服装店铺管理02店铺日结帐制度

店铺结帐金额审核制度
一、自收银店铺：
1、店铺每天根据当日实际发生的营业额和电脑POS终端显示的销售填写指定格式销售日报表（格
式见附件1），并附上当日收银小票对应无误后整理归纳，店长监督核对当日营业款，电脑终端销售额与日报表的一致性并签字确认。

2、营业结束次日必须将前日营业款现金打入公司指定银行帐户，并在填写打款水单号后将销售日
报表传真或电邮给销售计划部。

3、相应店铺必须每7个工作日之内，将期间的销售日报正本（附粘贴条形码）同时附收银小票，
银行打款凭证和信用卡汇总单原件交于销售计划部。

4、店铺折扣活动要与公司给出折扣活动一致，如需参加商场活动，必须在活动开始前3天由相关
部门经理和销售计划部经理批准后方可进行，未经公司书面确认的活动，一律视为无效。

5、销售计划部收到销售日报表正本（附收银小票，银行打款凭证和信用卡汇总单原件）对货品销
售折扣和销售金额，数量进行复核。

如有差异将会同业务部门调查后确定责任人。

并在调整后移交财务部。

调整时间不晚于每月封帐日。

二、商场收银店铺：
1、店铺每天根据当日实际发生的营业额和电脑POS终端显示的销售填写指定格式销售日报表（格
式见附件1），并附上当日收银小票对应无误后整理归纳，店长监督核对当日营业款，电脑终端销售额与日报表的一致性并签字确认。

2、相应店铺必须每7个工作日之内，将期间的销售日报正本（附粘贴条形码）同时附收银小票原
件交于销售计划部。

3、店铺折扣活动要与公司给出折扣活动一致，如需参加商场活动，必须在活动开始前3天由相关
部门经理和销售计划部经理批准后方可进行，未经公司书面确认的活动，一律视为无效。

4、销售计划部收到销售日报表正本（附收银小票）对货品销售折扣和销售金额，数量进行复核。

如有差异将会同业务部门调查后确定责任人。

并在调整后移交财务部。

调整时间不晚于每月封帐日。

三、奖惩制度：
1、自收银店铺当日营业款必须在次日存入银行，未及时存入银行的，以未入账金额3%扣罚所辖店
铺店长。

2、店长需对所确认的销售日报进行审核（折扣，金额，销售数量）并在审核无误后签字确认，如
有差异，并对公司造成经济损失的，按损失金额全额扣罚。

3、销售计划部需对所收到的销售日报进行复核（折扣，金额，销售数量）并在复核无误后签字确
认，如有差异，并对公司造成经济损失的，与责任人共担差异金额全额。

4、销售计划部会每日汇总自收银店铺所发出的销售日报表（传真，电邮形式）并每天将未收到的
店铺清单提供给区域负责人。

区域负责人有责任义务协助催讨。

如发出催逃通知的两个工作日内仍未收到，将视为帐款未及时存入银行，以未入账金额3%扣罚所辖店铺店长和区域负责人。

5、店铺须保证在7个工作日内，定期将销售日报正本附相关收款凭证交至公司销售计划部，如因
自身原因迟交的店铺，以20元/天扣罚店长。

6、店铺私自修改公司折扣，或不按照指定折扣造成公司损失的，按所损失金额的全额扣罚店铺当
班营业员/店长。

如因店铺未收到公司折扣通知所造成损失按所损失金额的全额扣罚业务负责人。

四、补充说明：
1、以上内容托管店铺适用。