智慧用水投资预算编制说明

智慧用水投资预算编制说明
本项目投资概算依据国家建设项目投资概算和绍兴市有关规定编制，投资概算遵循“符合规范、结合实际、经济合理、不重不漏、计算正确”的指导原则。

有关取费标准说明如下：
（1）设备采购。

其中国外设备按人民币计算，包括设备到岸价及其他一切税费。

本方案采购的硬件设备、应用支撑软件等价格参照政府招标以及厂家优惠报价和有关资料估算，设备的运杂费包含在设备费中，不另单列。

（2）应用系统软件设计和定制费。

按定制各业务应用子系统软件需要的工作量和人工费用单价估算，人月费单价根据《中国软件行业协会软件工程定额标准（试行）》确定，并参考国内实际情况执行。

（3）系统集成费。

结合本项目的实际情况执行。

(4) 综合税费。

结合本项目的实际情况执行。

（5）系统监理、软件测评费。

按国家有关标准估算。

1.1概算编制依据
中华人民共和国信息产业部《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》（概算主框架），2005年；
中华人民共和国信息产业部《电子建设工程预算定额》，2005年；
中华人民共和国国家发展改革委员会《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》，2007年；
中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部《工程勘察设计收费管理规定》，2002年；
中华人民共和国财政部《基本建设财务管理规定》，2002年；
中华人民共和国国家发展改革委员会、建设部《建设工程监理与相关服务收费管理规定》、《建设工程监理与相关服务收费标准》，2007年；
关于发布《信息系统工程监理及信息技术咨询服务取费计算方法（参照标准）》的通知，中电企协监字【20234】01号；
中华人民共和国国家计划委员会《建设项目前期工作咨询收费暂行规定》，
1999年；
中华人民共和国国家发展改革委员会《招标代理服务费收费管理暂行办法》，2002年；
相关设备、系统、软件厂家报价。

1.2概算编制说明
设备安装工程费
a.依据：《电子建设工程概（预）算编制办法及计价依据》（信息产业部，2005年）；《电子建设工程预算定额》（信息产业部，HYD41-2005）
b.说明：根据上述文件规定的设备定额查表计算汇总得出。

建设单位管理费
a.依据：越财建[2002]247号(1.5%)
b.算法：建设单位管理费=工程费×1.5%
工程建设监理费
a.依据：《建设工程监理与相关服务收费标准》（国家发展和改革委员会，建设部，2007年）
b.算法：
采用直线内插法确定施工监理服务收费基价为21.3万元。

施工监理服务收费基准价=施工监理服务收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×高程调整系数
施工监理服务收费=施工监理服务收费基准价×（1±浮动幅度值）
费率：专业调整系数按照电信工程，取1.0；工程复杂系数参照电信工程复杂度表，取1.15；高程调整系数为1.0；浮动幅度值取0。

人员培训费
a.算法：人员培训费=单价×设计定员
b.根据规定，单价为1000元/人；根据初步设计人员培训方案，培训人数为
50人。

前期工作费
依据：依据项目前期可行性研究委托合同。

设计费
a.依据：《工程勘察设计收费管理规定》（国家计委、建设部，2002年）
b.算法：
设计服务收费预计为11.9万元。

工程审计服务费
a.依据：《绍兴市物价局关于工程造价咨询服务收费标准的通知》（越价〔20233〕428号）
b.算法：工程审计服务费=工程费×0.3%
费率：按照标准，费率在千分之一到千分之三之间取值，根据实际经验估计，本工程取千分之三。

1.3项目总投资概算
项目总投资为10741911元。

其中工程费9708364元（含服务器及存储费2027000元，信息采集终端硬件费2864400元, 应用软件费2196300元，安装和辅材等1233900元），其它费用874800元。

详见后附总概算表。

总概算表
备注:其他系统环境配置单列费用：
1、Windows Server 20232 5500元；
2、ORACLE 10g 标准版1cpu 113000元；
3、Supermap GIS 平台，版本号8c，含服务式GIS、桌面开发GIS两个分平台 253160元。

1.4项目投资概算明细
项目建设投资概算明细详见后附件二---八。

1.5资金筹措与投资计划
本项目建设资金全部由发改委预算内投资解决。

本项目将严格遵照国家相关法律法规的规定和财政部有关项目资金管理的相关规定，对项目资金进行专项管理，专款专用，并严格执行预算。

根据项目进度和项目投资概算，制定年度资金使用计划。

（1）2022年费用支出包括项目前期调研、初步设计、软件硬件采购及系统开发等；
（2）20237年用于支付系统开发、系统集成、测试与验收、人员培训、审计及监理等费用。

建设资金的使用，要严格按照预算执行，遵守资金管理制度，进行年度决算和竣工决算，并接受监管部门的全程监督，确保资金使用安全、高效。