全国计算机信息高新技术考试指定教材会计应用软件用友教案

会计软件应用（用友软件系列）教案第一单元建立会计核算体系第一节系统管理与基础设置一、系统管理概述（一）系统管理的功能具有系统注册、建立账套、引入、输出、权限（增加操作员、权限）。

（二）系统管理员和账套主管系统管理员和帐套主管的权限区别，现在就把这两个操作员的权限区别列示如下：二、操作员管理增加、删除、注销、权限设置三、账套管理（一）建立账套步骤：系统管理——系统——注册——用户名admin，密码——确定——账套——建立，按照向导建立帐套——启用购买的模块。

注意：•启用会计期：要根据实际情况选择，可以设置非自然月份的会计期间。

•企业类型：对于启用了购销存模块的企业，选择工业比选择商业，在库存模块多出材料出库单、产成品入库单等单据。

•行业性质：即选择什么会计制度来核算，系统预置了40种行业性质；•是否预制科目：如果选择是，则按照选择的会计制度预制科目，如果选择不预制，则公司核算所需要的会计科目一个一个增加；•编码方案：如果预制科目，则科目编码方案不允许再修改；设置适合自己公司需要的编码方案，在没有使用前，可以修改。

•启用模块：购买的模块启用，没有购买的模块不要启用。

模块的启用日期要晚于建账日期。

以后新购买的模块可用帐套主管登陆系统管理，再启用相关模块。

•建立帐套例子•模拟建立一个帐套：•帐套号：001 帐套名称：北京科技公司核算帐套•启用会计期2010.3月份单位名称：北京科技公司•企业类型：工业行业性质：新企业会计制度•帐套主管：demo 预制会计科目•客户分类外币核算单击完成（二）修改账套系统管理——系统——注册——用户名：账套主管，密码——选择账套——确定——账套菜单——修改。

可以修改的信息：帐套名称、单位信息、没有使用过的分类信息和编码方案。

（三）删除帐套以admin登陆系统管理——点击帐套下的备份，点击“删除当前备份帐套”按钮，则该帐套备份后从软件中删除。

单击确定（四）启用新增模块系统管理——系统——注册——用户名：账套主管，密码——选择账套——确定——账套菜单——在新增的模块前打勾。

（五）输出和引入账套输出步骤：系统管理——系统——注册——用户名admin，密码——确定——账套——输出引入步骤：系统管理——系统——注册——用户名admin，密码——确定——账套——引入——选择要引入的企业账套——确定——引入成功单击确认选择打开账套四、操作员及权限管理（一）增加操作员系统管理——系统——注册——用户名admin，密码——权限——操作员——增加，录入编码、名称、口令等——“增加”按钮。

注意：编码唯一（二）修改或删除操作员权限删除、修改操作员：对于新增的操作员，可以直接删除，或者点击修改，修改其姓名、口令、所属部门。

但不能修改编码。

注销操作员：对于已经使用的操作员，不能直接删除，如果不再使用他了，只能注销。

点击修改——注销当前操作员——修改——操作员界面点击刷新，状态变为“注销”，不能再对帐套进行操作。

五、操作员权限系统管理——系统——注册——用户名admin，密码——权限——权限•账套主管：直接在右上角对应账套的账套主管打勾；取消帐套主管，则取消这个选项。

帐套主管拥有该帐套的所有功能权限。

•一般操作员：选中这个操作员，选择对应的帐套，点击“增加”按钮，先选中功能模块，再增加该模块下的明细权限（在对应的授权栏双计，变成明蓝色，说明选中）。

设置完成后，在操作员权限界面，显示选中的操作员对该帐套的权限。

操作员管理例子增加三个操作员：111张会计财务部222 李会计财务部333 赵出纳财务部操作员权限设置：张会计为999帐套2008年的帐套主管，同时取消demo对999帐套的帐套主管权限（在账套主管前打勾）李会计为999帐套2008年的财务会计，拥有总账的所有权限（双击功能模块总账前的授权单元格，变成明蓝色）赵出纳对999帐套2008年只有出纳签字权限（单击总账功能模块，在明细权限中双击“出纳签字”对应的授权单元格）。

六、年度帐管理（一）建立年度账系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选择帐套，年度——确定——年度帐——建立——建立该帐套的下一年年度帐，会把上年的基础档案转过来。

注意：没有安装加密盒情况下，不能建立新的年度帐。

（二）结转上年数据系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选择帐套，新的年度——确定——年度帐——结转上年数据。

把上年的期末余额结转过来作为新的年度的期初数据。

（三）备份、恢复年度帐：系统管理——系统——注册——用户名：帐套主管，密码，选择帐套，年度——确定——年度帐备份：年度帐备份文件为uf2kyer.lst和ufdata.ba_恢复：从备份路径下，选择uf2kyer.lst的文件引入，年度帐就恢复了。

（四）删除年度帐：年度帐备份的时候，点击“删除当前备份年度”按钮，则该年度帐从软件中删除。

第二单元建立会计核算基础信息一、登录账套（1）启用总账系统以任意操作员的身份（密码为空）在2002年1月25日登录注册总账系统201账套。

二、会计科目设置（1）增加会计科目步骤：基础设置——财务——会计科目——增加——输入科目代码——科目名称——设置辅助核算——确定（2）修改会计科目步骤：基础设置——财务——会计科目——选择要修改的会计科目——单击修改——修改完成后——确定单击修改（3）删除会计科目步骤：基础设置——财务——会计科目——选择要删除的会计科目——单击删除——确定三、凭证类别设置步骤：基础设置——财务——凭证类别——选择所需要的凭证类型四、设置常用摘要基础设置——常用摘要——录入摘要第三单元总账辅助信息设置一、总账管理系统概述总账系统是财务系统的核心模块。

总账系统的初始化是总账系统使用的基础，是将一个通用软件与具体单位的会计核算工作相联系、将手工会计系统与计算机会计系统相衔接的重要环节。

（一）总账管理系统主要功能1、掌握如何启用总账系统总账系统选项的内容和选项的确定;会计科目设置的内容，增加、修改和删除会计科目的方法，凭证类别设置的内容和方法，初始余额录人的方法;初始余额的试算平衡。

2、日常业务处理主要包括：记账凭证的录入、修改、查询与审核;记账、试算与对账、月末结账，报表模板的调用与报表生成;账簿的查询等基本功能。

（二）总账管理系统与其他系统的关系（三） 总账管理系统的应用流程系统初始化——填制凭证——审核凭证——记账——期未转账定义——期未转账生成——账簿查询 二、 总账管理系统初始化 （一） 选项设置 总账系统——设置——选项三、机构设置1、部门设置增加部门档案操作步骤：用帐套主管111登陆用友通，进入用友通界面，点击基础设置——机构设置——部门档案，按照编码方案录入档案，保存。

例如：1、点击“增加”按钮，录入部门编码01，部门名称“董事会”，负责人可以在录入职员档案后再补录，点击“保存”按钮。

不点击“保存”按钮，再直接点击“增加”，或者点击“恢复”，则放弃当前的操作。

2、点击“增加”按钮，增加06销售部，0601销售一部，0602销售二部，分别“保存”。

注意：1、增加：第一个部门可以直接录入，第二个必须在第一个保存后点击“增加”按钮才能增加。

2、必录项：部门编码和部门名称必须录入。

这里的编码必须唯一，名称不能重复。

3、字符要求：基础档案中的任一字段禁用以下英文字符：*_ % ‘| ? < > & ; ? [ ]4、保存：必须要点击“保存”按钮才能保存。

5、修改：选中某一部门，可以对其修改，但不能修改编码，即使没有使用过的部门。

6、删除：对于没有使用过的部门，可以删除2、设置职员档案步骤：点击基础设置——机构设置——职员档案例如：001人员：直接录入编码001，名称张三，所属部门可以直接录入销售一部（或者0601），也可以点击后面的放大镜，参照录入。

录入完成，回车，增加新的一行，同样的方法录入002人员。

全部人员录入完成，回车，增加新行，才保存。

注意：1、增加：第一个人员直接录入，第二个必须在第一个录入完成后回车产生的新行中录入。

2、必录项：职员编码、职员名称、所属部门，编码必须唯一。

3、保存：录入完成，回车，才能保存4、修改：要修改某个人员信息，直接双击对应的单元格进行修改。

5、删除：对于没有使用的人员，选中，点击“删除”按钮。

课后练习增加职员档案例子假定北京科技公司的职员如下：四、往来单位1、客户设置（1）客户分类步骤：1、基础设置——往来单位——客户分类录入01 北京地区，保存。

增加，录入02 上海地区，保存（2）客户档案退出客户分类，进入基础设置——往来单位——客户档案1、选中“北京地区”，点击“增加”菜单，在“客户档案卡片”上，“基本”页签下录入编号001，名称：北京a公司，简称：a公司。

别的如联系信息等选择录入。

点击“保存”按钮，录入002客户的信息。

单击增加输入有关资料单击保存2、退出，选中“上海地区”，点击“增加”菜单，在“客户档案卡片”上，“基本”页签下录入编号sh01，名称：上海c公司，简称：c 公司。

点击“保存”按钮，录入sh02客户的信息。

注意：1、必录项：编码、名称、简称。

编码未一，简称不能重复。

2、修改：选中某条记录，点击“修改”按钮。

不能修改编码3、删除：对于没有使用的客户档案，选中，点击“删除”按钮。

2、供应商设置（1）供应商分类步骤：1、基础设置——往来单位——供应商分类录入01 华南地区，保存。

增加，录入02 华北地区，保存（2）供应商档案退出供应商档案分类，进入基础设置——往来单位——供应商档案1、选中“华南地区”，点击“增加”菜单，在“供应商档案卡片”上，“基本”页签下录入编号001，名称：ABC公司，简称：ABC。

别的如联系信息等选择录入。

点击“保存”按钮，注意：1、必录项：编码、名称、简称。

编码未一，简称不能重复。

2、修改：选中某条记录，点击“修改”按钮。

不能修改编码3、删除：对于没有使用的客户档案，选中，点击“删除”按钮。

五、项目档案项目的设置---科目准备项目管理模块的主要功能是项目辅助数据的查询，其数据来源于总账，这一点与部门辅助核算、往来辅助核算、个人辅助核算等一样的。

就账表的查询功能来说：提供项目总账、项目明细账、项目统计表的分析。

账表的查询功能就不在向大家作解释。

项目管理模块比较重要的是项目的设置问题，因为这里项目档案的增加与如客户档案的增加稍有不同，所以重点讲一下项目设置的步骤。

（一）项目管理设置的步骤为了便于理解，客户往来设置对比1、在会计科目档案中把相关的科目设置为项目辅助核算的。

------就像把相关的科目设置为客户辅助核算。

如把“主营业务收入”，“营业费用”两个科目设置为项目辅助核算的。

2、增加项目大类，即公司要对什么进行项目核算--------说明：这一步在客户往来设置中是没有的。