公司资金合作协议书范本(3篇)

第1篇
甲方（出借方）：________________________
乙方（借款方）：________________________
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国贷款通则》等法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方向乙方提供资金支持事宜，达成如下协议：
一、协议概述
1.1 协议名称：资金合作协议书
1.2 协议期限：自本协议签订之日起至______年______月______日止。

1.3 协议目的：甲方同意向乙方提供一定金额的资金支持，乙方承诺按约定的方式使用该资金，并按期归还本金及支付约定的利息。

二、资金支持
2.1 资金总额：甲方同意向乙方提供人民币______元整（大写：______元整）的资金支持。

2.2 资金用途：乙方应将所获得的资金用于________________________。

2.3 资金拨付：甲方应在本协议签订后的______个工作日内，将资金拨付至乙方指定的银行账户。

2.4 资金监管：乙方应设立专门的资金监管账户，用于存放和使用甲方提供的资金。

乙方应确保资金专款专用，不得挪作他用。

三、资金使用及还款
3.1 资金使用：乙方应在收到资金后______个工作日内，将资金用于约定的用途。

3.2 还款方式：乙方应按以下方式向甲方还款：
（1）还款期限：乙方应在协议期满后______个工作日内，一次性偿还全部本金及
利息。

（2）还款金额：乙方应按照本协议约定的利率计算利息，并在还款期限内支付。

（3）还款账户：乙方应将还款资金汇入甲方指定的银行账户。

3.3 利息计算：本协议项下的利息按年利率______%计算，按月支付，每月支付一次。

四、保密条款
4.1 甲乙双方对本协议的内容及履行情况负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。

4.2 本保密条款在本协议履行完毕或终止后，仍对甲乙双方具有约束力。

五、违约责任
5.1 乙方未按约定用途使用资金，或挪用资金，甲方有权要求乙方立即停止使用，并要求乙方赔偿相应的损失。

5.2 乙方未按约定时间还款，甲方有权要求乙方支付逾期利息，并有权采取法律手段追讨欠款。

5.3 甲方未按约定时间拨付资金，乙方有权要求甲方支付相应的违约金。

六、争议解决
6.1 甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应友好协商解决。

6.2 协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他
7.1 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。

7.2 本协议未尽事宜，甲乙双方可另行协商，并签订补充协议。

补充协议与本协议具有同等法律效力。

7.3 本协议自签订之日起，对甲乙双方具有法律约束力。

甲方（出借方）签字（或盖章）：________________________
乙方（借款方）签字（或盖章）：________________________
签订日期：______年______月______日
附件：
1. 乙方营业执照副本复印件
2. 乙方法定代表人身份证复印件
3. 乙方指定银行账户信息
注：以上范本仅供参考，具体内容应根据实际情况进行调整。

在签订协议前，请务必咨询专业法律人士，确保协议内容的合法性和有效性。

第2篇
甲方：（公司名称或全称）
地址：____________________
法定代表人：____________________
联系电话：____________________
乙方：（公司名称或全称）
地址：____________________
法定代表人：____________________
联系电话：____________________
鉴于甲方和乙方在业务合作中，为了确保双方资金安全，提高资金使用效率，经双方友好协商，达成以下合作协议：
一、合作背景
1.1 甲方和乙方在长期的业务往来中，建立了良好的合作关系，双方均希望进一步加强资金合作，实现互利共赢。

1.2 为规范双方资金往来，明确双方权利义务，特订立本协议。

二、合作原则
2.1 诚实信用原则：双方在合作过程中应遵循诚实信用原则，公平交易，互不欺诈。

2.2 安全高效原则：双方应确保资金安全，提高资金使用效率。

2.3 互惠互利原则：双方在合作中应相互支持，共同发展。

三、合作内容
3.1 资金结算方式
3.1.1 甲方和乙方之间的资金往来，原则上采用银行转账方式进行结算。

3.1.2 双方应按照合同约定的时间节点，及时办理资金结算。

3.1.3 任何一方不得无故拖延结算时间，如因特殊情况需延期结算，应提前与对方协商一致。

3.2 资金管理
3.2.1 甲方和乙方应设立专用的资金账户，用于双方合作项目的资金管理。

3.2.2 双方应定期对资金账户进行核对，确保资金安全。

3.2.3 如发生资金短缺，双方应协商解决，必要时可通过增加投资或调整合作项目来弥补资金缺口。

3.3 资金监督
3.3.1 甲方和乙方应设立专门的资金监督机构，负责监督资金使用情况。

3.3.2 资金监督机构应定期向双方提供资金使用报告，双方应予以关注。

3.4 风险控制
3.4.1 双方应共同制定风险控制措施，确保资金安全。

3.4.2 如发生风险事件，双方应立即采取应对措施，并尽快解决。

四、合作期限
4.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。

4.2 协议期满前____个月，双方应协商续签或终止协议。

五、违约责任
5.1 如一方违反本协议约定，导致对方经济损失的，应承担相应的违约责任。

5.2 违约方应立即采取补救措施，并赔偿对方因此遭受的损失。

5.3 如违约行为构成犯罪的，违约方应承担相应的刑事责任。

六、争议解决
6.1 甲方和乙方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

6.2 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、其他
7.1 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。

7.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

八、附件
8.1 双方银行账户信息
8.2 资金使用明细表
甲方（盖章）：____________________
乙方（盖章）：____________________
代表人（签字）：____________________
代表人（签字）：____________________
签订日期：____________________
签订地点：____________________
---
以上范本仅供参考，具体合作内容、期限、违约责任等条款应根据实际情况进行调整和完善。

在实际操作中，建议双方在签订协议前咨询专业法律人士，确保协议的合法性和有效性。

第3篇
甲方：（公司名称）
地址：________________________
法定代表人：____________________
联系电话：____________________
乙方：（公司名称）
地址：________________________
法定代表人：____________________
联系电话：____________________
鉴于甲方和乙方在长期的合作过程中，为了进一步规范双方的资金往来，明确双方的权利和义务，共同维护双方的合法权益，经双方友好协商，特订立本资金合作协议书，以资共同遵守。

第一条协议目的
本协议的目的是明确甲方和乙方在资金往来中的合作关系，确保双方资金的安全、高效流转，促进双方业务的长期稳定发展。

第二条资金往来方式
1. 甲方和乙方之间的资金往来应通过银行转账的方式进行。

2. 双方应确保资金往来记录的准确性，并在每月月底前互相核对资金往来情况。

第三条资金支付方式
1. 甲方应按照以下方式向乙方支付款项：
- 定期支付：甲方每月（或每季度、每年）向乙方支付固定金额的款项。

- 项目支付：甲方根据具体项目的进度和合同约定向乙方支付款项。

- 应付款项：甲方应按时支付乙方的应付款项，包括但不限于货款、服务费等。

2. 乙方应按照以下方式向甲方支付款项：
- 定期支付：乙方每月（或每季度、每年）向甲方支付固定金额的款项。

- 项目支付：乙方根据具体项目的进度和合同约定向甲方支付款项。

- 应付款项：乙方应按时支付甲方的应付款项，包括但不限于货款、服务费等。

第四条资金结算周期
1. 甲方和乙方的资金结算周期为每月（或每季度、每年）。

2. 双方应在结算周期结束后五个工作日内完成资金结算。

第五条资金管理
1. 双方应指定专人负责资金管理工作，确保资金的安全、合规使用。

2. 任何一方不得以任何理由挪用、占用对方的资金。

3. 双方应定期对资金使用情况进行审计，确保资金使用的透明度和合理性。

第六条违约责任
1. 如一方未按时支付款项，应向对方支付滞纳金，滞纳金按每日万分之五计算。

2. 如一方违反本协议约定，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

第七条争议解决
1. 甲方和乙方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2. 如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第八条协议生效与变更
1. 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 本协议的任何变更，必须经双方书面同意，并签订书面协议。

第九条其他
1. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。

2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________________
乙方（盖章）：____________________
签订日期：____________________
签订地点：____________________
附件：
1. 甲方和乙方的营业执照副本复印件。

2. 双方指定的资金管理人员名单。

3. 其他与本协议相关的文件。

---
以上是一份公司资金合作协议书的范本，具体内容应根据双方的实际情况进行调整。

在实际操作中，建议双方在签订协议前咨询专业法律人士，以确保协议的合法性和有效性。