电算化实务操作资料
初级会计电算化实务 第四章计算机的基本操作
(2)单击“关机”按钮即可自动地保存相关信息。 系统退出后，主机的电源会自动关闭，指示灯 熄灭。这样电脑就安全地关机了，此时可以关 闭显示器和切断电源。
2．非正常关机
当电脑处于死机状态时不能利用“开始”菜单 关闭计算机。此时需要先按下主机电源开关， 待主机关闭，电源指示灯熄灭之后再关闭显示 器。
第四章 计算机的基本操作
第一节 启动和关闭计算机
一、启动计算机 计算机启动的方法主要有三种，分别是冷启动、
复位启动、热启动。 1．冷启动 所谓计算机的冷启动是指在未打开主机电源的
情况下启动电脑，具体操作方法是： （1）依次按下显示器和机箱上的电源开关，
电脑会自动启动系统并开始自检。 （2）稍等片刻弹出欢迎界面后即可登录到
第三节 Windows 操作系统的基本操作
一、Windows的桌面环境 Windows XP是Microsoft 公司推出的操作系统，是目前最流行
的图形界面操作系统，运行稳定、可靠、速度快，桌面风格清新 明快，同时具有强大的网络功能并有很多实用工具，用户可以轻 松完成各种管理和操作。 （一）“开始”按扭 在Windows XP操作系统中，用户大部分的操作都可以通过“开 始”菜单完成。如启动程序、关闭程序、打开文件、查找文件等 都可以通过开始菜单完成。“开始”按钮一般位于桌面左下角 （也可以改变存放位置）。单击该按钮或通过“Ctrl+ Esc”键， 可以打开“开始”菜单。 （二）任务栏 任务栏也称任务切换器，是Windows帮助用户管理运行程序的 重要工具。通过任务栏，即时获取系统当前的各种状态信息，
启动应用程序或者对桌面实施管理。“开始”菜单就在任务栏上。 （三）“输入法”按扭 Windows启动后，在任务栏中有一个输入法图标，一般在任务
会计电算化软件操作实务案例(666)
5、建立两个工资类别：在职人员、退休人员。
步骤：
6、打开“在职人员”工资类别。
步骤：
7、在“在职人员”工资类别下，增加人员档案。
人员编码
人员姓名
部门名称
人员类别
账号
中方人员
是否计税
101
李同
管理部
经理人员
20050090001
是
是
201
赵超
财务部
经理人员
20050090002
是
是
202
王刚
财务部
（4）12日采购部从深圳华光盛软件公司购入“轻松英语”，光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。适用税率17%，摘要：购光盘。
借：库存商品/软件124302 5 000
应交税金/应交增值税/进项税额21710101 850
贷：应付账款2121 5 850
（5）16日管理部李同出差归来，报销差旅费2 000元。摘要：报销差旅费
普通员工
20050090003
是
是
301
赵海
采购部
经理人员
20050090004
是
是
302
马慧
采购部
普通员工
20050090005
是
是
401
刘刚
销售部
经理人员
20050090006
是
是
402
孙明
销售部
普通员工
20050090007
是
是
步骤：
8、在“在职人员”工资类别下，选择3中定义的全部工资项目。
步骤：
401
刘刚
销售部
步骤：
金算盘电算化考试实务操作(一)
04三、金算盘电算化考试实务部分(一)说明：1、按下面的要求完成指定题目2、题目没有特别指定的地方，请用默认值3、如果要交卷请点击上面的[交卷]按钮4、考试时间到，系统将强制交卷一、新建账套1、账套名是考生的姓名2、会计制度是：企业单位3、行业是：保险企业4、账套启用时间是：2004-01-015、新建账套完成后按要求登陆二、基础设置1、新增科目：按下面的说明新增科目（1）科目编码：151-04科目名称：应计利息（2）科目编码：401-02科目名称：辅助生产成本（3）科目编码：221-04科目名称：应交城市维护建设税（4）科目编码：151-03科目名称：其他投资（5）科目编码：109-01科目名称：外埠存款2、科目期初：按下面的说明初始化科目期初（1）科目编码：221-01科目名称：应交产品税期初金额：563.58（2）科目编码：151-02科目名称：债券投资期初余额：981.85（3）科目编码：322-05科目名称：应交特种基金期初余额：120.73（4）科目编码：221-11科目名称：应交烧油特别税期初余额：791.76（5）科目编码：109-04科目名称：在途资金期初余额：816.353、往来单位：按下面的说明新增往来单位（1）单位编码：008单位性质：供销单位名称：物美电器厂所属类型：内地（2）单位编码：004单位性质：供应商单位名称：华美贸易公司所属类型：外地三、账务1. 记账凭证：按下面的说明新增记账凭证5（1）凭证字号：记日期：2004-01-04 附单据数：0摘要：个人借款出差科目：101 现金，方向：贷金额：4000摘要：个人借款出差科目：119其他应收款，方向：借金额：4000（2）凭证字号：记日期：2004-01-31附单据数：0摘要：损益结转科目：321本年利润，方向：借金额：4200摘要：损益结转科目：522财务费用，方向：贷金额：4200（3）凭证字号：记日期：2004-01-10 附单据数：0摘要：财务部购办公用品科目：101 现金方向：贷金额：300摘要：财务部购办公用品科目：521 4，方向：借金额：300（4）凭证字号：记日期：2004-01-31附单据数：0摘要：计提工资科目：211应付工资，方向：贷金额：3600摘要：计提工资科目：521管理费用，方向：借金额：3600（5）凭证字号：记日期：2004-01-21附单据数：0摘要：报销出差费用，核销借款科目：101现金，方向：借金额：500摘要：报销出差费用，核销借款科目：119 其他应收款，方向：贷金额：4000摘要：报销出差费用，核销借款科目：521 管理费用，方向：借金额：35002.复核：复核上题录入的所有凭证提示：凭证的录入人和复核人不能为同一个人，应先新增一位操作员，再重新登陆四、帐表及报表1．帐表：设置[总分类账]帐册类型：明细帐帐册科目编码：322-02 盈余公积补亏帐册开始时间：2004-07-01帐册结束时间：2004-07-31注意：完成后必须要保存帐册；五、报表资产负债表：按下面的说明在资产负债表中的指定位置设置公式。
初级会计电算化实务手册(金算盘)
初级会计电算化实务手册(金算盘)
第一章电算化会计的基础概念
在当今信息技术高速发展的时代，电算化会计已成为企业财务管理中不可或缺
的重要工具。
本章将介绍电算化会计的基础概念，包括电算化会计的定义、发展历程、重要性以及应用范围等内容。
第二章电算化会计软件的选择与应用
选择合适的电算化会计软件是电算化会计工作的基础。
本章将介绍如何根据企
业规模、行业特点等因素选择适合的电算化会计软件，并详细讲解软件的安装、设置和基本操作流程。
第三章电算化会计中的常用功能
本章将介绍电算化会计中常用的功能模块，包括账簿管理、凭证录入、财务报
表生成等核心功能。
读者将通过学习本章内容，了解如何高效地使用电算化会计软件完成日常财务核算工作。
第四章电算化会计中的风险管理
电算化会计虽然提高了会计工作的效率和准确性，但也存在一定的风险。
本章
将介绍电算化会计中常见的风险问题，如数据泄露、信息安全等，并介绍相应的风险管理措施。
第五章电算化会计的未来发展趋势
随着科技的迅速发展，电算化会计也在不断向前发展。
本章将展望电算化会计
的未来发展趋势，如人工智能在会计中的应用、区块链技术在财务管理中的作用等，帮助读者了解电算化会计的未来发展方向。
结语
本实务手册旨在帮助初级会计人员和财务管理人员更深入地了解电算化会计的
基础知识，掌握电算化会计软件的使用技巧，提高会计工作的效率和准确性。
希望读者通过本手册的学习，能够在实际工作中运用所学知识，提升自身的职业能力。
电算化实务操作题
2013年8月20、21日会计电算化考试实务操作考题会计电算化实务：1、填制并保存转账凭证，财务部许清到广告公司办理广告业务，报销广告费4500元，摘要：报销广告费2、设置外币，SGD,新加坡元，1月汇率5.13、查询总账1001库存现金4、填制凭证，收到北京XX公司捐赠10电脑，每台4000，摘要：接受捐赠5、填制付款单据，采购部到北京XX公司采购专用发票，用转账支票结算，杀毒软件10件，单价3000，税率17%6、资产变动，财务部电脑调拨到销售部，变动原因：调拨7、固定资产录入，资产名称：电脑，部门：综合部，使用日期：2008年1月1日，折旧：平均年限法（一），使用期限：5年，原值：5000，折旧：3000，使用情况：在用，8、建立账套9、设置银行存款---工行期初余额，30000010、设置付款条件，4/5、3/10、1/30、n/4511、根据付款单供应商“光明华天公司”和金额2340进行手工核销12、设置工资类别（类别名称：临时工2）13、新增工资项目（公积金、数字、8、2、减）14、增加系统操作员（216、张三、技术部、3）15、修改0001收款凭证把附件张数改为1，摘要改为光明公司（注意，登入日期有的不一样）以下由Q名白云飘飘考生（电算化考了80分，其中实务操作满分）提供2、计算机的硬件包话哪些A显示器B键盘C内存储器D处理器3、：判断外存与内存直接交换信息，能直接被计算机识别4、判断汇编语言是机器语言能直接被计算机识别5、计算机网络的功能6、单项选择符合的科目代码有，其中有一项中有数字，如123@2,还有一项有123@c7、多项电算审查职责有哪些？8、单项科目代码遵循什么原则选项中有部门，岗位等9、多项，2008年11月国家颁布了哪些制度管理条例10、单项发现己经输入并审核通过或者记账的记账凭证有错误的，应当采用（）进行更正。
A直接删除B冲销法或者补充凭证法C取消审核和记账D直接修改11、多项会计软件对记账凭证的控制功能12、多项会计数据处理功能的基本要求实务题1、建立账套2、付款条件3、设立工资项目并计算公式，但看到编号到11，接下来用编号12却一直提示12己存在了，13，14都不行。
会计 从业 电算化 实务操作 步骤 详细
系统及初始化设置1.设置操作员权限。
设置操作员“高峰”具有所有的权限。
设置-用户管理-高峰-修改-全选-提交2.新增操作员。
操作员名：李伟，具有所有的权限。
设置-用户管理-新增-提交3.新建账套，账套信息如下账套名称：北京京华科技有限公司会计准则：采用小企业会计准则的单位本位币：人民币帐套启用日期：2014年1月1日系统-关闭账套-系统-新建账套-输入新建账套名称4.设置部门档案。
部门编码：06 部门名称：制造部基础编码-部门-新增-确定5.新增会计科目。
科目编码：6602-06 科目名称：交通费辅助核算：部门基础编码-会计科目-新增-科目编码输入6602-06-科目名称：交通费-辅助核算部门打勾-确定6.新增外汇币种及汇率，要求如下：（1）币种编码：HKD（2）币种名称：港元（3）币种小数位：2（4）折算方式：原币÷汇率=本位币基础编码-币种汇率-新增-输入-币种编码：HKD-币种名称：港元-币种小数位：2-折算方式：选择原币÷汇率=本位币-确定7.设置地区档案。
地区编码：03 地区名称：港澳台基础编码-地区-新增-地区编码输入03-地区名称：港澳台-确定8.设置账套的凭证类型，其中付款凭证类型设置如下。
编码：付名称：付款凭证格式：付款凭证基础编码-凭证类型-新增-编码：付-名称：付款凭证-格式：付款凭证-确定9.新增供应商往来单位单位编码：101单位名称：星标服饰有限公司单位类型：无类型付款条件：现金所属地区：华北区基础编码-点供应商（供应商和客户都属于往来单位，有一个地区的考试版本菜单里面没有供应商和客户，如果是这种情况，在管理供应商或客户时点击往来单位增加即可）-新增-单位编码：101-单位名称：星标服饰有限公司-单位类型：无类型-付款条件：现金-辅助信息中所属地区选择：华北区-确定10.新增付款条件。
付款条件编码：04付款条件名称：B60D到期日期（天）：60优惠日10、折扣率3% 优惠日20、折扣率2%优惠日40、折扣率1%基础编码-付款条件-新增-输入-付款条件编码：04-付款条件名称：B60D -到期日期（天）：60-优惠日：10、折扣率：3-优惠日：20、折扣率：2 -优惠日：40、折扣率：1-确定11.新增付款方式。
全国会计从业资格考试 电算化 实务操作高频考题汇总 内部资料
FContent新建账套，输入信息如下：\r\n账套号：AIS201001\r\n账套名称：ABC电子有限公司\r\n公司名称：ABC电子有限新建账套，输入信息如下：\r\n账套号：AIS201002\r\n账套名称：ABC电子有限公司2010\r\n公司名称：ABC电子设置记账本位币，代码：RMB，名称：人民币，小数位：2。
设置记账本位币，代码：HKD，名称：港币，小数位：0。
设置记账本位币，代码：RMB，名称：人民币，小数位：0。
设置记账本位币，代码：HKD，名称：港币，小数位：2。
设置会计期间：\r\n会计年度从1月1日起至12月31日止，自然年度会计期间12个月，会计启用年度2010年，会计启设置会计期间：\r\n会计年度从1月1日起至12月31日止，会计期间12个月，第一个会计期间的开始日期为2010-1-设置会计期间：\r\n会计年度从1月1日起至12月31日止，自然年度会计期间12个月，会计启用年度2010年，会计启设置外币币种及汇率：\r\n币别代码：EUR，币别名称：欧元，记账汇率：7.38，折算方式：原币×汇率=本位币，设置外币币种及汇率：\r\n币别代码：EUR，币别名称：欧元，记账汇率：7.29，折算方式：原币×汇率=本位币，设置外币币种及汇率：\r\n币别代码：MOP，币别名称：澳币，记账汇率：0.84，折算方式：原币×汇率=本位币，设置外币币种及汇率：\r\n币别代码：MOP，币别名称：澳币，记账汇率：0.85，折算方式：原币×汇率=本位币，设置外币币种及汇率：\r\n币别代码：JPY，币别名称：日元，记账汇率：13.0303，折算方式：原币÷汇率=本位新增凭证字“银收”。
新增凭证字“收”。
要求凭证字选择“收”字的凭证分录有多个借方、多个贷方分录时不允许保存此类型凭证。
新增凭证字“转账”。
要求借方必无“1001－库存现金”，贷方必无“1002-银行存款”。
会计从业电算化实务操作步骤图
会计从业电算化实务操作步骤图点击基础设置—（五）计量单位设置点击基础设置—计量单位—新增—光盘数量组—点击代码图标—新增—001张1、在2、在Array3、在4、在5、在4考：将职员于兰现禁用，然后再取消禁用（三）用户管理设置1、新增用户顾平郭笑生王新2、权限的设置顾平：隶属于系统管理员组（拥有本账套所有权限）郭笑生：基础资料、财务处理、固定资产、工资、应收应付管理系统权限王新：具有查询销售订单金额查看的权限基础设置—用户管理—manager设置权限—新增设置操作人员点击顾平—右键属性—点击标签用户组—点击系统管理员组—添加，确定点击郭笑生—菜单功能权限—功能权限管理—勾选对应的操作权限……设置顾平的权限设置其他操作员的权限（四）结算方式设置点击基础设置—（五）物料新增设置在辅助项目（核算项目）中，录入物料代码200，名称C 商品，计量单位件，计价方法加权平均法，存货科目代码库存商品，销售收入科目名称主营业务收入，销售业务成本主营业务成本。
点击基础设置—核算项目—点击物料—点击代码图标—新增—标签基本资料—物流资料三、企业期初数据（企业性质：适用2007年新会计制度科目）（一）会计科目及期初余额1、新增明细会计科目及有关科目辅助核算设置2、科目初始数据录入基础设置—会计科目—新增—代码，名称点击菜单—查看—选项—勾选显示所有明细，查看所有增加的明细科目库存现金，银行存款—勾选出日记账其他应收款个人借支—点击核算项目标签—点击增加核算项目类别—职员，确定应收应付账款—勾选往来业务核算—点击核算项目标签—点击增加核算项目—客户或供应商，确定原材料光盘—勾选数量金额辅助核算—计量单位—单位组光盘数量组管理费用办公费—点击标签核算项目—增加核算项目类别—部门……应收应付预收预付账款勾选往来业务核算再增加核算项目，原材料光盘复印纸勾选数量金额辅助核算。
期初数据录入—点击初始化—科目初始数据—末级科目录入金额应收应付账款数据录入—点击核算项目栏√—选择客户—点击业务编号√—输入相关信息点击原材料光盘复印纸—出现数量栏录入数量—原币栏录入金额金额录入完毕点击试算平衡按钮（二）辅助账期初明细会计科目：1221.01其他应收款-个人借支余额：借方6 300—选择哪个职员会计科目：1122应收账款 (写完后还要在应收应付模块初始数据中录入) 余额：借方28 560会计科目：2202应付账款(写完后还要在应收应付模块初始数据中录入) 余额：贷方17 000应收账款应付账款—点击核算项目栏的√—点击客户按钮—选择对应客户—点击业务编号√—录入期初余额，业务发生时间，业务编号—保存里面的应收应付设置完后，再点击进行应收应付初始数据设置客户代码栏按F7键选择客户后点击明细√输入相关数据和日期。
《初级会计电算化》会计实务操作指导
《初级会计电算化》会计实务操作指导一、导言随着信息技术的不断发展，会计电算化已经成为了公司财务核算的重要工具。
初级会计电算化操作是财务会计人员必备的技能之一，能够提高财务处理的效率和准确性。
本篇文章将针对初级会计电算化操作进行指导，以帮助财务会计人员更好的掌握相关操作。
二、初级会计电算化基本操作1.电子账簿的建立和维护电子账簿是会计电算化操作的基础，首先需要建立相应的账簿，包括总账、明细账、科目余额表等。
建立账簿时，需要根据公司实际情况进行设置，包括公司名称、会计期间、会计年度等。
在日常操作中，还需要及时进行账簿的更新和维护，保证账簿数据的完整性和准确性。
同时，应定期备份账簿数据，以防数据丢失。
2.凭证录入和处理凭证是会计核算的基础，通过凭证记录了公司的经济业务。
在凭证录入时，需要正确选择凭证类型，并填写凭证号码、日期、摘要、科目代码和金额等信息。
在录入凭证后，需要进行凭证的处理和审核，确保凭证的合法性和正确性。
同时，还要进行凭证的记账和过账，将凭证的内容同步到相应的账簿中。
3.查询和报表生成会计电算化系统能够实时查询和生成各类报表，为财务分析和决策提供有力的支持。
在查询和报表生成时，需要选择相应的查询条件和报表类型，并根据需要进行数据分析和整理。
4.数据的备份和安全为了保证会计数据的安全性，需要定期进行数据的备份和存储。
备份数据可以存放在外部设备或云存储中，以防数据遗失或损坏。
同时，在使用会计电算化系统时，需要确保系统的安全，定期更新系统补丁和杀毒软件，以防止恶意攻击和数据泄露。
三、会计电算化案例分析为了更好的理解和掌握会计电算化操作，以下是一个常见的案例分析：公司在年末需要编制年度财务报表，假设已经完成了相应的凭证录入和处理工作。
现在需要进行年度报表的生成和分析。
首先，通过选择相应的报表类型和查询条件，生成科目余额表和利润表。
然后，根据这些报表进行数据分析，提取出重要的财务指标，如资产负债率、净利润等。
会计电算化系统实务操作教程7
如果要删除某项内容，选中要删除的内容然后单击【删除】按 钮，出现一个信息提示框，直接单击【是】按钮即可删除该 项内容。
工资核算业务期末处理
图7-31 【工资分摊】对话框
图7-36 新增加的内容
图7-38
应付工资一览表
工资核算业务期末处理
对工资核算进行期末结账
期末处理 对上年数据进行结转:
结转上年数据是将工资数据经过 处理后结转至本年。如果想实现这个功 能操作，前提是，新年度账应在进行数 据结转前就已经建立过。 具体的操作方法是： 当新年度开始的时候，应首先创建 新的年度账，然后再在系统管理中选择 【年度账】→【结转上年数据】项，即 可将工资数据经过处理后结转至本年.
在【工资管理系统】窗口中执行【业务处理】→ 【月末处理】命令项,打开【月末处理】对话框.
单击【确认】出现一个信息提示框,如果想放弃 此操作单击【否】,如果想继续,单击【是】则会 出现另一个信息提示框.
单击【是】进入【选择清零项目】对话框,如果 想让下月项目完全继承当前数据,就单击【否】.
选择需要清零的项目,单击【》】,在右文本框中 会出现相应的内容, 单击【确认】,即可出现一 个信息提示框,单击【确定】月末处理就完成了.
图7-15 【月末处理】对话框
单击【确认】 系统自动进 行本月的结 账工作
月末结账是财务工作的最后一道 程序，一旦进行了月末结账，就不 能再进行任何的处理工作了。
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工资核算业务期末处理
到了会计期末，除了要对应付应收款进行期末处理，还要对工人的工 资核算业务进行期末处理。 工资核算业务期末处理的工作很多，最主要的就是进行与工资有关的 费用计提和分配，其中包括：汇总计算出本月的工资总额；按人员性质将工 资费用分摊入各类成本和期间费用；按工资计提应付福利费、工会经费、职 工教育经费，以及其他需按工资计提的费用；在完成这些工作费用计提和分 摊核算后，进行程序性的结账工作。
会计电算化实务操作教程详解
会计电算化实务操作教程详解会计电算化实务操作教程详解引导语：为避免很多同学对不知道如何操作会计电算化实务流程而感到迷惑，店铺特为大家分享这篇会计电算化实务操作教程详解!1.通过Admin新增操作员“某某”，增加“记账凭证审核”权限操作步骤：系统管理——更换操作员——在操作员口令处输入“Admin”——点确定——操作员管理——新增操作员——粘贴“某某”——确定——退出，——更换操作员(换成自己的准考证号) ——点确定——系统管理——财务分工——双击“财务”——点“某某”——日常账务—选中记账凭证审核——保存——确定——退出。
2.增加一个会计科目，科目编码为“100210”，科目名称为“农行城西支行”，需记银行日记账，无辅助核算类型，无外币，无数量单位操作步骤：基本设置——会计科目设置——双击“资产类”——双击“银行存款”——点“编辑”——“添加下级”——右框中输入“10”——粘贴会计科目名称“农行城西支行”——选“银行日记账”——确定——退出。
3.新增加一个项目：“一号科研楼工程”，项目编码为“996”，助记码为“KYL”操作步骤：基本设置——辅助核算设置——项目核算设置——打开编辑——点增加同级——编码右边输入996——粘贴“一号科研楼工程”——粘贴助记码为“KYL”——确定——退出。
(注意一下08年、09年的同类型题目，单位往来等的添加方法与此一致)4.按下列要求修改期初余额：110101股票增加656000元;100202建行宝石支行减少656000元。
并进行试算平衡，确定期初余额录入完成。
操作步骤：基本设置——期初余额录入——点操作恢复期初余额录入——查找——在查找框中输入要查找的代码——在股票的年初余额中输入656000——在建行宝石支行的年初余额中敲回车——点修改——用1046474减去656000得出390474——点确定——点上面的期初余额——点修改——点确定——点操作试算平衡——点确定——确定期初余额录入完成(这个十分重要)——退出。
会计电算化实务考试操作步骤
会计电算化实务考试操作步骤1.打开桌面的:会计电算考试2.导题3.登记:考生的基本信息录入,不能录错,录的过程没有算入考试时间可以慢慢录,平常练习的时候准考证号可以随便输,但要输满格4.登记完会跳出:理论考试,这部份只要背题库,考试就没问题5.理论的先退出,然后点:考生单击菜单栏的“实务”按钮，进入“实务考试”。
6.进入实务考试后，跳出“登录账务处理系统”对话框选择单位:001电算考试专用套账”。
用户名称:考生自己用户口令:123业务日期:不用变动输完按\确认\进入:日常账务处理系统小结:只要输入用户口令123就可以,其它的电脑默认,只要检查看一下就够!实务考试的基本操作步骤：（共有七个部分）（一）、根据题目的“基本说明”要求，1和2不用做,只要做第3小题就行3.增加用户丁一,具有录入凭证功能1、增加用户（1）在“系统维护”下双击“用户管理”。
（2）单击“增加”，弹出“用户管理”对话框。
（３）输入用户编码:01（４）输入用户姓名:丁一（按考试题目“基本说明”中的要求的操作员姓名）。
(5)在功能组下面,左边栏找到\凭证处理\并选中,然后点\添加\右边栏选中\电算考试专用套账\然后点\添加\（6）保存并退出。
（二）、部门代码第1页共6页在“初始建账”下双击“部门管理”(按照题目的要求输入01管理部门,增加0101办公室,0102财务部。
)（1）:选中01后勤部,点修改,跳出\部门管理\对话框,然后把后勤部删除,在\名称\那边输入:题目中要求的\管理部门\保存就可以,其它的不做(2):点增加,点下级,在名称输入:办公室,保存(3):点增加,直接在名称那输入:财务部,保存（三）、往来单位（１）在“初始建账”下，双击“往来客户管理”弹出一对话框。
（２）选定\福建省\，按工具栏的“修改”按钮，客户名称:把福建省删除,输入:应收账款客户(题目指定的单位名称)。
客户类型选择:供应商及客户是否停用:框里面的\勾\要去掉,如果没去扣10分,做完了,直接点保存注:其它的框框都不用填（３）点击工具栏“增加”，选择“下级”，编码不改变，在“客户名称”:输入:福建华丽有限公司(输入题目所给的客户单位全称)，输完,保存(4)再点\增加\编码不动,直接输入客户名称:福建凯伦有限公司.输完,保存,最后点退回,往来代码就全部做完（四）科目数据１、增加二级,三级科目编码超过4位的,例如100201这样的就是二级（主要是增加二级或三级科目）（１）在“初始建账”下，双击“科目管理”进入科目维护窗口。
会计电算化系统实务操作教程6
单据结算
● 展开【日常处理】选项,进入 【付款单据处理】→【付款单据 录入】, 可自动打开一张新的空 白“付款单”,如图6-9.单击 【增加】填制收款单.数据输入 完毕单击【保存】可将新增收款 单保存到系统中. ●如要修改已经保存过的收款单, 打开【付款单据处理】→【付款 单据审核】,显示【付款单过滤 条件】对话框.输入条件后单击 【确认】进入【收付款单列表】 窗口.单击【单据】自动打开 【付款单】窗口.自动弹出【核销 条件】对话框
人员变动调整 工资数据编辑 个人所得税计算 工资发放 凭证处理
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工资核算业务日常处理
人员变动调整
单击【维护】→ 【人员调动】打 开人员调动窗口 从“当前类别人员”列表框中选择要 调出的人员, 单击转移按钮将选中的 人员转入“调出人员”列表框中;然 后在“调动至类别”的下拉列表选框 中选择被选中的人员要调往的工资类 别,并且选择要调入的部门.
坏账收回
打开【坏账处理】→【坏账收回】, 弹出【坏账收回】对话框,如图6-28,输入坏 账收回的条件单击【确认】系统提示 “是否立即制单？”.【注意】坏账收回 处理所涉及到的结算单应该是没有 核销的收款单，结算单号为该 收款单的编号，坏账收回 金额与该单据的金 额必须相 等。
坏账计提
展开【日常处理】选项，单击其子 项【坏账处理】→【计提坏账准备】选项， 即可显示如图6-29所示的窗口。单 击窗口上的【确认】按钮，再 单击【是】按钮可以直接制 单；如果单击【否】， 则系统暂时 不制单。
制单
制单就是将录入的原始单据制作成记账凭证，并将生成的凭证传送到总账记账。 通过制单，应收应付款系统生成的往来业务数据才能够传送到总账，使应收应付款 系统与总账系统的信息能够共享。 制单处理分为立即制单和批量制单。
会计电算化的应用与管理【会计实务操作教程】
四、加强会计信息系统的安全与保密 财务上的数据往往是企业的绝对秘密‚在很大程度上关系着企业的生存 与发展。但当前几乎所有的软件系用有限的时间去学习更多的知识！
度大伤脑筋‚却没有几家软件公司认真研究过数据的保密问题。数据保密 性、安全性差。
加强数据的保密与保护。在进入系统时加一些诸如用户口令、声音监 测、指纹辨认等检测手段和用户权限设置等限制手段‚另外还可以考虑硬 件加密、软件加密或把系统作在芯片上加密等机器保密措施和专门的管 理制度‚如专机专用、专室专用等。
加强磁介质载体档案的管理。为确保档案的真实性和可靠性‚实行纸质 档案和新型载体档案双套保管‚并逐渐向完全保管新型磁介质载体过渡。
《会计电算化》实务操作步骤5篇
《会计电算化》实务操作步骤5篇会计电算化实务操作万能总结篇一1增加操作员：打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加2建立账套：打开系统管理应用程序——账套——建立设置操作权限：打开系统管理应用程序——权限——权限增加会计科目：打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目填制并保存付款凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存输入科目的期初余额：打开财务应用程序——总账——设置——期初余额查询科目的收款凭证并显示：打开财务应用程序——总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——在科目里查找资本公积查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序——总账——账簿查询——总账9 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案10 设置凭证类别: 打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别设置部门档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案12 审核凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭证设置外币及汇率：打开财务应用程序——基础设置——财务——外币种类输汇率时选择浮动汇率结账：打开财务应用程序——总账——期末——结账修改凭证：打开财务应用程序——凭证——填制凭证——（查找到要修改的凭证）辅助项——修改完后保存记账：打开财务应用程序——总账——凭证——记账追加表页输入关键字生成报表：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——追加——表页——数据——关键字——录入——保存设置报表单元格行高字体对齐：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——行高——格式——单元属性——保存19 设置表尺寸并进行区域划线：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——格式——表尺寸——格式——区域划线——保存20 设置单元格关键字和关键字偏移：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——关键字（年月日分三次设置）——设置——数据——偏移——保存新建报表保存到考生文件夹下：打开财务应用程序——财务报表——新建——保存（重命名）账务取值函数主要有：期末额函数QM（”科目编码”，会计期间）期初额函数QC（)发生额函数FS（）累计发生额函数LFS（）对方科目发生额函数DFS(）科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012 应收账款1122 其他应收款122122判断并设置单元格计算公式：打开财务应用程序——打开考生文件夹——打开资产负债表——编辑——格式数据状态——数据——编辑公式——单元公式——保存货币资金期末数= QM（”1001”，月）+ QM（”1002”，月）+ QM（”1012”，月）调用报表模板：打开财务应用程序——财务报表——文件——新建——格式——报表模板——保存（重命名）查询纳税所得申报表：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——选择正式人员——工资——统计分析——账表——纳税所得申报表设置工资类别：打开财务应用程序——工资——工资类别——新建工资类别（如果工资类别里没有新建工资类别这一项就需要先关闭工资类别）建立人员档案：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——人员档案设置工资项目：打开财务应用程序——工资——设置——工资项目设置设置工资项目计算公式：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——设置——工资项目设置录入工资变动数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动查询工资发放条：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——统计分析——账表——我的表——工资表31 工资费用分配并生成记账凭证：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——制单——保存32 定义工资转账关系：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加33 录入工资原始数据：打开财务应用程序——工资——工资类别——打开工资类别——工资——业务处理——工资变动34 查询固定资产使用状况分析表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——分析表——固定资产使用状况分析表35 固定资产增加：打开财务应用程序——固定资产——卡片——资产增加——保存36 录入固定资产原始卡片：打开财务应用程序——固定资产——卡片——录入原始卡片——保存37 设置固定资产类别：打开财务应用程序——固定资产——设置——资产类别——增加——保存38 查询所有部门的计提折旧汇总表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——折旧表——部门折旧计提汇总表39 查询固定资产统计表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——统计表——固定资产统计表40 查询某类固定资产明细表：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——单个固定资产明细表——在类别下拉菜单中找到某类41 计提本月固定资产折旧生成凭证：打开财务应用程序——固定资产——处理——计提本月折旧————点凭证——借方固定资产清理1606,贷方累计折旧1602——保存42 资产变动：打开财务应用程序——固定资产——卡片——变动单——原值增加——保存43 查询某类固定资产总账：打开财务应用程序——固定资产——账表——我的账表——账簿——固定资产总账——选择类别44 查询供应商往来余额表：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来余额表4546 设置客户档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——客户档案47 输入期初采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加（选择专用发票）——保存48 查询全部客户的客户往来余额表：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户往来余额表49 查询全部供应商的供应商对账单：打开财务应用程序——采购——供应商往来账表——供应商往来对账单50 将收款单余销售发票进行核销：打开财务应用程序——销售——客户往来——收款结算——点核销——在本次结算中输入核销的金额——保存51 设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案52 输入采购专用发票：打开财务应用程序——采购——采购发票——增加（选择专用发票）——保存53 输入销售专用发票：打开财务应用程序——销售——销售发票——增加（选择专用发票）——保存54 对销售发票进行账龄分析：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——账龄分析55 输入付款单：开财务应用程序——采购——供应商往来——付款结算56 查询全部客户对账单：打开财务应用程序——销售——客户往来账表——客户对账单会计电算化考试实务题操作步骤篇二会计电算化考试实务题操作步骤题型选择→选择题→判断题→Windows题（启动→总在最前）→Word题→Excel题（题目描述→题目操作）→实务题→电算化补丁→账务→操作员姓名（考试人）→确认→一、增补如下会计科目1．初始设置→总在最前→科目及余额初始→科目设置→增加→输入内容（科目代码，科目名称，科目特征，余额方向）→确认（五小题）→退出→二、填补以下会计科目的余额科目及余额初始→初始科目余额→输入余额（五小题）→存入→退出→初始完成确认→确认（重复）→关闭初始设置窗口→三、根据下列经济业务录入记账凭证2．日常账务→凭证处理→记账凭证录入→日期→凭证类型（收款、付款、转账）→摘要→科目→金额（借贷平衡）→存入→下一张（共10张）→退出（现金或银行存款，在借方为收款，在贷方为付款，借贷都没有的为转账）五、凭证账簿数据查询（第1、2题）2．日常账务→凭证处理→凭证查询、打印→简单条件查询→输入凭证号范围→更改凭证类型→确认→填写答案→增加一行→题号（1-2）→输入金额→确认→退出（第3、4、5题）退出凭证简单条件查询对话框→账簿查询打印→明细账→普通明细账→出现科目选择对话框（树形）→双击科目→填写答案→增加一行→题号（3-5）→输入金额→确认→退出→关闭日常账务→关闭账务处理系统。
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基础编码1、新增会计科目科目编码：6602-06科目名称：交通费辅助核算：部门【答案解析】打开基础编码---会计科目---新增---科目编码输入6602-06---科目名称：交通费--辅助核算部门打勾---确定。
（注：输入科目下级的-，为数字模式下的-，否则会不正确）2、修改会计科目将科目编码为1122的辅助核算修改为“单位”，多币种核算修改为“核算所有币种”。
【答案解析】操作步骤：菜单：基础编码—会计科目 1.单击选中要修改的会计科目；2.单击“修改”；3.在辅助核算处，单击勾选“单位”前面的复选框，“部门”和“职员”不进行勾选，即不进行辅助核算；4.在多币种核算处，单击选中“核算所有币种”；5.单击“确定”。
3、删除会计科目4、设置币种汇率（1）币种编码：HKD（2）币种名称：港元（3）币种小数位：2（4）折算方式：原币÷汇率=本位币【答案解析】打开基础编码---币种汇率---新增--输入--币种编码：HKD--币种名称：港元----币种小数位：2---折算方式：选择原币÷汇率=本位币--点确定。
5、设置凭证类别凭证字：［收］名称：收款凭证，借方必有库存现金或银行存款。
【答案解析】点击“基础编码”——新增——凭证类型编码：收——名称：收款凭证——格式：收款凭证——科目1:1001库存现金——科目2:1002银行存款——点击“确定”——点击“关闭”。
6、设置地区地区编码：03地区名称：华北区【答案解析】点基础编码---地区---新增---地区编码：03---地区名称：华北区--确定。
7、设置部门档案部门编码：01部门名称：市场部【答案解析】打开基础编码－－部门－－新增－－部门编码输入：01－－部门名称输入：市场部－－点确定。
8、设置职员档案9、设置客户档案单位编码：005单位名称：天泰有限责任公司【答案解析】打开基础编码---客户---新增---单位编码输入005---单位名称输入：天泰有限责任公司---点确定即可。
10、设置职员类型职员类型编码：010职员类型名称：临时人员【答案解析】操作步骤：菜单：基础编码—职员类型 1.单击“新增”；2.输入职员类型编码010；3.输入职员类型名称临时人员；4.单击“确定”。
11、新增付款方式付款方式编码：06付款方式名称：银行汇票进行票据管理：需要【答案解析】打开基础编码－－付款方式－－新增－－付款方式编码输入：06－－付款方式名称输入：银行汇票－－进行票据管理点：需要－－确定。
12、设置往来单位信息（1）客户：代码：001，名称：A公司（2）供应商：代码：003，名称：B公司【答案解析】操作步骤：点击“基础编码”——选择“客户”——点击“新增”——单位编码：001—单位名称：A公司——点击“确定”——点击“关闭”点击“基础编码”——选择“供应商”——点击“新增”——单位编码：003—单位名称：B公司——点击“确定”——点击“关闭”13、增加结算方式增加01"支票"结算方式，不需要进行票据管理【答案解析】操作步骤：点击“基础编码”——选择“付款方式”——点击“新增”——付款方式编码：01—付款方式名称：支票——进行票据管理：不需要——点击“确定”——点击“关闭”14、新增付款条件付款条件编码：100D付款条件名称：100天到期日期（天）：100优惠日：30、折扣率：3%优惠日：60、折扣率：1%【答案解析】打开基础编码---付款条件---新增--输入---付款条件编码：100D--付款条件名称：100天---到期日期（天）：100---优惠日：30、折扣率：3--优惠日：60、折扣率：1 ---确定。
15、新增供应商单位编码：101单位名称：广信科技信息有限公司【答案解析】打开基础编码－－供应商---新增---单位编码输入101---单位名称输入：广信科技信息有限公司－－确定。
总账1、填制凭证12014年10月28日，向A公司销售库存商品一批，不含税销售额6000元，增值税税额950元，款项以现金收取。
借：库存现金6950贷：主营业务收入6000应交税费——应交增值税（销项税额）950【答案解析】操作步骤：点击“总账”——选择“填制凭证”——转账凭证日期：2014年10月28日——摘要：销售商品——科目：1001库存现金——点击“确定”——借方金额：6950第二行摘要：销售商品——科目：6001主营业务收入——贷方金额：6000第三行摘要：销售商品——科目：22210102销项税额——点击“确定”——贷方金额：950——点击“确定”2、填制凭证210月13日，仓库发出A材料500公斤，总计199 700元，B材料500公斤，总计179 100元。
其中甲产品直接生产领用两原材料共计187 000元，乙产品直接生产领用两原材料共计174 400元，车间制造甲产品和乙产品共同耗用两原材料共计11 000元，企业行政管理部门领用6400元。
请填制记账凭证。
（查看视频“填制记账凭证”）【答案解析】打开总账管理--填制凭证---选择日期为2014-10-13 第一行分录输入摘要: 车间领用材料借：生产成本——甲产品187000生产成本——乙产品174400制造费用——其他费用11000管理费用——物料消耗6400贷：原材料——A材料199700原材料——B材料1791003、填制凭证32014年10月2日，销售部李明出差预借差旅费1800元，现金支付，请填写记账凭证。
摘要：预借差旅费借：其他应收款（1221）1800贷：库存现金（1001）1800【答案解析】打开总账-填制凭证—日期选择2014-10-02 ,第一行输入摘要：预借差旅费――科目选择其他应收款－－－－借方金额1800 至第二行输入摘要：预借差旅费--科目选择库存现金（1001）贷方金额输入1800---确定。
4、填制凭证410月4日，收回F公司所欠货款16 000，以支票（票号：004）方式已存入工行，请填制记账凭证。
摘要：收回欠款借方：工行存款（1002-01）16 000贷方：应收账款（1122）16 000【答案解析】打开总账-填制凭证—日期选择2014-10-04 ,第一行输入摘要：收回欠款科目选择管工行存款1002-01—选择支票输入票据号输入004--输入借方金额16000 至第二行输入摘要：收回欠款--科目选择应收账款（1122）单位选择F公司贷方金额输入16000---确定。
5、修改凭证辅助项将收款第0001号凭证的贷方科目“预收账款”的往来单位辅助项修改为“永信有限公司”。
【答案解析】操作步骤：菜单：总账—凭证管理 1.选择要修改的凭证“收0001”；2.单击“修改”；3.将贷方科目“预收账款”的往来单位辅助项修改为“永信有限公司”；4.单击“确定”。
6、凭证签字出纳对于2014年10月的付0002号凭证签字。
【答案解析】操作步骤：点击“总账”——选择“出纳签字”——双击“付0002”——点击“出纳签字”——点击“是”。
7、期末结账8、应收账款期初余额录入单位：B公司，金额：60000元【答案解析】操作步骤：点击“总账”：——选择“科目期初”——双击“1122应收账款”——点击“增加”——单位：B公司——年初余额：60000元——点击“确定”——点击“关闭”。
9、复核凭证复核凭证字号为记0002的记账凭证。
【答案解析】总账――凭证复核――找到0002凭证―――点复核凭证。
10、取消结账11、录入期初余额输入下列科目的期初余额库存现金25000【答案解析】打开期初设置--库存现金输入25000 任何空白处点下后,点关闭或者打开总账--科目期初--库存现金输入25000 任何空白处点下后,点关闭。
12、所有凭证进行记账对2014年10月所有凭证进行记账【答案解析】操作步骤：点击“总账”——选择“记账”——点击“记账”——点击“关闭”13、作废转账凭证作废转账凭证的第0003号凭证。
【答案解析】操作步骤：菜单：总账—凭证管理1.选择要的凭证；2.单击“修改”；3.单击“作废”，确认作废该凭证；4.单击“确定”。
工资1、工资表生成记账凭证将“销售人员”工资表生成记账凭证选择公式，销售人员：实发合计设置科目：贷方科目：2221 应付职工薪酬方科目：6601-01工资【答案解析】点击“工资”——选择“工资凭证”——单击“销售人员”——点击“下一步”——双击“销售人员工资表，实发合计”——点击“下一步”——设置科目：借方科目：6601-01工资：贷方科目：2221 应付职工薪酬——点击“下一步”——凭证类型：转转账凭证——点击“完成”——点击“确定”。
2、生成工资凭证生成2014年10月份工资凭证。
【答案解析】操作步骤：点击“工资”——选择“工资凭证”——单击“2014年10月全员工资表”——点击“下一步”——双击“2014年10月全员工资表，实发合计”——点击“下一步”——点击“下一步”——凭证类型：转转账凭证——点击“完成”——点击“确定”3、设置工资项目项目名称：加班工资数据类型：数字数据长度：12小数位数：2【答案解析】操作步骤：点击“工资”——选择“工资项目”——点击“新增”——名称：加班工资——类型：数字——长度：12——小数：2——点击“确定”——点击“完成”表——点击“保存”。
4、设置工资计算公式在“10月份工资表”中设置工资计算公式。
交通费：200物价补贴：300实发合计=应发合计-代扣税额【答案解析】操作步骤：菜单：工资—工资录入 1.选择要录入公式的工资表，点击计算公式 2.单击新增公式，设置计算项目；3.保存公式。
5、录入工资变动数据在“生产人员”工资表中，录入以下人员的工资变动数据。
职员姓名：赵大强代扣税额：96加班天数：5病假天数：1事假天数：0【答案解析】操作步骤：菜单：工资—工资录入 1.打开工资表录入窗口，选择指定工资表；2.输入题目中要求的信息；3.关闭。
6、修改工资项目修改并设置指定工资发放项目。
工资表名：管理人员‘项目名称：事假天数类型：数字长度：12小数：0【答案解析】打开工资－－工资表目录－－选择管理人员－－－修改－－下一步找到项目名称：事假天数－－点修改－－小数修改为0－－确定－－关闭。
7、修改工资表名称将“全员工资表”的工资表名称修改为“2014年10月份工资表”。
【答案解析】打开工资－－工资表目录－－选择全员工资表－－－点修改－－把全员工资表修改为2014年10月份工资表－－－下一步－－直到完成。
固定资产1、固定资产减少固定资产卡片中编码为WS01的1台车床报废。
减少日期：2014/10/30减少方式：报废【答案解析】操作步骤：点击“固定资产”——选择“固资减少”——资产编号：WS01——减少方式：01报废——减少日期：2014年10月30日——点击“确定”2、新增固定资产卡片编号：0001固资编码：5001固资名称：复印机固资类别：电子产品及通讯设备使用状态：使用中增加方式：直接购入币别：人民币原值：4 500增加日期：2014-10-28使用部门：办公室折旧费用科目：6602-03 折旧费折旧方法：平均年限法预计使用年限：15（年）【答案解析】打开固定资产――固定资产增加――在基础资料中依题输入―――卡片编号：0001，固资编码：5001——固资名称：复印机，固资类别选择：电子产品及通讯设备使用状态选择：使用中增加方式选择：购入――增加日期选择：2014-10-28――使用部门选择：办公室――折旧费用科目选择：6602-03 折旧费折旧资料中币别：人民币在本币金额中输入：4500，折旧方法：平均年限法--预计使用年限：15（年），其中不用输入年――点确定。