会计电算化实务操作题培训教材(用友T3)
《会计电算化应用教程——用友T3》教学方案—07报表管理
（3）单击【确定】按钮，打开“畅捷通T3会计从业资格考试专版”窗口。
（4）单击“财务报表”，打开“畅捷通T3—财务报表（试用版）”窗口。
（5）单击“文件”|“新建”命令，或单击快捷图标 ，建立一张新的报表。
5．输入项目内容
【例】 根据表7-1输入文字。
操作步骤如下。
（1）选中需要输入内容的单元或组合单元。
（2）输入相关文字内容，如在A1:Fl组合单元内输入“资产负债表”。
（3）依次输入其他内容。
6．定义单元属性
【例7-7】 将单元区域B6:C20和E6:F20设置成单元类型为“数值型”，格式为“逗号”。
（3）单击【确认】按钮。
2．定义报表的行高和列宽
【例7-3】 定义报表第1行行高为15mm，第2～20行的行高为8mm。
操作步骤如下。
（1）选中第一行，执行“格式”|“行高”命令，打开“行高”对话框。
（2）在“行高”数值框中直接输入“15”，或单击“行高”文本框右侧的上下按钮，选择“15”，单击【确认】按钮。
7．二次开发功能
二、报表管理系统的基本概念
1．报表及报表文件
2．单元及单元属性
3．区域与组合单元
4．关键字
5．报表格式
三、报表管理系统的处理流程
编制会计报表是每个会计期末最重要的工作之一，从一定意义上讲，编制完会计报表是一个会计期间工作完成的标志。
1．手工方式下的报表编制业务处理过程
2．电算化方式下的报表数据处理流程
任务二 设计报表格式
一、启动财务报表
在使用报表系统处理报表之前，应先启动财务报表系统，并建立一张空白的报表。
电算化实训T3第三课
第三课
录入期初数据，完善各科目的期数余额，做到期数对账相符。
F1 使用账套主管身份，进入总账系统。
F2 在总账菜单中单击设置，进入期初余额数据录入。
这一步，主要是根据实训资料期初余额表，逐一对各科目进行期数余额的录入。
在这里要留意固定资产，累计折旧科目的期初余额，我们将在下一步进行详细讲解。
备注：用友财务软件的数据录入都在界面的右面，左面数据根据右面录入数据自动生成，跟金蝶有所不同。
F3 当我们没有录入固定资产，累计折旧期初数据的时候会出现试算不平衡。
F4 这一步很重要，对固定资产的期初处理。
单击固定资产菜单，选择是，同意，
对于固定资产编码，选择自动编码。
对于固定资产，累计折旧的对账科目就是本身，假如对账不平不允许月末结账。
单击完成，对于固定资产的期初设置就可以进入了。
F5 完善固定资产的设置。
单击固定资产菜单下的设置，进入相应子菜单设置相应内容。
到了这里基本就设置好了，没有其他可以设置的内容。
我们直接启用固定资产初期化。
F6 单击原始卡片录入，按照自定的种类根据实训资料完成。
F7 录入完成得到
F8 录入上面得到的固定资产期初数据，累计折旧期初数据。
然后进行试算平衡，对账处理。
到此，所有的初始化设置全部完成，看看自己是否已经掌握了。
会计电算化用友T3第三章-基础设置
客户分类
便于进行业务数据的统计、分析
先对客户分类，然后确定编码方案
客户档案
便于进行客户管理和业务数据的录入、统计、分析
先建立客户分类档案
供应商分类
便于进行业务数据的统计、分析
先对供应商分类，然后确定编码方案
供应商档案
便于进行供应商管理和业务数据的录入、统计、分析
先建立供应商分类档案
地区分类
针对客户/供应商所属地区进行分类，便于进行业务数据的统计、分析
客户档案
客户是企业的重要资源。手工方式下，客户详细信息掌握在相应的业务员手中，一旦业务员工作变动，就会遗失大量客户信息，给企业带来损失。建立计算机管理系统时，需要全面整理客户资料并录入系统，以便有效地管理客户、服务客户。
3.2.2 往来单位
3.2.2 往来单位
3．供应商分类 当企业的往来供应商较多时，可以按照某种分类标准对供应商进行分类管理，以便分类汇总统计。对供应商可以根据地区、行业、供料性质等进行分类。 4．供应商档案 供应商档案与客户档案极为相似。供应商档案中也包含了与业务处理环节相关的大量信息，分为“基本”、“联系”、“信用”、“其他”四个标签存放。 供应商档案必须建立在最末级供应商分类之下。 5．地区分类 如果需要对客户或供应商按地区进行统计，就应该建立地区分类体系。
3.2.3 财务
CONTENTS
会计科目
凭证类别
外币种类
01
项目目录
02
03
04
设置会计科目的原则
会计科目的设置必须满足会计报表编制的要求，凡是报表所用数据需从系统提取的，必须设立相应科目。
会计科目要保持相对稳定。
设置会计科目要考虑各子系统的衔接。在总账系统中，只有末级会计科目才允许有发生额，才能接收各个子系统转入的数据，因此，要将各个子系统中的核算科目设置为末级科目。
用友T3培训讲义
用友T3软件使用流程第一章系统管理1、建立账套：（1）建账步骤系统管理—“系统”菜单—注册—用户名admin，密码（默认空密码）—确定—“账套”菜单—建立（2）建账注意事项行业性质：即选择什么会计制度来核算。
按行业性质预置科目：如果选择是，则按照选择的会计制度预置科目；如果选择不预置，则公司核算所需要的会计科目一个一个增加。
编码方案：如果预置科目，则科目编码方案不允许再修改；设置适合自己公司需要的编码方案，没有录入相关的基础档案之前，可以修改编码方案。
（3）启用模块暂时不需要使用的模块不要启用。
模块的启用日期要晚于建账日期。
以后想要启用的模块可用账套主管登陆企业门户中设置业面基本信息启用相关模块。
2、设置操作员增加操作员：系统管理—系统—注册—用户名admin，密码为空—“权限”菜单—用户—增加—录入编码、名称、口令等—“增加”按钮。
注意：编码唯一。
操作员权限：系统管理—系统—注册—用户名admin，密码为空—“权限”菜单—权限•账套主管：直接在右上角对应账套和对应年度的账套主管打勾；取消账套主管，则取消这个选项。
账套主管拥有该账套的所有功能权限。
•一般操作员：选中这个操作员，选择对应的账套和年度，点击“修改”按钮，设置该模块下的明细权限设置完成后，在操作员权限界面，显示选中的操作员对该账套的权限。
3、账套管理备份、恢复账套：系统管理—系统—注册—用户名admin，密码为空—确定—账套输出（备份）：指定备份到什么地方（路径），备份形成的文件是uferpact.lst和ufdata.ba_引入（恢复）：到账套的备份路径下，点击uferpact.lst的文件打开，则账套就恢复回来了。
备份的说明：admin：“账套”->“引入”/“输出”←→账套主管：“年度账”->“引入”/“输出”admin备份的内容为：某一单位账套所有会计年度的数据←→账套主管备份的是：某一个单位帐套的某一年度的数据软件自动备份功能：以“admin”身份进入系统管理，在系统—设置备份计划—增加—录入计划编号、计划名称—选择备份类型（帐套备份）—选择发生频率（每天、每周、每月）—发生天数—开始时间（电脑开机时间）—有效触发—保留天数—备份路径—选择帐套前□打上√点增加即可完成。
《会计电算化应用教程——用友T3》教学方案—02总账管理
《会计电算化应用教程——用友T3》教学方案单，当前光标所在分录在第二张分单上。
如果在启用账套时设置凭证编号方式为“手工编号”，则用户可在此处手工录入凭证编号。
(3)制单日期：即填制凭证的日期。
系统自动取进入账务系统前输入的业务日期为记账凭证填制的日期，如果日期不对，可进行修改或参照输入。
(4)附单据数：即输入原始单据张数。
凭证正文内容：(1)摘要：输入本笔分录的业务说明，要求简洁明了，不能为空。
(2)科目：必须输入末级科目。
科目可以输入科目编码、中文科目名称、英文科目名称或助记码。
(3)辅助信息：对于要进行辅助核算的科目，系统提示输入相应的辅助核算信息。
辅助核算信息包括客户往来、供应商往来、个人往来、部门核算、项目核算。
如果需要对所输入的辅助项进行修改时，可双击所要修改的项，系统显示辅助信息录入窗，可进行修改。
(4)金额：即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可以是红字，红字金额以负数形式输入。
[例]以李娜（102）的身份录陆002账套填制记账凭证。
山东丰源家具公司2013年1月1日，开出号码为7890的现金支票从银行提取现金5000元备发工资，根据这笔业务填制记账凭证。
应编制会计分录如下：借：库存现金（1001） 5 000贷：银行存款—工商银行存款（100201） 5 000操作步骤：(1)执行系统菜单“总账→凭证→填制凭证”命令，进入“填制凭证”窗口。
(2)单击“增加”按钮，增加一张空白凭证。
(3)选择凭证类型“付款凭证”；输入制单日期；输入附单据数“1”。
(4)输入摘要“提取现金备发工资”；输入科目名称“1001”，借方金额“5000”，回车；摘要自动带到下一行，输入科目名称“100201”，贷方金额“5000”。
(5)单击“保存”按钮，弹出“凭证已成功保存！”信息提示框。
(6)单击“确定”按钮。
0.5课时1.5课时要作废的凭证。
执行“制单→作废/恢复”命令，凭证上显示“作废”字样，表示已将该凭证作废，作废凭证仍保留凭证内容及凭证编号。
会计电算化（用友T3）理论练习题及标准答案
会计电算化（用友T3）理论练习题及标准答案会计电算化（用友T3）理论练习题及标准答案一、单选题(每题2分,共16题)1.关于总账系统结账的描述，下列各项中，错误的是（D）A、结账前，本月凭证必须登记入账B、结账后，不能再输入该月凭证C、结账必须按月连续进行D、每月可以结多次账2.转账凭证的限制类型（D）A、借方必有B、贷方必有C、凭证必有D、凭证必无3.关于总账系统中往来核算的描述，下列各项中，正确的是（D）A、往来核算是指会计核算中的资金往来业务B、往来核算是指对所有往来科目进行辅助核算C、任何科目都可以进行往来核算D、往来科目是指需要进行往来核算辅助核算的科目4.在总账系统中，结账处理过程的顺序是（B）A、选择结账月份——结账前检验——结账处理——备份结前数据B、选择结账月份——结账前检验——备份结账前数据——结账处理C、选择结账月份——备份结前数据——结账处理——结账前检验D、结账前检验——选择结账月份——备份结前数据——结账处理5.使用总账系统填制凭证后，计算机自动检查借贷双方是否平衡，不平衡的凭证（A）A、不能保存B、可强行保存C、不能退出D、不能放弃6.报表格式的基本要素是( B )。
A. 表头、表体、表尾、附注B. 标题、表头、表体、表尾C. 表头、表中、表尾D. 标题、表体、表尾7.下列有关实现会计电算化的意义，哪一个说法是不正确的（A）。
A会计电算化后，经济业务都由计算机来完成B减轻了劳动强度，提高了工作效率C推动企业管理现代化D全面、及时、准确地提供会计信息8.账务处理系统中，可以使用（D ）功能，建立适合本单位具体情况的专用账务处理系统。
A凭证录入B账簿打印C银行对账D初始设置9.计算机账务处理系统中，某种凭证类别一旦使用，则年度内（D）。
A不能变动B能修改但不能删除C不能删除D不能修改或删除10.账务处理系统中，建账时间一旦设定则（B）。
A允许修改B不允许修改C允许对月进行修改D允许对日进行修改11.若会计科目的编码方案为4-2-2-2，则某会计科目的三级科目全编码为（B）。
用友T3实操练习.(优选)
初级会计电算化实务操作练习一、打开系统管理图标，用admin注册进入（系统管理-系统-注册）1、增加操作员：编号100姓名陈明，编号200姓名王晶（系统管理-权限-操作员）2 、建立账套（系统管理-账套-建立）【账套信息】账套号：888；账套名称：河南华强股份有限公司；账套路径默认；启用日期：2012年1月；【单位信息】单位名称：河南华强股份有限公司；简称：华强股份；单位地址：郑州市金水路777号；法定代表人：李强；邮政编码：450001；联系电话：6666-8888；税号：410103************【核算类型】本币代码：RMB；本币名称：人民币；企业类型：工业；行业性质：新会计制度；账套主管：陈明；按行业性质预置会计科目。
【基础信息】对存货、客户、供应商进行分类,进行外币核算。
【编码方案】科目编码级次：4-2-2-2【小数位数】数据精确度均按默认值2位。
【系统启用】启用总账系统、工资管理系统、固定资产管理系统，启用时间2012年1月1日。
3、对操作员设置权限（系统管理-权限-权限）陈明（100，口令无）具有帐套主管的权限，王晶（200，口令无）负责总账系统的填制凭证工作；工资系统和固定资产系统的操作处理。
二、基础档案设置（点击T3图标，选择用户100，帐套888，操作日期2012.1.1进入，点击基础设置）1．(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)部门档案(基础设置-机构设置-部门档案)2．(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)职员档案(基础设置-机构设置-职员档案)3．(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)客户和供应商分类(基础设置-往来单位-客户分类或供应商分类)4．(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)客户档案(基础设置-往来单位-客户档案)5．(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)供应商档案(基础设置-往来单位-供应商档案)6. (用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)存货分类(基础设置-存货-存货分类)存货分类编码：01（原材料）、02（产成品）存货档案(基础设置-存货-存货档案)8、(用户名：100；帐套888；操作日期：2012.1.1)设置凭证类别(基础设置-财务-凭证类别)凭证类型设置，收款凭证：借方必有1001，1002，1009；付款凭证：贷方必有1001，1002，1009；转账凭证：凭证必无1001，1002，1009。
安徽省会计电算化实务操作题培训教材(用友T3)
安徽省会计电算化实务操作题培训教材前言北京无忧电脑技术开发有限责任公司是以从事计算机软件开发为主的民营高科技企业。
自1992年创办以来，积极投身于计算机软件和多媒体的研制与开发，参与计算机书刊的创作与发行。
经过数年的艰苦奋斗与努力开拓，得到了迅速的发展。
公司是成立在北京中关村高科技园区的高新企业，同时也是获得国家版权局认证的双软认定的软件企业。
公司业务范围包括教育信息化方案、科技项目信息化方案等。
下设开发部、多媒体部、生产部、测试部、市场部、销售部、财务部、人事部；各部门既各司其职，又相互配合。
公司以用户为向导，以市场为中心，经过多年的努力，已经得到用户的认可，在用户心目中树立了良好的信誉。
北京无忧电脑技术开发有限责任公司拥有一支以毕业于国内外名牌大学的博士、硕士为核心的100多名充满活力的专业开发人员组成的成熟、高效、反应迅速的产品研发队伍。
他们具有丰富的软件研制开发经验，具有强烈的敬业精神和高度的合作精神。
同时“诚信进取”是员工的做人准则,“以人为本”是公司的发展基础。
公司的主要产品有《会计信息化应用考试系统》、《河北省会计电算化练习系统》、《山西省会计电算化(初级)考试练习系统》、《湖南省初级会计电算化考试练习系统》、《通用专业技能认证平台》、《通用类人才测评平台》、《大学计算机课程考试系统》、《全国计算机等级考试超级模拟软件》和《计算机应用基础无纸笔模拟考试系统》。
为配合安徽省会计电算化考试软件的更新，公司特地组织技术骨干编写了这本培训教材。
它循序渐进、通俗易懂，是广大电算化考生参加培训的必备用书。
由于编著者水平和写作时间的限制，书中难免会有错漏和不当之处，恳请广大读者指正，以便再版时加以改进和完善。
北京无忧电脑技术开发有限责任公司目录第一章账务处理 (4)1.1 系统初始化 (4)1.1.1 建立账套 (4)1.1.2 设置操作员 (5)1.1.3 分配权限 (6)1.1.4 设置外币种类及汇率 (8)1.1.5 设置辅助核算项目 (8)1.1.6 设置会计科目 (11)1.1.7 设置凭证类别 (12)1.1.8 输入初始余额 (13)1.2 日常业务处理 (14)1.2.1 输入记账凭证 (14)1.2.2 修改记账凭证 (15)1.2.3 查询记账凭证 (15)1.2.4 审核凭证 (15)1.2.5 记账 (16)1.2.6 查询账簿 (16)1.3 结账 (18)1.4 编制会计报表 (18)1.4.1 新建报表 (19)1.4.2 定义报表格式 (20)1.4.3 定义报表公式 (24)1.4.4 编制报表 (24)第二章应收/应付 (25)2.1 初始设置 (25)2.1.1 建立往来单位档案 (25)2.1.2 定义付款条件 (25)2.1.3 录入初始数据 (26)2.2 日常使用 (27)2.2.1 录入收款单据 (27)2.2.2 录入付款单据 (28)2.2.3 往来业务核销 (29)2.2.4 账表查询分析 (31)第三章工资核算 (32)3.1 初始设置 (32)3.1.1 建立部门档案 (32)3.1.2 设置工资类别 (32)3.1.3 建立人员档案 (34)3.1.4 设置工资项目 (35)3.1.5 定义工资计算公式 (36)3.1.6 录入工资原始数据 (37)3.1.7 定义工资转账关系 (38)3.2 日常使用 (40)3.2.1 录入工资变动数据 (40)3.2.2 工资计算 (41)3.2.3 工资费用分配 (42)3.2.4 账表查询 (44)第四章固定资产核算 (45)4.1 初始设置 (45)4.1.1 设置固定资产类别 (45)4.1.2 设置部门档案 (46)4.1.3 录入固定资产原始卡片 (47)日常使用 (48)4.2.1 资产增减 (48)4.2.2 资产变动 (49)4.2.3 计提折旧 (50)4.2.4 账表查询 (51)第一章账务处理1.1 系统初始化账务处理的系统初始化主要包括：建立账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项目、设置会计科目、设置凭证类别、输入初始余额。
会计电算化用友T3操作题库
二、系统管理(系统服务——系统管理)1. 以操作员01陈明(密码为1)身份启用并注册666账套的总账系统。
! c% T5 V8 t J! n( D- D6 v# L2 Z2. 设置操作员陈明为“100” 账套的账套主管。
$ o0 J0 b5 j$ Q8 P( a( x3. 在系统管理模块，创建“888”光明公司账套，要求如下：账套号：888; 账套名称：光明股份有限责任公司; 账套路径：C：\ U8SOFT \ Admin;启用日期：2003年12月; 单位名称：光明股份有限责任公司;单位简称：光明公司;联系电话：6547896账套主管：01陈明;对存货、客户、供应商进行分类核算;进行外币核算;其它各项采用系统默认;建账后启用系统，设置总账启用日期为2003年12月10日;& p) K1 M; d; P& A- G+ q u+ U4. 按新会计科目建立一个工业企业新账套( U; B: }* U# n% N账套号：100 账套名称：阳光信息有限公司单位名称：阳光信息有限公司# J# b! u5 r2 s$ h% Q# n7 w% I单位简称：阳光公司启用会计日期：2003年12月账套路径和核算类型：默认; |" P, y" {/ o( L三、账务(财务会计——总账)' t9 T1 h+ \+ h4 g, g( K8 K/ t1. 在总账系统中查询2002年8月份的客户“昌德医药”余额表，联查该明细账记录。
+ I1 A( |( ]1 G5 E, b; c操作步骤：(财务会计——总账——客户往来2. 设置本企业“凭证类别”为：收款凭证、付款凭证、转账凭证三类凭证。
(财务会计——总账——设置——凭证类别)* _; O Z! L O2 [* t2 h3 i6 G$ ~, W5 J- I" E! e& Q1 b) J$ W; M3. 在100账套总账系统中，设置相关凭证参数如下：(财务会计——总账——设置——选项)1 o7 j4 d3 Y; W+ K+ c4 b8 ? n(1)将“制单控制”由“序时控制”改为“支票控制”。
会计电算化校本教材(讲义)用友t3.doc
校本教材（讲义）第一部分分项实训项目实训1 系统管理【实验目的】1.理解计算机会计信息系统中企业账的存在形式。
2.掌握计算机会计信息系统中企业账的建立过程。
3.理解系统操作员及权限的含义及设置方法。
【实验内容】1.增加操作员。
2.建立企业账套。
3.进行系统启用。
4.进行财务分工。
5.备份/引入账套数据。
【实验要求】以系统管理员（admin）的身份进行企业建账，账套号：900。
【实验资料】1、建立账套（1）账套信息账套名称：美华科技有限公司（简称美华科技）账套路径：C：\UFSMART\admin启用日期：2011年1月企业相关信息单位名称：美华科技有限公司单位简称：美华科技单位地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号法人代表：李振明邮政编码：072580联系电话及传真：612345678电子邮箱：li1234@企业纳税登记号110108913772538(3)核算类型信息本位币代码：RMB本位币名称：人民币企业类型：工业企业行业性质：2007新企业会计准则账套主管：刘晓明按行业性质预置会计科目（4）基础信息存货及供应商不进行分类管理；客户分类管理；有外币业务。
业务流程：采用标准流程编码方案：科目编码级次4222；客户分类编码级次122；部门编码级次122；结算方式编码级次12。
核算时数量精确到两位小数。
启用总账、工资管理、固定资产管理模块，启用日期为2011年1月1日2编号姓名角色A01 刘晓明账套主管A02 王文杰公用目录设置、总账中除了“审核”、“恢复记账前状态”和“出纳签字”以外所有权限、固定资产和工资管理A03 刘晓强项目管理A04 张美林出纳签字、现金管理3、备份及恢复账套数据【实验结果】输出900账套，保存到“900账套备份”文件夹中。
【实验指导】1．增加操作员（1）以系统管理员身份进入系统，如图1-1、1-2所示。
（2）单击【权限】——【操作员】。
如图1-3所示。
（3）单击“增加”按钮。
2020年(财务会计)会计电算化实务操作题培训教材(用友T)
（财务会计）会计电算化实务操作题培训教材(用友T)目录第一章账务处理41.1 系统初始化41.1.1 建立账套41.1.2 设置操作员51.1.3 分配权限61.1.4 设置外币种类及汇率8 1.1.5 设置辅助核算项目8 1.1.6 设置会计科目111.1.7 设置凭证类别121.1.8 输入初始余额131.2 日常业务处理141.2.1 输入记账凭证141.2.2 修改记账凭证151.2.3 查询记账凭证151.2.4 审核凭证151.2.5 记账161.2.6 查询账簿161.3 结账181.4 编制会计报表181.4.1 新建报表191.4.2 定义报表格式201.4.3 定义报表公式241.4.4 编制报表24第二章应收/应付252.1 初始设置252.1.1 建立往来单位档案25 2.1.2 定义付款条件25 2.1.3 录入初始数据26 2.2 日常使用272.2.1 录入收款单据27 2.2.2 录入付款单据28 2.2.3 往来业务核销29 2.2.4 账表查询分析31第三章工资核算323.1 初始设置323.1.1 建立部门档案32 3.1.2 设置工资类别32 3.1.3 建立人员档案34 3.1.4 设置工资项目35 3.1.5 定义工资计算公式36 3.1.6 录入工资原始数据37 3.1.7 定义工资转账关系38 3.2 日常使用403.2.1 录入工资变动数据403.2.2 工资计算413.2.3 工资费用分配423.2.4 账表查询44第四章固定资产核算454.1 初始设置454.1.1 设置固定资产类别45 4.1.2 设置部门档案464.1.3 录入固定资产原始卡片47 日常使用484.2.1 资产增减484.2.2 资产变动494.2.3 计提折旧504.2.4 账表查询51第一章账务处理1.1系统初始化账务处理的系统初始化主要包括：建立账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项目、设置会计科目、设置凭证类别、输入初始余额。
用友T3-操作实训资料
用友T3-操作实训资料【实验目的】掌握用友T3软件中系统管理的相关内容；理解系统管理在整个用友T3系统中的作用及重要性；理解账套数据备份和恢复的作用；充分理解操作员权限设置的意义。
【实验内容】1. 增加操作员2. 建立单位账套3. 操作员权限设置4. 备份账套数据5. 删除账套数据6. 恢复账套数据7．修改账套数据8．清除锁定信息【实验资料】1.操作员资料编号11 22 33 44 552.账套资料(1) 账套信息账套号：333；账套名称：北京贵人圈科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2021年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：北京贵人圈科技有限公司；单位简称：贵人圈科技。
(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为小企业会计制度（说明，不是新企业会计准则）；账套主管为陈明；按行业性质预置会计科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：***** 其他：默认第1 页共44 页1姓名陈明王晶马方杨光陈美口令11 22 33 44 55 岗位账套主管出纳总账会计工资会计固定资产会计所属部门财务部财务部财务部财务部财务部(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为4位。
(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2021年1月1日”。
3. 操作员权限设置(1) 陈明--账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2) 王晶―出纳负责现金、银行账管理工作。
具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。
(3) 马方―总账会计负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作及报表管理工作。
会计电算化实务操作题培训手册
目录第一章账务处理........................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1 系统初始化...................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1.1 建立账套............................................................................... 错误!未定义书签。
1.1.2 设置操作员........................................................................... 错误!未定义书签。
1.1.3 分配权限............................................................................... 错误!未定义书签。
1.1.4 设置外币种类及汇率........................................................... 错误!未定义书签。
1.1.5 设置辅助核实项目............................................................... 错误!未定义书签。
1.1.6 设置会计科目....................................................................... 错误!未定义书签。
1.1.7 设置凭证类别....................................................................... 错误!未定义书签。
《会计电算化应用教程——用友T3》教学方案—08综合实训
教师：序号：08
授课时间
授课班级
上课地点
学习内容
综合实训
课时
8
教学目标
知识目标
●掌握实训操作流程
●掌握用友T3各模块之间的关系
能力目标
●能够熟练操作各模块，做到融会贯通
●能够根据业务要求完成实训
目标群体
高职会计专业学生
教学环境
教学方法
时间安排
教学过程设计
0.5课时
6．查询凭证及账簿
七、报表管理
1．报表格式设计
2．输入报表中的计算公式
3．利用报表模板生成报表
八、薪资管理
（1）由100账套主管“张达”（密码:空）启用“工资”系统，启用日期为2013年1月1日。
（2）设置银行名称为“工商银行”。
（3）设置本企业的人员类别为“管理人员”和“生产人员”。
（4）本企业的工资项目如表8-16所示。
（5）在“在职人员”工资类别下设置如表8-17所示的人员档案。
（6）2013年1月有关的工资数据如表8-18所示。
（7）2013年1月，100账套中扣除3 500元的费用基数后计算个人所得税，附加费用改为1300。试计算应缴个人所得税并重新计算工资。
（8）100账套中工资分摊的类型为“时
1课时
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导入新课
明确工作任务
一、系统管理
系统管理包括建立账套、设置操作员及操作员权限。
1．设置操作员
2．账套信息
3．进行账套备份
二、基础设置
（1）设置部门档案如表8-2所示。
（2）设置职员档案如表8-3所示。
会计电算化校本教材用友T3
会计电算化校本教材用友T3简介会计电算化是将计算机技术应用于会计工作中的一门学科，在当今信息化时代，会计电算化已成为会计专业学生必备的技能之一。
用友T3是一种常用的会计电算化软件，它具有简单易用、功能强大等特点，在很多大学中已成为会计电算化教学的重要工具。
本文档将介绍用友T3在会计电算化校本教材中的应用。
一、用友T3的概述用友T3是一款企业管理软件，包括了财务会计、预算管理、成本管理、固定资产管理等多个模块，可用于企业的全面管理。
在会计电算化校本教材中，用友T3主要用于教学和演示目的。
二、用友T3在校本教材的应用1. 会计基础知识的讲解在校本教材中，首先需要讲解会计的基础知识，包括会计核算原理、会计凭证的编制方法等。
用友T3可以提供一个真实的会计环境，学生可以通过实际操作来加深对会计基础知识的理解。
2. 会计录入凭证的演示用友T3具有简单易用的用户界面，使得会计录入凭证变得更加方便。
在校本教材中，可以使用用友T3演示如何录入不同类型的凭证，如收入凭证、支出凭证等。
3. 财务报表的生成和分析用友T3可以根据录入的凭证数据生成各种财务报表，如资产负债表、利润表等。
在校本教材中，可以通过用友T3演示如何生成财务报表，并对财务报表进行分析和解读。
4. 预算管理和成本控制用友T3还具有预算管理和成本控制功能，可以帮助企业进行预算编制和成本管理。
在校本教材中，可以通过用友T3演示如何制定预算、如何进行成本控制等方面的内容。
5. 税务管理用友T3还可以帮助企业进行税务管理，包括申报纳税、税务筹划等方面。
在校本教材中，可以通过用友T3演示如何进行税务管理，以及税务筹划的一些基本方法。
三、用友T3的优势和不足1. 优势•简单易用：用友T3的用户界面简洁清晰，学生容易上手操作。
•功能强大：用友T3集成了多个模块，可以满足不同的会计需求。
•实时反馈：用友T3可以实时生成报表和分析结果，学生可以即时查看和分析财务数据。
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会计电算化实务操作题培训教材(用友T3)目录第一章账务处理 (4)1.1 系统初始化 (4)1.1.1 建立账套 (4)1.1.2 设置操作员 (5)1.1.3 分配权限 (6)1.1.4 设置外币种类及汇率 (8)1.1.5 设置辅助核算项目 (8)1.1.6 设置会计科目 (11)1.1.7 设置凭证类别 (12)1.1.8 输入初始余额 (13)1.2 日常业务处理 (14)1.2.1 输入记账凭证 (14)1.2.2 修改记账凭证 (15)1.2.3 查询记账凭证 (15)1.2.4 审核凭证 (15)1.2.5 记账 (16)1.2.6 查询账簿 (16)1.3 结账 (18)1.4 编制会计报表 (18)1.4.1 新建报表 (19)1.4.2 定义报表格式 (20)1.4.3 定义报表公式 (24)1.4.4 编制报表 (24)第二章应收/应付 (25)2.1 初始设置 (25)2.1.1 建立往来单位档案 (25)2.1.2 定义付款条件 (25)2.1.3 录入初始数据 (26)2.2 日常使用 (27)2.2.1 录入收款单据 (27)2.2.2 录入付款单据 (28)2.2.3 往来业务核销 (29)2.2.4 账表查询分析 (31)第三章工资核算 (32)3.1 初始设置 (32)3.1.1 建立部门档案 (32)3.1.2 设置工资类别 (32)3.1.3 建立人员档案 (34)3.1.4 设置工资项目 (35)3.1.5 定义工资计算公式 (36)3.1.6 录入工资原始数据 (37)3.1.7 定义工资转账关系 (38)3.2 日常使用 (40)3.2.1 录入工资变动数据 (40)3.2.2 工资计算 (41)3.2.3 工资费用分配 (42)3.2.4 账表查询 (44)第四章固定资产核算 (45)4.1 初始设置 (45)4.1.1 设置固定资产类别 (45)4.1.2 设置部门档案 (46)4.1.3 录入固定资产原始卡片 (47)日常使用 (48)4.2.1 资产增减 (48)4.2.2 资产变动 (49)4.2.3 计提折旧 (50)4.2.4 账表查询 (51)第一章账务处理1.1 系统初始化账务处理的系统初始化主要包括：建立账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项目、设置会计科目、设置凭证类别、输入初始余额。
1.1.1 建立账套只有系统管理员用户才有权限创建一个新账套。
操作步骤：1、运行会计信息系统【系统管理】，单击“系统”菜单下的“注册”子菜单，出现如下界面：输入用户名：admin，单击“确定”按钮，出现：2、单击“账套”菜单下的“建立”子菜单，进入建立新单位账套的功能，如下图所示：3、输入帐套号、账套名称和启用会计期。
4、输入单位信息。
5、输入核算信息。
6、输入基础信息选项。
7、设置编码方案。
8、启用相应子系统。
1.1.2 设置操作员为了保证系统及数据的安全与保密，本系统提供操作员设置功能，以便在计算机系统上进行操作分工及权限控制。
系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分工和权限的管理，一方面可避免与业务无关人员对系统的操作，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。
操作步骤：1、用户以admin进入系统，单击“权限”菜单下的“操作员”子菜单，出现下图所示界面：2、单击“增加”按钮，出现下图所示界面：3、输入操作员信息。
4、再单击“增加”。
1.1.3 分配权限操作员权限设置功能是用于设置操作员权限的。
操作步骤：1、用户以admin进入系统，单击“权限”菜单下的“权限”子菜单，，系统将弹出操作员权限设置界面：2、设置账套主管权限：用户首先点取欲设定或放弃账套主管资格的操作员用户行，然后用鼠标单击界面最上一行的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上标记；如想放弃该操作员用户的账套主管资格，则去掉标记。
3、设置功能权限：用户首先点取界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标单击功能菜单中的〖增加〗按钮，系统弹出权限增加界面：界面右侧是明细权限选择区，它所列示的明细权限都是该操作员用户目前所不具备的。
系统管理员或账套主管如果想给他（或她）增加些权限，可用鼠标点击所要增加的权限，标上选中标记。
这个过程中如果出现了误操作，增加了一些不该增加的权限，系统管理员或账套主管只要用鼠标将选中标记去掉即可。
1.1.4 设置外币种类及汇率汇率管理是专为外币核算服务的。
在此可以对本账套所使用的外币进行定义；在“填制凭证”中所用的汇率应先在此进行定义，以便制单时调用，减少录入汇率的次数和差错。
当汇率变化时，应预先在此进行定义，否则，制单时不能正确录入汇率。
操作步骤：1、以“用户名：22；账套：999；操作日期：2011年8月1日”登录会计信息系统，单击“基础设置→财务→外币种类”菜单，出现如下所示界面：2、单击“增加”按钮。
3、输入币符和币名。
4、单击“确定”按钮。
5、输入记账汇率。
1.1.5 设置辅助核算项目一、设置部门档案设置部门档案是按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。
操作步骤：1、单击“基础设置→机构设置→部门档案”菜单，出现如下所示界面：2、单击“增加”按钮。
3、输入部门编码、部门名称和部门属性等。
4、单击“保存”按钮。
二、设置职员档案职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、职员名称、所属部门及职员属性等。
操作步骤：1、单击“基础设置→机构设置→职员档案”菜单，出现如下所示界面：2、输入职员编号、职员名称，选择所属部门。
3、单击“退出”按钮。
三、设置客户档案本功能完成对销售客户档案的设置和管理。
在存货管理等业务中需要处理的客户的档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。
操作步骤：1、单击“基础设置→往来单位→客户档案”菜单，出现如下所示界面：2、单击“增加”按钮。
3、输入客户数据。
4、单击“保存”按钮。
四、设置供应商档案建立供应商档案主要是为企业的存货管理、应收应付账管理服务的。
在进行应付款结算和有关供货单位统计时都会用到供货单位档案，因此必须应先设立供应商档案，以便减少工作差错。
在输入单据时，如果单据上的供货单位不在供应商档案中，则必须在此建立该供应商的档案。
操作步骤：1、单击“基础设置→往来单位→供应商档案”菜单，出现如下所示界面：2、单击“增加”按钮。
3、输入供应商数据。
4、单击“保存”按钮。
1.1.6 设置会计科目本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询会计科目。
操作步骤：1、单击“基础设置→财务→会计科目”菜单，出现如下所示界面：2、单击“增加”。
3、输入科目信息。
4、单击“确定”按钮。
1.1.7 设置凭证类别许多单位为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各单位的分类方法不尽相同，所以本系统提供了“凭证分类”功能，用户完全可以按照本单位的需要对凭证进行分类。
如果是第一次进行凭证类别设置，可以按以下几种常用分类方式进行定义。
◆记账凭证◆收款、付款、转账凭证◆现金、银行、转账凭证◆现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证◆自定义凭证类别操作步骤：1、单击“基础设置→财务→凭证类别”菜单，出现如下所示界面：2、选择“凭证类别”。
3、单击“确定”，出现如下所示界面：如果有限制类型和限制科目，则继续下面操作：4、选择限制类型。
5、设置限制科目。
6、单击“退出”按钮。
1.1.8 输入初始余额在开始使用总账系统时，应先将各账户的此时的余额和年初到此时的借贷方累计发生额计算清楚，并输入到总账系统中。
若有辅助核算，还应输入各辅助项目的期初余额，如：某科目有部门核算，应录入各部门的期初余额。
操作步骤：1、单击“总账→设置→期初余额”菜单，出现如下所示界面：2、直接输入初始余额3、单击“退出”按钮。
1.2 日常业务处理账务处理的日常业务处理主要包括输入记账凭证、修改记账凭证、查询记账凭证、审核凭证、记账和查询账簿。
1.2.1 输入记账凭证记账凭证是登记账簿的依据，在实行计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证，因而使用者要确保记账凭证输入的准确完整，在实际工作中，您可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），您采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。
操作步骤：1、单击“总账→凭证→填制凭证”菜单，出现如下所示界面：2、单击“增加”按钮。
3、输入凭证信息。
4、单击“保存”按钮。
1.2.2 修改记账凭证操作步骤：1、单击“总账→凭证→填制凭证”菜单。
2、查找相应凭证。
3、修改凭证信息。
4、单击“保存”按钮。
1.2.3 查询记账凭证操作步骤：1、单击“总账→凭证→查询凭证”菜单，出现如下所示界面：2、输入查询条件。
3、显示相应凭证。
1.2.4 审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。
审核人和制单人不能是同一个人。
操作步骤：1、以“用户名：33；账套：999；操作日期：2011年8月1日”登录会计信息系统，单击“总账→凭证→审核凭证”菜单，出现如下所示界面：2、输入查询条件。
3、显示相应凭证。
4、单击“审核”按钮。
1.2.5 记账记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。
本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
操作步骤：1、单击“总账→凭证→记账”菜单，出现如下所示界面：1、选择记账条件。
2、显示记账报告。
3、记账。
1.2.6 查询账簿一、账簿查询操作步骤：1、单击“总账→账簿查询→总账”菜单，出现如下所示界面：2、选择相应科目。
3、单击“确认”按钮。
查询账簿还包括查询明细账和余额表。
二、往来操作步骤：1、单击“往来→账簿→客户余额表→客户科目余额表”菜单，出现如下所示界面：2、选择相应科目。
3、单击“确认”按钮。
“往来”中的账簿还包括客户科目明细账、客户往来账龄分析、供应商科目余额表、供应商科目明细账、供应商往来账龄分析等。
三、辅助查询操作步骤：1、单击“总账→辅助查询→个人往来余额表→个人科目余额表”菜单，出现如下所示界面：2、选择相应科目。
3、单击“确认”按钮。
“辅助查询”中的账簿还包括个人余额表、部门科目总账等。