金蝶教程燕京会通----记账凭证
进入金蝶会计的录入记帐凭证的界面先按此笔业务录入简
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经理给了我一些原始凭证,让我审核原始凭证后编制记账凭证.我根据原始凭证所必需的要素认认真真审核了原始凭证后,进入金蝶会计的录入记帐凭证的界面,先按此笔业务录入简明而清楚的摘要,然后按会计分录选会计科目,并在相应的会计科目的借方和贷方录入金额,最后在检查各个要素准确无误后,按下保存并打印出记帐凭证和相应的原始凭证钉在一起.刚开始我制作的速度比较慢,而且在张经理审核凭证时能发现一些错误的凭证.
但是通过几天的联系后在速度和准确度上都提高了不少.通过一周多的编制记帐凭证工作,对于各个会计科目有了更加深刻而全面的了解,并且对于我把书本知识和实践的结合起到了很大的作用.
除了编制记帐凭证,张经理很有耐心地给我讲解了每一种原始凭证的样式和填写方式以及用途,而且教我记帐,打印所需要的帐簿以及查询凭证等财务的一些常用的操作.有了这些基本认识并熟练了财务的操作以后学习起来就会更加得心应手了.从制单到记帐的整个过程基本上了解了个大概后,就要认真结合书本的知识总结一下手工做帐到底是怎么一回事.
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金蝶财务软件使用教程【可编辑范本】
凭证处理会计核算处理系统是以证－账—表为核心的有关企业财务信息加工系统.会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源,是整个核算系统的基础,会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性.金蝶KIＳ账务处理系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。
凭证分为原始凭证和记账凭证两种,在业务发生时应首先根据原始凭证和其他有关业务资料手工填制凭证。
或者根据原始凭证直接在电脑上制作记账凭证.为方便用户使用和财务管理的需要,系统提供了多种凭证数据的校核和控制功能：➢会自动显示科目的最新余额及预算金额；➢会自动检验记账凭证借贷方是否平衡；➢检验科目是否为最明细级；➢检验本位币金额是否等于汇率乘原币；➢检验金额是否等于数量乘单价。
系统在对凭证内数据进行控制的同时,还对凭证在记账前的审核检验提供控制。
为了使系统更加灵活。
这些控制你可以根据您企业的实际情况进行设定。
如果您认为凭证不需要经二次审核即可记账，您就可以在系统参数中将〈凭证过账前必须经过审核＞选项去掉，则凭证就可以不经审核直接过账.凭证录入凭证录入功能就是为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，在这里，可以将您制作的记账凭证录入电脑,或者根据原始单据直接在这里制作记账凭证。
在凭证录入功能中,系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
在“金蝶ＫIＳ专业版主界面",选择【账务处理】 【凭证录入】，进入“记账凭证—新增”界面。
如下图所示：１．1。
2 常用功能键［F7］按[F7]系统即可弹出“科目代码”界面查看所有的代码，如凭证摘要库、科目代码库、核算项目代码库等,您可以从代码中选择您所需的科目。
代码查询功能是凭证录入中十分有用的一项功能,它是一种具有智能化的功能，它能根据光标所在位置自动选择您需要查看的代码内容．［F８]按[F8]即以下接形式弹出摘要库、会计科目、核算项目等，并即时过滤显示。
金蝶财务软件操作流程及方法-简单易学(详细介绍)
金蝶财务软件操作流程及方法-简单易学(详细介绍) 最新金蝶财务软件操作流程及方法-简单易学(详细介绍)最新金蝶财务软件操作流程及方法简单易学很多搞财务的现在都在用金蝶财务软件，现在来给大家讲一下金蝶财务软件的操作流程和方法。
KIS主要分为系统初始化和日常处理二部分一、系统初始化在系统初始化部分主要有以下五个方面：1．新建帐套2．帐套选项3.基础资料4.初始数据录入5.启用帐套（一）新建帐套:会计科目结构－会计期期间(选择自然月份)－帐套启用期间(注意年中和年初建帐的区别.。
打开金蝶软件点击“新建”按钮，开始新建帐套的建立，先选好帐套文件存放路径，并在文件名处输入公司简称。
点击“打开”按钮，系统打开建帐向导窗口按要求输入公司全称。
点击“下一步”按钮，设置贵公司所属行业。
点击“下一步”按钮，按要求设置会计科目结构按要求设置会计期间界定方式系统提示帐套建立所需的资料已经完成－点击“完成“进入初始化设置用户管理设置：打开“工具”菜单－选中“用户管理”点击用户设置的新增按钮会弹出“新增用户”窗口。
用户名：一般使用会计人员的真实姓名安全码：识别用户身份的密码，当KIS重新安装后，需要增加操作员或系统管理员。
以前操作用户已经授权过一次，此时只需要增加操作员时保证安全码与上次输入一致，则不需要重新授权。
用户授权：选中需授权的用户，点击“授权”按钮弹出“权限管理”对话框，可以给用户设置所需要的权限。
（二）帐套选项单击初始化设置界面上的“帐套选项”－在“凭证”里把凭证字改为“记”字，结算方式可以按自己的要求设定，在“帐套选项”里的选项左边时1－4，右边是1和3，在帐套高级选项中的固定资产里增加固定资产减值准备科目，并在固定资产折旧时将减值准备的值计算在内划上对号。
（三）基础资料会计科目：在主窗口选择“会计科目”－设置会计科目功能：设置企业会计科目不同会计科目设置时，注意的要点各不相同，以下分为四种情况细述会计科目的设置：1．一般会计科目的新增设置2．涉及外币业务核算的会计科目设置 3．挂核算项目的会计科目设置4．数量金额式会计科目的设置会计科目的增加：点击“新增”按钮一般会计科目的新增：上级科目代码与下级科目代码之间是根据科目结构设置的，位数来区分的，不需要加任何分隔符号，各级之间的下级科目名称不需要连带上级科目的名称。
第九章 金蝶财务软件凭证处理
一、凭证录入界面菜单功能
（一）文件菜单（专指凭证录入中的文件菜单）
系统在文件菜单中提供了"保存"、"复原"、"审核"、"关闭"、"使用套打"、"打印凭证"、"打印预览"等项功能。
【保存】 用于将已录制好的凭证存入磁盘，在保存之前，系统会首先对凭证的合法性进行检查，要检查凭证借贷是否平衡，科目代码是否存在，是否是最明细科目，以及记账日期是否符合要求等。
※【金额栏】 金额分为借方金额和贷方金额两栏，直接输入金额即可，每条分录的金额只能在借方或贷方，不能在借贷双方同时存在。
关于金额填入的几点说明：
（1）如果要将已录入的金额转换到另一方（金额输错了方向），只需将光标定位该金额栏，然后按"空格"键进行切换；
（2）若需输入负金额（红字），可在录入数字后再输入"-"号，系统即会以红色显示；
记账凭证输入功能为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，系统为用户提供了许多功能，以方便用户高效快捷地进行输入记账凭证的操作。在此可以将已制作的记账凭证录入电脑，也可以根据原始单据直接制作记账凭证。
在凭证模块中，单击「凭证输入」按钮，系统进入凭证录入窗口。在这个窗口中，就可以开始录入记账凭证了。
【凭证字】 在凭证字输入窗口中用下拉按钮可调出在账套选项中已经设定的凭证字，从中选择一个凭证字，如果在账套选项中没有选择"凭证需要凭证字"选项，则窗口中没有该选项。
【凭证号】 凭证号系统会自动给出，按照当前期间同类凭证的最大号加1给出。用户可以修改此凭证号，但修改的凭证号不能与当前已有的凭证重号，如果重号，系统会发出警告，重号凭证不能够存盘。如果在账套选项中不选择"增加和修改凭证时，允许改变凭证字号"选项，则此窗口是灰色，无法选择及修改凭证号。
金蝶k3财务软件操作使用流程(精)
金蝶K3财务软件操作使用流程金蝶K3财务软件是一款功能强大的企业财务管理工具，其中包含了财务、成本、税务等多个模块，涵盖了企业财务管理中各个方面的需求。
本文将介绍K3财务软件常见的操作使用流程。
准备工作使用K3财务软件前，需要进行准备工作：1.确认账套信息：首先需要确认公司的账套信息，包括账套名称、账套编号、启用日期等，并获取到登录K3财务软件所需要的账号和权限信息。
2.安装K3财务软件：将K3财务软件安装到电脑中，并按照提示进行注册和激活。
3.数据初始化：在安装完成后，需要进行数据初始化操作，包括建立基础数据、设置科目参数、启用票据等。
基础操作1. 登录K3财务软件在进行任何操作前，需要首先登录K3财务软件。
打开K3财务软件后，输入账号和密码，并选择要登录的账套，点击“登录”按钮即可进入软件界面。
2. 新增会计凭证新增会计凭证是K3财务软件中的常见操作，其具体操作步骤如下：1.点击主界面上的“会计凭证”按钮，进入凭证列表界面。
2.点击“新增”按钮，进入会计凭证编辑界面。
3.在编辑界面中填写凭证信息，包括科目编号、摘要、借方金额、贷方金额等。
4.填写完成后，点击“保存”按钮保存凭证。
3. 新增报表K3财务软件中提供了多种报表，可以根据企业需求进行定制，以下是新增报表的具体操作步骤：1.点击主界面上的“报表”按钮，进入报表列表。
2.点击“新增”按钮，进入报表编辑界面。
3.在编辑界面中选择报表类型和报表范围，同时可以设置报表的过滤条件和展示列等。
4.设置完成后，点击“保存”按钮保存报表。
进阶操作1. 设置预算K3财务软件中的预算功能可以对企业财务进行更精细的管理，以下是设置预算的具体操作步骤：1.点击主界面上的“预算”按钮，进入预算管理界面。
2.点击“新增”按钮，进入预算编辑界面。
3.在编辑界面中填写预算名称、预算期间、预算金额等信息，并设置预算科目和预算分配等。
4.设置完成后，点击“保存”按钮保存预算。
金蝶财务软件教程
金蝶财务软件教程金蝶财务软件教程一：一新建帐套1、1、打开金蝶界面，清空帐套名称和用户名，单击新建帐套，输入文件名；单击保存，进入建账向导.2、单击下一步，输入帐套名称，（该名称将会在报表、账簿和其他有关资料打印输出时使用，所以必须选择清楚、便于识别的名称，以方便资料的查询。
例如：水天使的帐套可取名为：“运城水天使有限公司”。
）3、单击下一步，选择行业属性“小企业会计制度”。
4、单击下一步，记账本位币为人民币；5、单击下一步，会计科目级数为六级，科目代码结构为4-2-2-2-2-2(例如；“1002银行存款”为一级科目，“100201工行”等为二级科目，以此类推)。
6、单击下一步，修改帐套启用会计期间为2008年11月（注意:“会计年度起始日期”与“账套启用期间”）单击下一步，单击完成。
二；初始设置1,、核算项目打开核算项目，分别增加往来的单位、部门、职员。
2、会计科目打开会计科目界面，增加会计科目。
如；增加1002银行存款的明细科目，单击增加按钮，进入新增科目界面，科目代码为100201，科目名称为工行，单击增加保存。
删除会计科目；必须先删除明细科目，才可以删除上级科目。
3、期初数据若年初启用帐套，则可直接录入期初余额，此时期除余额与年初余额相等；若年中启用帐套，则需录入启用月份的期初余额、年初至期初的累计借方发生额与累计贷方发生额固定资产初始资料录入增加固定资产“电脑”，输入代码“1”，名称为“电脑”，固定资产代码为“150101”，累计折旧代码为“150201”，类别为“办公用品”（预计净残值率为5%），使用情况为“使用中”，使用部门“管理部门”，入账日期为2008-10-1，增加方式为“购入”，原值本位币为32000，累计折旧为6080。
单击折旧信息科目代码为“管理费用—折旧费”，原值，累计折旧分别填入期初余额。
预计每期折旧=506·67 。
单击增加保存。
注意；办公用品预计使用年限为5年，车辆为10年，建筑物为40年，仓库为40年.4/期初数据试算平衡以后，启用帐套。
金碟财务软件手册——凭证审核
金碟财务软件手册——凭证审核凭证审核从4-1界面中，您可以清晰地看出凭证处理的主要业务流程。
当您输入记账凭证后，就需要相关人员对这些凭证进行审核。
在这里请您注意的是制单人与审核人不能为同一操作员，否则系统拒绝审核签章。
凭证一旦进行了审核，就不允许对其进行修改和删除，用户必须进行反审核操作后才能对凭证进行修改和删除。
对输入的凭证进行审核，有单张审核和成批审核两种方式：一、案例说明案例：继续第一节的案例，我们对刚才录入的“银-3”号凭证进行审核和反审核。
操作流程：1、通过“文件”菜单下的“更换操作员”功能切换系统操作员。
如：更换操作员为“董为民”。
2、单击账务处理模块的<凭证审核>功能，系统进入凭证序时簿界面，将光标定位于“银-3”号凭证，单击菜单栏中的“审核”按钮，系统进入凭证界面，单击菜单栏上的“审核”按钮，凭证下方的审核人即打上“董为民”的名字，表示这张凭证被审核。
3、审核后，当再次点击“审核”按钮，审核人的名字将会去掉，表示这张凭证被反审核。
图4-16二、单张审核用鼠标点击图4-1中的凭证审核，系统会弹出菜单，您选择其中的单张审核，即进入凭证的单张审核状态。
系统进入记账凭证窗口，在此窗口中您可以对记账凭证审核。
此窗口中的项目不能修改，只能查看。
查看完毕后可以对此张凭证审核并签章，按下按钮或“F3”即表示审核通过，并在审核人处进行了签章，您可以利用记录移动器对多张凭证进行审核。
如果记账凭证已经过审核，则在按下按钮后会消除原审核签章，该凭证即变为未经审核状态。
要修改已审核过的记账凭证时，必须先销章，然后才能修改。
三、成批审核金蝶KIS标准版提供了成批审核、成批销章功能，以便减少由于因单个凭证审核或冲销时花费您许多时间。
用鼠标点击图4-1中的凭证审核，系统首先需要您过滤出您所需要审核的凭证，在会计分录序时簿文件菜单，单击‘成批审核’或Ctrl+H时，系统弹出对话框：“批量审核序时簿中的凭证吗？”如单击“是”后，系统随即出示一份审核报告，如图4-17所示。
金蝶操作讲义
一、新建账套1、开始菜单——所有程序——金蝶KIS专业版——账套管理——确定2、新建——*为必填内容——确定——退出3、点击桌面金蝶图标——用户名manager，无密码——选择“天战”后确定4、打开账套——菜单栏系统——界面自定义——点击manager——只留“应收应付”、“账务处理”、“固定资产”、“工资管理”、“报表分析”、“初始化”、“基础设置”。
二、基础设置（一）系统参数设置1、基础设置——系统参数——系统信息——公司名称：天战；代码：RMB；名称：人民币；小数位：2——会计期间——设置会计期间：2010年——财务参数——启用会计年度：2010，启用会计期间：1勾选“启用往来业务核销”、“凭证过账前必须审核”——出纳参数和业务基础参数——启用会计年度：2010，启用会计期间：12、确定后重新登录（二）会计科目设置1、基础设置——会计科目——文件——从模板中引入会计科目——新会计准则科目——引入——全选——确定——关闭2、系统参数——财务参数——本年利润：4103；利润分配：4104——确定（三）币别设置基础设置——币别——新增——币别代码：MOP；币别名称：澳币；记账汇率：0.8；原币*汇率=本位币；固定汇率；小数位数：2位（四）凭证字设置基础设置——凭证字——新增——凭证字：收；借方必有：1001，1002；“付”“转”同理全部设置完毕后，鼠标右击收字——设为默认值（五）计量单位1、基础设置——计量单位——新增——光盘数量组、复印纸数量组、运输工具数量组、电子设备数量组2、点击光盘数量组——点击右边空白处——新增：001，张3、复印纸数量组——002，包；运输工具数量组：003，辆；电子设备数量组：004，台（六）企业内部基本资料1、基础设置——辅助资料——职员类别——右边空白处新增——001，企业管理人员；002，生产管理人员；003，生产人员2、基础设置——核算项目——部门——右边空白处新增——01，财务部；02，机电部；03，生产部；3、基础设置——核算项目——职员——右边空白处新增——001，一平，男，企业管理人员，财务部——002，乔加，男，企业管理人员，财务部——003，利加，男，企业管理人员，财务部——004，良马，男，生产管理人员，机电部——005，王伟，男，生产人员，生产部注意：设置职员资料时，职员类别和部门名称必须点击选择，不可以直接输入，否则会影响工资核算4、基础设置——核算项目——客户——右边空白处新增——001，天达电子，3000000，一平——002，赛格网络，2500000，乔加——003，盛泰科技，2200000，乔加5、基础设置——核算项目——供应商——右边空白处新增——004，创新集团，3000000，利加——005，群星电子，4500000，良马——006，艾克特电子，1200000，良马6、基础设置——核算项目——仓库——右边空白处新增——001，港口仓，普通仓7、基础设置——核算项目——左边单击新增——086，品牌（七）用户管理设置1、基础设置——用户管理——新建用户——一平；乔加；利加；良马（用户姓名直接选择）2、新建用户组——制单员组3、点击一平——右键，属性——选择“系统管理员”后，点击添加4、点击乔加——功能权限——功能权限管理——基础资料、账务处理、固定资产、工资、应收应付管理系统——授权5、点击利加——右键，属性——选择“制单员组”后，点击添加——功能权限——功能权限管理——高级——业务单据授权范围：本组用户6、点击良马——功能权限——功能权限管理——高级——设置“会计科目新增”权限，但不具备“修改”、“删除”的权限。
金蝶软件操作手册
金蝶软件操作手册目录目录.............................................................. ...........................................................1第一章操作技巧.............................................................. ...........................................3第二章委外加工.............................................................. .........错误！未定义书签。
一、委外加工流程............................................................. ...................................................21二、委外加工操作............................................................. (22)(一)委外加工出库单............................................................. .............................22(二)委外加工入库单............................................................. .............................24(三)采购发票（加工费）........................................................... .......................28(四)委外加工入库核算............................................................. .........................29(五)凭证............................................................. .................................................31(六)委外加工核销汇总、明细 (33)第三章供应商评估............................................................. .. (35)一、供应商评估............................................................. (35)第四章信用管理............................................................. (44)(一)信用额度分析表............................................................. .............................49(二)信用期限分析表............................................................. .............................50(三)信用数量分析表............................................................. .. (51)第五章应收应付............................................................. (52)一、应付账款............................................................. . (52)(一)除采购发票外的应付账款单据新增..........................................................52a ．单据审核（只有经过审核的单据才能生成凭证）.....................................54b．生成凭证............................................................. ............................................55c．查询或删除凭 (56)(二)与采购发票有关的应付账款............................................................. .........58a．首先应由采购部门录入采购发票............................................................. ....58b．财务部门对该发票进行审核............................................................. (58)c．d．e．f．发票钩稽............................................................. ............................................60核算............................................................. ....................................................60生成凭证............................................................. ............................................62删除或修改凭证............................................................. ................................64(三)付款（应付账款借方发生）........................................................... ...........66a．付款单新增............................................................. ........................................66b．付款单审核............................................................. ........................................67c．生成凭证............................................................. .. (68)(四)预付账款............................................................. .........................................68a．预付单据新增.................................................................................................68b．审核............................................................. ....................................................69c．生成凭证............................................................. .. (71)(五)核销............................................................. .................................................71a．付款结算............................................................. ............................................71b．预付冲应付............................................................. ........................................73c．核销............................................................. ....................................................73d．生成凭证............................................................. ............................................74e．反核销............................................................. (75)第一章操作技巧一、采购(一)查询历史价格及即时库存当录入单据时，可通过工具栏中的【查看】查询到物料的历史价格及即时库存情况，也可通过快捷键Shift+F11查询物料的历史价格，F12查询库存查询。
金蝶标准版凭证录入操作流程
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利用菜单中的“第一张凭证”、“上一张凭证”、“下一张凭证”、“最后一张凭证”和“跳转”功能选项来移动当前所处理的会计记账凭证。
若选择【是】，则系统按当前录入金额保存，若选择【否】，则系统要求修改相应项目，以使金额＝数量*单价。
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凭证保存后，立即进入凭证新增界面，不勾选此项，则凭证保存后显示为当前录入的凭证。
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勾选此项，在凭证录入时录入部分代码或科目名称，系统自动以下拉形式显示科目列表。
查看菜单中您可以执行“第一张凭证”、“上一张凭证”、“下一张凭证”、“最后一张凭证”、“跳转”、“格式变换”、“获取”、“借贷平衡”、“科目余额”和“明细账”等功能。
8、录入借方会计科目：会计科目的录入，有3种方式，第一，输入科目代码回车，系统自动弹出科目名称；还可输入科目的助记码，如“应收账款”科目的助记码设置为YSZK，回车，系统自动弹出科目代码及科目名称；另外还可通过F7或上方的获取按钮进行获取。我们手工录入100201回车，由于该科目核算外币，因此系统自动切换到外币录入界面。
2、顺序号：系统预设。
3、日期：可通过上下箭头进行修改，也可手工直接录入，或者双击鼠标，弹出日历进行选择。需要注意的是凭证日期一定大于等于系统当前期间，如果小于当前期间，系统不允许保存凭证。我们双击鼠标选取日期为2011-6-1
4、凭证字：通过下拉菜单进行选取。由于是通过银行收到货款，我们选取“银”字。
金蝶标准版
凭证录入功能为用户提供了一个仿真的凭证录入环境，系统为您提供许多功能操作以方便您高效快捷地输入记账凭证。
一、案例说明
首先我们通过下面这个案例来了解一下输入一张凭证的过程：
案例：2011年6月1日通过银行美金账户收到“上海一百”应收货款1000美金（即8500人民币）。
金蝶财务软件操作流程(详细)
金蝶财务软件操作流程•一、新建账套在系统登录处直接单击“新建”，输入文件名，保存(在系统登录处新建账套必须在没有选中账套的前提下，如已选中账套可进去后点文件上面的新建账套)。
下一步输入账套名称，此处名称一定为单位全称，它将出现在所有的打印输出资料中。
选择行业后双击或单击“详细资料”，可以查看所选行业的预设科目表。
科目级别最长为6级，最多为15位。
建议采用“自然月份”和“会计年度由1月1日开始”，选择账套的启用期间，表示从某月开始进行电脑账务处理。
完成，进入初始化。
二、初始化设置1、币别：增加，输入代码和名称，在启用账套当月输入期初汇率，如：USD 美元7.2 HKD 港元0.982、会计科目：在此可添加、修改和删除科目。
有外币核算的科目可选择“核算单一外币”或“核算所有币别”，勾选“期末调汇”。
有往来业务核算的科目可设置“单一或多核算项目”，勾选“往来业务核算”。
存货类科目可勾选“数量金额辅助核算”，输入计量单位。
3、核算项目：在此增加往来单位、部门和职员的资料。
在“往来单位”页输入往单位代码和名称。
在“部门”页，逐个输入部门代码和名称。
在“职员”页，注意增加新的职员类别，如果类别为“不参与工资核算”，则以后在进行工资费用核算时此职员的工资将不予出现。
注：已离职人员选择“不参与工资核算”4、初始数据：白色区域直接录入。
黄色区域只要录入其下级科目的数据即可。
如果是年初（1月）建账，只需录入期初余额。
年中建账（2-12月），则必需录入期初余额、累计借方、累计贷方、累计损益实际发生额4项。
分币种数据录入：在初始数据输入窗口中左上角的下拉框可选择不同的币种进行录入，如选择“美元”，则可输入设了美元核算的科目，选择“数量”可输入设了数量金额辅助核算的科目。
选择“综合本位币”可对输入的所有币种金额进行汇总计算。
注：“综合本位币”窗口只能看不能进行修改。
初始往来业务资料录入：双击“应收账款”等设有往来核算的会计科目区域，增加，输入往来业务编号，同一笔经济业务只有一个编号，编号最长20个字符。
金蝶专业版部份简易操作流程。
金碟软件部份模块简易操作流程：一、建账程序→金碟专业版→工具→账套管理。
1、公司全称：×××××有限公司。
选择：企业会计制度，数据路库→指定E盘。
每月份账务备份在→E盘。
2、用户名：×××同志﹝过账、制单﹞、×××同志﹝审核﹞。
3、设定密码：××××××。
二、账务处理模块：1、每月将凭证按顺序在→凭证录入（按F7寻找录入的科目，填好摘要后保存，有涉及应收应付科目的辅助核算项目（客户和供应商）要点击左下角提示后→保存。
涉及现金流量的会计科目，按流量，根据提示操作，然后保存）。
2、每月折旧和制造费用结转不做手工凭证分录和凭证号（由固定资产模块的‘计提折旧’手动生成）：折旧分录点击固定资产→计提折旧→下一步进行操作会自动生成固定资产折旧凭证分录，制造费用结转在所有科目全部录完后点击财务处理→自动转账→□里打上√→生成凭证→确定〔会自动产生凭证分录〕。
△3△、凭证录入→凭证管理（→全部→确定→会计分录序时簿，点击右键全部过账→是→确定）→凭証过账→按继续过账（凭证不连续时停止过账）→开始过账→关闭→固定资产→点击计提折旧→下一步→下一步→完成→可能要在点击过账一下﹝自动转账→□里打√→生成凭证→关闭→确定→可能要在点击过账一下、期未调汇（不用）、在点击结转损益→下一步→下一步→损益□里打√→完成→确定→凭证过账→点击结转损益﹞→财务期未结账（→开始）。
4、会计科目：点击会计科目→点击新增→可以新增一级或下级科目的功能（新增的明细科目是与‘.’来进行分级处理），每月份有新增的下级科目，要在未记账前先将下级科目新增才能做账。
但有新增的客户和供应商不在本科目增设，直接在核算项目（对应的具体核算项目下面新增，如‘客户’）增设，查询客户和供应商往来业务及打印在核算项目（总账）或明细账中进行操作。
金蝶迷你版操作流程及说明[1]
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金蝶标准版操作流程及说明先介绍操作过程中的快捷键F7调出会计科目,CRTL+F11,反过账,CTRL+F12反结账一.新建账套在桌面上找到金蝶KIS标准版,双击打开,登陆图标点击,进入系统登陆界面1)在账套名称方框中输入要新建的账套名称后,点击新建账套2)直接点确定进入系统,在文件下新建账套点击文件→新建账套方法1)跟方法2)向导一样点击下一步输入账套名称,如光明制造有限公司,录入后点击下一步选择适合您企业的准则,如新会计准则,根据企业实际情况, 也可以选择,企业会计制度,小企业会计制度等,上面所选工业企业,然后点击下一步计账本位币,一般为系统默认,可直接点击下一步会计科目级数是指明细科目的多少,可根据实际情况增加,一级科目的代码长度,如现金的代码为1001,这里的1001就是代码的长度4,二三级科目代码长度,如增加人民币明细100101这里的01便是代码长度,可根据实际情况增加或减少,点击下一步这里要注意的是启用的会计期间,如启用为2012年4月则填入如上图一样,如启用为2012年1月则把4改为1,其余为系统默认,不用作改变,点击下步,再点击完成便可到这里建账向导便完成了,进入金蝶KIS迷你版界面二金蝶KIS迷你版初始数据设置1.先设置账套选项这里要设置是凭证和税务银行,点击凭证,勾选凭证录入时自动填补断号,过账前必须审核和凭证录入时必须有借贷方可按情况勾选,税务银行中,如没有启用出纳,则在是否进行银行对账勾选否即可,点击高级,系统勾选允许核算项目分级显示,如涉及外币也可勾选第二个确定2.设置币别如涉及外币可在里面增加3.设置核算项目往来单位是公司的供应商和客户,如新增一个部门,点击部门后点新增输入部门代码,部门名称,如有上级,则要选择上级代码,再点增加.其它增加方式同上,如下图4.会计科目的设置如增加银行存款明细科目,点击增加,输入科目代码如100201,科目名称如农业银行,助记码可以不用设置,其余按默认,点击增加便可,如下图应收应付账款涉及往来单位,可以悬挂核算项目,点击应收账款,后点修改如下图三初始数据录入如是1月份启用的,则没有累计借贷方,此启用期间为4月份,悬挂核算项目的点击核算项目那一栏,双击打开录入,其余可直接填入,要注意的是有明细科目的在明细科目里填入,录完后点击人民币右边小三角形,试算平衡后启用账套如下图点击继续,选择备份账套所在位置,如下图点击备份点击确定,完成后就正式进入主界面了如下图四业务处理1.凭证录入,点击账务处理,凭证录入,如下图录入分录,F7调出会计,或双击,录完后保存即可如下图2.凭证查询查看全部,则选择下面的全部,后点确定便可3.凭证审核凭证可设置成不用审核直接过账,或者换身份进去审核,可成批审核和单张审核审核过后的凭证必须反审核才能修改,审核和反审核在凭证录时薄→编辑中如下图5.凭证过账凭证审核完之后,要把凭证过账,点击凭证过账,过完账的凭证不能被修改,只能反过账才能被修改,反过账的快捷键为CTRL+F11,如下图点击前进点击前进点击完成,凭证便过账完成了6.结转损益此功能是将所有损益类科目结转到本年利润或本年利润明细科目里面去操作如下图点击前进点击前进点击前进点击完成,结转损益完成,生成一张新的凭证,把这张凭证过账,如需审核则要先审核后过账凭证全部过账后,资产表和利润表就会自动取数,检查一下,便可期末结账了流程如下图点击前进输入密码,如无则不用,点击完成期末结账系统会备份账套,点击完成这样我们就进入了下一个月的工作了如发现凭证录入错误,要修改凭证,必须先反结账CTRL+F12,→反过账CTR+F11→反审核,才能修改,修改完之后,重新审核→过账→结账。