公司差旅费报销管理制度及流程

公司差旅费报销管理制度及流程
一、目的
为了加强公司差旅费的管理，保证出差人员工作与生活的需要，同
时规范费用报销的流程，合理控制费用支出，特制定本制度。

二、适用范围
本制度适用于公司所有员工因工作需要出差所产生的费用报销。

三、差旅费的定义
差旅费是指员工因公离开工作常驻地到外地出差期间所发生的交通、住宿、餐饮等费用。

四、职责分工
1、出差人员：负责如实填写出差申请单和报销单，提供真实、合法、有效的票据，并按照规定的流程进行报销。

2、部门负责人：负责审核出差人员的出差申请和报销单，确保出
差的必要性和费用的合理性。

3、财务部门：负责审核报销单据的合规性、准确性和完整性，按
照公司的财务制度进行报销核算和支付。

五、出差申请流程
1、员工因工作需要出差，应提前填写《出差申请单》，注明出差
的目的、地点、时间、预计费用等信息。

2、《出差申请单》经部门负责人审核签字后，报分管领导审批。

3、对于紧急出差情况，可先口头向部门负责人和分管领导汇报，
出差回来后及时补填《出差申请单》。

六、差旅费报销标准
（一）交通费用
1、飞机：原则上乘坐经济舱，特殊情况需乘坐商务舱或头等舱的，应事先经公司领导批准。

2、火车：可乘坐硬座、硬卧、高铁/动车二等座。

3、轮船：三等舱及以下。

4、市内交通：可乘坐公交车、地铁、出租车等，原则上应选择经
济合理的交通方式。

（二）住宿费用
1、根据出差目的地的不同，制定不同的住宿标准，一般按照城市
级别和地区划分。

2、同性员工出差，原则上应安排两人同住一间标准间，如因特殊
情况需要单独住宿的，应在报销时注明原因。

（三）餐饮费用
1、按照出差的天数和地区，给予一定的餐饮补贴。

2、如因业务需要发生招待费用，应事先经部门负责人批准，并在
报销时注明招待对象和事由。

七、报销流程
1、出差人员应在出差结束后及时整理报销单据，填写《差旅费报
销单》。

2、将《出差申请单》、《差旅费报销单》及相关票据粘贴整齐，
交部门负责人审核签字。

3、部门负责人审核通过后，将报销单据交财务部门审核。

4、财务部门审核无误后，按照公司的财务审批流程进行审批支付。

八、报销要求
1、报销单据必须真实、合法、有效，不得伪造、变造。

2、票据应按照交通、住宿、餐饮等分类粘贴，并注明费用明细和
金额。

3、报销金额不得超过规定的标准，超出部分不予报销。

4、对于不符合报销规定的费用，财务部门有权拒绝报销。

九、监督与检查
1、财务部门应定期对差旅费的报销情况进行检查和分析，发现问
题及时汇报并处理。

2、审计部门应不定期对差旅费的报销进行审计监督，对违规行为进行查处。

3、公司鼓励员工对差旅费报销中的违规行为进行举报，经查实后给予举报人一定的奖励。

十、附则
1、本制度由财务部门负责解释和修订。

2、本制度自发布之日起执行，如有与本制度不一致的规定，以本制度为准。

通过以上公司差旅费报销管理制度及流程的实施，能够有效规范公司的差旅费管理，控制费用支出，提高工作效率，保障公司的正常运营和发展。

同时，也能够为员工提供明确的指导和规范，确保出差工作的顺利进行和费用的合理报销。

在实际执行过程中，我们将根据公司的发展和实际情况，不断完善和优化本制度，以适应公司的管理需求。