房地产公司出纳职责（精选5篇）

房地产公司出纳职责（精选5篇）

房地产公司出纳职责篇1

1、负责公司人员的日常报销事宜;

2、办理开具支票、汇票等银行结算业务;

3、管理银行/商业承兑汇票，按照要求登记汇票备查簿;

4、及时准确登记银行贷款类的备查账簿;

5、按要求每日上报资金日报表;

6、按照现金管理要求管理好现金及按时收付款;

7、按照银行贷后检查需求，及时提供银行所需资料及报表;

8、保管好支票、承兑汇票、银行卡、网银密钥等重要物品;

9、完成领导交办的其他工作任务。

房地产公司出纳职责篇2

1、按规定每日登记现金账和银行存款日记账;

2、根据记账凭证报销内容收付现金;

3、每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全;

4、负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关的制单人员;

5、汇总采购，___单据;

6、完成部门领导交办的其他任务。

房地产公司出纳职责篇3

1、工作安排：认真执行现金管理制度、审核更新个人借款、完成到款更新;

2、工作创新：建立健全各银行收付款台账，及时反馈公司资金情况，关注理财产品作为创新项目为公司创收，月底收集打印各银行账单;

3、流程规范：及时审批OA单据项目填写是否准确，核对报销款提交的___信息，并按时付款;

4、业务服务：及时完成业务提交的各店铺后台充值，登记明细;按时整理各品牌开票信息，完成开票工作，准时寄送___;

5、辅助结账：预付款___核对催收，个人借款核对，应收账款汇总;

房地产公司出纳职责篇4

1. 负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2. 审查公司各部门的费用报告;

3. 配合各部门办理电汇、信汇等有关手续;

4. 协助会计做好各种帐务的处理工作;

5. 提交财务报表(资产负债表、现金流量表等);

房地产公司出纳职责篇5

1、负责公司日常的费用报销;

2、负责汇票、发票以及收据的管理，做银行账和现金账，并负责保管，每日核对、保管售票员缴纳的营业收入，每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符;

3、月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额，每周编制《货币资金周报表》，并上报财务主管;

4、员工工资的发放，协助财务主管完成其他的辅助工作。