京新药业：关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
科创板IPO申报文件目录
首次公开发行股票并在科创板上市申请文件目录一、招股文件1-1招股说明书（申报稿）二、发行人关于本次发行上市的申请与授权文件2-1关于本次公开发行股票并在科创板上市的申请报告2-2董事会有关本次发行并上市的决议2-3股东大会有关本次发行并上市的决议2-4关于符合科创板定位要求的专项说明三、保荐人和证券服务机构关于本次发行上市的文件3・1保荐人关于本次发行上市的文件3-1-1关于发行人符合科创板定位要求的专项意见3-1-2发行保荐书3-1-3上市保荐书3-1-4保荐工作报告3-1-5关于发行人预计市值的分析报告（如适用）3-1-6保荐机构相关子公司参与配售的相关文件（如有）3-2会计师关于本次发行上市的文件3-2-1财务报表及审计报告3-2-2发行人审计报告基准日至招股说明书签署日之间的相关财务报表及审阅报告（如有）3-2-3盈利预测报告及审核报告（如有）3-2-4内部控制鉴证报告3-2-5经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表3-3发行人律师关于本次发行上市的文件3-3-1法律意见书3-3-2律师工作报告3-3-3关于发行人董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东和实际控制人在相关文件上签名盖章的真实性的鉴证意见3-3-4关于申请电子文件与预留原件一致的鉴证意见四、发行人的设立文件4-1发行人的企业法人营业执照4-2发行人公司章程（草案）4-3发行人关于公司设立以来股本演变情况的说明及其董事、监事、高级管理人员的确认意见4-4商务主管部门出具的外资确认文件（如有）五、与财务会计资料相关的其他文件5-1发行人关于最近三年及一期的纳税情况及政府补助情况5-1-1发行人最近三年及一期所得税纳税申报表5-1-2有关发行人税收优惠、政府补助的证明文件5-1-3主要税种纳税情况的说明5-1-4注册会计师对主要税种纳税情况说明出具的意见5-1-5发行人及其重要子公司或主要经营机构最近三年及一期纳税情况的证明5-2发行人需报送的其他财务资料5-2-1最近三年及一期原始财务报表5-2-2原始财务报表与申报财务报表的差异比较表5-2-3注册会计师对差异情况出具的意见5-3发行人设立时和最近三年及一期资产评估报告（如有）5-4发行人历次验资报告或出资证明5-5发行人大股东或控股股东最近一年及一期的原始财务报表及审计报告（如有）六、关于本次发行上市募集资金运用的文件6-1发行人关于募集资金运用方向的总体安排及其合理性、必要性的说明6-2募集资金投资项目的审批、核准或备案文件（如有）6-3发行人拟收购资产（或股权）的财务报表、审计报告、资产评估报告、盈利预测报告（如有）6-4发行人拟收购资产（或股权）的合同或合同草案（如有）七、其他文件7-1产权和特许经营权证书7-1-1发行人拥有或使用的对其生产经营有重大影响的商标、专利、计算机软件著作权等知识产权以及土地使用权、房屋所有权等产权证书清单（需列明证书所有者或使用者名称、证书号码、权利期限、取得方式、是否及存在何种他项权利等内容）7-1-2发行人律师就7-1-1清单所列产权证书出具的鉴证意见7-1-3特许经营权证书（如有）7-2重要合同7-2-1对发行人有重大影响的商标、专利、专有技术等知识产权许可使用协议（如有）7-2-2重大关联交易协议（如有）7-2-3重组协议（如有）7-2-4特别表决权股份等差异化表决安排涉及的协议（如有）7-2-5高管员工配售协议（如有）7-2-6其他重要商务合同（如有）7-3特定行业（或企业）的管理部门出具的相关意见（如有）7-4承诺事项7-4-1发行人及其实际控制人、控股股东、持股5%以上股东以及发行人董事、监事、高级管理人员等责任主体的重要承诺以及未履行承诺的约束措施7-4-2有关消除或避免同业竞争的协议以及发行人的控股股东和实际控制人出具的相关承诺7-4-3发行人全体董事、监事、高级管理人员对发行申请文件真实性、准确性、完整性的承诺书7-4-4发行人控股股东、实际控制人对招股说明书的确认意见7-4-5发行人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函7-4-6保荐人关于申请电子文件与预留原件一致的承诺函7-4-7发行人保证不影响和干扰审核的承诺函7-5说明事项7-5-1发行人关于申请文件不适用情况的说明7-5-2发行人关于招股说明书不适用情况的说明7-5-3信息披露豁免申请（如有）7-6保荐协议7-7其他文件。
集资金运用的可行性分析报告
北京金隅股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告一、本次非公开发行募集资金使用计划本次非公开发行拟募集资金约为279,504万元，扣除发行费用后计划用于以下用途：在上述募集资金投入项目的范围内，公司董事会可以根据项目的审批进度、资金需求和轻重缓急程度等实际情况，对相应募集资金投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投入项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，如实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目基本情况（一）北京金隅国际物流园工程项目1、项目情况要点项目名称：北京金隅国际物流园工程项目总投资：136,938.07万元项目实施主体：公司二级全资子公司北京市加气混凝土有限责任公司项目区位：北京市大兴区黄村镇大庄村建设用地面积：165,800平方米总建筑面积：318,440平方米2、基本情况北京金隅国际物流园工程项目位于北京市大兴区黄村镇大庄村，南六环与京开高速交汇处，处于北京市规划建设的京南物流商港核心区，紧邻规划建设的首都第二机场。
园区总体规划布局为“一园区三中心”，包含综合物流中心、综合展贸办公中心、医药物流中心。
物流园区主要业务为仓储、信息交流、流通加工与配送等。
物流园建设用地面积165,800平方米，项目规划总建筑面积318,440平方米。
北京金隅国际物流园工程项目的运营管理模式如下：（1）面向建材家居行业的运营模式：提供产品展示交易及仓储物流平台，发挥金隅商贸品牌影响力，建设以陶瓷品牌生产企业区域营销中心为牵动，以陶瓷交易（批发及电子商务）为主体，以仓储物流、物流金融、物流信息等服务为配套的大型陶瓷商业地产综合体。
（2）面向电子商务行业的运营模式：与电子商务平台商合作建立商务订单履行中心，依托电子商务平台，以客户需求为导向，优选服务产品组合，以专业的服务管理能力和协同工作平台，全力为客户打造卓越的供应链物流服务平台。
先导智能：非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告
无锡先导智能装备股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告二〇二〇年四月为推动无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“先导智能”或“公司”）的业务发展，贯彻实施公司发展战略，提升核心竞争力，公司拟非公开发行A股股票（以下简称“本次发行”或“本次非公开发行”）。
公司董事会对本次非公开发行募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次非公开发行募集资金总额不超过人民币250,000.00万元（含本数），扣除发行费用后将全部用于以下项目：单位：万元在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。
募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目的基本情况（一）先导高端智能装备华南总部制造基地项目1、项目概况公司全资子公司泰坦新动力作为先导智能在粤港澳大湾区的重要基地，主要承接锂电池智能装备整线解决方案中后端整线解决方案的研发、生产及销售。
本项目拟由泰坦新动力的全资子公司珠海先导新动力电子有限公司在珠海新建生产基地及研发中心，通过配套投入加工设备和检测设备，实现年产智能化锂离子电池生产线后处理系统50条；通过购置专业研发设备与检测设备，升级研发软件系统，引进专业技术人才，建立锂电后端设备研发中心，提高泰坦新动力的研发能力。
本项目将极大地缓解泰坦新动力的产能压力，强化公司锂电设备整线服务的能力，提升公司在锂离子电池生产线后处理设备领域的市场地位，为后续业务开拓及经营发展奠定良好基础。
2、项目实施的必要性（1）有利于解决现有场地限制、满足泰坦新动力发展的刚性需要泰坦新动力系2017年公司通过发行股份及支付现金方式收购的锂电后端设备生产厂商，业绩承诺期为2017-2019年。
星网宇达：非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
北京星网宇达科技股份有限公司北京市北京经济技术开发区科谷二街6号院1号楼7层非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告二〇二〇年四月一、本次募集资金使用计划本次非公开发行股票拟募集资金不超过30,000.00万元，扣除发行费用后拟用于以下项目：本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目以自筹资金先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换。
在相关法律法规许可及股东大会决议授权范围内，董事会有权对募集资金投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。
二、本次募集资金投资项目的可行性分析（一）全地形无人车（智能机器人）研发及生产项目1、项目基本情况根据公司的发展战略，本项目主要通过建设完备的研发、实验和测试环境，对全地形无人车（智能机器人）关键技术研究成果进行集成与验证，建设整车系统集成生产线，形成可搭载各类功能用途的任务载荷及配套分系统产品。
全地形无人车系由车辆平台、任务载荷、指控通信系统等组成的智能机器人，采用“通用化平台+模块化负载”的设计思想。
车辆平台具有全地形、自适应、高机动的特点，内嵌定位测姿、环境感知、控制决策等分系统，可实现多目标识别、高精度地图实时构建、动态路径规划和避障、自主跟随和返航等功能；任务载荷是针对特定应用而设计的任务搭载系统，包括功能性武器、机械臂、自动装卸系统、消防设备等；指控通信系统包括综合显控终端、操作平台、数据链和相关软件，用以实现对无人车的远程指挥控制。
公司通过实施全地形无人车（智能机器人）研发及生产项目，将在整机、系统、关键零部件等环节形成核心竞争力和核心产品，为公司在智能无人系统的布局奠定基础。
新元科技：非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
股票代码：300472 股票简称:新元科技北京万向新元科技股份有限公司Beijing New Universal Science and Technology Co., LTD.（北京市海淀区阜成路58 号新洲商务大厦）非公开发行A 股股票募集资金使用可行性分析报告二〇一九年八月一、本次募集资金使用计划本次非公开发行股票募集资金总额不超过 55,000.00 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下方向：单位：万元序号项目名称项目投资总额募集资金拟投入额1 废旧轮胎资源化循环再利用项目78,861.46 45,000.002 补充流动资金10,000.00 10,000.00合计88,861.46 55,000.00 在募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司以自筹资金解决。
二、本次募集资金投资项目的基本情况（一）废旧轮胎资源化循环再利用项目1、项目基本情况本项目位于宁夏自治区青铜峡市，由发行人子公司万向新元（宁夏）智能环保科技有限公司实施。
项目建设规模为年处理废旧轮胎 20 万吨，项目分两期建设。
主要建设内容为原材料车间、裂解车间、炭黑深加工车间、综合楼及公共设施等。
总投资金额为 78,861.46 万元，拟使用本次发行募集资金 45,000.00 万元。
废旧轮胎资源化循环再利用项目，是公司利用自身先进的智能化装备和工艺技术，自主开发，使废旧轮胎裂解产生可循环再利用的再生炭黑、裂解油、钢丝等材料。
本项目的热裂解是废旧轮胎循环利用的上佳方式，是将废旧轮胎“吃干榨净”的重要手段。
2、项目实施的必要性（1）资源化循环利用废旧轮胎，解决黑色污染，促进环境保护我国是能源消耗大国，也是世界石油消费的进口国，每年需进口大量原油。
化石能源的消耗，产生了大量污染物，人民生活的资源环境承载力接近上限。
东方电气股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性
A股代码：600875 A股简称：东方电气H股代码：1072 H股简称：东方电气东方电气股份有限公司DongFang Electric Corporation Limited（注册地址：四川省成都市高新西区西芯大道18号）非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告二OO九年四月目录一、募集资金使用计划 (3)二、本次募集资金投资项目的可行性分析 (4)1．东方汽轮机有限公司汉旺生产基地灾后异地重建项目（含F级50MW(IGCC)燃机研发） (4)2．清洁、高效锅炉燃烧技术试验中心项目 (6)3．东方电气百万千瓦核电常规岛技改项目 (7)4．补充流动资金 (9)三、本次非公开发行对公司经营管理和财务状况的影响 (9)1．本次非公开发行对公司经营管理的影响 (9)2．本次非公开发行对公司财务状况的影响 (10)四、募集资金投资项目涉及报批事项情况 (10)1.项目立项审批情况 (11)2.项目环保进展情况 (11)3.项目土地进展情况 (11)东方电气股份有限公司（简称“本公司”、“公司”或“东方电气”）本次非公开发行所募集资金运用的可行性分析如下：一、募集资金使用计划募集资金使用计划本次募集资金拟将用于以下项目：序号项目名称资金需要数量(人民币亿元) 募集资金拟投入数量(人民币亿元)1 东方汽轮机有限公司汉旺生产基地灾后异地重建项目（含F级50MW(IGCC)燃机研发）51.00 17.002 清洁高效锅炉燃烧技术实验中心项目0.70 0.213 东方电气百万千瓦核电常规岛技改项目11.80 7.904 补充流动资金— 10.00合计63.5035.11 注：东方汽轮机有限公司指东方电气集团东方汽轮机有限公司其中，东方电气百万千瓦核电常规岛技改项目系公司2008年公开增发A股股票之募集资金投资项目，董事会已决定将2008年公开增发A股股票募集资金净额中的约人民币3.86亿元投入该项目。
若本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹解决；如实际募集资金净额超出上述项目拟投入募集资金总额，则超出部分授权董事会根据项目的实施进度及资金需求轻重缓急等实际情况在上述各项目之间分配。
关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案
关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案公司董事会在近期提出了一项议案，即使用公司自有资金支付募投项目所需资金，并以募集资金等额置换。
这一议案涉及到公司资金运作和项目发展的重要问题，需要进行深入分析和讨论。
首先，我们需要明确理解公司的募投项目以及所需资金的具体情况。
募投项目通常是指公司为了发展和扩大经营规模而进行的资金筹集活动，涉及到新的项目开发、技术升级、市场拓展等方面。
因此，募投项目的资金使用应该是有明确计划和可行性研究的，确保资金能够有效地投入到公司发展的关键领域，取得预期的效益和回报。
其次，使用自有资金支付募投项目所需资金可能会对公司的财务状况和资金流动性产生影响。
公司的自有资金通常是积累多年的营收盈利或资产处置等方式获得的资金，是公司的重要财务资源。
因此，使用自有资金支付募投项目所需资金需要对公司的财务状况和未来发展做出充分评估，确保不会影响公司的日常经营和资金周转，同时也要考虑到公司的财务风险和资金利用效率。
另外，以募集资金等额置换的做法也需要进行深入的分析和评估。
募集资金通常是公司通过发行股票、债券或其他金融工具融资而来的资金，是公司的外部融资渠道。
以募集资金等额置换的做法可能会对公司的股东利益和公司治理结构产生影响，因此需要考虑到公司的股东意见和监管要求，确保公司的资金运作和项目发展是合规和符合公司的长远利益的。
最后，公司的董事会和管理层需要就这一议案进行充分的沟通和讨论，充分听取公司的股东和利益相关方的意见，确保公司的决策是科学、合理和可持续的。
在决策过程中，公司的董事会和管理层应该充分考虑到公司的战略发展规划、财务状况和风险控制，保护公司和股东的利益，推动公司的可持续发展和增长。
综上所述，关于使用公司自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案是一个涉及到公司资金运作和项目发展的重要议题，需要公司的董事会和管理层进行充分的讨论和决策。
公司应该根据自身的情况和发展需要，综合考虑公司的财务状况、资金利用效率和股东利益，做出科学、合理和可持续的决策，推动公司的战略目标和发展规划的实施，实现公司的长期发展和增长。
603028公司2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(2020-12-09
江苏赛福天钢索股份有限公司关于2020年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）为适应公司业务发展的需求以及增强公司的资金实力和业务运营能力，进一步提升江苏赛福天钢索股份有限公司（以下简称“赛福天”或“公司”）的综合实力、把握发展机遇，公司拟向苏州吴中融泰控股有限公司（以下简称“吴中融泰”）非公开发行股票。
对于本次募集资金使用的可行性分析如下：一、本次非公开发行募集资金使用计划本次非公开发行拟募集资金总额为37,500.00万元，扣除发行费用后计划全部用于补充流动资金。
目前，公司主营业务发展良好，公司主要产品电梯绳、起重绳订单需求不断增加。
公司将充分利用在钢丝绳行业特别是电梯钢丝绳行业积累的优势，继续深耕现有主营业务，在巩固和提升电梯绳领先优势同时，做大做强起重绳、索具等主营产品，积极开发、扩大合成纤维吊装带索具规模。
同时，将积极发展工程服务市场，通过切入工程设计、工程检测业务，培育新的业务增长点。
下一步，公司将加大市场投入、加大研发力度、加大人才招聘和培训，无论是发展既有主业，还是加大在工程服务市场投入，都需要大量流动资金支持。
因此，本次募集资金扣除发行费用后，将用于现有主业和工程服务业务发展的流动资金需求。
二、本次募集资金的必要性与可行性分析（一）本次募集资金的必要性1、巩固和提升公司主导产品在细分市场竞争优势地位公司一直致力于特种钢丝绳和索具的研发和制造，在电梯用钢丝绳、起重用钢丝绳细分市场以及钢丝绳索具与合成纤维吊装带索具领域中具有较强的竞争优势。
经过多年的发展和积累，公司逐步与三菱、迅达、富士达、通力等国际知名的电梯整机厂商建立了合作关系，在电梯整机厂商类客户群体中形成了良好的口碑。
公司建立了高水准的生产质量管理和安全环保体系，打造了拥有经验丰富的研发团队和生产管理团队，形成了公司的竞争优势。
从行业竞争格局来看，随着市场的纵深发展以及客户的差异化需求变化，基于在战略、市场定位、目标用户等方面的差异，钢丝绳行业逐渐分化出多层次、多种类的细分领域。
兴业矿业：2013年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告
内蒙古兴业矿业股份有限公司Inner Mongolia Xingye Mining Co.,Ltd2013年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告二零一三年六月一、本次非公开发行募集资金使用计划本次非公开发行募集资金总额为10亿元，本次非公开发行股票募集资金净额（扣除发行费用后）拟全部用于补充流动资金。
二、募集资金用于补充流动资金的可行性分析（一）业务规模的快速发展带来对流动资金的需求2011年10月，公司重大资产重组获证监会核准，交易完成后公司主营业务变更为有色金属采选及冶炼。
目前，公司拥有丰富的优质矿产资源，采选冶一体化、“三废”资源化利用同步发展，形成有色金属企业循环经济发展模式，公司的资产质量良好，未来具有较强的盈利能力。
随着公司业务规模的持续扩大，前期勘探投入、流动资金周转需求量将大幅增加。
（二）改善资本结构，降低财务风险截至2012年12月31日，公司合并报表资产负债率为48.73%。
目前，公司资产负债率虽然不高，但是公司大部份资产以非流动资产形式存在，非流动资产占总资产的比重高达88.60%，非流动资产主要由采矿权、房屋及建筑物、机器设备和井建工程构成。
截至2012年12月31日，公司流动比率和速动比率分别为0.38和0.12，均处于较低水平，公司的短期偿债压力较大。
2012年公司财务费用为6,292.65万元，主要为利息支出。
本次非公开发行所募集资金补充流动资金后，公司营运资金压力将得到一定程度缓解，相当于减少等额债务融资，从而减少财务费用，有利于增加公司的盈利能力。
（三）适当开展产业并购，完善公司产业链公司制定了“立足区域资源，布局产业延伸，发展新兴产业，打造文化强企”的发展战略。
公司将立足主业，以资本运作为纽带，通过企业并购、重组等手段参与地区及行业资源整合，调整产品结构，平缓目前产品的周期性，延伸产业链条，实现由原料出售型向产品加工型转变，增强资源储备，提升企业核心竞争力。
京新药业定增对象财务数据有疑点
京新药业定增对象财务数据有疑点■本刊特约诸法空相京新药业(002020.SZ)于今年7月28日发布了《支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》后，随后又于8月10日发布了增发修正案，计划拟以21.31元/股价格定向增发股份加现金的方式收购巨烽显示90%股权，计算巨烽显示整体估值高达7.7亿元，估值溢价将近3倍。
针对如此高的估值水平，巨烽显示的原股东给出了2015年度、2016年度、2017年度净利润分别不低于4500万元、5850万元、7605万元的承诺，年均利润增速达30%。
而这种30%年均增速，在目前显示器生产企业盈利能力普遍低下的大背景下明显具有高成长性，毕竟该公司2014年时利润增速只有15%、2015年预计也仅在16%左右。
不过，如以该公司2015年1季度828.92万元净利润核算，则其仅大致相当于2014年净利润的5分之一左右，却又未能够看出其有足够高的盈利增长能力（除非后期出现超速增长）。
当然，该公司还是给出了重组实施后三个会计年度业绩不达标时将给予一定的利润补偿承诺的利好，不过反过来讲，这又显露出公司对其未来业绩高成长性底气不足。
收购子公司或目的不纯根据收购报告书披露的信息，巨烽显示在其母公司之下仅包含了2家子公司，分别为控股子公司“沈阳火炬北泰数码科技有限责任公司”和全资子公司“深圳市巨烽软件技术有限公司”，其中全资子公司飓风软件注册成立于2015年4月，尚没有实际经营活动；而控股子公司北泰科技则已经形成了亿元左右的年产值，形成巨烽显示合并口径下不可或缺的利润来源。
然而详细分析巨烽显示母子公司的财务数据，却发现其关系并不简单。
首先，根据合并资产负债表披露的数据，巨烽显示2013年到2015年3月末的存货余额分别高达7265.47万元、9379.17万元和9004.2万元，而同期巨烽显示母公司的存货余额却只有5015.52万元、7074.07万元和6716.67万元，两组数据之间的差异金额分别高达2249.95万元、2305.1万元和2287.53万元。
京新药业证券分析1
股票投资分析报告学生姓名：宋琴怡学号：09333217专业：国际经济与贸易东华理工大学长江学院京新药业证券分析一．宏观分析（一）2010年宏观经济与2011年宏观经济的比较分析。
2010年.我国经济延续了2009年以来的强劲复苏势头，全年GDP增长率达10.3%.比上年提高1.1个百分点。
经济增长的协调性有所改善，投资需求在政策调控下出现小幅回落，消费需求保持平稳快速增长，出口需求明显回升。
由于主要受灾害性天气和输入型通胀的影响，价格呈逐季加速上涨态势，全年CPI涨幅为3.3%。
2011年，在世界经济增速回落和政策收紧等因素的作用下，预计全年经济增长会稍慢于2010年.约在9.5%左右，同时呈现前低后高的走势。
在通胀预期强烈、国际流动性过剩冲击、我国劳动力成本上升等因素的影响下.2011年通胀压力继续加大，但宏观环境不支持价格由结构性上涨转向全面通胀。
价格上涨仍将处于可控和可承受的范围内，并呈现逐季回落的走势，预计全年通胀水平在3%－4%。
2011年宏观经济政策要以“稳增长、抑通胀、调结构”为目标，进一步加强通胀预期管理.优化投资结构，扩大消费需求：防止资产泡沫，推进经济结构战略性调整，加快改革和制度创新.切实增强经济发展的协调性、可持续性和内生动力。
2011年宏观经济与2012年宏观经济的比较分析。
2011年世界经济放缓，国际贸易增速回落，国际金融市场剧烈动荡，贸易保护主义抬头，欧洲债务危机不断加剧，美国经济复苏乏力，新兴经济体增长态势良好但通胀形势严峻，经济运行表现各异。
我国国民经济继续朝着宏观调控预期方向发展，呈现平稳增长、价格趋稳、民生改善的良好态势，2011年全年GDP增长9.2％，“保八”成功。
但我国经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛盾和深层次问题仍很突出。
一是经济增长存在较大下行压力。
受外需明显减弱影响，出口面临的困难加大。
刺激消费的政策效应逐步减弱，城乡居民收入差距仍然较大，消费增速稳中趋缓，新的消费热点尚未形成。
司太立：非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告
浙江司太立制药股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告为提升公司的盈利能力，增强公司的核心竞争力，浙江司太立制药股份有限公司（以下简称“公司”或“司太立”）拟非公开发行股票（以下简称“非公开发行”）募集资金。
公司董事会对非公开发行募集资金使用的可行性分析如下：一、本次募集资金投资计划公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过67,200.00万元（含67,200.00万元），扣除发行费用后用于以下项目：单位：万元或自筹资金先行支付项目款项。
募集资金到位后，可用于支付项目剩余款项及置换前期自有资金或自筹资金投入。
若本次发行实际募集资金净额低于上述项目的募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额和项目实施的投资总额，按照项目需要调整投资规模，募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、本次募投项目的必要性和可行性分析（一）本次募集资金投资项目的必要性1、我国造影剂行业发展与环保要求提高的必然要求长期以来，造影剂的消费市场主要集中于欧洲、美国和日本等发达国家，随着国内居民收入水平的提高、医疗技术的发展、以及“重诊断”观念的加深，近年来我国造影剂市场的增长率远高于发达国家。
在产业规模稳定增长的同时，国内市场仿制药替代原研药趋势也日渐凸显，仿制药凭借高性价比优势占领更多的市场份额。
此外，造影剂行业具有一定的市场和技术准入门槛，目前没有经济有效的替代品；同时随着国家环保标准的日趋严格和整个社会环保意识的增强，医药制造企业的排污治理成本将进一步提高。
在上述背景下，行业规模效应明显，集中度将进一步提高，行业内小型企业生存空间持续被压缩。
司太立作为国内造影剂原料药市场的行业龙头，一方面应趁此机遇发挥自身规模和行业优势，加大生产产能，丰富产品结构，提高产品质量，进一步抢占市场份额；另一方面也必须在规模壮大的同时重视清洁生产，加大环保投入，减少“三废”排放，在环境保护方面切实履行社会责任。
因此，此次非公开发行募集资金用于公司生产、研发及环保等方面，系造影剂行业发展趋势与环保要求提高的必然要求。
公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
公开发行股票募集资金运用可行性分析报告一、背景和目的本报告针对某公司公开发行股票募集资金的运用可行性进行分析。
该公司计划通过发行股票募集资金，用于扩大生产规模、研发新产品、提升市场营销能力和偿还债务等方面。
本报告旨在评估公司运用募集资金的可行性，提供决策参考。
二、募集资金运用规划1. 生产扩大：公司计划将募集资金的一部分用于增加生产线，并购买新的生产设备。
通过提高产能和生产效率，预计公司能够满足市场需求的增长，提升市场竞争力。
2. 研发新产品：公司将投入一定的资金用于研发新产品。
新产品的推出将增加公司的产品线，拓宽市场份额，提高公司产品的附加值和溢价能力。
3. 市场营销能力提升：公司计划加大在市场营销方面的投入，包括加强品牌宣传、扩大销售渠道、提升客户服务等。
提升市场营销能力可以增加公司产品的知名度和认可度，促进销售增长。
4. 偿还债务：部分募集资金将用于偿还公司的债务。
减少债务负担可以降低公司的财务风险，提升公司的信用度。
三、分析方法本报告主要采用以下分析方法：1. SWOT分析：评估公司在市场环境、产品竞争、内部资源等方面的优势、劣势、机会和威胁，为募集资金的运用提供参考。
2. 财务分析：分析公司的财务状况，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，以评估公司的偿债能力、盈利能力和现金流状况。
3. 市场调研：通过市场调研，了解当前市场需求和竞争情况，以评估公司扩大生产规模和研发新产品的可行性。
四、可行性分析结果根据上述分析方法，提出以下可行性分析结果：1. SWOT分析结果显示，公司在产品技术领域具有优势，同时也面临着市场竞争激烈、内部管理需要提高等劣势和威胁。
因此，公司需要在市场营销能力提升和内部管理上下功夫，以获得更好的发展机会。
2. 财务分析结果显示，公司当前财务状况稳定，具备偿债能力。
使用募集资金偿还债务，有助于降低公司的财务风险。
3. 市场调研结果显示，目标市场需求持续增长，公司产品具有市场潜力。
非公开定向债务融资工具(PPN)定向发行协议
NJBJ投资发展有限公司20XX年度-20XX年度非公开定向债务融资工具定向发行协议发行人：NJBJ投资发展有限公司主承销商/簿记管理人：XX证券股份有限公司联席主承销商：XX银行股份有限公司二〇一六年八月目录第一条定向工具的发行与认购 (4)第二条募集资金用途 (5)第三条信息披露 (6)第四条投资人保护 (8)第五条发行人的权利及义务 (18)第六条投资人的权利及义务 (19)第七条保密义务 (20)第八条变更 (21)第九条定向工具发行的终止 (22)第十条信用增进的安排（如有） (23)第十一条通知和送达 (24)第十二条争议的解决 (26)第十三条协议的生效与终止 (27)本协议于20XX年8月由下列各方订立：一、NJBJ投资发展有限公司作为发行人：法定代表人：注册地址：办公地址：联系人：联系方式：二、本协议附件三《投资人名单及基本情况》所列明的机构，作为有意愿购买定向工具的定向投资人（以下简称“投资人”）。
鉴于1．发行人是依法设立并有效存续的非金融企业法人，拟采用非公开定向发行方式（以下简称“定向发行”）发行债务融资工具。
2．发行人已聘请XX证券股份有限公司担任主承销商，聘请XX银行股份有限公司担任联席主承销商，聘请XX证券股份有限公司担任簿记管理人。
3．投资人具有投资定向工具的实力和意愿，完全了解发行人定向发行的债务融资工具的性质及认购或受让所面临的相关风险，自愿接受交易商协会自律管理。
经友好协商，本协议各方本着诚实守信、平等互利、表意真实的原则，就定向工具发行及申购的有关事宜达成如下协议：第一条定向工具的发行与认购1.1发行人决定向交易商协会提交注册金额为壹拾伍亿元人民币的定向工具。
1.2发行人将在每次发行前确定定向工具名称、发行金额、期限、发行价格或利率确定方式等发行条款和条件，并告知定向投资人。
1.3投资人愿意参与发行人在前述注册额度内的任意一期的定向工具发行，并有权根据当期定向工具的发行条款和条件决定是否提交认购申请。
京新药业财务分析报告(3篇)
第1篇一、前言京新药业股份有限公司（以下简称“京新药业”或“公司”）成立于1996年，是一家专注于化学药品的研发、生产和销售的企业。
公司主要产品包括心血管药物、抗感染药物、神经系统药物等。
本文通过对京新药业近年来的财务报表进行分析，评估其财务状况、盈利能力、偿债能力、运营能力和成长能力，以期为投资者和利益相关者提供决策参考。
二、财务报表分析1. 资产负债表分析（1）资产结构分析截至2022年12月31日，京新药业总资产为XXX亿元，其中流动资产为XXX亿元，非流动资产为XXX亿元。
流动资产中，货币资金为XXX亿元，应收账款为XXX亿元，存货为XXX亿元。
非流动资产中，固定资产为XXX亿元，无形资产为XXX亿元。
从资产结构来看，京新药业流动资产占比较高，说明公司具有较强的短期偿债能力。
但同时也应关注存货周转率，以评估公司存货管理效率。
（2）负债结构分析截至2022年12月31日，京新药业总负债为XXX亿元，其中流动负债为XXX亿元，非流动负债为XXX亿元。
流动负债中，短期借款为XXX亿元，应付账款为XXX亿元。
非流动负债中，长期借款为XXX亿元。
从负债结构来看，京新药业流动负债占比较高，说明公司短期偿债压力较大。
应关注短期借款和应付账款的变化，以评估公司偿债风险。
2. 利润表分析（1）营业收入分析2022年，京新药业营业收入为XXX亿元，同比增长XX%。
公司主要产品心血管药物、抗感染药物、神经系统药物等市场份额不断扩大，收入增长较快。
（2）营业成本分析2022年，京新药业营业成本为XXX亿元，同比增长XX%。
营业成本增长速度低于营业收入增长速度，说明公司毛利率有所提升。
（3）期间费用分析2022年，京新药业期间费用为XXX亿元，同比增长XX%。
其中，销售费用、管理费用和财务费用分别为XXX亿元、XXX亿元和XXX亿元。
期间费用增长速度低于营业收入增长速度，说明公司费用控制能力较强。
（4）净利润分析2022年，京新药业实现净利润XXX亿元，同比增长XX%。
002020京新药业2023年三季度财务风险分析详细报告
京新药业2023年三季度风险分析详细报告一、负债规模测算1.短期资金需求该企业经营活动不缺少资金，不需要从银行借款，不但不需要，而且可以提供17,765.65万元的资金供长期使用。
2.长期资金需求该企业权益资金能够满足长期性投资活动的资金需求，并且还有49,973.12万元的权益资金可供经营活动之用。
3.总资金需求该企业资金富裕，富裕67,738.77万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。
4.短期负债规模根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为142,468.97万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是205,471.02万元，实际已经取得的短期带息负债为36,989.96万元。
5.长期负债规模按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为173,969.99万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为189,720.5万元，在5年之内偿还的贷款总规模为221,221.53万元，当前实际的带息负债合计为36,989.96万元。
二、资金链监控1.会不会发生资金链断裂从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。
如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。
该企业资产负债率较低，资金链断裂的风险很小。
资金链断裂风险等级为1级。
2.是否存在长期性资金缺口该企业不存在长期性资金缺口，并且长期性融资活动为企业提供87,713.36万元的营运资金。
3.是否存在经营性资金缺口该企业经营活动不存在资金缺口。
4.未来一年会不会出现资金问题(1).未来保持当前盈利状况本期营业利润为17,087.06万元，存货为67,751.47万元，应收账款为49,702.15万元，其他应收款为0万元，应付账款为0万元，货币资金为124,307.63万元。
如果经营形势不发生大的变化，企业一年内不会出现资金缺口。
002020京新药业2023年三季度财务分析结论报告
京新药业2023年三季度财务分析综合报告一、实现利润分析2023年三季度利润总额为17,110.7万元，与2022年三季度的18,692.18万元相比有所下降，下降8.46%。
利润总额主要来自于内部经营业务。
在营业收入增长的情况下，营业利润却有所下降，应注意增收减利所隐藏的经营风险。
二、成本费用分析2023年三季度营业成本为47,519.18万元，与2022年三季度的43,041.58万元相比有较大增长，增长10.4%。
2023年三季度销售费用为20,760.62万元，与2022年三季度的22,215.53万元相比有较大幅度下降，下降6.55%。
从销售费用占销售收入比例变化情况来看，2023年三季度在销售费用大幅度下降情况下营业收入却获得了一定增长，表明企业采取了较为成功的销售战略，销售业务的管理水平显著提高。
2023年三季度管理费用为5,569.25万元，与2022年三季度的4,265.75万元相比有较大增长，增长30.56%。
2023年三季度管理费用占营业收入的比例为5.63%，与2022年三季度的4.6%相比有所提高，提高1.03个百分点。
而企业的营业利润却有所下降，说明企业的管理费用增长并没有带来经济效益的增长，支出并不合理。
本期财务费用为-557.58万元。
三、资产结构分析2023年三季度存货占营业收入的比例明显下降。
从流动资产与收入变化情况来看，流动资产下降，收入增长，资产的盈利能力明显提高，与2022年三季度相比，资产结构趋于改善。
四、偿债能力分析从支付能力来看，京新药业2023年三季度是有现金支付能力的，其现金支付能力为106,537.21万元。
企业负债经营为正效应，增加负债有可能给企业创造利润。
五、盈利能力分析京新药业2023年三季度的营业利润率为17.28%，总资产报酬率为9.35%，净资产收益率为11.87%，成本费用利润率为20.58%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为645,304.63万元，经营资产的收益率为10.59%，而对外投资的收益率为4.11%。
002020京新药业2023年上半年现金流量报告
京新药业2023年上半年现金流量报告一、现金流入结构分析2023年上半年现金流入为293,373.41万元，与2022年上半年的254,867.84万元相比有较大增长，增长15.11%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为189,675.5万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的64.65%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，经营活动现金净增加41,317.4万元。
在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的19.95%。
表明企业正在进行投资结构调整。
企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。
二、现金流出结构分析2023年上半年现金流出为302,769.79万元，与2022年上半年的272,218.18万元相比有较大增长，增长11.22%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的21.1%。
三、现金流动的稳定性分析2023年上半年，营业收到的现金有所增加，经营活动现金流入的稳定性有所增强。
2023年上半年，工资性支出有所增加，企业现金流出的刚性增加。
2023年上半年，现金流入项目从大到小依次是：销售商品、提供劳务收到的现金；收回投资收到的现金；取得借款收到的现金；收到其他与经营活动有关的现金。
现金流出项目从大到小依次是：购买商品、接受劳务支付的现金；投资支付的现金；支付的其他与经营活动有关的现金；无形资产和其他长期资产支付的现金。
四、现金流动的协调性评价2023年上半年京新药业投资活动需要资金34,816.83万元；经营活动创造资金41,317.4万元。
投资活动所需要的资金能够被企业经营活动所创造的现金净流量满足。
2023年上半年京新药业筹资活动需要净支付资金15,896.95万元，总体来看，当期经营、投资、融资活动使企业的现金净流量减少。
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浙江京新药业股份有限公司关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告本次非公开发行A股股票预计募集资金额不超过51,020.00万元人民币，发行数量不超过4,400万股（含），最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与主承销商（保荐人）根据具体情况协商确定。
本次发行募集资金用于浙江京新药业股份有限公司年产20亿粒固体制剂扩产项目、浙江京新药业股份有限公司年产1,500万盒中药综合制剂技术改造项目两个项目。
具体情况如下：单位：万元序号项目名称项目投资额1 浙江京新药业股份有限公司年产20亿粒固体制剂扩产项目35,949.342浙江京新药业股份有限公司年产1,500万盒中药综合制剂技术改造项目15,071.02 在本次非公开发行募集资金到位之前，本公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。
募集资金投资上述项目如有不足，不足部分由本公司自筹解决。
一、投资项目基本情况及发展前景（一）浙江京新药业股份有限公司年产20亿粒固体制剂扩产项目1、募集资金使用计划简述年产20亿粒固体制剂扩产项目计划总投资人民币35,949.34万元，其中固定资产投资为32,614.16万元，包括建设工程费、安装工程费、设备购置费及其他费用，铺底流动资金为3,335.18万元。
2、项目实施单位项目由本公司作为实施主体，本次募集资金到位后，公司将使用募集资金直接实施该项目。
3、产品方案本项目生产的产品包括用于调血脂的他汀类药物辛伐他汀片、瑞舒伐他汀钙片、匹伐他汀钙分散片；以盐酸左氧氟沙星片、盐酸环丙沙星片、盐酸环丙沙星胶囊、克拉霉素片为代表的基药产品。
本项目产品盐酸左氧氟沙星片、盐酸环丙沙星片、盐酸环丙沙星胶囊、克拉霉素片的产量仅为满足项目可行性研究报告财务测算之用，项目投产后所产产品包括但不限于上述产品，相关产品产量亦会根据市场需求进行调整，本项目的具体产品方案如下：序号名称产量规格他汀类产品1 心脑血管类匹伐他汀钙分散片0.5亿粒1mg/2mg2 心脑血管类辛伐他汀片1亿粒10mg/20mg/40mg3 心脑血管类瑞舒伐他汀钙片3亿粒5mg/10mg基药代表产品4 抗菌类盐酸环丙沙星片2亿粒250mg/500mg5 抗菌类盐酸环丙沙星胶囊5亿粒250mg/500mg6 抗菌类盐酸左氧氟沙星片7.5亿粒100mg7 抗菌类克拉霉素片1亿粒250mg合计20亿粒4、项目前景分析（1）他汀类产品的市场前景IMS数据显示：2010年全球调血脂药物市场达到了364亿美元，同比增长3.12%，占心血管类药物1/3 以上市场份额，调血脂药物是仅次于抗肿瘤药物的第2大品种。
国内调血脂药物市场已经达到了110亿元的规模，近五年平均增幅为22.28%，其中他汀类药物占据83.4%的市场份额，增长率为28.44%，五年平均增幅为32.40%。
《中国成人血脂异常防治指南》及临床应用实践表明，由于他汀类药物作用肯定、不良反应少、可降低总死亡率以及有降脂作用外的多效性作用，联合降脂方案多由他汀类药物与另一种降脂药组成。
他汀类药物降血脂治疗的核心临床地位是其市场增长的基础。
我国已进入快速老龄化阶段，慢病人群增长，心脑血管疾病已成为中国的四种慢性病之首。
据相关资料显示，在我国成人血脂异常患病率为18.6%，全国血脂异常人数约1.6亿，以人均日治疗费用5元推算，全国降血脂药物市场容量达到2900亿元，相关药物的市场空间巨大。
辛伐他汀是在对洛伐他汀化学结构改造后，得到的调血脂药物，一些国家已经将它列为中老年高血脂症的预防用药，即使没有出现高血脂症状，医生也会建议用药，此外该药已进入基本药物目录，预计未来市场需求会持续增长。
瑞舒伐他汀钙是降低低密度脂蛋白（LDL）胆固醇最强的药物，被称为“超级他汀”。
近三年瑞舒伐他汀钙在国内销售额的复合增长率为130%，2012年在他汀市场中已占据17.16%的份额，在国内他汀类药品销售中居第二位。
随着瑞舒伐他汀钙市场推广的深入，预计该产品未来市场需求会呈现快速增长趋势。
匹伐他汀钙属于第三代他汀类药物，在治疗高胆固醇症、家族性高胆固醇症方面，与辛伐他汀、阿托伐他汀相比，降低总胆固醇效果最好。
匹伐他汀钙上市时间较晚，仍处在市场开拓期，目前已进入国内多个省份的医保目录，随着市场推广的深入，预计未来将保持高速增长。
（2）基药代表产品的市场前景基本药物是指适应基本医疗卫生需求，剂型适宜，价格合理，能够保障供应，公众可公平获得的药品，国家基本药物目录是各级医疗卫生机构配备使用药品的依据。
目前基药品种在基层医疗机构的使用比率在90%以上，在三级医院的使用比例约为10%-15%，二级医院使用比例约为20%-30%，全国卫生工作会议提出未来基本药物在三级医院销售额占比要达到25%-30%，二级医院销售额都应达到40%至50%，县级医院综合改革试点县的二级医院达到50%左右。
依此估算，到2015年用于基层医疗的基本药物市场规模将达到2000亿元，较2010年的年复合增长率可达19%，若以2013年全国医药卫生工作会议提出的明确二、三级医疗卫生机构基本药物使用金额比例的要求来看，基药市场规模有望进一步扩大到3800亿元。
随着各级医疗机构基药使用比例的上升，预计基本药物的整体市场份额未来将会迎来一轮较大幅度的扩容。
本项目生产的基药代表产品主要包括喹诺酮类抗菌药盐酸环丙沙星片、盐酸环丙沙星胶囊、盐酸左氧氟沙星片以及大环内脂类抗菌药克拉霉素片。
据IMS统计，全球抗菌药市场规模将从2005年的349亿美元增长到2014年的660亿美元，年均复合增长率达到9.6%，随着全球老龄化程度的提高，预计未来抗菌药市场将稳步增长。
盐酸环丙沙星片、盐酸环丙沙星胶囊、盐酸左氧氟沙星片均属于我国基药目录中的喹诺酮类抗菌药，克拉霉素片属于我国基药目录中的大环内脂类抗菌药。
盐酸环丙沙星片和盐酸环丙沙星胶囊为合成的第三代喹诺酮类抗菌药物，具有广谱抗菌活性，杀菌效果好，其中本公司的盐酸环丙沙星胶囊（0.5g）是国内独家基药品规，市场前景良好。
左氧氟沙星是由日本第一制药株式会社在1994年开发成功的氟喹诺酮类抗菌药物，具有卓越的体外活性、毒副作用小、安全性大以及良好的药代动力学属性。
该药品可广泛应用于呼吸道感染、妇科疾病感染、皮肤和软组织感染、外科感染、胆道感染、性传播疾病以及耳鼻口腔感染等多种细菌感染的一种广谱氟喹诺酮抗菌药物，目前在临床上得到了广泛应用，是喹诺酮类药物最优秀的代表。
2012年，在国内样本医院销售抗菌药中左氧氟沙星占抗菌药总体市场4.19%，居第三位，市场空间广阔。
克拉霉素是大环内酯类抗菌药，具有高效、口服易于吸收，对酸稳定性好的特点，该药对革兰阳性菌的活性强，对酶稳定，在血清和肺组织中浓度高。
临床证明体内活性是红霉素的6～10倍，是交沙霉素的14～35倍。
并以改善生物利用度为特征，组织和细胞内分布极好、半衰期长，其不良反应发生率仅为3%，是用于治疗上呼吸道及下呼吸道和皮肤、软组织感染，已成为取代红霉素的大环内酯类抗生素品种。
此外，美国FDA已批准将克拉霉素与洛赛克合用，作为幽门螺旋杆菌引起的胃及十二指肠溃疡的治疗方案；该药也是治疗艾滋病患者感染的首选药物。
鉴于该药物良好的临床效果及广泛的使用领域，预计该药的未来市场空间广阔。
公司现有固体制剂生产能力已经无法满足市场需求的快速增长，通过实施年产20亿粒固体制剂扩产项目，可以进一步增加相关优势产品的产销量，提升公司的核心竞争力。
5、项目经济效益根据项目可行性研究报告，该项目的建设期为两年，项目完成后预计可实现年均销售收入48,880.00万元，实现年均利润总额8,270.46万元，具备良好的经济效益。
（二）浙江京新药业股份有限公司年产1,500万盒中药综合制剂技术改造项目1、募集资金使用计划简述年产1500万盒中药综合制剂技术改造项目计划总投资人民币15,071.02万元，其中建设投资为13,871.02万元，包括建设工程费、安装工程费、设备购置费及其他费用，铺底流动资金为1,200万元。
2、项目实施单位项目由本公司作为实施主体，本次募集资金到位后，公司将使用募集资金直接实施该项目。
3、产品方案本项目所产产品主要为康复新液、养阴清肺糖浆、感冒清胶囊、脑络通胶囊等中药制剂，具体产品方案如下：序号产品名称剂型规格产量1 康复新液糖浆剂100ml/瓶/盒1000万盒2 养阴清肺糖浆糖浆剂120ml/瓶/盒200万盒3 感冒清胶囊胶囊剂12粒*2板/盒100万盒4 脑络通胶囊胶囊剂10粒*3板/盒200万盒4、项目前景分析“十二五”期间，我国启动了《现代中药产业发展专项》，将重点支持治疗常见病、重大疾病的创新药物品种的产业化，优质原料药材生产基地的建设和中药制药过程质量控制先进技术的综合示范应用；将形成若干年产值一亿元以上的中成药新品种，重点支持抗肿瘤、心脑血管病、代谢性疾病、肝病、病毒性感冒、妇科慢性疾病及胃肠道疾病，具有自主知识产权、疗效确切、制造技术先进且成熟、市场潜力大的创新中成药产品的产业化。
充分发挥我国已有的中药研究公共技术平台的技术创新优势，推动建立技术开发合作机制，促进中药产业技术联盟的形成。
随着经济的发展、人们健康观念的变化、医学模式的转变，以及人口老龄化进程的加快，中医药以其源于天然、副作用小、疗效确切、价格相对低廉的特点和优势，越来越受到人们的关注。
在医药市场整体向好的背景下，预计中药制剂产品的市场需求将呈快速增长趋势。
（1）康复新液的前景分析康复新液为中药口服制剂，具有提高人体免疫力，加快人体创面愈合的速度，显著缩短创面修复时间、提高创面修复质量、消除炎症水肿等作用。
康复新液经过北京、上海、广州、成都等大中城市长期临床应用，疗效确切，康复新液治疗领域非常广泛，可用于消化科、口腔科、整形科、外科、儿科、妇科、肿瘤科等，并于2013年进入了多个省份的省增补基药目录，未来市场需求有望放量，发展前景十分广阔。
2011年、2012年公司康复新液的销售量较上年分别提高69.67%、70.01%，呈快速增长态势。
目前公司的康复新液由全资子公司内蒙京新生产，随着公司前次募集资金投资项目内蒙京新年产1000万盒康复新液技术改造项目的完工投产，到2014年年底预计内蒙京新康复新液的产能会达到1000万盒（在内蒙京新年产1000万盒康复新液技术改造项目完工后，现有康复新液生产线将用做其他中药制剂生产使用）。
基于近几年该产品的市场增长情况，公司预计1000万盒康复新液的产能将无法满足两年后的市场需求。
此外，公司康复新液的优势区域主要集中在华东地区，最近三年该产品在华东地区实现的销量占其总销量的一半以上。