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国库支付申请书
篇一：国库集中支付代理银行资格认证申请报告
国库集中支付代理银行资格认证申请报告
XX县财政局、人行XX县支行：
根据《中国人民银行关于明确地方国库集中收付代理银行资格认定有关事项的
通知》（银发[201X]385号）文件精神，我县联社对照代理国库集中收付银行
资格认定要求，认为具备相关规定，符合代理国库集中支付银行资格。

近几年，XX县农村信用社始终坚持“立足社区、服务三农”的战略定位，服务
县域经济力度不断加大，支持地方经济发展贡献度不断增强。

截止201X年底，XX县农村信用社各项存款14.24亿元，占全县金融机构市场份额32.3%；各项
贷款9.56亿元，占全县金融机构市场份额52.33%，实收资本2898万元。

我们
创新推出各类信贷产品，通过发放农户小额信用贷款、文明信用农户贷款、农
民联保贷款、信用社共同体贷款、下岗再就业贷款、生源地国家助学贷款、个
私经济贷款、中小企业贷款、政府基础设施建设项目贷款等，全方位、多层次
地支持了县域经济的发展。

目前，在上级行业主管部门、县委、县政府的正确
领导下，XX县联社已发展成为全县范围内客户资源最广、机构数量最多、存贷
款规模最大的银行机构，建成开通了技术先进的核心业务系统、现代支付系统、全国农信银系统、银联系统、同城清算系统、代收代付系统、财政性资金代理
系统等各类网络系统，并建
立了相应的结算管理制度，完全具备地方国库集中收付代理银行资格。

而且，
全县农村信用社拥有机构网点26个，网点覆盖全县各乡镇，具有地方国库集中收付代理业务无可比拟的网点优势。

近几年自代理发放财政惠农资金“一卡通”业务以来，每年免费为全县近8万户农户代理发放41项补贴资金，政策性强，工作量大，贴本经营，承担着巨大社会责任和工作压力。

仅此一项代理业务，
全县农村信用社每年补贴成本60多万元，为农村稳定和经济发展作出了贡献。

也正是在代理发放惠农资金等工作中，农村信用社积累了丰富的工作经验，也
与广大农民建立了深厚的感情，农村信用社的服务广受农民客户的普遍认可和
欢迎。

现特恳请县财政和人行允许农村信用社代理地方国库集中收付业务。

县联社将严格按照代理地方国库集中收付业务有关制度，不断改进服务，完善
网络建设,加快资金汇划和账户管理，确保资金安全，并加强与县财政、县人行的信息沟通与工作交流，确保安全、及时、高效的办理地方国库集中收付业务。

妥否，请批示。

篇二：集中采购预算资金支付申请书
政府采购资金支付申请审核表
采购单位名称（盖章）：采购资金来源：
采购计划编号：经办人：联系电话：
加的请填写抄告单编号；4收款供应商开户银行需填写全称；5、表格均为必填项，请填写完整；5、资金单位为元。

采购专户开户行:华夏银行南昌分行营业部单位名称：南昌市西湖区财政局帐号：1515 0000 0000 00033年月日
篇三：国库集中支付程序
国库集中支付是以国库单一帐户体系为基础，以健全的财政支付信息系统和银
行间实时清算系统为依托，支付款项时，由预算单位提出申请，经规定审核机
构（国库集中支付执行机构或预算单位）审核后，将资金通过单一账户体系支
付给收款人的制度。

国库单一帐户体系包括财政部门在同级人民银行设立的国
库单一帐户和财政部门在代理银行设立的财政零余额账户、单位零余额账户、
预算外财政专户和特设专户。

财政性资金的支付实行财政直接支付和财政授权
支付两种方式。

编辑本段运作程序
预算单位按照批准的用款计划向财政支付机构提出申请，经支付机构审核同意
后在预算单位的零余额帐户中向收款人支付款项，然后通过银行清算系统由零
余额帐户与财政集中支付专户进行清算，再由集中支付专户与国库单一帐户进
行清算。

在国库集中支付方式下，由于银行间的清算是通过计算机网络实时进
行的，因而财政支付专户和预算单位的帐户在每天清算结束后都应当是零余额
帐户，财政资金的日常结余都保留在国库单一帐户中。

编辑本段运作基本条件
国库集中支付系统功能的实现，在财政系统必须建立连接财政业务部门、央行
国库、集中支付机构、预算单位和经办银行的财政支付管理信息系统，该系统
向有关各方提供实时的预算指标信息和支付指令信息；在银行系统必须建立连
接央行国库、财政集中支付专户经办银行和所有预算单位经办银行的银行间清
算系统，该系统在预算单位发生支付时能实时提供央行国库与财政专户及预算
单位零余额帐户的资金清算。

另外，国库集中支付制度的改革，还涉及到现行
的预算管理、国库管理、银行结算等方面的有关法规必须进行相应的修改，以
保证此项改革的合法实施与规范运作。

财政直接支付是指由财政部门签发支付令，代理银行根据财政部门的支付指令，通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人或用款单位账户。

财政直接支
付的流程为：由预算单位按照年初部门预算控制数或批准的部门预算(包括调整预算)，按季编制分月用款计划，向财政部门申报，并由财政部门正式批复给预算单位。

预算单位需要支付资金时，由预算单位根据财政部门批复的分月用款
计划，向财政部门提出支付申请。

财政部门审核无误后，向代理银行签发财政
直接支付令，通知代理银行从财政零余额账户付款给收款人(垫付)，同时向中
国人民银行或预算外非税收入财政专户行发出清算信息。

每日营业终了,财政部门从国库单一账户或预算外非税收入财政专户付款到代理银行财政零余额账户。

财政直接支付的范围为：工资支出、工程采购支出、货物和服务采购支出。

财政授权支付是指预算单位按照财政部门的授权，自行向代理银行签发支付指令，代理银行根据支付指令，在财政部门批准的预算单位的用款额度内，通过
国库单一账户体系将资金支付到收款人账户。

财政授权支付的流程为：由预算
单位按照年初部门预算控制数或批准的部门预算(包括调整预算)按季编制分月
用款计划，并向财政部门申报。

财政部门批复后，每月25日向代理银行下达下一月份授权支付额度，同时通知中国人民银行或预算外非税收入资金财政专户
银行。

代理银行负责将授权支付额度以到帐通知书的形式通知到预算单位。

预
算单位在月度用款额度内，根据支出需要自行开具授权支付令并通知授权支付
代理银行，由代理银行按照财政部门批复的额度从预算单位零余额账户中付款
垫支。

每日营业终了,财政部门从国库单一账户或预算外非税收入财政专户付款到代理银行预算单位零余额账户。

财政授权支付的范围为：未纳入工资支出、
工程采购支出、货物和服务采购支出管理的购买支出和零星支出。

1、什么是财政直接支付
预算单位根据财政部门批复的用款计划向财政国库支付执行机构提出用款申请，经财政国库支付执行机构开具支付令，
通过财政零余额账户，直接将财政性资金支付到收款人或用款单位账户，直接
支付的方式为转账支付。

2、直接支付的范围
1)、行政事业单位工资性支出
2)、纳入政府集中采购目录的政府采购项目支出（分为工程采购和物品服务采
购支出）
3)、转移支出
4)、其他需要实行财政直接支付的支出。

3、直接支付的基本程序
1)、预算单位按照批复的部门预算和资金使用计划填写《财政直接支付申请书》报市财政局国库收付局。

2)、财政国库收付局审核预算单位支付申请无误后，开具《财政直接支付汇总
清算额度通知单》和《财政直接支付凭证》，加盖印章后，分别送中国人民银
行荆州市中心支行、预算外资金财政专户代理银行和办理支付业务的代理银行。

3）代理银行根据收到的《财政直接支付凭证》，通过财政零余额账户及时将资金支付到收款人或用款单位，并在支付资金的当日将支付信息反馈给市财政局。

4）代理银行根据《财政直接支付凭证》办理资金支付后，开具《财政直接支付入账通知书》及时送达预算单位作为收到和付出相应款项的凭证。

5）预算单位根据收到的支付凭证做好相应会计核算工作；财政国库收付局根据代理银行的回单，记录各用款单位的支出明细账。

6）代理银行依据财政国库收付局的支付指令，将当日财政零余额账户实际支付的财政性资金，按一级预算单位分预算科目(款级)汇总，附实际支付清单，分
别与国库单一账户、预算外资金财政专户进行资金清算。

、什么是财政授权支付
预算单位根据财政部门批复用款计划中的财政授权额度，自行开具支付令，通
过预算单位零余额账户将财政性资金支付给收款人。

2、财政授权支付的范围
1)、未纳入“工资性支出，工程采购支出，货物、服务采购支出”管理的购买
支出和零星支出。

2)、未列入或低于《政府采购品目分类表》的商品、服务采购价值的支出。

3)、特别紧急支出。

4)、经市财政局批准的其他支出。

3、财政授权支付有两种：转账支付和现金支付，由预算单位通过本单位的单位零余额账户办理转账或提现。

4、授权支付的基本程序：
1）、市财政局根据批准的预算单位用款计划中各预算单位的月度财政授权支付额度，向中国人民荆州市中心支行、预算外资金财政专户代理银行签发下月
《财政授权支付汇总清算额度通知单》，向办理支付业务的代理银行签发下月《财政授权支付额度通知单》。

2）、代理银行收到市财政局下达的《财政授权支付额度通知单》后，在1个工作日内将《财政授权支付额度通知单》所确定的各基层预算单位财政授权支付
额度通知其所属各有关分支机构。

各分支机构在接到《财政授权支付额度通知单》的1个工作日内，向相关预算单位发出《财政授权支付额度到账通知书》。

3）、预算单位依据《财政授权支付额度到账通知书》所确定的额度支用资金；并开具市财政局统一印制的《财政授权支付凭证》，及时送代理银行。

《财政
授权支付凭证》要填写完整、清楚，印章齐全，不得涂改。

4）、代理银行在审核《财政授权支付凭证》各项内容和核对预算单位预留印鉴无误后，通过预算单位零余额账户及时办理转账或现金支付。

5）、代理银行在《财政授权支付额度通知单》确定的累计余额内，将当日实际支付的财政性资金，按一级预算单位分预算科目(款级)汇总，填制划款申请，
附实际支付清单，分别与国库单一账户和预算外资金财政专户进行资金清算。

财政部门的零余额账户用于财政直接支付和与国库单一账户支出清算；预算单
位的零余额账户用于财政授权支付和清算。

显然，“清算”是零余额账户的
“灵魂”，是理解零余额账户的关
键所在。

清算，一般意义上是指在某些银行业务中，银行代垫“头寸”后，真
正的收付款人来和银行结清该笔业务的款项。

正是“清算”概念在财政资金支
付过程中的应用，才产生账户资金余额为零的现象，这也是财政国库管理制度
改革前后财政资金支付方式主要区别之一。

财政不再向预算单位账户实拨资金，单位的预算资金保留在国库中，在具体办
理支付业务时，银行先垫款支付，再通过国库单一账户清算回等额资金（其形
式类似信用卡），形成“逆向资金流”，结余资金沉淀在国库，从而使预算单
位账户余额为零，形成“零余额账户”。