小金库重点检查阶段工作情况报告
银行小金库治理工作自查报告（2篇）
银行小金库治理工作自查报告报告内容：一、背景介绍：随着社会经济的发展和金融行业的进步，银行小金库的治理工作变得尤为重要。
小金库是银行内部用来保管现金等价物的地方，其良好的治理是确保银行资金安全和防范风险的重要环节。
为了进一步提高我们银行小金库的治理水平，特开展自查工作。
二、自查内容：1. 小金库的安全管理：对小金库的物理安全措施、防火防水措施、防盗措施等进行检查。
确保小金库的安全防护设施完好，并制定相关的安全巡查和应急预案。
2. 小金库内部控制：对小金库的内部控制制度进行检查，包括现金核实、账务对账、财务审计等环节。
确保小金库内部控制流程合理，能够有效防止内部人员的违规操作和欺诈行为。
3. 风险管理与监控：对小金库的风险管理和监控措施进行检查，包括建立完善的风险评估机制、加强对小金库入库和出库操作的监控等。
确保对小金库风险的识别和控制能力健全。
三、自查结果：1. 安全管理方面：小金库的物理安全措施较为完备，防火防水措施和防盗措施也能够满足基本要求。
但还需加强安全设施的定期检查和维护，以确保其持续有效性。
2. 内部控制方面：小金库的内部控制制度相对健全，能够保证现金核实、账务对账、财务审计等环节的有效进行。
但需要进一步加强对内部人员的职责分工和权限管理，减少操纵风险。
3. 风险管理与监控方面：小金库的风险管理和监控措施比较完善，建立了风险评估机制，并加强对小金库操作的监控。
但在风险识别和应对方面还需进一步加强，提高对市场风险和操作风险的预警和管理能力。
四、改进措施：1. 加强安全设施的维护：定期对小金库安全设施进行检查和维护，确保其持续有效性。
并制定安全巡查和应急预案，提高应对突发状况的能力。
2. 加强内部控制管理：进一步完善内部控制制度，明确内部人员的职责分工和权限管理。
加强对现金核实、账务对账、财务审计等环节的监督和检查，减少操纵风险。
3. 提高风险识别和应对能力：加强对市场风险和操作风险的预警和管理，建立更为完善的风险评估机制。
2024年关于清理小金库专项治理工作的自查报告
2024年关于清理小金库专项治理工作的自查报告一、引言小金库指的是各级政府及其部门、企事业单位及社会组织等非法定机构设立的未经法定授权而存放公款的账户或财物。
为了加强财务管理，提升政府机关和企事业单位的透明度和廉洁性，我单位在2024年开展了清理小金库专项治理工作。
现向上级机关汇报我单位的自查情况。
二、自查情况1. 自查目标根据上级机关的要求，我单位制定了清理小金库的自查目标：全面摸排和清理单位内的小金库，建立规范的财务管理制度，切实防止小金库的再生再长，确保公款安全。
2. 自查内容（1）摸排小金库：组织人员对单位内的各类账户进行摸排，包括银行账户、支付宝、微信等电子支付账户以及现金存储点等。
（2）核实小金库用途：对摸排出的小金库进行逐一核实，了解小金库的存储用途和来源，确保公款使用合法合规。
（3）整理小金库记录：对小金库的存储记录进行整理，包括账户信息、存储金额、存储时间等信息，建立完整的档案和登记册。
（4）制定管理制度：根据自查情况，制定符合规定的小金库管理制度，并进行宣传教育，确保全体干部职工了解相关规定，不再设立和使用小金库。
3. 自查方法（1）召开会议：对自查工作进行部署，明确任务和责任。
（2）挂图作战：组织人员分工，负责不同部门或单位的自查工作，将自查情况以表格形式录入电子表格。
（3）数据比对：核对单位内各类账户和实际情况的差异，对异常情况进行核实和处理。
（4）书面报告：将自查结果整理成报告，明确问题和整改措施。
三、自查结果1. 自查范围我单位共摸排清理了10个部门和50个岗位的小金库，涉及银行账户、支付宝、微信、现金存储点等。
2. 自查问题（1）小金库未经批准设立的情况：经核查，发现有5个部门和10个岗位存在未经批准设立的小金库，其中包括银行账户和现金存储点。
（2）小金库用途不明确的情况：有3个部门和5个岗位的小金库用途不明确，记录不完整，难以核实存储款项的来源和去向。
（3）小金库的存储金额超出限额的情况：有2个部门和3个岗位的小金库存储金额超出了规定的限额，存在违规存储公款的情况。
小金库专项治理工作自查报告（三篇）
小金库专项治理工作自查报告【小金库专项治理工作自查报告】一、引言小金库是指企事业单位账目中留存未上缴国库的资金，由于其性质特殊，容易出现资金管理不规范、流转不清晰等问题，给组织的财务管理带来一定风险。
为了加强小金库的治理工作，提高资金使用效益，我单位进行了小金库专项治理工作，并进行自查评估，特向上级主管部门汇报。
二、工作开展情况1. 工作目标小金库专项治理工作的目标是确保小金库资金安全、规范运作，提高资金使用效益，提升财务管理水平。
2. 工作内容（1）制定小金库管理办法。
制定出台了《小金库管理办法》，明确了小金库的权限、使用范围、流程、记录等规定，严格规范了小金库的管理。
（2）建立小金库监督机制。
建立了小金库监督机制，每季度进行小金库资金的检查与核对，确保资金流转的透明和准确。
（3）加强财务培训与理论学习。
组织相关财务人员参加培训与学习，提高财务管理水平，从根本上预防和解决小金库问题。
（4）优化小金库流程。
对小金库的申请、审批、核销等流程进行优化，减少不必要的环节，提高办事效率。
（5）开展专项治理工作。
组织开展小金库专项治理工作，对小金库进行全面清查，整理资金流转记录，排查潜在问题，并及时整改。
3. 自查过程（1）收集资料。
收集小金库的相关资料包括流水账、凭证、报销单等，对记录的完整性进行检查。
（2）核对账目。
核对小金库的账目，确认资金收支情况，排查是否存在未核销或未入账的情况，对账目进行比对和审查。
（3）检查制度执行情况。
检查小金库管理办法的执行情况，依据办法要求对资金使用流程、审批程序等进行检查，并与实际操作进行比对。
（4）发现问题整改。
针对在自查过程中发现的问题，制定整改方案，并逐一落实、跟踪，确保问题得到及时解决。
三、自查结果1. 资金流向清晰。
通过自查，小金库资金的流向清晰明确，没有发现未上缴或流转不清晰的问题。
2. 记录完整准确。
自查发现小金库的记录比较完整准确，资金使用的凭证齐备，能够清晰反映小金库的收支情况。
巡察小金库情况汇报
巡察小金库情况汇报尊敬的领导：我是负责巡察小金库情况的工作人员，今天我向您汇报一下我们的工作情况。
首先，我要向您汇报的是小金库的资金情况。
经过我们的巡察发现，小金库的资金使用情况比较合理，没有出现资金挪用、挥霍浪费等情况。
在资金使用方面，各项支出都有相应的审批手续，符合相关规定，没有出现违规行为。
同时，小金库的资金流动情况也比较清晰，没有出现资金流失或不明账目的情况。
其次，我要向您汇报的是小金库的财务管理情况。
在财务管理方面，小金库建立了健全的财务管理制度，各项财务收支都有明确的记录和账目，财务报表真实可靠。
同时，小金库的财务管理人员也比较规范，能够严格按照相关规定进行操作，没有出现违规行为。
再次，我要向您汇报的是小金库的资产管理情况。
在资产管理方面，小金库的资产清单比较完整，资产的使用和保管都比较规范，没有出现资产流失或损坏的情况。
同时，小金库的资产使用情况也比较合理，没有出现私自挪用或滥用资产的情况。
最后，我要向您汇报的是小金库的内部控制情况。
在内部控制方面，小金库建立了健全的内部控制制度，各项业务流程都有相应的审批和监督，能够有效防范各类风险。
同时，小金库的内部控制人员也比较规范，能够严格按照相关规定进行操作，没有出现违规行为。
综上所述，小金库的情况总体比较良好，资金、财务、资产和内部控制管理都比较规范，没有出现重大违规或不当行为。
但是，我们也发现了一些问题和不足之处，比如在某些方面的管理流程还不够完善，需要进一步加强。
我们将继续加强巡察工作，做好小金库的监督管理工作，确保小金库的资金安全和合规运作。
感谢领导的关注和支持！。
关于,小金库,调查报告
关于,小金库,调查报告篇一：关于治理“小金库”问题的调研报告关于治理“小金库”问题的调研报告（财政厅国库处）自落实财政部、审计署、中国人民银行?关于清理检查“小金库”的具体规定的通知?（财监字[1995]第29号，以下简称?通知?）以来，我省各级财政部门在治理“小金库”问题上取得了显著成效。
但十多年来，随着我国经济和社会各个领域的飞速发展，各行政、企事业单位和社会团体等组织之间的经济往来呈现前所未有的多元化、复杂化，而相应的法律法规体系却未及时建立健全，一定程度上为“小金库”的滋生提供了新的环境和条件，给治理“小金库”工作带来了新的问题和挑战。
结合近年我省治理“小金库”工作的实际以及此次调研所掌握的材料，现将有关情况汇报如下：一、对“小金库”问题的基本认识与分析（一）“小金库”含义的界定1995年的?通知?曾经规定：凡违反国家财经法规及其他有关规定，侵占、截留、隐匿的各种应交收入，或以虚列支出、资金返还等方式转移到本单位财务账外的资金，或私存私放不纳入财政预算管理的各项资金，均属“小金库”。
时至今日，虽然“小金库”滋生的环境和条件发生了变化，但这一规定仍是判定是否“小金库”的标准。
（二）“小金库”现状及特点近年来，由于查处力度的增强，尤其是财政国库集中支付制度改革、非税收入收缴制度改革等一系列改革的推行，建立了较为完善的国库单一账户体系，各部门的财政性资金通过该体系运行，基本处于财政的全程监管之下，有效地减少了各部门私设“小金库”的条件，而极大地增加了其存在的困难和风险。
在这种情况下出现的“小金库”更具隐蔽性，形式更加多样化，资金存放周期短、周转快，难以确定其属性，为查处带来了极大的难度。
总体来看，目前“小金库”具有以下新特点：一是其存在领域具有集中性、特定性。
经过十多年的清查治理，各单位普遍私设“小金库”的现象已大大减少，从近年查处的案件来看，其正在向掌握着资金分配权、国有资源管理权和关系国计民生的重要部门和行业集中，诸如交通、教育、卫生等领域。
开展“小金库”治理“回头看工作报告
六盘水市特殊教育学校关于开展“小金库”治理“回头看”工作情况的报告按照市委办公室、市人民政府办公室《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法的通知》（市办通字…2009‟51号）和有关文件精神，我单位认真开展了“小金库”专项治理“回头看”工作，学校领导高度重视迅速行动采取有力措施精心组织实施专项清查，工作成效良好。
通过自查自纠和“回头看”工作的开展学校各部门和全校干部群众进一步提高了加强财务管及财经法规政策的认识促进了收支管理的进一步规范。
现将开展清查“小金库”和回头看工总结报告如下：一、领导重视认识到位学校领导积极将“小金库”问题与学习实践科学发展观活动有机结合起来。
认真学习领会中央、省、市、县和有关件精神全面安排部署此项工作。
成立专项治理领导小组：组长黄冬菊；成员：各二级行政班子成员、部门负责人和会计、出纳。
负责指导和协调“小金库”治理工作，研究制定有关治理措施，协调解决有关重要问题。
领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。
把深入开展“小金库”清查及回头看工为源头上防治腐败和深入贯彻落实建立健全惩治和预防腐败体系的一项重要举措。
二、统筹协调体推进我校在成立“小金库”专项治工领导小组时从学校各部门安排政治素质高、业务能力强的工人员到领导小组办公室做到分工明确责任到位。
各成员全力以赴协调配合按照要求积极完成各项工任务。
通报了举报电话。
市举报电话：12388（市纪委、监察局信访室）、8333212（市财政局监督科）三、精心组织周密部署在开展清查和“回头看”工中认真总结经验对存在的问题和下一步工作进行了分析研究要求各部门认真组织自查自纠“回头看”，单位财会人员在规定时限内进一步开展自查自纠工作。
将清查工的相关文件印发到各部门按照不走过场、全面覆盖、彻底清查、不留死角的则进行清查和“回头看”。
通过清查和“回头看”我校未发现任何形式的“小金库”。
四、广泛宣传充分发动为使“小金库”专项治理工作深入开展，形成声势我校对中央、省、市关于“小金库”专项治工作的重要意义，学校对工作内容和政策法规进行了全面宣传，张贴横幅。
2023年整治小金库自查报告
2023年整治小金库自查报告2023年整治小金库自查报告1自今年省委决定开展整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动以来，我区整治办在区整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动领导小组的统一领导部署下，按照省、市、区《整治“小金库”专项行动方案》要求，认真扎实地开展各阶段的工作，目前已完成了动员部署、自查自纠、重点检查和整改落实阶段的工作任务，并取得了一定的成绩，有效地规范了财经秩序。
现将我区整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动的工作总结报告如下：一、专项行动工作总体情况（一）专项行动开展情况本次整治“小金库”及违规使用专项资金专项行动时间紧、任务重，为提高工作效率，我区整治办分别于11月14日和21号召开全区专项行动工作会议，层层动员部署，使各部门、各社会团体、各国有及国有控股企业和各街道办增强政治责任感和工作紧迫感，把整治“小金库”及违规使用专项资金专项工作摆上重要日程，并具体细化实施方案，明确政策规定，确保工作部署深入到位。
根据省、市、区行动实施方案，这次纳入整治范围的是全区所有党政机关、事业单位、国有企业和社会团体，全区共有961个单位纳入这次整治的范围（其中：党政机关285个，事业单位540个，区属国有企业54个，社会团体及公募基金会82个），确定了重点检查单位总数为128个。
重点检查面占纳入治理范围单位总数的13.3%，其中，重点领域、重点部门和重点单位，重点检查面占比为20.28%；非重点占比为8.94%，都达到省市方案的占比要求。
为切实加大检查力度，区整治办在重点检查阶段还派出督导检查组，且专门聘请了会计师事务所专业人员组成检查工作小组。
（二）检查存在的问题及整改落实情况通过本次专项行动，并未发现我区党政机关、事业单位、国有企业和社会团体存在“小金库”问题，但发现三个单位有违规使用专项资金现象，区整治办对本次检查发现有违规使用专项资金现象的单位，逐一督促整改。
具体如下：1、__小学存在以大额现金进行教育费附加及地方教育费附加款项结算的现象，合计3.14万元。
小金库专项治理工作报告
小金库专项治理工作报告尊敬的领导：根据您的安排，我将向您汇报我所负责的小金库专项治理工作。
在过去的一段时间里，我充分发挥自己的职能，深入开展了小金库专项治理工作，并取得了一定的成效。
首先，我们对小金库的使用情况进行了全面梳理和分析。
通过查阅资料和与相关人员进行沟通，我们获得了小金库的历史使用记录，并对资金的流入和流出进行了详细的统计。
在此基础上，我们深入分析了小金库的使用情况，找出了存在的问题和不规范行为。
其次，我们严格按照规定对小金库的使用进行了规范化管理。
针对小金库的不规范使用现象，我们制定了相关的制度和流程，明确了资金的使用权限和审批程序。
并且，我们加强了对小金库的监督，建立了定期检查和审计机制，确保资金的使用合规和透明。
同时，我们加强了对小金库流程的优化和改进。
通过深入了解相关业务流程和需求，我们发现了一些存在的问题，并根据实际情况提出了改进方案。
我们通过对流程进行优化，简化了审批流程，提高了办事效率。
并且，我们加强了对小金库操作人员的培训，提高了工作人员的专业能力。
最后，我们积极开展了宣传教育工作，使广大干部职工进一步提高小金库管理意识。
我们组织了培训和讲座，向干部职工普及了小金库专项治理的重要性和意义，传达了规章制度及政策措施。
同时，我们建立了举报投诉渠道，提醒广大干部职工如有发现不正常使用小金库的情况，及时上报，保障小金库治理工作的顺利开展。
在未来的工作中，我将进一步加强对小金库的管理和监督。
通过建立完善的制度和流程，加强对小金库的审计和检查，提高治理效果和成效。
同时，我将不断提升自己的专业能力，不断学习和研究相关法律法规和管理经验，为小金库专项治理工作提供更加科学和有效的建议和意见。
在您的领导下，我将继续努力，为小金库专项治理工作做出更大的贡献。
请您放心，我将以更高的标准和更严谨的态度，履行好我的职责，确保小金库的管理工作取得更好的成绩。
再次感谢您对我的信任和支持！此致敬礼！。
小金库专项治理自查自纠工作情况报告
小金库专项治理自查自纠工作情况报告引言在当前财政管理日益严格的背景下，小金库问题逐渐成为影响单位财务透明度和合规性的重要因素。
为了深入贯彻落实财政管理要求，提升单位财务管理水平，我们组织开展了小金库专项治理自查自纠工作。
现将自查自纠工作情况报告如下，以期通过总结经验，发现问题，提出解决方案，为下一步工作提供参考。
检查的内容及标准本次小金库专项治理自查自纠工作主要围绕以下几个方面展开：小金库设立情况：检查单位是否存在未经批准擅自设立小金库的情况，是否存在违规使用小金库资金的行为。
资金来源与使用：核查小金库资金来源是否合法合规，使用是否符合财务管理规定，是否存在挪用、侵占、私分等问题。
账务管理：检查小金库是否建立健全的账务管理制度，账目是否清晰，凭证是否齐全，是否存在虚报、瞒报、假报等现象。
监督管理：评估单位内部监督机制是否完善，是否存在监督不到位、责任不明确等问题。
自查过程和方法在自查过程中，我们采取了以下方法和步骤：组织部署：成立专项治理工作小组，明确工作目标和任务分工，制定自查工作方案和时间表。
资料收集：全面收集单位小金库相关资料，包括设立文件、资金来源和使用记录、账务凭证等。
实地核查：对单位小金库进行实地查看，了解实际运作情况，与相关人员进行深入交流。
数据分析：对收集的数据进行整理和分析，发现问题线索和薄弱环节。
发现问题及原因分析通过自查，我们发现存在以下问题：违规设立小金库：部分单位存在未经批准擅自设立小金库的情况，违规使用小金库资金。
这主要是由于财务管理意识不强，违规操作成本低廉所致。
资金来源不合规：部分小金库资金来源存在违规情况，如挪用公款、接受不合规捐赠等。
这反映出单位内部监督机制失效，责任不明确。
账务管理不规范：存在账目不清、凭证不齐、虚报瞒报等问题。
这主要是由于财务管理制度不健全，执行不到位所致。
针对以上问题，我们分析原因如下：财务管理意识不强：部分单位负责人和财务人员对财务管理规定了解不够，重视不足，导致违规操作。
小金库清理情况汇报
小金库清理情况汇报
尊敬的领导：
根据公司要求，我们对小金库进行了一次清理工作，现将清理
情况进行汇报如下：
首先，我们对小金库的各项资料进行了全面的梳理和整理。
经
过统计，小金库内的文档共计XXX份，其中包括XXX类别的文档。
在清理过程中，我们发现了一些陈旧、重复或者与业务无关的文档，我们及时将其进行了删除和归档，以保证小金库内的文档整洁有序。
其次，针对小金库内的文档内容，我们进行了严格的筛查和审核。
我们发现部分文档存在着格式混乱、内容重复、信息不准确等
问题，我们对这些文档进行了修改和完善，确保其符合公司的标准
和要求。
同时，我们也对一些过时的文档进行了更新和修订，以保
证小金库内的文档内容始终保持最新、最准确。
此外，我们还对小金库的文档命名和分类进行了优化和调整。
我们对文档的命名规范进行了统一，以便于员工查找和使用；同时，我们也对文档的分类进行了重新划分和整理，使得各类文档更加清
晰明了，方便员工快速定位所需文档。
最后，为了进一步提升小金库的管理效率，我们还对小金库的
权限设置进行了调整。
我们根据员工的工作职责和需要，对小金库
的各项操作权限进行了分配和管理，以保证文档的安全性和保密性。
总的来说，经过本次清理工作，小金库的管理和使用情况得到
了明显的改善。
我们将继续加强对小金库的日常管理和维护工作，
确保小金库始终保持良好的状态，为公司的各项工作提供更加有力
的支持。
谨此汇报。
文档创作者，XXX。
日期，XXXX年XX月XX日。
小学开展清理小金库专项治理工作的自查报告
小学开展清理小金库专项治理工作的自查报告自查报告——清理小金库专项治理工作为加强学校小金库管理，保障资金的安全、合理、高效使用，我校开展了清理小金库专项治理工作。
本次自查报告旨在总结工作情况，发现问题，提出改进措施，以进一步完善小金库管理制度。
以下是本次专项治理工作的自查报告。
一、工作背景清理小金库专项治理工作是根据学校财务工作的实际需要进行的。
小金库是学校内部管理的一项重要制度，用于存放学生社团、教学科研活动的资金收支。
然而，通过前期的摸底调查发现，小金库管控不严、使用规范不够严谨、账目不清、审核流程不规范等问题比较突出，因此迫切需要进行专项治理以保障资金的安全和合理利用。
二、工作目标1. 建立健全小金库管理制度，确保资金的安全、合理、高效使用；2. 健全小金库流程，规范相关操作，提高工作效率；3. 清理小金库，核对账目，消化不合规或过时账目，确保账目清晰、准确。
三、工作内容1. 制定小金库管理制度和操作规程。
2. 清理小金库账目，核对收支明细。
3. 审查资金使用申请和相关文件。
4. 盘点小金库实物，清理不合规或过时实物。
5. 重编小金库管理账簿。
6. 提升工作人员的业务素质和操作技能。
四、工作进展1. 制定小金库管理制度和操作规程：我们根据学校实际情况，结合其他学校的经验，制定了《小学小金库管理办法》和《小金库操作规程》两个文件，明确了小金库的使用范围、资金控制、使用流程、账目核对等方面的规定。
2. 清理小金库账目，核对收支明细：我们组织人员对现有的小金库账目进行清理，将过时的和不合规的账目进行消化。
同时，对于尚未做账或账目不全的情况，我们进行了核对和补录，确保收支明细准确。
3. 审查资金使用申请和相关文件：学校财务科在小金库治理过程中负责审查资金使用申请和相关文件的完整性和准确性。
经过专项治理，我们发现了一些问题，如申请表填写不规范、缺少相关证明材料，我们及时向相关申请单位进行反馈，并要求补充完善。
单位小金库自查报告
单位小金库自查报告一、引言为加强财务管理工作，规范单位小金库的运转，保障小金库安全、有效地管理和使用资金，制定了小金库自查制度。
本报告汇总了针对单位小金库的自查工作内容和结果。
通过自查，发现问题，查找原因，并提出改进措施，从而进一步完善单位小金库的管理水平，确保资金安全和合规管理。
二、自查工作内容及结果1. 确认小金库的设置和权限结果：小金库的设置和权限符合相关规定，符合单位实际情况，不存在异常情况。
2. 检查小金库资金收支情况结果：小金库的资金收支情况记录齐全，票据与账目相符，未发现出入账不准确或资金盘亏的情况。
3. 验证小金库资金安全措施结果：小金库的资金安全措施得到落实，小金库进出的门窗、公章、钥匙等都有相应的使用和管理制度，并且得到了严格的执行，没有发现安全隐患。
4. 检查小金库文件归档情况结果：小金库的相关文件归档齐全，文件整理有序。
重要文件和账目记录备份存储，保障了相关资料的安全性和完整性。
5. 检查小金库账务处理流程结果：小金库的账务处理流程规范，有专人负责，工作职责分明。
资金的收支审批程序齐全，符合财务管理制度的要求。
6. 与财务部门对账核实情况结果：小金库的相关账目与财务部门的账目相符，账务处理流程和资金使用情况与财务部门的记录相符。
三、存在的问题及原因在自查过程中，我们发现了一些问题，并总结了可能的原因：1. 小金库的记账人员流动性较大，导致小金库账目的记录不够准确和规范。
2. 小金库的资金划拨程序不够严格和规范，导致资金使用和划拨难以监管。
3. 小金库的进出账记录和凭证存档不够完善，难以进行资金的追溯和核查。
4. 小金库的资金使用范围和流程缺乏明确和规范的制度，导致资金使用不规范和滥用的风险。
四、改进措施针对存在的问题和原因，我们提出了以下改进措施：1. 加强小金库人员的培训和管理，确保记账人员的责任意识和工作准确性。
2. 完善小金库资金划拨流程，明确划拨程序和审批职责，加强资金使用和划拨的监督管理。
关于开展小金库治理工作的自查报告范文（二篇）
关于开展小金库治理工作的自查报告范文自查报告：小金库治理工作一、前言小金库作为企事业单位内部的资金池，使用范围广泛、金额较小，容易出现资金流失、滥用等问题，对公司财务安全造成威胁。
为加强小金库管理工作，确保资金安全和合法合规，我单位特制定了小金库治理工作的自查报告，旨在全面了解我单位小金库管理情况，发现问题并及时整改，推动小金库治理工作不断完善。
二、小金库管理情况1. 小金库设立和管理机构（1）小金库设立的依据及规定文件：根据公司的需要，我单位小金库设立了《小金库管理制度》，明确了小金库的设立与取消等程序，规定了小金库的管理权限和使用范围，并根据实际情况明确了小金库的具体管理机构。
（2）小金库设立和管理机构的组织架构及职责分工：我单位小金库设立了小金库管理委员会，由下列成员组成：公司总经理、财务部负责人、审计部门负责人、内控运营部门负责人等。
小金库管理委员会对小金库的设立、整体管理和日常运营进行决策，并负责监督整个小金库管理工作。
2. 小金库存折及账户管理情况（1）小金库账户变动登记制度及操作规程：我单位制定了小金库账户变动登记制度，规定了小金库账户的操作流程和操作规程。
所有小金库的收支明细必须在小金库账户变动登记簿上进行记录，并进行财务部门审核。
（2）小金库存折的管理：小金库存折由公司财务部进行统一管理，确保使用合法、合规。
每次使用小金库资金前，必须填写资金申请单，并由领导签字批准后方可提取现金或转账。
（3）小金库账户的监督及防范措施：小金库账户的监督由公司审计部门进行，审计部门定期对小金库账户进行抽查，确保资金安全、合法合规。
3. 小金库内部控制情况（1）小金库的使用权限设置：根据小金库管理制度，我单位设立了小金库使用权限的管理，只有经过授权的人员才能使用小金库资金。
（2）小金库资金的使用审批流程：小金库资金的使用必须经过严格的审批程序，申请者需填写资金申请单并进行领导签字批准，才能进行资金提取。
“小金库”专项治理“回头看”工作情况报告
“小金库”专项治理“回头看”工作情况报告尊敬的领导、各位同事：本文档是关于我们公司的“小金库”专项治理“回头看”的工作情况报告。
自从2021年初开始，我们公司就积极开展了“小金库”专项治理的工作，旨在加强对公司各项经济活动的管理和监督，促进公司合规经营。
在过去的几个月中，我们取得了一些显著的成绩。
具体来说，我们采取了以下措施：1. 完善制度建设我们更新了公司的内部控制制度和财务管理制度，明确了各部门的职责和工作流程，规范了公司各项经济活动的管理和监督机制，提高了公司内部运作的透明度和规范性。
同时，我们还加强了对经济合同、资金流动等方面的管理和监督，确保公司资金的安全和合法使用。
2. 加强了内部控制我们建立了一个完整的内部控制系统，对于员工的操作进行了更加细致的审核和审计。
通过加强内部控制，我们有效地防范了员工的侵吞行为，并规范了企业的日常财务活动，增强了公司的风险防控能力。
3. 加大了对员工的培训力度我们不断加大对员工的培训力度，不断提高员工的法律意识和商业道德水平。
优秀的员工素质是企业的宝贵资本，只有员工具备了足够的知识和能力，才能够更好地为企业发展做出贡献。
4. 加强对外部合作伙伴的管理和审计我们加强了对外部合作伙伴的管理和审计，采取了更加严格的审计制度和流程，确保了公司与合作伙伴之间的合作和交易行为的透明和合法。
通过以上措施的实施，我们成功地实现了对“小金库”的有效治理。
这一系列工作的开展不仅提高了公司的管理水平和运作效率，也增强了公司的合规经营意识和风险防控能力。
感谢各位领导和同事对我们工作的支持和帮助。
未来，我们将继续保持高度的责任感和敬业精神，不断探索和实践，为公司的发展做出更大的贡献。
谢谢！。
乡关于清理“小金库”和违规发放津补贴的情况报告
乡关于清理“小金库”和违规发放津补贴的情况报告尊敬的领导：根据您的指示，我对我所在乡镇的清理“小金库”和违规发放津补贴的情况进行了调查和总结。
现将调查结果报告如下：一、问题背景自中央提出“清理‘小金库’，整顿‘腐败窝点’”的重要决策部署以来，我们乡镇高度重视，积极行动，按照中央要求，严肃查处违反财经纪律的腐败行为，加强乡镇财务管理，确保乡镇财政资金使用合规、透明，努力打造廉洁、干净的政治生态。
二、清理“小金库”的基本情况在调查过程中，我们对乡镇各部门和单位的财务情况进行了逐一核实和审核，发现了一些突出问题。
1. 部分部门和单位存在私设“小金库”的问题。
这些“小金库”主要指的是一些在部门内部或单位内部设立的资金管理机构，用于管理部门或单位特定的资金，主要用于支付差旅费、会议费、礼品费等开支事项。
之所以称之为“小金库”，是因为这些钱并未纳入部门或单位的正常财务账目，而是由某个负责人私自支配。
这种私设“小金库”的行为严重违反财经纪律，容易滋生腐败。
2. 部分部门和单位存在违反财务纪律的问题。
在财务使用方面，一些部门和单位存在不按程序办事、不严格执行财务规章制度的现象。
他们往往随意处理收入、支出和资金调剂，没有严谨的财务管理制度，导致资金管理混乱，容易滋生腐败。
三、违规发放津补贴的基本情况在调查过程中，我们还发现了一些违规发放津补贴的问题。
1. 某些部门和单位违规发放津补贴的现象普遍存在。
主要表现在：没有严格审计申请人的资格和文件，没有按照规定核实报销项目和发放津贴的金额等。
这些行为不仅违反了相关财政制度，也扭曲了决策程序，给财政资金的使用带来了不可估量的风险。
2. 在一些特殊行业中，违规发放津补贴的情况尤为严重。
这些特殊行业往往涉及国家财政资金的高额流动，包括教育、医疗、科研等领域。
由于缺乏有效监督和检查机制，导致一些不法分子利用职务便利，私自发放申请而未经审批的津补贴。
四、问题存在的原因分析在整体调查中，我们经过分析发现，清理“小金库”和违规发放津补贴问题存在以下主要原因：1. 部门和单位财务制度不健全。
2024年银行小金库治理工作自查报告(三篇)
2024年银行小金库治理工作自查报告一、统一思想精心组织为提高全行上下对开展“小金库”治理工作重要意义的认识，深刻认识“小金库”治理工作的必要性、紧迫性，支行党组组织会计财务、后勤、内审、纪检等部门负责人召开了专门会议，研究部署对“小金库”治理“回头看”自查工作，要求相关人员认真对待，全行上下齐心协力，相关部门通力合作，共同把这次自查工作完成好。
为使自查工作有序开展，支行成立了由一把手任组长、分管领导任副组长，会计、财务、后勤、内审、纪检等部门负责人为成员组成的“小金库”治理“回头看”自查工作小组。
并公布了举报电话，自觉接受群众的监督。
二、认真细致自查到位1、宣传动员提高认识召开全行干部职工大会，学习有关文件，强调“小金库”治理工作的重要意义，提高对“小金库”治理工作全员参与意识，对发现有“小金库”现象或隐患的及时主动报告。
2、认真自查全面细致通过对支行账户开立情况、财务收支情况、出纳现金、银行存款情况、基建管理、固定资产管理情况的检查表明：我支行无截留收入、虚列开支、违规收费、乱罚款、虚假发票列支、上下级单位相互转移资金等行为，不存在“小金库”现象。
三、完善制度构建长效机制1、加强思想教育积极开展党性、党风、党纪教育，帮助广大党员干部坚定理想信念，树立正确的世界观、人生观、价值观和正确的权力观、地位观、利益观，明辨是非，不断增强拒腐防变能力。
结合典型案例进行警示教育，警钟长鸣，用发生在身边的人和事进行教育，切实提高班子成员和干部职工的法制意识，使设立“小金库”违纪、违法、易诱发职务犯罪的观念深入人心，使党员干部从思想上、行动上支持、参与禁止“小金库”的工作，努力形成良好的氛围，筑牢拒腐防变的思想道德防线。
2、加强制度建设，健全管理体系认真调研、分析、查找在分配制度、干部人事制度、监督管理体制等各个方面存在的漏洞和环节，不断总结完善制度建设，建立责任追究制，从源头预防和治理“小金库”的产生和漫延。
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小金库重点检查阶段工作情况报告
小金库重点检查阶段工作情况报告
按照省、市治金办关于“小金库”专项治理工作的阶段性部署和要求，结合我县实际，县治金办及时制发了《泗洪县国有及国有控股企业治理“小金库”重点检查阶段工作实施方案》和《泗洪县社会团体治理“小金库”重点检查阶段工作实施方案》。
为确保我县“小金库”治理重点检查阶段的工作取得实效，县领导高度重视，大力支持；县治理“小金库”工作领导小组召开了专题会议，研究、部署检查工作，明确了工作重点并提出了工作要求。
目前我县“小金库”治理重点检查阶段的工作正有效推进，现将阶段性工作汇报如下：
一、高度重视。
形成共识，务求实
效
一是县主要领导及分管领导高度重视，在不同的场合对主管部门和县治理“小金库”工作领导小组
提出要求，要求各有关部门和县治理“小金库”工作领导小组认清形式，树立和强化政治认识、责任意识和大局意识，加强对专项治理工作的组织领导，切实把各项工作组织好、落实好。
二是县治理“小金库”工作领导小组高度重视，认真调研，精心谋划，周密部署，强化监督、督查力度，扎实有效推进“小金库”治理工作。
三主管部门高度重视、积极响应，班子成员思想统一、认识统一，他们统筹安排、精心组织，在整个重点检查阶段始终给于充分支持、大力协助，形成了合力共治的氛围。
四是治金办高度重视，认真组织，积极协调、沟通并狠抓落实、强化督导，行动迅速，保证了治理工作的有序开展。
五是各重点检查工作组的成员高
度重视，严格遵照相关工作制度，严密组织、明确分工，扎实有效地开展工作，巩固推进工作进展。
六是社会群众和被查单位的领导和职工热心关注、密切配合，积极参与座谈会，有叫必到，有问必答，为重点检查工作的顺利开展提供必要的材料支撑。
二、措施得力。
方案明确，指导到位
一是制定合理的整治方案，明确工作步骤
首先是按照要求落实被查重点：
按照重点检查不低于国有企业户数20%的要求，我县重点检查国有企业户数为十户。
具体落实工作中关注了以下单位：
1、从事政府公共基础设施投资、运营管理的企业或单位。
如华晨质量检测公司等城建局的四家单位。
2、供水、供气、供热、供电等与人民群众生活密切相关的企业或单位。
如洪徐养护工程有限公司。
3、投资链条较长、分支机构多的企业或单位。
如康达农村经济发展有限公司。
4、未纳入合并财务报表范围的表外资产金额较大的企业或单位。
如洪汽公司。
其次是针对工作要求，制定检查步骤
1、查前进点。
检查工作开始前，各检查组先现场送达检查通知书，同时与被检查单位负责人和财务人员见面，宣传“小金库”治理的相关政策法规，明确重点检查工作目标、工作程序和配合要求，听取被检查单位基本情况及“小金库”自查自纠情况的介绍；
2、检查公示。
检查组进点后及时将检查公示张贴在被检查单位办公场所。
公示内容包括检查时间、内容、要求、县治理“小金库”工作领导小组办公室举报电话、检查组组长电话以及检查工作纪律等。
3、现场检查。
检查组进点后根据需要采用盘点、查阅、询问、复制、函证、登记、保全、计算、分析以及延伸检查等方式实施现场检查。
4、制作底稿。
实施现场检查时，检查人员对检查的基本情况和发现的问题进行必要的取证，按照统一的格式制作检查工作底稿，并取得被检查单位和相关人员的签名盖章。
5、反馈意见。
现场检查工作结束后，检查组就检查工作的基本情况、被检查人存在的问题等事项书面征求被检查单位的意见。
6、撰写报告。
根据检查情况和被检查单位反馈意见，检查组在规定的时间内按要求撰写重点检查报告，并统一交县治理“小金库”工作领导小组办公室汇总。
二是掌握政策，落实责任主体，做到“三个负责”，保障工作全面开展
针对重点检查工作政策性强、要求高涉及面广、情况复杂、专业人手不足
的实际，我县的重点检查工作治理工作中，紧紧依靠主管部门和财政局、民政局业务科室，形成分级负责，层层落实的工作责任。
一是落实部门责任。
我县“小金库”重点检查工作采取社团检查以主管部门具体负责、国有及国有控股企业以主管部门抽调精兵强将成立重点检查工作组的方式进行。
明确各各被查单位主管部门的领导对所属单位“小金库”的重点检查工作负责。
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二是落实治金办责任。
明确重点检查阶段的具体实施方案的制定、相关部门间的协调配合、各检查组工作人员的业务培训指导、各项规范性操作的要求以及材料收集、整理、汇报等具体工作由治金办负责。
三是落实相关科室责任。
明确财政局、民政局各有关业务科室对所服务的主管部门上报的“小金库”治理材料进行把关负责，对检查组所需要核对的、涉及到该部门业务范围内的有关调查材料
的真实性负责。
三是调动各方力量，形成齐抓共管的局面，巩固成果
各成员单位专门指派一至两名工作人员配合，在整个重点检查阶段进行监督检查和指导。
主管局的分管领导、纪检、财务负责人全程抓落实、督促和检查。
县治金办专门抽调一名乡镇副所长，专职负责材料的收集整理、信息的上传下达和资料的收集上报；财政局的国库、预算、社保、行财、经建等科室及民政局的有关科室负责人相应组成专项检查资料组、问题反馈组、举报受理落实组。
四是重视日常督查，提升重点检查工作的水平及质量
县治理“小金库”工作领导小组专门成立了由纪委、审计、财政、民政等领导小组成员及治金办具体工作人员组成的督查组，深入实地、进行现场督查指导，全程掌控整个重点检查工作落实和进展情况。
三、效果明显。
上下一心，进展顺利
全县的重点检查工作共抽调业务精、责任心强的同志组成6个检查组，本着实事求是、认真负责的态度，严格按照县“小金库”专项治理重点检查工作实施方案所确定的重点检查内容，采取灵活的方法，严谨细致地开展重点检查工作，到目前为止，全县十家被明确为重点检查的国有及国有控股企业的重点检查工作已完成八家；九家被明确为重点检查的社团已完成8家。
通过重点检查的宣传发动和实施，使得全县上下对“小金库”专项治理工作的认识再度提高，增强了各主管部门和有关单位负责人厉行节约、廉洁自律的自觉性，保障了单位资产和资金规范、安全、高效运行，促进了党风廉政建设和反腐败工作的开展，收到了良好的社会效果。
四、存在问题
1、工作进展不平衡，个别检查组
由于主要成员参与督查农村基层选举工作，使得重点检查工作没有深入到企业。
使得重点检查工作进展缓慢。
有关主管部门涉及重点检查的单位较多，使得检查工作明显滞后。
2、由于有关社团是主管局的负责人兼任，督查工作过程中只注重到重点单位，还没有深入到有关社团。
3、由于个别股份制企业属于国有改制为私有制股份。
在对其重点检查的实施过程中因为认识上有分歧，工作上有难度，使得参与检查的工作人员有畏难情绪，影响到工作的顺利开展。