付款凭证 请款单模板
请款单模板
申请部门： 日
序号
项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
批准
验收日期
工程请款单模板
客户名称
金额
付款条件
财务核准
财务审核
注：本单一式两联，第一联申请部门自存，第二联财务部留存。
日期： 年 月
凭证
备注
部门审核
申请人：
请款单模板二：
xxxx有限公
xxxx.xxxx 编号：
收款人 开户行
请款事由
月份 货 款 明 细
请款单模板四：
XXXXX有限公司
请款单
请款日期: 年 月 日
申请部门
项目名称
收款单位
单位名称： 开户行：
帐
拨款单位 申请金额 用途
号：
人民币(大写) ￥
总经理签字
财务总监签字 请款人：
XXXXX有限公司
申请部门 项目名称
请款单
请款日期: 年 月 日
收款单位
单位名称： 开户行：
拨款单位 申请金额 用途
开票单位 账号 金额
日期
2020年8月19日
发票号码
备注
请款金额 付款方式 总经理:
转帐
现金 对：
财务核
核准付款金额
付款日期
2020年8月21日
制单：
xxxx有限公
xxxx.xxxx 编号：
收款人 开户行
请款事由
月份 货 款 明 细
开票单位 账号 金额
日期
2020年8月19日
发票号码
备注
请款事由
请款金额 付款方式 总经理:
请款单(财务)
请 款 单
年 月 日 凭证号： 付款内容： 要求付款日： 收款单位： 帐号： 发票号： 采购订单号： 合计金额（人民币） 部 门 部门主管 财务审核 财务主管 出 纳 签 收 开户行： 付款方式：□现金 □支票 □贷记凭证 □其他 小写：￥ 总经理批准：
申 请 人 合同金额 已付金额
备注：如发票金额大于借支金额或合同金额，需总经理在发票上签字，方可支付超出部分。
请 款 单
年 月 日 凭证号： 付款内容： 要求付款日： 收款单位： 帐号： 发票号： 采购订单号： 合计金额（人民币） 部 门 部门主管 财务审核 财务主管 出 纳 签 收 开户行： 付款方式：□现金 □支票 □贷记凭证 □其他 小写：￥ 总经理批准：
Байду номын сангаас
申 请 人 合同金额 已付金额
备注：如发票金额大于借支金额或合同金额，需总经理在发票上签字，方可支付超出部分。
付款凭证通用模板
昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分佰十佰十元仟角万人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分佰仟万元佰十角十人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分佰十十仟元角万佰人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分万佰十仟十佰角元人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分佰万佰十元十角仟人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分万佰佰十元角仟十人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分万佰十仟十佰角元人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分佰万佰十元十角仟人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分万佰佰十元角仟十人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分万佰十仟十佰角元人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金额币要摘种分佰万佰十元十角仟人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：电汇：付给：现金“√”：支票号：日期：受款单位银行及帐号：金币额要摘种分万佰仟佰十十元角人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：。
财务单据(模板)
采购货物价款确认 用于入库物资（不含生产部门领用生产原材 料）后的出库凭证，出库单分类同入库单， 单独登记。菜等）都需入库登记，需称重的 4 领用单位、仓库、财务、底联 物资需有附件过磅单，需对含量、质量进行 检测的需附以检测、化验报告等单据。*** 对于对外出售的已入库物资，出库单附以销 售出库单共同使用。 专门用于生产部门领用生产原、辅助材料出 4 领用单位、仓库、财务、底联 库的登记 销售部门制单，财务审核，终批后，仓库依 据此通知单发货，并最终确定实发数量后， 4 存根、财务、仓库、业务 销售填制12-《产品销售单》、库管填制9《出库单》 依据11-《产品销售发货通知单》最终数量 5 存根、客户、回单、财务、业务 、金额，填制本单。*回单联
1 请款单 2 付款申请单 3 ____据（收、借） 4 费用报销单 5 差旅费报销单 6 原始单据粘贴单
1 1 3 1.存根、2、客户 1 1 1 3、财务
7 入库单——采购用
4 财务、仓库、底联、交货人
8 产成品入库单 9 货品入账确认单
4 财务、仓库、底联、车间 1
10 出库单
11 领料单 12 产品销售发货通知单
单据目录
序号 项目 联数 备注 用途及要求 用于日常零星支出、备用等等业务的请付款 用于工程项目、设备、原料采购、资产采购 等业务的请付款 借据，用于员工个人行为的借款，收据用于 财务收付款的凭据。 日产费用、支出的报销（不含差旅费） 员工差旅报销专用凭证 原始单据粘贴用 用于物资采购（不含生产部门产品入库）后 的入库凭证，库管人员需依据公司业务，将 采购物资的用途分类后，单独登记。所有采 购的物资（不含食堂米面油菜等）都需入库 登记，需称重的物资需有附件过磅单，需对 含量、质量进行检测的需附以检测、化验报 告等单据（对方或我方检测报告） 专用于生产部门将产成品（产品销售单 14 出厂单 15 过磅单 16 化验单 17 退货单 18 资产请购单 19 询价单 19 人员外出单 19 来访人员及车辆登记表
付款收据样本
付款收据样本
一、收据内容
本付款收据由收款人提供给付款人，以证明收到一定金额的款项。
以下是一份常见的付款收据样本：
日期：[收款日期]
收款人：[收款人姓名/机构名称]
地址：[收款人地址]
联系[收款人联系电话]
付款人：[付款人姓名/机构名称]
地址：[付款人地址]
联系[付款人联系电话]
二、款项信息
收到款项：[收款金额]
款项用途：[款项用途说明，例如商品购买/服务费用等]
付款方式：[支付方式，例如现金/银行转账/电子支付等]
付款参考号码：[支付参考号码，如果适用]
三、签名确认
收款人签名：____________________
日期：____________________
付款人签名：____________________
日期：____________________
四、注意事项
1. 请在付款完成后及时索取付款收据，以便作为付款凭证和记录。
2. 请核对收款人信息和款项信息的准确性。
3. 费用退款等特殊情况下，可能需要附加其他相关文件和签名确认。
以上是一份基本的付款收据样本，具体的格式和内容可以根据实际需要进行调整和添加。
如果还有其他问题，请随时与我联系。
付款凭证通用模板
付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：审核：经理批准：经手人：昆明万宸电子商务有限公司付款凭证合同、单据号：付给：现金“√”：电汇：支票号：受款单位银行及帐号：日期：摘要币种金额佰十万仟佰十元角分人民币大写申请人：部门：收款人：WORD文档.。
合同公司付款申请单模板
合同公司付款申请单模板付款申请单编号：__________日期：__________合同编号：__________供应商名称：__________供应商地址：__________付款金额：__________付款原因：__________1. 付款申请单信息付款申请单编号：用于唯一标识此付款申请单的编号，由公司内部制定。
日期：填写提交付款申请单的日期。
合同编号：填写与此付款申请单相关的合同编号。
供应商名称：填写需要付款的供应商名称。
供应商地址：填写供应商的地址。
付款金额：填写需要付款的金额。
付款原因：填写为何要付款的原因，例如“合同履行”、“尾款支付”等。
2. 付款申请详情项目名称：填写付款申请的项目名称。
项目金额：填写项目合同金额。
已付款金额：填写至目前为止已支付给供应商的金额。
本次申请付款金额：填写此次申请付款的金额。
付款比例：根据项目进度和合同约定，填写此次付款的比例。
付款方式：填写付款方式，如“银行转账”、“支票支付”等。
付款账户信息：填写供应商的银行账户信息，包括开户行、账号、户名等。
3. 付款申请依据合同条款：引用合同中与此付款申请相关的条款，证明此次付款的合法性。
项目进度：描述项目目前所处的进度，以及此次付款与项目进度的关联。
付款凭证：上传或附上支持此次付款的相关凭证，如发票、进度报告、验收报告等。
4. 审批流程申请人签字：填写申请人的姓名和签字。
部门经理审批：部门经理对付款申请进行审批，并在审批表上签字。
财务审批：财务部门对付款申请进行审批，并在审批表上签字。
总经理审批：总经理对付款申请进行审批，并在审批表上签字。
5. 备注其他需要说明的事项，或者对付款申请单的补充说明。
以上模板仅供参考，实际使用时，请根据公司的具体要求和流程进行调整。
同时，付款申请单的填写应真实、准确、完整，以确保付款流程的顺利进行。
付款申请单打印版模板经典
账号
付款事由
申请部门
付款申请ห้องสมุดไป่ตู้ jingdian
年月日
佰万 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
申请人签名
部门意见
财务审核
总经理审批
收款单位 支付金额 付款方式 开户银行
账号
付款事由
申请部门
付款申请单
年月日
佰万 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
申请人签名
部门意见
财务审核
总经理审批
收款单位 支付金额 付款方式 开户银行
账号
付款事由
申请部门
付款申请单
年月日
佰万 拾万 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
申请人签名
部门意见
财务审核
总经理审批
财务单据套表模板：报销单、付款申请单
3、发票统一为6%及以上的专用发票，否则不予受理，原则上不支付现金。
审
见
核
分
审
管
领
导
批
部 门： 年 月 收款单位
付款申请单
付款原因：
开户 行
银行账号
付款金额 大写：
发票已到 付款方式
是□ 否□ 附件 张
现金□转账□支票□汇票□ 注：默认为转账
合同编号
合同金额
项目简称
本次累计 付款金额
注意事项
1、每月15日后支付上月的付款申请，因填写收款信息错误引起的损失由申请人承担。
2、每月4日前提交完成上月的付款申请单，提交时须附采购申请单、合同、发票、月度结算 单及相关单据。逾期则推至下月付款，相关责任由申请人承担。
财务付款及报销单据填写样本
十
万
千
百
十
元
角
分
火车
飞机
其他
住宿
交通
其他
交通
餐饮
自年×月×日
至年×月×日
xxxx
北京
800
800
￥
1
6
0
0
0
0
自 年 月 日
至 年 月 日
合计人民币
（大写）
万壹仟陆佰零拾零元零角零分
￥
1
6
0
0
0
0
实付金额
发票及附件：×张
上级主管审批： 部门负责人审核： 相关部门确认： 财务审核： 领款/代办人：
壹仟贰佰叁拾肆万伍仟陆佰柒拾捌元玖角整
亿
千
百
十
万
千
百
十
元
角
分
￥
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
冲借款
实付金额：
用途及明细
××费
发票及附件：××张
上级主管审批：
总经理/分管领导
部门负责人审核：
借款部门负责人
相关部门确认：
相关部门
财务审核：
财务部负责人
领款/代办人：
×××
(收到借款后签字)
xxxx房地产开发有限公司
发票及附件：××张
上级主管审批：
总经理/分管领导
部门负责人审核：
借款部门负责人
相关部门确认：
相关部门
财务审核：
财务部负责人
领款/代办人：
×××
(收到借款后签字)
xห้องสมุดไป่ตู้xx房地产开发有限公司