房地产现场出纳工作流程
房地产现场出纳工作流程
产权办理流程
• 审核面积补退清单 • 办理时审核客户的资料 • 在收取补缴款或退多收款后开具等额的正
数或负数发票 • 在退客户多收房款时，客户需填写收据 • 客户领取按揭发票或者全额的办证联发票
时做好签收手续
产权办理流程图
客户
销售中心
合同组制作产权 面积补退清单
1销售总监签名2源自办理产权分户及业主
销售中心
物业中心
财务中心
制作物业收 费表
项目经理签
1
名
2
物业总经理签名 3
现场财务审 核
4
财务总监签名
发函并电
7
话通知交
6 销售存档
房时间
物业存档
5 现场财务存档
办理交房手续
8
审核资料
审核资料
9
签字确认
收回入伙通知单并
10
填写交房通知单
12
13
11
15
签字确认
带客户至物 业中心
14
填写物业管理服务缴 费项目缴付确认函
房地产现场出纳工作流程
• 房源销售流程 • 退房流程 • 换房流程 • 合同未备案更名流程 • 合同已备案更名流程 • 产权办理流程 • 交房流程
房源销售流程
• 审核合同组与项目经理是否签名 • 审核房源是否可售 • 审核面积、单价、总价是否与价格表一致 • 审核按照优惠方式计算折后总价及折后单
12
END
合同未备案更名流程
• 审核更名申请 • 审核新协议 • 若为加名：收回原协议及在原发票四联上
直接加上名字 • 若为减名和换名：收回原协议、开具对应
冲红发票及等额的换名后正数发票
合同已备案更名流程
出纳工作流程及相关注意事项
出纳工作流程及相关注意事项出纳工作是一个企业财务管理中不可或缺的环节，具体工作流程及相关注意事项如下。
一、出纳工作流程1. 收集相关凭证：收集日常业务相关的凭证，如发票、收据、付款单等。
2. 记账处理：根据凭证内容，进行记账处理，包括登记收入、支出、应收款、应付款等。
3. 现金支取及支付：根据企业需求，及时处理现金支取和支付事宜，包括支付给供应商、员工报销等。
4. 银行存取款：根据企业资金需求，及时进行银行存取款操作，包括存入销售收入、取现支付等。
5. 对账核对：定期与银行、供应商进行对账核对，确保账务准确无误。
6. 财务报表编制：根据企业要求，编制财务报表，包括现金流量表、银行对账单、应收账款、应付账款等。
二、出纳工作注意事项1. 准确性：务必保证所有的账务处理准确无误，避免出现差错。
2. 机密性：出纳工作需要处理涉及企业资金的信息，必须保守机密，防止泄露。
3. 稽核制度：建立健全稽核制度，加强对出纳工作的监督，确保工作规范进行。
4. 内外部配合：出纳工作需要与银行、供应商、员工等进行频繁的合作，需及时与其沟通配合，确保业务的顺利进行。
5. 现金控制：对现金进行严格的控制，确保资金安全，防止财产损失。
6. 熟悉财务系统：熟悉所采用的财务管理软件系统，熟练操作相关功能，提高工作效率。
7. 错误处理：出现错误时，应及时发现、纠正和处理，避免错误的影响扩大。
8. 自我学习：及时了解相关法律法规和财务政策的变化，提高自身业务水平。
三、出纳工作的挑战与解决方法1. 处理大量业务：出纳工作需要处理大量的业务，如资金往来、凭证记录等，需注重细节，提高工作效率。
2. 高压环境：出纳岗位工作压力较大，需具备应对压力的能力，保持冷静和专注。
3. 保密性要求：出纳工作需要处理大量涉及财务情况的信息，要求保密，避免信息泄漏，减少财务风险。
4. 多任务处理：出纳工作需要同时处理多个任务，需具备良好的时间管理和组织能力，合理安排工作优先级。
出纳岗位职责及工作流程
出纳岗位职责及工作流程出纳岗位是财务部门中的一项核心工作职责，主要负责处理和管理公司的资金流动和日常财务事务。
下面将详细介绍出纳岗位的职责和工作流程。
一、出纳岗位职责1. 现金收付管理：负责公司的现金收付工作，包括收取销售收入、支付供应商款项、发放员工工资等。
确保现金的及时收付，保证资金的安全性和准确性。
2. 银行账户管理：负责公司银行账户的开立、维护以及日常资金的管理，包括账户余额的监控和预警，为公司的正常运营提供资金保障。
3. 资金调拨：根据公司的需求和资金状况，负责资金的调拨工作，确保各个部门和项目之间的资金流畅，避免资金短缺或闲置。
4. 账务处理：负责日常财务处理工作，包括制作和录入凭证、填制和审核报销单据、核对和登记银行流水等。
确保账务的准确性和规范性。
5. 月度和年度结账：负责月度和年度的财务结账工作，包括银行对账、资金调拨、制作财务报表等。
确保账务的整体合规和准确性。
6. 税务管理：负责公司的税务申报和缴纳工作，包括增值税、企业所得税等各项税费的计算和报告。
确保公司遵守税务法规，减少税务风险。
7. 费用控制：负责公司费用的控制和分析，包括审批和核对各项费用的合理性和准确性，提出节约成本的建议和措施。
8. 财务分析：根据公司的财务数据和指标，分析和评估公司的财务状况，提供决策支持和财务建议。
9. 内外部沟通：与银行、税务机关、审计机构等内外部机构保持良好的沟通和协调，及时解决财务问题和提供相关的资料和报告。
10. 监督与检查：及时发现和纠正财务处理中的错误和问题，提供解决方案和改进措施，确保财务工作的规范和准确性。
二、出纳岗位工作流程1. 资金准备：按照公司的资金需求和计划，准备好足够的现金和银行账户余额，以满足日常业务的收付需求。
2. 现金收付：根据公司的业务情况，准确收取销售收入，同时及时支付供应商的款项和员工的工资等，确保资金的安全和流动。
3. 资金调拨：根据公司各个部门和项目的资金需求，进行资金调拨，避免资金的闲置或短缺，保证资金的合理利用。
出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位工作流程及职责出纳岗位是一个负责管理和处理组织或公司财务事务的岗位。
出纳通常负责处理公司的现金流，包括收入、支出、资金清算等方面的工作。
下面是一个详细的出纳岗位工作流程和职责的描述。
一、出纳岗位工作流程1.收集和审核凭证：出纳需要收集和审核各种凭证，例如发票、收据、支票和付款申请等，以确保凭证的真实性和合理性。
2.记账和核对账目：出纳需要根据收集的凭证进行记账，并核对各项账目的准确性。
这包括收入、支出、存款、取款等方面的记账工作。
3.管理现金流：出纳需要管理公司的现金流，包括预测和规划资金需求，控制支出和确保资金的安全性。
4.办理银行业务：出纳需要与银行保持良好的合作和沟通，办理公司的银行业务，包括存款、取款、汇款、对账等。
5.保管和核对现金和票据：出纳需要负责现金和票据的保管和核对工作，确保公司资金的安全性和准确性。
6.编制和提交财务报表：出纳需要根据公司的财务政策和规定，编制并及时提交各种财务报表，例如每月的现金流量表、银行对账单、资金余额表等。
7.协助审计工作：出纳需要协助公司的审计工作，提供必要的财务数据和资料，配合审计师的工作，并处理审计发现的问题和建议。
8.解决纠纷和处理异常情况：在日常工作中，出纳可能会遇到各种异常情况和纠纷，例如财务记录错误、凭证遗失、账目不平衡等，出纳需要妥善处理这些问题，及时采取措施解决。
9.持续学习和提升能力：出纳需要不断学习和提升自己的专业能力，了解财务法规和政策的变化，掌握最新的财务管理技能和方法。
二、出纳岗位职责1.负责管理和处理公司的现金流，包括收入、支出、存款、取款等方面的工作。
2.收集、审核和管理各种财务凭证，确保凭证的真实性和合理性。
3.记账和核对各项财务账目，确保账目的准确性和完整性。
4.管理公司的资金需求和现金流，预测和规划资金使用和储备。
5.办理公司的银行业务，包括存款、取款、汇款、对账等。
6.保管和核对公司的现金和票据，确保资金的安全性和准确性。
房地产公司现场操作流程表
现场操作流程表各操作流程、表格体现
一、流程体现
1、销售业务流程
1.1案场销售业务基本流程
1.2电话接待流程
1.3新客户接待流程
1.4老客户接待流程
1.5客户跟踪回访流程
1.6沙盘区讲解流程
1.7户型解读流程
2、销售管理流程
2.1销控方案制定流程
注：R1表达一个循环流程。
2.2内部认购流程
2.3集中开盘流程
2.4认购管理流程
2.5签约管理流程
2.6延迟签约申请流程
2.7按揭贷款办理流程
2.8特殊优惠申请流程
2.9认购阶段换房流程
2.10认购阶段退房流程
2.11签约阶段退房流程
2.12加名减名更各流程
二、表格体现
1、现场业务表格
2、销售管理表格百问百答。
房地产出纳工作流程
房地产出纳工作流程This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 20201.出纳工作的每日流程出纳工作的每日流程一般是：(1)上班第一时间，列明昨日未办完事项，检查现金库存，查询银行存款余额。
(2)请示领导或财务主管对当日资金的收支安排，在当日工作安排簿上一一列明。
(3)根据领导批示办理付款手续，付款依据必须真实、完整、合理，超越权限范围的付款要求应当报送相应的领导审批。
(4)办理各种收款事项，应当注意收入计算的准确性，明确收入来源。
(5)对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。
(6)根据收、付款单据，编制记帐凭证。
(7)根据记帐凭证，逐日逐笔按顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐，并每日结出余额。
(8)逐笔注销工作安排簿中已完成事项。
(9)下班前进行库存现金盘点，做到帐实相符。
(10)对银行支票进行清点，核实当日银行收支金额。
(11)对发票、收据等进行清点，合适当日相关业务。
(12)对未完成的经济也列明待处理。
(13)编制出纳日报表，反映单日资金收支情况。
(14)临下班前，检查保险柜、抽屉是否锁好，资料凭证是否收好。
一、出纳岗工作流程（一）现金收付1、收现根据会计岗开具的收据（销售会计开具的发票）收款——→检查收据开具的金额正确、大小写一致、有经手人签名——→在收据（发票）上签字并加盖财务结算章——→将收据第②联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→登记票据传递登记本——→将记账联连同票据登记本传相应岗位签收制证工资及固定资产岗（水电费、代收款项）管理费用岗（其他应收款）销售核算岗（货款）成本核算岗（加工费、材料款）注：（1）原则上只有收到现金才能开具收据，在收到银行存款或下账时需开具收据的，核实收据上已写有“转账”字样，后加盖“转账”图章和财务结算章，并登记票据传递登记本后传给相应会计岗位。
房地产出纳工作流程
房地产出纳工作流程1.日常现金管理：房地产出纳首先需要进行日常现金管理，包括收取和支付现金、清点和配备现金、登记和存储现金等。
在收取现金时，出纳需要核对金额、验明真伪，并将收款准确记录在收银系统中。
在支付现金时，出纳需要核对付款事项、金额和收款方，并将付款准确记录在付款系统中。
同时，出纳还需要确保现金存储安全，并定期存储和取出现金。
2.银行款项管理：房地产公司通常会与银行有一系列的业务往来，例如银行存款、贷款和汇款等。
出纳需要及时核对银行账户余额，确保账户资金充足，并根据需要进行资金调拨和支付。
出纳还需要申请和办理公司的贷款、保函等业务，并及时偿还到期的借款和利息。
此外，出纳还需要核对和处理公司的收入、支出和账户余额等信息，确保财务数据的准确性和完整性。
3.费用报销管理：在房地产公司运营过程中，员工会产生各种各样的费用，例如办公费用、差旅费用、采购费用等。
出纳需要负责对这些费用进行审核、登记、报销和核销等工作。
出纳需要核对费用申请表，核对费用的合规性和准确性，并与财务部门确认预算和报销政策。
然后，出纳将费用信息记录在财务系统中，并根据公司政策进行付款和核销。
4.财务报表编制：房地产公司需要根据相关法规和规定编制财务报表，包括资产负债表、利润表和现金流量表等。
出纳在财务报表编制中扮演着重要角色，需要提供各项资金收支和银行流水等相关信息，并进行核对和调整。
出纳还需要与财务部门合作，确保财务报表的准确性和及时性。
5.税务申报和纳税管理：房地产公司需要按照国家和地方税收政策进行税务申报和纳税管理。
出纳需要根据公司的税务要求，准备和提交相关的纳税材料，包括营业税、个人所得税和企业所得税等。
出纳还需要与税务机关保持良好的沟通和合作，及时了解和适应税收政策的变化，并确保公司按时缴纳税款。
以上只是房地产出纳岗位的一般工作流程，实际工作中可能会根据公司的需求和特点有所不同。
无论如何，出纳在工作中需要高度的责任心、谨慎性和准确性，以确保公司的资金安全和财务数据的准确性。
房地产出纳工作内容及流程
房地产出纳工作内容及流程房地产出纳是指在房地产公司或相关机构从事财务管理工作的人员，其工作内容主要包括资金管理、账务处理、财务报表编制等方面。
下面将对房地产出纳的工作内容及流程进行详细介绍。
一、资金管理。
1. 日常资金收支管理，负责公司日常资金的收付工作，包括现金、银行存款、支票等的管理与监控。
2. 资金调拨与结算，根据公司经营需要进行资金调拨与结算，确保各项款项的及时到账与支付。
3. 财务预算与控制，参与编制公司的财务预算，监控资金使用情况，提出合理化建议，控制资金支出。
二、账务处理。
1. 财务凭证的登记与审核，负责公司各项收支业务的凭证登记与审核工作，确保财务凭证的真实性与合法性。
2. 账务核算与分析，参与公司财务数据的核算与分析工作，编制财务报表，为公司经营决策提供可靠的数据支持。
3. 税务申报与处理，负责公司的税务申报工作，确保税务合规，及时缴纳各项税费。
三、财务报表编制。
1. 资产负债表、利润表的编制，负责编制公司的资产负债表和利润表，真实反映公司的财务状况与经营业绩。
2. 现金流量表的编制，编制公司的现金流量表，分析公司的现金流入与流出情况，为资金管理提供参考依据。
四、流程管理。
1. 财务流程管理，建立健全公司的财务管理流程，确保财务工作的规范进行。
2. 内部控制与风险防范，加强内部控制，防范各类财务风险，保障公司财务安全。
以上就是房地产出纳的工作内容及流程介绍，希望能对大家有所帮助。
在实际工作中，出纳人员需要具备扎实的财务知识和丰富的实践经验，做到严谨细致，勤勉尽责，为公司的财务管理工作贡献自己的一份力量。
房地产出纳工作内容及流程
房地产出纳工作内容及流程房地产出纳工作是一个重要的财务岗位，其职责涉及到公司的资金管理、账务处理和财务报表的编制等方面。
下面将从工作内容和流程两个方面进行详细介绍。
一、工作内容。
1. 资金管理。
房地产出纳需要负责公司资金的日常管理工作，包括收款、付款、存款、取款等。
他们需要及时了解公司的资金流动情况，合理安排资金使用，确保资金的安全和稳定运作。
2. 账务处理。
出纳还需要负责公司的账务处理工作，包括日常收支的登记、核对和结账等。
他们需要严格按照公司的财务制度和相关法律法规，认真记录每一笔资金的流动，确保账目的准确性和完整性。
3. 财务报表编制。
出纳还需要协助财务部门进行财务报表的编制工作，包括月度财务报表、年度财务报表等。
他们需要及时提供相关的财务数据和资料，确保报表的准确和及时性。
二、工作流程。
1. 日常资金管理流程。
日常资金管理流程包括收款、付款、存款、取款等环节。
出纳需要根据公司的财务制度和相关流程，严格执行资金管理的各项规定，确保资金的安全和合理使用。
2. 账务处理流程。
账务处理流程包括日常收支的登记、核对和结账等环节。
出纳需要及时记录每一笔资金的流动，核对账目的准确性，确保账务处理的规范和准确。
3. 财务报表编制流程。
财务报表编制流程包括财务数据的收集、整理和报表的编制等环节。
出纳需要协助财务部门及时提供相关的财务数据和资料，确保报表的准确和及时性。
总结，房地产出纳工作内容繁重，工作流程复杂。
出纳需要具备扎实的财务知识和严谨的工作态度，严格执行公司的财务制度和相关法律法规，确保公司财务的安全和稳健运作。
房地产出纳岗位说明书
房地产出纳岗位说明书一、岗位概述房地产出纳是房地产企业财务管理中的重要岗位，主要负责处理企业的现金收付、银行结算、资金管理以及财务票据等相关工作，确保企业资金的安全、准确和流畅运转。
二、岗位职责1、现金管理（1）严格遵守现金管理制度，确保现金收付的准确性和合法性。
（2）收取现金时，仔细核对金额，鉴别真伪，并及时存入银行。
（3）按规定支取现金，用于支付日常费用、报销等，保证现金库存不超过规定限额。
（4）每日盘点现金，做到日清月结，确保账实相符。
2、银行业务（1）负责银行账户的管理，包括开户、销户、账户信息变更等。
（2）处理各类银行存款、取款、转账、汇款等业务，确保资金及时到账。
（3）定期获取银行对账单，与银行日记账进行核对，并编制银行余额调节表。
3、票据管理（1）严格管理各类票据，包括支票、汇票、本票等，确保票据的安全与规范使用。
（2）按规定开具和使用票据，做好票据的登记、领用、核销工作。
（3）及时清理过期或作废的票据。
4、资金管理（1）协助财务经理进行资金的预算编制和资金规划。
（2）监控资金的流动情况，及时汇报资金异常变动。
（3）确保资金的合理配置，提高资金使用效率。
5、财务记录（1）及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到字迹清晰、数字准确。
（2）将现金和银行存款的收付凭证及时传递给会计人员，进行相关账务处理。
6、报销审核（1）审核各类费用报销单据的真实性、合法性和准确性。
（2）按照公司规定的报销流程和标准，办理报销支付手续。
7、税务事项（1）协助处理与税务相关的事务，如税款缴纳、发票管理等。
（2）配合税务审计和检查，提供必要的财务资料。
8、财务档案管理（1）整理和保管现金收付、银行结算等相关的原始凭证和文件。
（2）按照规定的期限，妥善保存财务档案。
9、其他工作（1）完成领导交办的其他财务相关工作。
（2）保守企业财务机密，确保资金安全。
三、任职要求1、教育背景（1）财务、会计等相关专业大专及以上学历。
房地产公司出纳岗位流程
房地产公司出纳岗位流程一、出纳岗位说明书二、出纳岗位业务操作流程1、费用报销审批流程图2、借款审批流程图3、出纳付款业务流程4、出纳收款业务流程三、出纳岗位操作规程【岗位编号：CW-01-04】1. 现金、银行结算业务操作流程1.1工作目标：确保及时准确的完成现金/银行结算业务1.2 工作范围：已经相关部门经理审批、财务主管审查、最终审批人审批的各类收付款单据；1.3 计划时间：2-3天1.4操作规程：（1）各采购类业务、工程类业务、其他业务的发票、结算资料以及其他附件经部门经理审核完成后，由经办人交送财务部，再经财务主管审查，通过后呈送最终审批人审批。
（2）财务部将审批通过的单据交出纳员处。
出纳审核单据是否真实、合法、完整，对应通过的单据填写支票、汇款单、盖好印鉴等然后递送财务主管或会计以及图章管理员处，由财务主管或会计对原始凭证和支票等进行审核并盖好印鉴后，递图章管理员对原始凭证和支票等进行再审核并盖好印鉴。
（3）支票上加盖整套预留印鉴后，出纳员审核印鉴是否准确完整无误，再次确定支票准确性后：①将转账支票直接由收款人领取或通过经办人交给收款人；②员工报销通过直接转账至员工的工资账户，如员工有借支的前提下，协助其归还借支款。
③需电汇的付款及转账收款支票及时到银行办理汇出和进账工作。
（4）检查各付款单据的签收状况和收付款单据的准确性。
及时领取银行业务回单及对账单，以保证移交原始凭证的准确与及时。
2. 登记现金/银行存款日记账业务流程2.1 工作目标：确保出纳工作连续准确，按要求完成ERP-NC的相关工作流程。
2.2 工作范围：当天已完成收付款工作的原始凭证2.3 计划时间：每周两次，每次一天2.4 操作规程：（1）根据当日收付款单等原始凭证录入ERP-NC系统。
（2）由相关人员审核后，查看系统中的账户余额。
在每日下班前及时与银行核对账户金额，保证录入数据的准确性。
（3）每周五将录入系统并核对后的单据和资金日报表递交会计，核对无误后签名确认。
出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位工作流程及职责
出纳岗位流程：
一、现金收付
1、收现
⑴收入现金，要当面点清金额，登记现金流水账。
⑵每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符
2、付现
⑴费用报销
⑵费用支出
二、负责支票、汇票、发票、收据管理。
三、负责保管财务章。
四、对发票收据等进行清点，合适当日相关业务。
五、现金存取及保管
六、管理现金日记账，做到日清月结，并及时核对余额。
七、工资核算
⑴执行工资计划，监督工资使用。
⑵负责工资核算，提供工资数据
⑶发放工资
八、办理抄报税
⑴每月认证增值税发票，打印发票结果
⑵每月月初办理抄税报税
九、办理员工社会保险
出纳岗位职责:
一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。
对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
二、要根据原始凭证，记好现金帐。
书写整洁、数字准确、日清月结。
三、严格遵守现金管理制度，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
五、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。
六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
七、负责作好工资、奖金的造册发放工作。
八、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
售楼处出纳工作流程
售楼处出纳工作流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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出纳岗位职责及工作流程(34篇)
出纳岗位职责及工作流程（34篇）出纳岗位职责及工作流程（精选34篇）出纳岗位职责及工作流程篇11、负责公司有关现金、银行存款的收取、支付及保管业务办理;2、负责公司票据、银行印鉴的保管;3、负责现金、银行存款日记账的工作及发票的开立;4、每日进行账目核对，确保账实相符;5、做好资金及各类收付款项目的统计分析表;6、负责本公司票据的登记及报销发票的审核;7、公司往来账目的核对及催收;8、工资发放、社保缴纳及税费缴纳;出纳岗位职责及工作流程篇21、负责公司的日常费用报销、现金收付，并登记现金日记账;2、严格准守结算纪律和结算制度，资金日记账做到日清月结，保证账账相符及资金的安全和完整;3、负责凭证的装订，保存，归档等财务相关资料;4、领导安排的其他相关工作。
出纳岗位职责及工作流程篇31、负责公司银行存款、各类票据及印章的保管;2、熟悉银行业务流程，回单打印，备用金申请以及对账工作;3、编制每日资金日报表，借款台账，支票台账的登记工作;4、进销项发票的登记及管理;5、每月及时申报缴纳税金;6、负责公司日常的员工报销单据的审核;7、协助领导交办的其他事项。
出纳岗位职责及工作流程篇41、负责日常备用金的保管及周转，严格遵守现金、支票的使用及管理规定；及时编制银行、现金日记账，月末及时打印银行对账单及相关的银行单据，做到日清月结，保证账证相符、账款相符、账账相符；2、负责核对各收付退款单据，做好货款的清算、核销、对账工作，及时统计完成原始数据；3、做好每月票据开具、工资发放工作；4、严格按公司财务流程，做好各类应收应付工作；按月核对银行存款发生额和余额；按时完成各类报表更新工作；5、按时保质保量完成上级领导交办的其他工作。
出纳岗位职责及工作流程篇51、负责现金收入管理。
每日检查和清点库存现金，填制送款单，及时存入银行;2、负责签收和整理各种支票、汇票等，填制送款单，及时送存银行;3、检查一切收、付、缴款业务，做到有凭证，有审批，手续完备，项目内容清楚齐全，大小写金额相符，对检查无误的单据及时办理款项收、付、缴业务;5、每日编制“公司每日资金日报表”和“银行存款每日报告表”;6、严格执行现金清点盘点制度，每日核对库存现金，做到账款相符，确保现金的安全，做到日清月结;7、妥善保管各种收、付款凭证和公司“每日收入报告表”，每日及时整理归档，做到有条不紊;8、负责每日收款、付款的通知工作;9、每月月初及时与银行对帐，做好银行对帐调节表及其他银行业务办理;10、每月月初应及时做好资金收支分析报告并上交部门领导审核;11、完成上级领导临时交办的其他任务和本部门职权范围内的其他事务。
出纳工作流程及相关注意事项
出纳工作流程及相关注意事项出纳工作是一个企业财务管理中至关重要的环节，涉及到资金的收支、账务的核对与记录等多个方面。
下面将介绍出纳工作的基本流程和相关注意事项。
一、出纳工作基本流程：1.日常现金管理：-每日将现金存入银行，并记录存款明细；-通过银行交易流水单，核对银行存款与账户余额；-监测现金流量，确保企业有足够的资金进行日常经营。
2.收款与记录：-收取客户的现金、支票或信用卡等，核对金额的准确性；-开立发票、收据等相关单据，记录交易细节；-及时记录收款信息，确保账目的准确性。
3.支付与核对：-根据企业的需求，及时对供应商、员工等进行支付；-确认发票和付款申请的准确性；-交付支票、转账等支付方式，确保支付的安全和及时性。
4.账务记账与对账：-按照财务规定，将每一笔收支款项记入企业账簿；-负责对账，确保账目准确无误；-及时处理账户中的不平账或纠正错误。
5.报表生成：-负责生成各种财务报表，如资金流量表、现金流量表等；-提交报表给上级财务部门或主管，以便做出正确决策。
6.税务处理：-按照国家税法的规定，计算、申报和缴纳税款；-遵守税务相关法规，确保企业合规运作。
二、出纳工作的注意事项：1.保密性：-出纳工作涉及到企业的资金流动，需要保证相关信息的保密性；-遵守企业保密政策，妥善保管财务相关文件和记录。
2.准确性：-每一笔款项的收付都要仔细核对金额的准确性；-确保每一项支付都经过充分审批，并且具备相应的支持文件。
3.规范性：-遵循企业的财务管理制度，按照规定的流程进行操作；-熟悉国家相关法规，特别是财务、税务等法律法规。
4.审慎性：-对收支款项进行仔细核对，确保款项的真实性和合法性；5.沟通与协作：-与公司内外部部门保持良好的沟通，准确了解收支款项情况；-与银行和税务等相关部门进行及时的沟通，以保证合规运作。
6.自我学习与提升：-及时学习财务和税务相关法规的最新动态，保持专业能力的提升；-提高财务软件的使用技能，以提高工作的效率。
出纳工作流程及相关注意事项
出纳工作流程及相关注意事项(一)现金的移交：1．交接库存现金，明确实存数。
2．一般企业都会有保险箱，所以要注意交接保险箱钥匙。
同时办公室钥匙、门卡等也有可能进行交接。
3. 若原先的出纳有配备电脑的话，电脑也需进行交接。
（二）移交的会计凭证、帐簿：交接时，注意现金日记帐和银行日记账的数目。
相关的还有业务员明细账、未作账票据等，总之根据你们公司具体情况拉。
（三）票据：对于票据的交接通常是对于空白的现金支票、进账单、结算申请书、国税发票、地税发票以及一些作废的现金支票、转账支票的交接清点。
交接时，尤须注意的是这些票据的号码，必须是相连的，要注意清点。
；还有银行印鉴片各是哪些银行的，需一一进行查看（四）印鉴、印章；企业一般都有财务章、法人章、公章、合同章、地税发票章；国税发票章、现金收讫印章，这些章都是由出纳保管的，所以交接时甚为重要，切不可丢失。
（五）公司证件；公司证件交接主要有企业的营业执照正本，副本；组织机构代码证正、副本；税务登记证正、副本；交通银行开户许可证；发票领购本；地税通卡最后注意交接完后，交接书一式三份，双方各执一份。
存档一份鉴于出纳工作的职能，出纳人员的工作内容和任务主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算、货币资金收支的监督等。
财务VIP6群实务三期 279583599（一）货币资金的收支与记录出纳的货币资金管理工作主要包括两个方面：一是日常货币资金收支业务的办理；二是上述收支业务的账务核算。
具体而言，本项工作内容主要包括以下六个方面：1.做好现金收付的核算严格按照国家有关现金管理制度的规定，根据稽核人员审核签章的收付款凭证进行复核，办理款项收付。
2.做好银行存款的收付核算严格按照银行《支付结算办法》的各项规定，按照审核无误的收入与支出凭证进行复核，办理银行存款的收付。
3.认真登记日记账，保证日清月结根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔序时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。
银行存款的账面余额及时与银行存款对账单核对，保证账证、账账、账实相符。
房地产出纳岗位职责
房地产出纳岗位职责下面是小编整理的房地产出纳岗位职责，欢迎参考。
房地产出纳岗位职责(一)一、岗位名称：出纳员二、职责说明：(一)办理现金收付和银行结算业务;严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,根据有关人员审核签章的收、付款凭证,进行复核,办理款项收付。
对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、公司领导审核签章,方可办理。
收付款后要在收付款凭证上签章;(二)库存现金不得超过银行核定的险恶,超过部分要及时存入银行。
不得以"白条"抵充库存现金,更不得任意挪用现金;(三)严格控制签发空白支票;如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时,必须在支票上写明,收示单位名称、款项用途、签发日期、规定限额的报销期限,并由使用支票人在支票登记薄上签章。
逾期未用的空白转账支票,要及时收回注销。
不得将空白支票交给其他单位或个人签发。
对于填写错误的支票 ,必须加盖"作废"戳记,与存根一并保存。
支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续;(四)编制和保管会计记账凭证;根据审核无误的收、付款原始凭证,填制记账凭证,记账凭证的内容必须填齐,附有原始凭证。
填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。
要妥善保管会计凭证,应按编号顺序,折叠整齐,按月装订成册,加盖封面、封底、盖章归档;(五)登记现金和银行存款日记账;1、根据记账凭证,逐笔按顺序登记现金和银行存款日记账,做到日清日结。
现金的账面余额要同时及库存现金核对相符。
银行的账面余额要及时与银行对帐单核对,月末要编制"银行存款余额调节表",使帐面余额与对帐单上余额调节相符,对于未达帐项要及时查询,要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。
不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算;2、出纳员不得兼管收入、费用债权、债务帐薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作;(六)保管库存现金和各种有价证券;对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺,如有短缺,要负责赔偿,保险箱密码要保密,保管好钥匙,不得转交他人;(七)保管有关地税、国税的计算机代码因帐、空白收据和支票; 出纳员印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。
房地产集团分公司财务部出纳岗位说明书
任务
认真学习、领会总部制定的各项财务制度、流程、规范，并严格执行
根据经有效审批的、合理的、合法的会计原始凭证，按照规定办理现金付款业务；
经会计填制记帐凭证后，及时登记现金日记帐，做到日清月结，保证帐证相符，帐款相符，帐帐相符，发现错误，及时查清、纠正；
根据经有效审批的工资表，按时发放工资
负责分公司售房款、物业费用及其他款项的收取工作，并及时缴存公司指定银行帐户
工作
任务
负责妥善保管现金、存折、有关印章、空白支票
负责掌管公司财务部保险柜
日常现金余额控制在壹仟元
职
责
四
职责表述：其他相关工作
工作
任务
协助建立与分公司所在地的银行、税务局等关系
协助会计完成日常税务事项，进行税款缴纳工作
协助分公司销售部办理银行按揭贷款有关财务手续
协助分公司办公室、会计办理财政税收返还有关事宜
职责五
职责表述：完成上级交办的其他任务
权力
业务权
对公司财务工作的建议权
分公司经济业务的监督实施权
对不符合财务制度的费用支出有拒付权
工作协作关系
内部关系
总部财务部、分公司各部门
外部关系
税务、银行、财政等有关部门及业务往来单位
任职资格
教育水平
财务相关专业中专以上
专业及职称
会计初级以上职称，具有会计从业资格证书
房地产集团分公司财务部
岗位名称
分公司出纳
岗位编号
所属部门
分公司财务部
岗位编制
直接上级
总部财务部经理
岗位分析日期
2024年4月
职责概述：严格遵守国家有关财经纪律和经济法规,严格执行公司的财务管理制度，根据经审批的合法的原始凭证办理公司各项收付款业务
房地产公司出纳职责(5篇)
房地产公司出纳职责1、工作安排：认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;2、工作创新：建立健全各银行收付款台账，及时反馈公司资金情况，关注理财产品作为创新项目为公司创收，月底收集打印各银行账单;3、流程规范：及时审批OA单据项目填写是否准确，核对报销款提交的____信息，并按时付款;4、业务服务：及时完成业务提交的各店铺后台充值，登记明细;按时整理各品牌开票信息，完成开票工作，准时寄送____;5、辅助结账：预付款____核对催收，个人借款核对，应收账款汇总;房地产公司出纳职责（2）房地产公司出纳的职责非常重要，他们负责管理和监控公司的资金流动。
下面是房地产公司出纳的主要职责：1. 日常收支管理：房地产公司通常有大量的收入和支出，出纳负责记录和管理这些资金。
他们需要准确地记录每一笔收入和支出，并及时更新公司的财务系统。
2. 现金管理：出纳需要掌握公司的现金流量，确保公司有足够的现金支付日常的运营费用。
他们负责预测和规划公司的现金需求，并与财务部门合作，确保及时提供所需的资金。
3. 银行和财务机构管理：出纳需要与银行和其他财务机构建立和维护良好的关系。
他们负责处理公司与银行的日常业务，比如办理存取款和转账等。
他们还需要管理公司的账户，确保账户的准确和安全。
4. 账务和财务报告：出纳负责准备和提交公司的账务和财务报告。
他们需要按照公司和法律的要求，准确地记录所有的财务交易，并及时生成财务报表。
这些报表包括利润表、资产负债表和现金流量表等。
5. 预算和预测：出纳需要参与公司的预算和预测工作。
他们需要根据公司的经营情况和市场趋势，预测公司的收入和支出，并和财务部门合作制定公司的预算计划。
6. 税务事务：出纳需要处理公司的税务事务。
他们需要了解国家和地方的税法规定，确保公司及时缴纳各种税费，并准确地填报各类税务申报表。
7. 内部控制和审计：出纳负责公司内部控制和审计的工作。
他们需要确保公司的财务交易符合内部控制政策和程序，并配合内部和外部审计的工作，提供所需的财务资料和文件。
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审核客户资料
16 审核交房通知单及
物业缴付确认函 17
缴交相关费用并
根据相关收费表
收据上签字确认
18
开据收款收据
提出需要整改事项 领用钥匙
22 23 24
资料填写并验房
记录需整改事项 并安排整改维修
19
在交房通知单及物 业缴付确认函上签
名
21
20
整理资料
END
代办
13 收取代办费、维 修基金、契税、 印花税、工本费
14
自办
13 客户签名领用全
额办证联发票
交房流程
• 审核交房明细表及物业收费清单 • 办理交房时，要审核客户资料、交房通知
单及物业缴付确认函并在通知单及确认函 上签名 • 按照收费表上明细收费及开具对应项目收 据 • 整理资料给客户
交房流程图
• 审核更名申请 • 审核新协议 • 若为加名：收回原协议及在原发票四联上
直接加上名字 • 若为减名和换名：收回原协议、开具对应
冲红发票及等额的换名后正数发票
合同已备案更名流程
• 审核更名申请 • 要等确认客户把等额房款已缴入指定账户
才给予办理手续 • 开具冲红后联系出纳确定退款时间 • 等合同注销后审核新协议 • 收款及开具发票 • 等新客户款项全回笼后制作业务联系单退
款
产权办理流程
• 审核面积补退清单 • 办理时审核客户的资料 • 在收取补缴款或退多收款后开具等额的正
数或负数发票 • 在退客户多收房款时，客户需填写收据 • 客户领取按揭发票或者全额的办证联发票
时做好签收手续
产权办理流程图
客户
销售中心
合同组制作产权 面积补退清单
1
销售总监签名
2
办理产权分户及
客户
意愿购房
1
2
签定商品房
定购协议
3
输入密码并在 POS单 上签名
在发票上签字确认
房源销售流程图
销售中心
查看销控
财务中心
销售签名
4
项目经理签名
5
合同组签名
9
11
根据价格表审核商品房
6
定购协议及缴款通知单
7
根据缴款通 知单收款
8
8
刷卡 10
现金
9 点至少两次
以上
10
根据收款金额开 据票据
12 资料整理给客户
财务中心
提出换房申请并
填写换房申请单
1
9
重签协议办理 并换房手续
销售代表签名
2
项目经理签名
3 合同组审核
4
销售总监签名
5
现场财务审核
6
财务总监签名
7
销售存档 8
通知客户换房
10
合同组存档
现场财务存档
开具原房冲红发 票，并开具等额的
换房后发票
11
收回原资料并 重新给新资料
给客户
12
END
ห้องสมุดไป่ตู้
合同未备案更名流程
END
退房流程
• 审核退房申请填写内容的正确性 • 根据审批退房申请单上审批的退款情况，
开具冲红发票并联系出纳退款时间及方式 • 要记得把客户发票和协议收回
换房流程
• 审核换房申请内容的正确性 • 审核新协议 • 收回原协议与发票 • 先开冲红发票再开具等额换房后的正数发
票
客户
换房流程图
销售中心
业主
销售中心
物业中心
财务中心
制作物业收 费表
项目经理签
1
名
2
物业总经理签名 3
现场财务审 核
4
财务总监签名
发函并电
7
话通知交
6 销售存档
房时间
物业存档
5 现场财务存档
办理交房手续
8
审核资料
审核资料
9
签字确认
收回入伙通知单并
10
填写交房通知单
12
13
11
15
签字确认
带客户至物 业中心
14
填写物业管理服务缴 费项目缴付确认函
现场财务工作流程
• 房源销售流程 • 退房流程 • 换房流程 • 合同未备案更名流程 • 合同已备案更名流程 • 产权办理流程 • 交房流程
房源销售流程
• 审核合同组与项目经理是否签名 • 审核房源是否可售 • 审核面积、单价、总价是否与价格表一致 • 审核按照优惠方式计算折后总价及折后单
价是否正确 • 收取房款（刷卡和现金）并开具发票
补退手续
6
销售通知客户办理 产权分户及面积补
退
合同组存档 5
财务中心
现场财务审核
3
财务总监签名
4
现场财务存档
出纳存档
7
审核资料
现场核对资料及补
8
退情况
9
9
退多收房款 并让客户写
好收据
10 联系出纳网银 转账到客户卡
11
开具负数 发票
12
补交房款
10 pos机刷卡补
交房款 11
开具正数 发票
12
资料审核签收 END