SAP月结步骤含生产订单
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2
2-6
执行分摊
ZCO001
KSV5>分配
KSU5>分摊
将生产辅助部门的费用分摊到各个车间
在执行分摊之前，确认所有生产辅助性的成本中心已经分配给成本中心组,先测试运行，无误后，正式运行
2
2-7
确认生产辅助部门的费用已经全部转出
S_ALR_87013611>成本中心报表
KSV5>分配
KSU5>冲销分摊
13成本月结操作流程与说明2成本中心结算221运行标准成本估算ck40nck11n为生产工厂批量运行成本估算核对估算金额并并标记可月中随时运行222标准成本估算发布ck24ck40n在新期间第一天未发生物料移动前发布当月价格可选223确认当前会计期间的所有凭证已经全部录入sap系统特别是生产成本与制造费用相关的凭证224维修订单结算ko8g创建变式zpm1225确认所有生产人工工资制造费用都正确录入生产性成本中心faglb03总账余额显示salr87013611成本中心报表1确认成本中心报表中的生产性成本中心的制造费用与总账当月余额相等
4
4-3
三大财务报表运行
F.01
4
4-4
关闭会计期间
OB52
2、确认生产性成本中心的生产成本-工资与总账当月余额相等；
3、确认生产性成本中心没有营业费用/管理费用/财务费用等与生产无关的费用发生。
4、“KB11N>初级成本重过账，FB08>凭证冲销，F-02>凭证输入”如果金额不相等，表示有制造费用/生产成本录入到其他成本中心。通过成本中心报表找到录错的成本费用：如果是录错成本中心，则通过初级成本重过账的方式调整到正确的成本中心；如果是凭证错误，则冲销凭证，再录入正确凭证。
1
1-3
确认所有的入库存单已入账,发票及时交财务部
与MM组确认业务完成
主管会计
1
1-4
完成所有的发票校验
检查进项税额与纳税申请表的一致性
应付会计：由报税员提供采购发票汇总表
1
1-5
完成所有收发料业务
入库单据/领料单全部进入系统
尽量和实际同步,仓库所有的收发料已经完成
M关键用户确认物料管理
1
1-6
完成所有生产完工确认业务
SAP月结操作演示
序号
子号
业务处理
事务代码
检查点
操作注意
备注
1
FI结账
1
1-1-1
完成当月所有的销售业务
VF04
确认当月所有需要开票的销售业务
1
1-1-2
检查开票完整性
VFX3
确认所有开票已生成会计凭证
1
1-2
销售业务核对
主要是实际开票金额和系统数据比较
检查销售收入、销项税额与纳税申请表的一致性
应收会计：外销单证组出具销售发票汇总表
先测试运行，无误后，正式运行 对于自制半成品和按库存生产的产成品，需要对生产订单进行在制品的计算。
3
3-2
更改在制品计算期间
KKA0>期间更改
将在制品的结算期间设置为当前期间 KKAL>在制品清单查询
防止预防已计算的结果分析数据被下一个结果分析或在产品计算处理所覆盖；可以提高系统性能
3
3-3
差异计算
KKS1>差异计算
1、确认“带有生产订单”、“带有产品成本收集器”被选择；
2、后台作业，查询SM37。
先测试运行，无误后，正式运行 确认基本清单中显示“差异计算无错误”
3
2-4
生产订单结算
CO88>生产订单结算
1、确认“带有生产订单”、“带有产品成本收集器”被选择；
2、后台作业，查询SM37。
先测试运行，无误后，正式运行,检查订单结算科目总余额;
2
2-3
确认当前会计期间的所有凭证已经全部录入SAP系统（特别是生产成本与制造费用相关的凭证）
2
2-4
维修订单结算
KO8G
创建变式ZPM1
2
2-5
确认所有生产人工工资、制造费用都正确录入生产性成本中心，FAGLB03>总账余额显示 S_ALR_87013611>成本中心报表
1、确认成本中心报表中的生产性成本中心的制造费用与总账当月余额相等；
KP27>显示作业计划
在成本中心报表中，逐个检查生产性成本中心的计划作业数量，每个生产性成本中心的计划作业数量至少为1
KP26>维护作业数量 如果有没有计划作业数量的生产性成本中心，补充维护计划作业数量。
2
2-9
锁定报工及反冲的作业
OKP1
锁定报工及反冲的作业
2
2-10-1
Actual Cost Splitting
F.19
1-15-3
Automatic Clearing
F.13
成本月结操作流程与说明
2
成本中心结算
2
2-1
运行标准成本估算
CK40N/CK11N
为生产工厂批量运行成本估算，核对估算金额并并标记（可月中随时运行）
2
2-2
标准成本估算发布
CK24/ck40N
在新期间第一天未发生物料移动前发布当月价格（可选）
"如果有余额，则检查原因，纠正后，重新开始执行步骤2-9；
3
生产订单结算
3
3-1
计算在制品
KKAO>计算在制品
1、确认“带有生产订单”被选择，“带有产品成本收集器”不被选择；
2、选择“显示错误订单”“隐藏WIP=0的订单”；
3、后台作业，注意先服务器组；
4、查询后台作业状态SM37，或者从“内部作业”点击进入检查活动状态。"
KSS2
2
2-10-2
执行成本中心实际作业价格计算
KSII>实际作业价格计算
确认生产性成本中心的实际作业价格计算正确
先测试运行，无误后，正式运行 人工作业价格ACT001=生产成本-工资/人工作业数量；制造费用作业价格ACT002=制造费用/费用作业数量；电镀作业价格ACT003=生产成本-电镀用料/电镀面积作业数量
"期间仅选择结算期间
结算正式运行前：总的实际成本-差异-废品差异-在制品+准备金=0
结算正式运行后：总的实际成本-在制品+准备金=0"
3
4-1
KKRV
3
4-2
KKRC
3
4-3
KKBC_HOE
4
报表处理
4
4-1
执行差异还原分摊程序
运行差异报表，记录差异计算结果
4
4-2
锁定成本中心过帐
OKP1
锁定本期所有成本业务过帐
1号维护
1
1-11
外币重估
FAGL_FC_VAL/SM35
外币重估，本月重估的汇兑损益调整到相应科目的外币调整账户，下月初冲回。
会话执行：SM35;注意预提费用不选择调汇。RELEASE小旗子
1
1-12
在建工程结算
AIAB/AIBU
1
1-13
运行折旧
AFAB
资产当月折旧 ；后台执行，用SM37查询清单
确认当月的生产报工已经全部末最后一天晚班生产数作为下月业务处理）
1
1-7
关闭当前物料期间
MMRV
在确定当月的物流业务完成后关闭当月的物料期间
主管会计
1
1-8
打开新的会计期间
OB52/MMPV
打开下一个月的会计期间,
(先打开与物料相关的会计期间：M，S，+）
主管会计应在月底打开新的会计期间
1
1-9
预制凭证过账/删除
FBV0/SM35
确认应过帐的所有预制凭证全部过帐
总帐会计：如果不希望凭证出现缺号，可将预制错误的凭证留到下月处理。（可在下月将此凭证修改成其他业务的预制凭证再过帐）
1
1-10
维护汇率
OB08
PEND为本月月末调汇汇率；M为本月执行汇率
注意EUR汇率的维护方法
确认成本中心组的当月余额为零
如果余额不为零，首先重新确认上一步中的检查。找到原因后，首先冲销已经执行的分摊，然后纠正错误，再重新执行分摊；如果不是主数据的原因，则检查分摊规则，如果需要更改，联系成本关键用户。
2
2-8
确认所有生产性成本中心都至少有1个计划作业数量
S_ALR_87013611>成本中心报表
先测试运行，无误后，正式运行
1、生产订单执行财务关闭后，在以后的月结过程中，将不会被重新计算。
2、进行此步骤可以显著提高系统性能。
3、关闭当月已经确认完成的生产订单，避免工人在后期的误投料。
4、并闭以后，订单不可以进行收发料，报工操作。"
3
3-7
检查订单成本是否结算完毕
S_ALR_87013127
KKBC_ORDRD 查询生产订单成本 CO03>查询单个生产订单成本
内部订单规则维护
内部订单结算
3
3-5
确认成本费用的投入产出平衡
FAGLB03>总账余额显示
确认总账余额报表中，生产成本与制造费用科目的余额为零
检查订单成本是否借贷方一致 如果余额不为零，检查分析原因，进行相应处理。
3
3-6
关闭生产订单
COHV
1、关闭所有车间确认为：“TECO”的生产订单；
2、COOIS>查询已完工的生产订单。
先测试运行，再选择后台执行，年末运行折旧重新计算（工作量法）普通月结运行折旧前先维护工作量法（AO25)
1
1-14
查看折旧费用是否进入相应成本中心
S_ALR_87013611
1
1-15-1
重分类调整
FAGLF101
运行客户和供应商
1
1-15-2
Analyze GR/IR Clearing Accounts and Display Acquisition Tax
2
2-11
执行实际作业价格重估
CON2>实际价格重估
确认“带有生产订单”、“带有产品成本收集器”被选择；明细清单打勾；后台作业
先测试运行，无误后，正式运行 如果运行有错误，必须先纠正错误，然后正式执行。
2
2-12
确认生产性成本中心余额为零
S_ALR_87013611>成本中心报表
确认成本中心组“1010P”的当月余额为零
2-6
执行分摊
ZCO001
KSV5>分配
KSU5>分摊
将生产辅助部门的费用分摊到各个车间
在执行分摊之前，确认所有生产辅助性的成本中心已经分配给成本中心组,先测试运行，无误后，正式运行
2
2-7
确认生产辅助部门的费用已经全部转出
S_ALR_87013611>成本中心报表
KSV5>分配
KSU5>冲销分摊
13成本月结操作流程与说明2成本中心结算221运行标准成本估算ck40nck11n为生产工厂批量运行成本估算核对估算金额并并标记可月中随时运行222标准成本估算发布ck24ck40n在新期间第一天未发生物料移动前发布当月价格可选223确认当前会计期间的所有凭证已经全部录入sap系统特别是生产成本与制造费用相关的凭证224维修订单结算ko8g创建变式zpm1225确认所有生产人工工资制造费用都正确录入生产性成本中心faglb03总账余额显示salr87013611成本中心报表1确认成本中心报表中的生产性成本中心的制造费用与总账当月余额相等
4
4-3
三大财务报表运行
F.01
4
4-4
关闭会计期间
OB52
2、确认生产性成本中心的生产成本-工资与总账当月余额相等；
3、确认生产性成本中心没有营业费用/管理费用/财务费用等与生产无关的费用发生。
4、“KB11N>初级成本重过账，FB08>凭证冲销，F-02>凭证输入”如果金额不相等，表示有制造费用/生产成本录入到其他成本中心。通过成本中心报表找到录错的成本费用：如果是录错成本中心，则通过初级成本重过账的方式调整到正确的成本中心；如果是凭证错误，则冲销凭证，再录入正确凭证。
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1-3
确认所有的入库存单已入账,发票及时交财务部
与MM组确认业务完成
主管会计
1
1-4
完成所有的发票校验
检查进项税额与纳税申请表的一致性
应付会计：由报税员提供采购发票汇总表
1
1-5
完成所有收发料业务
入库单据/领料单全部进入系统
尽量和实际同步,仓库所有的收发料已经完成
M关键用户确认物料管理
1
1-6
完成所有生产完工确认业务
SAP月结操作演示
序号
子号
业务处理
事务代码
检查点
操作注意
备注
1
FI结账
1
1-1-1
完成当月所有的销售业务
VF04
确认当月所有需要开票的销售业务
1
1-1-2
检查开票完整性
VFX3
确认所有开票已生成会计凭证
1
1-2
销售业务核对
主要是实际开票金额和系统数据比较
检查销售收入、销项税额与纳税申请表的一致性
应收会计：外销单证组出具销售发票汇总表
先测试运行，无误后，正式运行 对于自制半成品和按库存生产的产成品，需要对生产订单进行在制品的计算。
3
3-2
更改在制品计算期间
KKA0>期间更改
将在制品的结算期间设置为当前期间 KKAL>在制品清单查询
防止预防已计算的结果分析数据被下一个结果分析或在产品计算处理所覆盖；可以提高系统性能
3
3-3
差异计算
KKS1>差异计算
1、确认“带有生产订单”、“带有产品成本收集器”被选择；
2、后台作业，查询SM37。
先测试运行，无误后，正式运行 确认基本清单中显示“差异计算无错误”
3
2-4
生产订单结算
CO88>生产订单结算
1、确认“带有生产订单”、“带有产品成本收集器”被选择；
2、后台作业，查询SM37。
先测试运行，无误后，正式运行,检查订单结算科目总余额;
2
2-3
确认当前会计期间的所有凭证已经全部录入SAP系统（特别是生产成本与制造费用相关的凭证）
2
2-4
维修订单结算
KO8G
创建变式ZPM1
2
2-5
确认所有生产人工工资、制造费用都正确录入生产性成本中心，FAGLB03>总账余额显示 S_ALR_87013611>成本中心报表
1、确认成本中心报表中的生产性成本中心的制造费用与总账当月余额相等；
KP27>显示作业计划
在成本中心报表中，逐个检查生产性成本中心的计划作业数量，每个生产性成本中心的计划作业数量至少为1
KP26>维护作业数量 如果有没有计划作业数量的生产性成本中心，补充维护计划作业数量。
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2-9
锁定报工及反冲的作业
OKP1
锁定报工及反冲的作业
2
2-10-1
Actual Cost Splitting
F.19
1-15-3
Automatic Clearing
F.13
成本月结操作流程与说明
2
成本中心结算
2
2-1
运行标准成本估算
CK40N/CK11N
为生产工厂批量运行成本估算，核对估算金额并并标记（可月中随时运行）
2
2-2
标准成本估算发布
CK24/ck40N
在新期间第一天未发生物料移动前发布当月价格（可选）
"如果有余额，则检查原因，纠正后，重新开始执行步骤2-9；
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生产订单结算
3
3-1
计算在制品
KKAO>计算在制品
1、确认“带有生产订单”被选择，“带有产品成本收集器”不被选择；
2、选择“显示错误订单”“隐藏WIP=0的订单”；
3、后台作业，注意先服务器组；
4、查询后台作业状态SM37，或者从“内部作业”点击进入检查活动状态。"
KSS2
2
2-10-2
执行成本中心实际作业价格计算
KSII>实际作业价格计算
确认生产性成本中心的实际作业价格计算正确
先测试运行，无误后，正式运行 人工作业价格ACT001=生产成本-工资/人工作业数量；制造费用作业价格ACT002=制造费用/费用作业数量；电镀作业价格ACT003=生产成本-电镀用料/电镀面积作业数量
"期间仅选择结算期间
结算正式运行前：总的实际成本-差异-废品差异-在制品+准备金=0
结算正式运行后：总的实际成本-在制品+准备金=0"
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KKRV
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KKRC
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4-3
KKBC_HOE
4
报表处理
4
4-1
执行差异还原分摊程序
运行差异报表，记录差异计算结果
4
4-2
锁定成本中心过帐
OKP1
锁定本期所有成本业务过帐
1号维护
1
1-11
外币重估
FAGL_FC_VAL/SM35
外币重估，本月重估的汇兑损益调整到相应科目的外币调整账户，下月初冲回。
会话执行：SM35;注意预提费用不选择调汇。RELEASE小旗子
1
1-12
在建工程结算
AIAB/AIBU
1
1-13
运行折旧
AFAB
资产当月折旧 ；后台执行，用SM37查询清单
确认当月的生产报工已经全部末最后一天晚班生产数作为下月业务处理）
1
1-7
关闭当前物料期间
MMRV
在确定当月的物流业务完成后关闭当月的物料期间
主管会计
1
1-8
打开新的会计期间
OB52/MMPV
打开下一个月的会计期间,
(先打开与物料相关的会计期间：M，S，+）
主管会计应在月底打开新的会计期间
1
1-9
预制凭证过账/删除
FBV0/SM35
确认应过帐的所有预制凭证全部过帐
总帐会计：如果不希望凭证出现缺号，可将预制错误的凭证留到下月处理。（可在下月将此凭证修改成其他业务的预制凭证再过帐）
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1-10
维护汇率
OB08
PEND为本月月末调汇汇率；M为本月执行汇率
注意EUR汇率的维护方法
确认成本中心组的当月余额为零
如果余额不为零，首先重新确认上一步中的检查。找到原因后，首先冲销已经执行的分摊，然后纠正错误，再重新执行分摊；如果不是主数据的原因，则检查分摊规则，如果需要更改，联系成本关键用户。
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2-8
确认所有生产性成本中心都至少有1个计划作业数量
S_ALR_87013611>成本中心报表
先测试运行，无误后，正式运行
1、生产订单执行财务关闭后，在以后的月结过程中，将不会被重新计算。
2、进行此步骤可以显著提高系统性能。
3、关闭当月已经确认完成的生产订单，避免工人在后期的误投料。
4、并闭以后，订单不可以进行收发料，报工操作。"
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3-7
检查订单成本是否结算完毕
S_ALR_87013127
KKBC_ORDRD 查询生产订单成本 CO03>查询单个生产订单成本
内部订单规则维护
内部订单结算
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3-5
确认成本费用的投入产出平衡
FAGLB03>总账余额显示
确认总账余额报表中，生产成本与制造费用科目的余额为零
检查订单成本是否借贷方一致 如果余额不为零，检查分析原因，进行相应处理。
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3-6
关闭生产订单
COHV
1、关闭所有车间确认为：“TECO”的生产订单；
2、COOIS>查询已完工的生产订单。
先测试运行，再选择后台执行，年末运行折旧重新计算（工作量法）普通月结运行折旧前先维护工作量法（AO25)
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查看折旧费用是否进入相应成本中心
S_ALR_87013611
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重分类调整
FAGLF101
运行客户和供应商
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Analyze GR/IR Clearing Accounts and Display Acquisition Tax
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执行实际作业价格重估
CON2>实际价格重估
确认“带有生产订单”、“带有产品成本收集器”被选择；明细清单打勾；后台作业
先测试运行，无误后，正式运行 如果运行有错误，必须先纠正错误，然后正式执行。
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2-12
确认生产性成本中心余额为零
S_ALR_87013611>成本中心报表
确认成本中心组“1010P”的当月余额为零