报销
公司费用报销制度及报销流程（3篇）
公司费用报销制度及报销流程公司费用报销制度是指公司为了规范企业内部费用报销行为而制定的一系列规则和流程。
下面是一般的公司费用报销制度及报销流程：一、费用报销制度1. 费用报销范围：明确规定可以报销的费用种类，如差旅费、交通费、餐费、通信费等。
2. 报销标准：明确规定各项费用的标准和限额，如差旅费按照市内/市外标准进行报销。
3. 申请报销时间：规定报销申请的时间要求，如要求员工每月、每季度或每年进行费用报销。
4. 报销凭证：规定报销所需的费用凭证，如发票、收据等。
5. 报销审批流程：明确报销审批的层级和流程，如由部门经理审核后，再由财务部门进行审批。
6. 报销限制：规定一些特殊情况下的报销限制，如不予报销豪华餐饮费用、高档酒店费用等。
二、报销流程1. 填写报销申请：员工需要填写报销申请表，详细列明报销的费用种类、金额、日期等信息，同时附上费用凭证。
2. 提交审批：员工将填好的报销申请表和相关凭证提交给上级部门经理进行审批。
3. 部门经理审批：部门经理对报销申请进行审批，确认费用的合理性和准确性。
4. 财务部门审批：报销申请经部门经理审批后，由财务部门进行最终审批。
5. 报销款项支付：审批通过后，财务部门根据报销申请支付相应的报销款项给员工。
以上是一般性的公司费用报销制度和报销流程，具体的制度和流程可能会因公司规模、行业特点和管理要求等而有所差异，建议根据实际情况进行制定和执行。
公司费用报销制度及报销流程（2）公司费用报销制度是指为规范公司内部的费用报销行为而制定的一系列规定和流程。
它的目的是确保公司的费用支出合理、合法，并能及时有效地追溯和核对。
以下是一般的公司费用报销制度及报销流程：1. 费用报销范围：明确列出可报销的费用项目，包括日常办公费用、出差费用、业务招待费用等。
2. 费用报销标准：规定各项费用的报销标准和限额，包括各类费用的金额上限、报销比例等。
3. 报销申请：员工在发生费用后，需填写相关的费用报销申请表或报销单，包括费用明细、金额、日期等信息。
现金报销制度
现金报销制度一、总则1.1 为加强公司现金报销管理，规范报销行为，提高财务管理水平，根据《中华人民共和国会计法》及公司相关财务制度，特制定本制度。
1.2 本制度适用于公司全体员工现金报销事项。
二、报销原则2.1 实际发生原则：报销金额应与实际发生的业务相符，严禁虚报、多报。
2.2 合法合规原则：报销事项应符合国家法律法规、公司规定，严禁报销违规费用。
2.3 审批流程原则：报销事项需按照公司规定流程进行审批，未经批准的报销无效。
2.4 及时性原则：报销应在业务发生后的规定时间内完成，逾期不予报销。
三、报销范围3.1 差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
3.2 业务招待费：包括客户招待、商务宴请等。
3.3 办公用品费：包括办公设备、耗材、低值易耗品等。
3.4 市场推广费：包括广告费、宣传费、样品费等。
3.5 其他合理费用：经公司批准的其他必要费用。
四、报销流程4.1 填写报销单：报销人应按照规定的格式和要求填写报销单，确保信息真实、完整。
4.2 审批：报销单需经部门负责人、财务负责人、总经理依次审批。
4.3 报销：审批通过后，报销人将报销单及相关单据交至财务部门，财务部门核实无误后予以报销。
4.4 付款：财务部门根据报销单进行付款，报销人需在规定时间内领取现金。
五、报销要求5.1 报销人需提供真实、合法、有效的原始单据，包括但不限于发票、收据、合同等。
5.2 报销金额应精确到元，严禁报销整数金额。
5.3 报销事项应详细说明，以便审批人了解报销背景。
5.4 报销人应遵守公司报销规定，不得重复报销、拆分报销。
六、违规处理6.1 严禁虚报、多报、违规报销等行为，一经发现，将按公司规定给予处罚。
6.2 未经批准的报销，财务部门有权拒绝支付。
6.3 报销人如有恶意拖欠、侵占公司财产等行为，公司将依法追究其法律责任。
七、附则7.1 本制度自发布之日起执行，原有相关规定与本制度不符的，以本制度为准。
7.2 本制度的解释权归公司财务部门。
报销注意事项
费用报销注意事项：
1、火车车票若符合乘坐硬卧标准，但乘坐软坐的，在不超过同程火车硬卧标
准，可按实报销。
2、出租车票：同一次打的多张定额票应注明几分之几,必须连票号.其他票多张
的也注明几分之几.
3、每张发票都要写经办人，包括公交车票。
公交车票写起止地点,不允许连号.
4、住宿发票一定要按财务制度，起止日期，标准，房号等填写齐全。
5、通讯费报销，号码必须是在行政备案的，发票上必须有本人姓名及电话号
吗。
6、差旅费报销单上项目填写必须完整，部门，年月日，出差人，报销人及编号
等每一张报销单上都必须填写，不要只写第一张。
7、当天出发，当天到达的在差旅费报销单上也必须分开写，不能写成一行，差
旅费报销单与出差工作记录上的日期要一致。
8、发果代替别人买车票，请在发票后面注明替谁代买；如别人代买车票的在报
销单上写谁谁代买字样。
9、长途车票的粘贴一定要按时间顺序，长条型车票实际金额是多少，金额就要
尽量撕到多少，金额不要贴住。
10、日常用品采购，及分公司日常费用经办人是谁就在发票上写谁的名子，
分公司经理也要在发票上签字。
11、分公司费用都填写公司费用报销单，发票的粘贴也要按类别，按报销单
填写顺序粘贴，相同项目的发票合并在一栏填写，项目按预算表项目填写。
12、若培训场地费用办公用品等发票代替的，请按发票内容填写项目，在备
注里用铅笔写明用途。
13、报销单填写要规范，整齐，尽量不要涂改。
14、邮寄费以后请把快递单附上.。
费用报销规定
费用报销规定一、费用报销的范围公司对员工的费用报销范围如下：1. 出差费用：包括交通费、住宿费、餐饮费等与出差相关的费用。
2. 差旅费用：包括员工因工作需要发生的差旅费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。
3. 日常办公费用：包括办公用品、文件打印等办公所需费用。
4. 业务招待费用：包括与客户或合作伙伴的商务活动产生的招待费用。
5. 培训费用：包括员工参加公司组织的培训活动所需费用。
6. 其他公务费用：包括公司认可的其他与工作相关的费用。
二、费用报销的程序员工需要按照以下程序进行费用报销：1. 完成费用报销申请单：员工在发生费用后，需填写完整的费用报销申请单，包括费用明细、金额及相关事由等信息。
2. 提交费用报销申请单：员工将填写好的费用报销申请单连同相关票据和凭证，一并提交至财务部门。
3. 财务审核：财务部门对员工的费用报销申请进行审核，核对费用明细、票据真实性以及是否符合公司的费用报销规定。
4. 报销审批：财务部门审核通过后，将费用报销单交由上级领导审批，并根据公司流程规定进行审批流转。
5. 财务支付：经过上级领导审批后，财务部门将费用报销申请单支付给员工，或通过银行转账等方式进行支付。
三、费用报销的要求公司对员工的费用报销有以下要求：1. 违规行为处理：如发现员工存在恶意虚报费用、伪造票据等违规行为，公司将按照公司规定进行严肃处理，并追究法律责任。
2. 合理性和必要性：员工的费用报销需要合理性和必要性，即费用应与员工工作职责相关、符合公司业务需要，并且所报销金额合理。
3. 凭证完整性：员工提交的费用报销申请需要包括所有相关的票据和凭证，确保真实有效。
4. 报销时限：员工需在发生费用后及时提交费用报销申请，逾期申请将被视为无效。
5. 合规性和合法性：员工的费用报销需符合国家法律法规和相关税务规定，且符合公司的内部规章制度。
四、费用报销的监督与纠正公司通过以下方式对费用报销进行监督与纠正：1. 审计机构：定期聘请独立审计机构对员工费用报销进行审计，确保费用使用的合规性。
报销制度公司报销方案4篇精选
报销制度公司报销方案4篇精选【报销制度1】一、办公费办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用，下同)、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
⑴员工出差应填写“出差申请表”(见附表1)，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费(借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部)。
⑵员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
⑶员工差旅费报销标准。
①员工出差分“长途”和“短途”两种，即当天能往返的为“短途”，出差时间在一天以上的为“长途”。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：一类区：特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市;二类区：除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准：(元/人/天)职务一类区二类区港澳台地区董事长实报实销总经理xxx-xxx元/天部门经理 xxx-xxx元/天一般职员xxx-xxx元/天④出差补助：指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元补贴。
⑤员工出差交通费报销标准员工出差乘坐交通工具：公司总经理及以上领导可乘坐飞机、软卧、轮船一等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软卧、硬卧、轮船经济仓，但需报董事长批准、其余员工乘坐火车硬卧、轮、如特殊情况需乘坐飞机、软卧、硬卧需报董事长批准。
⑥员工长途出差交通费，部门经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;其余员工原则上不得随意乘坐出租车，如有特殊情况需乘坐出租车时，需经部门负责人批准方可报销。
⑷员工差旅费报销规定：①住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情况，超标部分由财务部核实后报董事长审批方可报销)，节约归已。
财务报销制度及报销流程（通用15篇）
财务报销制度及报销流程随着社会不断地进步，制度起到的作用越来越大，制度是国家机关、社会团体、企事业单位，为了维护正常的工作、劳动、学习、生活的秩序，保证国家各项政策的顺利执行和各项工作的正常开展，依照法律、法令、政策而制订的具有法规性或指导性与约束力的应用文。
想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编为大家收集的财务报销制度及报销流程（通用15篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
财务报销制度及报销流程1为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。
员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。
一、报销审批监控程序1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。
2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准。
总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。
3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。
4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。
5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。
6、每周三定为费用报销日。
培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。
当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。
二、报销规定(一)、差旅费报销规定1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。
3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。
4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。
报销制度及流程
报销制度及流程一、报销制度的意义。
报销制度是企业管理中的重要一环，它规范了企业员工的费用报销行为，保障了企业的财务安全，也激励了员工的积极性和创造性。
一个健全的报销制度能够提高企业的管理效率，减少不必要的开支，规范员工的行为，增加企业的竞争力。
二、报销流程。
1. 提交报销申请。
员工在发生费用支出后，需要填写报销申请表格，详细列明费用的种类、金额、时间等信息，并附上相关的票据和凭证。
报销申请表格需要经过部门主管的审批签字后方可继续下一步流程。
2. 财务部审核。
财务部门收到员工的报销申请后，会对申请表格中的费用进行核对和审核，确保费用的合理性和真实性。
如果发现问题，财务部门会及时与员工联系，进行沟通和核实。
3. 报销付款。
经过财务部门的审核后，合格的报销申请会安排付款流程。
付款可以通过银行转账、现金支票等方式进行，确保员工的费用能够及时得到报销。
4. 财务记录。
财务部门会对每一笔报销进行详细的记录和归档，确保企业的财务数据得到准确和完整的保存。
这些记录也是企业财务报表的重要组成部分，对企业的财务分析和决策有着重要的作用。
三、报销制度的注意事项。
1. 合理性。
员工在报销费用时，需要确保费用的合理性和合法性，不得违反企业的相关规定和国家法律法规。
任何虚假的报销行为都会受到严厉的处理。
2. 真实性。
员工在填写报销申请表格时，需要如实填写费用的相关信息，并提供真实的票据和凭证。
虚假的报销行为不仅会损害企业的利益，也会影响员工的信誉和声誉。
3. 审批流程。
报销申请表格需要经过部门主管的审批签字后才能进行下一步流程，确保费用的合理性和必要性。
审批流程的严谨性能够有效地减少不必要的开支，保障企业的财务安全。
四、报销制度的优化。
随着企业的发展和变化，报销制度也需要不断地进行优化和改进。
可以通过引入新的报销软件系统，加强对费用的控制和管理，提高报销效率和准确性。
五、总结。
健全的报销制度和流程是企业管理中不可或缺的一部分，它能够保障企业的财务安全，规范员工的行为，提高管理效率。
日常费用报销注意事项
日常费用报销注意事项：
1.填写报销单据：报销人需要如实填写报销单据，包括费用发生的时间、地点、原因、
金额等信息。
确保单据内容真实、准确、完整。
2.粘贴票据：报销人需要将相关票据（如发票、收据等）粘贴在报销单的背面，并按
照单据上的要求进行分类和整理。
确保票据清晰、整洁、有序。
3.审核单据：报销人在提交报销单据前，需要自行审核单据的完整性和准确性，确保
没有遗漏或错误。
如果有任何问题，需要及时与相关部门或人员沟通解决。
4.提交单据：报销人需要按照公司规定的流程和时间节点，将填写好的报销单据提交
给财务部门或相关负责人进行审核和审批。
确保单据及时、准确地得到处理。
5.跟踪审批进度：报销人需要随时关注审批进度，了解审批结果和审批意见。
如果有
任何问题或需要进一步沟通，需要及时与财务部门或相关负责人联系。
6.遵守公司规定：报销人需要遵守公司的相关规定和制度，如报销流程、审批权限、
报销标准等。
确保报销行为符合公司规定，避免出现违规行为。
报销注意事项
报销注意事项报销是一项重要的经济活动，因此在报销过程中需要注意一些事项，以确保报销便捷、合规、高效。
以下是报销过程中需要注意的事项。
首先，要确保报销的凭证完整。
报销凭证是报销费用的重要依据，包括发票、收据、合同等。
在报销过程中，要及时收集这些凭证，并保证凭证的完整性和准确性，以免因凭证缺失或错误导致报销延误或不通过。
其次，要确保报销费用的合理性和合规性。
报销的费用应当真实、合理、合规。
在报销前，需要仔细核对费用项和金额，确保其与实际支出相符合，并遵守组织或单位的相关报销规定和政策，避免超出预算或违反相关规定。
第三，要注重报销流程的规范和效率。
报销过程中应当按照规定的流程进行，包括填写报销单、提交报销材料、审核审批、财务支付等环节。
在每个环节，都要注意准确填写相关信息，遵循规定的步骤，以避免因流程不规范而造成的问题和延误。
第四，要保留好报销的复印件和记录。
报销完成后，应当妥善保留好报销的复印件和相关记录，以备将来查验和审计。
这些复印件和记录是对报销过程和费用的重要证据，也是处理纠纷和解决问题的依据。
第五，要及时了解报销进展和结果。
在报销过程中，要关注报销的进展和审核结果。
如果发现问题或疑虑，应及时与相关部门或负责人沟通，解决问题，避免因不及时处理而导致报销延误或产生纠纷。
第六，要及时核对报销款项的到账情况。
在报销完成后，应及时核对报销款项是否按时到账，确保报销款项的流转和入账情况。
如果发现问题，应及时联系财务部门或相关人员解决，避免因延误或错误而产生不必要的麻烦和损失。
综上所述，报销是一项重要的经济活动，需要注意一些事项，以确保报销的顺利进行。
以上提及的注意事项包括：确保报销凭证完整，保证报销费用合理合规，注重报销流程的规范和效率，保留好报销的复印件和记录，及时了解报销进展和结果，及时核对报销款项的到账情况。
只有在注意这些事项的前提下，才能够确保报销的顺利进行并避免不必要的麻烦。
经费报销流程
经费报销流程一、申请报销。
1. 申请人需在报销前认真阅读公司或组织的经费报销政策，了解报销范围和标准。
2. 申请人填写完整的报销申请表格，如有附件需一并提交。
3. 在填写报销申请表格时，务必准确填写费用发生日期、费用明细、金额等信息，不得漏填或填错。
4. 如有特殊费用或超标费用需要报销，需提前向主管领导或财务部门进行沟通并取得书面批准。
二、报销审批。
1. 财务部门收到报销申请后，将进行初步审查，核对申请人填写的费用明细、金额等信息。
2. 若发现问题，财务部门将及时与申请人联系，要求补充或更正相关资料。
3. 符合报销条件的申请将提交给主管领导进行审批。
4. 主管领导审批通过后，财务部门将安排相应人员进行付款操作。
三、付款流程。
1. 财务部门在收到主管领导批准的报销申请后，将安排相关人员进行付款操作。
2. 付款操作完成后，财务部门将出具付款凭证，并通知申请人前来领取或将款项直接转账至申请人指定的银行账户。
3. 申请人收到付款凭证后，需及时核对款项是否准确到账，如有问题应及时与财务部门联系解决。
四、报销注意事项。
1. 在填写报销申请表格时，务必如实填写费用明细和金额，不得虚报或夸大费用。
2. 对于特殊费用或超标费用的报销，必须提供相关的有效证明材料，并经主管领导书面批准。
3. 报销申请表格和相关附件必须完整、清晰，不得涂改或遗漏重要信息。
4. 申请人应在规定的时间内完成报销申请，逾期申请将不予受理。
五、结束语。
经费报销流程是公司或组织内部财务管理的重要环节，申请人在申请报销时务必遵守相关规定，如实如意地填写申请表格，配合财务部门的审批工作，确保经费使用合规合理。
同时，财务部门也应严格按照流程要求进行审批和付款操作，确保经费使用的安全和透明。
希望通过大家的共同努力，能够建立起高效、规范的经费报销流程，为公司或组织的发展保驾护航。
报销制度(实用5篇)
报销制度（实用5篇）1.报销制度第1篇1、报销的前提是报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
⑴、报销发票单位名称需写全称“xxx”;⑵、项目部租赁房屋需以单位名义签协议、并需对方开据房屋租赁专用发票;⑶、原则上跨年度发票不允许报销;⑷、发票内容与报销单内容一致;⑸、具体项目上发生的费用需填写对应的项目号、项目名称;⑹、报销单上需写明所附单据数量;⑺、报销时需将发票分类，按报销类型分行填列报销单据，报销类型主要分为以下几种：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、会议费(报销时需附会议通知)等。
会议费证明材料应包括：会议时间、地点、出席人员、内容、目的、费用标准、支付凭证等。
2、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
3、费用报销基本流程及审批管理：⑴、总经理负责公司所有货币资金等的支付审批。
⑵、货币资金支付的批准方式为书面方式。
⑶、部门主任根据公司本制度规定的费用报销标准对本部门发生的费用报销业务真实性审核。
⑷、财务部门对费用报销凭证的合法性，合规性、合理性、发票金额的正确性进行审核。
⑸、出纳收到报销单后应检查总经理、部门主任、会计签名是否齐全，对审批手续齐全的报销单据应及时给予报销，对于不符合审批手续的报销单出纳有权拒绝报销或付款。
⑹、报销人要对其所报销费用内容的真实性负全部责任，在费用发生后必须取得合法有效的凭证。
4、报销时间的具体规定公司财务部根据实际情况在每星期二、星期三、星期四集中进行财务报销。
5、费用报销单填写及票据粘贴要求：⑴、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改;⑵、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外(票据过大时应按封面大小折叠好);⑶、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致;⑷、若报销票据面积大小相同或相似(如车票等)，需有层次序列张贴;⑸、报销单据金额、类型相同的(如车票等)，应尽量张贴在一块，并按金额大小排列;⑹、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额;⑺、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写;⑻、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准;⑼、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单;2.报销制度第2篇报销制度管理办法一为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
费用报销流程
费用报销流程费用报销是指员工在工作中发生的各类费用支出，根据公司规定，可以提出申请进行报销。
为了保证费用报销的准确性和规范性，公司制定了以下的费用报销流程。
一、费用报销申请1. 填写报销申请表格：员工需要在公司提供的报销申请表格上填写相关信息，包括报销项目、金额、日期等。
同时，需要提供票据、发票等费用凭证，并在表格上进行相应的标注。
2. 主管审批：填写完报销申请表格后，员工需要将申请表格递交给主管审批。
主管会仔细审核报销项目的合理性与准确性，并对报销金额进行审批。
3. 财务部门审批：主管审批通过后，报销申请将提交给财务部门。
财务部门会进一步审核报销申请的合规性，确保费用的合理性和符合相关政策。
二、费用报销审批1. 财务部门审批：财务部门会对报销申请进行审批，验证费用的真实性和完整性。
他们会仔细核对报销凭证与申请表上的信息是否一致，如有问题将及时与员工进行沟通。
2. 部门经理审批：在财务部门审批通过后，报销申请将提交给相应的部门经理审批。
部门经理会综合考虑项目的必要性和紧急性，对报销进行审批。
三、费用报销支付1. 财务审核：经过部门经理审批后，报销申请将再次返还给财务部门。
财务部门会对报销申请做终审，验证申请表的准确性并核对金额。
2. 支付操作：一旦财务部门审核通过，他们将进行费用支付操作。
根据公司规定，支付方式可以是现金、银行转账等。
完成支付后，财务部门会将相关账目进行记录和归档。
四、报销审计与监督1. 内部审计：公司会定期进行内部审计，审核费用报销流程的合规性和准确性。
审计部门会抽查报销记录，确保所有费用报销都严格按照公司政策执行。
2. 外部监督：公司也会接受外部监管机构的审查。
外部审计机构或相关部门可以对公司的费用支出进行审计，确保其合法合规。
通过以上流程，公司能够有效管理费用报销事项，保证报销的准确性和规范性。
同时，审批和审核环节的设置也能够提高费用使用的透明度，减少可能出现的违规行为。
费用报销流程的规范实施，是公司健康运作和财务管理的重要保障。
费用报销范文
费用报销范文
尊敬的财务部门：
我是公司销售部门的员工，因为工作需要，我在最近一段时间内发生了一些费用支出，现在特此向公司申请报销，具体费用明细如下：
1. 交通费用。
在过去一个月的工作中，我需要频繁外出拜访客户，因此产生了一定的交通费用。
具体包括公交车、地铁、出租车等交通工具的费用支出，共计人民币500元。
2. 差旅费用。
在上个月，我因工作需要前往外地出差，期间产生了交通、食宿等差旅费用，具体包括车票、住宿费、餐饮费等，总计人民币2000元。
3. 办公用品费用。
在最近的工作中，我购买了一些办公用品，包括笔记本、文件夹、打印纸等，共计人民币300元。
4. 其他费用。
在工作中还产生了一些其他零碎费用，包括招待客户的餐费、办公室用品的损耗等，共计人民币200元。
以上就是我在最近工作中产生的费用支出明细，总计人民币3000元。
现特此申请公司对以上费用进行报销，请财务部门尽快处理。
谢谢！
此致。
敬礼。
销售部门员工，XXX。
日期，XXXX年XX月XX日。
以上范文仅供参考，如有需要请根据实际情况进行修改。
财务报销制度及流程(通用7篇)
财务报销制度及流程（通用7篇）财务报销制度及流程（精选篇1）一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。
三、出差费用报销标准一) 交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。
二) 伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。
未出差在公司按照15元/餐的标准报销。
三) 住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。
四) 招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。
四、出差报销票据要求一) 所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。
二) 交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。
确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。
三) 伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。
四) 招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。
五) 费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。
五、其他一) 本制度自发布之日起生效。
二) 本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。
__有限公司二〇__年五月五日财务报销制度及流程（精选篇2）一、差旅费报销规定1. 住宿费：住宿标准为经济适用型酒店，费用标准参考当地如家快捷酒店经济型客房均价。
一般同性二人一起出差的，按一个房间标准报销。
出差人员由单位接待或住亲友家的，一律不予报销住宿费。
员工趁出差之便，事先经部门经理或分管领导批准就近回家省亲办事的，多开支的住宿、伙食、交通费等由个人自理。
2. 城际交通费：高铁为二等座标准、其他火车为硬卧硬座标准。
员工乘坐飞机要从严控制，出差任务紧急、路途较远的，经部门主管同意，分管领导批准后方可乘坐飞机。
报销制度和流程
报销制度和流程目录一、报销制度概述 (2)1.1 目的与意义 (3)1.2 基本原则 (3)1.3 管理架构与职责 (5)二、报销流程 (6)2.1 报销申请 (7)2.1.1 填写申请表 (7)2.1.2 提交申请 (8)2.2 审核流程 (9)2.3 费用支付 (10)2.3.1 银行转账 (11)2.3.2 支票支付 (12)2.3.3 现金支付 (13)2.4 报销凭证管理 (14)2.4.1 原始凭证整理 (14)2.4.2 记账凭证处理 (16)2.4.3 报表编制 (17)三、报销类型及规定 (17)3.1 差旅费 (19)3.2 业务招待费 (19)3.3 办公用品购置费 (20)3.4 其他费用 (21)3.5 报销限额与比例 (22)四、报销审核与审批 (23)4.1 审核标准 (24)4.2 审批权限 (25)五、报销监督与检查 (26)5.1 内部监督 (27)5.2 外部审计 (27)六、附则 (28)6.1 解释权归属 (28)6.2 修订日期 (29)一、报销制度概述报销范围：明确员工在工作中产生的各类费用的报销范围，包括但不限于差旅费、交通费、餐费、通讯费、办公用品费等。
报销标准：规定各类费用的报销标准，确保报销金额合理、合规。
对于不同类型的费用，应按照相应的规定进行报销。
报销流程：明确员工报销的具体流程，包括申请、审批、支付等环节。
各部门和岗位应按照规定的流程进行报销操作，确保报销工作的顺利进行。
报销凭证：要求员工提供真实、有效的报销凭证，如发票、收据等。
对于无法提供凭证的费用，原则上不予报销。
报销审批：设立专门的审批部门或人员，对员工的报销申请进行审核。
审批部门或人员应根据公司的财务政策和相关规定，对报销申请进行严格把关。
报销公示：对于已批准报销的费用，应在公司内部进行公示，接受其他员工的监督。
违规处理：对于违反报销制度的行为，应及时予以纠正并追究相关责任。
对于恶意违规者，应依据公司的相关规定进行处理，以维护公司的利益和形象。
费用报销工作
费用报销工作
费用报销工作是指组织或个人在发生费用后，根据相关规定和流程向财务部门提出申请，通过审核后，进行费用的退还或报销的工作。
费用报销工作通常包括以下几个环节：
1. 费用发生：组织或个人发生费用，可以是差旅费、采购费、办公费等各种支出。
2. 费用记录：根据规定，将费用进行详细记录，包括费用金额、具体项目、费用发生时间等信息。
3. 费用申请：根据财务规定和流程，将费用记录整理成申请单，并提交给财务部门。
4. 费用审核：财务部门对费用申请进行审核，核对费用的合规性和准确性，确保申请的费用符合相关规定。
5. 费用报销：审核通过后，财务部门根据申请单的内容，将费用进行退还或报销。
6. 财务记录：财务部门将费用报销的情况进行记录，包括发票的凭证、报销金额、报销时间等信息。
费用报销工作的重点在于确保费用的合规性和准确性，以及严
格按照流程进行操作。
通过规范化的费用报销工作，可以保证组织或个人的资金使用得到有效控制，并提高财务工作的效率。
报销什么意思
报销什么意思
答案：
1、把领用款项或收支账目开列清单，报告上级核销：车费可以凭票～。
2、把用坏作废的物件报告销账。
3、比喻从现有的人或物中除掉（多含诙谐意）：桌上的菜他一个人全～了。
延伸：
报销的意思也就是经济支出后让别人抵销支出，补给支出的金额。
早先的含义，就是你先以自己的钱为公司垫付了款项，之后公司再偿还给你。
现在绝大多数企业的做法，都是采取事先给需要花销的人，比如出差人员，支付一笔款项，在会计上计入其他应收款，等出差人员回来之后，把余款上缴，再按实际花销款项报销。
对于形式，大企业都采用公司卡的形式，小企业有的会采用现金形式。
1、报销是一个汉语词汇，读音为bào xiāo，意思是将用坏作废的物件报告销账，也指把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
2、把领用款项或收支账目开列清单，报请上级核销。
3、将用坏作废的物件报告销账。
4、人的死亡或事物的被毁，多含诙谐意。
5、经济支出后让别人抵销支出，补给支出的金额。
报销怎样申请书7篇
报销怎样申请书7篇第1篇示例：报销是指员工因工作需要发生的费用，可以向公司提出报销申请，公司再根据相关政策来给予报销。
对于员工来说，正确的报销流程是非常重要的，能够帮助员工及时、准确地拿到应得的报销款项。
那么，报销怎样申请呢？下面就来介绍一下报销的申请流程。
一、明确报销政策在进行报销前，首先要了解公司的报销政策。
不同公司对于报销的规定可能会有所不同，有些公司可能对于某些费用有额外的限制，比如饮食费用、住宿费用等。
在进行报销申请前先要仔细阅读公司的相关政策条款，确保自己的费用符合报销标准。
二、保留好费用凭证在进行报销时，一定要保留好费用的相关凭证。
费用凭证可以是发票、收据、票据等。
这些凭证是证明员工确实发生了相应费用的重要依据。
在收到费用凭证后，员工可以将其分类整理，并做好备份，以备不时之需。
三、填写报销单一般情况下，公司都会要求员工填写报销单来申请报销款项。
在填写报销单时，员工要认真填写各项信息，包括报销金额、报销事由、报销时间等。
填写报销单时要尽量简明扼要，但又不能遗漏重要信息。
有些公司可能还会要求附上费用凭证的复印件或者扫描件，因此在填写报销单后要及时整理好相应文件。
四、提交报销申请在填写完报销单并整理好相关文件后，员工可以将报销申请提交给公司相关部门，一般情况下是财务部门或者行政部门。
公司会对员工的报销申请进行审核，核实费用凭证，并根据公司政策来决定是否给予报销。
五、及时跟进在提交报销申请后，员工可以适当地跟进报销进度。
如果过了一段时间仍未收到报销款项，可以主动与财务部门或者行政部门联系，了解报销进展情况。
有时候报销可能会因为一些细节问题被延迟，及时跟进可以帮助解决问题，促进报销款项的尽快到账。
报销申请并不是一件复杂的事情，只要员工按照公司的相关政策规定，准备好相应的费用凭证，并填写完整的报销单，就可以顺利完成报销流程。
正确的报销流程不仅有助于员工及时拿到应得的报销款项，也能够提高公司的财务效率，避免不必要的浪费。
报销常见原因
报销常见原因报销的常见原因有很多，主要包括以下几个方面：1. 工作费用报销：员工在工作过程中的一些费用支出，如差旅费、交通费、通讯费等，可以向公司进行报销。
员工需要提交相应的费用报销单，附上相关的票据，如发票、行程单、发货单等，以证明费用的合理性和真实性。
公司会核实这些费用的用途和必要性，然后进行报销。
2. 业务拓展费用报销：公司为了扩大市场份额和业务范围，需要进行各种营销活动和拓展业务的费用支出。
这包括广告费、宣传费、市场调查费等。
公司需要审核这些费用的合理性和投入产出比，然后进行报销。
3. 培训和教育费用报销：企业会对员工进行培训和教育，以提升员工的技能和知识水平。
这些培训费用可以由公司报销，包括培训费用、学费、教材费等。
员工需要提供相关的培训计划和发票等证明文件，公司会根据培训的必要性和员工的工作职责来审核并报销费用。
4. 办公用品和设备报销：公司为了正常运营需要购买办公用品和设备，如办公桌椅、电脑、打印机等。
员工可以向公司报销这些办公用品和设备的费用，需要提供相应的购买证明和发票，公司会核实这些购买的必要性并进行报销。
5. 职业装和制服报销：一些特定行业或岗位的员工需要穿戴职业装或制服，如保安员、厨师、接待员等。
公司会为员工提供制服或津贴，员工需要提供相应的购买证明和发票，公司会核实员工的工作职责并进行报销。
6. 福利费用报销：公司为员工提供一定的福利待遇，如员工餐费、员工福利券等。
员工可以向公司报销这些福利费用的支出，需要提供相应的购买证明和发票，公司会核实员工的使用情况并进行报销。
7. 健康和医疗费用报销：员工因工作原因或生病需要进行医疗治疗的费用可以由公司进行报销。
员工需要提供医疗发票和医疗证明，公司会核实医疗的必要性和员工的健康情况，并进行报销。
8. 社会保险费用报销：员工的社会保险费用可以由公司进行报销。
员工需要提交缴费明细和发票等相关文件，公司会核实缴费的合法性和员工的社保情况，并进行报销。
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费用报销的注意事项
根据公司的财务规定与各项规章制度，以及前期营业部费用报销时存在的一些问题，特别是变通列支时各类发票粘贴的顺序、金额、等现象，特进行费用报销说明：一、原始单据的各种要素：
1. 发票各项要素要齐全，要有开具发票单位的财务专用章（或发票专用章），发票上要注明日期和内容，客户名称必须填写：中信万通证券标山路营业部。
2. 会议费发票报销时必须附带会议通知。
(会议通知内容必须要有开会地点、参加人数、预算费用金额等要素)
3. 变通列支发票必须是三个月以内的发票，以自然月份计算，时间以发票日期为准。
4. 办公用品的发票不能用办公用品四个字，必须要有所购物品名称、单价、数量、金额等内容。
如发票上是办公用品四个字的话，必须附带明细表。
明细表所用印章必须与发票印章相同，如所开具的发票连号，不能粘贴在同一报销单据上，必须分别粘贴。
（日用品发票同上）
5. 同一报销单据上使用的同一出租车发票不准超过二张。
6. 所开具的单张发票金额最好在2000元以内。
二、报销单据的粘贴注意事项:
1、报销的所有附件纸张（即原始发票）不能大于所粘贴的费用报销单。
如果附件大于报销单，必须按报销单规格折叠起来。
2、粘贴的发票纸张必须是从小到大的顺序，即小在前大在后原则。
3、出租车票的粘贴必须是金额从小到大，相同金额的粘贴到一起，并在同金额发票上用铅笔标注序号。
另：出租车发票必须剪到金额处，并在粘贴时只留出金额部分。
4、报销单的要素：必须有时间（即年、月、日），报销的项目，金额的小计与总计及大、小写，所贴的附件（即发票）张数，经办人签名。
5、变通列支的发票还要在报销单的左上角用铅笔注明报销的代替事项。
6、所有粘贴的附件发票只用胶水粘贴左上角即可。
7、出租车票、过路过桥费发票、火车票、机票、长途车票、停车费发票等与交通有关的一切票据及汽油费发票用差旅费报销单，其他发票用以前的费用报销单。
8、粘贴好的报销单必须先送财务陈红处审核无误、签字后，再请领导签字，不要因为发票的不规范而让领导重复签字，造成不必要的麻烦。
1 报销的基本程序及注意事项为进一步加强财务管理，规范财务报销手续，方便职工办理报销业务，提高工作效率。
根据国家和公司有关规定，现将公司财务报销的基本程序及注意事项汇总如下：一、报销的基本程序：1、凡报销、借款，需要分别填写《费用报销单》或《差旅费报销单》、《借款单》，所列项目应填写清楚，其中大小写金额不得涂改、刮擦; 2、有关原始票据须整齐地粘贴于报销单后，单据较多可另附纸粘贴; 3、报销票据背面须有经手人及证明人或验收人签字（审批领导不得作为证明人或验收人）; 4、经由主管领导审批后（审批人须注明经费列支渠道），方可到财务处办理报销手续。
二、财务报销的注意事项：1、发票：必须使用税务部门统一印制的有效发票，并加盖发票专用章或财务专用章。
2、收据：必须使用财政部门统一票据，并加盖收款单位财务专用章。
3、公司内收据：使用财务处统一印制的收据，并盖有收款部门财务专用章。
4
、发票或收据必须注明单位全称、填制日期、经济业务内容、计量单位、数量、单价、金额；金额大小写必须清晰一致，不得涂改和挖补。
5、原始单据有错误的，应由开出单位重开或更正，更正处加盖开出单位公章。
6、从外单位取得的原始票据如有丢失，应当取得原开出单位盖有财务公章的证明，并注明原始单据的号码、金额和内容，并由经办单位经手人签字，再经主管领导和公司法人审批后方可报销。
7、不符合规定要求的发票，一概不予报销。
特殊情况必须由当事人写出收条，注明事项、大写金额、单位名称、自然人居住地、经办人和证明人签字，再经主管领导和公司法人审批后方可报销。
8、购物发票，无论金额大小，原则上要有购物清单。
购物金额超过200元的，经手人员必须索要购物清单。
售货单位不给开的，由经办人根据购物单价、购物数量等补列购物清单，经验收人、部门负责人核对无误并签字后财务人员方可凭正式发票和购物清单给予报销。
9、所有采购物资必须经物资管理员验收（有技术含量的物资验收要与维修技术人员共同检验，验收合格后方可开具入库单并由有关人员签字），采购员持完整的有效入库单按规定的程序报销。
10、采购员不在，公司急需的物资必须向主管部门领导请示，由主管领导指定专人采购并按正常工作程序办理验收、报销手续。
11、普通财务事项报销，需要有经手人，部门领导签字和公司主管领导签字；采购物品的除办理以上手续外，还要有验收人或证明人签字采购或维修属于固定资产的物品，应事前进行申请审批，报销时必须有经手人、验收人、单位负责人和资产管理部门负责人共同签字，并办妥登记入帐手续后方可报销。
手续不全的会计人员拒绝报销。
由此造成不能再借用其款项而影响工作或造成损失的，由经办部门负责。
12 、各部门维修、装修、安装、基建工程项目及设备购置，必须提供双方签订的合同或协议书，大项工程款必须具有工程结算单，金额超过1万元的支出，要经过审计，并出具审计意见书，财务
处方可报销。
同时，收款方必须与合同方名称一致。
13 、固定资产购置、审批：各部门购置设备等资产者，设备验收合格后，经公司资产管理部门办理固定资产登记手续，方可到财务处办理报销手续。
14 、领取劳务费、加班费、补助费、补贴、奖酬金等均需按人造册，注明人数、标准、
工作天数，并经领款人本人签收。
15、（公务）业务招待费支出，各分管领导严格把关，由公司法人及办公室主任审批。
16 、凡是办理单张发票金额在1000元以上的经济业务，原则上采用支票结算，一般不得以现金支付；累计5000元以上的现金支付应提前一天报财务处，单张发票超过1000元的现金支付和累计超过5000元任何支出须有公司法人签字。
17 、凡要支取支票、汇票、信汇、电汇的各种借款和报销业务必须经主管领导签字，同时提供收款单位的名称和使用金额。
因提供收款单位名称或金额错误，而无法使用或退票造成的损失，由借用支票部门的人负责。
确有特殊原因必须领用空白支票时，需经支票领用部门的主管领导签批再由法人签字批示，出纳人员方可借给空白支票。
因空白支票丢失或其他原因造成经济损失的，由借用支票的部门或经办人承担责任。
18 、凡是公司内部门之间办理的各项经济业务，实行公司内结转、不得支付现金。
19、所有的在当月发生的经济业务必须在当月办理完报销规程。
（遇特殊性经济业务不能办理的需写出纸面说明经法人批示，方可在下月报销）。
20 、发票一般不能跨年度报销（12月20日后取得的发票可在下年度报销），特殊情况当年不能报销，需事先由财务负责人签字，方可在下年度报销。
21 、所有经费开支，依据不同内容归口管理，由分管领导按年度预算控制审批，不得突破。
各分管领导外出或其他原因不能进行财务审批手续应由指定人员替代。
不在预算之内的款项和专项资金款项的支付，各经办人、主办部门事先写出申请书，进行专题立项审批，在结算时应先报财务负责人审核汇总，由法人审批后方可报销。
本规定未尽事宜仍参照公司有关规定执行，本规定自发布之日起执行，本规定由财务部负责解释。