华数传媒2019年经营风险报告

5、现金支付情况
从企业的现金支付能力来看，企业经营业务需要67,806.66万元的营运 资金，而企业的营运资本数额为631,188.14万元，营运资本能够满足企业 经营业务对资金的需求，企业拥有支付能力，当期现金支付能力为
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563,381.48万元。
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0
0.48
-7.49
0.52
22.47
0.42
0
2.57
5.68
2.43
-10.46
2.72
0
1.4
3.13
1.36
0.39
1.35
0
二、经营协调性分析 1、投融资活动的协调情况
从长期投资和融资情况来看，企业长期投融资活动能为企业提供 631,188.14万元的营运资本，投融资活动是协调的。
项目名称 营运资本 所有者权益
项目名称
存货 应收账款 其他应收款 预付账款 其他经营性资产 合计
经营性资产增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
5,587.43
-20.14 6,996.8
-4.23 7,305.61
0
71,087.36
3.75 68,517.14
9.63 62,497.45
6、整体协调情况 从两期数据来看，企业的资金状况是协调的，各项活动是有资金保证 的。
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2、财务风险
企业财务费用小于0或缺乏利息支出数据，无法进行负债经营风险判 断。
项目名称
盈亏平衡点 营业安全率 经营风险系数 财务风险系数
经营风险指标表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
193,689.35
16.64 166,052.66
-10.5 185,525.48
0
0
-100 4,271.23
5.33 4,055.22
0
660.54
-64.62 1,867.05
-17.33 2,258.43
0
315,778
-15.03 371,616.09
-4.58 389,463.73
0
393,113.34
-13.27 453,268.3
-2.64 465,580.46
0
营运资本增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
631,188.14
4.95 601,393.56
3.93 578,674.04
0
1,100,267.9
1,067,790.4
1,037,687.7
3.04
2.9
0
9
7
1
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华数传媒2019年经营风险报告
一、经营风险分析 1、经营风险
华数传媒2019年盈亏平衡点的营业收入为193,689.35万元，表示当企 业该期营业收入超过这一数值时企业会有盈利，低于这一数值时企业会亏 损。营业安全水平为47.80%，表示企业当期经营业务收入下降只要不超过 177,377.11万元，企业仍然会有盈利。从营业安全水平来看，企业承受销 售下降打击的能力较强，经营业务的安全水平较高。
-3.04 97,414.78
0
0
-100 13,373.33
-5.8 14,196.37
0
135,546.05
3.99 130,343.07
4.89 124,267.58
0
29,456.64
22.19 24,107.18
14.98 20,967
0
0
0
0
0
0
0
1,591.01
11.14 1,431.48
11.35 1,285.55
0
27,060.89
0
0
0
0
0
325,306.68
23.36 263,709.43
2.16 258,131.27
0
4、营运资金需求的变化
2019年营运资金需求为67,806.66万元，与2018年的189,558.88万元 相比有较大幅度下降，下降64.23%。在营运资金需求降低的情况下实现了 营业收入的增长，表明企业经营业务健康开展，效率提高。
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项目名称
应付账款 其他应付款 预收货款 应付职工薪酬 应付股利 应交税金 其他经营性负债 合计
经营性负债增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
131,652.09
39.38 94,454.37
0
2、营运资本变化情况 2019年营运资本为631,188.14万元，与2018年的601,393.56万元相 比有所增长，增长4.95%。
3、经营协调性及现金支付能力
从企业经营业务的资金协调情况来看，企业经营业务正常开展，需要 企业提供67,806.66万元的流动资金。而企业投融资活动保证了企业经营活 动的资金需求，经营业务是协调的。
非流动负债 固定资产 长期投资
143,608.03 0
71,890.77
0.58 142,773.54 -100 283,990.83 -34.26 109,358.67
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-0.93 144,113.71
0
6.83பைடு நூலகம்265,846.41
0
-10.44 122,110.71