金蝶K3采购管理系统培训PPT课件教材讲义
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基础资料-物料资料：
物料属性
• 自制 • 外购 • 委外加工 • 虚拟件 • 规划类 • 配置类 • 特征类
配置类物料，表示该物料存在可以配置的 项，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求 的产品，其中某些部分结构由用户指定。
只有这类物料才能定义产品的配置属性， 其他类型物料均不能定义配置属性。
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14
基础资料-物料资料：
订货策略
• 固定批量（FOQ） • 批对批（LFL） • 期间订货量（POQ） • 再订货点（ROP）
主要用于主生产计划（MPS）或物料 需求计划（MRP）运算时对批量调整 的不同处理。如果计划计算方案参数： “不考虑订货策略和其它批量调整参 数”则不进行批量调整。
物料属性为委外加工，是指该物料需要委 托其它单位进行生产加工的物料，一般情况下， 其处理类似自制件。
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基础资料-物料资料：
物料属性
• 自制 • 外购 • 委外加工 • 虚拟件 • 规划类 • 配置类 • 特征类
物料属性为虚拟件，是指由一组具体物料 （实件）组成的、以虚拟形式存在的成套件。
比如家具生产行业中，销售的产品为桌子，而 实际发出的是拼装成桌子的桌面、桌腿、零件 等实件，此时这个“桌子”实际上就是一种虚 拟件。
以虚拟属性存在的物料不是一个具体物料， 不进行成本核算。 当记载有虚拟件的销售订单
关联以生成销售出库单时，虚拟件在销售出库 单上展开、以子项的形式出库。
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基础资料-物料资料：
批对批法（LFL）：表示对每一天的净需求都产生计划订单。批对批（LFL） 同样会考虑 最小订货批量、批量增量
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K3入门之基础操作培训ppt课件
7.序时簿查询，查询方案设置，字段隐藏显示，行列顺序变 化。“条件，高级，排序，显示/隐藏列〞的用法。 8. 普通业务单据的各种状态：保管，审核状态应用。 9.特殊业务单据：生产任务单：保管，计划确认，确认，下 达，开工，结案的用法。
10. k3报表分析的查询，汇总方式等。 11.查询分析功能的调用。 12.即时库存查询与库存状态查询的用法及区别。 13. K3功能快捷键：F1,F7.
7.序时簿查询，查询方案设置，字段隐藏显示，行列顺序变 化。“条件，高级，排序，显示/隐藏列〞的用法。 8. 普通业务单据的各种状态：保管，审核状态应用。 9.特殊业务单据：生产任务单：保管，计划确认，确认，下 达，开工，结案的用法。
10. k3报表分析的查询，汇总方式等。 11.查询分析功能的调用。 12.即时库存查询与库存状态查询的用法及区别。 13. K3功能快捷键：F1,F7
• 1. K/3的登陆方式。
2.K3的使用界面方式〔K3主控台，我的工作台，流程图，信 息中心，我的K3）。 3. 更换操作员。 4.怎样获得帮助。 5.怎样合法退出系统或当前界面。 6.公共资料信息的新增，阅读，查询方式〔普通搜索，高级 搜索）。
7.序时簿查询，查询方案设置，字段隐藏显示，行列顺序变 化。“条件，高级，排序，显示/隐藏列〞的用法。 8. 普通业务单据的各种状态：保管，审核状态应用。 9.特殊业务单据：生产任务单：保管，计划确认，确认，下 达，开工，结案的用法。
• 1. K/3的登陆方式。
2.K3的使用界面方式〔K3主控台，我的工作台，流程图， 信息中心，我的K3）。 3. 更换操作员。 4.怎样获得帮助。 5.怎样合法退出系统或当前界面。 6.公共资料信息的新增，阅读，查询方式〔普通搜索，高级 搜索）。
10. k3报表分析的查询，汇总方式等。 11.查询分析功能的调用。 12.即时库存查询与库存状态查询的用法及区别。 13. K3功能快捷键：F1,F7.
7.序时簿查询，查询方案设置，字段隐藏显示，行列顺序变 化。“条件，高级，排序，显示/隐藏列〞的用法。 8. 普通业务单据的各种状态：保管，审核状态应用。 9.特殊业务单据：生产任务单：保管，计划确认，确认，下 达，开工，结案的用法。
10. k3报表分析的查询，汇总方式等。 11.查询分析功能的调用。 12.即时库存查询与库存状态查询的用法及区别。 13. K3功能快捷键：F1,F7
• 1. K/3的登陆方式。
2.K3的使用界面方式〔K3主控台，我的工作台，流程图，信 息中心，我的K3）。 3. 更换操作员。 4.怎样获得帮助。 5.怎样合法退出系统或当前界面。 6.公共资料信息的新增，阅读，查询方式〔普通搜索，高级 搜索）。
7.序时簿查询，查询方案设置，字段隐藏显示，行列顺序变 化。“条件，高级，排序，显示/隐藏列〞的用法。 8. 普通业务单据的各种状态：保管，审核状态应用。 9.特殊业务单据：生产任务单：保管，计划确认，确认，下 达，开工，结案的用法。
• 1. K/3的登陆方式。
2.K3的使用界面方式〔K3主控台，我的工作台，流程图， 信息中心，我的K3）。 3. 更换操作员。 4.怎样获得帮助。 5.怎样合法退出系统或当前界面。 6.公共资料信息的新增，阅读，查询方式〔普通搜索，高级 搜索）。
金蝶K3系统课件
金蝶历程：
1、1991年，集团创始人徐少春先生创办"深圳爱普电脑技术有限公 司"，开始创业历程。
2、1993年，徐少春先生与美籍华人赵西燕女士合资成立金蝶软件 科技（深圳）有限公司,成功发布金蝶财务软件。
3、1995年，金蝶财务软件通过中国财政部评审。
4、1996年，成功发布中国第一个基于Windows平台的财务软件。
客户/服务器应用模式的缺点是系统客户方软件安装维护困难、数 据库系统的无法满足对于成百上千的终端同时联机的需求、由于客 户/服务器间的大量数据通信不适合远程连接，使其只能适合于局 域网应用。
应用于：一般用于客户机在50台以下的ERP系统，客户机采用 Microsoft Visual Basic或Delphi编写，服务器采用SQL Server 、DB2、 ORACEL等大型数据库。
14、2001年6月，在美国设立"金蝶硅谷办事处"，金蝶国际软件集 团（香港）有限公司随后成立。金蝶与全球首屈一指的商业分析软 件供应商Hyperion Solutions (Nasdaq：HYSL)组成策略性联盟.。
15、2001年8月，与IBM建立"软件合作伙伴关系"。
16、2001年9月，向33名员工发放总额为172万股的股票期权。
浏览器/服务器结构
在当前Internet/Intranet领域，“浏览器/服务器”结构是当前 非常流行的客户机/服务器结构，简称B/S结构。如下图所示。
技术特点
这种结构最大的优点是：客户机统一采用浏览器，这不仅让用户使 用方便，而且使得客户机不存在及安装维护的问题。当然软件开发 布和维护的工作不是自动消失了，而是转移到了Web服务器端。在 Web服务器端，程序员使用脚本语言编写响应页面。
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此类物料不在任何单据上进行业务处理。
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基础资料-物料资料：
物料属性
• 自制 • 外购 • 委外加工 • 虚拟件 • 规划类 • 配置类 • 特征类
在V10.0版本中，对于已使用的物料的物料属性控 制做了如下的修改：已使用的外购类物料可以修改为自 制类或委外加工类，已使用的委外加工类物料可以修改 为自制类物料。
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基础资料-物料资料：
物料属性
• 自制 • 外购 • 委外加工 • 虚拟件 • 规划类 • 配置类 • 特征类
物料属性为自制表明该物料是企业自己生 产制造出的产成品。 在系统中，如果是自制件， 可以进行BOM设置，在BOM中，可以设置为 父项，也可以设部
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基础资料-物料资料：
物料属性
• 自制 • 外购 • 委外加工 • 虚拟件 • 规划类 • 配置类 • 特征类
配置类物料，表示该物料存在可以配置的 项，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求 的产品，其中某些部分结构由用户指定。
只有这类物料才能定义产品的配置属性， 其他类型物料均不能定义配置属性。
物料需求计划（MRP） 和总装配（FAS）：表示用物料需求计划（MRP）方 式进行计划，其需求计算在物料需求计划里进行。但如果其下级物料为MPS物 料，该物料也会在MPS里计算处理。将一般的自制件、采购件设为MRP类物 料。
无计划 ：表示此物料不进行需求计划计算 。数量大、金额小的不重要的物料 设为“无”。
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基础资料-物料资料：
物料属性
• 自制 • 外购 • 委外加工 • 虚拟件 • 规划类 • 配置类 • 特征类
在V10.0版本中，对于已使用的物料的物料属性控 制做了如下的修改：已使用的外购类物料可以修改为自 制类或委外加工类，已使用的委外加工类物料可以修改 为自制类物料。
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基础资料-物料资料：
物料属性
• 自制 • 外购 • 委外加工 • 虚拟件 • 规划类 • 配置类 • 特征类
物料属性为自制表明该物料是企业自己生 产制造出的产成品。 在系统中，如果是自制件， 可以进行BOM设置，在BOM中，可以设置为 父项，也可以设部
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基础资料-物料资料：
物料属性
• 自制 • 外购 • 委外加工 • 虚拟件 • 规划类 • 配置类 • 特征类
配置类物料，表示该物料存在可以配置的 项，它是指客户对外形或某个部件有特殊要求 的产品，其中某些部分结构由用户指定。
只有这类物料才能定义产品的配置属性， 其他类型物料均不能定义配置属性。
物料需求计划（MRP） 和总装配（FAS）：表示用物料需求计划（MRP）方 式进行计划，其需求计算在物料需求计划里进行。但如果其下级物料为MPS物 料，该物料也会在MPS里计算处理。将一般的自制件、采购件设为MRP类物 料。
无计划 ：表示此物料不进行需求计划计算 。数量大、金额小的不重要的物料 设为“无”。
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金蝶K3-采购管理
采购付款
核销
与物料超收、欠收比 例共同起作用。 订单行业务自动关闭时， 该参数起作用。
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P44
采购管理解决方案-采购业务
采购申请
举例： 严格控制入库数量（订单执行数量允许超过订单数量不选中） 订单按比例执行
采购订单
收料通知
超收比例10%
欠收比例5%
设置控制参数
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P33
采购管理解决方案-采购业务
采购业务控制
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P34
采购管理解决方案－功能控制点
主要功能点
采购管理基础数据设置 采购作业流程设计
采购供货信息
订单作业 采购结算 应付款管理 价格管理
P26
采购作业流程
销售订单
物料需求计划
采购合同
采购申请
采购订单 收料通知 采购检验申请 采购检验单
退料通知
外购入库
退料通知
红字外购入库
钩稽
采购发票 采购费用发票
采购付款
核销
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P27
采购作业流程
采购作业流程设计
采购申请
采购订单
收料通知
退料通知
外购入库
采购管理解决方案-采购业务流程
采购申请单 库存管理 采购合同
MRP运算
供货信息 配额管理 价格传递 限价控制
采购订单
待检仓 管理
质检 管理
入 库 核 算
成本管理
供应商价 格管理
金蝶K3软件课件第3章.pptx
第7页/共25页
•
步骤3：单击“过滤条件”选项卡，即可进入“过滤条件”
设查置询界各面 科， 具目体的设明置细明 细分分类类账账账的务过 滤数条据件 ， 如 图 3 - 2 2 所 示 。
•
步骤4：单击“排序”选项卡,即可进入“排序”设置界面,
在其中设置排序字段及排序方式，如图3-23所示。
第8页/共25页
3-47所示。若试算平衡表不平衡，则应查明原因，直到试算平衡
表平衡为止。
第14页/共25页
•
具体的操作步骤如下：
• 可按日步进骤行1：查在询“的财日务报报表表”明细功能项中双击“日报表查询”
选项，即可打开“过滤条件”对话框，在其中设置查询日期范围、
科目范围、币别等选项，并根据需要选取所需的复选框，如图3-
在其中可以设置排序字段及排序方式，如图3-60所示。
第21页/共25页
用核算项目明细表分析项目明细
•
步骤5：单击“确定”按钮，即可进入到查询到的“核算项目明
细表”窗口，如图3-61所示。如果要查询某核算项目明细表记录的
凭证信息，只用选中此记录，单击“凭证”按钮，即可打开相应的凭
证查看需要的信息，如图3-62所示。
如图3-53所示。
第17页/共25页
用核算项目余额表分析项目余额
•
具体的操作步骤如下：
•
步骤1：在“财务报表”明细功能项中，双击“核算项目余额表”
选项，即可打开【核算项目余额表】窗口，并弹出【过滤条件】对话框，
设置会计期间、会计科目范围、币别、核算项目、排序方法等选项（设
置过滤条件时，必须指定会计科目），如图3-54所示。
•
步骤2：单击“显示项目”选项卡，即可进入“显示项目”设
金蝶K3财务管理系统培训_ppt课件
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P12
财务管理基本概念
财务管理
是指企业为实现良好的经济效益，在组织企业的财务活动、 处理财务关系过程中所进行的科学预测、决策、计划、控 制、协调、核算、分析和考核等一系列企业经济活动过程 中管理工作的全称，其主要特点是对企业生产和再生产过 程中的价值运动进行的管理，是一项综合性很强的管理工 作。 主要内容包括：资金筹措决策、流动资产管理、固定资产 管理、其他资产管理以及销售收入和利润管理。 基本任务是：组织资金供应、提高资金利用效果；降低产 品成本，增加企业赢利；分配企业收入，完成上缴任务； 实行财务监督，维护财经纪律。
记账凭证，分为专用记账凭证和通用记账凭证。专用记账 凭证包括：收款凭证、付款凭证、转账凭证；通用记账凭 证则以一种格式记录全部经济业务。 会计凭证的保管期限一般为15年。
P10
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会计账簿
会计账簿是由一定格式的账页组成，以会计凭证为依据，全面、 系统、连续地记录各项经济业务的簿籍 。 会计账簿的最常用分类：序时账簿、分类账簿和备查账簿三种， 另外还分为数量金额账、多栏账等。 会计账簿的设置。手工记账方式下，所有账簿都必须包括：封 面、扉页和账页；任何会计主体都必须设置总分类账、明细分
P14
企业的关键指标
总资产报酬率
收益性
净资产收益率
销售利润率
成长性
销售收入增长率
利润增长率 存货周转天数
经营分析
效率性
应收账款周转天数 应付账款周转天数 现金转换周期 总资产周转率 资产负债率
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金蝶K3供应链培训课程ppt课件
注意要点：
业务处理
客户
销售人员
仓管人员
会计
咨询产品、价格
销售处理
发出商品
财务处理
业务流程
收款
出纳
销售系统
销售系统
销售系统
应收系统
仓存系统
存货核算
现金系统
所用系统
系统实现流程
订购
签定合同 （销售订单）
开票 （销售发票）
发货 （销售出库单）
钩稽 （发票、出库单核对）
订购
签定合同 （采购订单）
开票 （采购发票）
发货 （外购入库单）
钩稽 （发票、入库单核对）
凭证制作
付款 （付款单）
采购申请 （采购申请单）
入库核算
付款
出纳
所用系统
Hale Waihona Puke 采购系统采购系统采购系统
应付系统
仓存系统
存货核算
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
钩稽 在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。 或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
收料通知单
收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询 企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。 一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。
业务处理
客户
销售人员
仓管人员
会计
咨询产品、价格
销售处理
发出商品
财务处理
业务流程
收款
出纳
销售系统
销售系统
销售系统
应收系统
仓存系统
存货核算
现金系统
所用系统
系统实现流程
订购
签定合同 （销售订单）
开票 （销售发票）
发货 （销售出库单）
钩稽 （发票、出库单核对）
订购
签定合同 （采购订单）
开票 （采购发票）
发货 （外购入库单）
钩稽 （发票、入库单核对）
凭证制作
付款 （付款单）
采购申请 （采购申请单）
入库核算
付款
出纳
所用系统
Hale Waihona Puke 采购系统采购系统采购系统
应付系统
仓存系统
存货核算
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
钩稽 在企业的采购业务开展过程中，并不是一张发票严格地对应一张入库单，经常可能是一笔采购业务，企业分多次收货入库，而供应商汇总开出一张发票，为了正确核算出每一次采购的成本，需要将每次的采购发票和外购入库单进行钩对。 或者运输途中发生的运费需要由企业承担，也需要将运费发票和入库单进行钩对。 钩稽即是将入库单的数量与发票进行核对，是核算入库成本的依据。
现金系统
入库通知 （收料通知单）
采购价格控制
业务处理
收料通知单
收料通知单是采购部门在物料到达企业后，登记由谁验收、由那个仓库入库等情况的详细单据，便于物料的跟踪与查询 企业中存在一些受托加工物料，这些物料的暂时处置权虽然在本企业，但所有权还在委托单位。这些物料只计算数量、不需要核算成本，称为代管物料。收料通知单和退料通知单可以帮助企业处理代管物料的业务。 一般来说，收料通知单可以通过手工录入、订单确认、采购发票关联、由销售出库单自动生成等多途径生成。
金蝶K3-采购管理产品培训
管理驾驶仓
采购管理
采购订单
供应链管理
生产管理
主生产计划
销售管理
销售订单
采购收货
物料需求计划
销售发货
采购付款
生产作业管理
销售收款
仓存 管理
入库管理
库存控制
出库管理
BOS平台
移行集 动业成 商方接 务案口
– 整体架构
目录
– 采购管理解决方案－采购业务流程
– 采购管理解决方案－功能控制点
– 采购管理解决方案－业务报表
金蝶K/3WISE 采购管理培训
– 整体架构
目录
– 采购管理解决方案－采购业务
– 采购管理解决方案－功能控制点
– 采购管理解决方案－业务报表
– 整体架构
目录
– 采购管理解决方案－采购业务
– 采购管理解决方案－功能控制点
– 采购管理解决方案－业务报表
人 力成财 资本务 源管管 管理理 理
整体架构-供应链
采购申请
收料通知
采购订单
退料通知 红字外购入库 钩稽
外购入库
需要钩稽的入库单列表
采采购购发费票用发票
采购付款
需要钩需列稽要表的钩发稽票的列费表用发票
核销
采购管理解决方案-采购业务
采购申请
收料通知
采购订单
选中时，若钩稽的发票有关 联的外购入库单，则不调出 钩稽界面，自动钩稽。
退料通知 红字外购入库 钩稽
– 采购采管购理基管础理数解据设决置方案－功能控制点
– 采购作业流程设计 – 采购供货信息 – 订单作业 – 采购结算 – 应付款管理 – 价格管理 – 委外加工
– 采购管采理基购础数管据设理置功能控制点
采购管理
采购订单
供应链管理
生产管理
主生产计划
销售管理
销售订单
采购收货
物料需求计划
销售发货
采购付款
生产作业管理
销售收款
仓存 管理
入库管理
库存控制
出库管理
BOS平台
移行集 动业成 商方接 务案口
– 整体架构
目录
– 采购管理解决方案－采购业务流程
– 采购管理解决方案－功能控制点
– 采购管理解决方案－业务报表
金蝶K/3WISE 采购管理培训
– 整体架构
目录
– 采购管理解决方案－采购业务
– 采购管理解决方案－功能控制点
– 采购管理解决方案－业务报表
– 整体架构
目录
– 采购管理解决方案－采购业务
– 采购管理解决方案－功能控制点
– 采购管理解决方案－业务报表
人 力成财 资本务 源管管 管理理 理
整体架构-供应链
采购申请
收料通知
采购订单
退料通知 红字外购入库 钩稽
外购入库
需要钩稽的入库单列表
采采购购发费票用发票
采购付款
需要钩需列稽要表的钩发稽票的列费表用发票
核销
采购管理解决方案-采购业务
采购申请
收料通知
采购订单
选中时，若钩稽的发票有关 联的外购入库单，则不调出 钩稽界面，自动钩稽。
退料通知 红字外购入库 钩稽
– 采购采管购理基管础理数解据设决置方案－功能控制点
– 采购作业流程设计 – 采购供货信息 – 订单作业 – 采购结算 – 应付款管理 – 价格管理 – 委外加工
– 采购管采理基购础数管据设理置功能控制点
K3采购管理系统讲义
谢
谢！
3.2.2 暂估入库
特点：货先到采购发票后到，而且不在同一个月内， 特点：货先到采购发票后到，而且不在同一个月内，仓库先收到 货物先入账，后收到发票财务才入账，这时在财务上使用暂估入， 货物先入账，后收到发票财务才入账，这时在财务上使用暂估入， 在核算成本时人为的给物料一个单位成本。 在核算成本时人为的给物料一个单位成本。 案例： 案例： 采购部采购人员李林于2004采购部采购人员李林于2004-3-8日向德国MOT购买M200芯片200 2004 日向德国MOT购买M200芯片200 MOT购买M200芯片 单价100 100元 不含税）;M100主板100个 单价800 主板100 800元 个，单价100元（不含税）;M100主板100个，单价800元（不含 税）。2004-3-15日货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理 ）。2004- 15日货到，当日采购部门通知仓库入库， 2004 日货到 员陈力经检验合格后入库（材料库）， ），发票本月未到 员陈力经检验合格后入库（材料库），发票本月未到 步骤： 步骤： 采购申请单---采购订单---采购收料通知单---外购入库单---采 采购申请单---采购订单---采购收料通知单---外购入库单---采 ---采购订单---采购收料通知单---外购入库单--购发票（下月做） 购发票（下月做）
3.1 采购资料设置
二、采购最高限价
采购最高限价是指在企业进行购货交易时所能允许的最 高出价。可以针对每一个供应商对应一个物料设置一个最高 高出价。 限价
提纲
采购管理系统与其他系统的关系 采购业务基本流程 采购业务的处理 1、采购资料设置 2、采购业务处理 报表的查询
3.2 采购业务处理
采购业务流程归纳为下列几种： 采购业务流程归纳为下列几种： 货先到单后到（同一个月） 货先到单后到（同一个月） 单先到货后到 单货同到 暂估入库 退货业务
K3_采购管理
供货信息
应用场景 主要功能
供应商供货信息记录了 企业的货源清单。 按供应商查询方式可以 查询供应商可以供应哪 些物料。 按物料查询方式可以查 询有哪些供应商供应该 物料。 供货信息还提供了供应 商物料对应表。
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P11
价格管理参数
应用场景 参数设置
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P13
提纲
采购管理业务流程 基础数据设置 模块参数设置 供货信息与价格管理 采购需求处理 订单处理与跟踪 收货与退货作业 采购结算 报表
P14
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采购申请单
应用场景 主要功能
P7
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参数设置一
主要功能
应用场景 订单执行数量允许超过 订单数量 订单按比例入库 严格按申请采购
这些参数控制采购数 量，规范采购行为
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P8
参数设置二
主要功能
应用场景 采购发票与入库单自动 钩稽 订单允许超额付款 系统支持部分钩稽 允许钩稽以后期间单据
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系统提供了两种退货业 务流程。 根据蓝字采购入库单编 制红字入库单办理退货 而业务。 根据收料通知单生成退 料通知单，再生成红字 入库单办理入库业务。
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金蝶K3-采购管理
入 库
限价控制
核
算
供应商价 格管理
收料、检验
外购入库
账
价格传递
采购发票
钩稽
务 处
限价控制
理
费用发票
同步生成
采购合同
成本管理
付款单 核 销
采购发票 其他应付单
采购业务流程 销售订单 物料属性 供应商属性
物料需求计划 采购申请
采购合同
供货信息 采购价格管理
收料通知
采购订单
采购检验申请 采购检验单
系统设置
– 整目体录架构
– 采购管理的职责和目标 – 采购管理的内容 – 采购管理解决方案－采购业务流程 – 采购管理解决方案－功能控制点 – 采购管理解决方案－业务报表 – 实施难点及变通方案
采购管理解决方案-采购业务流程
MRP运算
供货信息 配额管理
采购申请单
库存管理
价格传递
采购订单
待检仓 管理
质检 管理
采购管理功能控制点
供应商
基本信息
采购管理功能控制点
供应商
当系统设置税率来源为供应 商时，单据中默认税率来源
采购管理功能控制点
供应商
单据默认币别
采购管理功能控制点
供应商
付款条件，设置该值，在 入库单、发票等单据中，
根据该值计算付款日期
采购管理功能控制点
供应商
付款条件-信用 天数 付款条件-月结
销售订单
物料需求计划
采购申请
采购合同
收料通知
采购订单
采购检验申请
采购检验单
退料通知
红字外购入库
钩稽
外购入库 采采购购发费票用发票 采购付款
2024版K3系统供应链培训讲义ppt课件
详细讲解如何在K3系统中实施安全库存和补货策略，包括参数设 置、操作步骤等。
22
06
委外加工管理
2024/1/24Leabharlann 23委外加工任务下达
下达委外加工任务
根据生产计划或销售订单， 确定需要委外加工的产品 及数量，下达委外加工任 务。
2024/1/24
选择委外供应商
根据供应商评估结果，选 择合适的委外供应商，并 签订委外加工合同。
在K3系统中，选择销售管理模块，进 入销售订单录入界面，填写订单相关 信息，如客户、产品、数量、价格等。
审核销售订单
变更销售订单
在订单执行过程中，如需对订单进行 修改或调整，可在K3系统中进行变更 操作。
对录入的销售订单进行审核，确保订 单信息的准确性和完整性。
2024/1/24
16
销售发货与退货处理
2024/1/24
发货处理
01
根据销售订单的要求，进行发货安排和物流跟踪，确保产品按
时送达客户手中。
退货处理
02
如客户提出退货申请，需在K3系统中进行退货登记和处理，包
括退货原因、数量、产品状态等信息的记录。
发货与退货统计分析
03
利用K3系统的报表功能，对发货和退货情况进行统计分析，以
便及时发现问题并改进。
销售管理
包括客户管理、销售订单管理、 销售发货管理等，实现销售流
程的自动化和规范化。
库存管理
包括仓库管理、库存盘点、库 存调拨等，实现库存的实时监
控和优化。
物流管理
包括运输管理、配送管理、物 流费用管理等，实现物流流程
的自动化和规范化。
2024/1/24
5
K3系统供应链业务流程
22
06
委外加工管理
2024/1/24Leabharlann 23委外加工任务下达
下达委外加工任务
根据生产计划或销售订单， 确定需要委外加工的产品 及数量，下达委外加工任 务。
2024/1/24
选择委外供应商
根据供应商评估结果，选 择合适的委外供应商，并 签订委外加工合同。
在K3系统中，选择销售管理模块，进 入销售订单录入界面，填写订单相关 信息，如客户、产品、数量、价格等。
审核销售订单
变更销售订单
在订单执行过程中，如需对订单进行 修改或调整，可在K3系统中进行变更 操作。
对录入的销售订单进行审核，确保订 单信息的准确性和完整性。
2024/1/24
16
销售发货与退货处理
2024/1/24
发货处理
01
根据销售订单的要求，进行发货安排和物流跟踪，确保产品按
时送达客户手中。
退货处理
02
如客户提出退货申请，需在K3系统中进行退货登记和处理，包
括退货原因、数量、产品状态等信息的记录。
发货与退货统计分析
03
利用K3系统的报表功能，对发货和退货情况进行统计分析，以
便及时发现问题并改进。
销售管理
包括客户管理、销售订单管理、 销售发货管理等，实现销售流
程的自动化和规范化。
库存管理
包括仓库管理、库存盘点、库 存调拨等，实现库存的实时监
控和优化。
物流管理
包括运输管理、配送管理、物 流费用管理等，实现物流流程
的自动化和规范化。
2024/1/24
5
K3系统供应链业务流程
金蝶K3课程讲解ppt课件(2024)
组织架构与职位体系设置
灵活定义组织架构
支持多层级、多类型的组织架构设置，满足不同 企业需求。
职位体系管理
建立完善的职位体系，实现职位分类、职级划分 和职位说明书等功能。
编制与人员管理
根据企业发展战略，制定人员编制计划，实现人 员调配和优化。
员工招聘、培训、考勤等流程梳理
招聘流程管理
整合招聘渠道，优化招聘流程，提高招聘效率和质量。
系统架构与部署方式
金蝶K3的系统架构
基于B/S架构，支持多用户并发访问 。
数据安全保障措施
采用先进的数据加密和备份技术，确 保数据安全可靠。
部署方式及环境要求
支持本地部署和云部署两种方式，以 及相应的软硬件环境要求。
操作界面及基本操作
1 2
金蝶K3的操作界面介绍
包括主界面、功能菜单、工具栏等组成部分。
往来管理
应收应付账款管理、往来对账 单生成等
报表管理
01
02
03
报表模板设计
自定义报表格式、设置计 算公式等
报表数据生成
从总账或其他模块提取数 据，生成各类财务报表
报表分析
提供趋势分析、结构分析 等多种分析方法，辅助决 策
固定资产管理
固定资产卡片管理
录入固定资产信息，建立固定 资产卡片
固定资产变动处理
记录固定资产增加、减少、变 动等情况
折旧计提与费用分配
按照设定的折旧方法计提折旧 ，并将折旧费用分配到相关成 本或费用科目
报表与分析
提供固定资产清单、折旧明细 表等报表，支持对固定资产进
行多维度分析
现金银行管理
银行账户管理
记录银行账户信息，支 持多个银行账户的管理
金蝶K3课程讲解ppt课件
报表格式设计的操作流程：
22
一、 设置工资类别
如果企业在薪酬分配方面涉及多个标准，不同的部门或岗 位适用不同的工资政策，或者企业在一个月里，工资需多次 发放，且各期发放的工资性质也有很大不同，则宜通过建立 多个工资类别，对不同性质和标准的工资分别进行管理和计 算。
例题
设置两个工资类别：“管理岗位工资”和“生产工 人工资”。均非多类别核算，币别均为人民币。
资源部、采购部、销售部、制造部、仓管部。
24
三、 设置工资项目
设置工资项目是为工资计算、汇总和管理服务的，在设置 工资项目时，要定义工资项目的类型和项目属性等参数。
在设置工资项目时，不仅要定义日常工资结算单中所列 的工资项目，而且要定义工资项目计算和汇总过程中所涉及 到的项目，如日工资、请假天数等。
5
2.账套管理
账套管理是信息系统的一个初始化过程,进行主要 流程如下:新建账套--参数设置--账套启用--账套 备份与恢复--账套优化
新建账套
参数设置
账套启用
账套备份与恢复
账套优化
6
2.账套管理
注意： •账套未启用前,不能进行业务操作和数据录入。 •启用时间即是账套的开账日期,关系到初始数据的输入。 •账套启用后，各项设置则不能再进行修改。 •账套自动批量备份一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动 进行备份，而且一次可以备份多个账套，不需要人工干预。 •一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套 管理进行管理。
2
1. 产品体系结构
二、金蝶K/3 ERP财务管理系统平台的模块构成及集 成关系
应收应付款系统
现金管理系统
对账 导入日记账
自动转账、票据 对账
22
一、 设置工资类别
如果企业在薪酬分配方面涉及多个标准，不同的部门或岗 位适用不同的工资政策，或者企业在一个月里，工资需多次 发放，且各期发放的工资性质也有很大不同，则宜通过建立 多个工资类别，对不同性质和标准的工资分别进行管理和计 算。
例题
设置两个工资类别：“管理岗位工资”和“生产工 人工资”。均非多类别核算，币别均为人民币。
资源部、采购部、销售部、制造部、仓管部。
24
三、 设置工资项目
设置工资项目是为工资计算、汇总和管理服务的，在设置 工资项目时，要定义工资项目的类型和项目属性等参数。
在设置工资项目时，不仅要定义日常工资结算单中所列 的工资项目，而且要定义工资项目计算和汇总过程中所涉及 到的项目，如日工资、请假天数等。
5
2.账套管理
账套管理是信息系统的一个初始化过程,进行主要 流程如下:新建账套--参数设置--账套启用--账套 备份与恢复--账套优化
新建账套
参数设置
账套启用
账套备份与恢复
账套优化
6
2.账套管理
注意： •账套未启用前,不能进行业务操作和数据录入。 •启用时间即是账套的开账日期,关系到初始数据的输入。 •账套启用后，各项设置则不能再进行修改。 •账套自动批量备份一旦设置之后，系统就会根据设置的时间定时在后台自动 进行备份，而且一次可以备份多个账套，不需要人工干预。 •一个账套可以通过被多个中间层注册，也就是说，一个账套可以由多个账套 管理进行管理。
2
1. 产品体系结构
二、金蝶K/3 ERP财务管理系统平台的模块构成及集 成关系
应收应付款系统
现金管理系统
对账 导入日记账
自动转账、票据 对账
金蝶K3标准财务培训资料_全143页PPT.pptx
核算项目余额表 摘要汇总表 核算项目组合表
…………….
23
往来业务核算
往来业务
✓ 必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项， 否则“核销管理”这个功能不可用
✓ 在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项
✓ 科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核 算项目类别
24
初始往来业务录入
34
结转损益
在总账参数设置中选择 本年利润科目，本年利 润科目只能选择一级科 目。系统目前允许本年 利润科目下挂核算项目 也能进行自动结转损益 ，但要求本年利润下挂 的核算项目属于或等于 所对应的损益类科目下 挂的核算项目
35
结转损益
➢ 使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目， 自动生成结转损益记账凭证。
本课程集中讲授K/3财务系统的使用，不要求您在学习之前已经具备了
相当的财务管理方面的知识，但是为了达到预期的效果，在学习之前， 您首先要大概了解一下企业管理中财务的相关部分。
1
目录
总账 报表
现金流量表
现金管理 财务分析
工资管理
固定资产
应收（应付）
2
目录
总账 报表
现金流量表
现金管理
财务分析
工资管理 固定资产
46
批量填充
47
表页管理
表页管理
在设置如资产负债表等月报表可使用多表页管理。可按月设置 表页。
表页汇总可实现全部或部分表页的简单汇总。 一个报表不论有多少表页，只能有一套公式。 使用多表页管理时，若表页计算完成，建议锁定表页。
48
报表审核
49
舍位平衡
舍位平衡
…………….
23
往来业务核算
往来业务
✓ 必须在系统参数中选中<启用往来业务核销>这个选项， 否则“核销管理”这个功能不可用
✓ 在科目设置时必须选择<往来业务核算>这一个选项
✓ 科目下必须下设至少一个核算项目类别，可以设置多个核 算项目类别
24
初始往来业务录入
34
结转损益
在总账参数设置中选择 本年利润科目，本年利 润科目只能选择一级科 目。系统目前允许本年 利润科目下挂核算项目 也能进行自动结转损益 ，但要求本年利润下挂 的核算项目属于或等于 所对应的损益类科目下 挂的核算项目
35
结转损益
➢ 使用此功能将所有损益类科目的本期余额全部自动转入本年利润科目， 自动生成结转损益记账凭证。
本课程集中讲授K/3财务系统的使用，不要求您在学习之前已经具备了
相当的财务管理方面的知识，但是为了达到预期的效果，在学习之前， 您首先要大概了解一下企业管理中财务的相关部分。
1
目录
总账 报表
现金流量表
现金管理 财务分析
工资管理
固定资产
应收（应付）
2
目录
总账 报表
现金流量表
现金管理
财务分析
工资管理 固定资产
46
批量填充
47
表页管理
表页管理
在设置如资产负债表等月报表可使用多表页管理。可按月设置 表页。
表页汇总可实现全部或部分表页的简单汇总。 一个报表不论有多少表页，只能有一套公式。 使用多表页管理时，若表页计算完成，建议锁定表页。
48
报表审核
49
舍位平衡
舍位平衡
《金蝶K3实用教程》课件
实施过程
该企业首先进行了需求分析和系统规划，然后进行了员工 培训和系统配置，最后进行了系统测试和上线切换。
实施效果
通过金蝶K3的实施，该企业实现了业务流程的优化、管理 效率的提高以及企业资源的整合。
某集团金蝶k3升级改造案例
案例概述
01
某集团在原有金蝶K3系统的基础上，进行了升级改造，以适应
企业不断发展的需求。
要点二
详细描述
凭证处理是日常业务处理的基础，包括填制凭证、修改凭 证、删除凭证等操作。在进行凭证处理时，需要确保凭证 的准确性和完整性，并遵循相应的会计准则和制度。账簿 查询是凭证处理的后续操作，通过账簿可以查询和分析企 业的财务状况和经营成果。报表分析则是对企业财务状况 和经营成果的进一步分析和评估，帮助企业做出更好的决 策。
详细描述
在进行金蝶k3操作前，需要先进行系统登录。系统登录时需要输入用户名和密码，选择正确的账套和会计年度。 同时，为了确保系统的安全性和数据的保密性，需要对用户账号进行权限分配，根据不同职位和角色设置不同的 权限级别。
基础数据录入与维护
总结词
基础数据录入与维护是金蝶k3操作的重要环节，包括录入初始数据、维护基础资料、设置参数等步骤 。
不同操作系统之间的兼容性问题。
详细描述
软件更新与版本兼容性问题的解决方案包括及时关注软件更新 动态、了解新版本的功能和变化、测试新版本与旧版本的兼容 性等。同时，针对不同操作系统，也需要进行相应的兼容性测 试和调整。
06
金蝶k3案例分享与实战演 练
某企业金蝶k3实施案例
案例概述
某企业在实施金蝶K3过程中，通过合理的规划、培训和技 术支持，成功地实现了企业资源计划（ERP）系统的升级 。
该企业首先进行了需求分析和系统规划，然后进行了员工 培训和系统配置，最后进行了系统测试和上线切换。
实施效果
通过金蝶K3的实施，该企业实现了业务流程的优化、管理 效率的提高以及企业资源的整合。
某集团金蝶k3升级改造案例
案例概述
01
某集团在原有金蝶K3系统的基础上，进行了升级改造，以适应
企业不断发展的需求。
要点二
详细描述
凭证处理是日常业务处理的基础，包括填制凭证、修改凭 证、删除凭证等操作。在进行凭证处理时，需要确保凭证 的准确性和完整性，并遵循相应的会计准则和制度。账簿 查询是凭证处理的后续操作，通过账簿可以查询和分析企 业的财务状况和经营成果。报表分析则是对企业财务状况 和经营成果的进一步分析和评估，帮助企业做出更好的决 策。
详细描述
在进行金蝶k3操作前，需要先进行系统登录。系统登录时需要输入用户名和密码，选择正确的账套和会计年度。 同时，为了确保系统的安全性和数据的保密性，需要对用户账号进行权限分配，根据不同职位和角色设置不同的 权限级别。
基础数据录入与维护
总结词
基础数据录入与维护是金蝶k3操作的重要环节，包括录入初始数据、维护基础资料、设置参数等步骤 。
不同操作系统之间的兼容性问题。
详细描述
软件更新与版本兼容性问题的解决方案包括及时关注软件更新 动态、了解新版本的功能和变化、测试新版本与旧版本的兼容 性等。同时，针对不同操作系统，也需要进行相应的兼容性测 试和调整。
06
金蝶k3案例分享与实战演 练
某企业金蝶k3实施案例
案例概述
某企业在实施金蝶K3过程中，通过合理的规划、培训和技 术支持，成功地实现了企业资源计划（ERP）系统的升级 。
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关联采购订单生成时可取到其中的单价信息 • 传递到应付款子系统中的发票，不能在应付款系统中
生成凭证，只能在存货核算系统中做 • 采购发票审核时，如所发生采购业务有运费或采购费
用发生，须将费用发票和外购入库单与采购发票进行 勾稽审核
相关概念
• 单据关闭与反关闭
– 关闭表示该单据通过关联、下达等方式，已被下 级单据执行完毕。
• 月初冲回 即不管发票帐单是否到，结帐至下月后系统自动 将上月暂估凭证作红字冲销
单到冲回操作步骤
• 当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成 估价入帐凭证。
• 下月发票到后在采购系统补发票并审核。 • 在存货核算系统“生成凭证”中做暂估冲回凭
• 单据拆分与合并
– 该功能用于解决前期暂估入库单部分到货后的钩稽、或 者一张当期单据需要部分记入成本等问题
– 该功能只对外购入库单和销售出库单有效(K39.2发票亦可)
• 拆分和合并条件
– 进行拆分的出入库单必须是已审核、未核销的单据 – 进行合并的单据必须是以前被拆分、未核销且未记帐的
子单
• 拆分影响
• 案例特点：该业务是货先到采购发票后到,仓库先收到 货物入库, 收到发票后财务才入帐。（一般是同一会计 期间发生的业务）
业务处理流程
采购申请单→采购订单→采购收料通知单 →外购入库单→采购发票（自动传递到应 付款系统）
• 绿色字体的单据为可省略不做
注意要点！
• 外购入库单可以根据采购订单或收料通知单关联生成 • 采购发票可以根据采购订单或外购入库单关联生成，
采购管理系统培训
K/3工业供需链
采购业务处理
采购管理系统与其他系统的关系： 生产计划管理
采购发票
采购申请单 采购管理系统
审核、核销
应付款 系统
存货核 算系统
外购入库 单
仓存管 理系统
采购管理系统—基本业务流程图
绿色单据为仓管人员所作
采购申请单
采购订单
收料通知单
外购入库单
采购发票
采购退货 通知单
红字外购 入库单
6. 收货通知单经主管审核后交 库管员
7. 库管员验收产品入库,填制入 库单
审核入库单
8. 仓库主管对入库单审核
日常采购业务流程:
收到发票
收到购货发票
9. 财务部门收到发票
审核发票
10. 财务人员将收到的发票与入 库单勾对
分配费用 制作凭证
11. 分配采购费用 12. 制作采购入库会计凭证
采购业务总体流程
– 已拆分的出入库单不能反审核 – 母单可拆分无数次，而子单不能再执行拆分操作
3.退货业务
案例：
• 仓库人员赵苍发现2000/5/8日向佳和公司购买 入库的Y003内胆100个有质量问题，采购人员 决定与2000/5/10日退货。2000/5/12日佳和公司 开出红字增值税发票。
业务处理流程:
• 退料通知单→红字外购入库单→红字采 购发票
• 案例特点：该业务是发票和货物同时到达或发票先到 货后到，一般在同一期间内发生。单先到货未到时， 企业是不付款的，此时可以将该发票暂放，等货到后 一起处理。
业务处理流程:
• 采购申请单→采购订单→采购发票→采购 收料通知单（从采购发票获取）→外购入 库单
如用户没有采购申请单的程序,则可以省略
相关概念
• 案例特点：该业务是货先到采购发票当月无法到达, 单货的处理不在同一会计期间内,所以财务上一般当 月对其估价入帐，下月初再生成红字冲回凭证。
暂估业务处理流程:
• 采购申请单 →采购订单→采购收料通知单→外 购入库单→采购发票（下月做）
注意要点！
对于暂估凭证有两种处理方法:
• 单到冲回 即发票帐单到后，执行一定操作冲销原来的暂估 凭证
红字采 购发票
日常采购业务流程:
订货
编制采购申请单
1. 采购部采购员填制采购申请单
审核申请单 编制采购订单
审核订单
2. 分管理领导审批 3. 采购部采购员依据请购单编制
采购订单 4. 授权人员审核采购订单并发出
日常采购业务流程:
收货
编制收货通知单
5. 采购货物到货，采购员制作 收货通知单
审核收货单 填制入库单
销售订单
手工录入
选单 采购申请单
生产任务单 选单
采购申请单审核 选单
采购订单
手工录入
审核订单
手工录入
选单 收料通知单
收料通知单审核
手工录入
选单 外购入库单
选单 选单
手 工 录 入
采购发票 选单
手 工
录
入 退料通知单
退料通知单审核
采购发票审核
构 稽
外购入库单审核
应付账系统 总账系统
采购业务处理
采购业务流程Βιβλιοθήκη 以下我们就按照这五种情况，用案例数据走完 每个流程的全部操作
1.货到单未到
案例：
• 采购部采购人员王和于2000/5/2日向新华公司购买 Y001杯盖200只，单价1元（不含税）。2000/5/3日 货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵 仓经检验合格后入库。2000/5/7日新华公司开出增 值税发票。
退料通知单可以省略
相关概念
• 对等核销
– 该功能主要用于红、蓝字的外购入库单、销 售出库单、采购发票及销售发票的核销。
– 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据 相反的单据。
– 对等核销时一次只能选择两张单据进行；但 反核销时只需选择一张单据反核销。
4.暂估入库
案例：
• 采购部采购人员王和于2000/5/28日向北新公司购买 Y002杯身200只，单价2元（不含税）2000/5/31日货 到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓 经检验合格后入库。月底发票未到。
– 关闭分自动关闭和手工关闭两种，其中自动关闭 是在单据关联过程中自动实现的，手工干预的只 是手工关闭和反关闭。
– 执行关闭的单据必须是已审核的单据，而自动关 闭的单据不能实行反关闭。手工关闭是人为操作 的，可以执行反关闭操作。
2.单货同到和单先到货后到
案例：
• 采购部采购人员王和于2000/5/4日向佳和公司购买 Y003内胆200只，单价3元（不含税）。2000/5/8日货 到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓检 验合格后入库。同日佳和公司开出增值税发票。
为什么会产生不同的采购业务流程？ 达到企业的时间和进行处理的先后不同而产生了各种
应用流程。
企业采购业务的三种主要单据及相关单据：
（1）采购订单
采购申请单
（2）外购入库单
收/退料通知单
（3）采购发票
采购业务类型
我们将采购业务流程归纳为下列几种：
• 货到单未到 • 单货同到 • 单先到货后到 • 退货业务 • 暂估入库
生成凭证，只能在存货核算系统中做 • 采购发票审核时，如所发生采购业务有运费或采购费
用发生，须将费用发票和外购入库单与采购发票进行 勾稽审核
相关概念
• 单据关闭与反关闭
– 关闭表示该单据通过关联、下达等方式，已被下 级单据执行完毕。
• 月初冲回 即不管发票帐单是否到，结帐至下月后系统自动 将上月暂估凭证作红字冲销
单到冲回操作步骤
• 当月将“外购入库单”作估价入帐处理并生成 估价入帐凭证。
• 下月发票到后在采购系统补发票并审核。 • 在存货核算系统“生成凭证”中做暂估冲回凭
• 单据拆分与合并
– 该功能用于解决前期暂估入库单部分到货后的钩稽、或 者一张当期单据需要部分记入成本等问题
– 该功能只对外购入库单和销售出库单有效(K39.2发票亦可)
• 拆分和合并条件
– 进行拆分的出入库单必须是已审核、未核销的单据 – 进行合并的单据必须是以前被拆分、未核销且未记帐的
子单
• 拆分影响
• 案例特点：该业务是货先到采购发票后到,仓库先收到 货物入库, 收到发票后财务才入帐。（一般是同一会计 期间发生的业务）
业务处理流程
采购申请单→采购订单→采购收料通知单 →外购入库单→采购发票（自动传递到应 付款系统）
• 绿色字体的单据为可省略不做
注意要点！
• 外购入库单可以根据采购订单或收料通知单关联生成 • 采购发票可以根据采购订单或外购入库单关联生成，
采购管理系统培训
K/3工业供需链
采购业务处理
采购管理系统与其他系统的关系： 生产计划管理
采购发票
采购申请单 采购管理系统
审核、核销
应付款 系统
存货核 算系统
外购入库 单
仓存管 理系统
采购管理系统—基本业务流程图
绿色单据为仓管人员所作
采购申请单
采购订单
收料通知单
外购入库单
采购发票
采购退货 通知单
红字外购 入库单
6. 收货通知单经主管审核后交 库管员
7. 库管员验收产品入库,填制入 库单
审核入库单
8. 仓库主管对入库单审核
日常采购业务流程:
收到发票
收到购货发票
9. 财务部门收到发票
审核发票
10. 财务人员将收到的发票与入 库单勾对
分配费用 制作凭证
11. 分配采购费用 12. 制作采购入库会计凭证
采购业务总体流程
– 已拆分的出入库单不能反审核 – 母单可拆分无数次，而子单不能再执行拆分操作
3.退货业务
案例：
• 仓库人员赵苍发现2000/5/8日向佳和公司购买 入库的Y003内胆100个有质量问题，采购人员 决定与2000/5/10日退货。2000/5/12日佳和公司 开出红字增值税发票。
业务处理流程:
• 退料通知单→红字外购入库单→红字采 购发票
• 案例特点：该业务是发票和货物同时到达或发票先到 货后到，一般在同一期间内发生。单先到货未到时， 企业是不付款的，此时可以将该发票暂放，等货到后 一起处理。
业务处理流程:
• 采购申请单→采购订单→采购发票→采购 收料通知单（从采购发票获取）→外购入 库单
如用户没有采购申请单的程序,则可以省略
相关概念
• 案例特点：该业务是货先到采购发票当月无法到达, 单货的处理不在同一会计期间内,所以财务上一般当 月对其估价入帐，下月初再生成红字冲回凭证。
暂估业务处理流程:
• 采购申请单 →采购订单→采购收料通知单→外 购入库单→采购发票（下月做）
注意要点！
对于暂估凭证有两种处理方法:
• 单到冲回 即发票帐单到后，执行一定操作冲销原来的暂估 凭证
红字采 购发票
日常采购业务流程:
订货
编制采购申请单
1. 采购部采购员填制采购申请单
审核申请单 编制采购订单
审核订单
2. 分管理领导审批 3. 采购部采购员依据请购单编制
采购订单 4. 授权人员审核采购订单并发出
日常采购业务流程:
收货
编制收货通知单
5. 采购货物到货，采购员制作 收货通知单
审核收货单 填制入库单
销售订单
手工录入
选单 采购申请单
生产任务单 选单
采购申请单审核 选单
采购订单
手工录入
审核订单
手工录入
选单 收料通知单
收料通知单审核
手工录入
选单 外购入库单
选单 选单
手 工 录 入
采购发票 选单
手 工
录
入 退料通知单
退料通知单审核
采购发票审核
构 稽
外购入库单审核
应付账系统 总账系统
采购业务处理
采购业务流程Βιβλιοθήκη 以下我们就按照这五种情况，用案例数据走完 每个流程的全部操作
1.货到单未到
案例：
• 采购部采购人员王和于2000/5/2日向新华公司购买 Y001杯盖200只，单价1元（不含税）。2000/5/3日 货到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵 仓经检验合格后入库。2000/5/7日新华公司开出增 值税发票。
退料通知单可以省略
相关概念
• 对等核销
– 该功能主要用于红、蓝字的外购入库单、销 售出库单、采购发票及销售发票的核销。
– 对等核销的单据必须是两张业务相同、数据 相反的单据。
– 对等核销时一次只能选择两张单据进行；但 反核销时只需选择一张单据反核销。
4.暂估入库
案例：
• 采购部采购人员王和于2000/5/28日向北新公司购买 Y002杯身200只，单价2元（不含税）2000/5/31日货 到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓 经检验合格后入库。月底发票未到。
– 关闭分自动关闭和手工关闭两种，其中自动关闭 是在单据关联过程中自动实现的，手工干预的只 是手工关闭和反关闭。
– 执行关闭的单据必须是已审核的单据，而自动关 闭的单据不能实行反关闭。手工关闭是人为操作 的，可以执行反关闭操作。
2.单货同到和单先到货后到
案例：
• 采购部采购人员王和于2000/5/4日向佳和公司购买 Y003内胆200只，单价3元（不含税）。2000/5/8日货 到，当日采购部门通知仓库入库，仓库管理员赵仓检 验合格后入库。同日佳和公司开出增值税发票。
为什么会产生不同的采购业务流程？ 达到企业的时间和进行处理的先后不同而产生了各种
应用流程。
企业采购业务的三种主要单据及相关单据：
（1）采购订单
采购申请单
（2）外购入库单
收/退料通知单
（3）采购发票
采购业务类型
我们将采购业务流程归纳为下列几种：
• 货到单未到 • 单货同到 • 单先到货后到 • 退货业务 • 暂估入库