公司费用开支管理规定_制度规范_工作范文_应用文书

公司费用开支管理规定_制度规范_工作范文_应用文书
公司费用开支管理规定
为规范公司费用开支，保证公司的财务安全和稳定运转，现制定如下管理规定：
一、费用审批流程
1. 各部门对于日常开支的费用，需提前填写《费用申请单》，经负责人审批签字后，方可报账。

2. 特殊费用的开支，如出差、培训等，需提前提出申请，并填写《出差申请单》或《培训申请单》，经部门负责人和公司负责人双重审批后，方可报账。

3. 各部门对于费用的开支，需在月底前将所有报账单据交至公司财务部门。

4. 财务部门将于次月10日前完成对于前一个月所有费用开支的审核工作，对于通过审核的费用将及时报销，对于不符合规定的费用将予以退回。

二、费用开支限额
1. 各部门对于日常性质的费用开支，每一笔开支金额不得超过500元。

2. 对于特殊性质的费用开支，需提前报告并获得公司负责人批准，其开支限额视具体情况而定，但不得超过2000元。

3. 在月度费用开支总额中，各部门费用开支不得超过该月总费用预算的30%。

三、费用发票管理
1. 各部门所开支费用需提供完整、合法的发票，对于无法提供发票的费用，一律不得报销。

2. 所提供发票应确保其真实性和合法性，如发现和应用时发生问题，将由开具发票方承担责任。

3. 付款时，财务部门检查所提供发票的真实性、合法性，经确认无误后方可付款。

四、费用管理互动
1. 费用开支相关的所有管理流程中，如遇到问题、需要协商解决的，各部门之间应及时沟通，共同协商解决。

2. 财务部门需要时可向相关部门申请开支证明，并向有关部门了解具体的开支情况。

以上为公司费用开支管理规定，各部门工作人员应严格按照此规定执行，如有违反规定的将受到相应的处理。