公司签呈表
公司签呈管理制度
公司签呈管理制度第一章总则第一条为规范公司签呈管理，提高公司内部合同管理效率和规范性，特制订本管理制度。
第二条公司签呈是公司内部合同签署的文书，凡涉及公司经营的重大事宜，必须经过签呈程序，方可执行合同。
第三条公司签呈应遵循公开、公正、公平的原则，保证公司内部合同签署程序的合法性和透明度。
第四条公司签呈管理制度适用于公司内部所有合同签署程序，严格规定合同签署的程序和规范。
第五条公司签呈管理制度必须遵循相关法律法规，保证公司内部合同签署的合法性和有效性。
第六条公司签呈管理制度由公司总经理负责统一管理，各部门必须严格执行。
第七条公司签呈管理制度必须定期进行评估，及时修订和更新。
第二章签呈申请第八条合同签署申请须由部门负责人签发，并经过所在部门内部审批流程。
第九条合同签署申请应附有合同正本和法律意见书，以确保合同的合法性和严谨性。
第十条合同签署申请须注明签署的合同类型、金额、期限等相关内容，明确合同的执行要求和标准。
第十一条合同签署申请应明确合同签署的紧急程度，以便公司总经理评估和决策。
第三章签呈审批第十二条合同签署审批需经公司总经理审批，并予以批准签署。
第十三条合同签署审批须由公司法务部门进行法律意见审查，确保合同的合法性和风险防范。
第十四条合同签署审批应加强对合同内容的审核，确保合同的准确性和完整性。
第十五条合同签署审批须遵循公司内部的审批流程和权限规定，确保审批程序的公正和透明。
第十六条合同签署审批应及时通知相关部门，办理相关手续，以确保合同的及时执行。
第四章签呈执行第十七条合同签署须由公司总经理或授权代表进行签署，并加盖公司公章。
第十八条合同签署后，需及时通知相关部门，办理相关手续，以确保合同的及时执行。
第十九条合同的执行应严格遵循合同的约定和要求，确保合同的质量和效果。
第二十条合同的执行应加强对合同履行过程的监督和检查，及时发现和解决问题。
第二十一条合同执行过程中如发现问题，应及时向公司总经理汇报，以便处理和解决。
公司通讯工具管理制度
第九款集团所有座机、传真机话费由行政部负责按时交纳，其他话费由营销结算中心负责交纳。
第十款所有需报销的话费必须由经办人签字、审计部审核后报执行总裁签批入账。
第三条邮件管理
第一款集团各部门因实际业务需要发的邮件由集团行政部统一办理。由发件部门填写好邮件内容，行政部统一投寄，并填写《邮件收发登记表》（见附件3）备查。
第八款各分公司邮箱管理要遵照集团公司要求进行管理。
监督、检查
第一条检查人及检查频次
通讯工具管理制度的执行情况，由制度监督人负责监督检查，每月检查一次，且做好检查记录。责任人根据实际情况不定时进行抽查。
第二条检查内容
根据《通讯工具管理制度》内容，逐条进行检查，对于违反制度的行为，依据处罚措施对当事人进行处罚。
文件类型
规章制度
文件名称
分管部门
行政部
监督人
行政内勤
责任人
行政部主任
9、违反第四条第三款规定，利用公司邮箱发布私人信息的，一经查实每次给予当事人IOO元罚款。
10、违反第四条第五款规定，发布公司机密的，一经查实立即辞退，并追究法律责任。
11、违反第四条第十一款规定，未及时清理邮箱，影响公司信息传递的，每次给予行政部内勤人员50元罚款。
行政部主任
制度内容
第三款公司电子邮箱严禁个人使用，严禁发布私人信息。
第四款公司网管人员应设置邮件邮寄记录和过滤系统。
第五款公司职工应遵守职业道德，公司机密材料及文件严禁外发。
第六款集团行政部内勤人员每日早上上班后应打开公司邮箱，及时收集邮件，有用的信息应于第一时间传递到相关人员。
办公室管理全套表格大全(37页)
XX公司签呈XX公司发文单标题：发文字[ ]第号年月日附件：主送：抄报：抄送：抄发：打字：校对：缮印：监印：主题词：会议纪要XZ-BG/BD—04XX公司用印申请单编号：年月日注：本单由行政部管理。
XZ-BG/BD—03XZ-BG/BD—23XX公司对外邮件发文登记薄XX公司用印登记表XX公司督办单（存根）编号：---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------XX公司督办单编号：XZ-BG/BD—19XX公司授权书XZ-BG/BD—22函件、报刊签收薄政秘书将函件报刊发送由接收部门指定人员签收后，行政部留存。
XZ-BG/BD—09XX公司文件传阅单拟办：签字：日期：批示：签字：日期：处理结果：日期：签字：XX公司报刊订阅登记表年月日批准人：经办人：XX公司档案保存年限表XZ-BG/BD—18XX公司整改通知单XZ-BG/BD—20XX公司用车申请单注：本单一式两联，第一联申请部门留存，第二联司机出车，填写行车里程后，交司机班班长留存。
会议通知会议名称：开会日期及时间：开会地点：会议类别：会议议题会议议程：与会人员：与会者应备资料：召集部门：主持人：通知发送部门及日期：望与会人员做好准备，届时参加，谢谢合作！------------------------------------------------------------------------------通知回执会议通知已收到，我能（不能）准时参加。
谢谢！部门，签名：年月日XX公司公共活动场所使用申请单年月日注：本单由行政部管理，申用部门凭批准的本单可向总务部领用会务用具，用后填写器具、设备设施检查情况后交行政部。
XX公司大事记编号：类别：年度：记录人：XX公司来宾参观接待计划表XX公司来宾参观意见及建议薄XX公司文件复印、打印、传真申请单年月日XX公司提案单编号：年月日合理化建议案评审表合理化建议评审汇总表合理化建议反馈信息单部门（分公司）：您年月日所提《》建议已被采纳，被评为等级，并做为奖励事项已通知人事部。
VI设计试题
□信封
□国内信封
□国际信封
□大信封
□信纸
□国内信纸
□国际信纸
□特种信纸
□便笺
□传真纸
□票据夹
□合同夹
□合同书规范格式
□档案盒
□薪资袋
□识别卡（工作证）
□临时工作证
□出入证
□工作记事簿
□文件夹
□文件袋
□档案袋
□卷宗纸
□公函信纸
□备忘录
□简报
□签呈
□文件题头□直式、横式表格规范
□电话记录
□办公文具
□企业厂房外观
□办公大楼体示意效果图
□大楼户外招牌
□公司名称标识牌
□公司名称大理石坡面处理
□活动式招牌
□公司机构平面图
□大门入口指示
□楼层标识牌
□方向指引标识牌
□公共设施标识
□布告栏
□生产区楼房标志设置规范
□立地式道路导向牌
□立地式道路指示牌
□立地式标识牌
□欢迎标语牌□户外立地式灯箱
□停车场区域指示牌
一、设计内容
“广西来源建筑工程有限公司”企业标志（Logo）及部分VI设计
二、设计要求
1、标识（Logo）设计要求主题突出、构图简洁、经典大气、内涵丰富、寓意深刻，具有较强的视觉冲击力和感染力，通过Logo能充分体现公司所从事的产业属性、行业特点，更要展现公司致力建设“绿色、节约、环保、宜居、生态城市”的理念。
5、公司的英文名称谢绝用汉语拼音来拼凑，请按照美式英语名词组合习惯译名。
广西来源建筑工程有限公司（LOGO）及VI设计系统
企业简介：广西来源建筑工程有限公司成立于2006年8月，企业主项资质为：房屋建筑工程施工总承包贰级，增项资质为：市政公用工程施工总承包贰级等等。公司注册资金为2008万元，至2009年总资产总额达4551万元，固定资产2668万元，净资产3700多万元，有大型的机械设备100多台（套），总功率为8000多千瓦。公司有员工150人，其中高级工程师4人、中级职称28人，助工及技术人员120多人，注册二级建造师14人，其中有4人为双专业（建筑、市政），小型项目施工岗位人员7人，“五大员”三十多人。本公司是一个经济实力雄厚，技术力量充足，机械设备配套齐全的私营企业。
公司企业最常用表单范本大全 19个
公司企业常用表格●发文编号登记簿●员工加班申请单●员工请假申请单●客户投诉受理单●工作联络单●固定资产申请单●固定资产领用单●名片需求申报表●派车单●签呈●需求申报表●招待宴请审批单●用章申请单●办公用品申请单●预借款申请单●各部门负责人月汇报表●油卡充值申请表●电脑、打印机等办公设备维修申报处理单●出差申请单发文编号登记簿发文部门：NO.序号文件名称编号拟订人发文日期备注员工加班申请单姓名性别部门岗位加班时间年月日时至年月日时加班天数加班原由年月日部门经理行政办公室备注员工加班申请单姓名性别部门岗位加班时间年月日时至年月日时加班天数加班原由年月日部门经理行政办公室备注员工请假申请单姓名性别部门岗位请假时间年月日时至年月日时请假天数请假事由年月日审批程序部门主管行政办公室分管领导总经理备注员工请假申请单姓名性别部门岗位请假时间年月日时至年月日时请假天数请假事由年月日审批程序部门主管行政办公室分管领导总经理备注客户投诉受理单投诉人姓名电话地址投诉日期投诉来源受理人投诉原因客户意见受理人意见审批意见处理结果工作联络单发单部门/人员发单日期:需要协助部门/人员签收日期:部门负责人签字（发单部门）部门负责人签字（收单部门）用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。
……………………………………………………………………………工作联络单发单部门/人员发单日期:需要协助部门/人员签收日期:部门负责人签字（发单部门）部门负责人签字（收单部门）用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。
部门申请人日期使用地点申请物品数量单位单价金额备注合计（大写）部门意见总经办意见总经理意见注：自领用之日起该领用资产的责任人即由领用人承担，若发生资产流失的情况，责任人将负全部责任。
化工企业零星工程申请施工许可与验收制度
零星工程申请施工许可与验收制度审批：1.目的为保证公司工程施工得到有效的管理，保证工程质量，明确工程施工中各个部门的职责，特制定本制度。
2.适用范围本制度适用于公司所有零星工程的申报、批准、施工、验收。
3.定义零星工程：包含公司内部土建、电气、机械和设备安装等小型工程，工程造价不超过3万元。
4.程序4.1.工程申报：工程申报由各部门根据需要进行申报，按要求填写《基建改造、维修需求审批表》或《签呈表》。
表中应明确施工方、工程内容、工程标准、工程量、工程时间、及工程造价（涉及土建工程由工程部核算价格）等，并附上施工前的照片，有各级领导审批签字同意（涉及动火等安全方面的必须安环部领导审批签字）；4.2.工程施工：《基建改造、维修需求审批表》或《签呈表》审批通过才能开始施工。
施工涉及外来人员必须通过安环部们进行培训才能进入现场施工。
施工过程中施工人员必须按要求穿戴防护用具（安全帽、手套等），涉及特种作业的必须开具作业票据才能施工；4.3.工程申报部门和工程部必须对工程过程进行监督，对工程出现的问题进行协调处理，保证工程质量和完成时间达到工程要求；4.4.工程验收：工程完工后由施工方提出验收申请，工程验收由工程申报部门和工程部（涉及到土建）与施工方一起参与。
验收严格按照施工标准要求，确保每道工序达到工程标准；4.5.验收合格后，验收各方必须在验收单上签字工程验收才算通过。
验收过程中出现不合格项，施工方必须按工程标准进行整改，整改合格后再次提出验收申请，进行重新验收。
由于非施工方原因造成的工程达不到施工标准，双方可以进行协商解决；4.6.工程结算：验收合格后，施工方按要求提供工程发票或劳务发票(增值税）。
施工方向财务提供发票、签好字的《基建改造、维修需求审批表》或《签呈表》以及工程合格的验收单进行工程结算；4.7.财务根据施工方提供的工程结算材料进行审核，审核完成后进入付款流程。
工程进行中如出现违纪扣款必须在工程款中扣除。
成本会计费用报销明细表
合计报销金额本周报销金额序号日期差旅费报销流程12023/1/122023/2/132023/3/142023/4/1一出差申请52023/5/162023/6/1各部门建立并严格执行出差审批制度。
72023/7/182023/8/1人员出差须事先填写出差申请，并将出差申请附在费用报销单后。
92023/9/1102023/10/1如因外部邀请等情况出差的，须将邀请函等文档附在出差申请后。
112023/11/1122023/12/1出差申请应完整、详细填写，包括出差的起程日、预计外出公干时间、出差目的等，并须得到出差人员直接主管的批准。
如出差受益部门与员工所在部门不一致，出差申请还须得到受益部门权签人审批同意。
132023/6/27142023/6/28副总裁以上的人员出差须得到主管领导的批准。
152023/6/29162023/6/30二出差延期172023/7/1182023/7/2出差延期指实际出差天数超过事前审批的出差天数。
所有出差延期，须事先征得直接主管部门的同意，出差结束后须在报销单上注明原因或另附文字说明，并经直接主管批准，否则延期期间的费用不予报销。
192023/7/3费用报销明公司财务费用报销流程第一章 总概1、为了加强公司内部管理，保持工作的规律和连贯性，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本规定。
2、根据公司的实际情况，将报销分为差旅费、办公费、交通费等，以下分别说明相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
3、本制度执行遵守：严谨审核、有效责任控制原则；适用于公司全体员工。
第二章 费用报销基本制度及基本流程一、报销人必须取得合法有效的报销单据(发票)。
二、费用报销单填写及票据粘贴要求：1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；2、报销单封面与封面后的托纸必须大小一致，各票据不得突出于封面和托纸之外（票据过大时应按封面大小折叠好）；3、各票据应均匀贴在报销单封面后的托纸上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量张贴在一块，并按金额大小排列；6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；8、报销单各项目应填写完整，大小写金额一致，并经部门领导有效批准；三、单笔报销总额超过2000元，需要提前一天通知财务备款。
公司文件签呈管理制度
公司文件签呈管理制度第一章总则第一条为规范公司各级管理部门、员工的文件签呈行为，保障文件的及时、准确传达和执行，特制订本制度。
第二条公司文件签呈管理应遵循公开、公平、公正、便民的原则，保障签呈环节的安全和审核的严谨。
第三条公司文件签呈应当规范管理，确保文件的真实合法、准确清晰、传达及时。
第四条公司文件签呈管理部门负责公司文件签呈的组织协调，督促文件签呈按流程、程序、制度要求进行，加强对文件签呈的监督检查。
第五条公司各级管理部门应当建立健全文件签呈管理制度，保证文件处理流程的规范、高效。
第二章文件签呈程序第六条公司文件签呈程序包括拟稿、审稿、签字、印发、存档等环节。
第七条文件的拟稿环节，由拟稿人撰写文件内容，明确文件目的、要求、接收对象等要素，经相关负责人审核。
第八条文件的审稿环节，由审稿人对拟稿人的文件进行审查、修改，以确保文件内容准确无误。
第九条文件的签字环节，由主管领导对文件进行确认、签字，承担文件的法律责任。
第十条文件的印发环节，由相关部门将签字确认的文件印刷传达给相关接受对象。
第十一条文件的存档环节，由公司档案管理员按照规定将文件进行分类、整理、归档保存。
第三章文件签呈责任第十二条公司文件签呈责任由拟稿人、审稿人、签字人、印发人、档案管理员等相关人员共同承担。
第十三条拟稿人负责对文件内容进行详尽梳理、准确表述，确保文件逻辑、完整。
第十四条审稿人负责对拟稿人的文件进行审查、修改，确保文件内容准确无误。
第十五条签字人负责对文件进行确认、签字，确保文件具有法律效力。
第十六条印发人负责将签字确认的文件印刷传达给相关接受对象。
第十七条档案管理员负责将文件进行分类、整理、归档保存。
第四章文件签呈监督第十八条公司文件签呈应当建立健全监督机制，定期对文件签呈流程进行检查、评估。
第十九条公司领导对文件签呈程序的执行情况负有最终监督责任。
第二十条公司内部监察部门负责对公司文件签呈流程进行全面监督检查。
第二十一条公司员工对文件签呈程序有异议、建议，应当向公司相关部门反映，做到及时纠正。
文件管理办法(会签稿)
文件管理办法（会签稿）版本号：1 页码: 1/11编制审核 批准1. 目的使公司文件管理规范化、制度化，提高文件管理质量，确保文件的有效性和系统化。
2. 适用范围本规定适用于公司内部文件的管理。
3. 职责3.1. 各相关职能部门负责其主要职责范围内管理文件的编写，其他部门提供相关配合。
3.2. 总经理办公室负责组织全公司管理文件的会签、发放、更改控制和管理，并负责电子版本文件夹的维护。
3.3. 各有关部门负责各自日常工作文件的编写、发放和管理。
3.4. 文件主导职能部门的负责人对文件负责审核，总经理负责批准。
4. 文件的分类与定义 4.1. 文件分类图：4.2. 文件分类 文件分为管理文件、日常工作文件两大类。
管理文件指所规定活动或内容涉及全公司或公司内几个相关部门的文件，根据其效力和涉及范围的不同可分为四类：章程、手册 、程序类文件、作业类文件（含技术标准）。
日常工作文件指日常用于沟通、协调等具体工作的一次性发文。
包括部门发文、签呈、信息文 件会议记录 管理文件部门发文 个人文件程序类文件作业类文件日常工作文件对外传真文件 章程 手册技术标准作业指导书签呈 信息交流表版本号：1 页码:2/11（不含附件和表格）交流表、对外传真文件、会议记录、个人文件等。
4.3.文件定义管理文件1）章程---指规定公司经营范围、经营宗旨以及公司基本结构、基本运作方式等事项的文件。
如：公司章程2）手册---指依据公司章程，规定公司某方面整体运作的政策和原则。
如：员工手册、质量手册、营销手册等。
该类文件的名称冠以XX手册，以辨别其性质。
3）程序类文件---指依据相关政策，规定公司某方面跨部门工作和活动的运作流程、职责、权限等的管理文件。
该类文件的名称冠以XX程序、XX管理办法，以辨别其性质。
4）作业类文件---指依据相关程序或管理办法，详细描述公司某项工作和活动细节及具体作业方法,或为保证产品符合质量要求，规定产品或操作应遵循的原则和要求的技术性文件。
签呈管理制度(2020.02.02)
福建**信息科技有限公司签呈管理制度总经办二零二零年二月目录一、总则 (3)二、签呈的适用范围及要求 (3)三、职责划分及签呈报送规则 (4)四、签呈批阅及归档管理 (5)五、附则 (5)签呈管理制度一、总则1、为规范公司（以下简称“公司”）的签呈管理，特制定本制度。
2、签呈是公司各门向总经理请求指示、报告工作、反映情兄、答复询问和对重要事项提出建议及处理办法的一种文件形式，是在工作活动中形成的、具有规范体式，且具有处理事务、决定事项的依据性文书。
3、签呈作为公司内部文件，只在公司内部运转、使用，不得转出。
4、签呈管理是指签呈的审核、登记、呈送、批阅、归档等一系列相互关联、衔接有序的工作。
5、总经理办公室（以下简称“总经办”）为公司签呈的管理部门。
二、签呈的适用范围及要求1、签呈分为呈报类和呈批类。
1）向总经理汇报工作、反映情况、提出建议时使用呈报类签呈，呈报类签呈不得夹带请示事项。
2）向总经理答复询问、请求指示和批准使用呈批类签呈。
呈批类签呈应一事一报，需要请示的问题应明确。
2、签呈的适用范围：1）项目总金额在万元（含）以上的；2）项目内容涉及公司年度计划、经营方向、经营范围供应商评选等重大项目；3）需要多部门合完成的事项；4）总经理指定应当填写签呈的项目3、承办部门应当在项目开展前填写签呈，待总经理审批通过后方可开展项目：特殊情况可以先开展初步合同洽谈工作，但应当在合同签订前完成签呈的审批。
4、签呈由编号、日期、签呈类别、缓急程度、密级、申请部门、申请人、主题、内容、附件、会签部门等组成。
1）签呈主题应当准确简要地概括签呈的主要内容和签呈种类，呈报类签呈一般使用报告、汇报、总结；呈批类签呈一般使用请示或建议。
2）签呈内容应详细写明签呈的具体事项，语言要言简意赅、清晰明确；呈报类签呈一般包括项目目标、完成效果分析、实施中出现问题及处理情况、总结等；呈批类签呈核心在于明确“我们的具体需求，工作项目开展必要性、预期目标及效果”，内容应包括：需求及必要性分析、项目总体目标、工作完成策略，阶段性目标、策略行动计划、工作成果及预期放果分析、工作周期、费用预算等。
关于仓库增加人员编制的申请
发件部门（人）：宁海升收件部门（人）：行政中心日期2013-10-24
主题:
关于仓库进口仓增加人员编制的申请
说明:
由于现在进口VOV来货日期比较旧，包括以后进口VOV来货日期都存在不可控，而客户根本无法接受我们现在来货的VOV（进口）产品日期，导致仓库90%的产品出库都需要加工处理方可出库，为了保证仓库出货质量，和保证客户的订货到出货速度，现向公司申请增加进口仓仓库员工编制一人（现在进口仓有6个员工，一个核单点货，一个复核打包，一个VOV拣货收货，一个负责珂莱欧拣货收货，一个负责中文贴标，一个负责改日期），申请增加一个负责产品加工的人员（专门负责更换产品包装和产品色号贴标，也可帮忙贴中文标签），望公司给予批准！！！
仓库：宁海升
日期：2013年10月24日
部门负责人审核意见：
签名：_____________
行政人事部审核意见：
签名：____________
裁定：
签名:------------
注:1、问题描述栏不够用的可另附页；
2、此表格严格按流程执行。
公司文件秘密等级的划分原则
精心整理
秘密等级的划分原则
公司文件机密等级的说明
公司拟定的一切文件，不论是内部文件，还是对外文件，都需添加公司LOGO函头，
内部存档文件需添加机密等级，并按相应机密等级进行存档。
为了加强公司内部的案宗管理，避免公司或客户商业机密落入竞争者手中，公司将对各
类文件进行机密等级设置，具体说明如下：
秘密等级的划分原则
1.
1-1.
1-2.
1-3.
1-4.
1-5.
1-6.
2.
2-1.
2-2.
2-3.
2-4.涉及公司尚未公开或不宜公开情报的来往文书，以及合同、协议文本；2-5.公司其它认为应列入机密范畴内的文件材料。
3.普通文件：指一般性的，可以提供给所有的员工查考利用的文件资料。
3-1.平时各种工作条例、规章制度；
3-2.一般业务工作来往文件（不涉及绝密、机密的文件；
3-3.各类一般性的请示、通知、会议纪要、简报、情况反映等；
3-4.行政管理工作的计划、总结、报告；
3-5.一般性的月、季工作计划与总结报告；
3-6.有关干部任免、调配、定级等的文件；
3-7财产、物资、档案等各类行政交接手续凭证。
根据以上原则对秘密等级的划分，可按文件内容涉及的机密程度提高或降低。
促销品申请审批表
腰带胸针
申请人：
申请日期：
主管审核财务部Βιβλιοθήκη 核经理审核总监审批
总经理审批
说明：1、本签呈用于各部门（区域分公司）向上级呈报文本。
2、根据紧急程度注明需回复时间，做好工作跟进请上级支持。
3、请按格式填写，要求书写规范，字迹工整。
4、重要事项可随附件或单据说明。
内部签呈审批表
文档编号：
呈核主旨
促销品申请
呈核类别
□经费审批□专案审批
上呈至
总公司领导
紧急程度
□非常紧急□紧急□一般
请示部门
北京市分公司君太柜
批复时间
□需马上批复□可稍后批复
尊敬的公司领导：
双节将至，为更好提升服装的品质与档次，能达到更好的销售业绩。
特申请一：店铺装饰用
帽子、项链10条包包6个鞋子6双丝巾5条。
管理顾问公司费用报销规定
管理顾问公司费用报销规定一、物资申领申购与费用报销1.物资申领填写《领料单》，经部门经理签字后到库房领取，价值5000元以上的重要物资需经总经理审批领取;2.物资申购以《公司签呈》申请，明确用途/品名/规格/数量/单价/金额/使用时间/申请人部门/申请时间/申请人签字;3.申购所有物资均需总经理签字同意后采购，库房常存物资需问经财务(库管)，在查无货后再采购(避免重复购买，占用资金);临时紧急采购，必须由总经理或代理人签字同意方可，事后补签。
4.除特殊情况经总经理同意后，可一人购买外，其他必须坚持双人购买的原则，否则不予验收报账。
5.公司的大综物资由公司采购人员采办，临时性物资由采购人员授权相应人员采办,任何部门及个人不容许自行采购;6.采购物资必须取得付款原始凭证，原则上为正规发票(填制公司名称，经办人签字或盖章、经济业务内容、数量、单价和金额、大小金额一致)，原始凭证没有原始凭证财务不予报销;如确因供方不能出示发票，也必需提供签字单据。
7.物资购回后必须附申购签呈和发票交库房验收入库，对于各部门日常自采自用物品，须交库管员或代理人在发票上验收签字。
8.采购物资费用报销：先由经办人员填制《费用报销单》，附申购签呈库管签字的付款发票经部门主管人员签署意见，经财务部门审核后，报公司总经理审批，再到公司出纳报销。
二、差旅补贴与费用报销(一)外勤和出差1.外勤是指公务地点距离工作场所超过50公里距离但当天往返者。
2.出差是指公务地点离工作场所超过50公里或因公务所需必须在外住宿者。
(二)出差申报程序：1.出差人员必须填写《出差申请表》，部门上级主管同意，经总经理审批后实行;2.总经理出差在外或因时间及时提交总经理签批的可先电话呈报取得同意，事后交总经理补签。
(三)出差补贴1.因公出差员工享受：经理级以上食宿补助标准：省级城市150元/天，地级及以下100元;经理级以下食宿补助标准：省级城市100元/天,地级城市50元/天;2.6小时以内乘硬座,从晚上7时至次日晨7时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘车时间超过12小时的,可购卧铺票，如需乘软卧或飞机，须有总经理批准。