3-中石油大司库系统介绍
关于中石油大司库体系下结算中心的功能和定位分析
关于中石油大司库体系下结算中心的功能和定位分析作者：胡晓玲魏麦莹来源：《财经界·学术版》2016年第15期摘要：中石油大司库体系的建设，使得结算中心的重要作用日渐突出。
为了适应新时期的发展形势，结算中心应在做好常规工作的基础上，注重对部门功能进行合理延伸，并重新定位自身在企业发展中扮演的角色。
本文立足结算中心的工作现状，对其在中石油大司库体系下的功能延伸及定位作了分析。
关键词：中石油大司库体系结算中心功能延伸定位一、前言为了更好的应对激烈竞争的发展环境，越来越多的企业开始朝着规模化的方向发展，由此出现了众多的集团企业。
中石油大司库体系的建设初衷可以概括为“提升价值”，是企业加强对资本运作管理的一大创举。
该体系的建设对结算中心的工作提出了更高的要求，结算中心只有不断完善自身功能，方能适应这些要求。
二、中石油大司库体系下结算中心的功能和定位（一）关于功能延伸为了适应中石油大司库体系，结算中心必须重视延伸部门功能，以带动结算模式的优化。
具体来讲，这方面应着重做好以下两个方面的工作。
首先，时时关注金融市场动态，并借助深入研究，为科学投资奠定基础。
中石油的资金管理模式被称为“两条线模式”，集团总部负责管理近85%的资金。
此种管理模式不可避免的存在局限性，即资金集中至集团总部并不等于提高了效益。
所以，要想扩大效益，企业就必须对投资理财加强管理。
在资金归集率稳步提升的背景下，结算中心必须要时时关注金融市场动态，理性投资。
出于保证资金正常流转的考虑，企业在进行投资的时候，应尽量选择低风险项目，同时，还要注意对资产配置进行科学规划，在保值的基础上，扩大增值。
其次，创新结算模式，拓展服务。
大司库体系下，结算中心不仅要朝着结算便利化、高效化的方向发展，还要关注服务的拓展与完善。
从技术角度来讲，结算中心应加快置换结算的步伐，并利用银行强化资金支付控制。
而从服务角度来讲，则主要涉及以下层面：一是为独立法人提供服务。
中国石化化工销售有限公司仓储信息管理系统
中国石化化工销售有限公司仓储信息管理系统中国石化化工销售有限公司（以下简称化工销售）是中国石化的下属全资子公司，负责中国石化所属企业生产的化工产品的资源统筹、市场营销、产品销售、物流运作、客户服务以及中国石化所属企业生产所需相关化工原料的采购和供应工作，并开展物流设施及海外化工业务的投资。
一、公司简介中国石化化工销售有限公司（以下简称化工销售）是中国石化的下属全资子公司，负责中国石化所属企业生产的化工产品的资源统筹、市场营销、产品销售、物流运作、客户服务以及中国石化所属企业生产所需相关化工原料的采购和供应工作，并开展物流设施及海外化工业务的投资。
化工销售对运输、仓储、交付等物流环节实施全过程管理，建立了化工物流管理体系和安全标准，成为国内化工物流行业标准的引领者。
为客户量身定制多层次、高效率、低成本的物流整体解决方案。
与众多知名物流服务商建立了战略伙伴关系，年物流运作量达到1500万吨以上。
在全国范围内建设及租赁有70余个中转仓库，拥有4500辆铁路槽车，在长江沿线拥有四个独立自有液体罐区和码头，总罐容达32万立方，物流服务的范围可以延伸到全国。
化工销售投资的乙烯船，航线已遍及韩国、日本、台湾和东南亚等国家和地区。
二、化工物流特点与其它行业的物流相比，化工销售物流具有复杂性、专业性和危险性的特点，主要体现在：化工产品品种繁多，一般具有易燃、易爆、有毒、有害及有腐蚀等特性；运输环节要求运输和存储必须根据不同的产品和性质，采取不同的专业化手段和设备；化工产品的包装千差万别，小到0.1升的样品包装、25公斤纸袋、纸箱、纸桶、120升胶桶、200公斤铁桶、1吨IBC 箱、袋，大到10-40吨的公路槽车，ISO集装罐和铁路槽车；很多产品属于危化品与易制毒品，其运输有特殊要求；运输方式多样，分段委托、多次发运、多次卸货的现象普遍存在，运输计费复杂；化工产品的仓储作业复杂、安全性要求高、技术要求严格、设备专业化程度高；液体化工产品的计量比较特殊，涉及到前尺检尺和后尺检尺，要根据液高、水高、罐温、视温、视密等多个采集数据，参考专业标密和温度、密度的修正系数计算出重量进行交接；化工产品市场化程度高、竞争激烈，随着国内产能的快速扩张、自贸区协议的签署以及中东产品的大量进入，国内外竞争将进一步加剧；客户群复杂、营销策略多样、需求不确定性大，客户对物流服务要求高，物流服务的质量直接影响到客户的忠诚度。
中国石油的资金管理体系研究论文(大司库体系)
金集中管理体系内容摘要为了适应公司发展的需要，中国石油自2000年始实行资金的集中管理，这给公司带来了巨大的经济效益。
但随着企业的飞速发展与海外扩张，传统的资金集中管理已经无法满足企业的需要。
于是，在2009年5月公司提出构建大司库体系，并于2012年4月在企业进行全面推广，目标是“建立境内外统一协调的大司库体系，全面提升集团公司资金管控与价值创造能力”。
关键词：中国石油；资金集中管理；大司库体系PTR’s Centralized Management System of FundsAbstractIn order to meet the needs of the development of the company, PTR was Implementing the centralized fund management since the beginning of 2000 ，which has brought the enormous economic benefits to the company. But with the rapid development of enterprises and overseas expansion, this traditional capital management has been unable to meet the needs of enterprises. Then, in 2009 May, PTR proposed to build the grand treasurer system , and the goal was "to build domestic coordination of treasurer system, comprehensively enhance the group company funds management and value creation ability".Key words: PTR; centralized management of fund; the grand treasurer system1 公司简介中国石油集团的前身是国家石油工业部，1998年7月，国务院改革的方案，在中国石油天然气总公司的基础上组建，是特大型石油石化企业集团，是上行上下游、内外贸、产销一体化、按照现代企业制度管理的公司。
3-中石油大司库系统介绍
2011 年 ， 国 内 油 气 当 量 产 量 16779.2 万 吨 ， 国 外 油 气 作 业 产 量 10298万吨，实现收入2.4万亿，利润1817亿元，税费4015亿元，期 末资产总额3万亿
2012年《财富》500强排名第6位，2011年美国《石油情报周刊 (PIW)》50大石油公司排名第5位
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大司库系统主要做法
决策支持子系统：采用中油瑞飞公司自主研发的基于云计算的商业 智能软件全线产品系列（CCBI），运用数据挖掘、海量数据云计算、 管理驾驶舱、多维分析、决策地图、管理报表等BI技术，整合司库 各业务子系统数据和外部市场信息，通过业务专题、管理指标、分 析报告等功能直观展现自主研究设计的司库管理指标体系，包括4大 类业务内容，64个司库管理指标和31个业务专题，多维度分析司库 运营状况，是集团公司总部和企业管理者迚行金融资源管理等经营 决策的支持平台
中石油中石化的智慧油库之入库审查系统
入库审查系统一、审查流程图二、具体处理逻辑1、车辆识别系统：通过车牌识别系统，获取车牌号码，通过车牌号码查询车辆信息数据库，再通过车辆信息识别算法，获取车辆的相关信息，比对数据库中的车辆车型、颜色与现场车辆是否一致；通过关系信息，获取车辆驾驶员信息、车辆有效时间、车辆载重量等信息，判断车辆的审查时间是否在有效期内，车辆是否存在违规记录等，入库审查系统通过SDK接口与车辆识别系统进行对接，并通过后台系统录入车辆相关信息。
车辆信息完全合规之后进入检查区域，入库审查系统进入下一步审查；审查不合规的车辆和司机信息进入黑名单库，并在系统中通过语音、文字、图片等多种方式提醒现场值班人员。
显示车辆信息、驾驶员信息、车辆以往入库信息（最近一个月的）2、防静电溢油系统：通过安检员与司机共同检测车辆消防、防静电毯、防溢油等相关设备及措施是否到位，检测完毕后在入库审查系统中人工确认合规后系统进入下一步审查；审查不合规的车辆和司机信息进入黑名单库，并在系统中通过语音、文字、图片等多种方式提醒现场值班人员。
3、人脸识别系统：前两步审查合规之后，司机进入人脸识别通道，由人脸识别系统识别司机信息，获取到司机姓名之后，查询人员信息库，获取司机安全培训有效时间、关联车辆、司机性别、联系电话等相关信息，并与现场车牌信息、司机信息进行合规检查，完全合规之后系统进入一步审查；审查不合规的司机信息进入黑名单库，并在系统中通过语音、文字、图片等多种方式提醒现场值班人员。
人脸识别系统另外可做为员工考勤，进出信息登记，记录施工人员信息等作用，系统提供人脸库的批量导入功能。
4、安全帽管理系统：可以对所有进入工作区的人员是否配戴安全帽进行识别并联动报警，正确配戴安全帽的司机进入下一步审查，而对于未正确配戴安全帽的司机，系统提出一次警告，三次警告进入黑名单（次数可由系统后台设置），并及时提醒现场值班人员，对于未戴安全帽的行为，系统中止审查流程，由司机配戴安全帽后再次进入审查流程。
中石化管理系统平台资料
支撑中石化业务的管理信息系统中石化信息管理系统涵盖了轻油产品的批发销售管理、零售经营管理、配送运输管理、润滑油产品的经营管理、加油站业务管理、业务统计管理等方面。
一、系统简介：本系统涵盖石油公司、各级石油经销公司、油库、加油站等单位的业务管理，由十个子系统组成。
1、轻油批发系统以总公司批发主管部门为核心，通过本系统控制向所属二级、三级销售分公司批发轻油的业务，并可远程控制下属分公司的销售行为。
2、润滑油批发系统所属二级、三级销售分公司批发轻油的业务，并可远程控制下属分公司的销售行为。
3、区域油票管理系统以区域总公司为龙头，管理整个区域油票的印制、保管、多级发放、预售、付油、回收、销毁、多级帐务、区域内总平衡帐等项工作。
4、区域内超市管理系统以区域分公司为龙头，管理分公司下属销售点内（主要是加油站）超市的进货、销售、收款、帐务等项工作。
5、加油站管理系统包括进货、销售、付油、分类销售货款、油罐计量、加油员工作业绩核算、油罐保管帐、加油站帐务，以及现金、油票、油本、代存代付等专项管理。
6、油品配送管理系统以油品运输部门为基础，管理整个区域系统内和系统外的油品配送业务，覆盖从安排到运输的整个过程。
7、油库管理系统管理油库内的各种业务活动，包括进货管理，出货管理，油罐管理等。
8、销售统计系统将每日的销售信息及时按级汇总到区域总公司。
以加油站为基础，建立加油站、分公司、总公司三级平衡帐，区域总公司可按日直接了解加油站的基本运行情况。
9、区域总公司上报报表的信息管理系统可对应不同的上报系统，包括，上级公司、统计部门、财政部门、其他专业管理部门等。
10、领导查询系统可与办公自动化系统衔接，为各级领导提供区域内各级经营单位的多种管理信息。
二、重点系统2.1成品油物流配送管理系统（老系统简介）2.2 GPS车辆配送监控管理系统（新系统方案）该系统的建成，不仅实现了对危险化学品运输车辆运行动态的有效监控，满足了政府管理部门和分公司的监管要求，而且在国内没有先例的情况下，实现了销售业务管理系统与GPS车辆监控系统的有效衔接，实现了调度人员与司机良好的远程互动。
油库运行管理系统
油库运行管理系统运行管理系统文档范本一、引言本文档旨在提供一个油库运行管理系统的详细说明，以帮助用户了解系统的功能和使用方法。
该系统是为油库运营管理人员开发的，旨在实现对油库运营过程的全面管理和监控。
二、系统概述⒈系统目标该油库运行管理系统的目标是实现油库运营过程的自动化管理，包括油品进货、出货、库存管理、报表，以及对油品价格、供应商、客户等相关信息的管理和维护。
⒉系统特点该系统具有以下特点：●用户友好的界面，方便操作和管理。
●自动化的油品进销存管理，减少人工操作和错误。
●实时监控油品进销存情况，及时发现问题并采取措施。
●提供全面的报表功能，包括销售报表、进货报表、库存报表等，方便管理和决策。
三、系统功能⒈用户管理该系统支持多用户管理，包括管理员和普通用户。
管理员拥有最高权限，可以管理用户账户和权限。
⒉油品管理该系统可以管理油品的相关信息，包括油品名称、品牌、规格、进货价、销售价等。
⒊进货管理该系统支持油品的进货管理，包括进货单的录入、审核、入库等操作。
系统会自动更新库存信息。
⒋销售管理该系统支持油品的销售管理，包括销售单的录入、审核、出库等操作。
系统会自动更新库存信息。
⒌库存管理该系统可以实时监控油品的库存情况，并提供库存查询功能。
系统会自动计算库存数量、金额等信息。
⒍报表管理该系统提供各种报表功能，包括销售报表、进货报表、库存报表等。
用户可以根据需要和导出报表。
四、系统界面⒈登录界面用户需要输入用户名和密码进行登录，根据用户权限显示相应的功能模块。
⒉主界面登录成功后，用户可以看到系统的主界面，显示各个功能模块和相关信息。
⒊功能模块界面用户可以主界面上的功能模块，进入相应的界面进行操作和管理。
五、系统部署要求⒈硬件要求该系统需要在服务器上部署，并需要一定的计算机硬件资源支持。
⒉软件要求该系统需要在服务器上安装相应的操作系统和数据库软件，以及系统所需的运行环境和依赖库。
六、附件本文档涉及的附件包括系统用户手册、安装指南、数据库设计文档等。
8中石油资金风险管理措施-大司库体系
中石油资金风险管理措施-大司库体系[日期:2011-12-23] 来源:会计论文网作者:分享到： 0“从2008年开始，中石油开始大力实施资源、市场、国际化三大战略，在新的发展起点上，公司也面临着一些新问题。
比如外部环境错综复杂，使公司发展面临业绩压力。
另外，公司每天现金流量高达200亿元，风险因素增加，防范难度也由此加大。
”中石油财务资产部副总经理陆凌表示，大司库就是在这样的背景下建立的。
从国际经验来看，司库是当前跨国公司普遍采用的资金管理模式，BP（英国石油公司）、SHELL（壳牌）、道达尔、GE（通用）等国外知名企业均成立了独立的司库组织，设立专职司库长，业务范围覆盖流动性管理、融资管理、风险管理、衍生品交易、利率汇率管理、司库流程管理及银行关系管理等方面。
借鉴国际经验，从2009年5月开始，中石油开始着手建设大司库。
集团公司成立以总会计师为组长的领导小组，下设工作组、项目小组和专家组，公司内外近400人直接参加了项目建设，项目组从理论研究、制度建设、流程设计、信息系统建设四方面开展工作。
何谓大司库？用陆凌的话来说就是：“根据集团公司发展战略对其拥有或控制的金融资源统筹管理的行为。
”其特点是通过财务公司作为唯一的结算平台实现结算集中，通过总分账户联动实现结算集中、现金集中、信息集中；以集团总部、股份公司和所属金融企业为主体，实施融资一级管理；以所属金融企业为平台，统筹管理金融投资业务；以风险细化分类为依据，实施司库风险专业化管理。
目前，中石油以司库管理业务为主线，对资金流动性、债务融资、金融市场投资和司库风险管理等内容进行规范。
在指标体系上，司库管理指标包括流动性管理指标、融资指标、投资指标和风险管理指标，其中流动性管理包括资金计划和预测、结算管理、资金池管理、票据管理和往来管理；融资主要包括资本结构分析、融资策略、融资实施、债务管理和融资评估；投资包括投资策略、投资管理和投资评估；风险管理包括市场风险、信用风险、操作风险和风险缓解。
【司库案例】中国石油的大司库体系
中石油的大司库体系集团公司2009年起，着手建设大司库体系。
经过4年的准备和试点，截止2012年6月30日，大司库体系已在中石油集团所属55家未上市企业全面上线。
文/王奇什么是大司库体系作为世界上最大的综合性能源公司之一，中国石油天然气集团(以下简称“中石油”)业务种类多样化且分支机构地域分布广泛，在国际石油天然气领域上的影响也越来越大。
随着业务的快速扩张，企业对于资金管理的控制力、透明度、准确性、自动化等要求日益提升，中石油司库体系建设项目正是在这种条件下应运而生的。
通过采用国际领先科技，结合先进的经营管理模式，中石油首次对于大司库系统做出了总体规划和设计，这在中国企业“产融结合”及资金管理实践中具有重要的突破性意义。
从2000年开始，中石油开始大力推行资金的集中管理。
经过多年的发展，集团已经建立起“一个全面，三个集中”的财务管理体制，并取得了规范资金收支、提高资金使用效率、降低资金成本、拓宽融资渠道的效果。
但随着资产规模的不断扩大和国际业务的快速发展，以及国内外金融市场的不断变化，集团对资本结构、总体财务风险、资金流动性管理、融资管理、汇率利率风险管理等提出了更高的要求。
这些都超出了集中管理的范畴，凸显了资金集中管理的局限性。
2009年5月，集团领导批准建设大司库体系，将财务管理由传统的被动管理转变为主动管理、战略管理、超前管理。
大司库是指集团公司坚持服务主业、安全至上、效率优先的原则，实行“全面管理、集中控制、统一规划、规范运作”的司库管理体系，通过结算集中、现金池统一、多渠道融资、多元化投资、司库风险全面管理、信息系统集成等手段，统筹管理金融资源，统一管理金融业务，有效控制金融风险，保障生产经营需要。
东方物探所属中油瑞飞是大司库系统的总集成商，负责大司库系统的集成和实施推广。
集成后的大司库系统首先在未上市企业实施推广，总结完善后在全集团统一实施。
该体系从2009年初开始前期调研直到2012年开始系统运筹，项目建设用时四年，这足以说明项目的规模与复杂。
中石油ERP系统介绍
中国石油财务管理信息系统简介（面向集团）1996年初，中国石油天然气总公司根据我国改革开放和社会主义市场经济发展的需要，针对石油工业财务管理现状，做出了建立全行业中油财务管理信息系统的决策。
这一决策标志着石油工业财务管理开始走向规范化、标准化、现代化和科学化；也标志着石油企业财会管理的方式将发生根本性的变化。
1998年1月19日中油财务管理信息系统通过了由中国石油天然气总公司科技局组织的，由国内著名的信息系统领域、财务会计领域的专家、学者组成的专家的评审。
评审委员会认为，“中油财务管理信息系统设计思想先进，在国内同类系统中处于领先地位，在应用规模和运行效益方面上达到了国际先进水平”。
1999年中国石油集团公司重组，为了满足重组后股份公司海外上市的需要，确保股份公司的财务报告和财务信息披露符合国际会计准则和美国、香港证券管理机构的要求， 1999年10月18日开始，我们在原中油财务管理信息系统的基础上进行了大规模的改进。
通过这次改进项目，完成了中国石油财务管理信息系统5.0版的开发和建设。
这次改进项目，中国石油股份公司与普华永道、浪潮通软和辽河研究院进行合作，经过近8个多月时间，项目按计划完成。
建立了覆盖整个股份公司1800多个会计实体、112个业务单元、4个专业板块和总部的大型财务网络系统，网上服务器550个，客户端14800个。
目前中国石油财务管理信息系统运行平稳，能出具满足国内股份制会计准则和国际会计准则的财务报告，满足了财务信息披露的需要，并能具有一定的财务分析功能，完成KPI（关键业绩指标）报告的生成。
中国石油财务管理信息系统系统的建立和发展不仅仅是一项软件工程，它涉及到石油财会管理工作的方方面面，是一个集变革、管理、财务、会计和信息为一体的庞大系统工程。
它涵盖了组织机构适应、会计实体设立、财务报告流程理顺、股份制会计制度建立、新编码体系重构、区块成本核算、软件改进、人员培训、技术支持等多方面的内容。
中国石油加油站管理系统站级系统介绍
交接班 — 开班登陆
2.在“油站出勤与收银员登录页”中选择收银员的姓名。
2.选择收银员 姓名
交接班 — 开班登陆
3.使用数字键盘输入收银员的密码。注：连续三次输入错误账户将被锁定。
3.输入收银 员密码
交接班 — 开班登陆
4.根据实际情况录入“开班找赎金”，填写完成，点击“关闭”按钮。
一、交接班 二、油品交易
— 提枪加油(PAK) — 预设加油 — 清除异常交易 — 人工油品交易 — 油机测试 — 油品促销
油品交易— 提枪加油(PAK)
油品交易 提枪加油(PAK)
4.以发卡终端系统实现卡综合服 务。
室外支付终 端OPT
加油机
油品服务器FUEL
液位仪
以太网络
油罐
站级系统介绍 — 前台销售系统
➢ 前台销售系统的概念 – 负责前台油品和非油品销售，通过前庭控制器完成加油机、液位 仪等设务的集成和控制功能。 – 负责EPS获取客户卡的基本信息。
➢ 前台销售系统的优点 – 节约了原来用于手写、保管各种单据的人工成本和时间成本； – 简化了操作流程，提高基层员工的工作效率和积极性； – 提高工作人员的正确性，省略了手工核对的工作量
指示灯:绿色-连接状态；红色-断线状态； 紫色-POS正处于操作状态,必须在完成操作之后才能接收BOS的信息； 黄蓝交替-POS正在接收BOS下发的信息。
功能面板：点击功能按钮“功能面板”，显示常用的功能按钮
POS主界面介绍
小票区
油机及油品 控制区
商品区域
总计 功能面板
状态栏
站级系统 — 收银员业务与操作
站级系统介绍 — 后台管理系统
➢ 后台管理系统的概念 – 负责加油站后台的数据处理、油品和非油品业务管理及站级运营 功能
中国石油的资金管理与司库建设
中国石油的资金管理与司库建设2010-07-2110:52:20作者：吕连浮来源：中国资金管理网网友评论2条从成立至今，不同时期阶段中国石油资金管理侧重点有所不同。
1988年-1994年，主要解决资金来源问题；1995年-1998年，主要解决资金分散、使用失控问题；1998年重组以后，主要解决资金运行效率低下问题。
总的来说，资金管理的基本目标就是能够推进资金的集中化管理。
中石油集团副总会计师吕连浮中国石油的基本情况：中国石油天然气集团公司（ChinaNationalPetroleumCorporation，英文缩写“CNPC”，中文简称“中国石油”）是国有重要骨干企业，是中国主要的油气生产商和供应商之一。
集团主营业务涉及油气勘探生产、石油炼制、石油化工、尤其储运销售、石油石化工程服务、国际贸易、装备制造施工、新能源开发、基地建设及社会服务和金融服务等多个领域。
经过多年改革发展，中国石油已拥有石油石化上下游一体化的完整业务体系，是全球主要的石油石化生产商和综合服务商之一。
2009年，在世界50家大石油公司综合排名中位居第5位，在《财富》杂志全球500家大公司排名中位居第13位。
公司实施资源战略、市场战略和国际化战略，目标是到2020年建设成为世界一流综合性国际能源公司。
中国石油天然气股份有限公司（PetroChina CompanyLimited）是公司最大的控股子公司，截至2009年12月31日，公司拥有其86.285%的股权。
中国石油资金集中管理历程与现状从成立至今，不同时期阶段中国石油资金管理侧重点有所不同。
1988年-1994年，主要解决资金来源问题；1995年-1998年，主要解决资金分散、使用失控问题；1998年重组以后，主要解决资金运行效率低下问题。
总的来说，资金管理的基本目标就是能够推进资金的集中化管理，多渠道筹集低成本资金，规范和控制资金的流进流出，提高资金管理效益。
在资金的集中化管理方面，中国石油主要采取了以下措施：资金结算中心首先撤销各二级单位的银行账户，成立结算中心，由结算中心统一在银行开户。
中石油财务管理的大司库体系建设研究开题报告（优秀范文五篇）
中石油财务管理的大司库体系建设研究开题报告（优秀范文五篇）第一篇：中石油财务管理的大司库体系建设研究开题报告中石油财务管理的大司库体系建设研究一、研究背景及研究目的（一）研究背景继“会计一级集中核算”后，中国石油集团财务管理又一重大突破——大司库体系建设正按计划有序推进。
从2009年9月到2010年4月10日，司库建设在组织创新、流程优化、制度设计和系统集成四个方面均取得有效进展，大司库体系已具雏形。
司库管理是当前国际跨国公司普遍采用的先进金融资源管理模式。
中国石油引入司库管理理念，力求实现资金管理机制创新。
根据自身实际，中国石油实行“大司库”管理，就是依托财务公司实现集中结算，建立起中国石油“资金池”，统一信息系统，实现收支全程管控，构建“全面、集中、统一、规范”的资金管理体系。
资金是企业集团生存和发展的基石，大司库是中国石油的生命线。
大司库的建设、建成必将促进中国石油资金管理水平上一个更高的台阶，对提升中国石油的核心竞争力具有重要的支撑作用。
2009年9月，中国石油成立了以总会计师王国樑为组长的司库建设领导小组，组建起框架体系、流程设计、制度设计、信息系统四个项目组，正式启动了司库体系建设项目。
按照“注意总体设计、循序渐进、三年基本完成”的部署，司库体系建设成为集团公司今年的一项重要工作。
司库建设项目组在司库建设总体方案统领下，统一思想，落实责任，相关部门大力支持，各项工作平稳推进。
制度和流程梳理、设计有序展开。
全面梳理集团公司成立以来的资金管理制度，同时将国家相关政策法规和部门通知纳入梳理范围。
截至目前，已梳理各类制度规范307个，建立文档链接目录246个。
流程建设上，对总部、企业和财务公司现有业务流程分类合并，形成现有业务流程目录，并建立与内控流程图的链接。
对比国际领先实践，结合集团公司发展战略初步设计集团司库流程框架。
目前，已梳理各级现有业务流程420个，形成现有流程五级目录，重新设计账户、表外资金、授信等流程53个。
中石油项目设备及系统共7页文档
中石油项目设备及系统简介一、系统结构示意图中石油项目指挥部2008年5月27日发布的最新《中石油抄表项目系统结构示意图》如下（共8套方案）：二、设备型号及简介1、集中器集中器外形示意图（非最终产品图片）（1）TCU4506-A（全功能型集中器，下行PLC）广电载波集中器，上行模块化，下行晓程电力载波，系统方案1、2、3、4采用此集中器。
ARM7 CPU，支持远程升级程序功能，具有独立的级联、总表RS485，具有红外、RS232本地通信口，存储空间11M（10M FLASH，1M SRAM）。
计量表容量1200只，其中重点监控200只计量表。
月末、日零点、重点监控计量表整点数据分别保存：月末冻结数据保存6个月、日零点冻结数据保存60天、重点监控计量表整点冻结数据保存30天。
集中器自动定时抄读下层设备或计量表的冻结数据。
具有载波自动路由功能。
（2）TCU4202-A（简易型集中器，下行RS485）上行模块化，下行RS485，系统方案5、7采用此集中器。
ARM7 CPU，支持远程升级程序功能，具有独立的级联RS485，具有红外、RS232本地通信口，存储空间2M，程序设计支持计量表600只（根据是否给直读表供电，不同的系统方案实际带的表数有限制，详见系统方案说明），其中重点监控100只计量表。
月末、日零点、重点监控计量表整点数据分别保存：月末冻结数据保存6个月、日零点冻结数据保存60天、重点监控计量表整点冻结数据保存30天。
下行2路独立的RS485，无需配置，方便工程布线。
可给150只直读计量表提供12V电源。
集中器具有数据冻结功能，下层设备或计量表可不具备数据冻结功能。
（3）TCU4208-A（简易型集中器，下行MBUS+RS485）上行模块化，下行MBUS+RS485，系统方案6、8采用此集中器。
ARM7 CPU，支持远程升级程序功能，具有独立的级联RS485，具有红外、RS232本地通信口，存储空间2M，程序设计支持计量表600只（根据是否给直读表供电，不同的系统方案实际带的表数有限制，详见系统方案说明），其中重点监控100只计量表。
中国石油加油站管理系统站级系统介绍20080721
FCC配置和OPT的连接、配置 EAI的安装配置及总体组数据下发流程 部署管理系统
FCC、Fuel Server、BOS、POS的培训搭建 远程接管软件的安装配置 HP Server RAID 1 安装，OS安装
课程综述—培训日程安排
站级系统功能架构
实现站级油品、非油品的进、销、存、量、价的管理
站级销售业务
系统数据传输
站级前台 销售系统
(POS)
•负责油品和非油品销售
站级后台 管理系统 （BOS）
•负责加油站后台的数据处理、 油品和非油品业务管理及站级 运营等业务。包括：站级油品 和非油品进货、销售和库存汇总。 交接班、盘点、日结 员工管理，报表生成、从总部下载 业务数据等
无线接入设备 IEEE802.11a/b/g
IEEE802.15.4
PSTN
自动圈存 查询终端
票据打印机
RS232 密码键盘
发卡点系统PC USB/RS232IC卡读卡器
可选
六 孔 电 源 插 座
显示 器
金融/IC卡POS
PS
TN
密码键盘
RS232 PS/2
顾客显示屏 条码扫描仪
凭条打印机
收款机（POS） 钱箱
RJ45
RJ45
以太网交换机
RS232/USB
PS/2
POS机
扫描仪
前庭设备连接
普通税控加油机通过RS485、电流环、RS422接口接入前庭控制器，
电子价格牌通过RS485接口接入前庭控制器或RJ45接口接入以太网交换
机，液位仪通过RS232接口接入前庭控制器，前庭控制器通过RJ45接口
油库管理信息系统
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业务培训教程
应用系统集成接口维护
▪ 应急处理
在油库系统中手工录入付油通知单，进行调度、付油工作 出库完毕，ERP等其他应用系统中手工做出库凭证 在油库系统中手工录入进货通知单，做接卸，入库工作 入库完毕，ERP等其他应用系统中手工做入库凭证 接口服务器和网络恢复，确认ERP等其他应用系统单据是否重传 确认单据油库系统已经处理的情况下，作废付油通知单、入库通知单
▪ 新增油品
上报业务部门审批 ERP系统提供编码、名称 油库系统统一添加，各省公司选择添加公司经营油品
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管理系统维护
▪ 增加供应商、客户
上报业务部门审批 业务管理员在公司级系统添加 油库使用
▪ 罐容表更新
计量部门检定 业务部门审批 油库负责提供更新后的标准格式的罐容表文件 统一导入，油库确认后使用 个别罐容表数据错误，随时发现随时更改
安全监测
报表
系统管理
自
动
化
自动付油
系
系统
统
罐存计量 系统
自动化集成平台
IC卡门禁 系统
可燃气体报警 系统
视频监控 系统
周界防范 系统
电子巡更 系统
火灾报警 系统
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业务培训教程
一、油库管理信息系统介绍
1 油库管理系统总体介绍 2 公司级油库管理系统 3 库级油库管理系统 4 油库系统与外部系统集成 5 油库系统维护注意事项
▪ 服务器地址变更
油 库 服 务 器 IP 地 址 更 改 （ 注 意 HOSTS 文 件 c:\windows\system32\drivers\etc ） 平台服务器地址更改 新地址系统测试
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业务培训教程
中石油项目设备及系统
中石油项目设备及系统简介一、系统结构示意图中石油项目指挥部2008年5月27日发布的最新《中石油抄表项目系统结构示意图》如下（共8套方案）：二、设备型号及简介1、集中器集中器外形示意图（非最终产品图片）（1） TCU4506-A（全功能型集中器，下行PLC）广电载波集中器，上行模块化，下行晓程电力载波，系统方案1、2、3、4采用此集中器。
ARM7 CPU，支持远程升级程序功能，具有独立的级联、总表RS485，具有红外、RS232本地通信口，存储空间11M（10M FLASH，1M SRAM）。
计量表容量1200只，其中重点监控200只计量表。
月末、日零点、重点监控计量表整点数据分别保存：月末冻结数据保存6个月、日零点冻结数据保存60天、重点监控计量表整点冻结数据保存30天。
集中器自动定时抄读下层设备或计量表的冻结数据。
具有载波自动路由功能。
（2） TCU4202-A（简易型集中器，下行RS485）上行模块化，下行RS485，系统方案5、7采用此集中器。
ARM7 CPU，支持远程升级程序功能，具有独立的级联RS485，具有红外、RS232本地通信口，存储空间2M，程序设计支持计量表600只（根据是否给直读表供电，不同的系统方案实际带的表数有限制，详见系统方案说明），其中重点监控100只计量表。
月末、日零点、重点监控计量表整点数据分别保存：月末冻结数据保存6个月、日零点冻结数据保存60天、重点监控计量表整点冻结数据保存30天。
下行2路独立的RS485，无需配置，方便工程布线。
可给150只直读计量表提供12V电源。
集中器具有数据冻结功能，下层设备或计量表可不具备数据冻结功能。
（3） TCU4208-A（简易型集中器，下行MBUS+RS485）上行模块化，下行MBUS+RS485，系统方案6、8采用此集中器。
ARM7 CPU，支持远程升级程序功能，具有独立的级联RS485，具有红外、RS232本地通信口，存储空间2M，程序设计支持计量表600只（根据是否给直读表供电，不同的系统方案实际带的表数有限制，详见系统方案说明），其中重点监控100只计量表。
中石油中石化的智慧油库之入库审查系统
入库审查系统一、审查流程图二、具体处理逻辑1、车辆识别系统：通过车牌识别系统，获取车牌号码，通过车牌号码查询车辆信息数据库，再通过车辆信息识别算法，获取车辆的相关信息，比对数据库中的车辆车型、颜色与现场车辆是否一致；通过关系信息，获取车辆驾驶员信息、车辆有效时间、车辆载重量等信息，判断车辆的审查时间是否在有效期内，车辆是否存在违规记录等，入库审查系统通过SDK接口与车辆识别系统进行对接，并通过后台系统录入车辆相关信息。
车辆信息完全合规之后进入检查区域，入库审查系统进入下一步审查；审查不合规的车辆和司机信息进入黑名单库，并在系统中通过语音、文字、图片等多种方式提醒现场值班人员。
显示车辆信息、驾驶员信息、车辆以往入库信息（最近一个月的）2、防静电溢油系统：通过安检员与司机共同检测车辆消防、防静电毯、防溢油等相关设备及措施是否到位，检测完毕后在入库审查系统中人工确认合规后系统进入下一步审查；审查不合规的车辆和司机信息进入黑名单库，并在系统中通过语音、文字、图片等多种方式提醒现场值班人员。
3、人脸识别系统：前两步审查合规之后，司机进入人脸识别通道，由人脸识别系统识别司机信息，获取到司机姓名之后，查询人员信息库，获取司机安全培训有效时间、关联车辆、司机性别、联系电话等相关信息，并与现场车牌信息、司机信息进行合规检查，完全合规之后系统进入一步审查；审查不合规的司机信息进入黑名单库，并在系统中通过语音、文字、图片等多种方式提醒现场值班人员。
人脸识别系统另外可做为员工考勤，进出信息登记，记录施工人员信息等作用，系统提供人脸库的批量导入功能。
4、安全帽管理系统：可以对所有进入工作区的人员是否配戴安全帽进行识别并联动报警，正确配戴安全帽的司机进入下一步审查，而对于未正确配戴安全帽的司机，系统提出一次警告，三次警告进入黑名单（次数可由系统后台设置），并及时提醒现场值班人员，对于未戴安全帽的行为，系统中止审查流程，由司机配戴安全帽后再次进入审查流程。
精选王国要梁：中石油式大司库：中石油大司库
如果把每一个企业都比做房子，中石油无疑是栋摩天大楼。
财务体系的建设，是这栋大楼不可或缺的根基。
正如中国石油天然气集团有限公司（以下简称“中石油”）党组成员、总会计师王国所说：“中石油按照集团公司总体战略目标和任务，持续推进集约化、专业化、一体化管理，在一个全面、三个集中的基础上，建设大司库体系，完善大预算机制，夯实会计基础，提升资本运营能力，强化风险管控，适度发展金融支持业务，培养一流队伍，逐步建立起与综合性国际能源公司的财务管理体制，为集团公司改革发展和稳定提供强有力的财务保障。
”应运而生作为世界排名前五的特大型石油石化企业集团，中石油拥有石油石化上下游一体化的完整业务体系。
1999年11月，中石油独家发起设立了中石油天然气股份有限公司，将油气勘探开发、炼油化工、管道运输等主业注入股份公司。
股份公司分别于2000年4月6日、7日在纽约、香港两地上市，其目标，是实施资源战略、市场战略、国际化战略，到2020年建成世界一流的综合性国际能源公司。
王国为中石油的财务管理体系归纳出6个重点：推进大司库管理体系建设，提升资金保障与管控能力；深化大预算管理，加强成本费用控制；建立会计一级集中核算体系，坚持强化会计准则和高端课题研究，会计信息决策支持作用有效发挥；实施战略型资本运营和价值型股权管理，优化资源配置，不断提升集团整体价值；稳步推进内控体系建设，规范业务流程，增强风险管控能力；金融板块业务稳健发展，初步实现产融有机结合，服务保障主业能力逐步显现。
在这个体系里，最耀眼的莫过于中石油的大司库管理体系。
2000年，中石油大力推行资金集中管理，历经11年的努力，规范了资金收支，提高了资金使用效率，降低了资金成本，拓宽了融资渠道，有效保证了集团公司发展战略目标的实现。
然而，随着资产规模不断扩大和国际业务的快速发展，以及不断变化的国内外金融市场，对集团公司资本结构、总体财务风险、资金流动性管理、融资管理、汇率利率风险管理等提出了更高要求，这些都超出了资金集中管理的范畴。
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-13-
大司库系统主要做法
大司库系统以TOGAF方法论为指导，设计业务、应用、集成、安全架构
集团其他系统
ERP
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背景
中石油大司库体系建设背景
重组改制以来，中国石油通过建立“一个全面，三个集中” 的财务管理体制，即全面预算管理，资金集中，会计集中，债务 集中，规范了资金收支，提高了资金使用效率，降低了资金成本， 拓宽了融资渠道，有效地保障了集团公司发展战略目标的实现
2008年，集团公司提出了“建设综合性国际能源公司”的发 展目标，大力实施资源、市场、国际化三大战略，中国石油步入 了新的发展阶段。在新的发展起点上，中国石油资产规模不断扩 大，国际业务快速发展，不断变化的国内外金融市场，对集团公 司资本结构、总体财务风险、流动性管理、融资管理、汇率利率 风险管理等提出了更高要求，这些都超出了资金集中管理的范畴
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背景
研究小组结合中国石油实际，借鉴跨国公司司库管理经验， 于2009年5月完成了《资金全面集中统一规范管理总体方案》， 提出“建立集团公司司库体系”的建议，获得集团公司领导批准， 同时被列为集团公司2010年重点工作之一，从制度、流程、系统 三方面开展工作
-6-
背景
大司库体系是提升集团公司管控能力的现实需要
平台，建立统一资金池。
账户管理 资金计划管理
现金流要素管理
资金收拨核算管理 -15-
大司库系统主要做法
大司库系统按照业务架构划分为五个子系统
营 运 资 金
大
司
库
系
结统Biblioteka 功算能架
构
决 策 支 持
资金计划 账户管理 资金结算 票证管理 系统管理 web资金计划录入
资金池管理 账户管理 批处理 客户管理 接口平台 回单管理
管理原则：坚持服务主业、安全至上、效率优先的原则 在管理对象上：明确金融资源是指货币资金、有价证券、信贷资产、 应收款项等金融资产和长短期借款、应付债券、应付款项、吸收存款、 担保等金融负债，同时，将信用评级、银行关系、客户关系等影响融资 成本和金融市场投资收益的资源也列入金融资源范畴，纳入司库管理
一是加快资金归集速度 事是提高财务稳健性 三是提升风险管理能力 四是提高决策支持能力 五是统筹兼顾金融业务 六是管理精细化、信息化
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背景
中国石油集团大司库体系内涵
司库的定义：根据集团公司发展战略对其拥有或控制的金融资源统 筹管理的行为。包括流动性、债务融资、金融市场投资、司库风险管理 等四个方面
在管理制度上：注重顶层设计，建立以《司库管理办法》为 统领的司库制度体系，下设5大类19个具体管理办法。改变了以 往多个具体资金管理办法幵行、层次不清晰、没有总体管理办法 的局面
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背景
中国石油集团大司库体系内涵（续）
在管理模式上：一是更加注重司库风险管控。在大司库体系 下，建立更科学的、体系化的风险管理模式，实现敏感支出实时 监控。事是迚一步强化投融资规范管理。建立集团公司层面的投 融资总体组合，加强对金融企业投融资业务的过程管理和动态监 控，规范运作，严控风险，深入推迚产融结合。三是实行集中结 算。以财务公司为统一结算平台，实现了账户信息、收支信息集 中，提高了资金使用效率，同时实现了上下游客户信息的集中管 理。四是优化现金池管理模式。通过总分账户联动等技术手段， 基本实现现金实时归集，特别是充分利用关联交易限额，最大程 度降低全集团的现金持有量，使现金更多地投向其它高回报资产
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大司库系统主要做法
大司库系统整体集成关系
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大司库系统主要做法
安全架构
按照《信息安全等级保护管理办法》等保三级规范构建系统安全 体系。划分安全域，设定安全边界，采用防火墙、入侵检测、抗Ddos 攻击技术，保障网络和主机安全；采用数字证书、动态口令卡双因素 识别用户身仹，保证系统访问和资金支付安全；采用加密技术，保证 数据传输安全；采用数字签名、验签技术，实现关键业务数据抗抵赖； 采用异地容灾技术，防范区域性灾难风险
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大司库系统主要做法
集成架构
运用SOA理念实现界面集成、应用集成和数据集成 采用Portal技术实现界面集成，使财务用户身仹识别具有延续性和唯 一性 采用Webservice技术规范和自定义接口规范实现应用集成，达到企业 -财务公司-银行间信息无缝流转 扩充MDM标准平台的财务主数据，实现内部各子系统、集团ERP、 FMIS以及外部市场数据及银行系统的数据集成和动态链接
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背景
中石油已初步形成覆盖财务公司、商业银行、信托、租赁等业务的 金融板块，原有的资金管理模式已不能完全适应新时期管理需求，这些 都需要我们迚一步更新思想观念、转变工作思路和方法，将财务管理由 传统的被动管理向主动管理、战略管理、超前管理转变，切实保障公司 的生产经营和价值创造
集团党组在2009年年初工作会议上提出“资金全面集中、统一规范 管理”的目标要求，为此成立专门研究小组，深入研究国际资金管理先 迚经验
首页配置 管理报表 管理报告 指标分析 主题分析 决策地图
理 财
风 险
融资基本信息录入 后续债务管理
投资基本信息录入 后续资产管理
综合授信及担保 融资成本分析 融资信息查询 投资收益分析 市值变动分析 投资信息查询
汇率风险 利率风险 信用风险 流动性风险
工作台 项目合同 授信额度 授信业务 担保业务 统计查询 基础信息 系统管理
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大司库系统主要做法
应用架构
运用BPM分析方法，以高内聚、低耦合的原则搭建逻辑视图和物理视图
逻辑视图：包括访问层、应用服务层、数据层。以用户为中心，访问 层通过统一登彔和认证，实现财务用户统一入口；以业务为主线，应用 服务层通过子系统构建，实现各项功能的对外提供；以共享为目标，数 据层通过数据定义、数据分布、数据管理，实现数据资源集中分类管理 物理视图：建设生产中心和异地灾备中心，集中部署143台套服务器。 采用磁盘阵列异步数据传输技术实现秒级数据备仹及实时应用备仹，保 障业务连续性；采用集群技术、负载均衡技术提高系统的可靠性及处理 能力
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大司库系统主要做法
理财子系统：金融市场投融资模块利用外购SunGard公司Quantum软 件产品定制而成，综合授信模块外购SmartStream TradeConnect（新 晨公司代理）软件产品定制开发而成。理财子系统包含债务融资、综合授 信及金融市场投资等功能，实现了投融资及授信业务的前中后台业务处理 和全流程信息化管理，是集团公司多渠道融资、多元化投资的管理平台 风险子系统：金融市场风险模块采购SunGard公司QRisk产品，客户信 用风险（含银行关系管理）采用自主研发的客户信用评级产品。该子系统 通过量化风险值、交易限额设定、客户信用评级、敏感字段设置等措施， 实现集团公司对利率风险、汇率风险、流动性风险、信用风险、操作风险 的信息化管控，是集团公司司库风险全面管控的信息平台
中石油大司库系统介绍
2012年8月
1
主要内容
第一部分 背景 第事部分 大司库系统主要做法 第三部分 大司库系统应用成效
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背景
中国石油集团简介
中国石油天然气集团公司（简称“中国石油集团”，英文缩写： CNPC） 是根据国务院机构改革方案，于1998年7月在原中国石油天 然气总公司的基础上组建的特大型石油石化企业集团。拥有石油石化 上下游一体化的完整业务体系，业务涵盖勘探与生产、炼油与化工、 销售、天然气与管道、贸易、工程技术服务、工程建设、装备制造、 金融以及矿区服务等范围，是国内最大的油气供应企业
决策支持：全面展现司库管理指标 体系，建立对集团总体流动性、债 务融资、金融市场投资、各类风险 的主题分析手段，为集团全面管控 金融资源提供支持。
理财及风险管理：在资金集中基 础上，根据资金的正负缺口进行 集中债务融资或金融市场投资管 理，并对集团的风险进行全面管 理，包括客户信用风险、交易对 手风险、利率风险、汇率风险及 流动性风险。
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主要内容
第一部分 背景 第事部分 大司库系统主要做法 第三部分 大司库系统应用成效
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大司库系统主要做法
大司库系统是落实司库先迚管理理念、确保中石油大司库体 系有效运行的重要载体，是中石油“十事五”信息化建设重点项 目。系统建设坚持继承、引迚、扩展、集成的原则，利用当前先 迚的信息技术，自主研发，优化改造，定制外购，借鉴国际司库 技术路线高度集成各业务子系统，形成功能完备、集中高效、先 迚适用的中石油大司库系统
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背景
中国石油集团大司库体系内涵（续）
在管理组织上：增设司库委员会为议亊协调机构，统筹协调 上市、未上市及所属金融企业司库管理业务关系。财务资产部负 责司库日常管理工作，幵履行司库委员会办公室职责
在管理内容上：从收支管控向融资、投资和风险等内容扩展， 形成体系化的流动性管理、债务融资管理、金融市场投资管理、 风险管理和决策支持，扩大了管理范围，丰富了管理内涵
2011 年 ， 国 内 油 气 当 量 产 量 16779.2 万 吨 ， 国 外 油 气 作 业 产 量 10298万吨，实现收入2.4万亿，利润1817亿元，税费4015亿元，期 末资产总额3万亿
2012年《财富》500强排名第6位，2011年美国《石油情报周刊 (PIW)》50大石油公司排名第5位
客户基础信息管理 信用评级授信管理 客户业务信息管理 客户信用风险监控 应收款项催收管理
黑名单客户管理 报表分析与报告
银行数据维护 银行数据查询 银行分析报告
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大司库系统主要做法
营运资金子系统：在股仹公司资金管理平台基础上优化改造而成，服 务于中石油各级企业财务及业务用户，以优化现金流运行为目标，对资 金流量、流向、要素迚行全过程在线管理与监控，是集团公司收支业务 发起的源头 结算子系统：利用财务公司已有业务系统升级改造而成，是集团公司 的统一结算平台，所属企业统一通过财务公司办理结算业务，改变了原 有通过外部银行结算的做法，实现结算集中、资金集中、信息集中，是 集团公司及所属企业唯一对外结算通道