某包装制品公司生产线扩建项目可行性研究报告

目录
第一章总论 (6)
一、项目背景 (6)
（一）项目建本情况 (6)
（二）编制依据、原则及研究范围 (8)
（四）项目提出的理由及过程 (9)
二、项目概况 (11)
（一）拟建地点 (11)
（二）建设内容与规模 (11)
（三）主要建设条件 (11)
（四）项目投入总资金与效益情况 (13)
（五）主要技术经济指标 (13)
第二章市场分析与建设规模 (18)
一、市场分析 (18)
二、建设规模与产品方案 (22)
第三章建设条件与厂址 (22)
一、区位优势 (22)
（一）优越的地理位置 (22)
（二）完善的基础设施 (23)
（三）丰富的地上地下资源 (23)
（一）原辅材料 (24)
（二）能源动力 (24)
三、厂址 (25)
（一）厂址选择原则 (25)
（二）厂址 (25)
第四章工程建设方案 (29)
一、工程构成范围 (29)
二、公用工程 (30)
（一）给水工程 (30)
（二）供电 (30)
（三）供热 (31)
三、总图运输 (31)
（一）总平面布置 (31)
（二）竖向布置 (32)
（三）厂内外运输 (33)
四、土建工程 (33)
第五章节能措施 (35)
一、概述 (35)
（一）编制依据 (35)
（二）项目概况 (35)
（三）用能特点及节能原则 (35)
（一）主要生产工艺及设备节能措施 (35)
（二）辅助生产设备节能措施 (36)
第六章环境影响评价 (37)
一、建设地区环境现状 (37)
二、设计依据 (37)
三、主要污染源、污染物及治理措施 (38)
（一）主要污染源及污染物 (38)
（二）污染源物治理措施 (38)
（三）绿化 (39)
四、环保管理及投资 (39)
（一）环保管理及监测机构 (39)
（二）环保投资估算 (39)
第七章劳动安全卫生与消防 (40)
一、劳动安全卫生 (40)
（一）设计依据 (40)
（二）职业危害因素及影响 (41)
（三）主要防范措施 (42)
（四）劳动安全卫生机构及投资 (44)
二、消防 (44)
（一）设计依据 (44)
（二）火灾隐患及防火等级 (45)
（三）消防措施 (45)
（四）消防管理 (47)
第八章企业组织及劳动定员 (47)
一、组织机构 (47)
二、人力资源配置 (48)
三、员工培训 (48)
第九章项目进度建议 (49)
一、项目建设工期进度说明 (49)
二、项目建设工期进度计划安排 (49)
三、项目建设期 (50)
第十章投资估算与资金筹措 (51)
一、投资估算依据 (51)
二、项目固定资产投资估算 (52)
三、项目流动资金估算 (52)
四、分年投资计划表 (52)
五、资金筹措 (53)
第十一章财务评价 (53)
一、财务评价的依据和说明 (53)
二、基础数据 (54)
三、项目销售收入及税金估算 (55)
四、成本估算 (56)
五、利润 (56)
六、盈利能力分析 (56)
七、不确定性分析 (57)
八、结论 (57)
第十二章研究结论与建议 (58)
附表：综合估算表
固定资产折旧费估算表
总成本费用估算表
总投资使用计划与资金筹措表
营业收入、营业税金及增值税估算表
利润与利润分配表
项目投资现金流量表
财务计划现金流量表
项目投资经济费用效益流量表
第一章总论
一、项目背景
（一）项目建本情况
1、项目名称：内蒙古博隆包装制品有限公司二期
生产线扩建项目
2、项目承办单位：内蒙古博隆包装制品有限公司
3、项目性质：扩建
4、项目负责人：
5、项目所在地区、地点：通辽经济技术开发区大连路
8号
6、建设规模：厂房3栋，占地面积5100㎡；办公、
宿舍1栋，占地面积为1700㎡。

总
建筑面积为13563㎡，结构为两层。

增建设PS片材生产线两条，成型杯
生产线四条，UEC生产线一条，年产
片材1万吨，成型杯1.6亿只，UEC
瓶1.2亿只，以及办公、生活等配
套附属设施。

7、投资规模：二期项目总投资1亿元人民币，其
中固定资产投资5000万元人民
币。

8、资金构成：企业自筹
9、资金筹措：资本金1110万元，自筹资金5000
万元；银行贷款4000万元。

10、经济效益：项目达产后，可实现年产值4亿
元，利税2000万元。

11、建设期：1年。

12、可行性研究报告编制单位：达华工程管理（集团）
有限公司13、法人代表：杜永林
14、资格证书编号：10120070039
15、资质等级：国家甲级
16、发证机关：国家发展和改革委员会
（二）编制依据、原则及研究范围
1、编制依据
（1）原国家计委、建设部颁发的《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）。

（2）《投资项目可行性研究指南》（试用版）
（3）国务院《关于西部大开发若干政策措施的实施意见》2002年。

（4）国务院批准的《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》（2000年修订）。

（5）内蒙古博隆包装制品有限公司委托设计的内容及范围。

（6）国家现行的财会、税收政策。

（7）国家有关技术标准及规范。

（8）建设单位提供的有关资料。

2、编制原则
（1）认真贯彻执行国家有关政策，严格执行国家和有关部门及地方的有关法规和设计标准规范等。

（2）本着节约投资、减少占地、节约能耗、降低成本的原则，使装置设计经济合理，安全可靠。

（3）严格执行国家、地方对环境保护、消防及劳动安
全卫生的规定，做好消防、环保、劳动安全卫生的设计，确保达到有关标准规范，提高综合治理的水平。

（4）采用先进的生产工艺和设备，优化过程控制，实行清洁生产，达到提高原辅材料利用率、提高工效，节约能源，减少废弃物产生量，实现经济和环境的可持续发展。

3、项目研究范围
本可行性研究报告就奶制品包装材料的原料供应、市场需求、生产工艺方案、主要工艺设备的选择及投资的经济效益等进行综合技术论证。

主要内容包括：市场预测、建设条件与厂址、建设规模、工程建设方案、环境保护、消防与劳动安全、投资估算与资金筹措、财务评价等。

（四）项目提出的理由及过程
乳制品包装需要满足乳制品行业的三大要求，分别是：一方面要适应乳制品生产加工工艺要求，能够满足乳制品避光、避氧、避水等阻隔性要求，另一方面是要能有效的降低生产和消费成本，需要经济适用适应广大消费者的消费水平；三是要充分保障乳制品的安全，把安全的乳制品带给消费者。

未来我国乳制品包装有四大发展趋势：一是大力发展环保、低碳，能够回收再作为其他资源利用的乳制品包装，让废弃包装不再成为环境保护的负担，而将成为一种可以利用
的再生资源。

二是大力发展能循环重复使用的乳制品包装，反复使用，这种方法可以让生产消费成本大大的降低。

三是要发展安全、卫生、成本低的乳制品包装，减少过度浪费，譬如经济的纸包装就是一种很好的材料，符合国际包装的发展趋势，纸包装在国内灭菌奶中用量很大。

四是发展家庭型包装、集团消费型大包装。

内蒙古博隆包装制品有限公司通过多方考察和比选，认为通辽市区位条件优越，地处东北和华北地区的交汇处，既属东北经济区和环渤海经济区，又是中国西部大开发区域中的东部地区，既享受国家西部大开发的优惠政策，又受振兴东北老工业基地政策的辐射；通辽市交通、通讯较为发达，能源供应充足。

同时，背靠东北地区，具有能源、原材料组合型资源优势；通辽经济技术开发区市政设施配套齐全，交通便利，基础设施条件和煤、电、汽、水资源条件满足项目要求。

因此，将厂址选定在通辽经济技术开发区。

本项目实施后可以生产市场急需的PS包装产品以满足东北市场需求，在企业取得良好经济效益的同时可以为国家上交更多的利税，增加国家的地方财政收入，同时，为社会提供更多的就业机会。

另外，由于本项目原材料属于环保材料，产品属于食品包装，不会对周边环境产生不利影响，因此，本项目建设具有良好的社会效益。

二、项目概况
（一）拟建地点
项目厂址拟建在通辽经济技术开发区大连路8号。

通辽经济技术开发区是通辽市连接东北及沿海发达地区的重要对外联系门户，国道304线从开发区穿过，对外交通十分便利，投资区位较为优越。

（二）建设内容与规模
项目总体规划为厂房3栋，占地面积5100㎡；办公、宿舍1栋，占地面积为1700㎡。

总建筑面积为13563㎡，结构为两层。

增建设PS片材生产线两条，成型杯生产线四条，UEC生产线一条，年产片材1万吨，成型杯1.6亿只，UEC 瓶1.2亿只，以及办公、生活等配套附属设施。

（三）主要建设条件
1、能源动力
（1）供电：本项目新增装机容量1000KVA。

通辽市依托丰富的煤炭资源，大力发展电力工业，目前已形成电力总装机容量1172MW，2010年通辽市电力装机达到7000MW，发电量达到400亿千瓦时。

通辽经济技术开发区供电能满足项目用电需求。

（2）供水：项目年用水量1万吨。

根据《通辽经济技术开发区区域水资源评价报告》，开发区地下水资源丰富，不论浅层水还是深层水，皆能满足工业用水水质要求，适宜作为工业用水，项目将采用开发区自来水，供水有保障。

（3）供热：项目供热面积为3600平方米，由企业统一供热。

（4）燃煤：项目年用煤200吨。

通辽市现已探明煤炭储量132.8亿吨，远景储量可达150亿吨，平均发热量为4600大卡/公斤，是工业和民用的优质煤炭。

2、交通、通讯
项目所在地对外交通的主要联系通道为大郑铁路线（大虎山—通辽—双辽）和304国道（丹东—沈阳—通辽—霍林河）。

经304国道北上到通辽市内可与111国道（北京—赤峰—通辽—加格达奇）和303国道（锡林浩特—通辽—四平—通化）相接进而到达长春、哈尔滨，南下可进入辽宁省的沈阳、锦州、丹东、大连等主要城市。

建设的赤峰—通辽—四平及通辽—沈阳的高速公路绕镇而过。

目前，电信、网通、移动、联通、铁通等通讯部门已落户开发区，可提供国内、国际电话服务、移动通讯服务及电报、传真、信息数据传输业务。

（四）项目投入总资金与效益情况
项目总投资一亿元，其中：固定资产投资5000万元，铺底流动资金1110万元。

项目达产后，利润总额6675.93万元，净利润5006.94万元，销售税金及附加1296.00万元，其中增值税1200万元，城市维护建设税60万元，教育附加费36万元。

项目投资财务内部收益率：27.25%（所得税前）
项目投资财务内部收益率：10.88%（所得税后）
项目投资财务净现值(ic=3%)：19183.44万元（所得税前）
项目投资财务净现值(ic=3%)：4202.04万元（所得税后）项目投资回收期：4.16年（所得税前）
项目投资回收期：7.48年（所得税后）
项目资本金净利润率：64.44%
经济内部收益率：34.97%
经济净现值:(ic=8%)：28149.72万元
（五）主要技术经济指标
项目主要技术经济指标详见表。

主要技术经济指标表表1—1
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第二章市场分析与建设规模
一、市场分析
乳制品行业是温饱社会向小康社会转型中消费结构升级的一个突出代表,随着人民生活水平提高和消费观念的转变,乳制品正在逐渐成为城市居民每天必需的消费品,中国乳品消费市场以超过预期的速度快速成长,已成为市场消费热点，乳制品机械行业势必跟随成长。

近年来,作为政府重点鼓励和支持的产业,我国乳制品
业发展迅速.从乳品的总需求量、人均消费量来看,中国乳业有相当大的发展空间,中国奶业生产还将以较快的速度增长。

乳制品净利润率有望逐升乳制品机械势必跟随成长，与其他大众消费品子行业对比，乳制品行业利润率偏低。

以伊利、蒙牛为例，利润率远低于肉制品龙头双汇、啤酒龙头青岛啤酒、方便面茶饮料龙头康师傅、休闲食品龙头中国旺旺。

婴幼儿奶粉行业利润率高，主要是产品定价带来高毛利率。

乳制品行业利润率偏低，可能与原奶供应紧张、以市场份额为第一目标有关，还没到行业利润提升阶段。

乳制品行业利润率将逐渐上升，未来可能稳定在5-6%。

1、产品结构升级;
2、竞争程度下降，淘汰小企业;
3、市场
份额为第一目标，跑马圈地结束后，进入利润提升阶段;4、规模效应。

龙头企业伊利、蒙牛净利润率，这两年有所提升，主要是规模效应、产品结构升级、行业竞争程度下降等。

光明乳业净利润率仍然很低，跟公司业务结构、阶段性以市场份额为第一目标有关。

我们认为，随着集中度提升、规模效应、产品结构升级，乳制品行业净利润率未来有望逐渐提升。

参考其他大众品子行业及国外乳制品巨头，乳制品龙头企业销售净利润率可能稳定在5-6%。

GMP标准实施推动乳制品机械革新
从《企业生产婴幼儿配方乳粉许可条件审查细则（2013版）》可知，GMP标准要求奶粉企业生产车间和生产线10万级、30万级的洁净度。

专家认为，GMP标准的实施，将首先带动这些奶粉企业对原有产品的升级改造，以及新产品、新技术的开发和应用。

这是推动奶粉产业在“十二五”期间更迅速发展的动力之一。

行内人士普遍认为，GMP标准不断深入都对乳制品机械产业提出了更高要求，也为该行业带来了升级的契机。

GMP标准提高了奶粉生产环境的洁净度要求，尤其是对奶粉生产企业的包装工艺验证、灭菌、净化厂房改造等要求更为严格，随之也对乳品生产线的洁净级别提出了新的要求，这为开发高端乳制品机械产品提供了难得的机会。

面对食品工业的新要求，开发高端乳制品机械产品势在必行。

目前，我国奶粉行业安全已上升到国家安全层面，随着奶粉行业的迅速发展，乳制品机械行业也紧跟其脚步。

我国乳制品机械必须符合GMP要求，保证奶粉生产过程的合理、产品均一、无积料、可以满足在线清洗要求等，用于无菌生产线上的乳制品机械还要满足在线灭菌的要求。

相关奶粉生产企业对GMP标准实施后对产品升级需求的认识与投入正在逐步加强，这也要求乳制品机械行业需根据市场需求不断技术创新，以满足奶粉生产企业的要求，做精做专产品，不能让自己在这场改革浪潮中被淘汰。

未来我国乳制品包装有四大发展趋
从国内乳制品包装的发展历程来看，随着国内乳制品工业的不断发展，乳制品包装的花色种类也在不断的更新换代，始终坚持不断的创新为乳制品的安全一路保驾护航。

尚普咨询轻工行业分析师指出：若没有合适的包装材料和包装形式，许多的产品就形不成商品，特别是对乳制品来说，包装显得十分重要，包装材料和包装形式的不断改进促进了乳制品工业迅猛发展。

乳制品包装需要满足乳制品行业的三大要求，分别是：一方面要适应乳制品生产加工工艺要求，能够满足乳制品避光、避氧、避水等阻隔性要求，另一方面是要能有效的降低生产和消费成本，需要经济适用适应广大消费者的消费水平;三是要充分保障乳制品的安全，把安全的乳制品带给消费
者。

未来我国乳制品包装有四大发展趋势：一是大力发展环保、低碳，能够回收再作为其他资源利用的乳制品包装，让废弃包装不再成为环境保护的负担，而将成为一种可以利用的再生资源。

二是大力发展能循环重复使用的乳制品包装，反复使用，这种方法可以让生产消费成本大大的降低。

三是要发展安全、卫生、成本低的乳制品包装，减少过度浪费，譬如经济的纸包装就是一种很好的材料，符合国际包装的发展趋势，纸包装在国内灭菌奶中用量很大。

四是发展家庭型包装、集团消费型大包装。

尚普咨询发布的《2013-2017年中国包装行业现状与发展趋势分析及投资前景预测报告》显示：当前，我国生产的乳品包装加工机械，尽管在共性技术及常规装备方面已经有了比较完善的产品体系，但在关键设备及关键技术上与国外企业还有很大差距。

在我国乳业蓬勃发展的大环境下，在围绕奶源与市场和产业的各种争论中，往往人们会忽略产业链中的重要一环包装加工机械技术。

乳品包装企业如何才能立于不败之地，就需要乳品包装企业拥有自己的技术研发团队，拥有自己的核心技术，提升技术水平方能增强企业竞争力。

二、建设规模与产品方案
综合市场、资金、原辅材料等因素，并根据同类生产企业的合理经济规模，确定本工程建设规模为厂房3栋，占地面积5100㎡；办公、宿舍1栋，占地面积为1700㎡。

总建筑面积为13563㎡，结构为两层。

增建设PS片材生产线两条，成型杯生产线四条，UEC生产线一条，年产片材1万吨，成型杯1.6亿只，UEC瓶1.2亿只，以及办公、生活等配套附属设施。

第三章建设条件与厂址
一、区位优势
（一）优越的地理位置
通辽市位于内蒙古自治区东部，松辽平原西端，科尔沁草原腹地。

属东北经济区和环渤海经济区，为国家西部大开发及振兴东北老工业基地区域。

全市行政区辖五旗一市二区一县，总面积59535平方公里，总人口310万人，其中农业人口237万人，蒙古族人口138.4万人，是全国蒙古族人口最集中的地区。

通辽市地处东北交通要塞，东与吉林省相连，南与辽宁省接壤。

市政府所在地科尔沁区距北京725公里、距天津731公里、距沈阳250公里、距长春290公里，距大连594公里、距营口380公里、距锦州330公里，距葫芦岛440公里，是内蒙东部和东北三省商品物质的重要集散地。

（二）完善的基础设施
通辽市市政基础设施条件较好，交通、通讯便利。

境内有111、203、303、304国道，形成四通八达的公路网。

通辽铁路已成为京通、集通、通让、通霍、大郑、平齐铁路六条线汇集的交通枢纽，是东北地区第二条进关线的起点，每天从六个方向进出列车40余列，日客流量超万人次，日货物吞吐量达1.5万吨，是全国38个铁路枢纽大站和14个编组大站之一。

通辽机场可起落波音737型客机。

电信、移动、联通、铁通通讯部门已在通辽落户，为广大用户提供了传输数字化，信息网络，可直接办理国内、国际邮政、电信业务的服务。

（三）丰富的地上地下资源
通辽市地域辽阔，土地肥沃，地上地下资源丰富。

境内已探明煤炭、石油、硅砂、重稀土、铜、铁、铅锌等矿产41种，矿床和矿点190多处，总潜在价值1.3万亿元。

天然硅
砂的储量居全国之首，霍林河煤田褐煤储量达119.2亿吨，被誉为“冶炼之宝”的类石墨储量也很可观，功能神奇的中华麦饭石蜚声海内外。

麻黄草、甘草、山杏、沙棘等野生资源品种独特、质地优良。

二、建设条件
（一）原辅材料
原辅材料国内市场供应充足。

（二）能源动力
1、供电：本项目新增装机容量1000KVA。

通辽经济技术开发区供电能满足项目用电需求。

2、供水：年用水量1万吨。

根据《通辽经济技术开发区区域水资源评价报告》，开发区地下水资源丰富，不论浅层水还是深层水，皆能满足工业用水水质要求，适宜作为工业用水，项目采用开发区自来水，供水有保障。

3、供热：项目供热面积为4400平方米，由企业自行解决供热。

4、燃煤：项目年用煤200吨。

通辽市现已探明煤炭储量132.8亿吨，远景储量可达150亿吨，平均发热量为4600大卡/公斤，是工业和民用的优质
煤炭。

三、厂址
（一）厂址选择原则
厂址选择必须符合工业布局和城市规划的要求。

厂址靠近原料、燃料基地或产品主要销售地，并应有方便、经济的交通运输条件。

厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源。

散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居民区全年最小频率风向的上风侧。

厂址应具有满足建设工程需要的工程地质条件和水文地质条件。

厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、公用工程、修理、综合利用和生活设施等方面的协作。

厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，当不可避免时，必须具有可靠的防洪、防涝措施。

在地震断层区、有泥石流等直接危害的地段、爆破危险范围内、历史文物古迹保护区等地方，不得建厂。

（二）厂址
项目厂址拟建在通辽经济技术开发区大连路8号。

通辽经济技术开发区是通辽市连接东北及沿海发达地区的重要对外联系门户，国道304从开发区穿过，对外交通十分便利，投资区位较为优越。

1、区位交通
通辽经济技术开发区位于内蒙古自治区东部，属环渤海经济区和东北经济区，是中国西部大开发省区中离东部沿海最近的开发区之一，区位优势得天独厚。

距京、津地区均不超过900公里，距沈阳250公里、长春290公里，与长春、沈阳构成等边三角形的3小时经济圈，距大连600公里，营口400公里，锦州330公里。

铁路
通辽站是全国40个铁路重点枢纽和14个编组大站之一，京通、集通、通让、大郑、平齐、通霍六条铁路纵贯全境。

公路
国道111、303、304线、省道302线从开发区穿过，与沈阳、长春、锦州等中心城市和天津、大连、营口、秦皇岛等出口海岸形成纵横交错的网络；北京至通辽高速公路已有部分竣工通车，通辽至沈阳、长春高速公路已纳入规划，近期将开工建设。

民航
通辽机场具备起降波音737等中型客机的能力，通辽至北京、呼和浩特航班方便快捷，通辽——北京航班每日往返，
通辽——呼和浩特航班一、三、日往返。

物流
通辽是东北亚经济圈国际贸易大通道的一个支点，货物运输通过二连浩特运抵法蓝克福、满洲里运抵东欧均可在十五日内到达，与南方港口城市相比，节省二分之一的时间；通辽至大连、营口港集装箱班列全面开通，实现了陆铁港联运
2、自然条件
开发区位于西辽河下游的冲击平原，地势大体呈西南向东北倾斜，平均坡度4.3度，地面略有起伏，二道河从中间穿越。

开发区位于新华夏系，大兴安岭隆起中南段和松辽沉降带与纬向阴山—天山构造复合部位；处于华北版块的北部边缘，地层构造简单，在第四纪地层之上，为第三纪层降区和第四纪层沉积区，是由卵石、细纱、中沙和粘土等冲击物沉积形成的最大沉厚度170米，最小沉积厚度150米的粉细纱。

地基承载力180KN/㎡以上，地层沉积韵律明显，层位较稳定，承载力在180KN/㎡的卵石层平均埋深1.5米，一般不须加工程措施即可满足城市建设需求。

地震烈度7度，为全国地震重点监视区和重点防御区。

通辽市地处亚洲大陆的东部，位于北纬42°15′至45°41′、东经119°15′至123°43′之间，远离海洋，气候受海洋影响较小，而受西伯利亚和蒙古冷高压及东南季
风影响较大，属于温带大陆季风气候类型，春季升温快，气温日较差大，干燥多大风；夏季湿热，降水集中；秋季短暂而凉爽；冬季漫长而寒冷。

大部分地区无霜期为90至150天。

年降雨量350－450毫米。

风能丰富、风能有效时数（3－20米/秒）为5000至6000小时。

年有效风功率密度为100至150瓦/平方米.
通辽市土地肥沃，水草丰美。

既是国家重要的商品粮基地，也是国家重要的畜牧业生产基地，素有“内蒙古粮仓”和“黄牛之乡”的美誉，农作物种植以玉米、小麦、水稻为主，形成了年产粮食80亿斤、家畜存栏1100万头只的综合能力。

其中玉米产量70亿斤左右，占全区的四分之一，另外蓖麻、葵花、杂粮、杂豆、红干椒产量位也居全国前列，商品粮60亿斤左右，占全区的三分之一强。

由于地理位置、气候、土壤、水资源等自然情况适合玉米生长，通辽市所生产的“通辽黄玉米”在国内国际市场享有较高声誉，具备色泽好、籽粒饱满、保管期长等特点，淀粉含量达到75﹪以上，在国际国内具有较强的竞争力。

西门塔尔牛、科尔沁牛、中国美利奴细毛羊、科尔沁细毛羊、科尔沁马等畜种享誉国内外。