ERP帐款模块-帐款参数-折让类别设置
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册本操作手册旨在介绍ERP系统的使用方法和操作流程，以帮助用户更好地理解和运用该系统。
ERP系统作为一种企业资源管理工具，对于提高企业的效率和管理水平具有重要的意义。
本操作手册将详细介绍ERP系统的各项功能和操作步骤，包括但不限于以下内容：系统登录：介绍如何登录ERP系统，包括用户名和密码的获取和使用。
主界面：展示系统的主要界面布局和功能区块，以及对应的操作方式。
模块功能：详细说明系统中各个模块的功能和作用，包括销售、采购、库存、财务等。
数据输入：指导用户如何输入和编辑系统中的数据，包括新增、修改和删除等操作。
报表生成：介绍如何根据系统中的数据生成各种报表和分析图表，以支持决策和管理。
常见问题：列举常见的问题和解决方法，帮助用户解决使用过程中遇到的困难和疑惑。
通过阅读本操作手册，用户将能够全面了解和掌握ERP系统的操作方法，提高工作效率和管理能力，更好地运用该系统来支持企业的发展和运营管理。
请按照操作手册中的步骤和指导进行操作，如有问题请参考常见问题或寻求技术支持。
祝您使用愉快！本部分将说明如何登录和注销ERP系统。
下面将介绍用户名和密码的要求，并提供一些安全注意事项。
登录要求用户名和密码是登录ERP系统的必要条件。
用户名一般是由系统管理员分配给每个用户的唯一标识。
密码要求一般包括字母、数字和特殊字符的组合，以增强系统安全性。
登录步骤打开ERP系统登录页面。
输入分配给您的用户名。
输入密码。
点击登录按钮。
注销步骤在ERP系统界面中，点击注销或退出按钮。
确认是否要注销，并点击确认。
安全注意事项请确保登录ERP系统时，使用的计算机设备安全可靠，防止他人窃取您的登录信息。
不要轻易泄露自己的用户名和密码给他人，以防止未经授权的访问和潜在安全风险。
定期更改密码，增加系统的安全性。
以上就是系统登录和注销ERP系统的操作手册内容。
请按照指引进行操作，确保系统的安全和正常使用。
在ERP系统操作手册中，我们将描述ERP 系统的主界面和各个功能模块的作用和特点。
鼎新ERP总帐模块教程
一、一般企業流程................................................................................................ 3 二、總帳職能作業與模組別關係........................................................................ 6 肆、總帳職能必修之數位學習單元............................................................................ 8 伍、前置基本資料........................................................................................................ 9 一、財務參數設定作業........................................................................................ 9 二、幣別匯率建立作業........................................................................................ 9 三、會計系統參數設定作業.............................................................................. 10 四、會計期間設定作業...................................................................................... 10 五、科目資料建立作業...................................................................................... 11 六、單據性質設定作業...................................................................................... 11 陸、各流程說明.......................................................................................................... 12 一、日常處理-一般傳票 ....................................................................................12
ERP通用操作手册
部门：版本：V1.03.2.1 物料清单录入操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“物料清单”前的小三角符号，然后，再次点击“物料清单维护”前的小三角符号，会展开“物料清单维护”菜单下的各项单据操作命令提示。
提示内容如图3.2.1-1.图3.2.1-1双击“物料清单资料维护”命令后，进入“物料清单维护”操作界面，在此界面输入需要进行维护的BOM资料。
见图3.2.1-2部门：版本：V1.0图3.2.1-2点击“物料清单资料维护”界面左上角的“增加”按钮后，进行BOM资料的录入操作。
正常情况下，一但点击增加按钮，则会自动生成“BOM类别”。
当操作人员在表头位置选定需要操作的物料的编码后，系统会自动带出“母件名称”、母件的“规格型号”、母件的“单位”以及版本代号。
然后，操作人员在“版本说明”、“版本日期”中按企业要求录入对应资料。
见图3.2.1-3部门：版本：V1.0图3.2.1-3确定以上事项后，操作人员在表身对产品的物料进行输入，双击“子件编码”相当规栏位，系统会弹出所有物料编码的参照框“存货基本参照”页面。
见图3.2.1-4图3.2.1-4在“存货基本参照”中，按照确定的单据，选择BOM所需要的料件，然后点击“确定”按钮。
将所选物料引入“物料清单维护”表身中。
如图图3.2.1-4所示部门：版本：V1.0当确认表身的物料没有错误后，选择界面上的“保存”按钮进行存盘操作。
至此某产品的物料清单录入工作完毕。
注意：基本公司目前的情况，ERP项目小组决定为谁做单谁审核，所以，操作人员在保存物料清单后，还需要点击“物料清单资料维护”界面上的审核按钮，对物料清单进行审核。
3.2.2 产品预测订单操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“需求规划”前的小三角符号，然后，再次点击“需求来源资料维护”前的小三角符号，会展开“需求来源资料维护”菜单下的各项单据操作命令提示。
ERP帐款模块-帐款参数-发票类别设置
系统名称：帐款管理系统 系统代号：CDT 文件类别：标准指导书
功能名称：发票类别设置 编号： 编订部门：财务课
制订日期：2013/4/29 修订日期： 版别：1.0
系统默认发票类别： [进项] 21.进项三联式、电子计算器统一发票 22.进项载有税额之其它凭证 23.三联式进货退出或折让证明单 24.二联式进货退出或折让证明单 25.进项三联式收款机统一发票 26.汇总登录每张税额伍佰元以内之进项三联式、电子计算器统一发票扣抵联 27.汇总登录每张税额伍五佰元以内之进项二联式收款机统一发票、载有税额之其他凭证 28.进项海关代徽营业税缴纳证 29.进项海关退还溢缴营业税申报单 [销项] 31.销项三联式、电子计算器统一发票 32.销项二联式、二联式收款机统一发票 33.三联式销货退出或折让证明单 34.二联式销货退出或折让证明单 35.销项三联式收款机统一发票 36.销项免用发票 37.特种税额之销项凭证 38.特种税额之销货退回或折让证明单
功能： 发票类别新增、删除、编辑。 执行单位： 财务人员。 权责： 发票类别建立：财务人员。 内容： 系统已设定好进销项所有发票类别，您可依据公司实际使用情况选择适用的发票类别。
图-1 发票类别设置 一.操作步骤： 1.进入发票类别设置页面(图-1) 进入系统主画面，点击进入[帐款]-[帐款参数]-[发票类别设置]页面。在抛转发票、发票管 理等多处都要选择发票类别，因此需要预先设定。 2.新增发票类别 点击页面上部[新增]按钮，在[发票类别]输入发票类别，在[发票大类]下拉选条中选择大类， 再选择税别。 3.保存 点击[保存]按钮，新增发票类别会显示在页面下方的窗体内。 4.删除 如要删除发票类别，请先在页面下方发票类别列表中点选要删除的发票类别，然后点击删除 按钮即可。
ERP业务流程图
未列册管理用品 已列册管理用品 采购单价建立
采购单建立 应付帐款明细 进货单建立 非耗用之用品 耗用之用品
部门费用预算建立 费用结存资料查询 部门费用分析报表
领用单建立 领用单建立 报费单建立 移转单建立
用品仓存盘点
部门列管物品盘点
物料进耗存计算 原料进耗存计算 产品产销存计算
制令耗用直接原料计算
损益分析计算
合并销货成本计算 成本单位成本计算
产品标准工时计算
制令单位成本计算
成品耗用直接原料调整
产品产销存调整作业
物料进耗存调整 原料进耗存调整
制令耗用直接原料调整 损益分析表调整作业 合并销货成本表调整 成本单位成本调整
产品标准成本调整 制令单位成本调整
制途站（二） 工作站（二）
收料验收单
产线移转单
制令站（X） 工作站（X）
入库 入库单建立
成品库
业务订单管理系统流程图
片语设定 业务人员建立 客户资料建立 标准单价建立 包装明细建立 权限A 权限B
权限C NO
YES
月达成率分析表 季达成率分析表 年达成率分析表
客户需求 报价单建立
客户回应
销售预测建立作业
机种产能资料建立 生产线资料建立 行事历资料建立 半成品资料建立
生管部门 内部订单建立
应生产量确认 生产线日历设定
待排订单建立
生产计划产生 生产计划维护
权限B 料仓发料
权限B
生产日报表建立 料件供需模拟 生产计划锁定 采购计划调整通知 计划达成分析 生产计划发放
整批发料单制单 生产状况掌控 订单用料分析
采购单 采购单位 已列管材料
整修费 新模具 新零件
采购单
ERP软件操作手册
ERP软件操作手册引言本文档旨在为用户提供一份全面的ERP软件操作手册，以帮助用户熟悉和使用ERP软件。
本手册将详细介绍ERP软件的各个模块和功能，并提供操作步骤和注意事项，以使用户能够高效地操作ERP软件。
目录1.ERP软件概述2.登录和退出操作3.主界面介绍4.客户管理5.供应商管理6.采购管理7.销售管理8.库存管理9.财务管理10.报表生成1. ERP软件概述ERP（Enterprise Resource Planning）是指企业资源计划系统，是一种集成管理软件，它通过整合企业的各个部门和业务流程，帮助企业实现资源的高效管理与利用。
ERP软件通常涵盖了客户管理、供应链管理、采购管理、销售管理、库存管理等多个模块，可以提高企业的运营效率和管理水平。
2. 登录和退出操作要使用ERP软件，首先需要进行登录操作。
用户需要输入正确的用户名和密码以登录系统。
登录成功后，用户可以在软件中进行相关操作。
退出操作可以通过点击退出按钮或关闭软件窗口来完成。
3. 主界面介绍ERP软件的主界面是用户进入系统后的第一个界面，它提供了多个功能模块的入口和操作菜单。
用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块进行操作。
主界面还显示了用户的基本信息，如用户名和用户权限等。
4. 客户管理客户管理是ERP软件中一个重要的模块，它用于管理与客户有关的信息和业务操作。
在客户管理模块中，用户可以进行客户信息的录入、修改和删除，查看客户信息以及进行客户业务的处理等操作。
4.1 客户信息录入在客户信息录入页面，用户可以输入客户的基本信息，如客户名称、联系人、联系电话、地址等。
录入客户信息时，用户需要填写必填字段，并可以选择是否填写选填字段。
录入信息后，用户需要点击保存按钮以保存客户信息。
4.2 客户信息修改在客户信息修改页面，用户可以对已有的客户信息进行修改操作。
用户可以修改客户的联系人、联系电话、地址等信息。
修改完信息后，用户需要点击保存按钮以保存修改后的客户信息。
ERP系统操作指导
ERP系统操作指导第一部分：系统登录1.打开ERP系统的登录界面，通常是在电脑的桌面或者开始菜单中找到ERP系统的图标并点击。
2.输入用户名和密码，如果是第一次登录，可能需要先进行账号注册。
3.点击登录按钮，进入系统的主界面。
第二部分：系统导航1.在系统主界面上，可以看到系统的导航菜单，通常是位于页面左侧或者顶部。
2.导航菜单上会列出系统中的各个功能模块，比如采购、销售、库存、财务等。
3.点击相应的功能模块，会弹出对应的子菜单，点击子菜单可以进入具体的操作页面。
第三部分：基本操作1.在功能模块的操作页面上，可以进行各种操作，比如新增、修改、删除等。
2.点击新增按钮，可以新增一个记录或者一条数据。
3.在修改页面上，可以修改已有的记录或者数据。
4.在删除页面上，可以选择要删除的记录或者数据，并进行删除确认。
第四部分：查询和筛选1.在功能模块的操作页面上，通常会有一个查询或者筛选的功能，可以根据条件来查找所需的数据。
2.点击查询按钮，可以输入关键字或者条件，系统会根据条件过滤出符合条件的数据。
3.在筛选功能中，可以选择不同的筛选条件，比如时间范围、金额范围等，系统会根据条件过滤出符合条件的数据。
第五部分：报表和统计1.在系统的菜单中，通常会有一个报表或者统计的功能模块，可以生成各种报表和统计数据。
2.点击报表或者统计功能，可以选择要生成的报表或者统计类型。
3.输入相关的条件和参数，点击生成按钮，系统会根据条件生成相应的报表或者统计数据。
第六部分：数据导入和导出1.在系统的菜单中，通常会有一个数据导入和导出的功能模块，可以将数据从系统导出到外部文件或者从外部文件导入到系统中。
2.点击数据导出功能，选择要导出的数据类型和导出的文件格式，点击导出按钮，系统会生成相应的导出文件。
3.点击数据导入功能，选择要导入的数据文件和导入方式，点击导入按钮，系统会将数据导入到系统中。
第七部分：系统设置1.在系统的菜单中，通常会有一个系统设置的功能模块，可以对系统的各种参数进行设置。
ERP中的财务管理系统的集成
ERP中的财务管理集成财务四大根底模块ERP系统是分模块的，在财务会计领域，一般总会有如下的4大模块：总帐，应收帐款，应付帐款和固定资产。
如图一所示，这四个模块本身是相互集成的〔图中以连接模块的线条代表模块间的集成〕，比方当用户对应收，应付和资产三个明细分类帐进行操作时，系统会自动更新总分类帐中的数据。
这四大根底模块可以构成一个独立的会计软件–它具有和其他会计软件一样的特征：帐务处理和业务处理是分开的。
所谓业务处理是指企业日常运作的具体业务，比方根据销售定单和定单履行情况开出销售发票；根据采购定单和收货情况校验收到的发票；以及所有的库存收发业务等等。
而所谓帐务处理是指财务人员根据原始凭证〔包括外部的，如发票，和内部的，如入库单〕编制会计分录，在系统中记录下来。
对于一般会计软件而言帐务处理和业务处理是分开的，它们之间是通过单据在企业内部其他部门和财务部门间的传递和核对完成的，同时财务人员需要利用专业知识分析业务和编制分录。
同时除了最根底的借贷，科目和金额以外，财务人员可能还需要手工录入一些附加信息，以利于日后做一些简单的汇总分析，这些附加信息是以凭证输入时的附加字段表达的。
图一右下角红色的粗箭头代表了这种分开处理的过程。
虽然大方向上是一致的，但是不同的软件之间在功能上还是会有很大的差异的，图一中列举了一些这四大根底模块的功能。
模块外部的红色箭头是需要手工输入的功能，模块内部的那么是系统可以自动完成的功能。
事实上有些功能已经表达了ERP业务处理和帐务处理统一的特征，比方图一中的红圈所示的自动付款功能。
我们将在下一章中集中介绍这四大模块的根本功能。
集成下的财务会计如果ERP的财务会计模块仅仅是一般会计软件的功能延伸和加强，那它不会在最近的10年间对全球企业的财务实践带来如此巨大的变革。
而ERP本身的集成性，决定了它的财务会计模块完全融入到了企业整体的流程中，图二描述了在集成环境下的财务会计模块。
在物流领域有四个根本的模块：销售，生产，采购和库存管理，企业物流管理的流程和功能不是本文所要讨论的内容，图二中我们大致例举了一些物流模块的根本功能〔在图中各模块内部〕。
ERP系统操作流程说明
ERP系统操作流程说明一、ERP系统操作流程概述1.系统登录：用户输入账号和密码登录系统。
2.系统主界面：进入系统主界面，查看各模块和功能。
3.模块选择：根据需求选择相应的模块，如销售、采购、仓库、财务等。
4.功能选择：在所选模块中选择相应的功能，如订单管理、库存查询、报表分析等。
5.功能操作：进行具体的功能操作，如录入订单、采购商品、出库商品等。
6.数据保存：操作完成后，将数据保存到系统数据库中。
二、销售模块操作流程1.订单管理①录入订单：进入订单管理功能，点击新建订单，输入客户信息、商品信息、数量、价格等，保存订单。
③订单跟踪：订单审核通过后，进行订单跟踪，可以实时查看订单状态，如已发货、已签收等。
④订单结算：订单完成后，进行订单结算，生成应收款和发票等相关信息。
⑤订单报表：通过订单报表功能，查看销售明细、销售趋势、客户分析等报表。
2.客户管理②客户查询：在客户管理功能中，通过条件查询功能，客户信息。
③客户分析：通过客户管理功能中的报表分析功能，查看客户销售额、销售排名等数据。
三、采购模块操作流程1.采购商品①供应商选择：进入采购商品功能，选择供应商，可通过供应商名称、类型等进行筛选。
②商品选择：在采购商品功能中，选择需采购的商品，输入数量、价格等信息。
③提交订单：确认采购商品信息无误后，提交订单给供应商，等待供应商发货。
2.供应商管理②供应商查询：在供应商管理功能中，通过条件查询功能，供应商信息。
③供应商分析：通过供应商管理功能中的报表分析功能，查看供应商采购额、采购排名等数据。
四、仓库模块操作流程1.入库管理①采购入库：在入库管理功能中，点击采购入库，输入采购订单号、商品信息、数量等，进行入库操作。
②退货入库：在入库管理功能中，点击退货入库，输入退货订单号、退货商品信息、退货数量等，进行入库操作。
2.出库管理①销售出库：在出库管理功能中点击销售出库，输入销售订单号、商品信息、出库数量等，进行出库操作。
企业ERP系统库存管理流程图
1 2020 年 5 月 29 日
文档仅供参考
ERP 企业资源规划 系统流程图
2 2020 年 5 月 29 日
库别代码设 定
文档仅供参考
库存和 IQC 管理系统流程图
料件库别设 定
仓管人员设 定
厂商送货
收料验收单
储位管制设 定
ABC 分级 设定
REJ. 收料验收单
员工薪资立资料建 员工复职立资料建 员工离职立资料建 留职停薪立资料建
立
立
刷卡钟立储存刷卡
立
资料
员工计件资料建
刷卡钟资料传入
出勤日历建立
立
日出勤资料调整
出勤单据建立
过帐
员工基本薪资建 月出勤资料运算
15
立
2020 年 5 月 29 日
调整
文档仅供参考
各项出勤资料列
印
6
月薪资料运算调
各项出勤报表列
整
权限单E 生产完成
出货单
NO
生产预估建 立
权限 D
客户验收
补货
换货
正常
2020 年 5 月 29 日
退货折让
10
文档仅供参考
权限 G 单价及付款 核准
收料验收 单
权限 J
收款冲帐单
权限 权限 H F
应付管理系统作业流程
退货单
材料出货 单
应付帐款产 生
差异建立
材料退回 单
Байду номын сангаас
付款单建立
开立支票
自动切转传 票
盘点资料调 订权单限挪用盘点盈亏报
整
D
表
3
文档仅供参考
金蝶k3erp系统参数设置手册
金蝶K3系统参数设置手册内销K3项目组2009-06-16审核：会签：1．前言 (3)2．内销参数设置及相关说明 (3)2.1系统总体参数设置 (3)2.2单据类型设置 (4)2.3供应链总体参数设置 (10)2.4采购管理参数设置 (11)2.5销售管理参数设置 (13)2.6仓存管理参数设置 (15)2.7存货核算参数设置 (16)2.8总帐参数设置 (17)2.9应收款管理参数设置 (23)2.10应付款管理参数设置 (29)2.11固定资产参数设置 (33)2.12现金管理参数设置 (35)3．系统参数维护说明 (36)1．前言本设置手册是在内销K3项目组成员讨论基础上确定的本设置手册主要说明内销K3目前各模块系统参数设置情况，并对重要参数作出详细解释；对参数维护流程进行说明。
2．内销参数设置及相关说明2.1 系统总体参数设置①公司地址、名称、系统名称等设置会出现在需要打印的单据、报表中，应按实际情况进行设置或修改；专用发票精度不考虑物料属性中设置的精度，而只考虑此处设置的“专用发票精度”。
设置完成后，该设置会直接应用到相关的单据数据处理里；折扣率精度位数会影响到采购、销售系统中使用到折扣率的单据及供应商供货信息、折扣资料。
②公司名称等信息由财务根据实际情况录入③专用发票精度：6④折扣率精度位数：62.2 单据类型设置①单据类型系统预设有“分销调拨”、“库存转换”、“组装”和“批次转换”四种，预设的类型不能修改和删除②新增两种单据类型，“办公用品领用”和“固定资产”2.3 单据编号设置①目前单据编号设置全部按照系统默认设置2.4 供应链单据打印控制设置①目前单据打印控制全部按照系统默认设置，不控制打印次数。
这些参数可以随时修改2.5 供应链总体参数设置①审核人与制单人可为同一人：不选择②使用双计量单位：不选择③基础资料录入与显示采用短代码：选择说明：由于内销商品都是使用短代码，所以必须选择④打印（打印预览）前自动保存单据：选择说明：如果选中该选项，系统提供打印、打印预览单据前将单据自动保存的功能。
ERP软件 功能模块简介
可以帮助企业管理好应收帐款，准确警示欠款客户的金额、拖欠日期等，并有效地计划和控制资金的使用，从而使企业获得最好的经济效益。可直接由销售管理系统、库存管理系统产生的出货单、发票自动生成应收帐款凭证，客户付款时，可将收款明细冲抵客户应收帐款，生成收款凭证。系统还可追踪客户付款、拖欠款情况，及时地提供客户的信用信息；提供了应收帐龄分析功能、应收帐款明细表\汇总表、客户对账单等管理报表。
库存管理系统
帮助企业的仓库管理人员对库存物料的入库、出库、调拨和盘点等日常工作进行全面的控制和管理，以达到降低库存、提高存货周转率，避免物品积压或短缺现象，确保生产经营活动顺利进行。有效的管理库存物品的数量、库存成本和资金占用情况，以便企业经由系统所提供数据，可以及时了解和控制库存。另提供无单出入库管理及非生产领料入库等异常管理，提供呆滞料分析和存货进销存等十余种库存管理报表。与采购、销售、生产、财务等模块相互勾稽，且确保数据的一致性和共享性。
资产管理系统
帮助企业管理从资产请购、验收、大修、重估、出售、报废等作业，同时与财务系统关联，由计算机自动产生应付帐款，自动提列资产折旧，及产生财产目录，让财务管理与财产管理衔接紧密，严密控管资产，防止资产损失。
海关
海关贸易系统
针对加工贸易企业进出口业务及海关监管要求而设计的一套完整的、系列化的企业端进出口报关系统。以企业内部进出口业务管理为核心，实现从合同备案、进出口报关到合同核销的全流程管理，为企业的报关行为、业务管理和决策分析提供科学的依据。系统依据企业内部物流的原始凭证，建立起内部物流帐与进出口报关数据的关联，企业可以随时比对合同执行与工厂实际物流的差异，确保帐物相符。
能力需求计划（CRP）:运算过程就是把EPS最佳排程所排定的生产计划换算成能力需求数量，生成能力需求报表。当出现能力需求超负荷或低负荷的情况。能力计划系统将图表的形式(直方图等）)向计划人员报告，由计划人员进行能力负荷平衡的调整。调整生产数量、生产日期、增减人数、机台等。
ERP简单操作流程
ERP简单操作流程QAD ERP 目前使用四个模块，分别是总账（JL）、应收账款（AR）、应付账款（AP）和汇兑损益（FX）：1、JL模块：位置是25.13.1，输入内容是除AR、AP和FX之外的其他凭证；2、 AR模块：应收款发生时位置是27.1，输入内容是销售发生时记录应收未收款；收款时位置是27.6.4，输入内容是银行收款时记录已收款项；3、AP模块：应付款发生时（即入库），位置是28.1，输入内容是应付未付款；银行付款时位置是28.9.10，输入内容是付款的具体内容；4、FX模块：期末针对外边余额进行汇率调整；5、输入汇率：位置是26.4上述凭证输入后，查询是否正确，可登陆25.13.8预览该凭证，如果该凭证正确，可打印。
在打印凭证后，可登陆25.13.7进行过账；在过账之前可选择查看凭证清单，在确认无误后可过账。
过账后才能看到明细账，可登陆25.15.1（或2查询该账户科目明细）。
切记：凭证过账后无法再打印，务必打印后再过账。
总账日历维护：25.3.4按月维护，启用时总账为N，应收账款和应付账款为N；即可。
鐟问题：1、向一家供应商购买2种以上商品时，由于汇率原因产生人民币差额0.01元，如何处置；2、预付和应付如何冲账，目前无法处理；3、预收和应收如何冲账；4、应付款为欧元，付款为美元，如何冲账；5、已在应付账款模块中登记，但总账尚未反映，结果AP和总账余额不一致；如401090单位往来款7129.61元，AP已显示登记并支付，JL显示未登记应付款。
6、如何修改应收账款登记，包括金额和计量单位；7、用人民币购汇美元付款，如何在系统入账；8、销售已入账，因质量问题，客户退货，如何入账；9、如何按项目（或部门）进行核算；10、年度如何结账；查询所有凭证：事务登记25.13.21查询往来单位明细：账户余额明细25.15.2通过总账凭证号来查询某笔分录：25.13.19生成资产负债表25.15.8 把层级改成5生成利润表25.15.13 把层级改成6FX生成：25.13.9 日期改成月底就行了开通新月份：25.3.4 FA、加库、销三项改成Y，其余为否。
ERP系统操作手册
ERP系统操作手册一、系统登录2. 在登录界面，输入您的用户名和密码。
3. 登录按钮，进入ERP系统主界面。
二、导航菜单1. 系统主界面左侧为导航菜单，包含系统模块及功能列表。
2. 模块名称，可展开或收起该模块下的功能列表。
3. 具体功能，进入相应操作界面。
三、常用功能操作1. 销售管理（1）创建销售订单：在销售管理模块中，“销售订单”，进入销售订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可销售订单。
（2）查看销售订单：在销售订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核销售订单：在销售订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
2. 采购管理（1）创建采购订单：在采购管理模块中，“采购订单”，进入采购订单列表。
“新建”按钮，填写订单信息，保存后即可采购订单。
（2）查看采购订单：在采购订单列表中，订单编号，可查看订单详情。
（3）审核采购订单：在采购订单列表中，选择需审核的订单，“审核”按钮，完成订单审核。
3. 库存管理（1）查看库存：在库存管理模块中，“库存查询”，进入库存列表。
可查看各仓库、各商品的库存数量及库存金额。
（2）库存盘点：在库存管理模块中，“库存盘点”，进入库存盘点列表。
“新建”按钮，填写盘点信息，保存后即可盘点记录。
（3）库存调整：在库存管理模块中，“库存调整”，进入库存调整列表。
“新建”按钮，填写调整信息，保存后即可调整记录。
4. 财务管理（1）录入凭证：在财务管理模块中，“凭证录入”，进入凭证录入界面。
填写凭证信息，保存后即可凭证。
（2）查看凭证：在财务管理模块中，“凭证查询”，进入凭证列表。
凭证编号，可查看凭证详情。
（3）审核凭证：在凭证列表中，选择需审核的凭证，“审核”按钮，完成凭证审核。
四、系统设置1. 用户管理：在系统设置模块中，“用户管理”，进入用户列表。
可对用户进行新增、修改、删除等操作。
2. 角色管理：在系统设置模块中，“角色管理”，进入角色列表。
MasterERP收付帐款模块操作手册
收付帐款模块操作手册目录收付帐款模块２银行资料２栏位说明３帐户收支５栏位说明：６操作说明６帐户调拨６栏位说明７操作说明７帐户收支重整７操作说明：８单客户收（付）款８栏位说明８操作指南９多客户收(付）款９栏位说明１０批次冲销收款１１栏位说明１１应收(付)款开帐单１２票据作业１３栏位说明１３票据异动１４栏位说明１５其他费用作业１６栏位说明１６报表的查询和使用１７收付帐款模块点击收付帐款按钮，可看到以下界面:我们要使用应收付帐款系统时，得先到“系统支援”，客户/厂商资料、业务员资料、货品基础资料、商品物料表、部门代号、开发信函、凭证模板设定、常用词汇、地址输入法、币别设定、货品讯息、会计科目设定、营业人资料、密码资料、数据库维护、转档程式视窗、工程编号档、留言板、系统批次计划、基础资料打印等，以后在很多地方我们需要他们的帮忙。
银行资料银行作业───银行资料建档、银行帐户资料建档在此系统中要经常与金钱打交道，所以在这里银行资料是必不可少的.银行资料是建立帐号资料的必须条件。
故若要建立帐号资料，必须建立各帐号所属的银行的全部资料.栏位说明1、银行代号：银行资料的代号，使用者可根据使用的方便或企业编码的原则进行编制，但一定要输入，且不能重复。
2、银行名称:银行的全称或简称均可，只要使用者能看得明白即可。
3、票据交换天数：是指票据到期后，银行进行票据交换的天数。
4、帐户资料指的是公司在银行所开设的帐户.每一个独立核算的企业单位，都必须到银行或有关的金融机构开立存款帐户，以办理日常存取现金和转帐结算的业务.而将企业银行帐户资料予以分门别类的建档,能够使管理人员清楚了解、快速查询到所有相关银行帐户的资料。
在本系统中的处理，是把真正的银行帐户与企业备用金统一作为帐户进行管理，故在建立[帐户资料］时有一选项[帐户类别］，就是作为区别银行帐号与现金帐户的标志。
5、帐户代号：作为系统识别帐户的一个代号，使用者可根据使用的方便或企业编码的原则进行编制，但不能重复.6、帐户类别：可分为现金帐户与银行帐户。
秒账ERP操作手册
ERP操作手册ERP分总店和直营店两种，总店含业务财务两块、直营店只含业务和简单的金额流水，总店能够通过销售给合作伙伴的方式把产品销售给直营店，直营店有自己的客户、需求商、产品〔直营店能够瞧到总店的产品〕，能够直截了当在总店采购也能够另行采购，操作方式和总店一样，不再另述。
设置系统设置1、点击设置-系统设置，设置需要的全然信息治理职员1、点击设置-治理职员-新建，新建职员，在新建职员页面完成相关信息填写，维持即可；这些新建的职员能够登录系统，瞧到自己权限内的相应模块银行账户设置1、点击设置-银行账户设置-新建，新建银行账户设置，在新建银行账户设置页面完成相关信息填写，维持即可；治理商品1、点击设置-治理商品-新建，新建治理商品，在新建治理商品页面完成相关信息填写，维持即可〔新建商品页面共有四页分不为全然信息、详情、描述、构建〕；治理客户详解新建客户步骤，新建需求商同新建客户，以下不在赘述1、点击设置-治理客户-新建，新建治理客户，在新建治理客户页面完成相关信息填写，维持即可〔新建客户页面共有五页分不为全然、详情、付款、地址、联系方式〕2、全然：在全然里面填写相应信息，其中类型包括个人和企业，选择其一即可；客户和需求商这两个地点要是既选择客户也选择需求商那么那个客户就既是客户又是需求商，反之那么是客户或者需求商，或者都不是，填写完本页点击新建3、详情：填写完成详情页面之后点击更新按钮，会回到客户列表界面，再点击客户名称，进进客户根底信息页面4、付款：选择默认支付方式，在支付的时候就会自动带进该客户新建的时候选择的支付方式，条款是一个收款账期〔在系统设置里面设置账期天数，此处只是一个选择〕，超过该账期天数未付款金额就自动流进逾期5、地址：在地址页面完成地址的填写之后需要点击维持，并点击更新，更新之后回到客户列表，再次点击客户-编辑进进客户信息页面6、联系方式：联系方式类型选择这儿选择对应类型，在对该客户销售的时候销售单会自动带过往默认账单联系人和默认送货联系人两个类型；联系方式下方的地址自动带进前一步填写的地址，填写完成之后维持即可首页1、首页展示五个模块，利润表图依据选择的日期展示柱状图和折线图；应收款项显示针对创立销售单送货的应收款明细；应付款显示针对创立采购单收货的应付款明细；资金分布显示库存现金和银行存款的资金分布；近期活动展示近期操作采购、销售、退货等的活动明细记录2、操作里面只要有客户、需求商、其他三大块，在下面客户、需求商模块里面具体介绍3、消息提醒里面显示未送货、未收货、未付款、未收款的提示客户1、同治理客户模块，点击客户-新建，新建客户，在新建客户页面完成相关信息填写，维持即可〔新建客户页面共有五页分不为全然、详情、付款、地址、联系方式〕；页面上方五个板块分不显示所有客户最近一个月报价、待收发票、等待付款、逾期和已付金额汇总2、客户模块页面显示所有客户，并显示其对应报价单、待收发票、等待付款、逾期和已付金额合计；在列表最后也能够点击操作按钮，出现销售、报价、计算、详情按钮对该客户进行相应操作需求商1、点击需求商-新建，新建需求商，在新建需求商页面完成相关信息填写，维持即可〔新建需求商页面共有五页分不为全然、详情、付款、地址、联系方式〕；页面上方四个板块分不显示所有需求商最近一个月购置、未付款、逾期和最近一个月支付汇总2、需求商模块页面显示所有需求商，并显示其对应最近一个月购置、未付款、逾期和最近一个月支付金额合计；在列表最后也能够点击操作按钮，出现采购、计算、详情按钮对该需求商进行相应操作购销记录采购单据1、点击购销记录-采购订单-采购，输进或者选择需求商，点击采购，进进采购单页面2、在商品那儿填进要采购的商品，并写进数量，点击添加按钮，在该页面生成一条采购记录，能够采购多种商品在一个采购单页面，下方账单联系人和送货联系人是自动带出的，最后点击完成按钮，一定是点击完成按钮！！！3、点击完成之后，生成采购单，点击新建送货单，生成对应送货单，〔由于新建送货信息和账单信息的时候填写信息较少因此显示信息也就较少〕4、在送货单页面查瞧送货信息，填写送货数量，然后点击完成，一定点击完成，维持按钮的意义不大5、送货单页面分成两步，一步是确认送货，一步是开票然后付款6、点击待收货送货单，再点击收货完成收货，完成收货之后页面只有未开票送货单7、点击未开票送货单，出现送货状态是已送货，点击新建付款票据进进发票页面，点击完成8、最后一步，新建完成发票之后，点击页面等待支付单据完成支付即可报价单据1、点击购销记录-报价订单-报价，选择客户类型，输进或者选择客户，进进报价单页面2、在商品那儿填进要报价的商品，并写进数量，点击添加按钮，在该页面生成一条报价记录，能够多种商品在一个报价单页面，下方账单联系人和送货联系人是自动带出的，最后点击完成按钮，一定是点击完成按钮！！！3、在报价单列表会瞧到生成的该条报价单记录，点击进往能够瞧到报价单明细，在报价单列表页面能够点击转为销售按钮转为销售单销售单据销售给客户1、点击购销记录-销售订单-销售，选择客户类型，输进或者选择客户，进进销售单页面2．1、在商品那儿填进要销售的商品，并写进数量，点击添加按钮，在该页面生成一条销售记录，能够多种商品在一个销售单页面，下方账单联系人和送货联系人是自动带出的，最后点击完成按钮，一定是点击完成按钮！！！2.2、在商品那儿点击搜索，在搜索页面输进产品的编号或者有扫码枪录进，填写上数量再点击添加，添加完成关掉添加页面回到销售单页面，在该页面生成一条或者多条记录，能够多种商品在一个销售单页面，下方账单联系人和送货联系人是自动带出的，最后点击完成按钮，一定是点击完成按钮！！！3、点击完成之后，生成销售单，点击新建送货单，生成对应送货单，〔由于新建送货信息和账单信息的时候填写信息较少因此显示信息也就较少〕4、在送货单页面查瞧送货信息，填写送货数量，然后点击完成，一定点击完成，维持按钮的意义不大5、送货单页面分成两步，一步是确认送货，一步是开票然后收款6、点击待收货送货单，再点击已送货完成送货，完成送货之后页面只有未开票送货单7、点击未开票送货单，出现送货状态是已送货，点击新建付款票据进进发票页面，点击完成8、最后一步，新建完成发票之后，点击页面等待收款单据完成收款即可销售给合作伙伴1、点击购销记录-销售订单-销售合作伙伴，输进或者选择合作伙伴，进进销售单页面2、从第二步开始同销售给客户，不再赘述退货单据销售给客户的退货1、点击购销记录-退货订单-退货，输进销售给客户的销售单号〔目前不支持采购单退货〕，搜索到相应销售单2.1、点击退货，在退货单页面输进退货数量，选择支付方式，再点击退货按钮完成退货进库和退款〔此种方式适用退货进库还能够接着销售的产品〕2．2、点击退货，在退货单页面输进退货数量，在退货方式处选择不可用，选择支付方式，再点击退货按钮完成退货进库和退款〔此种方式适用退货进库不能够接着销售的产品〕销售给合作伙伴的退货1、点击购销记录-退货订单-退货，输进销售给合作伙伴的销售单号〔目前不支持采购单退货〕，搜索到相应销售单2.1、点击退货，在退货单页面输进退货数量，选择支付方式，再点击退货按钮完成退货进库和退款，总店完成退货之后库存里面会有相应进库，在直营店就会自动减往退货的库存数量〔此种方式适用退货进库还能够接着销售的产品〕2．2、点击退货，在退货单页面输进退货数量，在退货方式处选择不可用，选择支付方式，再点击退货按钮完成退货进库和退款，总店完成退货之后库存里面会有相应进库，在直营店就会自动减往退货的库存数量〔此种方式适用退货进库不能够接着销售的产品〕财务收进1、收进列表展示销售收款的记录开销1、开销列表展示采购付款的记录红色发票1、红色发票展示退货退款的记录付款1、显示付款记录；点击财务-付款，在付款单输进收款人，在付款页面填写相应金额和科目点击完成即可收款1、显示收款记录；点击财务-收款，在收款单输进付款人，在收款页面填写相应金额和科目点击完成即可凭证1、点击财务-新建，在新建凭证页面填写完成相应信息点击完成即可固定资产1、点击财务-新建，在固定资产页面新建2、在固定资产列表前面选上勾，能够对它进行上面一系列的操作会计科目1、点击财务-会计科目能够查瞧会计科目的情况；点击新建能够新建新的会计科目或者二级、三级科目2、假设为二级或者三级科目勾上是子账号之后，选择对应的根节点，填写完成信息，点击新建即可库存库存1、点击库存-库存，在库存列表能够查瞧所有库存商品和数量，库存缺乏能够直截了当在该页面点击采购链接到采购单进行采购，增加、减少按钮能够增减库存，日志能够查瞧进出库明细商品构建1、点击库存-构建，在构建页面通过材料构建商品，选择需要构建的商品，填写数量，就会显示构建该商品需要的材料，并自动显示构建一个该商品需要的材料数量〔设置商品是否需要构建是在新建商品时完成的〕商品分解1、点击库存-分解，选择需要分解的商品，填写数量，就会显示组成该商品的材料，以及构建一个该商品需要的材料数量〔设置商品是否需要构建是在新建商品时完成的，构建商品是在商品构建完成〕报表1、报表页面由一个柱状和折线的利润表、财务报表治理应收账款、治理应付账款、审查销售、审查购置、盘点库存、税务报表八个局部组成。
erp功能折扣的名词解释
erp功能折扣的名词解释ERP（Enterprise Resource Planning，企业资源规划）是一种综合性的管理工具，用于帮助企业集中管理和协调各个部门的业务流程和数据，实现资源的高效利用和优化。
在实际使用中，ERP系统具有众多的功能模块，其中一个重要的组成部分是折扣功能。
本文将对ERP系统中的折扣功能进行详细解释。
一、折扣的定义和作用折扣是指在销售和采购过程中，根据一定的规则和条件，对产品或服务的价格进行减免或优惠的行为。
折扣的作用是吸引更多的客户或供应商，促进销售和采购活动的进行，并且在一定程度上提高企业的盈利能力。
在ERP系统中，折扣功能可以帮助企业更有效地管理和执行折扣策略，实现销售和采购的灵活性和效率提升。
二、折扣的种类和应用场景1. 客户折扣客户折扣是指针对特定的客户或客户群体，根据其购买数量、购买频率、订单总额等因素给予一定的价格优惠。
这种折扣常常用于吸引新客户、提升老客户的忠诚度和购买意愿。
例如，对于购买数量超过一定阈值的客户，可以给予一定的数量折扣，鼓励其大宗采购。
2. 促销折扣促销折扣是指企业为了推动销售，通过某种促销活动对产品价格进行降低的折扣方式。
这种折扣常常作为临时性的市场营销手段，用于提高销量、清理库存或推广新产品。
例如，在某个节假日期间，企业可以针对特定的产品或产品系列进行折扣促销，以吸引更多消费者。
3. 季节性折扣季节性折扣是指根据不同的季节和行业特点，对产品价格进行调整的折扣方式。
这种折扣可以让企业更好地适应市场需求的变化，提前做好相关的准备工作，并且可以增加销量和市场占有率。
例如，在夏季到来之前，服装企业可以对冬季服装进行折扣销售，从而降低库存风险和成本损失。
4. 采购折扣采购折扣是指企业在从供应商处采购物料或商品时，根据一定的条件和协商结果，对价格进行降低的折扣方式。
这种折扣可以帮助企业降低采购成本，提高采购效率，并且与供应商建立更紧密和稳定的合作关系。
亿看erp的使用方法设置
亿看ERP使用方法设置
1. 自主设置 (使用方法设置) (1) 共同
功能及意义
所有菜单的明细设置。
可以设置选择国家、字条通知、是否显示审批栏、增值税等，只能由管理员用户设定。
增值税☞ [11151], [11183]
根据选择的国家来设定基本增值税率，根据需要设置增值税。
(2) 安全
功能及意义
关于设定公司的保安，只能由管理员用户来设定。
(3) 会计
功能及意义
会计菜单的基础设置为会计模块需要设置的基本内容。
☞ [11431]
<主要设置>
(4) 管理
功能及意义
人事管理及工资管理的基础设置。
(5) 库存
功能及意义
库存菜单的基础设置为库存模块中需要设置的基本内容。
<主要设置>
(6) 群件
功能及意义
新增记事板项目及关于群件的基础设置。
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网际特助标准作业Βιβλιοθήκη 程帐款管理折让类别设置
说明: 设置折让所属类别。 有助于简化系统数据的重复性输入。 它用与销项、 进项折让单。
系统名称：帐款管理系统 系统代号：CDT 文件类别：标准指导书
功能名称：折让类别设置 编号： 编订部门：财务课
制订日期：2013/4/29 修订日期： 版别：1.0
功能： 折让类别新增、删除、编辑。 执行单位： 财务人员。 权责： 折让类别建立：财务人员。 内容： 系统已设定好折让类别，用户可以选择进项或者销项折让类别。
图-1 折让类别设置 一.操作步骤： 1.进入折让类别设置页面(图-1) 进入系统主画面，点击进入[帐款]-[帐款参数]-[折让类别设置]页面。在抛转折让单要选择 折让类别，因此需要预先设定。 2.新增折让类别 点击页面上部[新增]按钮，在[折让类别]输入折让类别，再选择销项、进项折让。 3.保存 点击[保存]按钮，新增折让类别会显示在页面下方的窗体内。 4.删除 如要删除折让类别，请先在页面下方折让类别列表中点选要删除的折让类别，然后点击删除 按钮即可。