SAP采购业务配置及操作手册

SAP采购业务配置及操作手册SAP采购业务配置及操作手册

概述

配置

组织结构

配置公司代码-略

略。

配置会计科目表－略

略

配置工厂-略

略。

配置存储位置-略

略

采购组织配置-OX08

ＯX０8

分配采购组织到公司代码-OX０1

如果希望采购组织可以处理多个公司代码的采购业务，就不要将采购组织分配给任何公司代码,如果希望采购组织只为指定的公司代码处理采购业务,那么就需要进行分配。

分配采购组织到工厂OＸ1７

采购组配置-OME4

采购组是用于采购业务小组的区分。OＭＥ４

检查雇员容差组的配置

我直接设置了一个999,999的容差，这样做购货发票的时候不会有问题。

采购申请业务

凭证类型

可以直接复制NB的标准采购申请类型，其他特殊的采购申请类型另外说明。

需要查看允许的业务类型。

凭证号码范围-略

采购订单业务

凭证类型

对于希望采用标准采购流程的业务，直接复制标准采购订单类型NＢ。

同样需要检查允许的业务类型。

设置可以由哪些采购申请直接生成。

凭证号码范围-略

采购结算

设置库存自动记账的科目

需要注意的是,存货的科目和税务科目的设置是在不同的地方的,后面将讲到税务科目如何设置。设置此步骤之前需要先创建相关的会计科目。

T-code:OBＹＣ/OMWＢ

分别对库存记账科目和ＧR/ＩR清算科目进行设置。

这个地方设置的是存货发生时的科目，也就是存货发生增加时的借方科目。

这里我直接使用系统标准的评估分组(Valuａtiｏnｍｏdiｆ．)“0001”和评估类（Valuation claｓs）＂3000",后续我的物料编码也会设置为该评估类。如果有兴趣可以再研究那个评估

组和评估类在不同公司的管理需求下是如何设置的。具体可以参见相关文档。

直接设置为物资采购科目就可以了，这个在国内的会计书上也有这种做法，就是采购入库通过物资采购科目进行中转,老会计可能对材料采购科目更加熟悉一点。

设置税务科目

所谓设置税务科目指的是设置进项税的总账科目,也就是通常的“应交增值税-进项税”。

可以分不同税务代码分不同的税务科目,也可以统一设置一个科目。

OB40

GＲ/IR重分类准备会计科目

参见操作环节的说明。

定义GR/IR重分类

操作

主数据

供应商-FK01

创建供应商的一般层、公司代码层、采购组织层的数据。在公司代码层需要指定统驭科目。

ＦK0１

总账科目-FS０0

FS00

物资采购科目主要是税务目录(Taｘcaｔagory)要设置好。

原材料科目我设置的字段状态组是G０03，忘了其他的是否可以了,最好把自动记账打上勾,记得不打勾后面会报错的。

进项税科目没有什么，我也直接是G001。物料-MＭ01

创建采购过程中的物料。

此处主要是设置了采购数据，需要指定采购组。

在会计１视图中需要维护好评估类（Ｖaluａtｉon Class）和价格控制方式,当然相应的初始移动价格和标准价格需要设置好。

ＭRP1和MRP２视图可以按照提示随便设置一下。

工厂库存和存储位置库存最好也设置一下。

采购信息记录-ＭE11

记得把采购组织的数据维护就可以了。

采购申请

采购订单

采购订单处理

主要的几个要素：供应商、采购组织、采购组、公司代码、物料编码、数量、价格、工厂、交货日期。

我的订单类别直接选择标准的NＢ的。

采购收货

MIGO

这里的采购订单号可以直接输入也可以选择，指定一个存储位置保存即可。记得,那个ＯK的勾要打上，还有就是在那个表格中输入存储位置。

检查没有问题后就可以保存过账了。

看看刚才形成的会计凭证。

借：原材料

贷：材料采购

习惯性的用了个老会计准则的科目名称。

采购收货差异采购结算

发票过账

如果没有什么异常，输入采购订单回车即可，设置一下支付的时间，付钱还是要有个期限的，然后可以先模拟（Simuｌate)看看,没有问题就过账（Ｐost）。

看看生成的凭证：

借：材料采购

进项税

贷:应付账款

因为没有配置材料采购科目的未清项管理,所以就不需要做什么清帐了。采购发票差异

采购业务查询分析

采购订单处理情况分析-MＥ2Ｎ

可以查看订单的订货、到货、到票的数量和金额情况。

查询库存情况-MMＢＥ

查询库存情况（按日期范围)-MB5B

可以显示明细，也可以按照期初、本期发生、期末显示。

GR／IＲ清账－F.１３

直接使用Ｆ．13清账即可，同其他启用未清项管理的总账科目一样。参见单独的总结文档。GR/IR重分类

定义GR/IR会计科目-FS00

需要启用未清项管理、仅本位币记账，非统驭。

定义GR/ＩＲ调整科目-ＦS00

在ＧR／IR相同的一级科目下设置一个调整科目即可,非统驭，不需要启用未清项管理。

定义应付暂估科目－FS00

直接在其他应付款或者应付账款下设置一个非统驭科目即可，不需要启用未清项管理。

重分类操作-Ｆ.19

类似于外币评估的操作,一般在自动清账运行后运行。

需要注意的是，系统运行重复运行,所以需要人为控制只运行一次，如果重复运行，需要使用ＦB08进行冲销。

F．19