NC中账表不符的解决办法

NC中账表不符的解决办法
由于XX项目大量用到了凭证外部交换平台导入，有时会遇到科目余额表联查辅助余额表查不到、总账与明细账不平、总账期初与往来核销期初不平、凭证与账表不符等情况。

此时，需要做如下操作即可解决问题。

一是进集团做横表拉伸操作。

此操作仅限集团关键用户使用。

财务会计――总账――期末处理――结账结点。

鼠标点在下图中“结账月份”位置，按ctrl+alt+F5，在弹出窗口中按“确定”：
在下图弹出的提示框中，点“否”，等待系统完成操作即可。

二是重建期初操作。

此操作仅限集团关键用户使用。

注意操作时该公司不要有其他用户操作总账节点。

登录期初有不符问题的公司，财务会计――总账――期初余额节点，鼠标点在数量列，按ctrl+alt+A，弹出如下窗口，选择“是”，即可刷新总账期初数据。

三是刷新辅助核算编码。

此操作最终用户可以使用。

登录该公司总账――期末处理――结账节点，在“结账月份”列，按ctrl+alt+A，弹出如下窗口，按全选按钮，将所有辅助核算选择过去，刷新编码即可。

四是重建余额表。

此操作最终用户可以使用。

上述一至三项操作完成后，都要进行重建余额表操作。

登录该公司总账――期末处理――结账节点，点击“重建余额表”，选择重建余额表的月份，如果月份处选择空，则重建全年的余额表。

进行完上述操作后，即可解决问题。

Tanmy补充：
此类具体操作在文档（NC中账表不符的解决办法.docx ）中已经描述的很详细了
我补充一下各种操作解决的问题吧：
（1）期初重建
这个功能的作用是将上一年的期末余额结转到下一年的期初；
（2）重建余额表
这个功能的作用是处理的情况为：
（a）“科目余额表”与“明细账”不一致；
（b）“辅助余额表”与“明细账”不一致
（3）辅助核算拉横处理
这个功能是处理“科目余额表”联查不到“辅助余额表”，此操作需要注意的事项是：
注意：如果环境是水平集群环境，则需要在每一个集群节点中作“辅助核算拉横”处理，否则可能会导致集群节点中关于总账查询的数据结果不一致问题。

例如：环境为两个节点的水平集群，一个节点NODE1是用于NC日常业务操作，另一个节点NODE2是用于IUFO报表操作，则如果仅在NODE1节点做“辅助核算拉横”处理，可能会导致节点NODE2中的有些IUFO报表取不到总账数据。