到“批量删除”。
然后点击“全选”→“确定”
点击“确定”后，选择“是”删除所有数据。
点开2018年度部门决算软件首页，点击“装入”，选择本单位2018年度定稿数据，点击“打开”，→“下一步”→“下一步”→“开始”。
二、2019年度部门决算软件安装
将所发文件夹解压后找到Setup.exe，然后双击Setup.exe 即启动安装，安装过程一路点击“下一步”即可，中间要精简字典，选择安徽省，点击“精简”即可。
三、关联上年任务
1.点击“高级”→“关联任务定义”。
2.点击“路径”，找到“RepTasks2018”中的“安徽省
地市2018年度部门决算报表.TSK”，然后“保存”即可。
四、封面信息及上年数据提取
打开2019年决算软件主页，然后在“录入”里面找到“封面代码提取”点击“路径”按钮，
找到文件夹“RepTasks2018”中的“安徽省地市2018年
度部门决算报表.TSK”，点击“确定”，→“提取”→“全选”出现如下图界面
，然后点击“确定”后如下图再点击“关闭”
然后再点击“确定”→“关闭”
出现如下图界面，点击“是”→“是”，即可提取上年数据。
最后，点“确定”并按界面提示核查年初数和封面信息是否正确，年初数和封面信息核对无误后即可填报2019年度部门决算数据。
部门决算软件主要业务操作教程
《2010年度部门决算软件》主要业务操作教程报表流程：安装软件—数据（参数）装入--提取代码和上年数据—数据录入（新增单位需要录入封面信息）--下级单位数据接收(基层单位不用做)--数据汇总(基层单位不用做) --数据审核—数据传出—打印报表。
一、数据（参数）装入完成报表参数、单位数据、查询模板以及户数核对结果等的装入工作。
各单位在填报正式决算报表前，应在“黑龙江省财政厅”外网或FTP205下载最新的决算报表参数进行安装。
1、单击“传送”的下拉菜单“数据装入”；2、弹出“数据装入向导”窗口，单击按钮，在随后弹出的对话框中指定装入文件，确定后，在“装入数据信息”的窗口中将显示装入文件中的数据信息；3、单击“下一步”按钮，在窗口左边列出了当前选择的装入文件的所有数据内容，如：报表参数、单位数据、查询模板等，可选择一项或多项进行装入（复选框中有“√”的标志表示选中）。
如果是第一次装入2010年部门决算报表参数，应在右边选择“装入到新建任务”；如果是重复装入参数（即参数更新），应在右边选择“装入到当前任务”4、选择好装入项目及装入目标位置后，单击“下一步”，进入另一状态窗口，在此列出了装入的目标信息；5、单击“开始”按钮，则开始装入数据，窗口下方将显示装入的状态与进度；6、装入完毕后，再点击“完成”按钮结束装入工作，同时退出此窗口。
注意：如果需要重新装入2009年部门决算数据，应先安装2009年决算参数，再装入2009年决算数据。
安装时应选择“装入到新建任务”。
二、封面代码提取封面代码提取功能用于提取其他任务的封面代码信息。
如本年的单位封面信息可能与上年度基本一致，此时可使用代码提取功能将上年任务中的封面代码信息提取到今年生成新的封面代码。
1、单击“录入”主菜单下的“封面代码提取”子菜单，弹出代码提取窗口；2、选择来源任务：单击按钮，弹出“请选择关联任务”的窗口，选择代码信息的来源任务；3、若要选的来源任务没有在任务管理中显示，可单击按钮选择来源任务的存储路径。
2013年部门决算软件操作讲解重点(DOC)
2013年部门决算软件操作讲解重点一、从网上下载2013年部门决算软件操作系统请各单位在培训会后自行上网下载2013年部门决算软件操作系统和更新参数。
下载地址：财政厅外网，部门决算/部门决算（单位不能在财政部外网下载软件，版本不一致）二、装入上年数据及安装2013年软件及下发新参数（一）装入上年数据单位开始决算前，到财政厅业务处或国库处拷贝上年部门决算最终审定数据，装入到2012年部门决算软件中。
（注：上年数据务必装入2012年度部门决算报表软件，而不是2013年部门决算报表软件）1、打开2012年部门决算报表软件并进入主界面，首先新建数据库—“审定数据”；2、点击“装入”按钮，装入2012年数据：找到数据文件后，点击“下一步”，“下一步”“开始”，并最终完成数据装入工作。
（二）安装2013年部门决算软件。
（三）装入财政厅下发的2013年决算参数（财政厅增加了公式及表格）我厅会随时将财政部更新部门决算参数挂到财政厅外网，各地应当及时将财政下发的新参数装入到2013年度部门决算报表软件内，同时要提醒所属预算单位及时更新参数。
具体操作方法和装入数据方法相似，唯一不同的是在提示选择“装入到新建任务”或“装入当前任务”时，应选择“装入当前任务”，并在系统提示是否覆盖当前参数时选择“是”。
三、基础操作（一）数据录入1、两种方式：一是新增一户，录入封面信息及表中数据；二是通过设置关联任务提取上年封面信息和结余数（除非为新增填报单位，否则所有单位必须采用第二种方法，以确保年初数和上年年末数一致）***2、关联任务定义关联任务定义的重要意义是提取上年数据和进行上下年数据核对！重点：“关联任务定义”设置和选择“对应数据库”并设置当前表达式和对应表达式。
在2013年度部门决算软件主界面，选择高级下的“关联任务定义”按钮（在系统安装完后，在“高级”下点“显示所有扩展功能”）设置关联任务时要注意：1、找到RepTasks2012文件夹下的“2012年度部门决算报表.TSK”时，点蓝确定即可，不能点开；2、设置关联任务时，要确认2012年度部门决算报表软件不能处于打开状态。
2012年部门决算说明(二级单位用)
2012年部门决算说明（二级单位使用）一、年末结余情况1.年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转和结余、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。
2.财政拨款年末结余增减变化情况，包括基本结余和项目结余各自增减变化情况。
财政拨款项目结余的主要事项包括：（按照项目名称分别列示）。
具体说明结余形成的主要原因。
3.事业单位年末结余分配比例不符合财务管理规定的情况说明和文件依据，如提取“职工福利基金”与转入“事业基金”比例超出4：6的情况，以及结余分配中转入“其他基金”的比例超过30%的情况等。
二、收入情况1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从其他部门取得的财政拨款、非本级财政拨款、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况。
2.非本级财政拨款收入……万元，比上年增减……万元。
非本级财政拨款收入主要包括：……（按照收入来源的主体和事项分别列示）。
三、支出情况1．“支出决算明细表”中，部门转拨附属单位或者非本级预算单位的经费支出，具体说明支出经济分类科目、去向和金额。
（如“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，拨给……单位用于……事务，……万元）2．“支出决算明细表”中，“其他工资福利支出”……万元，主要包括：（具体构成事项）。
“其他商品和服务支出”……万元，主要包括：（具体构成事项）。
“其他对个人和家庭的补助支出”……万元，主要包括：（具体构成事项）。
“其他基本建设支出”……万元，主要包括：（具体构成事项）。
“其他资本性支出”……万元，主要包括：（具体构成事项）。
“其他对企事业单位的补贴支出”……万元，主要包括：（具体构成事项）。
“其他支出”……万元，主要包括：（具体构成事项）。
3．“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
4．“支出决算明细表”中非本级支出明细中，部门转拨附属单位或非本级预算单位的经费支出……万元。
部门决算常用操作说明
部门决算常用操作说明一、导出和装入上年数据上年数据已在批复决算的时候下发了，填报今年决算需将其导出、并装入今年决算软件，具体操作：导出：打开上年决算软件，选择“传出”，选择“传出参数或选择数据”→在左边选择“单位数据”和“报表参数”→点击“下一步”...装入：打开今年决算软件，选择“装入”→在找到上年决算数据，点击“打开”→点击“下一步”→左边选择“单位数据”和“报表参数”，右边选择“装入到新建任务”点击“下一步”...注：如找不到上年数据，可重新和业务科室要二、装入（更新）参数下发的今年参数（每次更新参数均是如此），须装在今年的当前任务里面：点击左上角的“任务”→选择“今年部门决算报表”→点击“装入”→从任务路径中找到自己存放的参数→“下一步”→左边的东西全部选上，右边选择“装入到当前任务”→“下一步”→全部覆盖以前的参数和模板→......点击“高级”→选择“关联任务定义”→点击右边的，选择“上年部门决算报表”，填入SNDM，填入SYS_ZDM→点击“保存”四、提取封面和上年数据提取封面：打开软件后，选择“录入”→“封面代码提取”→选择“”→“上年部门决算报表”→“提取”→选择单位→“确定”提取上年数据：封面提取后，会弹出一个新窗口（或者点击“录入”，选择“上年数据提取”），点击“是”提取上年数据→再次点击“是”注：1.如当年封面信息有变动，提取封面后还需进行修改。
2.提取上年数据仅在正式填报决算前可操作一次，已经填报开决算以后不要进行操作，以防覆盖已填好的数据。
3.提取上年数据后，填报说明附表中的表一和表二“调整前的年初数”，均不可以修改，必须上年末数一模一样。
如果年初数有变化的，可以将增加变化（可以为负数）填在后面的调整事项里面；同时，手工调整主表里面（财决01表到财决12表）的年初数据，使其必须等于填报说明附表中的表一和表二“调整后的年初数”。
五、数据备份（上报）和恢复（决算填报中，如对有些操作或填报没有把握，可先导出进行备份）备份（上报）：点击“传出”→选择“传出参数或选择数据”→左边东西，除“报表参数”和“查询模板”其余全部选择→点击“下一步”...恢复：在“任务”里面点击今年部门决算报表→“装入”→路径里面选择已备份的数据→“下一步”→左边全部选上，右边选择“装入到当前任务”→“下一步”......六、树形结构的建立将汇总封面建立好以后，点击“汇总”→“树形结构维护”→在“要修改父结点代码的单位”中，选择子结点（各单位数据）；在“父结点代码”中选择需要汇总的封面→点击“修改父结点”→选择“是”……注：树形结构发生变化，或树形结构中单位数据发生变化均需重新计算汇总封面的数据，步骤为：“汇总”→“结点汇总”→选择总的汇总封面，并在汇总范围中选择“所有下级结点”→点击“汇总”七、数据库的使用双击软件左下角的“数据库”→在弹出的“数据库管理”中，选择“新建”→双击新建好的数据，可以在新数据里存放不同单位的数据；数据库合并（主要与上步配合）：点击“高级”→“数据库合并分离”，在数据库合并里面选择要合并的数据，点击“合并”→选择合并到的数据库→双击软件左下角的“数据库”，双击刚才合并到的数据库，就可以查看合并后的内容。
《部门决算操作讲解》课件
决算 执行阶段 评估目标达成情况 定量 总结过去
如何制定合理的部门预算？
步骤
1. 明确目标 2. 收集数据 3. 制定计划 4. 分配资源 5. 制定绩效指标
要点
• 与部门领导沟通和协商 • 考虑过去的数据和趋势 • 合理分析和评估风险 • 灵活性和适应性
预算执行的过程与要点
1
执行过程
分配和使用资源，跟踪进展，解决问题，持续监测和调整。
3 有效沟通
4 持续改进
与其他部门和关键利益相关者进行有效的 沟通和协调，以确保决算操作的顺利进行。
不断评估和改进决算操作的流程和方法， 以提高效率和效益。
决算过程中的困难和解决方法
困难
• 数据收集困难 • 复杂的财务规定 • 意见分歧和冲突
解决方法
1. 建立有效的数据采集系统 2. 加强财务规定的培训和意识 3. 积极沟通和协商解决冲突
2
执行要点
明确责任和权限，建立有效的沟通和反馈机制，保持团队合作和持续学习。
3
执行结果
实现预期目标，改善业绩和效益。
预算执行中的常见问题和解决方法
1 资源不足
2 目标变动
寻找替代方案和资源合作，优化资源分配 和利用。
及时调整计划和目标，与上级协商和沟通。
3 执行偏差
4 沟通不畅
分析偏差原因，找到解决方法并进行调整。
部门决算操作的要求和流程
要求
• 准确性 • 时效性 • 合规性
Hale Waihona Puke 流程1. 收集数据 2. 核实数据 3. 编制报表 4. 分析结果 5. 制定改进计划 6. 报告和沟通
决算操作中需要注意的事项
1 数据准确性
2 法规合规
2012年度部门决算讲解培训课件.ppt
国库补充表 （2）
财决库补01表 行政经费支出情况
统计表
财决库补02表 “三公经费”支出
情况表
精品
填报说明
用于解释和说明决算汇编的基本情况、 数据审核情况以及决算编报中的特殊事 项；是决算报表的重要组成部分，有助 于提高决算报表的使用价值。
精品
分析报告
在基础数据表、填报说明和分析表的 基础上，全面反映年度预算执行、事业 发展成效等情况的综合性分析材料。
政府性基金填报口径应符合有关 文件规定。
精品
基本建设资金
1.《国有建设单位会计制度》 2.按实际收支数填报，不反映内 部转账过程 3.基本建设支出
精品
财政拨款结转和结余
中央单位应符合《关于印发<中央 部门财政拨款结转和结余资金管理 办法>的通知》（财预[2010]7号） 有关规定。
精品
审核公式
财决附07表 学生学员统计表
精品
部门决算基础数据表（补充资料表）
住房资金报表 行政政法经费报表 教科文经费报表
（1）
（6）
（1）
财决房补01表
住房公积金业务收支 决算表
财决行补01表
公共安全支出决算 补充资料表
财决教补01表
科学研究情况 补充资料表
社保经费报表 （3）
财决社补01表
社会保障医疗机构 收支决算表
精品
编报内容
部门决算是指全面反映各部门（单位） 年度预算执行情况的综合财务报告。
基础数据表 填报说明 分析报告
精品
基础数据表
反映预算单位收支预算执行结果、资 产负债、人员机构、资产配置使用以及 事业发展成效等信息 。
包括主表、附表和补充资料表（2012 年度分别为20张、9张、13张，共42张）
2012国资委决算报表讲解
一、主要报表项目说明
５
基本情况表［企财08表］
当年计提的固定资产折旧总额、当年计提折旧的固定资产 原价：这两项往年出错率较高，主要表现在：前者填了累 计折旧额，后者漏填或所填金额与前者不匹配，应该要注 意固定资产折旧率的合理范围。 社会贡献总额：本年报表新增项目，反映企业工资、劳保 退休统筹及其他社会福利支出、利息支出、上交税费、企 业对外捐赠和净利润等。其中：企业工资反映全部从业人 员的职工薪酬，不含劳务派遣；劳保退休统筹及其他社会 福利支出反映企业承担的离退休人员的工资、福利等其他 相关费用；利息支出反映企业当年全部利息支出，包括费 用化和资本化金额；上交税费反映企业当年实际上交税费 总额。
10为保持财务决算报表与审计报告的一致性保证集团公司合并报表数据的合理性和准确性各单位可在审计结束后根据审计报告或审计底稿填列任何一方发生必要的变动时需及时与另一方沟通务必确保双方一致
2012年国资委财务决算 报表注意事项
集团财务部 黄爱斌
2012年国资委财务决算报表注意事项
一
主要报表项目说明 其他需要说明的事项
一、主要报表项目说明
10
报表附注： 各单位应严格按照审计底稿完整填列报表附注，并注意与 前面主附表保持逻辑关系一致。上报财务决算报表时可以 不报纸质报表附注，但需报送电子版。
二、其他需要说明的事项
为保持财务决算报表与审计报告的一致性，保证集团公司合 并报表数据的合理性和准确性，各单位可在审计结束后根据 审计报告或审计底稿填列，任何一方发生必要的变动时需及 时与另一方沟通，务必确保双方一致。同时，为保证数据上 报的及时性，各单位可在审计报告（或底稿）出具前先行填 列其他非财务信息。 相关财务报表在进行数据录入时，如不确定某些指标填报口 径，可以点选“工具”菜单下的“查看说明文档”，可以随 时查看对应报表的填报要求及有关指标口径解释。
2012年企业财务管理信息平台—决算、快报系统编报口径解答 .doc
2012年企业财务管理信息平台—决算、快报系统编报口径解答受理邮箱：xx开放受理期2013年3月15日一、地方财政部分1、关于资产评估机构年报报备。
财政部依据《资产评估机构审批和监督管理办法》（财政部令第64号）将评估机构设立的行政审批项目下放至省一级财政部门。
省厅连续三年将资产评估机构作为智力服务咨询行业和地方营业税贡献的一支重要现代服务业，纳入全省企业财务管理信息平台的年报和快报两个系统。
要求进行省厅行政监管指导下的属地市县区财政局年报快报备案管理，并将其充实率和占全省权重纳入省厅对市级财政部门的考评范围。
2、中央及省属企业集团的子公司是否纳入属地财政部门的决算年报系统。
是，财政部企业司和省厅分别依据《企业财务通则》和经省政府同意的通知中均要求，央企和省属企业集团的子公司均应向属地财政部门提供财务信息，已准确及时真实地反映各级企业对当地资源和市场占有及财税贡献度。
但要注意的是，属地财政部门上报省厅前要在国有企业任务下将这两级子公司剔除后再向省厅上报，避免带来的编制口径的交叉重叠，导致的全国财务指标口径不实。
3、济南市2012年12月底新成立的济南演艺集团是否纳入决算系统？是，且须编制财务合并口径的决算报表。
济南演艺集团由济南市人民政府出资设立，整合了济南儿童艺术演艺有限责任公司、济南歌舞演艺有限责任公司、济南曲艺演艺有限责任公司、山东济南杂技演艺有限责任公司、济南明湖居演艺有限公司等资源组建而成。
济南演艺集团实行母子公司体制管理，须纳入全省企业财务管理信息平台，济南市财政局企业处负责的年报决算系统的国企决算，编制财务合并口径的决算报表。
具体企业资产评估和产权划分等资产核实工作须结合中介机构对其进行的2012年年报审计一并进行。
4、为何要严格核实＜基本情况表＞企业自主知识产权专利，特别是省内补充＜经济增加值表＞中的国际知识产权授权专利(PCT)项数？经国家知识产权主管部门和国际知识产权组织授权、认定的自主知识产权，是以企业为主体的国家自主创新战略的重要创新载体，是科技成果转化为市场经济效益和继而转化为各级政府税费收入的财政贡献度的核心创富要素，近年来各级财政和主管部门投入了各项支持政策，企业须要严格填报口径。
2012博奥软件使用方法(详细讲解2012软件的使用方法)
定额规范说明及相应软件操作一、通用部分：：：1、税前项目费（税内独立费）和税后项目费（税外独立费）的输入（1）通过索引分部库，双击选择“税前项目工程”或“税后项目工程”，在该分段下输入相应的税前项目或税后项目；（2）输入的项目不收取管理费和利润，可将光标定位在“税前项目工程”或“税后项目工程”行，再点选右边功能按钮 [取费率] ，点选[清空] 按钮，点选 [保存] 即可。
2、结算工程的“合同外项目”输入（1）合同外项目：指投标文件中没有规定的签证项目，一般在做工程结算或审计的时候产生。
（2）通过索引分部库，双击“合同外项目工程”，在该分段下输入相应的项目。
3、材料结算或审计的差价处理规范规定：工程施工阶段的风险内容及其范围（幅度）合同有约定按约定，合同没约定的采用如下分摊原则：对于主要由市场价格波动导致的价格风险，承包人可承担5%以内（含5%）的材料基期价格风险，发包人承担5%幅度以外的材料基期价格风险。
如果存在价格调整的，调整部分仅计算差额及相应的税金。
（计入税前项目费用）材料差额计算公式：材料涨价：材料差额=市场价-投标报价*（1+约定的风险系数5%）材料跌价：材料差额=市场价*（1+约定的风险系数）-投标价清单2012版做结算：需在档案管理点鼠标右键选择“导出结算工程”，然后在“材料信息”窗输入材料的结算价，软件自动计算结算价与投标价的差额，并计入取费表的“税前项目费”。
清单2012版做审计：做审计前，必须先做结算，然后在档案管理点结算工程，用鼠标右键选择“导出审计工程”，然后在“材料信息”窗输入材料的审定价，软件自动计算结算价与投标价的差额，并计入取费表的“税前项目费”。
4、大型机械设备进出场及安拆费定额书中没有对应的“大型机械设备进出场费”的定额，仅规定套取相应的机械台班；软件已把相应的机械台班补充到定额库中，只需在技术措施中索引定额库找到“大型机械设备”分类，套取相应编号的机械定额即可。
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系统设置
• 设置关联任务 • 显示所有扩展功能
注意： 1.在录入数据之前首先进行关联任务设置 2.设置关联任务，选择“对应数据库”应 为2011年最终上报的数据库，如不选择， 系统将默认关联对应名称相同的数据库。
封面录入
• 直接录入 • 复制、粘贴
注意： 1.新增单位的时候必须点击“新增”， 否则不能录入数据 2.临时组织机构代码不能随意填写，标 准格式：天津代码TJ+六位预算代码 +IDC计算生成码
2012年度部门决算 报表软件
天津市财政局国库处 二〇一二年十二月
2012年软件与2011年软件比较
总体不变 功能微调
主要介绍三部分内容
• 第一部分：软件安装和系统设置 主要包括软件安装、关联任务设置等 • 第二部分：基本操作 主要包括封面录入、数据录入、审核、 汇总、打印以及传出和导入 • 第三部分：高级功能 主要包括数据库管理和横向过滤表应用
审核
• 枚举字典检查 • 表完整性检查 • 数据有效性检查 • 户数核对
汇总
完全汇总的单位数据，在数据录 入界面不能进行修改编辑，如果单户 数据有所改变，可以重新进行完全汇 总修正汇总单位数据。
注意： 1.汇总方式只能选择完全汇总 2.汇总封面同样可以复制粘贴
打印
注意： 1.打印方案选择A4方案 2.打印前金额转换成“万元”，保留2位 小数 3.只需打印财决01表、02表、03表、04表、 06表、07表、12表；财决附05表、06表； 财决库补01表、02表。部门决算补充报 表除“2012年固定资产变动情况表”外， 其余报表需全部打印。
数据传送
数据传出
注意： 1.上传的数据不要包括“参数”和“模板” 2.单位数据名称的规范格式为： XX单位部门决算数据（上报时间）
数据传送
数据导入 可以将单位数据、审核模板和预 算软件等装入当前数据库。
注意： 1.装入单位数据时只接收“单位数据” 2.审核模板、预审功能的装入方法相同 3.重码单位装入方式：全覆盖和全合并
软件下载地址
外网： 集中支付网： 10.36.200.196
软件安装
• 部门决算报表软件安装 • 枚举字典精简
注意： 1.建议2012年软件和2011年软件安装在同 一机器，便于实现“提取封面代码”、 “提取上年数据”等功能 2.枚举字典精简在下拉菜单中选择“天 津”，再点击“精简”完成安装
高级功能
• 数据库管理 复制、删除 合并与分离 备份与恢复 • 横向过录表的应用
注意：单位按照“有错更正，无错保留 并说明”的原则进行修改
部门决算报表软件介绍 到此结束，
谢谢！
天津市财政局国库处 联系电话:23303740-2801
数据录入
• 上年取数功能 • 设置选表功能 • 页签右键功能 • 录入导向功能 • 查型： • 基本平衡公式报错（红色），必须修改 • 逻辑性公式报错（紫色），一般情况应 修改，特殊情况单位核实后在编报说明 中列示文件依据 • 核实性公式报错（绿色），不要求硬性 修改，但需要详细说明原因。