财务部工作文件目录
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财务部文件目录
序号
文件名称
文件编号
页次
1、
会计基础工作规范
YSJG/WP-CW-01
1
2、
资金筹集管理制度
YSJG/WP-CW-02
7
3、
现金管理制度
YSJG/WP-CW-03
9
4、
银行结算管理制度
YSJG/WP-CW-04
11
5、
债权、债务结算管理制度
YSJG/WP-CW-05
13
6、
对外投资管理制度
YSJG/WP-CW-06
15
7、
固定资产管理制度
YSJG/WP-CW-08
21
8、
管理费用核算制度
YSJG/பைடு நூலகம்P-CW-09
24
9、
营业收入管理制度
YSJG/WP-CW-10
26
10、
奖惩兑现利润及利润分配管理制度
YSJG/WP-CW-11
28
11、
财务报告及财务评价制度
YSJG/WP-CW-12
项目收支明细表
CW-04
5、
公司物业对帐表
CW-05
6、
工程项目管理费及税金情况表
CW-06
7、
年公司财务支出表（月报）
CW-07
8、
年公司财务收入表
CW-08
9、
公司水电暖气费收支明细表
CW-09
10、
公司水电暖气费及租赁收入表
CW-10
11、
发票使用登记薄
CW-11
12、
收据领用登记薄
YSJG/WP-CW-23
54
18、
内部贷款管理
YSJG/WP-CW-24
57
19、
会计机构的内部稽核制度
YSJG/WP-CW-25
61
附表：
财务部工作文件相关质量记录目录表
序号
名称
编号
1、
工程项目决算表
CW-01
2、
银行资金情况及自有资金情况一览表
CW-02
3、
年公司财务支出表（快报）
CW-03
4、
30
12、
会计档案管理制度
YSJG/WP-CW-13
32
序号
文件名称
文件编号
页次
13、
会计人员工作交接制度
YSJG/WP-CW-14
35
14、
财务报销制度
YSJG/WP-CW-15
36
15、
公司项目财务管理办法
YSJG/WP-CW-16
38
16、
暂存款管理规定
YSJG/WP-CW-22
52
17、
差旅费开支的管理规定
序号
文件名称
文件编号
页次
1、
会计基础工作规范
YSJG/WP-CW-01
1
2、
资金筹集管理制度
YSJG/WP-CW-02
7
3、
现金管理制度
YSJG/WP-CW-03
9
4、
银行结算管理制度
YSJG/WP-CW-04
11
5、
债权、债务结算管理制度
YSJG/WP-CW-05
13
6、
对外投资管理制度
YSJG/WP-CW-06
15
7、
固定资产管理制度
YSJG/WP-CW-08
21
8、
管理费用核算制度
YSJG/பைடு நூலகம்P-CW-09
24
9、
营业收入管理制度
YSJG/WP-CW-10
26
10、
奖惩兑现利润及利润分配管理制度
YSJG/WP-CW-11
28
11、
财务报告及财务评价制度
YSJG/WP-CW-12
项目收支明细表
CW-04
5、
公司物业对帐表
CW-05
6、
工程项目管理费及税金情况表
CW-06
7、
年公司财务支出表（月报）
CW-07
8、
年公司财务收入表
CW-08
9、
公司水电暖气费收支明细表
CW-09
10、
公司水电暖气费及租赁收入表
CW-10
11、
发票使用登记薄
CW-11
12、
收据领用登记薄
YSJG/WP-CW-23
54
18、
内部贷款管理
YSJG/WP-CW-24
57
19、
会计机构的内部稽核制度
YSJG/WP-CW-25
61
附表：
财务部工作文件相关质量记录目录表
序号
名称
编号
1、
工程项目决算表
CW-01
2、
银行资金情况及自有资金情况一览表
CW-02
3、
年公司财务支出表（快报）
CW-03
4、
30
12、
会计档案管理制度
YSJG/WP-CW-13
32
序号
文件名称
文件编号
页次
13、
会计人员工作交接制度
YSJG/WP-CW-14
35
14、
财务报销制度
YSJG/WP-CW-15
36
15、
公司项目财务管理办法
YSJG/WP-CW-16
38
16、
暂存款管理规定
YSJG/WP-CW-22
52
17、
差旅费开支的管理规定