北京理工大学支出证明单
北京理工大学财务制度-BeijingInstituteofTechnology.pptx
依据中央预算2ห้องสมุดไป่ตู้15-2016年政府集中采购目录及标准 的通知
经费项目：指财政拨款的经费（国库）
常见注意事项： 1. 办公家具：单项或批量超过5万的； 2. 印刷费：单项或批量超过5万的； 3. 租车费 4. 原装的硒鼓墨盒不需政府集中采购
发票必须由依法正式注册并存续的单位开具；
如不慎丢失发票原件，必须提供发票存根联复印件，补盖 开票单位发票专用章，丢失人需写明丢失情况，经丢失人 单位领导审签后交财务处领导审批，予以报销；
办公费：教学支出1”经费卡（项目号第6、7位“11”）报销办公用 品须提供售出单位的商品明细单，纵向科研经费卡的支出，发票不能 开具“办公用品”字样。
在京东商城、当当网等网上商务平台购买金额超过1000元的货物，发 票需开具明细或提供商品送货单。
酬金：加班费、专家评审费、专家培训讲课费 网上申报单（酬金系统） 发放现金酬金文件 发放银行酬金文件
1. 免建固定资产:需提供实设处审批签字的免建固定资产 审批表；
2. 知识产权:单价超过1000元的知识产权类产品（如商用 软件、定制开发软件等）需经国资处审核验收，开具 知识产权验收单；
3. 固定资产：单价超过1000元的通用设备和单价超过 1500元的专用设备，需经实设处审批，开具固定资产 验收单；注意：纵向科研购买通用设备需提供“采购 申请表”
4. 家具：单价超1000元的家具类产品需经国资处审核验 收，开具家具固定资产验收单。
市政交通一卡通充值发票不予报销；
纵向科研经费可报销因科研公出发生的少量停车费用 （附带相关市内交通费票据），市内交通费即打车票 须写明地点和事由；
报销旅行社或汽车租赁公司的租车费用（国库经费列 支须政采）时原则上须提供租赁合同(协议)，若有特 殊情况，须提供有关租车事由、地点、特殊情况的租 赁说明，经单位主管领导审批签字。
北京理工大学经费支出报销细则
50 万≤X＜200 万 ≥200 万元
-1-
续表
报销签 字事项
所需签字、票据、材料
金额（项目）要求
预算外 资金追 加（调 整）权限
财务主管校长签批 校长签批 校长办公会讨论审批 常委会讨论审批
≤10 万 10 万＜X≤100 万 100 万＜X≤500 万 >500 万（不含 500 万）
1. 两万元以上的经济业务需
部门负责人签字）。
报销规定依据:《北京理工大学
1. 发票
会议费管理办法（试行）》北理工
2. （举）主办会议需提供 发［2016］38 号
会议通知及会议签到表；
1. 没有安排与会议内容相关
举（承） 办会议 参加 会议
3. 发 生 费 用 一 万 元 以 上 的单项会议活动，需提供会 议服务单位的结算表或原始 明细单据费用
5. 信 用 卡 消 费 和 还 款 记 办的国际会议上发表的论文，如
录
果收款单位为境外机构，需提供
缴费通知及银行卡缴费记录。
专利费
1. 发票 2. 缴费通知 3. 授 予 专 利 通 知 复 印 件 及登记缴费通知
要求： 第二次报销专利年费，需提供 第一次报销凭证号
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续表
报销签 字事项
所需签字、票据、材料
报销票据和住宿费发票
差旅费管理办法（试行）》北理工
2. 出差申请表
发［2016］37 号
3. 自 驾 出 差 须 提 供 自 驾 1. 在偏远地区开展野外调研、
出差申请表
外场试验、社会调查，实习实践
4. 出差时限在 3 个自然天 等活动时，实际发生住宿并支付
数以内且无住宿费发票的， 住宿费用，但因特殊原因未能取
北京理工大学会议费管理
北理工办发〔2014〕69号关于印发《北京理工大学会议费管理办法》的通知各学院、处级单位：经校领导同意，现将《北京理工大学会议费管理办法》的通知印发给你们，请遵照执行。
北京理工大学学校办公室2014年9月19日— 1 —北京理工大学会议费管理办法第一章 总 则第一条为贯彻中共中央、国务院关于厉行节约制止奢侈浪费行为和精简会议的有关精神，进一步控制和精简会议，加强学校经费管理，节约会议费开支，依据财政部《中央和国家机关会议费管理办法》财行〔2013〕286号文件的相关规定，结合学校实际情况，特制定本办法。
第二条各单位应本着实事求是、厉行节约、遵从预算的原则，建立健全会议审批管理制度，编制年度会议计划，合理安排会议费支出，严格控制会议数量、会期、规模，注重会议质量，提高会议效率。
第三条各单位举、承办会议应该与学校教学、科研及管理活动紧密相关，经费的使用应当与所举办的活动具有相关性，确保经费开支真实性。
第四条会议费开支经费渠道包括：财政拨款、学校教育事业收入、科研经费。
第五条本办法适用于学校各单位举、承办会议。
其中教育行政类会议（使用教育事业经费开支的会议）需编制会议年度计划，科研类会议（使用科研经费开支的会议）需编制会议通知。
使— 2 —用财政拨款举办的国际会议，按照《在华举办国际会议费用开支标准和财务管理办法》财行〔2012〕1号执行。
第二章 会议管理第六条学校各单位举、承办教育行政会议应编制年度会议计划表，（格式见附件一），列明会议名称、会议内容、时间、地点、参会人数、会议预算金额及列支渠道等，报请分管校领导审批并在本单位年度预算中单独列明。
各单位举办科研会议由科学技术研究院出具会议通知。
第七条各单位应当根据经校领导审批、财务处预算批复后的年度会议计划执行当年的教育行政类会议安排，如果因会议内容发生变化，预算要进行调整或新增会议，需在会议召开前向分管校领导报告，按年度会议计划内容说明情况并补录计划。
某大学支出证明单
××××大学
支出证明单
单位：元
经办人（特别费支用人）
附注：
1.若具合法支付事实，但因特殊情形无法取得支出凭证，且本单位人员确已先行代垫款项者，「姓名或名称」栏可填写本单位实际支付款项人员之姓名。
2.特别费因特殊情形，不能取得支出凭证者，应由经办人开具支出证明单，说明不能取得原因，并经支用人核（签）章后，据以请款。
3.特别费支用人核（签）章栏位，仅于特别费因特殊情形，不能取得支出凭证而开具支出证明单时，由支用人核（签）章适用，故特加列括号注明。
北京理工大学家庭经济困难学生认定申请表.doc
北京理工大学家庭经济困难学生认定申请表专业：班级：学号：姓名性别民族学生手机号家长手机号码电子邮箱家庭人口数□城镇家庭人均生源类别月收入□农村家庭住址邮政编码（详细）学生身份证号学生微信号家庭是否为建□是□否档立卡户辅导员姓名班主任姓名班主任电话填写说明：此栏中不用填写本人信息。
家庭成员的职业若为农民，“工作单位”填写“务农” 。
“学费 / 年”一栏仅学生填写，填入每年需缴纳的学费和住宿费。
“年收入”为已工作家庭成员的实际纯收入，若为学生则不填写。
与本人年龄现工作（学习）单位年收入学费/年是否患病及所姓名患疾病名称关系（含住宿费）家庭成员情况家庭支经出济情重况大家庭详经细济描状述况自为确保学校合理分配资助资源，本人承诺，此份申请表所填信息完全属实，如有虚假信息，则律无条件退还入学以来所获所有无偿资助。
承诺学生本人签字：年月日请双面打印！B类一般困难C类困难D类特殊困难家庭经济困难认定等级认定参照条件符合勾选1．父母一方或双方无固定收入，并缺少经济来源2．父母年龄均在60 岁以上，劳动能力弱3．学生本人或家庭成员长期患病治疗且开销较大4．家庭中老、幼、病、残无经济收入成员多5．孤儿，有“有固定收入亲友”资助6．其他情况导致家庭经济一般困难1．家庭人口在 5 人以上（不含已婚及已工作子女），家庭成员中有两个及两个以上正接受非义务教育2．学生本人或家庭突遭不幸（如家庭遭遇自然灾害，学生本人及家庭成员突发意外事故）；3．学生本人或家庭成员患重大疾病，需长期支付高额费用4．来自老少边穷地区，经济条件差，家庭无固定经济来源5．父母离异且未再婚，无固定工作，缺少经济来源的6．其他情况导致家庭经济严重入不敷出1．孤儿、烈士子女、优抚家庭子女等无直接经济来源2.家庭为当地建档立卡户3.因家庭经济条件无法提供学费而办理国家助学贷款4．父母一方或双方大部分或完全丧失劳动能力，经济收入少且无资助5．单亲家庭且无经济来源6．低保户、农村特困户及艰苦边远地区学生，很少或无经济来源7．其他情况导致家庭经济特别困难以上条款为参照条件，须根据学生实际困难情况进行认定工作，请评议小组详细了解学生家庭收入及支出情况，做出具体等级认定。
北京理工大学财务报销规定
理工大学财务报销规定一、资金支付授权规定1.现金支付2.转账（银行存款及部转账）支付3.预算外追加经费授权规定4.专项资金支付授权管理规定及禁止列支的项目二、资产财务管理规定1.中央级事业单位国有资产管理规定2.固定资产入账规定3.免建固定资产入账财务报销程序4.知识产权（软件类商品）入账规定三、纵向科研经费报销规定1.纵向科研经费支出须经科研院审签的容2.纵向科研经费不得列支的容（项目计划书中预算已批准除外）3.国防科工局科研经费为国库集中支付资金，采购货物或服务需按国家规定四、票据报销规定五、报凭据规定销事项及报销1.工资福利支出酬金（劳务费）、探亲旅费2.商品服务支出办公类：办公用品、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、劳保用品交通类：交通费、车辆保险费、车船税、车辆维修保养费、校公车（车牌打印在发票上）停车费及嘉宾停车费、汽油费出版/图书类：资料费（图书）、论文版面费、会议注册费国际交流类：出国、赴港澳台、外籍与港澳台人士短期来华工作费用（包含劳务费与国际旅费）修缮工程/进口设备类：修缮工程款、合同质保金、合同质押金（收款单位交款）、通过“中仪”或“赛尔网络”“中图”等采购设备或外文图书境学习交流类：实习费、培训费、外单位人员来京住宿费合同付款党费支出具体容材料费一、资金支付授权规定1.现金支付■根据国家《现金管理条例》，单发票金额超过1000元以上的不予报销现金。
根据目前实际经济运行情况，学校暂定单发票金额在2500元（含）~5000元之间的,经会计核算科科长或经科长授权的副科长签字同意报领现金；单发票金额高于5000元（含）的，经财务处领导签字同意报领现金，高于10000元应转账支付。
■ 差旅费单笔借款超过2万元（含）须经财务处领导审签；■ 劳务费单笔借款或报销现金金额超过2万元（含）须经财务处领导审签。
2.转账（银行存款及部转账）支付■ 转账支付单笔金额超过5万元（含）须财务处领导审签；■ 科研经费转账支付单笔金额10万元以下的可由经财务处核准备案的课题组负责人及经费管理者审签；超过10万元（含）的单笔支付，须由财务处核准备案的学院及部处负责人审签。
北京理工大学科技合同(协议、任务书)审批表(出款).doc
北京理工大学科技合同（协议、任务书）审批表（出款）
填写有关说明（无须打印）
1.审批表第一、二、三部分由项目组负责填写。
2.第四部分由学院负责填写,并审批第一、二、三部分内容。
3.第五部分由管理部门负责填写。
4.凡是签订的出款科技合同的经费来源是非科技经费的，须到学院归口管理部门审批。
5.由项目组填写合同的付款安排计划（涉密合同必填，在财务办理付款时需提交合同审批表原件一份，但不必提交合同；非密合同可不填，仍按原规定执行，付款时需要提交合同原件）。
6.档案号：填写签订主合同时，由学院编制的档案号。
7.合同编号：请填写出款合同文本上的合同编号，如没有请填写“无”。
8.所属科技计划：纵向项目须填写，如国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划、技术创新引导专项、国家社科基金、北京市自然科学基金、北京市科技重大专项、北京市重点研发计划、型号任务、军品配套、国防科工局基础科研、技术基础、民用航天、科研专项、国际科技合作、重点实验室基金等。
9.主合同编号：请填写主合同的档案编号。
10.外协合同经费占主合同经费比例超过 20% 以上或超过 20 万以上的外协单位资质实行学院、科研院两级审查制度；其余情况由学院负责审查。
11.涉密外协项目，须由所在学院进行外协单位的保密资质审查。
非涉密外协任务的外协单位为国企、高校、研究所的单位资质予以免审。
20%或超过20万以上的，外（逸夫楼）
102
2#115室）
北京理工大学出款科技合同（协议、任务书）办理流程图
口管理部门。
北京理工大学纵向科研绩效考核及发放方案表
北京理工大学纵向科研绩效考核及发放方案表
注：此表由项目组留存，复印件有效;发放绩效酬金时，须附该表；此表的第一、二部分内容将在校内进行信息公开。
填写有关说明(本页无须打印)
1.根据北理工发〔2016〕69号文件规定，本审批表适用于学校承担的含间接费用预算且可安排绩效支出的纵向科研项目（课题、子任务）。
2.项目组间接费用是指,按照学校规定的项目间接费管理办法，在计提学校和项目所在学院的间接成本费用后，留给项目组的间接费用可用额度。
3.项目组间接费用包含项目组间接成本和绩效支出费用两部分，两部分不设具体比例由项目组自行安排。
4.项目组绩效考核。
学院负责制定的项目组绩效考核办法，应遵循公平、公正、重贡献、重实绩的分配原则；学院应定期组织绩效考核，并充分尊重项目负责人的意见。
5.项目组绩效支出。
项目组绩效费用的发放对象，须是项目立项部门批复的项目预算书或合同书中列写的项目组人员，且对项目做出了具体贡献。
根据项目研究的实际需要，确需增加研究人员的，须经所在学院科研院提出申请，批准后方可发放绩效费用。
6.项目组绩效发放，按照“先考核、后发放”的原则，根据学院组织的项目绩效考核结果，由项目负责人公正合理地提出绩效发放方案，经所在学院审批后，向财务处申请发放。
7.项目所属科技计划：如国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划、技术创新引导专项、国家社科基金、北京市自然科学基金、北京市科技重大专项、北京市重点研发计划、国际科技合作、重点实验室基金等。
8.项目编号：填写学院规定项目档案号。
9.此表的第一、二部分内容由所在学院负责在校内信息公开专用平台上进行公开。
10.。
A4北京理工大学报销单(替换原验收单)
金额
附 件
人民币金额总计（小写） 人民币金额总计（大写）
工号: 转个人卡 工号： (可自行增减行数) 工号： 姓名： 姓名： 姓名： 金额： 金额： 金额：
张
支 付 方 式
网银汇款金额 支票金额 内转金额 冲销借款 应还款金额 核销代码： 金额：
经费负责人：
证明人：
经办人：Βιβλιοθήκη 北京理工大学报销单年 单位_________________ 费用项
办公用品/耗材 复（打）印费 出版/版面费 图书资料费 市内交通费 邮寄费 电话费/网费
月
日 项目号 （13 位数字） __________________
金额
费用项
维修（护）费 材料费 测试/加工/ 外协费 专利/咨询费 计算/分析费 质押金 其他（）
北京理工大学财务报销规定
北京理工大学财务报销规定一、资金支付授权规定1.现金支付2.转账（银行存款及内部转账）支付3.预算外追加经费授权规定4.专项资金支付授权管理规定及禁止列支的项目二、资产财务管理规定1.中央级事业单位国有资产管理规定2.固定资产入账规定3.免建固定资产入账财务报销程序4.知识产权（软件类商品）入账规定三、纵向科研经费报销规定1.纵向科研经费支出须经科研院审签的内容2.纵向科研经费不得列支的内容（项目计划书中预算已批准除外）3.国防科工局科研经费为国库集中支付资金，采购货物或服务需按国家规定四、票据报销规定五、报凭据规定销事项及报销1.工资福利支出酬金（劳务费）、探亲旅费2.商品服务支出办公类：办公用品、邮电费、印刷费、差旅费、会议费、劳保用品交通类：交通费、车辆保险费、车船税、车辆维修保养费、校内公车（车牌号码打印在发票上）停车费及嘉宾停车费、汽油费出版/图书类：资料费（图书）、论文版面费、会议注册费国际交流类：出国、赴港澳台、外籍与港澳台人士短期来华工作费用（包含劳务费与国际旅费）修缮工程/进口设备类：修缮工程款、合同质保金、合同质押金（收款单位交款）、通过“中仪”或“赛尔网络”“中图”等采购设备或外文图书境内学习交流类：实习费、培训费、外单位人员来京住宿费合同付款党费支出具体内容材料费一、资金支付授权规定1.现金支付■ 根据国家《现金管理条例》，单张发票金额超过1000元以上的不予报销现金。
根据目前实际经济运行情况，学校暂定单张发票金额在2500元（含）~5000元之间的,经会计核算科科长或经科长授权的副科长签字同意报领现金；单张发票金额高于5000元（含）的，经财务处领导签字同意报领现金，高于10000元应转账支付。
■ 差旅费单笔借款超过2万元（含）须经财务处领导审签；■ 劳务费单笔借款或报销现金金额超过2万元（含）须经财务处领导审签。
2.转账（银行存款及内部转账）支付■ 转账支付单笔金额超过5万元（含）须财务处领导审签；■ 科研经费转账支付单笔金额10万元以下的可由经财务处核准备案的课题组负责人及经费管理者审签；超过10万元（含）的单笔支付，须由财务处核准备案的学院及部处负责人审签。
北京理工大学民口纵向科研项目直接费用预算调剂审批表(A类)
北京理工大学民口纵向科研项目直接费用预算调剂审批表(A类)注：此表“有关单位审核及审批意见”之前的内容由所在学院负责在校内信息公开平台上完成公开。
填写有关说明(本页之后无须打印)一、审批表填写说明1.根据北理工发〔2016〕66号文件规定，本审批表适用于北理工作为项目承担单位或课题牵头单位负责的任务。
2.项目所属科技计划：如国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划、技术创新引导专项、国家社科基金、北京市自然科学基金、北京市科技重大专项、北京市重点研发计划、国际科技合作、重点实验室基金等。
3.项目编号：填写学院规定项目档案号。
4.由于各类科技计划的项目预算科目名称不统一，填写预算科目名称时请与所属科技计划的项目预算科目名称保持一致，项目组可自行修改填写。
5.此表“有关单位审核及审批意见”之前的内容由所在学院负责在校内信息公开平台上完成公开。
二、北理工发〔2016〕66号文件规定第十七条预算调剂工作遵循以下原则：（一）预算调剂，应以研究任务的实际需要为依据，在明确调剂理由和调剂方案的基础上，在研究任务执行期内进行申请与审批。
（二）对于已经安排财务审计、财务验收和到期前一个月的项目/课题，不再受理其预算调剂申请。
（三）直接经费中的会议费、差旅费、国际合作与交流费三项预算之间调剂使用，无需申请。
（四）项目/课题/子任务的间接经费预算总额不得调整。
（五）预算调剂工作，实行“先公示、再报批、后执行”的管理原则。
（六）项目/课题级的预算调剂，原则上每年只允许调剂一次。
第十八条属于学校审批权限的预算调剂申请事项（简称“A类调整”）如下：（一）项目/课题直接经费中的材料费、测试化验加工费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、燃料动力费、资料费、数据采集费、印刷出版费等科目预算的调增或调减申请。
（二）项目/课题直接经费中的设备费、基本建设费、会议费/差旅费/国际合作与交流费、劳务费、专家咨询费等科目预算的调减申请。
北京理工大学民口纵向科研项目直接费用预算调剂审批表(A
北京理工大学民口纵向科研项目直接费用预算调剂审批表(A类)注：此表“有关单位审核及审批意见”之前的内容由所在学院负责在校内信息公开平台上完成公开。
填写有关说明(本页之后无须打印)一、审批表填写说明1.根据北理工发〔2016〕66号文件规定，本审批表适用于北理工作为项目承担单位或课题牵头单位负责的任务。
2.项目所属科技计划：如国家自然科学基金、国家科技重大专项、国家重点研发计划、技术创新引导专项、国家社科基金、北京市自然科学基金、北京市科技重大专项、北京市重点研发计划、国际科技合作、重点实验室基金等。
3.项目编号：填写学院规定项目档案号。
4.由于各类科技计划的项目预算科目名称不统一，填写预算科目名称时请与所属科技计划的项目预算科目名称保持一致，项目组可自行修改填写。
5.此表“有关单位审核及审批意见”之前的内容由所在学院负责在校内信息公开平台上完成公开。
二、北理工发〔2016〕66号文件规定第十七条预算调剂工作遵循以下原则：（一）预算调剂，应以研究任务的实际需要为依据，在明确调剂理由和调剂方案的基础上，在研究任务执行期内进行申请与审批。
（二）对于已经安排财务审计、财务验收和到期前一个月的项目/课题，不再受理其预算调剂申请。
（三）直接经费中的会议费、差旅费、国际合作与交流费三项预算之间调剂使用，无需申请。
（四）项目/课题/子任务的间接经费预算总额不得调整。
（五）预算调剂工作，实行“先公示、再报批、后执行”的管理原则。
（六）项目/课题级的预算调剂，原则上每年只允许调剂一次。
第十八条属于学校审批权限的预算调剂申请事项（简称“A类调整”）如下：（一）项目/课题直接经费中的材料费、测试化验加工费、出版/文献/信息传播/知识产权事务费、燃料动力费、资料费、数据采集费、印刷出版费等科目预算的调增或调减申请。
（二）项目/课题直接经费中的设备费、基本建设费、会议费/差旅费/国际合作与交流费、劳务费、专家咨询费等科目预算的调减申请。
北京理工大学学生保险理赔所需单据
北京理工大学学生保险理赔所需单据
1、填写理赔申请表（见下页）
2、学生身份证明复印件
3、银行账号和开户行全称
4、门急诊及住院收费收据原件（发票）门诊病历手册原件或复印件、诊断
证明书原件、治疗/检查/化验报告单原件或复印件、治疗费明细单原件、药品处方原件。
5、住院收费明细清单原件、出院小结原件或复印件、手术记录原件或复印
件、手术费明细单原件、住院病历复印件。
6、若为车祸，需附公安交通管理部门出具的交通事故责任认定书等。
7、若为他人（包括业务员）代办，需提供被保险人本人或其法定监护人出
具的亲笔委托书及其代办人身份证原件。
8、另疾病及意外身故须提供死亡证明，火化证明，户口注销证明，受益人
相关证明。
9、若被保险人已经从第三方获得赔付，需要提供以上所有单据复印件和分
割单原件（校医院报销分割单）。
10、若被保险人因同一事故在多家医院就诊，理赔时请携带每家就诊医院出具的医疗单据办理理赔手续。
（详见以上理赔单据明细）
北京理工保险理赔申请表。